839870_2016_宝隆丰_2016年年度报告_2017-04-16.txt

公告编号：2017-001 1 宝隆丰 NEEQ:839870 天津宝隆丰印刷股份有限公司 TIANJIN BAOLONGFENG PRINT Co.， Ltd. 年度报告 2016 公告编号：2017-001 2 公 司 年 度 大 事 记 公司于 2016 年 11 月 17 日挂牌。 公告编号：2017-001 3 目录 第一节 声明与提示 第二节 公司概况 第三节 会计数据和财务指标摘要 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 股本变动及股东情况 第七节 融资及分配情况 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第九节 公司治理及内部控制 第十节 财务报告 公告编号：2017-001 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、宝隆丰 指 天津宝隆丰印刷股份有限公司 股东大会 指 天津宝隆丰印刷股份有限公司股东大会 董事会 指 天津宝隆丰印刷股份有限公司董事会 监事会 指 天津宝隆丰印刷股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会 议事规则》 公司章程 指 天津宝隆丰印刷股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元(万元) 指 人民币元(万元) 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 原纸 指 原纸又称加工原纸,用于进一步加工制成各种纸。原 纸的性质、质量、规格随加工要求而异 报告期 指 2016 年度 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所、大信会计师 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 公告编号：2017-001 5 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是与否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 公告编号：2017-001 6 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司治理机制不能有效发挥作用的风 险 公司系经过整体改制新设立的股份公司,公司治理机制正在逐 步建立完善。未来随着公司规模进一步扩大,以及拟申请在全国 中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司,将对公司的 治理机制及信息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应 提升治理机制的高效性和有效性,或不能做到信息披露的客观 性、及时性和准确性,将会在一定程度上影响公司的生产运营和 投资者的利益。 控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司股东王宝祺与魏丽静为夫妻关系,两股东合计持有公司 88.2%的股权。若实际控制人通过行使表决权或其他方式对公司 经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影 响,可能会给公司及中小股东的利益带来不利影响。 公司房产建于集体土地之上,未取得产 权证,存在经营场所不固定或有政策障 碍的风险 公司土地使用权登记性质为集体工业用地,地上建筑暂时无法 办理房屋所有权证。此地块已经过相关政府部门对土地性质、 合同内容、使用期限进行了确认,产权清晰明确,不存在纠纷或 潜在纠纷。地上建筑的行政规划文件及相关审批手续健全,但是 由于国家政策变化未取得产权证,若国家政策发生较大变化,也 会对公司生产经营产生影响。 市场需求波动及行业竞争加剧的风险 近几年,在无纸化办公、新兴互联网技术以及国家营改增政策不 断推行的冲击下，票据印刷业总体市场较往年有所下降,且目前 我国票据印刷企业众多,竞争较为充分,若票据印刷市场需求出 现大幅下跌的情况,将对公司产品的销售带来不利影响。 原材料价格波动 公司产品主要原材料为无碳纸、双胶纸等,其成本在本行业企业 主营业务成本中所占比例较高,因而纸制品原材料价格波动对企 业经营及盈利状况影响较大。预计未来几年国内工业用纸的供 应仍将保持充足,但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加 大,工业用纸价格仍存在上涨可能,这将对公司纸品原料成本的 控制造成一定压力,增加盈利不稳定风险。 政府补助依赖性较高的风险 公司 2016 年度的净利润为 389.40 万元,当期影响损益的政府 补助为 426.73 万元,扣除非经常损益后的净利润为 64.13 万 元,当期影响损益的政府补助占当期净利润的比例为 109.59%。 公司的盈利能力对政府补助产生一定程度的依赖,如果公司主 营业务的后续盈利能力未能得到有效改善,且政府补助大幅减 少时,则公司的盈利能力可能会有所弱化,将会对公司的经营业 绩产生一定的影响。 行政处罚风险 2015 年 3 月 27 日公司被天津市质量技术监督稽查总队以“2014 年 12 月间生产、销售以不合格冒充合格的复印纸、计算机打 印纸”的认定,对宝隆丰做出了责令停止生产、销售违法产品, 没收违法产品,处罚款,没收违法所得的行政处罚。上述处罚金 额较小,并经天津市市场和质量监督管理委员会出具《证明》认 定不属于重大违法违规事项,同时,控股股东及实际控制人出具 承诺,承诺自此以后将严把采购关,严格检验每批采购原材料纸 公告编号：2017-001 7 张,企业内部将做好管控,承诺今后不会出现类似情况,否则,由 此给公司造成的任何经济损失,都由其本人承担。虽有上述政府 部门认定及控股股东、实际控制人承诺,但如果公司不加强业务 管理,不严格依照法律法规开展业务活动,公司仍存在因违法违 规被相关行政机关处罚的风险。 社会保险、公积金相关问题风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司共有员工 78 名,公司已按照 《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》和 《公司章程》的有关规定,分别与员工签订了《劳动合同书》。 公司员工均在公司领取工资,其中,51 人缴纳社保, 26 人外地 参保，1 人签订了退休返聘协议。公司已经开立住房公积金账 户,并为包括董事、监事、高级管理人员在内的 19 人缴纳了住 房公积金。同时,公司建有独立的人事管理制度。公司在报告期 内存在未为员工缴纳社会保险和住房公积金的情况,其主要原 因是公司以前对该方面不够重视,认识不到位,目前公司已对此 进行整改,逐步规范。公司控股股东、实际控制人出具了承诺, 承诺将督促公司规范社会保险及住房公积金缴纳。如果公司住 所地住房公积金管理部门要求公司为员工补缴住房公积金,或 者因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支 出、经济损失等,其将无条件全部无偿代公司承担,如果公司因 社会保险、住房公积金缴纳不规范受到处罚,其本人愿承担补偿 公司损失,以个人资产代为缴纳全部罚款等一切责任。 票据管理不规范的风险 报告期内不存在以票据形式进行资金拆借的情况。公司已作出 《关于票据不规范使用的说明》与《关于规范票据使用管理的 承诺函》,公司控股股东、实际控制人王宝祺和魏丽静也就此事 项出具了《关于规范公司票据使用的承诺函》。虽有上述公司及 控股股东、实际控制人承诺,但如果公司不严格规范票据管理, 不严格依照《票据法》开具所有票据,规范票据管理,公司仍存在 因不规范行为被相关行政机关处罚的风险。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 公告编号：2017-001 8 第二节公司概况 一、基本信息 公司中文全称 天津宝隆丰印刷股份有限公司 英文名称及缩写 TIANJIN BAO LONG FENG PRINT Co., Ltd. 证券简称 宝隆丰 证券代码 839870 法定代表人 王宝祺 注册地址 天津市东丽区华明街南坨荣瑞路 办公地址 天津市东丽区华明街南坨荣瑞路 主办券商 天风证券股份有限公司 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘勇 胥云雄 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 魏丽静 电话 022-84901530 传真 022-84901680 电子邮箱 3109108826@ 公司网址 ________________________ 联系地址及邮政编码 天津市东丽区华明街南坨荣瑞路 300300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市东丽区华明街南坨荣瑞路 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016 年 11 月 17 日 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） “印刷和记录媒介复制业”(分类代码:C23) 主要产品与服务项目 印刷品、打印纸、复印纸、收银纸及纸品贸易 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 50,000,000 做市商数量 0 控股股东 王宝祺 实际控制人 王宝祺、魏丽静 公告编号：2017-001 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91120110741358501W 是 税务登记证号码 91120110741358501W 是 组织机构代码 91120110741358501W 是 公告编号：2017-001 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 47,165,630.81 46,243,064.35 2.00% 毛利率 17.00% 16.03% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,893,964.52 4,168,228.68 -6.58% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润 641,279.80 3,677,613.78 -82.56% 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司 股东的净利润计算） 6.60% 7.59% - 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东 的扣除非经常性损益后的净利润计算） 1.12% 6.72% - 基本每股收益 0.08 0.08 -6.57% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 67,813,019.78 80,495,123.42 -15.76% 负债总计 6,886,603.56 23,462,671.72 -70.65% 归属于挂牌公司股东的净资产 60,926,416.22 57,032,451.70 6.83% 归属于挂牌公司股东的每股净 资产 1.22 1.14 7.02% 资产负债率（母公司） 10.16% 29.15% - 资产负债率（合并） 10.16% 29.15% - 流动比率 7.17 2.69 - 利息保障倍数 - 30.37 - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -5,321,101.22 28,018,529.47 - 应收账款周转率 2.74 3.48 - 存货周转率 6.10 5.73 - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -15.76% 14.18% - 营业收入增长率 2.00% 9.28% - 净利润增长率 -6.58% 107.53% - 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 公告编号：2017-001 11 普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0.00% 计入权益的优先股数量 _____________ _____________ - 计入负债的优先股数量 _____________ _____________ - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 -36,259.04 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外) 4,267,308.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处 置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 105,863.01 非经常性损益合计 4,336,912.96 所得税影响数 1,084,228.24 少数股东权益影响额（税后） ____________ 非经常性损益净额 3,252,684.72 七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 单位：元 不适用 公告编号：2017-001 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司主要从事票据印刷品、打印纸、复印纸、收银纸的研发、生产、销售以及纸品贸易业务。产品包 括用于邮政、金融、物流、电信、医疗、电商等企事业单位的业务单据、打印纸、复印纸和收银纸等。在 取得印刷经营许可资质、国家秘密载体印刷资质等资质的基础上，已经形成了折叠连续票据纸、平张票据 纸、卷式票据纸等系列票据印刷产品以及打印纸、复印纸和收银纸等产品。公司主要从事金融、通信、物 流、邮政、电影院、医院等企事业单位票据印刷品的研发、生产及销售，此外公司同时从事打印纸、复印 纸、收银纸的研发、生产、销售以及纸品贸易。 公司按照客户的要求，向供应商采购原纸，经过相关加工、印刷，生产出相应的产品，最终销售给客 户。 公司业务立足于票据印刷业务，依托多年来的技术积累和生产研发经验，在电商和快递物流行业快速 发展的背景下，公司积极研发电商流转票据、物流单据等印刷产品，在这类产品上加大投入力度，目前公 司已经成为京东、聚美优品、佳怡物流等多家大型电商、物流企业的供应商，为客户提供了优质的产品及 服务。 报告期内公司商业模式及各项要素较上年度未发生重大变动。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 一、经营财务状况 报告期内公司实现营业收入 4716.5 万元，较去年同期增长 2%，净利润 389.3 万元，较去年同期减少 6.58%，净资产 6092.6 万元，较去年同期增长 6.8%，营业成本 3914.6 万元，较去年同期增长 0.81%，资 产总计 6781.3 万元，较去年同期减少 15.76%， 经营活动产生的现金流量净额为-532.1 万元。 二、业务运营状况 报告期内，公司在技术研发、市场拓展、内部管理、团队建设等方面取得一定成绩，初步完成公司既 定目标。 1.传统业务领域拓展情况 公司在传统业务领域中继续挖掘潜力，提高生产效率，进一步巩固了原有的市场地位，形成华北区域 规模和生产能力最大的票据印刷基地，并且充分利用挂牌新三板的影响力扩大在行业内的影响力。对内公 司将产品和服务流程标准化，降低成本，减少费用，实现公司盈利最大化。对外，公司积极拓展新用户、 新资源，力争在传统票据市场占有一定的份额。 2.公司战略业务拓展情况 公告编号：2017-001 13 公司业务立足于票据印刷业务，依托多年来的技术积累和生产研发经验，在电商和快递物流行业快速 发展的背景下，公司积极研发电商流转票据、物流单据等印刷产品，在这类产品上加大投入力度，公司自 主研发的间断涂胶双层及单层物流标签，已经获得专利授权。这款产品可以完全替代目前市场上使用的三 层物流标签，在不影响使用功能的前提下能直接降低产品成本，并且符合国家节能环保的战略方向，现阶 段公司的新产品正在进行各种测试，为大规模推向市场做前期工作中。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收 入的比重 营业收入 47,165,630.81 2.00% - 46,243,064.35 9.28% - 营业成本 39,145,960.08 0.81% 83.00% 38,830,709.07 7.25% 83.97% 毛利率 17.00% - - 16.03% - - 管理费用 6,118,981.40 89.25% 12.97% 3,233,213.05 5.30% 6.99% 销售费用 824,664.04 35.47% 1.75% 608,724.80 -22.94% 1.32% 财务费用 -155,414.60 1,464.84% -0.33% -9,931.69 -106.84% -0.02% 营业利润 796,357.73 -82.91% 1.69% 4,658,610.37 334.63% 10.07% 营业外收入 4,267,308.99 523.43% 9.05% 684,491.65 -49.10% 1.48% 营业外支出 36,259.04 38.02% 0.08% 26,271.78 - 0.06% 净利润 3,893,964.52 -6.58% 8.26% 4,168,228.68 107.53% 9.01% 项目重大变动原因： 管理费用增加的原因主要是本公司报告期内向中介机构支付挂牌费用 200 万元以及提高了管理人员 工资薪酬，导致管理费用与去年同期相比大幅上升；销售费用增加的主要原因为报告期内运费增加，报告 期内部分客户由来自提货物改为由本公司发货并支付运费，导致销售费用与去年同期相比大幅上升；财务 费用减少主要原因为本公司报告期内未向金融机构借款，未发生借款利息，导致财务费用与去年同期相比 大幅下降；营业利润报告期内下降的主要原因为管理费用大幅增长造成；营业外收入报告期内大幅上升的 主要原因为公司挂牌后收到政府补助共 250 万元；营业外支出报告期内上升的主要原因为处置固定资产损 失增加造成。 （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 46,888,639.36 39,145,960.08 45,928,397.67 38,830,709.07 其他业务收入 276,991.45 ____________ 314,666.68 ____________ 合计 47,165,630.81 39,145,960.08 46,243,064.35 38,830,709.07 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 一、主营业务小计 46,888,639.36 99.41% 45,928,397.67 99.32% 印刷品 22,184,959.57 47.04% 25,070,642.22 54.21% 通用纸品 12,615,218.29 26.75% 12,034,671.83 26.02% 纸品贸易 12,088,461.50 25.63% 8,823,083.62 19.08% 二、其他业务小计 276,991.45 0.59% 314,666.68 0.68% 废品收入 252,991.45 0.54% 266,666.68 0.58% 公告编号：2017-001 14 房屋租赁收入 24,000.00 0.05% 48,000.00 0.10% 合计 47,165,630.81 100.00% 46,243,064.35 100.00% 收入构成变动的原因： 公司收入构成未发生重大变化。 （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -5,321,101.22 28,018,529.47 投资活动产生的现金流量净额 -15,698,595.99 -1,455,681.35 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -6,393,440.00 现金流量分析： 报告期内，经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比大幅下降，一方面是因为本年初支付 2015 年度出票在 2016 年到期解付的银行承兑汇票货款，另一方面是因为本期末由于供应商销售政策改变，公 司为获取现金折扣大量采用现款支付货款，因此导致本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金在报告期 内大幅上升，经营活动产生的现金流量净额大幅下降；投资活动产生的现金流量净额报告期内与上年同期 相比大幅下降的原因主要是投资支付的现金和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增 长，其中，投资支付的现金全部是本公司在报告期内购买的理财产品，而本公司在报告期内新购置机器设 备和对房屋建筑物进行改造支付工程款，导致投资活动产生的现金流量净额大幅下降；筹资活动产生的现 金流量净额报告期无发生额，是因为本公司在 2015 年度已偿还了全部外部金融机构的借款和利息，并且 在报告期内未向外部金融机构借款，也并未向股东支付现金股利。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 河北信合安全印务有限公司 5,261,813.56 11.22% 否 2 廊坊市北方嘉科印务股份有限公司 4,890,338.39 10.43% 否 3 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司 3,676,560.07 7.84% 否 4 北京利帛世纪商贸有限公司 2,014,902.24 4.30% 否 5 北京佳诚荣业商贸有限公司 1,545,970.78 3.30% 否 合计 17,389,585.04 37.09% - 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称。 （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关 联关系 1 武陟县三丰纸业有限公司 7,534,889.14 23.23% 否 2 山东晨鸣纸业销售有限公司 6,018,721.32 18.56% 否 3 河南南北纸业有限公司 3,254,530.25 10.04% 否 4 金胜浦(苏州工业园区)纸制品加工有限公司 3,038,665.06 9.37% 否 5 金光纸业(天津)产品服务有限公司 1,782,184.13 5.50% 否 合计 21,628,989.90 66.70% - 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称。 （6）研发支出与专利 公告编号：2017-001 15 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 ____________ ____________ 研发投入占营业收入的比例 ____________ ____________ 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 9 公司拥有的发明专利数量 __________ 研发情况： 无 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产 比重的增 减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 8,428,218.72 -78.13% 12.43% 38,535,410.85 180.70% 47.87% -126.00% 应收账款 19,120,374.89 25.35% 28.20% 15,253,732.12 34.40% 18.95% 6.40% 存货 6,351,297.17 -2.18% 9.37% 6,492,816.19 -8.09% 8.07% 5.91% 长期股权投资 ____________ _______ ________ ____________ _______ ________ _______ 固定资产 17,433,075.81 6.56% 25.71% 16,359,657.82 -8.73% 20.32% 15.29% 在建工程 ____________ _______ ________ ____________ _______ ________ _______ 短期借款 ____________ _______ ________ ____________ _______ ________ _______ 长期借款 ____________ _______ ________ ____________ _______ ________ _______ 资产总计 67,813,019.78 -15.76% - 80,495,123.42 14.18% - 29.94% 资产负债项目重大变动原因： 货币资金变化主要是由于购买商品、接受劳务支付的现金在报告期内大幅增长，本年初支付 2015 年度 出票在 2016 年到期解付的银行承兑汇票货款，并由于本期末由于供应商销售政策改变，公司为获取现金折 扣大量采用现款支付货款，以及本公司在报告期内购买的理财产品，购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金是由于本公司在报告期内新购置机器设备和对房屋建筑物进行改造支付工程款，导致货币 资金大幅降低；应收账款变化主要是由于本公司为扩大市场，积极拓展新客户，对客户适当延长账期造成 应收账款增加。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 无 （2）委托理财及衍生品投资情况 本公司报告期内购买过两次理财产品。第一次于 2016 年 7 月购买 100 天到期保本保息理财产品，金 额 1,500.00 万元，投资收益 105,863.01 元；第二次于 2016 年 11 月份购买 100 天到期保本保息理财产品， 金额 1,000.00 万元，报告期内未到期。 （三）外部环境的分析 我国印刷行业作为一个有着过万亿元产值的行业，成为中国国民经济的不可忽视的行业。国内企业竞 公告编号：2017-001 16 争进一步加剧，行业整合趋势明显，票据印刷行业竞争加剧，综合来说对票据印刷市场既有挑战又有机会， 缺乏核心竞争力的企业生存压力增大，而竞争优势明显的企业则获得了快速发展的良机。在我国印刷业 “十三五”的规划中，一是突出对大型国有印刷企业的政策引导和扶持，并为利好政策的落实制定有效路 径；二是突出对新技术、新工艺推广使用方面的政策引导和扶持，优化印刷行业与上、下游产业之间的资 源配置，促进印刷技术的改造升级；三是突出对印刷业与互联网融合发展的政策引导和扶持，推动行业转 型升级，确保行业与经济、文化发展的高度匹配。 票据印刷行业已步入技术升级、产品提档的时代，提升生产线的科技含量，通过科学技术提升生产力， 从而减少对人的依赖、打造全自动生产线，降低人工成本，淘汰传统生产运作模式，实现真正意义上的转 型升级是所有印刷行业发展，崛起重生的必由之路。 目前我国印刷企业众多，但多数规模相对较小，业务主要局限在一定的区域范围内，宝隆丰就属于其 中有一定区域市场竞争力的印刷企业之一，公司历经多年的发展已经形成了自有的成熟销售网络，有大量 稳定的客户基础。公司在市场信誉、人员配备和客户资源等方面有着较大的优势。虽然受国家营改增政策 及目前经济形势的影响，票据印刷市场规模有所下滑。但随着旅游业、电商、快递物流业、文化传媒等行 业的兴起和发展。行业整体出现了新的增长点，整个快递单据市场规模巨大，且对于公司来讲华北地区以 外的市场空间仍未被充分开发，所以总体来看公司有着巨大的发展空间。 （四）竞争优势分析 1.技术及设备工艺优势 公司经过多年的经营，积累了丰富的技术积淀，形成了多项专利和大量的非专利技术，在生产工艺和 生产设备上进行了大量的革新，在产品质量、生产效率、产品质量稳定性等方面相对于同行业具备一定优 势。同时在电商产业和快递物流行业快速兴起的背景下，公司利用多年来积累的行业经验和技术积淀，以 节能降耗为导向，不断对快递物流用单据产品进行产品研发和创新。目前，公司针对当前国家大力推动互 联网+、物联网的产业政策以及节能减排的大方向自主研发的间断涂胶双层及单层物流标签，已经研发成功 并已获得专利授权，这款产品可以完全替代目前市场上使用的三层物流标签，在降低成本、节能减排等方 面优势明显，针对目前规模庞大的物流快递市场，公司的新产品未来市场空间极其广阔。该产品在不影响 使用功能的前提下直接大幅降低了产品成本，现阶段公司的新产品正在进行各种测试，为大规模推向市场 做前期工作中。 2.资质优势 公司拥有《印刷经营许可证》、《国家秘密载体印制资质证书》、《中国商品条码系统成员证书》、《商 品条码印刷资格证书》、《安全生产标准化证书》、《生产监制证》等票据印刷行业所需的资质以及《天津 市科技型中小企业认定证书》、《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康安全 管理体系认证证书》等资质，资质证书较为齐全。印刷行业属于特许经营行业，拥有较全的业务资质使得 公司可以承接较多种类的业务，公司在资质方面具备一定优势。 3.区域市场优势 公司经过多年的经营，已经在华北地区形成了较为稳定的市场份额。报告期内公司营业收入较为稳定， 在华北区域形成了一定的市场口碑和市场影响力，拥有稳定的客户基础，每年的销售额较为稳定，公司在 华北地区具备一定的市场竞争力及竞争优势。 （五）持续经营评价 报告期内，公司整体健康发展，日常运作正常，内部治理日趋完善，不存在异常的经营风险；在传统 印刷业务稳定发展和新业务快速增长的同时，公司通过搭建合理的组织架构，加强内部控制和制度管理， 为公司进一步规范发展提供了保障。 从公司经营状况来看，公司营业收入 2015 年为 46,243,064.35 元，2016 年为 47,165,630.8 元，净利 润 2015 年为 4,168,228.68 元，2016 年为 3,893,964.52 元，扣除非经常性损益后的净利润 2015 年为 3,677,613.78 元，2016 年为 641,279.80 元，公司扣除非经常损益后报告期内利润下降的主要原因是支付 挂牌费用，2016 年挂牌费为 19，500.00 元，以后年度不必承担该项挂牌费用，因此不会影响公司持续经 营能力。 公告编号：2017-001 17 公司的收入规模保持相对稳定，公司经过 15 年发展，与国内金融、通信、物流、邮政、电影院等客户 保持良好合作关系，占据了一定市场份额，近来公司积极开拓新市场，公司加大对电商、物流快递等企业 的业务开发，实现产品全覆盖，业务清晰明确，具有持续经营能力。 报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。 （六）扶贫与社会责任 公司依法缴纳税务贡献税收，是残疾人福利企业。 （七）自愿披露 不适用 二、未来展望（自愿披露） （一） 行业发展趋势 不适用 （二）公司发展战略 不适用 （三）经营计划或目标 不适用 （四）不确定性因素 不适用 三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、公司治理机制不能有效发挥作用的风险 公司系经过整体改制新设立的股份公司，公司治理机制正在逐步建立完善。未来随着公司规模进一 步扩大，以及拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，将对公司的治理机制及信 息披露工作提出更高的要求。如果公司不能相应提升治理机制的高效性和有效性，或不能做到信息披露的 客观性、及时性和准确性，将会在一定程度上影响公司的生产运营和投资者的利益。 应对措施：公司组织管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、三会议事规则及其他内控制度。公司根 据总体发展战略目标，按照战略与结构相匹配原则，逐步建立合理的内部控制组织架构，清晰相关职责分 工，科学划分责任权限，使之形成相互制衡机制。同时进一步强化董事会责任，完善董事会结构与决策程 序，深化劳动、人事、分配制度改革，建立完善的激励和约束机制，实现不相容职务分离控制、授权审批 控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制，完善各项规章和管理制 度，形成规范的管理体系。 2、控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司股东王宝祺与魏丽静为夫妻关系，两股东合计持有公司 88.2%的股权。若实际控制人通过行使表 决权或其他方式对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会给公司及 中小股东的利益带来不利影响。 应对措施：公司已经认识到股权过于集中可能带来的不利影响，将通过在全国股转系统挂牌引入新股 公告编号：2017-001 18 东，公司将严格执行包括公司章程、三会议事规则等在内的现有公司治理模式，建立现代企业管理制度， 并将通过不断完善公司治理结构，建立科学的决策机制等方式降低控股股东、实际控制人控制不当的风险。 3、公司房产建于集体土地之上，未取得产权证，存在经营场所不固定或有政策障碍的风险 公司土地使用权登记性质为集体工业用地,地上建筑暂时无法办理房屋所有权证。此地块已经过相关 政府部门对土地性质、合同内容、使用期限进行了确认,产权清晰明确,不存在纠纷或潜在纠纷。地上建筑 的行政规划文件及相关审批手续健全,但是由于国家政策变化未取得产权证,若国家政策发生较大变化,也 会对公司生产经营产生影响。 应对措施：公司实际控制人王宝祺与魏丽静作出承诺，由于公司地上建筑产权瑕疵给公司带来的任何 损失均由其本人承担。 由于公司所有土地目前无拆除计划，公司在该地块上自建的房屋、水电、道路等设施、设备齐全， 完全可以满足公司生产经营的需要，故公司尚无搬迁计划。但是为了应对政策变化的不确定性，公司制定 了租赁新厂房的风险应对措施。公司主营业务、生产经营模式、生产流程对场地需求依赖程度较低，用于 生产的主要设备均可移动，公司寻找一个可以用于生产经营的场所较为容易，若搬迁给公司造成的搬迁费 用、停产带来的经济损失较为有限，公司实际控制人有能力承担搬迁、租赁厂房的费用及停产造成的损失。 4、市场需求波动及行业竞争加剧的风险 近几年，在无纸化办公、新兴互联网技术以及国家营改增政策不断推行的冲击下票据印刷业总体市 场较往年有所下降，且目前我国票据印刷企业众多，竞争较为充分，若票据印刷市场需求出现大幅下跌的 情况，将对公司产品的销售带来不利影响。 应对措施：公司在所处行业经营超过 10 年，具备对行业发展、业务模式及客户需求变化的敏锐的判断力 及自身经营发展的调整能力，能够保证公司在正常的行业发展中处于相对有利的位置。另一方面，公司树 立公司品牌及产品服务意识，加快新产品的研发，积极拓展新的市场领域，增加市场竞争力。这些有利因 素都将有效对抗市场快速变化所带来的风险。 5、原材料价格波动 公司产品主要原材料为无碳纸、双胶纸等，其成本在本行业企业主营业务成本中所占比例较高，因 而纸制品原材料价格波动对企业经营及盈利状况影响较大。预计未来几年国内工业用纸的供应仍将保持充 足，但随着木浆价格变动及废纸回收成本逐渐加大，工业用纸价格仍存在上涨可能，这将对公司纸品原料 成本的控制造成一定压力，增加盈利不稳定风险。 应对措施：第一、加强原材料的采购管理，按实际需求科学订制采购计划，根据纸张的淡旺季规律购 置原材料，公司保持一定库存数量，并会在原材料价格处于低位时适当加大原材料采购数量合理制定利用 合同维护公司的最大利益。第二、与原材料供应商签订长期战略合作协议，保证原材料供应及价格相对稳 定。第三、提升生产管理水平，控制成本，减少废品损耗。第四、加强仓库管理水平，合理配置原材料存 货。第五、开发新产品，提升产品的技术含量使产品又资源型向市场型转变。 6、政府补助依赖性较高的风险 公司 2016 年度的净利润为 389.40 万元,当期影响损益的政府补助为 426.73 万元,扣除非经常损益 后的净利润为 64.13 万元,当期影响损益的政府补助占当期净利润的比例为 109.59%。公司的盈利能力对 政府补助产生一定程度的依赖,如果公司主营业务的后续盈利能力未能得到有效改善,且政府补助大幅减 少时,则公司的盈利能力可能会有所弱化,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。 应对措施：公司在报告期内最大的政府补助是新三板挂牌补助费故在 2016 年度体现政府补助数额较 大。公司目前经营规模较小，导致公司净利润对非经常性损益依赖较大。公司将通过产品创新，增强竞争 力，从而扩大销售额，同时进一步加强成本管理以提升产品毛利率，提高公司的盈利能力。随着公司业务 发展及经营规模的扩大，产生规模效应后公司对非经常性损益的依赖度将逐渐下降。 公司将不断提升品牌形象，提高自身产品的市场认知度，拓宽产品销路，提升服务和质量。同时， 公司将不断加强新产品研发，推出新产品，保持和提升公司的利润水平，将政府补助对公司经营业绩影响 程度降到最低。 公告编号：2017-001 19 7、行政处罚风险 2015 年 3 月 27 日公司被天津市质量技术监督稽查总队以“2014 年 12 月间生产、销售以不合格冒 充合格的复印纸、计算机打印纸”的认定,对宝隆丰做出了责令停止生产、销售违法产品,没收违法产品, 处罚款,没收违法所得的行政处罚。上述处罚金额较小,并经天津市市场和质量监督管理委员会出具《证明》 认定不属于重大违法违规事项,同时,控股股东及实际控制人出具承诺,承诺自此以后将严把采购关,严格 检验每批采购原材料纸张,企业内部将做好管控,承诺今后不会出现类似情况,否则,由此给公司造成的任 何经济损失,都由其本人承担。虽有上述政府部门认定及控股股东、实际控制人承诺,但如果公司不加强业 务管理,不严格依照法律法规开展业务活动,公司仍存在因违法违规被相关行政机关处罚的风险。 应对措施：公司自此以后将严把采购关,严格检验每批采购原材料纸张,做到每单必验，企业内部将做 好管控,建立并完善了相关的采购检验流程，杜绝了不合格原材料的流入。 8、社会保险、公积金相关问题风险 截至 2016 年 12 月 31 日,公司共有员工 78 名,公司已按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民 共和国劳动合同法》和《公司章程》的有关规定,分别与员工签订了《劳动合同书》。公司员工均在公司领 取工资,其中,51 人缴纳社保, 26 人外地参保;1 人签订了退休返聘协议。公司已经开立住房公积金账户, 并为包括董事、监事、高级管理人员在内的 19 人缴纳了住房公积金。同时,公司建有独立的人事管理制 度。公司在报告期内存在未为员工缴纳社会保险和住房公积金的情况,其主要原因是公司以前对该方面不 够重视,认识不到位。 应对措施：目前公司已对此进行整改,逐步规范。公司控股股东、实际控制人出具了承诺,承诺将督促 公司规范社会保险及住房公积金缴纳。如果公司住所地住房公积金管理部门要求公司为员工补缴住房公积 金,或者因未按照规定为职工缴纳住房公积金而带来任何其他费用支出、经济损失等,其将无条件全部无偿 代公司承担,如果公司因社会保险、住房公积金缴纳不规范受到处罚,其本人愿承担补偿公司损失,以个人 资产代为缴纳全部罚款等一切责任。 9、票据管理不规范的风险 报告期内不存在以票据形式进行资金拆借的情况。公司已作出《关于票据不规范使用的说明》与《关 于规范票据使用管理的承诺函》,公司控股股东、实际控制人王宝祺和魏丽静也就此事项出具了《关于规 范公司票据使用的承诺函》。虽有上述公司及控股股东、实际控制人承诺,但如果公司不严格规范票据管理, 不严格依照《票据法》开具所有票据,规范票据管理,公司仍存在因不规范行为被相关行政机关处罚的风险。 应对措施：公司通过购买银行承兑汇票并进行付款的目的主要是为了帮助公司节省采购成本和为支付 采购款等相关款项提供便利，在此过程中，公司的股东、董事及高级管理人员未从中取得任何个人利益， 所有相关收益均为公司所有。至报告期末，公司不存在用于支付的银行承兑汇票逾期的情况，不存在因银 行承兑汇票进行付款而产生纠纷的情况。截至 2014 年末，公司所有用于支付的银行承兑汇票已经全部到 期，未对任何相关方造成损失。 2014 年 10 月起，公司逐步规范票据行为，强化内部控制，禁止再发生此类购买银行承兑汇票用于付 款的行为，自 2014 年 10 月至今，没有新发生通过使用购买的银行承兑汇票进行付款的行为。 （二） 报告期内新增的风险因素 无 四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 公告编号：2017-001 20 董事会就非标准审计意见的说明： 无 （二）关键事项审计说明： 无 公告编号：2017-001 21 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 __________ 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 是 五(二)1 是否存在日常性关联交易事项 是 五(二)2 是否存在偶发性关联交易事项 是 五(二)3 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 __________ 是否存在股权激励事项 否 __________ 是否存在已披露的承诺事项 是 五(二)4 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 __________ 是否存在被调查处罚的事项 否 __________ 是否存在自愿披露的重要事项 否 __________ 二、重要事项详情 （一）控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 单位：元 占用者 占用形式 占用性质 期初余额 累计发生额 期末余额 是否 归还 是否为挂 牌前已清 理事项 王宝祺 资金 借款 89,586.34 0.00 0.00 是 是 总计 - - 89,586.34 0.00 0.00 - - 占用原因、归还及整改情况： 上述资金占用均发生于有限公司时期，未对资金占用履行决策程序，未收取资金占用费。公司已于挂 牌前将所有关联方资金占用全部收回，报告期内未再发生新的资金占用情况。 （二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1．购买原材料、燃料、动力 - __________ 2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - 1,164,367.44 3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - __________ 4．财务资助（挂牌公司接受的） - __________ 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - __________ 6．其他 - 605,500.00 总计 - 1,769,867.44 公告编号：2017-001 22 （三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 魏丽静 关联担保 1,640,000.00 否 王宝祺 关联担保 1,210,000.00 否 王宝祺 关联担保 1,000,000.00 否 魏丽静 关联担保 2,980,000.00 否 魏丽静 关联担保 3,220,000.00 否 总计 - 10,050,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 上述偶发性关联交易发生于有限公司时期，公司按照有限公司章程执行，是关联方为公司提供担保， 为公司融资，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 （四）承诺事项的履行情况 1、公司控股股东及实际控制人出具承诺， “若公司因房屋所有权问题被相关主管部门要求拆除或罚款， 本人将以连带责任方式全额补偿公司因此产生的全部损失，包括但不限于公司支付的罚款、搬迁费用、因 影响生产所造成的损失以及其他费用，确保公司不会因此遭受任何损失。”截至报告期末，公司不存在因 房屋所有权问题被相关主管部门要求拆除或罚款的情况。 2、2015 年 3 月 27 日，公司收到天津市质量技术监督稽查总队的处罚通知，公司因于 2014 年 12 月 期间生产、销售不合格复印纸、计算机打印纸，被处以 12,440 元罚款，纸张不合格原因为纸张克数超重。 控股股东、实际控制人出具了承诺：“今后将严格监督公司相关质控部门严把采购关，对每批采购原材料 纸张进行严格检验，做好企业内部管控，避免今后不再出现类似情况。否则，给公司造成任何经济损失， 或者导致公司遭受任何处罚的，由本人承担全部赔偿责任、承担全部费用支出。”截至报告期末，该承诺 仍在履行。 3、公司控股股东、实际控制人及董监高与公司签订了《避免同业竞争承诺函》，承诺管理层从未从事 或参与公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与公司产生任何新的或潜在的同业竞争，若违反承诺，自愿 承担给公司造成的一切经济损失。 4、全体董事、监事和高级管理人员均向公司作出了《避免同业竞争承诺函》及《规范关联交易承诺 函》。并根据中国证监会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于在全国中小企业股份转让系统公 开转让的相关要求对挂牌申报文件出具了相应声明、承诺。 公告编号：2017-001 23 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条 件股份 无限售股份总数 _______ _______ _______ _______ _______ 其中：控股股东、实际控制人 _______ _______ _______ _______ _______ 董事、监事、高管 _______ _______ _______ _______ _______ 核心员工 _______ _______ _______ _______ _______ 有限售条 件股份 有限售股份总数 50,000,000 100.00% 0 50,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 44,100,000 88.20% 0 44,100,000 88.20% 董事、监事、高管 900,000 1.80% 0 900,000 1.80% 核心员工 _______ _______ 0 _______ _______ 总股本 50,000,000 - 0 50,000,000 - 普通股股东人数 5 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售 股份数量 期末持有无限售 股份数量 1 王宝祺 27,500,000 0 27,500,000 55.00% 27,500,000 0 2 魏丽静 16,600,000 0 16,600,000 33.20% 16,600,000 0 3 芦致珍 5,000,000 0 5,000,000 10.00% 5,000,000 0 4 高鹏 500,000 0 500,000 1.00% 500,000 0 5 杨璞 400,000 0 400,000 0.80% 400,000 0 合计 50,000,000 0 50,000,000 100.00% 50,000,000 0 前十名股东间相互关系说明： 王宝祺和魏丽静系夫妻关系，合计持有公司 88.20%的股份，是本公司的共同实际控制人。股东杨璞与董 事兼财务总监魏丽洁系夫妻关系，魏丽洁与魏丽静系同胞姐妹关系。除此之外，公司其他股东之间不存在关 联关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 不适用 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 1、控股股东为王宝祺 2、王宝祺，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1989 年至 2002 年，就 职于天津医药保健品进出口公司，任业务员；2002 年至 2016 年，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司， 任执行董事；2016 年至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事长兼总经理，任期三年，同时 为公司核心技术人员。目前持有公司 55.00%的股份。 公告编号：2017-001 24 （二）实际控制人情况 1、实际控制人为王宝祺、魏丽静 2、王宝祺简历见控股股东情况 3、魏丽静，女，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年至 2002 年，就 职于天津医药保健品进出口公司，任文员；2002 年至 2016 年，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任 监事；2016 年至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任董事会秘书，任期三年。目前持有公司 33.20%的股份。 4、报告期内控股股东和实际控制人未发生变化 公告编号：2017-001 25 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 不适用 二、存续至本期的优先股股票相关情况 不适用 三、债券融资情况 单位：元 不适用 债券违约情况: 不适用 公开发行债券的披露特殊要求: 不适用 四、间接融资情况 单位：元 不适用 违约情况: 不适用 五、利润分配情况 不适用 公告编号：2017-001 26 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王宝祺 董事长、总经 理 男 48 大专 2016.6.20 – 2019.6.19 是 魏丽静 董事、董事会 秘书 女 46 大专 2016.6.20 – 2019.6.19 是 魏丽洁 董事、财务总 监 女 49 大专 2016.6.20 – 2019.6.19 是 高鹏 董事 男 44 大专 2016.6.20 – 2019.6.19 是 王世德 董事 男 54 高中 2016.6.20 – 2019.6.19 是 杨璞 监事会主席 男 52 中专 2016.6.20 – 2019.6.19 是 张书保 职工监事 男 43 初中 2016.6.20 – 2019.6.19 是 陈晓阳 监事 男 43 本科 2016.6.20 – 2019.6.19 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 王宝祺和魏丽静系夫妻关系，魏丽洁和杨璞系夫妻关系，魏丽洁和魏丽静系姐妹关系。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末持有股票期 权数量 王宝祺 董事长、总经理 27,500,000 0 27,500,000 55.00% ______ 魏丽静 董事、董事会秘 书 16,600,000 0 16,600,000 33.20% ______ 高鹏 董事 500,000 0 500,000 1.00% ______ 杨璞 监事会主席 400,000 0 400,000 0.80% ______ 合计 - 45,000,000 0 45,000,000 90.00% ______ （三）变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 公告编号：2017-001 27 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 __________ __________ __________ __________ ________________ 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 不适用 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 6 10 生产人员 72 57 销售人员 5 1 技术人员 10 4 财务人员 5 6 员工总计 98 78 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 5 6 专科 5 8 专科以下 88 64 员工总计 98 78 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 1、人员变动稳定，公司中层管理队伍进一步充实、壮大。 2、公司积极引进招聘适合企业的人才，一方面补充了企业成长需要的新鲜血液，推动了企业的发展，另一 方面也巩固了公司的管理队伍，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源。 3、员工培训工作包括新员工入职培训、在职人员专项业务培训、一线员工的领导力培训等全方位培训。此 外，公司计划建立员工晋升培训，为公司培训建立良好的机制。 4、薪酬政策公司制定了完整完善的薪酬体系及绩效考核制度。 5、无需要公司承担费用的离退休职工。 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 _______ ________ ________ 核心技术人员 5 5 27,500,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 王宝祺，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津联合业余大学，大专学历。 1989 年 10 月至 2002 年 8 月，就职于天津医药保健品进出口公司，任业务员；2002 年 8 月至 2016 年 6 月， 就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任执行董事；2016 年 6 月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司， 任董事长兼总经理，任期三年，同时为公司核心技术人员。目前持有公司 55.00%的股份。 公告编号：2017-001 28 王世德，男，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市五十九中学，高中学历。 1980 年 9 月至 2005 年 12 月，就职于天津环球磁卡股份有限公司电脑表格厂，任副厂长；2005 年 12 月至 2016 年 6 月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任研发经理；2016 年 6 月至今，就职于天津宝隆丰印刷 股份有限公司，任董事，任期三年，同时为公司核心技术人员。 陈晓阳，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈尔滨工程大学，本科学历。 1997 年 7 月至 2013 年 7 月，就职于天津环球磁卡股份有限公司，任商业票据业务主管、商业票据工艺主 管；2013 年 7 月至 2016 年 6 月，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，任票据印刷产品生产工艺负责人； 2016 年 6 月至今，就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，任监事，任期三年，为公司核心技术人员。王凤 忠，男，1977 年出生，中专学历。2016 年 6 月就职于天津宝隆丰印刷股份有限公司，为公司核心技术人 员。 王凤忠，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津市第一轻工业学校，中专 学历。1998 年 7 月至 2011 年 9 月，就职于天津市环球磁卡股份有限公司，为车间工人；2011 年 9 月至今， 就职于天津市宝隆丰印刷有限公司，为公司核心技术人员。 杨超，男，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学工商管理专业，本科学 历。2003 年 9 月至 2007 年 10 月，就职于天津市立达职专教务处，为公司职员；2007 年 10 月至 2010 年 6 月就职于天津市创意广告有限公司，为公司职员；2013 年 4 月至今，就职于天津市宝隆丰印刷有限公司， 为公司核心技术人员。 公告编号：2017-001 29 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 否 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、以及全国中小企业股份 转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善治理结构，建立行之有效的内 控管理体系，确保公司规范运作。截至报告期末，相关人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷， 能够切实履行相关法规要求。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司建立了规范的现代治理机制，有较为完善的投资者关系管理制度和内部管理，包含投资者关系管 理、纠纷解决等条款，并遵照《公司法》相关规则及制度，股东大会的召集、通知、召开方式均严格按照 《公司法》的要求规范运行。公司目前的治理机制能够给予股东合适的保护，能够保证股东充分行使知情 权、参与权、质询权和表决权等权利。公司将不断完善公司的法人治理机制，同时加强公司董事、监事、 高级管理人员等相关人员对相关法律法规的学习，将更加有效的执行各项制度，确保所有股东，特别是中 小股东充分行使其合法权利。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策均按照《公司章程》以及相关内部控制制度的规定程序进行，根据各事项的 审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论，对外投资、融资、关联交易等事项上，均遵循规 范程序进行，未出现违法违规情况。报告期内没有对外担保事项发生。 4、公司章程的修改情况 公司于 2016 年 6 月 20 日召开了 2016 年第一次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等法律法 规及规范性文件的规定，全面修订《公司章程》。同时，根据修订后的《公司章程》，对三会议事规则等制度进行 了相应修改。 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召 经审议的重大事项（简要描述） 公告编号：2017-001 30 开的次数 董事会 5 第一届董事会第一次会议审议通过《关于选 举公司董事长的议案》、审议通过《关于聘 任公司总经理的议案》、审议通过《关于聘 任公司董事会秘书的议案》等议案 第一届董事会第一次临时会议审议通过《关 于股份公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统挂牌并公开转让的议案》等议案。 第一届董事会第二次会议及第三次会议审 议通过《关于股份公司购买理财产品的议 案》 第一届董事会第四次会议审议通过《关于天 津宝隆丰印刷股份有限公司续聘会计师事 务所的议案》 监事会 1 第一届监事会第一次会议审议《关于选举公 司监事会主席的议案》等 股东大会 3 2016 年度第一次股东大会审议《关于股份 公司筹办情况及设立股份公司的议案》、审 议《关于以天津市宝隆丰印刷有限公司经审 计的净资产额折合股份公司股份总额的议 案》、审议《关于自审计基准日至股份公司 设立之日之间产生的权益由整体变更后的 股份公司享有和承担的议案》、 《关于股份公 司章程的议案》等议案。 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关 于公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌并公开转让的议案》等议案。 2016 年第二次股东大会审议《关于天津宝 隆丰印刷股份有限公司续聘会计师事务所 的议案》。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开、委托、表决和 决议等均符合《公司法》、《公司章程》、三会相关规章制度，会议程序合法合规。三会成员符合《公司法》 等法律法规的任职要求，严格履行职责和义务。 （三）公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书均严格按照《公 司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。截至报告期末，上述 机构和人员依法治理公司。公司将在今后的工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，切实维护股东 权益。为公司健康稳定的发展奠定基础。 （四）投资者关系管理情况 公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按时编制并披露定期报告与临时报 公告编号：2017-001 31 告，确保投资者能够及时了解公司生产经营，财务状况等重要信息。公司电话、传真均保持畅通，给予投 资者以耐心的解答，促进企业规范运作水平的不断提升。 （五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 截止报告期末，公司董事会尚未设立专门委员会。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 1、业务独立：公司拥有独立完整的研发、生产、销售体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策， 独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，公司具有经营自主权的完整性，独立性未受到 不良影响。 2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生； 公司的总经理、财务负责人等高级管理人员未在其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在其他 企业中领薪；公司财务人员未在其他企业中兼职。 3、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或 使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。 4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人 等高级管理人员在内的高级管理层，在公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人， 不存在机构混同的情形。 5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。 公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、 实际控制人及其它企业共用银行账户的情形。 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自 身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制 是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。 1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况 出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。 2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的 指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、 经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制 体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。公司信息披 露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、 公告编号：2017-001 32 重大遗漏信息等情况。公司已制定《年度报告重大差错责任追究制定》。 公告编号：2017-001 33 第十节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2017]第 26-00003 号 审计机构名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 审计报告日期 2017 年 4 月 14 日 注册会计师姓名 刘勇 胥云雄 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审计报告 大信审字[2017]第 26-00003 号 天津宝隆丰印刷股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津宝隆丰印刷股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 公告编号：2017-001 34 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：刘勇 中国·北京中国注册会计师：胥云雄 二○一七年四月十四日 二、财务报表 （一）资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 五（一） 8,428,218.72 38,535,410.85 结算备付金 ____________ ____________ 拆出资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 ____________ ____________ 衍生金融资产 ____________ ____________ 应收票据 ____________ ____________ 应收账款 五（二） 19,120,374.89 15,253,732.12 预付款项 五（三） 5,251,880.80 2,529,773.52 应收保费 ____________ ____________ 应收分保账款 ____________ ____________ 应收分保合同准备金 ____________ ____________ 应收利息 ____________ ____________ 应收股利 ____________ ____________ 其他应收款 五（四） 107,648.75 135,814.06 买入返售金融资产 ____________ ____________ 公告编号：2017-001 35 存货 五（五） 6,351,297.17 6,492,816.19 划分为持有待售的资产 ____________ ____________ 一年内到期的非流动资产 ____________ ____________ 其他流动资产 五（六） 10,085,832.91 276,927.31 流动资产合计 49,345,253.24 63,224,474.05 非流动资产： 发放贷款及垫款 ____________ ____________ 可供出售金融资产 ____________ ____________ 持有至到期投资 ____________ ____________ 长期应收款 ____________ ____________ 长期股权投资 ____________ ____________ 投资性房地产 ____________ ____________ 固定资产 五（七） 17,433,075.81 16,359,657.82 在建工程 ____________ ____________ 工程物资 ____________ ____________ 固定资产清理 ____________ ____________ 生产性生物资产 ____________ ____________ 油气资产 ____________ ____________ 无形资产 五（八） 757,041.67 696,465.00 开发支出 ____________ ____________ 商誉 ____________ ____________ 长期待摊费用 ____________ ____________ 递延所得税资产 五（九） 277,649.06 214,526.55 其他非流动资产 ____________ ____________ 非流动资产合计 18,467,766.54 17,270,649.37 资产总计 67,813,019.78 80,495,123.42 流动负债： 短期借款 ____________ ____________ 向中央银行借款 ____________ ____________ 吸收存款及同业存放 ____________ ____________ 拆入资金 ____________ ____________ 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 ____________ ____________ 衍生金融负债 ____________ ____________ 应付票据 五（十） 1,298,634.51 16,858,402.43 应付账款 五（十一） 2,191,261.94 3,436,651.27 预收款项 五（十二） 15,784.00 644,679.56 卖出回购金融资产款 ____________ ____________ 应付手续费及佣金 ____________ ____________ 应付职工薪酬 五（十三） 17,775.38 10,695.00 应交税费 五（十四） 3,363,147.73 2,472,720.26 应付利息 ____________ ____________ 公告编号：2017-001 36 应付股利 ____________ ____________ 其他应付款 五（十五） ____________ 39,523.20 应付分保账款 ____________ ____________ 保险合同准备金 ____________ ____________ 代理买卖证券款 ____________ ____________ 代理承销证券款 ____________ ____________ 划分为持有待售的负债 ____________ ____________ 一年内到期的非流动负债 ____________ ____________ 其他流动负债 ____________ ____________ 流动负债合计 6,886,603.56 23,462,671.72 非流动负债： 长期借款 ____________ ____________ 应付债券 ____________ ____________ 其中：优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 长期应付款 ____________ ____________ 长期应付职工薪酬 ____________ ____________ 专项应付款 ____________ ____________ 预计负债 ____________ ____________ 递延收益 ____________ ____________ 递延所得税负债 ____________ ____________ 其他非流动负债 ____________ ____________ 非流动负债合计 ____________ ____________ 负债合计 6,886,603.56 23,462,671.72 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（十六） 50,000,000.00 50,000,000.00 其他权益工具 ____________ ____________ 其中：优先股 ____________ ____________ 永续债 ____________ ____________ 资本公积 五（十七） 8,141,588.37 ____________ 减：库存股 ____________ ____________ 其他综合收益 ____________ ____________ 专项储备 ____________ ____________ 盈余公积 五（十八） 389,396.45 1,092,371.73 一般风险准备 ____________ ____________ 未分配利润 五（十九） 2,395,431.40 5,940,079.97 归属于母公司所有者权益合计 60,926,416.22 57,032,451.70 少数股东权益 ____________ ____________ 所有者权益总计 60,926,416.22 57,032,451.70 负债和所有者权益总计 67,813,019.78 80,495,123.42 法定代表人：王宝祺 主管会计工作负责人：魏丽洁 会计机构负责人：董青青 公告编号：2017-001 37 （二）利润表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 47,165,630.81 46,243,064.35 其中：营业收入 五（二十） 47,165,630.81 46,243,064.35 利息收入 ____________ ____________ 已赚保费 ____________ ____________ 手续费及佣金收入 ____________ ____________ 二、营业总成本 ____________ ____________ 其中：营业成本 五（二十） 39,145,960.08 38,830,709.07 利息支出 ____________ ____________ 手续费及佣金支出 ____________ ____________ 退保金 ____________ ____________ 赔付支出净额 ____________ ____________ 提取保险合同准备金净额 ____________ ____________ 保单红利支出 ____________ ____________ 分保费用 ____________ ____________ 营业税金及附加 五（二十一） 288,455.13 243,310.17 销售费用 五（二十二） 824,664.04 608,724.80 管理费用 五（二十三） 6,118,981.40 3,233,213.05 财务费用 五（二十四） -155,414.60 -9,931.69 资产减值损失 五（二十五） 252,490.04 -1,321,571.42 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） ____________ ____________ 投资收益（损失以“－”号填列） 五（二十六） 105,863.01 ____________ 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 ____________ ____________ 汇兑收益（损失以“-”号填列） ____________ ____________ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 796,357.73 4,658,610.37 加：营业外收入 五（二十七） 4,267,308.99 684,491.65 其中：非流动资产处置利得 ____________ ____________ 减：营业外支出 五（二十八） 36,259.04 26,271.78 其中：非流动资产处置损失 五（二十八） 36,259.04 14,071.78 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 5,027,407.68 5,316,830.24 减：所得税费用 五（二十九） 1,133,443.16 1,148,601.56 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,893,964.52 4,168,228.68 其中：被合并方在合并前实现的净利 润 ____________ ____________ 归属于母公司所有者的净利润 3,893,964.52 4,168,228.68 少数股东损益 ____________ ____________ 六、其他综合收益的税后净额 ____________ ____________ 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 ____________ ____________ 公告编号：2017-001 38 (一)以后不能重分类进损益的其他 综合收益 ____________ ____________ 1．重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动 ____________ ____________ 2．权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 ____________ ____________ （二）以后将重分类进损益的其他综 合收益 ____________ ____________ 1．权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额 ____________ ____________ 2．可供出售金融资产公允价值变动 损益 ____________ ____________ 3．持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益 ____________ ____________ 4．现金流量套期损益的有效部分 ____________ ____________ 5．外币财务报表折算差额 ____________ ____________ 6．其他 ____________ ____________ 归属少数股东的其他综合收益的税 后净额 ____________ ____________ 七、综合收益总额 3,893,964.52 4,168,228.68 归属于母公司所有者的综合收益总 额 ____________ ____________ 归属于少数股东的综合收益总额 ____________ ____________ 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.08 0.08 （二）稀释每股收益 ____________ ____________ 法定代表人：王宝祺 主管会计工作负责人：魏丽洁 会计机构负责人：董青青 （三）现金流量表 单位：元 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 50,322,095.11 48,772,054.11 客户存款和同业存放款项净增加额 ____________ ____________ 向中央银行借款净增加额 ____________ ____________ 向其他金融机构拆入资金净增加额 ____________ ____________ 收到原保险合同保费取得的现金 ____________ ____________ 收到再保险业务现金净额 ____________ ____________ 保户储金及投资款净增加额 ____________ ____________ 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产净增加额 ____________ ____________ 收取利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 公告编号：2017-001 39 拆入资金净增加额 ____________ ____________ 回购业务资金净增加额 ____________ ____________ 收到的税费返还 1,402,918.26 433,575.31 收到其他与经营活动有关的现金 五（三十） 3,396,843.30 28,980,309.81 经营活动现金流入小计 55,121,856.67 78,185,939.23 购买商品、接受劳务支付的现金 48,735,538.45 29,745,621.80 客户贷款及垫款净增加额 ____________ ____________ 存放中央银行和同业款项净增加额 ____________ ____________ 支付原保险合同赔付款项的现金 ____________ ____________ 支付利息、手续费及佣金的现金 ____________ ____________ 支付保单红利的现金 ____________ ____________ 支付给职工以及为职工支付的现金 5,130,454.22 4,692,228.70 支付的各项税费 2,314,196.58 1,975,262.99 支付其他与经营活动有关的现金 五（三十） 4,262,768.64 13,754,296.27 经营活动现金流出小计 60,442,957.89 50,167,409.76 经营活动产生的现金流量净额 -5,321,101.22 28,018,529.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 15,000,000.00 ____________ 取得投资收益收到的现金 105,863.01 ____________ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 ____________ ____________ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ____________ ____________ 收到其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流入小计 15,105,863.01 ____________ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金 5,804,459.00 1,455,681.35 投资支付的现金 25,000,000.00 ____________ 质押贷款净增加额 ____________ ____________ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ____________ ____________ 支付其他与投资活动有关的现金 ____________ ____________ 投资活动现金流出小计 30,804,459.00 1,455,681.35 投资活动产生的现金流量净额 -15,698,595.99 -1,455,681.35 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 ____________ ____________ 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 ____________ ____________ 取得借款收到的现金 ____________ ____________ 发行债券收到的现金 ____________ ____________ 收到其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 筹资活动现金流入小计 ____________ ____________ 偿还债务支付的现金 ____________ 6,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 ____________ 193,440.00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 ____________ ____________ 支付其他与筹资活动有关的现金 ____________ ____________ 公告编号：2017-001 40 筹资活动现金流出小计 ____________ 6,393,440.00 筹资活动产生的现金流量净额 0.00 -6,393,440.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ____________ ____________ 五、现金及现金等价物净增加额 -21,019,697.21 20,169,408.12 加：期初现金及现金等价物余额 五（三十一） 27,876,867.35 7,707,459.23 六、期末现金及现金等价物余额 6,857,170.14 27,876,867.35 法定代表人：王宝祺 主管会计工作负责人：魏丽洁 会计机构负责人：董青青 公告编号：2017-001 41 （四）股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准 备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,092,371.73 ____ 5,940,079.97 ____ 57,032,451.70 加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 同一控制下企业合 并 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,092,371.73 ____ 5,940,079.97 ____ 57,032,451.70 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） ____ ____ ____ ____ 8,141,588.37 ____ ____ ____ -702,975.28 ____ -3,544,648.5 7 ____ 3,893,964.52 （一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3,893,964.52 ____ 3,893,964.52 （二）所有者投入和减少 资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．其他权益工具持有者 投入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 389,396.45 ____ -389,396.45 ____ ____ 1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 389,396.45 ____ -389,396.45 ____ ____ 2．提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．对所有者（或股东） 的分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 公告编号：2017-001 42 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （四）所有者权益内部结 转 ____ ____ ____ ____ 8,141,588.37 ____ ____ ____ -1,092,371.73 ____ -7,049,216.6 4 ____ ____ 1．资本公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．盈余公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ 8,141,588.37 ____ ____ ____ -1,092,371.73 ____ -7,049,216.6 4 ____ ____ （五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 四、本年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ 8,141,588.37 ____ ____ ____ 389,396.45 ____ 2,395,431.40 ____ 60,926,416.22 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储 备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 675,548.86 ____ 2,188,674.16 ____ 52,864,223.02 加：会计政策变更 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 前期差错更正 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 同一控制下企业合 并 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 二、本年期初余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 675,548.86 ____ 2,188,674.16 ____ 52,864,223.02 三、本期增减变动金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 416,822.87 ____ 3,751,405.81 ____ 4,168,228.68 公告编号：2017-001 43 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4,168,228.68 ____ 4,168,228.68 （二）所有者投入和减少 资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．股东投入的普通股 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．其他权益工具持有者 投入资本 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．股份支付计入所有者 权益的金额 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （三）利润分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 416,822.87 ____ -416,822.87 ____ ____ 1．提取盈余公积 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 416,822.87 ____ -416,822.87 ____ ____ 2．提取一般风险准备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．对所有者（或股东） 的分配 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （四）所有者权益内部结 转 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．资本公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．盈余公积转增资本（或 股本） ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 3．盈余公积弥补亏损 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 4．其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （五）专项储备 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1．本期提取 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 2．本期使用 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ （六）其他 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 公告编号：2017-001 44 四、本年期末余额 50,000,000.00 ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ 1,092,371.73 ____ 5,940,079.97 ____ 57,032,451.70 法定代表人：王宝祺主管会计工作负责人：魏丽洁会计机构负责人：董青青 公告编号：2017-001 45 财务报表附注 天津宝隆丰印刷股份有限公司 财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、企业的基本情况 （一） 企业注册地、组织形式和总部地址 天津宝隆丰印刷股份有限公司（以下简称宝隆丰或本公司）系由天津市宝隆丰印刷有限 公司（以下简宝隆丰印刷有限公司）整体变更设立的股份有限公司。宝隆丰印刷有限公司成 立于 2002 年 8 月 2 日，系由王宝祺、魏丽静共同出资组建。宝隆丰印刷有限公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日变更为本公司，于 2016 年 6 月 27 日在天津市市场和质量监督管理委 员会注册登记，取得注册号为 91120110741358501W 的营业执照。本公司住所天津市东丽区 华明街南坨荣瑞路，法定代表人王宝祺。注册资本 5,000 万元，总股份数 5,000 万股（每股 面值 1 元）。 截至 2016 年 12 月 31 日公司股权结构如下： 出资人 出资额 比例（%） 王宝祺 27,500,000.00 55.00 魏丽静 16,600,000.00 33.20 芦致珍 5,000,000.00 10.00 高鹏 500,000.00 1.00 杨璞 400,000.00 0.80 合计 50,000,000.00 100.00 （二） 企业的业务性质和主要经营活动。 公司经营范围：其他印刷品印刷；文化用品、日用百货、办公用品批发兼零售；纸及 其制品加工、批发兼零售；普通货运。 （三） 财务报告批准报出日 本财务报告于 2017 年 4 月 14 日经董事会批准后报出。 公告编号：2017-001 46 二、 财务报表的编制基础 1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照 财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准 则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、持续经营： 本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事 项。 三、 重要会计政策和会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 (二)会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (三)营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。 (四)记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 (五)现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付 的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (六)金融工具 1、金融工具的分类及确认 公告编号：2017-001 47 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时， 确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持 有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本 公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易 性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款 项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资 产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产； 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有 至到期的非衍生金融资产。 2、金融工具的计量 本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量； 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金 融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照 如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变 动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其 他综合收益。 3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场 的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所 公告编号：2017-001 48 有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直 接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足 终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之 间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 5、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来 信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值 已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期 损益。 以成本计量的金融资产发生减值时，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额 计算确认减值损失，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下 降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资， 在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予 以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直 接计入股东权益。 对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量 化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为： 公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准 期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。 公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准 连续 12 个月出现下跌。 成本的计算方法 取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金 股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关 交易费用之和作为投资成本。 期末公允价值的确定方法 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确 定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采 用估值技术确定其公允价值。 持续下跌期间的确定依据 连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌 公告编号：2017-001 49 期间。 (七) 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观 证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减 值损失。 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额在 50.00 万以上（含 50 万）的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，根据其账面价值与预计未来现金流 量现值之间差额确认 2、按组合计提坏账准备的应收款项 确定组合的依据 款项性质及风险特征 组合 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项及单项金 额不重大且风险不大的款项 按组合计提坏账准备的计提方法 组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1 年以内（含 1 年） 5 5 1 至 2 年 10 10 2 至 3 年 20 20 3 至 4 年 30 30 4 至 5 年 80 80 5 年以上 100 100 3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (八)存货 1、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、在途物资、 库存商品等。 公告编号：2017-001 50 2、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 3、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价 准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 4、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 5、周转材料的摊销方法 周转材料采用一次转销法摊销。 (九)长期股权投资 1、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并 方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确 定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付 的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公 允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成 本根据准则相关规定确定。 2、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和 合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通 过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论 以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号—— 金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动 公告编号：2017-001 51 计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资 产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持 有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被 投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或 技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 (十)固定资产 1、固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计 年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入 企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 2、固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法 采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净 残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先 估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账 的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 20 5 4.75 机器设备 10 5 9.50 电子设备 3 5 31.67 运输设备 4 5 23.75 其他设备 5 5 19.00 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租 公告编号：2017-001 52 入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为 入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减 值准备。 (十一) 在建工程 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定 可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资 产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能 够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固 定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 (十二) 借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期 损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定 可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停 资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存 入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照 累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计 算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确 定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 公告编号：2017-001 53 (十三) 无形资产 1、无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但 合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为 达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年 度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相 应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有 确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 2、使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确 定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他 法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍 无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式， 由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化 条件的具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确 认为无形资产条件的转入无形资产核算。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进 行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商 业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实 质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的 可能性较大等特点。 公告编号：2017-001 54 (十四) 长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模 式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值 迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值 两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可 收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值 测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。 测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认 相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再 根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其 他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 (十五) 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间 受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 (十六) 职工薪酬 职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或 补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 1、短期薪酬 在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期 损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发 公告编号：2017-001 55 生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公 允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房 公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规 定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或 相关资产成本。 2、离职后福利 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生 的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 3、辞退福利 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利 时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 4、其他长期职工福利 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定 提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职 工福利净负债或净资产。 (十七) 收入 1、 收入确认原则 （1）销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的 金额确认销售商品收入：①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②既没有保 留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额 能够可靠地计量；④相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量。 （2）让渡资产使用权 公告编号：2017-001 56 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确 认让渡资产使用权的收入。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计 算确定。 2、 收入确认具体方法 对于公司负责运输的业务，公司在产品运输到指定地点，取得客户签字确认的送货单后 确认收入；对于客户自提的业务，公司在将产品交付给物流公司，取得物流公司签字确认的 运单后确认收入。 (十八) 政府补助 1、与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的 政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关 资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2、与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情 况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用 的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断 依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的 支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日 进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的， 作为与收益相关的政府补助。 (十九) 递延所得税资产和递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产 或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 公告编号：2017-001 57 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵 扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得 足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非 本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对 与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能 转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 (二十) 租赁 1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资 产成本或当期损益。 2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未 确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余 额作为长期应付款列示。 (二十一)主要会计政策变更、会计估计变更的说明 1、主要会计政策变更的说明 本报告期主要会计政策未发生变更。 2、主要会计估计变更的说明 本报告期主要会计估计未发生变更。 四、 税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 17% 城市维护建设税 应缴流转税税额 7% 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育费附加 应缴流转税税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 公告编号：2017-001 58 (二)重要税收优惠及批文 1、根据《国家税务总局民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业税收优惠政策征 管办法的通知》国税发[2007]67号、《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠 政策的通知》财税[2007]92号、《天津市国家税务局天津市地方税务局关于贯彻落实促进残 疾人就业税收优惠政策有关问题的通知》津国税法[2007]3号的规定，本公司自2012年12月 起享受增值税即征即退。 2、根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号、《中 华人民共和国企业所得税法实施条例》中华人民共和国国务院令第 512 号、《财政部、国家 税务总局关于安置残疾人员就业有关企业所得税优惠政策问题的通知》财税[2009]70 号、 《国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策有关问题的公告》国家税务总局公告 2013 年第 78 号的规定，本公司自 2012 年 11 月起享受企业安置残疾人员所支付工资加计扣 除的税收优惠。 五、财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别 期末余额 期初余额 现金 35,842.98 27,642.40 银行存款 6,817,458.77 27,849,189.47 其他货币资金 1,574,916.97 10,658,578.98 合计 8,428,218.72 38,535,410.85 本公司期末受限资金如下： 类别 期末余额 其他货币资金-投标保函保证金 200,289.82 其他货币资金-电费担保金 72,034.30 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 1,298,724.46 合计 1,571,048.58 (二)应收账款 1、应收账款分类 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的 公告编号：2017-001 59 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 20,221,094.87 100.00 1,100,719.98 5.44 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 20,221,094.87 100.00 1,100,719.98 5.44 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的 应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款 16,100,742.83 100.00 847,010.71 5.26 单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款 合计 16,100,742.83 100.00 847,010.71 5.26 按组合计提坏账准备的应收账款 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 账面余额 计提比例 (%) 坏账准备 1 年以内 18,442,994.09 5.00 922,149.70 15,261,271.53 5.00 763,063.58 1 至 2 年 1,770,498.78 10.00 177,049.88 839,471.30 10.00 83,947.13 2 至 3 年 7,602.00 20.00 1,520.40 合计 20,221,094.87 1,100,719.98 16,100,742.83 847,010.71 2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 期末余额 占应收账款总额 的比例(%) 坏账准备余额 河北信合安全印务有限公司 5,608,005.85 27.73 280,400.29 汇源印刷包装科技(天津)股份有限公司 1,224,030.88 6.05 61,201.54 北京兴达信印刷有限公司 673,380.00 3.33 49,872.25 廊坊市安次区八达印务有限公司 557,486.68 2.76 27,874.33 天津市裕福通泰商贸有限公司 520,232.80 2.57 26,011.64 合计 8,583,136.21 42.44 445,360.05 (三)预付款项 公告编号：2017-001 60 1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 5,251,880.80 100.00 2,529,773.52 100.00 合计 5,251,880.80 100.00 2,529,773.52 100.00 2、 按欠款方归集的期末余额前五名的预付账款情况 单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%) 河南南北纸业有限公司 1,638,873.38 31.21 天津市晶润源钢化地坪科技有限公 司 1,500,000.00 28.56 山东晨鸣纸业销售有限公司 1,295,832.98 24.67 金光纸业（天津）产品服务有限公 司 389,381.59 7.41 金胜浦（苏州工业园区）纸制品加 工有限公司 299,249.47 5.7 合计 5,123,337.42 97.55 (四)其他应收款 1、其他应收款 类别 期末数 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 (%) (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 117,525.00 100.00 9,876.25 8.40 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 117,525.00 100.00 9,876.25 8.40 类别 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例 (%) 金额 计提比例 (%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 146,909.54 100.00 11,095.48 7.55 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 146,909.54 100.00 11,095.48 7.55 按组合计提坏账准备的其他应收款 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 公告编号：2017-001 61 账龄 期末数 期初数 账面余额 计提比 例(%) 坏账准备 账面余额 计提比 例(%) 坏账准备 1 年以内 97,525.00 5.00 4,876.25 101,909.54 5.00 5,095.48 1 至 2 年 5,000.00 10.00 500.00 30,000.00 10.00 3,000.00 2 至 3 年 15,000.00 20.00 3,000.00 3 至 4 年 15,000.00 30.00 4,500.00 合计 117,525.00 9,876.25 146,909.54 11,095.48 2、 其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 保证金、押金、备用金 117,525.00 57,323.20 股东往来款 89,586.34 合计 117,525.00 146,909.54 3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人 名称 款项 性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%) 坏账准备 余额 万达电影院线股份有 限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 42.54 2,500.00 刘英 备用金 31,111.00 1 年以内 26.47 1,555.55 天津市津工超市有限 责任公司 保证金 15,000.00 3-4 年 12.76 4,500.00 中国人民武装警察部 队后勤学院院务部 保证金 15,000.00 1 年以内 12.76 750.00 四川卢米埃影业有限 公司 保证金 5,000.00 1-2 年 4.25 500.00 合计 116,111.00 98.78 9,805.55 注：本公司其他应收款中期末无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东及其他关联方单位欠款。 (五)存货 1、 存货的分类 存货类别 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 在途物资 920,507.75 920,507.75 274,599.28 274,599.28 原材料 4,120,555.03 4,120,555.03 4,099,080.08 4,099,080.08 库存商品 1,310,234.39 1,310,234.39 2,119,136.83 2,119,136.83 合计 6,351,297.17 6,351,297.17 6,492,816.19 6,492,816.19 公告编号：2017-001 62 (六)其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 待认证进项税 85,832.91 276,927.31 理财产品 10,000,000.00 合计 10,085,832.91 276,927.31 (七)固定资产 1、固定资产情况 项目 房屋及建筑 物 机器设备 运输工具 电子设备 工具器具 合计 一、账面原值 1.期初余额 8,300,000.00 31,808,817.86 386,829.65 251,673.89 323,859.56 41,071,180.96 2.本期增加金额 342,705.00 2,932,418.80 29,330.91 488,247.35 3,792,702.06 （1）购置 342,705.00 2,932,418.80 29,330.91 488,247.35 3,792,702.06 3.本期减少金额 96,954.86 38,648.00 4,000.00 139,602.86 （1）处置或报废 96,954.86 38,648.00 4,000.00 139,602.86 4.期末余额 8,642,705.00 34,644,281.80 348,181.65 277,004.80 812,106.91 44,724,280.16 二、累计折旧 1.期初余额 3,811,083.41 20,186,926.58 333,431.58 108,207.07 271,874.50 24,711,523.14 2.本期增加金额 363,696.87 2,205,819.68 34,056.57 60,601.47 18,850.44 2,683,025.03 （1）计提 363,696.87 2,205,819.68 34,056.57 60,601.47 18,850.44 2,683,025.03 3.本期减少金额 62,708.42 36,715.60 3,919.80 103,343.82 （1）处置或报废 62,708.42 36,715.60 3,919.80 103,343.82 4.期末余额 4,174,780.28 22,330,037.84 330,772.55 164,888.74 290,724.94 27,291,204.35 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 4,467,924.72 12,314,243.96 17,409.10 112,116.06 521,381.97 17,433,075.81 2.期初账面价值 4,488,916.59 11,621,891.28 53,398.07 143,466.82 51,985.06 16,359,657.82 注：办公楼（含食堂）、车间厂房、仓库和职工宿舍：此部分建筑物所属土地系于 2003 年 7 月 1 日与天津市东丽 区华明镇南坨村民委员会签订《集体土地使用权出让合同》，将位于天津市东丽区华明镇南坨工业园区的面积 10,805.70 平方米的集体土地转让给本公司，使用年限 50 年，土地用途仅限工业用地，本公司向天津市东丽区华明镇南坨村民委 员会支付 90.45 万元作为转让金，本公司计入无形资产。地上建筑物为本公司自建自用，因国家政策目前不能办理产权 登记，因此目前没有房屋所有权证。 (八)无形资产 公告编号：2017-001 63 无形资产情况 项目 土地使用权 软件 合计 一、账面原值 1.期初余额 904,500.00 904,500.00 2.本期增加金额 80,000.00 80,000.00 (1)购置 80,000.00 80,000.00 3.本期减少金额 4.期末余额 904,500.00 80,000.00 984,500.00 二、累计摊销 1.期初余额 208,035.00 208,035.00 2.本期增加金额 18,090.00 1,333.33 19,423.33 （1）计提 18,090.00 1,333.33 19,423.33 3.本期减少金额 4.期末余额 226,125.00 1,333.33 227,458.33 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 678,375.00 78,666.67 757,041.67 2.期初账面价值 696,465.00 696,465.00 (九)递延所得税资产 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 项 目 期末余额 期初余额 递延所得税资 产/负债 可抵扣/应纳税 暂时性差异 递延所得税 资产/负债 可抵扣/应纳 税暂时性差 异 递延所得税资产： 资产减值准备 277,649.06 1,110,596.23 214,526.55 858,106.19 小计 277,649.06 1,110,596.23 214,526.55 858,106.19 (十)应付票据 项目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,298,634.51 16,858,402.43 合计 1,298,634.51 16,858,402.43 公告编号：2017-001 64 (十一) 应付账款 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 2,012,796.51 3,176,651.27 1 年以上 178,465.43 260,000.00 合计 2,191,261.94 3,436,651.27 账龄超过 1 年的大额应付账款 债权单位名称 期末余额 未偿还原因 江苏万宝瑞达纸业有限公司 44,524.43 未到付款期 北京成业恒信印刷有限公司 25,941.00 未到付款期 上海春浩印刷机械有限公司 108,000.00 未到付款期 合计 178,465.43 (十二) 预收款项 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 15,784.00 644,679.56 合计 15,784.00 644,679.56 (十三) 应付职工薪酬 1、 应付职工薪酬分类列示 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、短期薪酬 10,695.00 4,804,212.34 4,797,131.96 17,775.38 二、离职后福利-设定提存计划 334,773.92 334,773.92 合计 10,695.00 5,138,986.26 5,131,905.88 17,775.38 2、 短期职工薪酬情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.工资、奖金、津贴和补贴 3,800,865.00 3,800,865.00 2.职工福利费 688,751.71 688,751.71 3.社会保险费 198,480.07 198,480.07 其中：医疗保险费 181,256.31 181,256.31 工伤保险费 8,984.89 8,984.89 生育保险费 8,238.87 8,238.87 4.住房公积金 43,245.00 43,245.00 5.工会经费和职工教育经费 10,695.00 72,870.56 65,790.18 17,775.38 合计 10,695.00 4,804,212.34 4,797,131.96 17,775.38 3、 设定提存计划情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 318,985.06 318,985.06 公告编号：2017-001 65 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2、失业保险费 15,788.86 15,788.86 合计 334,773.92 334,773.92 (十四) 应交税费 税种 期末余额 期初余额 增值税 1,287,827.10 1,219,466.06 企业所得税 1,901,573.45 1,008,716.95 城市维护建设税 90,147.85 85,217.45 房产税 76,214.70 个人所得税 1,601.66 150.00 教育费附 38,634.80 35,627.98 地方教育费附加 25,756.53 24,347.81 防洪费 12,878.23 12,173.90 印花税 4,728.11 10,805.41 合计 3,363,147.73 2,472,720.26 (十五) 其他应付款 款项性质 期末余额 期初余额 保证金 27,323.20 代垫款项 12,200.00 合计 39,523.20 (十六) 股本 项目 期初余额 本次变动增减（+、-） 期末余额 发行 新股 送 股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 50,000,000.00 50,000,000.00 注：根据公司 2016 年 6 月 20 日的股东会决议，天津市宝隆丰印刷有限公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日以整体变 更的方式设立本公司，变更后本公司申请登记的注册资本为人民币 50,000,000.00 元（每股面值 1 元，折合股份 50,000,000.00 股），由天津市宝隆丰印刷有限公司全体股东以其拥有的截至 2016 年 3 月 31 日止经审计的净资产 58,141,588.37 元认购。根据《公司法》的有关规定，按照公司的折股方案，将上述净资产折合股本 50,000,000.00 元， 资本公积 8,141,588.37 元。上述注册资本的变更情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙），并由其于 2016 年 6 月 20 日出具《验资报告》（大信验字[2016]第 26-00001 号）。本公司已于 2016 年 6 月 27 日在天津市市场和质量监督管 理委员会注册登记，取得注册号为 91120110741358501W 的营业执照。 (十七) 资本公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 其他 8,141,588.37 8,141,588.37 合计 8,141,588.37 8,141,588.37 公告编号：2017-001 66 注：天津宝隆丰印刷股份有限公司以 2016 年 3 月 31 日为基准日整体变更为本公司时，将截至 2016 年 3 月 31 日止 经审计的净资产 58,141,588.37 元折合股本 50,000,000.00 股。余额部分作为公司资本公积，净增加资本公积 8,141,588.37 元。 (十八) 盈余公积 类别 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 1,092,371.73 389,396.45 1,092,371.73 389,396.45 合计 1,092,371.73 389,396.45 1,092,371.73 389,396.45 注：本期增加 389,396.45 元，系根据本期净利润计提 10%法定盈余公积；本期减少 1,092,371.73 元，系公司整体 变更为股份有限时将截至 2016 年 3 月 31 日止盈余公积余额用于折股。 (十九) 未分配利润 项目 期末余额 金额 提取或分配比例 调整前上期末未分配利润 5,940,079.97 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 5,940,079.97 加：本期归属于母公司所有者的净利润 3,893,964.52 减：提取法定盈余公积 389,396.45 10.00% 折股减少未分配利润 7,049,216.64 期末未分配利润 2,395,431.40 注：公司整体变更为股份有限公司时将截至 2016 年 3 月 31 日止未分配利润余额折股减少未分配利润 7,049,216.64 元。 (二十) 营业收入和营业成本 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 一、主营业务小计 46,888,639.36 39,145,960.08 45,928,397.67 38,830,709.07 印刷品 22,184,959.57 17,782,332.48 25,070,642.22 20,666,810.19 通用纸品 12,615,218.29 11,065,757.00 12,034,671.83 10,036,806.02 纸品贸易 12,088,461.50 10,297,870.60 8,823,083.62 8,127,092.86 二、其他业务小计 276,991.45 314,666.68 废品收入 252,991.45 266,666.68 房屋租赁收入 24,000.00 48,000.00 合计 47,165,630.81 39,145,960.08 46,243,064.35 38,830,709.07 (二十一) 税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 118,089.41 131,494.44 教育费附加 51,503.54 55,460.99 公告编号：2017-001 67 项目 本期发生额 上期发生额 房产税 45,484.73 土地使用税 10,805.71 车船使用税 330.24 印花税 11,631.76 地方教育费附加 33,739.83 37,569.82 防洪费 16,869.91 18,784.92 合计 288,455.13 243,310.17 (二十二) 销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 83,823.33 47,605.46 运费 566,415.54 391,442.72 车辆费 138,178.03 153,948.50 招标费 12,769.23 9,752.08 网络销售平台服务费 5,976.04 业务招待费 8,094.00 业务差旅费 15,383.91 合计 824,664.04 608,724.80 (二十三) 管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 2,556,316.19 2,024,818.51 维修费 298,510.03 389,087.17 折旧 191,921.59 232,962.05 办公费 223,508.56 215,101.92 税费 33,116.85 101,839.13 工会经费 71,127.16 44,518.00 差旅费 79,636.43 29,468.43 中介服务费 2,092,631.87 49,298.11 业务招待费 259,741.90 31,440.00 车辆费用 133,029.00 28,841.49 无形资产摊销 19,423.33 18,090.00 其他 160,018.49 67,748.24 合计 6,118,981.40 3,233,213.05 (二十四) 财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 181,040.00 减：利息收入 162,703.73 211,520.67 公告编号：2017-001 68 项目 本期发生额 上期发生额 手续费支出 7,289.13 20,548.98 合计 -155,414.60 -9,931.69 (二十五) 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 252,490.04 -1,321,571.42 合计 252,490.04 -1,321,571.42 (二十六)投资收益 类别 本期发生额 上期发生额 理财产品收益 105,863.01 合计 105,863.01 (二十七) 营业外收入 1、 营业外收入分项列示 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 4,267,308.99 684,491.65 4,267,308.99 合计 4,267,308.99 684,491.65 4,267,308.99 2、 计入当期损益的政府补助 项目 本期发生额 上期发生额 发生额 与资产相关/与 收益相关 发生额 与资产相关/与 收益相关 残疾人就业增值税退税 1,402,918.26 与收益相关 433,575.31 与收益相关 残联补贴奖励 228,305.50 与收益相关 119,224.50 与收益相关 就业困难人员岗位补贴 37,740.00 与收益相关 52,056.00 与收益相关 社会保险补贴 91,345.23 与收益相关 79,635.84 与收益相关 环保局补贴 7,000.00 与收益相关 与收益相关 天津市财政局补贴 1,000,000.00 与收益相关 与收益相关 天津东丽区人民政府补贴 1,500,000.00 与收益相关 与收益相关 合计 4,267,308.99 684,491.65 1、根据《对于集中安置残疾人就业单位超过规定的安置人数给予补贴奖励的办法》津残联[2014]203 号，本公司自 2014 年度起享受安置残疾人补贴。 2、根据《天津市企业吸纳就业困难人员岗位补贴和社会保险补贴办法》本公司自 2015 年起享受就业困难人员岗位 补贴。 公告编号：2017-001 69 3、根据《天津市企业吸纳就业困难人员岗位补贴和社会保险补贴办法》本公司自 2015 年起享受社会保险补贴。 4、根据《市环保局市公安局市财政局市商务委市交通运输委关于实施老旧车提前淘汰补贴政策的通告》津环保车 [2016]1 号，本公司提前报废一辆轻型载货汽车享受老旧车提前淘汰补贴。 5、根据《天津市人民政府办公厅转发市金融局等八部门关于支持我市企业上市融资加快发展有关政策的通知》， 本公司享受在全国中小企业股份转让系统挂牌交易政策补贴。 6、根据《东丽区支持企业上市融资加快发展的有关政策》津丽金融[2016]6 号，本公司享受在全国中小企业股份转 让系统完成挂牌的政策补贴。 (二十八) 营业外支出 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的 金额 非流动资产处置损失合计 36,259.04 14,071.78 36,259.04 其中：固定资产处置损失 36,259.04 14,071.78 36,178.84 罚款 12,200.00 合计 36,259.04 26,271.78 36,259.04 (二十九) 所得税费用 1、所得税费用明细 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税费用 1,196,565.67 818,208.71 递延所得税费用 -63,122.51 330,392.85 合计 1,133,443.16 1,148,601.56 2、会计利润与所得税费用调整过程 项目 金额 利润总额 5,027,407.68 按法定/适用税率计算的所得税费用 1,256,851.92 残疾人工资加计扣除 -189,350.00 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 65,941.24 所得税费用 1,133,443.16 (三十) 现金流量表 1、 收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 收到其他与经营活动有关的现金 3,396,843.30 28,980,309.81 其中：政府补助收入 2,864,390.73 250,916.34 利息收入 162,666.23 211,520.67 收到退回客户保证金 280,200.00 547,500.00 公告编号：2017-001 70 项目 本期发生额 上期发生额 往来款 89,586.34 27,970,372.80 支付其他与经营活动有关的现金 4,262,768.64 13,754,296.27 其中：往来款 12,317,579.09 支付客户保证金 165,200.00 47,500.00 投标保函保证金 200,000.00 运费 553,508.34 391,867.73 维修费 295,838.65 389,327.42 办公费 225,411.54 215,371.71 车辆费用 268,852.68 183,021.48 业务招待费 268,861.79 31,440.00 差旅费 97,730.14 29,752.25 中介机构服务费 2,092,631.87 49,304.30 其他 94,733.63 99,132.29 (三十一) 现金流量表补充资料 1、 现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 3,893,964.52 4,168,228.68 加：资产减值准备 252,490.04 -1,321,571.42 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 2,683,025.03 3,285,095.76 无形资产摊销 19,423.33 18,090.00 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“－”号填列） 36,259.04 14,071.78 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 181,040.00 投资损失（收益以“－”号填列） -105,863.01 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） -63,122.51 330,392.85 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 141,519.02 571,237.94 经营性应收项目的减少（增加以“－”号 填列） 3,929,440.53 8,612,711.43 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） -16,108,237.21 12,159,232.45 公告编号：2017-001 71 项目 本期发生额 上期发生额 其他 经营活动产生的现金流量净额 -5,321,101.22 28,018,529.47 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 6,857,170.14 27,876,867.35 减：现金的期初余额 27,876,867.35 7,707,459.23 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,019,697.21 20,169,408.12 2、 现金及现金等价物 项目 期末余额 期初余额 一、现金 6,857,170.14 27,876,867.35 其中：库存现金 35,842.98 27,642.40 可随时用于支付的银行存款 6,817,458.77 27,849,189.47 可随时用于支付的其他货币资金 3,868.39 35.48 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 6,857,170.14 27,876,867.35 (三十二) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 200,289.82 投标保函保证金 货币资金 72,034.30 电费担保金 货币资金 1,298,724.46 银行承兑汇票保证金 合计 1,571,048.58 六、 关联方关系及其交易 (一)本公司的母公司 王宝祺先生和魏丽静女士合计持有本公司 88.20%的股权，是本公司的共同实际控制人。 (二) 本 企 业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 魏丽静 股东、董事、董事会秘书 公告编号：2017-001 72 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 芦致珍 持股 5%以上的股东 高鹏 股东、董事 杨璞 股东、监事会主席 魏丽洁 股东的亲属、董事、财务总监 王世德 董事 陈晓阳 监事 张书保 监事 天津市富盛通商贸有限公司 公司股东控制的企业 北京金友通财科技有限公司 公司股东控制的企业 注：1）公司股东魏丽静已将持有北京金友通财科技有限公司全部股权对外转让给袁修文，并于 2016 年 1 月办理完 股权转让手续和工商备案登记。 2）公司董事魏丽洁、公司股东杨璞已将持有天津市富盛通商贸有限公司全部股权对外转让给刘长海，并于 2016 年 6 月办理完股权转让手续和工商备案登记。 (三) 关 联 交易情况 1、 购 销 商品、提供和接受劳务的关联交易 关联方名称 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定 价方式及决 策程序 2016 年 金额 占同类交易金 额的比例（%） 销售商品、提供劳务： 天津市富盛通商贸有 限公司 销售商品 商品 协商价格 1,164,367.44 2.48 2、 关 联 租赁情况 出租方名称 承租方名称 租赁 本期确认的 租赁收入 资产情况 天津宝隆丰印刷股份有限公 司 天津市富盛通商贸有限公司 出租 270 平米厂房 24,000.00 3、 关 联 担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 魏丽静 天津宝隆丰印刷股 1,640,000.00 2016-1-13 2017-1-12 否 公告编号：2017-001 73 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已 经履行完毕 份有限公司 王宝祺 天津宝隆丰印刷股 份有限公司 1,210,000.00 2016-1-13 2017-1-12 否 王宝祺 天津宝隆丰印刷股 份有限公司 1,000,000.00 2016-1-13 2017-1-12 否 魏丽静 天津宝隆丰印刷股 份有限公司 2,980,000.00 2015-6-19 2016-6-18 是 魏丽静 天津宝隆丰印刷股 份有限公司 3,220,000.00 2015-6-19 2016-6-18 是 4、关键管理人员报酬 关键管理人员薪酬 本期发生额 上期发生额 合计 581,500.00 293,025.00 (四) 关 联 方应收应付款项 1、 应 收 项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 天津市富盛通商贸有限公司 1,170,795.47 58,539.77 应收账款 北京金友通财科技有限公司 1,005,685.50 50,284.28 其他应收款 王宝祺 89,586.34 4,479.32 合计 2,266,067.31 113,303.37 七、 承诺及或有事项 （一） 承 诺 事项 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺事项。 （二） 或 有 事项 截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的或有事项。 八、 资产负债表日后事项 截止 2017 年 4 月 14 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 公告编号：2017-001 74 公告编号：2017-001 75 文件备置地址： 天津市东丽区华明街南坨荣瑞路宝隆丰会议室