839894_2017_长城搅拌_2017年年度报告_2018-04-22.txt

浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 1 2017 年度报告 长城搅拌 NEEQ : 839894 浙江长城搅拌设备股份有限公司 ZHEJIANG GREATWALL MIXERS CO.,LTD. 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 2 公司年度大事记 2017 年新申请专利 15 件，其中发明专 利 5 件。2017 年获得授权专利 12 件，其中 发明专利 1 件。永磁应用技术项目荣获科学 技术发明三等奖。 连续多年荣获区“功勋企业”、“百强企 业”等荣誉称号，同时于 2017 年成为浙江省 工商企业信用 AA 级守合同重信用单位。 “高 新技术企业”期满重新认定通过，至 2020 年。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 3 目 录 第一节 声明与提示 .................................................................................................................... 5 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 7 第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................ 9 第四节 管理层讨论与分析 ...................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ...................................................................................................................... 19 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................. 20 第七节 融资及利润分配情况 .................................................................................................. 22 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 23 第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 27 第十节 公司治理及内部控制 .................................................................................................. 27 第十一节 财务报告 ................................................................................................................... 30 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、长城搅拌 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司章程 股东大会、董事会、监事会 指 浙江长城搅拌设备股份有限公司股东大会、董事会、 监事会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限公司 主办券商 指 浙商证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2017 年度 报告期末 指 2017 年 12 月 31 日 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 5 第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人虞培清、主管会计工作负责人施毓文及会计机构负责人（会计主管人员）施毓文保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准 确、完整 □是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否 是否存在豁免披露事项 □是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理风险 公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定 了适应企业现阶段发展的内部控制体系，但公司治理和内部 控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快 速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断 增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经 营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳 定、健康发展的风险。 技术人才流失风险 搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计 的技术人员不仅要具有机械设计方面的专业知识，而且需要 有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合 型人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培 养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术的人员由于各 种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。 原材料价格波动风险 搅拌设备所需的主要原材料包括：钢材、铸件、锻件、 电机等，公司原材料成本占生产成本的比重较大，当金属价 格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响 行业的利润。 宏观经济波动风险 搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经 济基础产业，其运行状况、投资周期与国民经济联系密切。 在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制 造行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软，下游市场 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 6 需求下降，装备制造行业的需求将受到影响，进而对公司的 业务带来影响。同时，近年来物价高企、人力成本居高不下， 对行业的盈利能力也造成了较大压力和风险。 行业竞争风险 国内搅拌设备行业的特征为：中低端市场竞争激烈，高 端市场竞争力匮乏。国内企业在研发能力、创新能力以及制 造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场 竞争的日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 7 第二节 公司概况 一、 基本信息 公司中文全称 浙江长城搅拌设备股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Greatwall Mixers Co.,Ltd. 证券简称 长城搅拌 证券代码 839894 法定代表人 虞培清 办公地址 温州市戍浦江路 28 号 二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 虞淑瑶 职务 总经理 电话 0577-85955603 传真 0577-88616680 电子邮箱 ysy@ 公司网址 联系地址及邮政编码 温州市戍浦江路 28 号，邮编：325019 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董秘部 三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993-12-31 挂牌时间 2016-11-16 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类） C3490 其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 搅拌设备的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 55,000,000 优先股总股本（股） - 做市商数量 - 控股股东 - 实际控制人 虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇 四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 8 统一社会信用代码 91330302145091169P 否 注册地址 温州市戍浦江路 28 号 否 注册资本 55,000,000 元 否 五、 中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 签字注册会计师姓名 张建新、汪建维 会计师事务所办公地址 上海浦东区南京东路 61 号四楼 六、 报告期后更新情况 □适用 √不适用 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 9 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 245,234,750.79 173,092,462.56 41.68% 毛利率% 39.39% 37.22% - 归属于挂牌公司股东的净利润 41,432,792.09 7,841,698.75 428.37% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 40,989,808.66 16,669,969.45 145.89% 加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算） 24.94% 5.88% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算） 24.68% 12.50% - 基本每股收益 0.75 0.14 435.71% 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 303,172,035.99 221,782,191.61 36.70% 负债总计 116,355,804.55 76,398,752.26 52.30% 归属于挂牌公司股东的净资产 186,816,231.44 145,383,439.35 28.50% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.40 2.64 28.79% 资产负债率%（母公司） 38.38% 34.45% - 资产负债率%（合并） 38.38% 34.45% - 流动比率 177.98% 136.16% - 利息保障倍数 - 9.95 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 66,964,036.08 44,440,017.86 - 应收账款周转率 6.76 4.78 - 存货周转率 3.03 3.27 - 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 10 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 36.70% 1.71% - 营业收入增长率% 41.68% -5.76% - 净利润增长率% 428.37% -43.77% - 五、 股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 55,000,000 55,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、 非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -152,424.61 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 471,853.23 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 703,083.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,355.50 非经常性损益合计 521,156.98 所得税影响数 78,173.55 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 442,983.43 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 □不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 11 营业外支出 152,424.61 29,508.01 固定资产处置收益 -152,424.61 -29,508.01 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 12 第四节 管理层讨论与分析 一、 业务概要 商业模式 公司是一家专业设计、研发、生产、销售搅拌设备为一体的企业，专注于搅拌设备生产二十多年， 凭借专业的核心技术团队，用高品质的产品和优质的服务来满足客户个性化的需求，从而持续获取收入、 利润和现金流量。 （一）采购模式 公司主要原材料有电机、钢材、轴承、锻件、铸件、油封、密封圈等；辅料为标准件、油漆等。公 司采购采用招标采购及特殊采购，所有采购均来自于合格供货方。招标采购是指公司根据合格供货方的 产品性能与报价选取最优者，公司大部分产品的采购采用该种方式。特殊采购则适用于较急的采购需求， 如机修零件等。 招标采购中又分为长期合约采购及议价比价采购。 1、长期合约采购：公司对该产品需求量大，该产品的采购成本易受价格波动影响，如轴承、电机、 锻件和铸件，因此长期合约采购有利于降低价格波动影响。 2、议价比价采购：市场有足够多的产品提供商，公司采购的产品数量不大，有充分的时间就每笔 采购进行选择，如外包加工件等。 （二）生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司主要根据客户需要承接业务，按照客户产品使用工况与技术 要求，为客户提供产品个性化设计、特殊部件采购等服务。 （三）销售模式 公司销售模式主要采取直销的方式。公司下设销售部，统一负责公司产品的销售和服务。由于公司 产品技术性较强，客户针对的对象分布比较广泛，公司在选择营销渠道模式时一般采取直销方式，同时 配合部分区域的经销，因此整个客户体系十分稳定。目前公司已在北京、上海、沈阳、石家庄、烟台、 乌鲁木齐、成都、西安、合肥、郑州、广州、岳阳、武汉、银川等 14 个城市设立了销售经销点，可以 对客户进行随时随地的跟踪与交流，使客户能在售前、售中、售后始终得到较好的服务。 报告期内变化情况： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 □是 √否 主营业务是否发生变化 □是 √否 主要产品或服务是否发生变化 □是 √否 客户类型是否发生变化 □是 √否 关键资源是否发生变化 □是 √否 销售渠道是否发生变化 □是 √否 收入来源是否发生变化 □是 √否 商业模式是否发生变化 □是 √否 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 13 二、 经营情况回顾 (一) 经营计划 报告期内，公司围绕 2017 年的战略目标与经营计划，不断完善和更新产品，提高服务意识与水平， 积极开拓新市场，为公司的可持续高速发展探索新途径。 （一）经营成果 报告期内，公司实现营业收入 245,234,750.79 元，较上年同期增长 41.68%；净利润 41,432,792.09 元，同比增长 428.37%；截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 303,172,035.99 元，同比增长 36.70%。总体来看，公司经营业绩稳定，2017 年扣除非经常性损益后的净利润较 2016 年增长 145.89%。 （二）现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 66,964,036.08 元，同比增加 22,524,018.22 元， 增幅 50.68%，其主要原因有：销售商品、提供劳务收到的现金增加 25,764,149.21 元。 （三）研发和市场开拓情况 报告期内，公司作为高新技术企业特别注重研发工作对技术进步和市场的推动作用，在研发方面继 续加强与原有合作单位华东理工大学、浙江工业大学及中科院过程所的合作力度，与华东理工大学联合 培养工程硕士 1 人，与中科院过程所联合培养博士后 1 人，开展了在结晶及新材料方面搅拌技术的合作， 依托中科院的人才和技术优势，公司将在前沿搅拌技术研究和高端产品开发方面的力度进一步加强。除 了加强产学研合作外，公司在自主创新方面也加大力度，开发了智能化搅拌设备监控系统，新型可移式 搅拌机及沼气发酵搅拌机等新产品，申报鹿城区科技计划项目 1 项，申报专利 15 项，其中发明专利 5 项，授权专利 12 项，其中发明专利 1 项。随着研发投入的不断增强，公司在高端产品方面的市场竞争 力，尤其是在与国际竞争对手的竞争中不断增强市场竞争力，将对公司未来业绩的提升提供有力支撑。 搅拌设备市场从 2016 年的下半年开始有明显的回升，尤其是生物制药行业的回暖，为 2017 年的销 售带来了有力的支撑。由于市场的变化，产品研发要结合市场需求，做出结构性调整，公司产品研发方 面会更加注重环保系列产品和食品级应用的搅拌系列产品的研发，牢牢跟紧市场变化的脚步，适应市场 变化的需求。另外，针对不同产品特色，要走营销差异化道路。标准化系列化产品的营销手段，与非标 准的客户定制产品的营销手段，需要形成差异，非标定制化产品将提供更多体贴客户需求并提供更多附 加值的服务。 (二) 行业情况 长城搅拌作为国内搅拌设备设计、制造的龙头企业，在研发能力、创新能力以及制造水平方面一直 处于行业领先地位。2017 年搅拌市场呈现良好上升势头，新的市场方面的需求来自于搅拌设备的应用新 行业的发展和扩大。2017 年生物产品新应用增加显著，新能源和新材料的新搅拌设备投入明显增多，并 且这类市场应用上升趋势预计会延续几年。 由于市场的变化，产品研发要结合市场需求研发出新产品以适应市场需求，公司产品研发方面会更 加注重新能源和新材料搅拌市场的产品系列的开发，并继续投入研发改善环保系列产品和食品级应用的 搅拌系列产品，适应市场需求的变化，逐步将新产品推向市场。中国产品以及中国品牌面临扩大国际市 场份额的机遇和挑战，长城搅拌作为国内搅拌设备龙头企业，将会为中国的搅拌产品走向全世界迈出坚 实有力的步伐。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 14 (三) 财务分析 1. 资产负债结构分析 单位：元 项目 本期期末 上年期末 本期期末与上年期 末金额变动比例 金额 占总资产的 比重 金额 占总资产的 比重 货币资金 60,910,039.70 20.09% 28,609,104.88 12.90% 112.90% 应收账款 28,714,907.18 9.47% 29,079,461.69 13.11% -1.25% 存货 57,642,034.47 19.01% 38,652,596.23 17.43% 49.13% 长期股权投资 49,770,000.00 16.42% 65,800,000.00 29.67% -24.36% 固定资产 28,263,951.96 9.32% 33,015,471.26 14.89% -1.44% 在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 303,172,035.99 - 221,782,191.61 - 36.70% 资产负债项目重大变动原因： 1、货币资金期末余额较期初余额增长 112.90%，主要是应收款及时收回，本期付现成本、费用下降 导致支付的款项减少所致。 2、应收账款期末账面余额较期初账面余额减少 1.25%，主要系货款回笼及时所致。 3、存货期末账面余额较期初增长 49.13%，主要是当原材料、库存商品、在产品增加所致。 4、长期股权投资期末账面余额较期初减少 24.36%，主要是参股公司减资 35%所致。 2. 营业情况分析 (1) 利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 本期与上年同期 金额变动比例 金额 占营业收入 的比重 金额 占营业收入 的比重 营业收入 245,234,750.79 - 173,092,462.56 - 41.68% 营业成本 148,644,505.89 60.61% 108,673,702.95 62.78% 36.78% 毛利率% 39.39% - 37.22% - - 管理费用 27,970,708.60 11.41% 39,579,585.67 22.87% -29.33% 销售费用 20,503,425.86 8.36% 13,856,863.25 8.01% 47.97% 财务费用 -890,874.13 -0.36% 747,308.10 0.43% -219.21% 营业利润 47,890,924.30 19.53% 9,009,157.56 5.20% 431.58% 营业外收入 570,497.73 0.23% 1,619,660.40 0.94% -64.78% 营业外支出 600,000.00 0.24% 474,934.63 0.27% 26.33% 净利润 41,432,792.09 16.90% 7,841,698.75 4.53% 428.37% 项目重大变动原因： 1、营业收入较上年增长 41.68%，营业成本较上年增长 36.78%，营业利润较上年增长 431.58%，主 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 15 要是企业订单增长所致。 2、管理费用较上年减少 29.33%，主要原因是上年同期有股权激励所致。 3、销售费用较上年增长 47.97%，主要是订单增长了经销商的咨询服务费增加所致。 4、财务费用较上年减少 219.21%，主要是本期银行存款增加，相应利息收入增加所致。 5、营业外收入较上年减少 64.78%，主要是土地使用税当期直接减免，而不是先缴后退所致。 6、营业外支出较上年增长 26.33%，主要是公益性支出增长所致。 (2) 收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 主营业务收入 240,248,433.67 169,201,998.47 41.99% 其他业务收入 4,986,317.12 3,890,464.09 28.17% 主营业务成本 147,859,798.17 107,897,373.75 37.04% 其他业务成本 784,707.72 776,329.20 1.08% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 搅拌装置 205,827,564.20 83.93% 139,198,648.54 80.42% 减速机及其他 34,420,869.47 14.04% 30,003,349.93 17.33% 租赁 4,986,317.12 2.03% 3,890,464.09 2.25% 合计 245,234,750.79 100.00% 173,092,462.56 100.00% 按区域分类分析： □适用 √不适用 收入构成变动的原因： 报告期内，公司收入构成未发生重大变化。 (3) 主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 客户 1 7,358,119.64 3.00% 否 2 客户 2 6,948,717.95 2.83% 否 3 客户 3 6,153,846.17 2.51% 否 4 客户 4 5,074,993.00 2.07% 否 5 客户 5 4,664,222.19 1.90% 否 合计 30,199,898.95 12.31% - (4) 主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 16 1 供应商 1 20,463,230.97 14.53% 否 2 供应商 2 10,632,439.28 7.55% 否 3 供应商 3 9,410,822.90 6.68% 否 4 供应商 4 6,483,539.45 4.60% 否 5 供应商 5 5,818,719.82 4.13% 否 合计 52,808,752.42 37.49% - 3. 现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 66,964,036.08 44,440,017.86 50.68% 投资活动产生的现金流量净额 -31,752,894.46 2,531,401.99 -1,354.36% 筹资活动产生的现金流量净额 - -39,954,962.81 - 现金流量分析： 1、经营活动产生现金流量净额：同比上年增加 22,524,018.22 元，增幅 50.68%，变动原因有： 销售商品、提供劳务收现金增长 25,764,149.21 元所致。 2、投资活动产生的现金流量净额：同比上年减少 34,284,296.45 元，减幅 1,354.36%，变动原因 有：投资支付的现金净支出 -31,752,894.46 元所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额：本期无发生额，同比上年减少 39,954,962.81 元，变动原因有： 本期无增加的投资额，无债务所致。 (四) 投资状况分析 1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有两家参股公司。 1、公司名称：温州鹿城捷信小额贷款股份有限公司 注册资本： 5.2 亿元 成立时间: 2008 年 11 月 13 日 出资比例： 5.725% 注册地址:温州市温州大道南郊乡工业区 39-47 号地块 2、温州民商银行股份有限公司 注册资本： 20 亿元 成立时间: 2015 年 3 月 23 日 出资比例： 1% 注册地址:浙江省温州市鹿城区市府路 525 号同人恒玖大厦一至三层 2、委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司累计循环购买了 265,500,000 元银行的理财产品，取得理财产品投资收益 703,083.86 元，期末余额 50,000,000 元。 (五) 非标准审计意见说明 □适用 √不适用 (六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用 □不适用 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 17 （1）会计政策变更 2017 年 财政部陆续新增或修订了《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《政府补助》等 准则，根据《持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《政府补助》准则的规定，本公司分别于 2017 年 5 月 28 日和 2017 年 6 月 12 日起对有关会计政策进行了变更。 根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30 号），本公司将比较 期财务报表中处置固定资产的损益从营业外收入调整到资产处置收益列示。 （2）会计估计变更 本报告期，本公司无重大会计估计变更。 （3）重大会计差错更正 本报告期，本公司无重大会计差错更正 (七) 合并报表范围的变化情况 □适用 √不适用 (八) 企业社会责任 公司诚信经营、依法纳税，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终 把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地 区经济发展。 三、 持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的独立自主经营的能力； 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，资产状况、现金流 量及各项主要财务会计指标、业务指标正常、稳健；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。公 司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，拥有良好的持续经营能力。 四、 未来展望 是否自愿披露 □是 √否 五、 风险因素 (一) 持续到本年度的风险因素 1、公司治理风险：公司自设立以来，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展 的内部控制体系，但公司治理和内部控制体系仍需要在生产经营过程中逐步完善。随着公司的快速发展， 经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司 未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 应对措施：公司已按现代企业管理制度的要求并针对自身特点建立了一套规范合理的内部控制制 度，涵盖了公司战略决策、技术研发、销售管理、人力资源管理、财务会计等公司营运活动的重要环节， 公司将进一步落实上述内部控制制度，完善公司治理。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 18 2、技术人才流失风险：搅拌设备行业属于技术密集型行业，从事搅拌设备设计的技术人员不仅要 具有机械设计方面的专业知识，而且需要有化学工程，行业工艺过程等多种的基本知识，这样的复合型 人才培养需要基本知识和实践经验的综合，技术人员的培养是一个长期的过程。一旦掌握公司核心技术 的人员由于各种原因出现流失，将对公司产品的市场竞争力带来负面影响。 应对措施：公司将进一步健全人才建设机制，高度重视人才培养，探索灵活、多样的激励机制，提 高技术人员的积极性、主动性，提升公司在人力资源方便的整体竞争能力。 3、原材料价格波动风险：搅拌设备所需的主要原材料包括：钢材、铸件、锻件、电机等，公司原 材料成本占生产成本的比重较大，当金属价格出现大幅度攀升时，会给行业带来一定的成本压力，影响 行业的利润。 应对措施：公司将进一步加强对供应商的筛选，根据供应商的资质、物资质量、信用情况等综合选 取供应商，控制物资采购成本，并以此降低原材料价格变动带来的经营风险。 4、宏观经济波动风险：搅拌设备行业属于装备制造行业。装备制造作为国民经济基础产业，其运 行状况、投资周期与国民经济联系密切。在经济复苏周期，国内固定资产投资增加，从而带动装备制造 行业景气度进入回暖期。若宏观经济增速疲软，下游市场需求下降，装备制造行业的需求将受到影响， 进而对公司的业务带来影响。同时，近年来物价高企、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了 较大压力和风险。 应对措施：公司将进一步提升自身产品竞争能力，开拓市场，降低由于宏观经济波动对公司产生的 影响。 5、行业竞争风险：国内搅拌设备行业的特征为：中低端市场竞争激烈，高端市场竞争力匮乏。国 内企业在研发能力、创新能力以及制造水平相对国外企业落后，国内生产成本的不断上涨和市场竞争的 日益激烈，中低端市场竞争压力将大大增大。 应对措施：公司将进一步提升自身产品的竞争能力，增加研发投入，保持产品的技术先进性，结合 自身优势不断研发更新产品，此外，公司将努力建设销售团队，提升营销能力。 (二) 报告期内新增的风险因素 无 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 19 第五节 重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 □是 √否 是否存在对外担保事项 □是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 □是 √否 是否对外提供借款 □是 √否 是否存在日常性关联交易事项 □是 √否 是否存在偶发性关联交易事项 √是 □否 五.二.(一) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 或者本年度发生的企业合并事项 □是 √否 是否存在股权激励事项 □是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 五.二.(二) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否 是否存在被调查处罚的事项 □是 √否 是否存在失信情况 □是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否 二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 决策程序 临时报告披露 时间 临时报告编号 温州米科舍投资管 理合伙企业（有限 合伙） 房屋租赁 1,904.76 否 - - 总计 - 1,904.76 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 温州米科舍投资管理合伙企业（有限合伙）是浙江长城搅拌设备股份有限公司股东，2017 年租金 1904.76 元，金额较小，对生产经营无影响。 (二) 承诺事项的履行情况 公司实际控制人、主要股东、董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》、《规范 关联交易的承诺》、《关于不占用股份公司资金的承诺函》公司董事、监事、高级管理管理人员签署了 《关于遵守公司治理制度的承诺函》、《竞业禁止声明》。截至报告期末，上述人员严格履行承诺。未 发生违背上述承诺的情况。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 20 第六节 股本变动及股东情况 一、 普通股股本情况 (一) 普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售 条件股 份 无限售股份总数 - - 14,875,000 14,875,000 27.05% 其中：控股股东、实际控制 人 - - 12,500,000 12,500,000 22.72% 董事、监事、高管 - - 375,000 375,000 0.69% 核心员工 - - - - - 有限售 条件股 份 有限售股份总数 55,000,000 100.00% -14,875,000 40,125,000 72.95% 其中：控股股东、实际控制 人 50,000,000 90.87% -12,500,000 37,500,000 68.15% 董事、监事、高管 1,500,000 2.75% -375,000 1,125,000 2.06% 核心员工 0 0.00% - 0 0.00% 总股本 55,000,000 - 0 55,000,000 - 普通股股东人数 17 (二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股 数 持股变 动 期末持股 数 期末持 股比例% 期末持有 限售股份 数量 期末持有无限 售股份数量 1 虞培清 14,000,000 0 14,000,000 25.45% 10,500,000 3,500,000 2 金友香 8,000,000 0 8,000,000 14.54% 6,000,000 2,000,000 3 鲁云光 7,500,000 0 7,500,000 13.63% 5,625,000 1,875,000 4 金友发 7,000,000 0 7,000,000 12.72% 5,250,000 1,750,000 5 施海滨 7,000,000 0 7,000,000 12.72% 5,250,000 1,750,000 6 陈思奇 6,500,000 0 6,500,000 11.81% 4,875,000 1,625,000 合计 50,000,000 0 50,000,000 90.87% 37,500,000 12,500,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明： - 二、 优先股股本基本情况 □适用 √不适用 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 21 三、 控股股东、实际控制人情况 (一) 控股股东情况 公司无控股股东。 (二) 实际控制人情况 2016 年 5 月 26 日，虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨、陈思奇签署《一致行动协议》， 虞培清、金友香、鲁云光、金友发、施海滨和陈思奇为公司的实际控制人。 虞培清：男，1948 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1968 年至 1972 年就 职于永嘉棉织厂；1972 年至 1980 年任温州帆蔴厂技师；1980 年至 2008 年任温州工人业余大学讲师； 1993 年至今任公司董事长。 金友香：女，1952 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至 2013 年任公 司党支部书记兼副总经理，2014 年至 2016 年 6 月任公司党支部书记兼总经理，2016 年 6 月至今任公司 董事。 鲁云光：男，1954 年 10 月 28 日，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至今任公司 销售部经理。现任公司董事。 金友发：男，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至 2016 年任 公司供应部经理，2017 年 1 月至今任供应部顾问及公司董事。 施海滨：男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1993 年至 2016 年任公 司生产部经理，2017 年度任供应部经理及公司董事。 陈思奇：男：1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993 年至今任公司区 域销售主管。现任公司董事、副总经理。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 22 第七节 融资及利润分配情况 一、 最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用 √不适用 二、 存续至本期的优先股股票相关情况 □适用 √不适用 三、 债券融资情况 □适用 √不适用 债券违约情况 □适用 √不适用 公开发行债券的特殊披露要求 □适用 √不适用 四、 间接融资情况 □适用 √不适用 违约情况 □适用 √不适用 五、 利润分配情况 (一) 报告期内的利润分配情况 □适用 √不适用 (二) 利润分配预案 √适用 □不适用 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 8.50 - - 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 (一) 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪 酬 虞培清 董事长 男 70 专科 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 金友香 董事 女 66 高中 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 鲁云光 董事 男 64 高中 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 金友发 董事 男 53 高中 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 施海滨 董事 男 50 高中 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 陈思奇 董事、副总经 理 男 51 专科 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 虞淑瑶 董事、总经理 女 43 博士 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 施毓文 董事、财务总 监 女 42 本科 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 苏杨 董事、副总经 理 男 49 本科 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 周国忠 副总经理 男 46 博士 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 黄志坚 监事会主席 男 50 本科 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 谢明辉 监事 男 34 博士 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 是 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 24 月 6 日 贺晨毅 监事 男 38 本科 2016 年 6 月 7 日-2019 年 6 月 6 日 是 董事会人数： 9 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： - (二) 持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例% 期末持有股 票期权数量 虞培清 董事长 14,000,000 0 14,000,000 25.45% 0 金友香 董事 8,000,000 0 8,000,000 14.54% 0 鲁云光 董事 7,500,000 0 7,500,000 13.63% 0 金友发 董事 7,000,000 0 7,000,000 12.72% 0 施海滨 董事 7,000,000 0 7,000,000 12.72% 0 陈思奇 董事、副总经 理 6,500,000 0 6,500,000 11.81% 0 虞淑瑶 董事、总经理 300,000 0 300,000 0.55% 0 施毓文 董事、财务总 监 300,000 0 300,000 0.55% 0 苏杨 董事、副总经 理 300,000 0 300,000 0.55% 0 周国忠 副总经理 300,000 0 300,000 0.55% 0 黄志坚 监事会主席 300,000 0 300,000 0.55% 0 合计 - 51,500,000 0 51,500,000 93.62% 0 (三) 变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 □是 √否 总经理是否发生变动 □是 √否 董事会秘书是否发生变动 □是 √否 财务总监是否发生变动 □是 √否 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 25 二、 员工情况 (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 72 66 生产人员 118 156 销售人员 30 26 技术人员 50 50 员工总计 270 298 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 3 3 硕士 4 4 本科 32 37 专科 44 41 专科以下 187 213 员工总计 270 298 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人才引进：报告期内公司引起技术人员和销售人员，为公司未来业务拓展储备力量。 2、培训：公司对新入职员工进行入职培训、定期组织员工进行新产品、新技术培训。 3、招聘：通过招聘网站进行招聘，定期维护和更新招聘岗位，保证招聘工作顺利完成。 4、薪酬政策：公司执行以能力定薪的规定，关键岗位在同行业有竞争力的薪酬，保证人才的稳定。 5、截至 2017 年 12 月 31 日，无需企业承担费用的离退休人员。 (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用 √不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用 □不适用 姓名 岗位 期末普通股持股数量 苏杨 董事、副总经理 300,000 周国忠 技术中心主任、副总经理 300,000 黄志坚 技术部经理、监事长 300,000 谢明辉 营销副总监、监事 - 核心人员的变动情况： 1、苏杨：男，1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989 年至 2002 年任 巴陵石化设计院主任工程师；2002 年任公司副总经理。现任公司董事、副总经理。 2、周国忠：男，1972 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2002 年 6 月至 2003 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 26 年 6 月任北京泽华化学工程有限公司研发部经理助理；2003 年 7 月至今任公司技术中心主任、副总经理。 3、黄志坚：男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年 7 月至今 任公司技术部经理。现任公司监事长。 4、谢明辉：男，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 1 月至今 任公司营销副总监。现任公司监事。 公司主要核心技术人员均入职多年，具有较强的稳定性。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 27 第九节 行业信息 是否自愿披露 □是 √否 第十节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 √是 □否 董事会是否设置专门委员会 □是 √否 董事会是否设置独立董事 □是 √否 投资机构是否派驻董事 □是 √否 监事会对本年监督事项是否存在异议 □是 √否 管理层是否引入职业经理人 □是 √否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 □是 √否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 √是 □否 一、 公司治理 (一) 制度与评估 1、 公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治 理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会及监事会的召集、 召开均符合有关法律、法规的要求。公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互 独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守 相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完善。公司监事认真履行监督职责，积极对公司 财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，会议记录及相关档案 清楚完善。 2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理制度覆盖了公司全部重大经营决策事项，从制度上为保障公司治理机制顺畅运行提供了坚 实基础。公司在重大经营活动的决策执行严格的内部审批制度，维护了公司及股东的正当利益。同时， 现有公司治理制度文件已确立了关联股东和董事回避制度等制度，并结合本次挂牌的需要，制定了投资 者关系管理和信息披露相关制度，给所有股东提供平等、有效的保护，保证了股东充分行使知情权、参 与权、质询权和表决权等权利。 3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司决策程序均按照《公司章程》及公司相关配套制度规定的程序和规则进行。报告期内，公司依 法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 28 4、 公司章程的修改情况 - (二) 三会运作情况 1、 三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 4 通过了关于 2017 年使用部分闲置资金购 买银行理财产品的议案， 2016 年年度报告及 摘要， 2017 年半年度报告，参股公司减资等 议案。 监事会 2 通过 2016 年年度工作报告及摘要， 2017 年半年度报告等议案。 股东大会 2 通过关于 2017 年使用部分闲置资金购 买银行理财产品的议案， 2016 年年度报告及 摘要等议案。 2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司召开的股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事 规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形， 会议程序规范。公司三会 成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、 诚信地履行职责和义务。 (三) 公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公 司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司决策程序均按 照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行， 截至报告期末，上述机构和人员依法运作， 未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。 公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。 (四) 投资者关系管理情况 自挂牌以来，公司自觉履行信息披露义务，重视投资者关系管理工作，积极促进企业规范运作水平 不断提升。报告期内，公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠 道畅通。 二、 内部控制 (一) 监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度的监督事项无异议。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 29 (二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。报告期内，实际控制人不存 在影响公司独立性的情形。 1、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，独立行使经营管理职权， 独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独 立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。 2、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承 担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存 在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 3、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产 生；公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事 以外的其它职务，公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 4、资产独立：公司合法拥有与目前业务有关的办公设备以及商标等资产的所有权或使用权，公司 独立拥有该等资产。报告期内，公司不存在股东及关联方资金占用的情形。 5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计 准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会 计制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与 控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。 (三) 对重大内部管理制度的评价 公司有严格的会计核算体系，日常规范运营，有严格的财务管理制度、风险控制制度和授权审批机 制，内部控制体系健全，运行良好。 (四) 年度报告差错责任追究制度相关情况 公司根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法 律、法规、规范性文件建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司未发生重大会 计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 30 第十一节 财务报告 一、 审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落 无 审计报告编号 信会师报字【 2018】ZF10316 号 审计机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 上海浦东区南京东路 61 号四楼 审计报告日期 2018-4-20 注册会计师姓名 张建新、汪建维 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 浙江长城搅拌设备股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了浙江长城搅拌设备股份有限公司（以下简称长城搅拌）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的资产负债表，2017 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了长城搅拌 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独 立于长城搅拌，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。 三、 其他信息 长城搅拌管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括长城搅拌 2017 年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财 务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面， 我们无任何事项需要报告。 四、 管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时，管理层负责评估长城搅拌的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 31 运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督长城搅拌的财务报告过程。 五、 注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执 行以下工作： （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。 （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。 （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 长城搅拌持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而， 未来的事项或情况可能导致长城搅拌不能持续经营。 （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 立信会计师事务所 中国注册会计师：张建新 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：汪建维 中国•上海 二 〇 一 八 年 四 月 二 十 日 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 32 二、 财务报表 (一) 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 （一） 60,910,039.70 28,609,104.88 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 （二） 4,728,120.80 2,154,930.00 应收账款 （三） 28,714,907.18 29,079,461.69 预付款项 （五） 3,063,219.21 3,789,151.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 （六） 327,930.18 691,810.96 应收股利 其他应收款 （四） 1,706,826.29 1,051,105.36 买入返售金融资产 存货 （七） 57,642,034.47 38,652,596.23 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 （八） 50,000,000.00 流动资产合计 207,093,077.83 104,028,160.94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 (九) 49,770,000.00 65,800,000.00 投资性房地产 （十） 8,052,832.60 8,837,540.32 固定资产 （十一） 28,263,951.96 33,015,471.26 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 （十二） 8,667,026.35 8,907,341.84 开发支出 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 33 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 （十三） 1,325,147.25 1,193,677.25 其他非流动资产 非流动资产合计 96,078,958.16 117,754,030.67 资产总计 303,172,035.99 221,782,191.61 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 （十四） 2,000,000.00 1,586,639.30 应付账款 （十五） 37,907,899.07 30,533,560.92 预收款项 （十六） 50,105,728.23 35,416,377.18 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 （十七） 7,532,730.75 4,902,776.95 应交税费 （十八） 9,688,648.81 1,973,629.03 应付利息 应付股利 其他应付款 （十九） 445,306.23 376,734.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 （二十） 8,675,491.46 1,609,034.21 流动负债合计 116,355,804.55 76,398,752.26 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 34 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 116,355,804.55 76,398,752.26 所有者权益（或股东权益）： 股本 （二十一） 55,000,000.00 55,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （二十二） 77,888,334.49 77,888,334.49 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （二十三） 5,392,789.70 1,249,510.49 一般风险准备 未分配利润 （二十四） 48,535,107.25 11,245,594.37 归属于母公司所有者权益合计 186,816,231.44 145,383,439.35 少数股东权益 所有者权益合计 186,816,231.44 145,383,439.35 负债和所有者权益总计 303,172,035.99 221,782,191.61 法定代表人：虞培清 主管会计工作负责人：施毓文 会计机构负责人：施毓文 (二) 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 245,234,750.79 173,092,462.56 其中：营业收入 （二十五） 245,234,750.79 173,092,462.56 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 200,184,485.74 167,180,840.89 其中：营业成本 （二十五） 148,644,505.89 108,673,702.95 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （二十六） 3,080,252.83 2,112,048.71 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 35 销售费用 （二十七） 20,503,425.86 13,856,863.25 管理费用 （二十八） 27,970,708.60 39,579,585.67 财务费用 （二十九） -890,874.13 747,308.10 资产减值损失 （三十） 876,466.69 2,211,332.21 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十一） 2,993,083.86 3,127,043.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） （三十二） -152,424.61 -29,508.01 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 47,890,924.30 9,009,157.56 加：营业外收入 （三十三） 570,497.73 1,619,660.40 减：营业外支出 （三十四） 600,000.00 474,934.63 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47,861,422.03 10,153,883.33 减：所得税费用 （三十五） 6,428,629.94 2,312,184.58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 41,432,792.09 7,841,698.75 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： - - - 1.持续经营净利润 41,432,792.09 7,841,698.75 2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： - - - 1.少数股东损益 2.归属于母公司所有者的净利润 41,432,792.09 7,841,698.75 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 41,432,792.09 7,841,698.75 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 36 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.75 0.14 （二）稀释每股收益 0.75 0.14 法定代表人：虞培清 主管会计工作负责人：施毓文 会计机构负责人：施毓文 (三) 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 175,978,582.73 150,214,433.52 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 （三十六） 1,930,836.43 1,414,677.14 经营活动现金流入小计 177,909,419.16 151,629,110.66 购买商品、接受劳务支付的现金 32,186,990.38 47,219,956.41 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 35,260,888.81 26,760,794.30 支付的各项税费 16,009,323.34 12,773,705.92 支付其他与经营活动有关的现金 （三十六） 27,488,180.55 20,434,636.17 经营活动现金流出小计 110,945,383.08 107,189,092.80 经营活动产生的现金流量净额 66,964,036.08 44,440,017.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 231,530,000.00 取得投资收益收到的现金 2,993,083.86 3,022,800.00 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 215,118.75 229,751.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 （三十六） 32,104,243.90 投资活动现金流入小计 234,738,202.61 35,356,795.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 991,097.07 825,393.37 投资支付的现金 265,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （三十六） 32,000,000.00 投资活动现金流出小计 266,491,097.07 32,825,393.37 投资活动产生的现金流量净额 -31,752,894.46 2,531,401.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6,180,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 11,180,000.00 偿还债务支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,134,962.81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 51,134,962.81 筹资活动产生的现金流量净额 - -39,954,962.81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 35,211,141.62 7,016,457.04 加：期初现金及现金等价物余额 16,298,898.08 9,282,441.04 六、期末现金及现金等价物余额 51,510,039.70 16,298,898.08 法定代表人：虞培清 主管会计工作负责人：施毓文 会计机构负责人：施毓文 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 38 (四) 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 东 权 益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 股 其他 综合 收益 专项 储备 盈余 公积 一 般 风 险 准 备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 55,000,000.00 77,888,334.49 1,249,510.49 11,245,594.37 145,383,439.35 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 55,000,000.00 77,888,334.49 1,249,510.49 11,245,594.37 145,383,439.35 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 4,143,279.21 37,289,512.88 41,432,792.09 （一）综合收益总额 41,432,792.09 41,432,792.09 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 39 的金额 4．其他 4,143,279.21 -4,143,279.21 （三）利润分配 4,143,279.21 -4,143,279.21 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 55,000,000.00 77,888,334.49 5,392,789.70 48,535,107.25 186,816,231.44 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少 数 股 所有者权益 股本 其他权益工具 资本 公积 减： 库存 其他 综合 专项 储备 盈余 公积 一 般 未分配利润 优 永 其 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 40 先 股 续 债 他 股 收益 风 险 准 备 东 权 益 一、上年期末余额 50,000,000.00 4,615,582.03 18,057,113.27 48,735,675.25 121,408,370.55 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 50,000,000.00 4,615,582.03 18,057,113.27 48,735,675.25 121,408,370.55 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 5,000,000.00 73,272,752.46 -16,807,602.78 -37,490,080.88 23,975,068.80 （一）综合收益总额 7,841,698.75 7,841,698.75 （二）所有者投入和减少资 本 5,000,000.00 11,133,370.05 16,133,370.05 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 5,000,000.00 9,953,370.05 14,953,370.05 4．其他 1,180,000.00 1,180,000.00 （三）利润分配 1,249,510.49 -1,249,510.49 1．提取盈余公积 1,249,510.49 -1,249,510.49 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 41 配 4．其他 （四）所有者权益内部结转 62,139,382.41 -18,057,113.27 -44,082,269.14 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 62,139,382.41 -18,057,113.27 -44,082,269.14 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本年期末余额 55,000,000.00 77,888,334.49 1,249,510.49 11,245,594.37 145,383,439.35 法定代表人：虞培清 主管会计工作负责人：施毓文 会计机构负责人：施毓文 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 42 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度财务报表附注 一、 公司基本情况 浙江长城搅拌设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在浙江长城减速 机有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由自然人金友香、虞培清、金 友发、鲁云光、施海滨、陈思奇等股东作为发起人，股本总数为 5,500 万股（每股 面值人民币 1 元）。公司统一社会信用代码：91330302145091169P。 截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 5,500 万股,注册资本 5,500 万元。 注册地：温州，总部地址：温州市鹿城区戍浦江路 28 号。公司主要经营活动为：加 工、制造、安装减速机、电动机、搅拌设备、传动机械、机械密封、磁传动、泵、 阀、换热器、混合器、瑭玻璃设备；化工设备、化工工程的设计；货物进出口、技 术进出口，自有厂房出租、太阳能发电。本公司实际控制人为虞培清、金友香、鲁 云光、金友发、施海滨、陈思奇。 本财务报表业经公司董事会于 2018 年 4 月 20 日批准报出。 二、 财务报表的编制基础 (一) 编制基础 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会 计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披 露规定编制财务报表。 (二) 持续经营 公司自报告期末起至少 12 个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的 重大事项。 三、 重要会计政策及会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 43 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司 的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (二) 会计期间 自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 (三) 营业周期 本公司营业周期为 12 个月。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 现金及现金等价物的确定标准 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。 将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、 价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (六) 金融工具 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资； 应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不 包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等， 以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其 现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 （2）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续 计量。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 44 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转 移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的 风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形 式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资 产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值， 在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形） 之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确 认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部 分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债， 且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融 负债，并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融 负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价 （包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的 相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分 的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间 的差额，计入当期损益。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 45 5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃 市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当 前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场 参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值， 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切 实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表 日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减 值的，计提减值准备。 (七) 外币业务和外币报表折算 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币 记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的 汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇 兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者 权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润 表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理 的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。 处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权 益项目转入处置当期损益。 (八) 应收款项坏账准备 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据： 应收款项余额前五名。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 46 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法： 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备，计入当期损益，未减值，归入组合。 2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信 用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信 用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定应计提的 坏账准备。 确定组合的依据 组合 1 未单项计提坏账准备的应收款项 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 1 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5 5 1－2 年（含 2 年） 20 20 2－3 年（含 3 年） 50 50 3 年以上 100 100 3、 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由: 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。 坏账准备的计提方法: 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账 准备。 (九) 存货 1、 存货的分类 存货分类为：原材料、在产品、库存商品等。 2、 发出存货的计价方法 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 47 存货发出时按加权平均法计价。 3、 不同类别存货可变现净值的确定依据 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产 经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额， 确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所 生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用 和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持 有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售 合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货， 按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、 具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并 计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资 产负债表日市场价格为基础确定。 本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、 存货的盘存制度 采用永续盘存制。 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法 （1）低值易耗品采用一次摊销法； （2）包装物采用一次摊销法。 (十) 长期股权投资 1、 共同控制、重大影响的判断标准 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活 动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一 同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位 为本公司的合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够 控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施 加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 48 2、 初始投资成本的确定 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。 3、 后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价 款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投 资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于 投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权 投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照 被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权 投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所 有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净 资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的， 以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被 投资单位的金额为基础进行核算。 (十一) 投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出 租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行 建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租 的建筑物）。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 －出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无 形资产相同的摊销政策执行。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 49 (十二) 固定资产 1、 固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超 过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、 折旧方法 固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和 预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同 方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。 各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20 5 4.75 机器设备 10 5 9.50 运输工具 10 5 9.50 电子设备及其他 5 5 19.00 (十三) 在建工程 1、 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作 为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态， 但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造 价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产 折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来 的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 (十四) 无形资产 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达 到预定用途所发生的其他支出。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 50 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销； 无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资 产，不予摊销。 2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 项目 预计使用寿命 软件 5 年 土地使用权 土地证登记使用年限 每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 经复核，本公司不存在使用寿命不确定的无形资产。 4、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、 研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计 划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 5、 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产 品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其 有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 51 (十五) 长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项 费用。 1、 摊销方法 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 (十六) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资 产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表 明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现 值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单 项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 职工薪酬 1、 短期薪酬的会计处理方法 本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负 债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和 职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和 计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。 2、 离职后福利的会计处理方法 （1）设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工 为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额， 确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （2）设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务 归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划 义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 52 定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划 的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划 义务， 包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务， 根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上 的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设 定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新 计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后 续会计期间不转回至损益。在设定受益计划结算时， 按在结算日确定的设定受益 计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 3、 辞退福利的会计处理方法 本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确 认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (十八) 收入 1、 销售商品收入确认时间的具体判断标准 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所 有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额 能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的 成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。具体如下： 内销：根据与客户签订的销售合同或订单需求，完成相关产品生产，如需安 装，安装调试合格后，公司开具销售发票确认收入；如无需安装，以客户签收 后，公司开具销售发票确认收入。 外销：根据与客户签订的出口合同或订单，完成相关产品生产，经检验合格 后向海关报关出口并已装船后确认收入。 2、 确认让渡资产使用权收入的依据 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别 下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 房租收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 (十九) 政府补助 1、 类型 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 53 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资 产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2、 会计处理方法 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为 递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损 益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的， 计入营业外收入）； 与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的， 确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本 公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外 收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或 损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本 公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可 抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企 业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的 其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行 时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资 产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者 是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回 的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资 产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十一)经营租赁 1、 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进 行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当 期费用。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 54 从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 2、 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法 进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用， 计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租 赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租 金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 (二十二)重要会计政策和会计估计的变更 1、 重要会计政策变更 （1）执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《财政部关于修订印发一般 企业财务报表格式的通知》： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 （1）利润表新增“资产处置收益”行项目，将部分原列示为“营 业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较 数据相应调整。 2017 年度，计入资产处置收益金额为 -152,424.61 元；2016 年度，计入资产 处置收益金额为-29,508.01 元。 （2）将利润表中的“净利润”项目按经营持续性分类为“持续经 营净利润”和“终止经营净利润”项目。 列 示 持 续 经 营 净 利 润 本 年 金 额 41,432,792.09 元；列示终止经营净利 润本年金额 0.00 元。 2、 会计估计变更 本报告期公司主要会计估计未变更。 四、 税项 (一) 本公司主要税种和税率： 税种 计税依据 税率 增值税 增值额 17%、11%、6%、5% 企业所得税 应纳税所得额 15% 城市维护建设税 流转税 7% 教育费附加 流转税 3% 地方教育费附加 流转税 2% (二) 税收优惠及批文： 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 55 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2017]201 号）、《高新技术企业认定 管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，浙江长城搅拌设备股份有限公 司被认定为高新技术企业，取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税 务局以及浙江省地方税务局联合核发的编号为 GR201733000703 的《高新技术企业 证书》，有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。公司 2017 年的所得税减 按 15%的税率计缴。 五、 财务报表主要项目注释 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 货币资金 种类 期末余额 年初余额 现金 10,172.28 8,103.15 银行存款 60,499,867.42 27,990,794.93 其他货币资金 400,000.00 610,206.80 合计 60,910,039.70 28,609,104.88 其中受限的货币资金： 项目 期末余额 年初余额 承兑保证金 400,000.00 610,206.80 定期存款 9,000,000.00 11,700,000.00 合计 9,400,000.00 12,310,206.80 (二) 应收票据 1、 应收票据分类 种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 4,728,120.80 2,154,930.00 合计 4,728,120.80 2,154,930.00 2、 期末公司无已质押的应收票据。 3、 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑汇票 51,879,391.29 合计 51,879,391.29 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 56 4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 57 (三) 应收账款 1、 应收账款分类披露 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应 收账款 组合 36,228,934.66 100.00 7,514,027.48 20.74 28,714,907.18 36,375,401.82 100.00 7,295,940.13 20.06 29,079,461.69 组合小计 36,228,934.66 100.00 7,514,027.48 20.74 28,714,907.18 36,375,401.82 100.00 7,295,940.13 20.06 29,079,461.69 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 合计 36,228,934.66 100.00 7,514,027.48 20.74 28,714,907.18 36,375,401.82 100.00 7,295,940.13 20.06 29,079,461.69 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 58 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 23,784,657.70 65.65 1,189,232.89 24,527,798.16 67.43 1,226,389.91 1-2 年（含 2 年） 6,612,090.46 18.25 1,322,418.09 4,942,499.81 13.59 988,499.96 2-3 年（含 3 年） 1,659,620.00 4.58 829,810.00 3,648,107.18 10.03 1,824,053.59 3 年以上 4,172,566.50 11.52 4,172,566.50 3,256,996.67 8.95 3,256,996.67 合计 36,228,934.66 100.00 7,514,027.48 36,375,401.82 100.00 7,295,940.13 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况： 本期计提坏账准备金额为 218,087.35 元。 3、 本期无实际核销应收账款情况。 4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 应收账款 账龄 占应收账款 合计数的比例(%) 坏账准备 山东国舜建设集团有限公司 2,305,965.00 注 6.36 295,512.00 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 1,626,000.00 1 年以内 4.49 81,300.00 广安利尔化学有限公司 1,513,060.00 1 年以内 4.18 75,653.00 凯赛（乌苏）生物材料有限公司 1,440,000.00 1 年以内 3.97 72,000.00 河北天工化工机械制造有限公司 1,108,260.00 1－2 年 3.06 221,652.00 合计 7,993,285.00 22.06 746,117.00 注：其中 1 年以内金额为 1,104,540.00 元，1-2 年 1,201,425.00 元 5、 无因金融资产转移而终止确认应收账款的情况。 6、 无转移应收账款且继续涉入形成资产、负债的情况。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 59 (四) 其他应收款 1、 其他应收款分类披露： 种类 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 金额 比例 （%） 金额 计提比例 （%） 单项金额重大并单项计提坏 账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他 应收款 组合 2,139,377.62 100.00 432,551.33 20.22 1,706,826.29 1,713,013.54 100.00 661,908.18 38.64 1,051,105.36 组合小计 2,139,377.62 100.00 432,551.33 20.22 1,706,826.29 1,713,013.54 100.00 661,908.18 38.64 1,051,105.36 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的其他应收款 合计 2,139,377.62 100.00 432,551.33 20.22 1,706,826.29 1,713,013.54 100.00 661,908.18 38.64 1,051,105.36 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 60 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内（含 1 年） 1,309,494.62 61.21 65,474.73 868,163.54 50.68 43,408.18 1-2 年（含 2 年） 492,883.00 23.04 98,576.60 157,000.00 9.17 31,400.00 2-3 年（含 3 年） 137,000.00 6.40 68,500.00 201,500.00 11.76 100,750.00 3 年以上 200,000.00 9.35 200,000.00 486,350.00 28.39 486,350.00 合计 2,139,377.62 100.00 432,551.33 1,713,013.54 100.00 661,908.18 期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。 2、 本报告期计提、转回或收回的坏账准备情况： 本期转回坏账准备金额为 229,356.85 元。 3、 本报告期无实际核销其他应收款情况。 4、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 年初余额 投标保证金 1,804,041.00 908,662.00 履约保证金 297,000.00 781,350.00 员工备用金 24,872.02 16,551.54 其他 13,464.60 6,450.00 合计 2,139,377.62 1,713,013.54 5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 期末余额 其他应收款 账龄 占其他应收款 合计数的比例(%) 坏账准备 中国恩菲工程技术有限公司 投标保证金 301,000.00 1 年以内 14.07 15,050.00 内蒙古伊品生物科技有限公司 投标保证金 300,000.00 1 年以内 14.02 15,000.00 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 61 内蒙古普因医药科技有限公司 投标保证金 200,000.00 1－2 年 9.35 40,000.00 齐齐哈尔龙江阜丰生物科技有限公司 投标保证金 200,000.00 1 年以内 9.35 10,000.00 化工部长沙设计研究院 履约保证金 132,000.00 2-3 年 6.17 66,000.00 合计 1,133,000.00 52.96 146,050.00 6、 无因金融资产转移而终止确认其他应收款的情况。 7、 无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的情况。 (五) 预付款项 1、 预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 年初余额 账面余额 比例(%) 账面余额 比例(%) 1 年以内（含 1 年） 2,875,951.71 93.89 3,608,605.67 95.23 1-2 年（含 2 年） 120,283.50 3.93 173,386.15 4.58 2-3 年（含 3 年） 59,824.00 1.95 7,060.00 0.19 3 年以上 7,160.00 100.00 合计 3,063,219.21 99.77 3,789,151.82 100.00 期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项。 2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 单位名称 期末余额 预付款项 账龄 占预付款项合计 数的比例(%) SEW-传动设备（苏州）有限公司 1,027,692.60 一年以内 33.55 温州市鹿城区藤桥镇周徐村村民委员会 607,024.00 一年以内 19.82 杭州支点传动设备有限公司 231,940.63 一年以内 7.57 温州市通用机电设备有限公司 179,000.00 一年以内 5.84 永嘉县贝得电机销售有限公司 151,240.00 注 4.94 合计 2,196,897.23 71.72 注：一年以内金额为 22,062.00 元，1-2 年金额为 96,354.00 元，2-3 年金额为 32,824.00 元。 (六) 应收利息 1、 应收利息分类 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 62 项目 期末余额 年初余额 定期存款利息 327,930.18 691,810.96 合计 327,930.18 691,810.96 (七) 存货 1、 存货分类 项目 期末余额 年初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 33,707,959.79 887,736.19 32,820,223.60 22,105,025.91 22,105,025.91 在产品 9,567,403.28 9,567,403.28 6,181,789.10 6,181,789.10 库存商品 15,254,407.59 15,254,407.59 10,365,781.22 10,365,781.22 合计 58,529,770.66 887,736.19 57,642,034.47 38,652,596.23 38,652,596.23 2、 存货跌价准备 项目 年初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 887,736.19 887,736.19 合计 887,736.19 887,736.19 (八) 其他流动资产 项目 期末余额 年初余额 理财产品 50,000,000.00 合计 50,000,000.00 理财产品明细 项目 期末余额 备注 “安心快线天天利”开放式人民币理财产品 15,000,000.00 非保本浮动收益类 “金钥匙．本利丰”2017 年第 1052 期人民币理财产品 35,000,000.00 保本保证收益类 合计 50,000,000.00 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 63 (九) 可供出售金额资产 1、 可供出售金融资产情况 项目 期末余额 年初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 49,770,000.00 49,770,000.00 65,800,000.00 65,800,000.00 其中：按成本计量 49,770,000.00 49,770,000.00 65,800,000.00 65,800,000.00 合计 49,770,000.00 49,770,000.00 65,800,000.00 65,800,000.00 2、 期末按成本计量的可供出售金融资产 被投资单位 账面余额 减值准备 在被投资单位 持股比例(%) 本期现金红利 年初 本期增加 本期减少 期末 年初 本期增加 本期减少 期末 温州鹿城捷信小额贷款股份 有限公司 45,800,000.00 16,030,000.00 29,770,000.00 5.73 2,290,000.00 温州民商银行股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 1 合计 65,800,000.00 16,030,000.00 49,770,000.00 / 2,290,000.00 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 64 (十) 投资性房地产 1、 采用成本计量模式的投资性房地产 项目 房屋建筑物 土地 合计 1．账面原值 （1）年初余额 14,266,227.59 3,669,078.82 17,935,306.41 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 14,266,227.59 3,669,078.82 17,935,306.41 2．累计折旧和累计摊销 （1）年初余额 8,733,425.05 364,341.04 9,097,766.09 （2）本期增加金额 711,017.04 73,690.68 784,707.72 —计提或摊销 711,017.04 73,690.68 784,707.72 （3）本期减少金额 （4）期末余额 9,444,442.09 438,031.72 9,882,473.81 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 4,821,785.50 3,231,047.10 8,052,832.60 （2）年初账面价值 5,532,802.54 3,304,737.78 8,837,540.32 2、 截止 2017 年 12 月 31 日，无用于抵押的投资性房地产。 3、 截止 2017 年 12 月 31 日，无尚未办妥权证的投资性房地产。 (十一) 固定资产 1、 固定资产情况 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他 合计 1．账面原值 （1）年初余额 26,997,627.38 43,080,131.25 13,408,402.23 4,347,227.12 87,833,387.98 （2）本期增加金额 359,302.54 497,085.43 230,670.10 1,087,058.07 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 65 —购置 359,302.54 497,085.43 230,670.10 1,087,058.07 —在建工程转入 —企业合并增加 （3）本期减少金额 168,900.00 1,889,682.00 233,650.00 2,292,232.00 —处置或报废 168,900.00 1,889,682.00 233,650.00 2,292,232.00 （4）期末余额 26,997,627.38 43,270,533.79 12,015,805.66 4,344,247.22 86,628,214.05 2．累计折旧 （1）年初余额 11,471,171.95 31,665,468.50 8,499,586.93 3,181,689.34 54,817,916.72 （2）本期增加金额 1,282,387.44 2,740,698.05 1,087,468.20 360,480.32 5,471,034.01 —计提 1,282,387.44 2,740,698.05 1,087,468.20 360,480.32 5,471,034.01 （3）本期减少金额 160,455.00 1,542,266.14 221,967.50 1,924,688.64 —处置或报废 160,455.00 1,542,266.14 221,967.50 1,924,688.64 （4）期末余额 12,753,559.39 34,245,711.55 8,044,788.99 3,320,202.16 58,364,262.09 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 —计提 （3）本期减少金额 —处置或报废 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 14,244,067.99 9,024,822.24 3,971,016.67 1,024,045.06 28,263,951.96 （2）年初账面价值 15,526,455.43 11,414,662.75 4,908,815.30 1,165,537.78 33,015,471.26 2、 截止 2017 年 12 月 31 日，用于抵押的固定资产账面原值为 26,997,627.38 元， 净值为 14,244,067.99 元，详见“附注八、承诺及或有事项”。 3、 截止 2017 年 12 月 31 日，无未办妥产权证的固定资产。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 66 (十二) 无形资产 1、 无形资产情况 项目 土地使用权 软件 合计 1．账面原值 （1）年初余额 11,628,202.00 166,923.08 11,795,125.08 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 11,628,202.00 166,923.08 11,795,125.08 2．累计摊销 （1）年初余额 2,724,770.49 163,012.75 2,887,783.24 （2）本期增加金额 236,405.16 3,910.33 240,315.49 —计提 236,405.16 3,910.33 240,315.49 （3）本期减少金额 （4）期末余额 2,961,175.65 166,923.08 3,128,098.73 3．减值准备 （1）年初余额 （2）本期增加金额 （3）本期减少金额 （4）期末余额 4．账面价值 （1）期末账面价值 8,667,026.35 8,667,026.35 （2）年初账面价值 8,903,431.51 3,910.33 8,907,341.84 2、 截止 2017 年 12 月 31 日，用于抵押的无形资产账面原值为 11,628,202.00 元， 净值为 8,667,026.35 元，详见“附注八、承诺及或有事项”。 3、 截止 2017 年 12 月 31 日，无未办妥产权证的无形资产。 (十三) 递延所得税资产 项目 期末余额 年初余额 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 坏账准备 1,191,986.82 7,946,578.81 1,193,677.25 7,957,848.31 存货跌价准备 133,160.43 887,736.19 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 67 合计 1,325,147.25 8,834,315.00 1,193,677.25 7,957,848.31 (十四) 应付票据 种类 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 2,000,000.00 1,586,639.30 合计 2,000,000.00 1,586,639.30 (十五) 应付账款 1、 应付账款列示 项目 期末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 35,471,666.98 27,983,130.55 1-2 年（含 2 年） 859,364.72 554,760.59 2-3 年（含 3 年） 118,459.44 560,601.13 3 年以上 1,458,407.93 1,435,068.65 合计 37,907,899.07 30,533,560.92 2、 无账龄超过一年的重要应付账款。 (十六) 预收款项 1、 预收款项列示 项目 期末余额 年初余额 1 年以内（含 1 年） 43,239,532.53 28,163,595.18 1-2 年（含 2 年） 1,336,748.90 2,611,993.80 2-3 年（含 3 年） 1,852,234.60 1,192,363.00 3 年以上 3,677,212.20 3,448,425.20 合计 50,105,728.23 35,416,377.18 2、 期末无账龄超过一年的重要预收款项。 (十七) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬 4,634,518.68 35,530,469.27 33,155,327.28 7,009,660.67 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 68 离职后福利-设定提存计划 268,258.27 2,385,918.20 2,131,106.39 523,070.08 合计 4,902,776.95 37,916,387.47 35,286,433.67 7,532,730.75 2、 短期薪酬列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 （1）工资、奖金、津贴和补贴 4,478,560.80 30,006,579.62 27,655,098.42 6,830,042.00 （2）职工福利费 2,707,871.91 2,707,871.91 （3）社会保险费 132,243.39 1,492,001.29 1,460,553.95 163,690.73 其中：医疗保险费 88,130.88 1,195,664.23 1,182,070.63 101,724.48 工伤保险费 38,440.68 223,718.26 206,540.87 55,618.07 生育保险费 5,671.83 72,618.80 71,942.45 6,348.18 （4）住房公积金 1,301,203.00 1,301,203.00 （5）工会经费和职工教育经费 23,714.49 22,813.45 30,600.00 15,927.94 合计 4,634,518.68 35,530,469.27 33,155,327.28 7,009,660.67 3、 设定提存计划列示 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 基本养老保险 261,169.05 2,326,557.31 2,068,624.38 519,101.98 失业保险费 7,089.22 59,360.89 62,482.01 3,968.10 合计 268,258.27 2,385,918.20 2,131,106.39 523,070.08 (十八) 应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税 705,915.13 307,951.70 企业所得税 6,558,614.52 953,462.99 个人所得税 142,445.69 116,900.83 城市维护建设税 763,874.68 28,707.60 房产税 922,815.01 499,946.76 教育费附加 334,537.93 12,303.26 地方教育费附加 211,086.84 8,202.17 土地使用税 35,963.91 35,963.92 印花税 6,591.10 4,492.80 残疾人保障金 6,804.00 5,697.00 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 69 合计 9,688,648.81 1,973,629.03 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 70 (十九) 其他应付款 1、 按款项性质列示其他应付款 项目 期末余额 年初余额 押金 182,000.00 162,000.00 宿舍暂收款 127,800.00 97,600.00 职工社保 135,506.23 116,862.50 备用金 272.17 合计 445,306.23 376,734.67 2、 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。 (二十) 其他流动负债 项目 期末余额 年初余额 递延收益 8,675,491.46 1,609,034.21 合计 8,675,491.46 1,609,034.21 注：递延收益款项系公司依据销售合同向客户预收货款并开具发票，根据《企业会 计准则》规定尚未达到收入确认条件，作为递延收益核算。 (二十一)股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额 净资产折股 发行新股 股权转让 小计 虞培清 14,000,000.00 14,000,000.00 金友香 8,000,000.00 8,000,000.00 鲁云光 7,500,000.00 7,500,000.00 陈思奇 6,500,000.00 6,500,000.00 施海滨 7,000,000.00 7,000,000.00 金友发 7,000,000.00 7,000,000.00 温州米科舍投资管理合伙企业 2,000,000.00 2,000,000.00 周国忠 300,000.00 300,000.00 虞淑瑶 300,000.00 300,000.00 张友鑫 300,000.00 300,000.00 苏杨 300,000.00 300,000.00 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 71 金友松 300,000.00 300,000.00 黄志坚 300,000.00 300,000.00 施毓文 300,000.00 300,000.00 夏建敏 300,000.00 300,000.00 林晓密 300,000.00 300,000.00 张友坤 300,000.00 300,000.00 合计 55,000,000.00 55,000,000.00 (二十二)资本公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 77,888,334.49 77,888,334.49 合计 77,888,334.49 77,888,334.49 (二十三)盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 1,249,510.49 4,143,279.21 5,392,789.70 合计 1,249,510.49 4,143,279.21 5,392,789.70 说明：本期增加系根据公司章程按公司净利润的 10%计提盈余公积。 (二十四)未分配利润 项目 期末余额 年初余额 年初未分配利润 11,245,594.37 48,735,675.25 加：本期归属于母公司所有者的净利润 41,432,792.09 7,841,698.75 减：提取法定盈余公积 4,143,279.21 1,249,510.49 提取任意盈余公积 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖福基金 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 净资产折股 44,082,269.14 其他 期末未分配利润 48,535,107.25 11,245,594.37 (二十五) 营业收入和营业成本 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 72 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 240,248,433.67 147,859,798.17 169,201,998.47 107,897,373.75 其他业务 4,986,317.12 784,707.72 3,890,464.09 776,329.20 合计 245,234,750.79 148,644,505.89 173,092,462.56 108,673,702.95 (二十六)税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 1,186,292.05 755,340.73 教育费附加 508,410.87 323,717.45 地方教育费附加 338,940.59 215,811.63 房产税 922,815.01 527,541.78 土地使用税 35,963.91 159,839.63 印花税 63,852.30 35,809.66 车船使用税 23,978.10 16,998.10 营业税 76,989.73 合计 3,080,252.83 2,112,048.71 (二十七) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 业务费 12,797,307.26 9,117,822.23 运费 3,339,608.15 2,194,703.87 职工薪酬 3,463,604.55 2,313,520.20 安装费 771,883.51 205,500.00 标书费 35,769.73 13,902.84 其他 95,252.66 11,414.11 合计 20,503,425.86 13,856,863.25 (二十八) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 研究开发费 8,560,844.20 8,353,905.25 职工薪酬 8,050,105.55 8,888,494.92 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 73 差旅费 3,324,714.44 1,668,442.74 业务招待费 2,736,674.82 3,097,684.36 折旧费 2,018,786.04 2,154,981.47 办公费 1,538,672.47 3,585,032.00 汽车费用 640,927.43 615,759.82 无形资产摊销 236,405.16 236,405.16 税金 75,924.00 460,142.22 股权激励 9,953,370.05 其他 787,654.49 565,367.68 合计; 27,970,708.60 39,579,585.67 (二十九) 财务费用 类别 本期发生额 上期发生额 利息支出 1,072,130.81 减：利息收入 927,886.36 367,647.46 汇兑损益 19,583.64 35,422.89 其他 17,428.59 7,401.86 合计 -890,874.13 747,308.10 (三十) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 -11,269.50 2,211,332.21 存货跌价损失 887,736.19 合计 876,466.69 2,211,332.21 (三十一)投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 2,290,000.00 3,022,800.00 理财产品收益 703,083.86 104,243.90 合计 2,993,083.86 3,127,043.90 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 74 (三十二)资产处置收益 项目 发生额 计入当期非经常性损益的金额 本期 上年 固定资产处置收益 -152,424.61 -29,508.01 -152,424.61 合计 -152,424.61 -29,508.01 -152,424.61 (三十三) 营业外收入 项目 发生额 计入当期非经常性损益的金额 本期 上年 政府补助（注） 471,853.23 1,425,576.98 471,853.23 其他 98,644.50 194,083.42 98,644.50 合计 570,497.73 1,619,660.40 570,497.73 注：2017 年度收到政府补助 471,853.23 元，其中： （1）2017 年 1 月，根据温市科知发【2015】5 号文件《关于印发<温州市加快实施 专利战略创新驱动发展二十四条政策>的通知》，公司收到温州市科技局、温州市财 政局补助 16,000.00 元。 （2）2017 年 3 月，根据温财外【2016】674 号文件《关于拨付 2015 年度市区促进 开放型经济发展扶持资金的通知》，公司收到温州市财政局、温州市商务局补助 45,000.00 元。 （3）2017 年 3 月，根据温鹿科【2017】1 号文件《关于下拨 2016 年市县科技产品 绩效补助资金的通知》，公司收到温州市鹿城区科学技术局补助 12,000.00 元。 （4）2017 年 4 月，根据《温州市“三型六好”达标（示范）基层工会名单》，公司 收到温州市总工会、温州市人力资源和社会保障局补助 1,000.00 元。 （5）2017 年 4 月，根据浙财教【2016】100 号文件《浙江省财政厅关于提前下达 2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》，公司收到浙江 省财政厅补助 50,000.00 元。 （6）2017 年 6 月，根据浙财教【2016】100 号文件《浙江省财政厅关于提前下达 2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》，公司收到浙江 省财政厅补助 6,000.00 元。 （7）2017 年 6 月，根据温鹿地税 通【2017】116509 号通知《税务事项通知书》， 公司收到 2017 温州市地方税务局鹿城税务分局水利基金减免 72,929,23 元。 （8）2017 年 7 月，根据温鹿科【2013】44 号通知《关于下拨 2017 年度第 2 批鹿城 区专利补助项目经费的通知》，公司收到温州市鹿城区科学技术局补助 10,000.00 元。 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 75 （9）2017 年 11 月，根据 2017 年《温州市区企业稳定岗位补贴发放名单》公示，公 司收到温州市人力资源和社会保障局发放稳岗补贴 65,924.00 元。 （10）2017 年 11 月，根据温鹿科【2017】36 号文件《温州市鹿城区科学技术局文 件》，公司收到温州市鹿城区科学技术局专利专项资助 2,000.00 元。 （11）2017 年 11 月，根据温市科发【2017】49 号通知《温州市科学技术局关于下 拨 2017 年市科学技术奖奖励经费的通知》，公司收到温州市鹿城区科学技术局补助 30,000.00 元。 （12）2017 年 12 月，公司收到温州市鹿城区总工会经费户发放工资集体协商示范 企业奖金 5,000.00 元。 （13）2017 年 12 月，根据温市科函【2017】37 号文件《关于省拨市级知识产权创 造保护经费分配方案的函》，公司收到温州市鹿城区科学技术局补助 6,000.00 元。 （14）2017 年 12 月，根据温市科函【2017】57 号文件《关于要求联合发文下达 2017 年度科技型企业对接多层次资本市场补助经费的函》，公司收到温州市科学技术局补 助 150,000.00 元。 (三十四)营业外支出 项目 发生额 计入当期非经常性损益的金额 本期 上年 捐赠支出 600,000.00 301,000.00 600,000.00 其中：公益性捐赠支出 600,000.00 301,000.00 600,000.00 水利建设基金 104,184.63 其他 69,750.00 合计 600,000.00 474,934.63 600,000.00 (三十五)所得税费用 1、 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 6,560,099.94 2,643,884.42 递延所得税费用 -131,470.00 -331,699.84 合计 6,428,629.94 2,312,184.58 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 76 2、 会计利润与所得税调整过程 项目 本期发生额 利润总额 47,861,422.03 按法定税率计算的所得税费用 7,179,213.26 非应税收入的影响 -343,500.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 234,980.00 研发费用加计扣除的影响 -642,063.32 所得税费用 6,428,629.94 (三十六) 现金流量表项目注释 1、 收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 1,291,767.14 106,192.66 政府补助 471,853.23 911,667.33 收回往来款 68,571.56 202,733.73 其他 98,644.50 194,083.42 合计 1,930,836.43 1,414,677.14 2、 支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 业务费 10,207,503.69 4,629,071.24 办公费 1,538,672.47 3,585,032.00 业务招待费 2,736,674.82 3,097,684.36 研究开发费 2,965,671.15 2,958,045.89 运费 3,339,608.15 2,194,703.87 差旅费 3,324,714.44 1,668,442.74 汽车费用 640,927.43 615,759.82 往来款 426,364.08 476,136.87 安装费 771,883.51 205,500.00 其他 1,536,160.81 1,004,259.38 合计 27,488,180.55 20,434,636.17 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 77 3、 收到其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 理财产品赎回 32,000,000.00 理财产品投资收益 104,243.90 合计 32,104,243.90 4、 支付其他与投资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 购买理财 32,000,000.00 合计 32,000,000.00 (三十七) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 41,432,792.09 7,841,698.75 加：资产减值准备 876,466.69 2,211,332.21 固定资产折旧、油气资产折耗、投资性房地产折旧 6,255,741.73 7,230,089.49 无形资产摊销 240,315.49 245,789.76 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 152,424.61 29,508.01 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 1,072,130.81 投资损失（收益以“－”号填列） -2,993,083.86 -3,127,043.90 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -131,470.00 -331,699.84 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） -19,877,174.43 -10,809,855.01 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,146,932.47 5,237,717.88 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 39,861,091.29 24,886,979.65 其他 9,953,370.05 经营活动产生的现金流量净额 66,964,036.08 44,440,017.86 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 78 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 51,510,039.70 16,298,898.08 减：现金的期初余额 16,298,898.08 9,282,441.04 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 35,211,141.62 7,016,457.04 2、 现金和现金等价物的构成： 项目 期末余额 年初余额 一、现金 51,510,039.70 16,298,898.08 其中：库存现金 10,172.28 8,103.15 可随时用于支付的银行存款 51,499,867.42 16,290,794.93 可随时用于支付的其他货币资金 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 51,510,039.70 16,298,898.08 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 (三十八)所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末余额 受限原因 货币资金 9,400,000.00 开具保函抵押 固定资产 14,244,067.99 授信抵押 无形资产 8,667,026.35 授信抵押 合计 32,311,094.34 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 79 六、 关联方及关联交易 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 本公司的控制方情况 名称 与本公司的关系 虞培清 实际控制人 金友香 实际控制人 鲁云光 实际控制人 金友发 实际控制人 施海滨 实际控制人 陈思奇 实际控制人 (二) 本公司无子公司及孙公司。 (三) 本企业无合营企业、联营企业。 (四) 本公司的其他关联方情况： 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 温州米科舍投资管理合伙企业（有限合伙） 股东 温州市长城搅拌设备设计研究所 实际控制人参股并能控制的公司 温州格瑞投资股份有限公司 实际控制人参股并能控制的公司 温州东基控股有限公司 实际控制人参股的公司 (五) 关联交易情况 1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 温州市长城搅拌设备设计研究所 采购研发服务 233,009.71 出售商品/提供劳务情况表 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 温州米科舍投资管理合伙企业（有限合伙） 房屋租赁 1,904.76 1,904.76 温州东基控股有限公司 房屋租赁 952.38 温州格瑞投资股份有限公司 房屋租赁 3,857.14 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 80 温州市长城搅拌设备设计研究所 房屋租赁 8,331.43 七、 政府补助 1、 与收益相关的政府补助 种类 计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额 计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的项目 本期 上年 科技型企业对接资本市场补助 150,000.00 营业外收入 发明专利补助 90,000.00 80,000.00 营业外收入 水利基金减免 72,929.23 128,567.33 营业外收入 稳岗补贴 65,924.00 营业外收入 企业发展补助资金 45,000.00 32,100.00 营业外收入 其他科技性奖励 42,000.00 120000 营业外收入 土地使用税减免 513,909.65 营业外收入 院士专家补助 550,000.00 营业外收入 其他 6,000.00 1,000.00 营业外收入 合计 471,853.23 1,425,576.98 八、 承诺及或有事项 （以下金额单位若未特别注明者均为人民币元） (一) 重要承诺事项 1、 截至 2017 年 12 月 31 日，公司以原值为 26,997,627.38 元，净值为 14,244,067.99 元的房屋建筑物和原值为 11,628,202.00 元，净值为 8,667,026.35 元的土地使用 权，与中国农业银行鹿城支行签订《最高额抵押合同》，为公司自 2016 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日不高于 71,450,000.00 元的债务提供担保。 截至 2017 年 12 月 31 日，在上述担保项下公司已开具银行承兑汇票 2,000,000.00 元。 2、 截至 2017 年 12 月 31 日，公司货币资金有 400,000.00 元为银行承兑保证金。 3、 截止 2017 年 12 月 31 日，公司货币资金有 9,000,000.00 元定期存单用于为保 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 81 函提供担保，具体如下： （1）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》 ，以定期存 单 3,000,000.00 元为公司自 2016 年 7 月 7 日至 2019 年 7 月 7 日不高于 3,000,000.00 元的保函提供担保。 （2）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 3,000,000.00 元为公司自 2016 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月 23 日不高于 3,000,000.00 元的保函提供担保。 （3）公司与中国农业银行鹿城支行签订《最高额权利质押合同》，以定期存单 3,000,000.00 元为公司自 2017 年 4 月 20 日至 2020 年 4 月 19 日不高于 3,000,000.00 元的保函提供担保。 截止 2017 年 12 月 31 日，公司在上述担保项下未结清保函余额为 7,846,066.19 元。 (二) 或有事项 无需要披露的或有事项。 九、 资产负债表日后事项 公司第一届董事会第七次会议于 2018 年 4 月 20 日审议通过《2017 年度利润分配预 案》，提议 2017 年度拟每股分配 0.85 元，上述预案尚需提交公司 2017 年度股东大 会审议。 十、 其他重要事项 无其他重要事项。 十一、 补充资料 (一) 当期非经常性损益明细表 明细项目 金额 说明 （一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -152,424.61 （二）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 （三）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 471,853.23 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 82 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 （五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 （六）非货币性资产交换损益 （七）委托他人投资或管理资产的损益 （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 （九）债务重组损益 （十）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 （十一）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 （十二）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 （十三）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 （十四）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 703,083.86 （十五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 （十六）对外委托贷款取得的损益 （十七）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 （十八）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 （十九）受托经营取得的托管费收入 （二十）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501,355.50 （二十一）其他符合非经常性损益定义的损益项目 （二十二）少数股东损益的影响数 （二十三）所得税的影响数 -78,173.55 合计 442,983.43 (二) 净资产收益率及每股收益： 报告期利润 加权平均净 资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 83 归属于公司普通股股东的净利润 24.94 0.75 0.75 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24.68 0.75 0.75 临 浙江长城搅拌设备股份有限公司 （加盖公章） 二 〇 一 八 年 四 月 二 十 日 浙江长城搅拌设备股份有限公司 2017 年度报告 公告编号：2018-001 证券代码：839894 证券简称：长城搅拌 主办券商：浙商证券 84 附： 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖 章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董秘部