839879_2016_丰亿港营_2016年年度报告_2017-04-11.txt

股票简称：丰亿港营 股票代码：839879 公告编号：2017-027 1 苏州丰亿港口运营股份有限公司 Suzhou Fengyi Port Operator Co.,Ltd. 丰亿港营 NEEQ :839879 年度报告 2016 股票简称：丰亿港营 股票代码：839879 公告编号：2017-027 2 公 司 年 度 大 事 记 2016 年 11 月 24 日，苏州丰亿港口运营股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂 牌。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 3 目 录 第一节 声明与提示----------------------------------------- ----5 第二节 公司概况--------------------------------------- --------8 第三节 主要会计数据和关键指标------------------------------10 第四节 管理层讨论与分析-------------------------------------12 第五节 重要事项----------------------------------------------20 第六节 股本、股东情况---------------------------------------21 第七节 融资情况----------------------------------------------23 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况----------------24 第九节 公司治理及内部控制----------------------------------27 第十节 财务报告----------------------------------------------31 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、丰亿港营 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司 股东大会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司董事会 监事会 指 苏州丰亿港口运营股份有限公司监事会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接 或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关 系 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《苏州丰亿港口运营股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 “三会”议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 5 第一节 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本 公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 6 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 4,950,000 股，占 公司股本总额的 99%；同时，朱跃强担任公司董事长职务，能 够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决 策。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和规章制度 体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公 司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对 公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资进行不当控 制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。 公司治理风险 有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对 薄弱，未设监事会，未制定规范的公司制度，如未制定关联交 易制度、对外担保制度、对外投资决策制度。有限公司曾存在 股东会会议届次不清、部分会议决议缺失、董事及监事未按时 进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。股 份公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适 应公司现阶段发展的内部控制体系。然而，股份公司成立时间 短，公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司 治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。因此，公 司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持 续健康发展的风险。 客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户集中度高。公司主要客户为张家港 海力码头有限公司、张家港永恒码头有限公司、张家港市虹达 运输有限公司、江苏华伟特种薄板有限公司、南京秣陵铸造总 厂有限公司等。虽然公司为了降低对单一客户重大依赖的风 险，一方面不断开拓新客户，另一方面，公司努力提高 服务 水平，提升公司的竞争力。但相对集中的客户结构仍可能给本 公司带来一定的风险，如果公司主要客户需求下降，或转向其 他劳务公司采购相关服务，将可能给公司的盈利能力带来不利 影响。 经济周期性波动产生的风险 宏观经济的周期性波动直接影响运输业的日常运营规模，如经 济萧条则带来货物贸易量的降低、运输船舶停航等结果，进而 直接导致码头的使用需求变少，货物的仓储需求降低；反之若 经济景气繁荣则导致货运业发达，船舶靠港次数增多、货物仓 储需求也随之而来。同时，国内外宏观经济的周期性波动,也 会影响公司上游船运公司的货源量，宏观经济周期性波动将对 公司日常经营产生影响。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 7 未及时足额为公司员工缴纳社会保 险及住房公积金的风险 公司属于劳动密集型行业，报告期末，公司拥有员工数量为 321 人，缴纳社保和公积金人数为 25 人，由于公司一线员工 数量众多且均为农村户口，享受农村医疗保险，社会保险及住 房公积金缴纳的意愿不强。报告期内，根据行业特点，公司一 直为一线作业员工购买意外伤害险。但是公司仍然存在报告期 内没有为员工及时足额缴纳社会保险及住房公积金，而遭受相 关政府部门罚款或潜在损失的风险。为此公司和公司的控股股 东及实际控制人朱跃强出具承诺，如果出现公司因未足额缴纳 社会保险、住房公积金而被相关主管部门追索、处罚，或牵涉 诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本 人将对公司由上述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任， 以避免公司遭受任何损失。 用工成本上升风险 公司属于劳动密集型产业，传统装卸服务需要大量人员进行作 业。因此，人力成本是影响公司利润的较大因素之一。中国目 前正处于人力成本不断上升的阶段，劳动者最低工资及平均工 资也逐年上升。因此，公司面临劳动力成本不断上升风险。 安全作业风险 公司一线员工作业过程中，由于装卸场地一般会放置大型机械 及重型货物而部分员工安全作业意识不强或由于安全员风险 排查疏忽导致报告期内发生多起工伤事故。为降低经营风险， 公司为全部一线作业员工购买了意外伤害商业保险。工伤事故 的具体解决方式为：先由公司与相关员工达成赔偿协议，同时 保险公司在投保范围内赔偿，商业保险赔偿不足的，再由公司 根据双方达成的赔偿协议另行赔付。报告期内，公司与发生工 伤事故的员工均达成了赔偿协议，未产生劳动争议及纠纷。虽 然公司已制定《安全生产管理制度》并在项目部安排有经验的 安全员进行安全风险排查及指导员工作业，但仍存在因操作不 当、机械失灵、组织管理不完善等因素而造成意外安全事故的 风险。 市场竞争风险 公司主营业务为为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也 为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。该行业进入门槛较 低，目前公司经营业绩良好，通过自身服务质量提升及与客户 建立起的良好稳定的合作关系使公司在当地同行业中处于领 先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司 通过提升自身服务水平及开拓市场能力从而对公司业绩造成 不利影响。 本期重大风险是否发生重大变化： 否 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 8 第二节 公司概况 一、基本信息 公司中文全称 苏州丰亿港口运营股份有限公司 英文名称及缩写 Fengyi Port Operator Corporation Limited 证券简称 丰亿港营 证券代码 839879 法定代表人 朱跃前 注册地址 张家港市杨舍镇滨河路 2 号华东国际大厦 1205-1206 室 办公地址 张家港市杨舍镇滨河路 2 号华东国际大厦 1205-1206 室 主办券商 东吴证券股份有限公司 主办券商办公地址 苏州市工业园区星阳街 5 号 会计师事务所 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 于志强，吉林海 会计师事务所办公地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 侍洋 电话 0512-56970301 传真 0512-56970301 电子邮箱 jujingroup@ 公司网址 联系地址及邮政编码 张家港市杨舍镇滨河路 2 号华东国际大厦 1205-1206 室，215617 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-11-24 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） 装卸搬运和运输代理业 主要产品与服务项目 公司为各港口码头运营商提供货物装卸服务，主要服务的码头有张家 港海力码头、张家港永恒码头。公司拥有 300 多名一线作业人员，主 要通过操作自有或其客户提供的机械装置进行作业，服务内容包括集 装箱装卸、散杂件货物装卸。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 5,000,000 做市商数量 - 控股股东 朱跃强 实际控制人 朱跃强 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 9 四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 91320582760521239C 是 税务登记证号码 91320582760521239C 是 组织机构代码 91320582760521239C 是 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 10 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 22,252,957.66 17,026,474.30 30.70% 毛利率% 17.11% 16.09% - 归属于挂牌公司股东的净利润 411,984.73 263,709.76 56.23% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润 -338,721.08 514,693.74 -165.81% 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股 东的净利润计算） 7.74% 13.27% - 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润计算） -6.36% 38.57% - 基本每股收益 0.10 0.26 -61.54% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 7,758,799.48 8,394,941.55 -7.58% 负债总计 1,227,371.34 6,275,498.14 -80.44% 归属于挂牌公司股东的净资产 6,531,428.14 2,119,443.41 208.17% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.31 2.12 -38.21% 资产负债率% 15.82% 74.75% - 流动比率 476.36% 113.01% - 利息保障倍数 - - - 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,105,113.91 1,122,320.47 - 应收账款周转率 7.80 9.27 - 存货周转率 - - - 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% -7.58% 84.94% - 营业收入增长率% 30.70% 29.21% - 净利润增长率% 56.23% -35.08% - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 11 五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 5,000,000 1,000,000 400.00% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - - 六、非经常性损益 单位：元 项目 金额 非经常性损益合计 1,000,941.08 所得税影响数 250,235.27 少数股东权益影响额（税后） - 非经常性损益净额 750,705.81 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 12 第四节 管理层讨论与分析 一、经营分析 （一）商业模式 公司自设立以来，在各港口为码头服务商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供 货物装卸服务。港口是重要的交通枢纽，连接着水路、铁路和公路。从销售模式来讲，通过多年的市场维 护，公司已与部分客户形成良好稳定的合作关系，公司每年与主要客户签订框架性协议，客户以任务书的 形式要求公司作业劳务，任务书中包含了装卸数量、堆放要求、可使用机械的名称及编号等内容。 公司 拥有 300 多名员工，其中 50 多名员工拥有操作各类机械设备资格证，能够熟练、安全操作装卸设备进行 货物装卸作业，公司与客户签订框架性协议时，会约定每吨装卸费用价格，该价格以公司运营成本辅以一 定利润构成，员工完成装卸作业后，公司与客户签订结算单，客户最终以结算单确认的金额付款。 年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾 总体回顾： 报告期内，公司实现营业收入 22,252,957.66 元,较上年同期增加 30.70%；净利润 411,984.73 元， 较上年同期增加 56.23%。 1、成功在新三板挂牌 公司在年初明确了新三板挂牌工作，并完成了股份制改造，希望通过对接资本 市场进一步规范公司的经营，提高公司的管理能力。公司于 2016 年 10 月 28 日取得全国中小企业股份 转让系统有限责任公司同意挂牌函，于 2016 月 11 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统公开转让。 2、夯实公司资本公司在 2016 年 3 月完成了对公司的增资，增资总额 400 万元。通过此次增资，为 公司提供了充足的运营资金，为进一步发展打下坚实基础。 3、规范公司治理 报告期内，公司根据自身情况以及目前经营发展状况建立治理机构，并建立了相应 的制度和组织机构，公司经营和管理逐步进入科学、规范和制度化的轨道。 1、主营业务分析 （1）利润构成 单位：元 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 13 项目 本期 上年同期 金额 变动比例 占营业收入 的比重 金额 变动比例 占营业收 入的比重 营业收入 22,252,957.66 30.70% - 17,026,474.30 29.21% - 营业成本 18,444,390.40 29.10% 82.89% 14,286,787.36 29.77% 83.91% 毛利率 17.11% - - 16.09% - - 管理费用 3,857,825.76 126.68% 17.34% 1,701,895.98 23.10% 10.00% 销售费用 - - - - - - 财务费用 1,547.85 37.35% 0.01% 1,126.93 630.30% 0.01% 营业利润 -474,895.94 -153.15% -2.13% 893,432.25 25.27% 5.25% 营业外收入 1,200,016.60 287,728.9 8% 5.39% 416.92 114.56% 0.00% 营业外支出 123,781.28 -69.26% 0.56% 402,718.15 157.14% 2.37% 净利润 411,984.73 53.23% 1.85% 263,709.76 -35.08% 1.55% 项目重大变动原因： 1、营业收入：报告期内，营业收入增加，主要基于业务开拓，比如增加了南京秣陵铸造总厂有限公 司等质量较高的新客户； 2、营业成本：报告期内，基于强化了一线业务的开发力度，客观上导致了营业成本的增加； 3、管理费用：报告期内，管理费用变动比例为 126.68%，其主要原因是增加了新三板挂牌项目费用支 出合计 1,716,161.69 元； 4、营业利润：报告期内，营业利润变动比例为：-153.15%，其主要原因是增加了新三板挂牌项目费 用支出合计 1,716,161.69 元； 5、营业外收入：报告期内，营业外收入变动比例为：287,728.98%，其主要原因是因新三板挂牌项目 获得政府补贴 1,200,000 元； 6、营业外支出：报告期内，基于安全生产管理体系的不断优化，客观上降低了工伤事故的发生率， 致使工伤费用支出大幅降低； 7、净利润：报告期内，基于安全生产管理工作的不断强化，遏制了重大工伤事故的发生，客观上降 低了工伤费用支出，提升的公司的净利润水平； （2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 22,252,957.66 18,444,390.40 17,026,474.30 14,286,787.36 其他业务收入 - - - - 合计 22,252,957.66 18,444,390.40 17,026,474.30 14,286,787.36 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 装卸服务 22,252,957.66 100.00% 17,026,474.30 100.00% 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 14 收入构成变动的原因： - （3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -3,105,113.91 1,122,320.47 投资活动产生的现金流量净额 -858,053.50 -567,558.00 筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00 0.00 现金流量分析： 1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额变动原因：2016 年公司员工人数增加至 321 人，人均工资上 升使得支付给职工以及为职工支付的现金较去年增加 503 万元；营业收入较去年增加 523 万元但应收账款 余额亦较去年增加 142 万元；购买商品、接受劳务支付的现金较去年增加 130 万元。综上，经营活动支出 上升使得经营活动产生的现金流量净额由正转负。 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额变动原因：公司股东以货币增资 400 万元。 （4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比 是否存在关联关系 1 张家港海力码头有限公司 7,850,757.76 35.28% 否 2 张家港永恒码头有限公司 4,074,056.44 18.31% 否 3 张家港市虹达运输有限公司 2,481,353.28 11.15% 否 4 江苏华伟特种薄板有限公司 1,602,305.54 7.20% 否 5 南京秣陵铸造总厂有限公司 1,504,437.44 6.76% 否 合计 17,512,910.46 78.70% - （5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1 苏州东三机械设备有限公司 478,632.48 26.70% 否 2 张家港市广才劳务有限公司 346,145.64 19.31% 否 3 南京苏溶化工有限公司 138,695.73 7.74% 否 4 苗加国--蔬菜 120,460.00 6.73% 否 5 田媛媛--冷冻食品 118,333.60 6.60% 否 合计 838,164.89 67.08% - （6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 15 研发投入占营业收入的比例 - - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量 - 公司拥有的发明专利数量 - 研发情况： - 2、资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资 产比重 的增减 金额 变动 比例 占总资产 的比重 金额 变动 比例 占总资产 的比重 货币资金 819,186.14 4.71% 10.56% 782,353.55 243.75% 9.32% - 应收账款 3,431,293.41 70.29% 44.22% 2,015,007.90 29.58% 24.00% - 存货 - - - - - - - 长期股权投资 - -100.00% - 675,294.24 8.40% 8.04% - 固定资产 1,787,554.99 21,576.63% 23.04% 8,246.46 185.65% 0.10% - 在建工程 - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 7,758,799.48 -7.58% - 8,394,941.55 84.94% - - 资产负债项目重大变动原因： 1、应收账款：报告期内，因新增客户付款周期的变化及相应营业收入的增加，导致应收账款的累计增 加； 2、长期股权投资：报告期内，公司长期股权投资减少 100.00%，是因市场经营状况发生变化，公司于 2016 年 6 月收回对联营企业靖江俱进运输有限公司的投资款 600,000 元； 3、固定资产：报告期内，因生产、办公状况的实际需要，公司增加采购了抓钢机、办公用车、办公电 脑等生产及办公设备。 3、投资状况分析 （1）主要控股子公司、参股公司情况 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 16 1、公司曾持有靖江俱进运输有限公司 30%的股权。2016 年 3 月 1 日，公司与江苏俱进实业集团有限 公司签订《股权转让协议》，公司将其持有的靖江俱进运输有限公司的 30%股权转让给江苏俱进实业集 团有限公司。 2、靖江俱进运输有限公司基本情况如下： 名称：靖江俱进运输有限公司； 统一社会信用代码： 913212823018148250； 公司地址： 靖江经济开发区康桥路 2 号港城大厦； 注册资本：200 万元； 公司类型：有限责任公司（法人独资）； 经营范围：道路普通货物运输；货运代理（代办）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）； 经营期限：2014 年 4 月 21 日至 2044 年 4 月 20 日； （2）委托理财及衍生品投资情况 - （三）外部环境的分析 1、影响行业发展的有利因素 （1）国家宏观政策支持 “十二五”期间，内河港口建设得到了国家宏观政策的大力支持。2014 年， 交通运输部发布《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》，到 2020 年，基本形成质量效益高、 枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代港口 服务体系，适应我国经济社会发展需求。港 口信息化带动作用更加突出，标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠增加资源 投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变，由主要提供装卸服务向提供装卸服务和现 代港口服务并重转变，由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。政策支撑有助于构建高效的 内河水运体系，保障内河水运平安运行，实现内河水运绿色发展，完善现代综合运输体系，带动流域经 济社会发展。 （2）港口货物吞吐量呈增长趋势 “十二五”期间，内河港口建设得到了国家宏观政策的大力支持。 2014 年，交通运输部发布《交通运输部关于推进港口转型升级的指导意见》，到 2020 年，基本形成质 量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代港口服务体系，适应我国经济社会发展 需求。港口信息化带动作用更加突出，标准的基础性作用得到充分发挥。港口发展基本实现由主要依靠 增加资源投入向主要依靠科技进步、劳动者素质提高和管理创新转变，由主要提供装卸服务向提供装卸 服务和现代港口服务并重转变，由主要追求吞吐量增长向着力提升质量和效益转变。政策支撑有助于构 建高效的内河水运体系，保障内河水运平安运行，实现内河水运绿色发展，完善现代综合运输体系，带 动流域经济社会发展。 2、影响行业发展的不利因素 （1）全球经济增长放缓 根据经合组织发布的《全球经济发展展望报告》，未来两年全国经济增长 预期将下调至 3.0%和 3.3%。主要原因是新兴经济体贸易增长乏力、投资低迷、工资水平难以提升以及 商业活动放缓。而我国外向型的经济结构使得我国受全球经济放缓的影响较大，港口行业的发展也会因 此受到一定影响。 （2）外向型产业布局对我国对外贸易量产生影响 我国外向型的产业布局使得我国经济受世界经济 的影响较大。近年来，我国经济发展对出口的依存度较大，世界经济特别是美国经济的放缓或衰退将在 很大程度上影响我国经济的增长水平，从而影响我国的对外贸易量和港口的货物吞吐量。 （四）竞争优势分析 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 17 1、公司的竞争优势 （1）长期稳定客户资源：公司成立于 2004 年，自设立以来公司通过提高装卸效率、装卸工艺和质 量等在内的服务水平，已拥有稳定的客户群体，稳定合作客户包括张家港海力码头有限公司、张家港永 恒码头有限公司、张家港市虹达运输有限公司，其中张家港虹达运输有限公司主要在张家港海力码头上 从事货物运输工作，是该码头上较大的货物运输商之一。上述码头所在港口均位于长三角经济圈，港口 岸线顺直、河床稳定、水域开阔、不冻不淤，年吞吐能力强。牢固稳定的长期客户合作关系是本公司未 来持续发展的重要保障。 2、公司的竞争劣势 （1）缺乏公开市场的融资渠道：公司目前正处于快速扩张时期，未来公司规划向码头运营商方向 发展，以投资码头并为码头提供综合服务为主营，上述发展目标迫切需要大量资金，公司目前尚未进入 资本市场，融资渠道将在一定程度上限制和束缚公司的发展。 （2）经济腹地的影响 港口货物吞吐量与腹地经济的发展状况密切相关，腹地经济增长速度、内外 贸易发展水平、产业结构等都将直接影响公司的经营业绩。公司所在的张家港地区经济发达，但除冶金 和食品两个传统行业外，缺乏大的产业集群，将影响港口吞吐量，继而对公司经营业绩带来现实考验。 （五）持续经营评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照《公司法》、 《证券 法》等法律法规及《公司章程》的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三 会”议事规则，明 确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机 制，不断完善公司治理，保障 了公司的合规稳健经营和持续健康发展。公司在业务、人员、 资产、财务上保持独立，公司董事会、 监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规 定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、公平获取公司信息。公司从事以港口配套运营为 基础的港口码头运用管理服务，属于发展潜力巨大的现代服务业，所处行业总体市场发展趋势看好，公 司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展。 2016 年度，公司实现营业收入 22252957.66 元, 较上年同期增加 30.70%；净利润 411984.73 元，较上年同期增加 56.23%。 因此，本年度公司经营情 况仍然保持健康持续成长，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影 响持续经营能力的重大不利风险。 （六）扶贫与社会责任 公司于 2016 年 10 月 7 日发起成立了爱心基金。爱心基金秉承“奉献爱心，回报社会”的宗旨， 突出爱心基金的社会公益属性。截止报告期末，爱心基金捐款总支出 2000 元，共计资助 2 人。 二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为朱跃强，持有公司股份 4,950,000 股，占公司股本总额的 99%；同时，朱跃强担 任公司董事长职务，能够对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。尽管公司已经建立 了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范，但若公司实 际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投 资进行不当控制，将会对公司及中小股东的利益产生不利影响。 应对措施：控股股东、实际控制人朱跃强出具了避免同业竞争等承诺。公司建立了较为健全的法人治 理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》、《对外担保决策管 理办法》、《关联交易决策管理办法》等完善的内控制度。公司将严格执行《公司法》、《证券法》等法 律法规及公司相关规章制度，进一步完善法人治理结构，增强监事会的监督功能，不断提高控股股东、实 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 18 际控制人的规范意识。根据公司发展需要，将适时引入独立董事制度，从决策、监督等层面加强对实际控 制人的制衡，切实保护公司和其他股东的利益。 2、公司治理风险 有限公司阶段，由于规模较小，公司管理层规范治理意识相对薄弱，未设监事会，未制定规范的公司 制度，如未制定关联交易制度、对外担保制度、对外投资决策制度。有限公司曾存在股东会会议届次不清、 部分会议决议缺失、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况，公司治理存在不规范之处。 股份 公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系。然而，股 份公司成立时间短，公司各项管理制度的执行需要经过一段时间的检验，公司治理和内部控制体系也需要 在经营过程中逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续健康发展 的风险。 应对措施：公司将加强董事、监事、高级管理人员的公司治理规范培训，认真学习《公司法》、《证 券法》、《公司章程》以及公司其他规章制度，提高管理层的公司治理规范意识，规范“三会”运作，降 低公司的治理规范风险。公司制定了专门的公司管理制度并严格执行，以保证公司规范运行。 3、客户集中度较高风险 报告期内，公司前五大客户集中度高。公司主要客户为张家港海力码头有限公司、张家港永恒码头有 限公司、江苏华伟特种薄板有限公司、南京秣陵铸造总厂有限公司等。虽然公司为了降低对单一客户重大 依赖的风险，一方面不断开拓新客户，另一方面，公司努力提高服务水平，提升公司的竞争力。但相对集 中的客户结构仍可能给本公司带来一定的风险，如果公司主要客户需求下降，或转向其他劳务公司采购相 关服务，将可能给公司的盈利能力带来不利影响。 应对措施：公司积极拓展新客户，报告期内公司进一步强化对新客户的开发力度，定期组织业务开发 例会，有计划、有步骤的逐步降低客户相对集中的风险。同时公司加强对现有客户新业务项目的开发，使 之为公司整体发展战略而进行协调运作，各种资源得到最大的开发、利用和增值，以增强公司在全国市场 中的竞争力。 4、经济周期性波动产生的风险 宏观经济的周期性波动直接影响运输业的日常运营规模，如经济萧条则带来货物贸易量的降低、运输 船舶停航等结果，进而直接导致码头的使用需求变少，货物的仓储需求降低；反之若经济景气繁荣则导致 货运业发达，船舶靠港次数增多、货物仓储需求也随之而来。同时，国内外宏观经济的周期性波动,也会 影响公司上游船运公司的货源量，宏观经济周期性波动将对公司日常经营产生影响。 应对措施：从优化公司的业务结构入手，在积极拓展新客户的同时积极研究国家产业政策，高度重视 实现公司业务结构的多元化。通过丰富公司的业务结构增强公司适应经济周期性波动的能力。 5、未及时足额为公司员工缴纳社会保险及住房公积金的风险 公司属于劳动密集型行业，报告期末，公司拥有员工数量为 321 人，缴纳社保和公积金人数为 25 人， 由于公司一线员工数量众多且均为农村户口，享受农村医疗保险，社会保险及住房公积金缴纳的意愿不强。 报告期内，根据行业特点，公司一直为一线作业员工购买意外伤害险。但是公司仍然存在报告期内没有为 员工及时足额缴纳社会保险及住房公积金，而遭受相关政府部门罚款或潜在损失的风险。为此公司和公司 的控股股东及实际控制人朱跃强出具承诺，如果出现公司因未足额缴纳社会保险、住房公积金而被相关主 管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致公司和应承担责任的情形，本人将对公司由上 述情形产生的支出无条件全额承担清偿责任，以避免公司遭受任何损失。 应对措施：公司已根据相关规定为愿意配合公司缴纳社会保险的员工按时缴纳社会保险，同时，公司 实际控制人也已做出承诺，若公司未来因此被社保管理部门追缴，实际控制人将承担全部责任。 6、用工成本上升风险 公司属于劳动密集型产业，传统装卸服务需要大量人员进行作业。因此，人力成本是影响公司利润的 较大因素之一。中国目前正处于人力成本不断上升的阶段，劳动者最低工资及平均工资也逐年上升。因此， 公司面临劳动力成本不断上升风险。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 19 应对措施：公司不断强化自身运营管理能力建设，加大对员工自身素质培养和技能训练，同时积极结 合生产实际加大机械设备的投入，两端发力，不断降本增效，使公司在行业内持续保持较强的市场竞争力。 7、安全作业风险 公司一线员工作业过程中，由于装卸场地一般会放置大型机械及重型货物而部分员工安全作业意识不 强或由于安全员风险排查疏忽导致报告期内发生多起工伤事故。为降低经营风险，公司为全部一线作业员 工购买了意外伤害商业保险。工伤事故的具体解决方式为：先由公司与相关员工达成赔偿协议，同时保险 公司在投保范围内赔偿，商业保险赔偿不足的，再由公司根据双方达成的赔偿协议另行赔付。报告期内， 公司与发生工伤事故的员工均达成了赔偿协议，未产生劳动争议及纠纷。 虽然公司已制定《安全生产管 理制度》并在项目部安排有经验的安全员进行安全风险排查及指导员工作业，但仍存在因操作不当、机械 失灵、组织管理不完善等因素而造成意外安全事故的风险。 应对措施：公司积极构建适应公司运作特点的安全隐患排查与治理机制，高度重视日常的安全隐患排 查与治理，将安全隐患消除在萌芽状态，同时进一步强化员工的日常安全教育重视安全的过程管理确认作 业安全可靠。在安全风险方面，进一步强化与相关保险公司的合作，逐步提升意外伤害商业保险的保额， 将安全作业的风险降到最低点。 8、市场竞争风险 公司主营业务为为码头运营商提供货物装卸服务，同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服 务。该行业进入门槛较低，目前公司经营业绩良好，通过自身服务质量提升及与客户建立起的良好稳定的 合作关系使公司在当地同行业中处于领先地位，但不排除后续同行业公司数量增加及其他同行业公司通过 提升自身服务水平及开拓市场能力从而对公司业绩造成不利影响。 应对措施：针对市场竞争不断加剧的形势，公司继续巩固在行业内已树立的良好品牌形象，提供优质 的服务，同时积极推进机械作业与维保方面的新业务以保持自身的竞争优势。 （二）报告期内新增的风险因素 无。 三、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明： 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： 标准无保留意见 董事会就非标准审计意见的说明：- （二）关键事项审计说明： 无。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 20 第五节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、 资产的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 二（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者 本年度发生的企业合并事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 否 - 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在自愿披露的重要事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 装卸服务 481,739.86 是 江阴俱进钢板加工有限公司 装卸服务 555,698.94 是 江苏俱进实业集团有限公司 拆入 1,479,089.70 是 靖江俱进运输有限公司 拆入 15,000.00 是 常州海联运输有限公司 拆入 15,000.00 是 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 拆入 100,000.00 是 总计 - 2,646,528.50 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、因业务发展的需要，公司 2016 年度为关联方张家港市宝峰钢铁贸易有限公司、江阴俱进钢板加工有限 公司提供装卸服务。公司与关联方的上述关联交易为公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。遵循 诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，有利于公司经营需要， 不存在损害公司和其他股东利益的情形。 2、为补充公司流动资金，公司 2016 年度分别向关联方江苏俱进实业集团有限公司、靖江俱进运输有限公 司、常州海联运输有限公司、张家港市宝峰钢铁贸易有限公司拆入资金，上述拆入资金均为无息拆入。公 司与关联方的上述关联交易为公司业务发展的正常所需，是合理的、必要的。有利于公司经营需要，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 21 第六节 股本变动及股东情况 一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 件股份 无限售股份总数 1,000,000 100.00% -1,000,000 0 0.00% 其中：控股股东、实际控制人 1,000,000 100.00% -1,000,000 0 0.00% 董事、监事、高管 - - - - - 核心员工 - - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 - - 5,000,000 5,000,000 100.00% 其中：控股股东、实际控制人 - - 4,950,000 4,950,000 99.00% 董事、监事、高管 - - 50,000 50,000 1.00% 核心员工 - - - - - 总股本 1,000,000 - 4,000,000 5,000,000 - 普通股股东人数 2 （二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例% 期末持有限售 股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 朱跃强 1,000,000 3,950,000 4,950,000 99.00% 4,950,000 - 2 朱跃前 0 50,000 50,000 1.00% 50,000 - 合计 1,000,000 4,000,000 5,000,000 100.00% 5,000,000 - 前十名股东间相互关系说明： 公司股东朱跃前与朱跃强是同胞兄弟关系。 二、优先股股本基本情况 单位：股 项目 期初股份数量 数量变动 期末股份数量 计入权益的优先股 - - - 计入负债的优先股 - - - 优先股总股本 - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 22 三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司控股股东朱跃强持有公司 99%的股份，其所持有股份不存在质押或其他权利争议的情况。 朱跃强，男，1974 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2005 年 5 月任张家港市丰亿金属加工厂经理；2004 年 1 月至今任溧阳市荣鑫轧钢有限公司监事；2005 年 8 月 至今任江阴市五进商贸有限公司监事；2006 年 3 月任山东丰亿工贸有限公司监事；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任徐州市润丰工贸有限公司董事长；2009 年 10 月至今任靖江市丰亿金属加工有限公司监事；2010 年 11 月至今任江苏广源金属加工有限公司执行董事；2011 年 9 月至今任常州海联运输有限公司执行董事； 2014 年 7 月至 2016 年 6 月任张家港市宝峰码头有限公司监事；2015 年 9 月至今任上海古屯微波应用技术 有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 5 月任张家港市丰亿劳务有限公司执行董事；2016 年 7 月至今 任股份公司董事长，任期三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。 （二）实际控制人情况 公司实际控制人朱跃强持有公司 99%的股份，其所持有股份不存在质押或其他权利争议的情况。 朱跃强，男，1974 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2005 年 5 月任张家港市丰亿金属加工厂经理；2004 年 1 月至今任溧阳市荣鑫轧钢有限公司监事；2005 年 8 月 至今任江阴市五进商贸有限公司监事；2006 年 3 月任山东丰亿工贸有限公司监事；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任徐州市润丰工贸有限公司董事长；2009 年 10 月至今任靖江市丰亿金属加工有限公司监事；2010 年 11 月至今任江苏广源金属加工有限公司执行董事；2011 年 9 月至今任常州海联运输有限公司执行董事； 2014 年 7 月至 2016 年 6 月任张家港市宝峰码头有限公司监事；2015 年 9 月至今任上海古屯微波应用技术 有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 5 月任张家港市丰亿劳务有限公司执行董事；2016 年 7 月至今 任股份公司董事长，任期三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 23 第七节 融资及分配情况 一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元/股 发行方 案公告 时间 新增股 票挂牌 转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对 象中董 监高与 核心员 工人数 发行对 象中做 市商家 数 发行对 象中外 部自然 人人数 发行对 象中私 募投资 基金家 数 发行对 象中信 托及资 管产品 家数 募集资 金用途 是否变 更 募集资金使用情况： - 二、债券融资情况 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 存续时间 是否违约 合计 - - - - - - 三、间接融资情况 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息率% 存续时间 是否违约 合计 - - - - - 四、利润分配情况 （一）报告期内的利润分配情况 单位：元/股 股利分配日期 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 合计 - - - （二）利润分配预案 单位：元/股 项目 每 10 股派现数（含税） 每 10 股送股数 每 10 股转增数 年度分配预案 - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 24 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 朱跃强 董事长 男 43 大专 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 是 朱跃前 董事、总经理 男 47 高中 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 是 王伟 董事、副总经理 男 34 中专 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 是 韩春韵 董事、财务负责人 女 48 大专 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 是 侍洋 董事、董事会秘书 男 38 大专 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 是 和玉珠 监事会主席 女 32 大专 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 否 李洲 监事 男 26 本科 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 否 刘战军 职工监事 男 45 初中 2016 年 7 月至 2019 年 7 月 是 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司总经理朱跃前与公司董事长朱跃强为同胞兄弟关系；公司董事长朱跃强与公司监事李洲为舅甥关 系；公司总经理朱跃前与公司监事李洲为舅甥关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间 不存在其他亲属关系情况。 （二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例% 期末持有股 票期权数量 朱跃强 董事长 1,000,000 3,950,000 4,950,000 99.00% 0 朱跃前 董事、总经理 0 50,000 50,000 1.00% 0 合计 1,000,000 4,000,000 5,000,000 100.00% 0 （三）变动情况 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 25 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： - 二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 高级管理人员 4 4 财务人员 2 2 运营支援人员 4 4 营运人员 275 305 综管人员 5 5 法务人员 1 1 员工总计 291 321 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 0 0 专科 9 9 专科以下 282 312 员工总计 291 321 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 人员变动：公司根据行业发展趋势和业务增长的实际情况，适时调整了人力资源政策，增加了营运 部门技术人员的规模，控制了后勤人员的数量，人员数量和结构更趋合理。 人才引进与招聘：公司进行招聘时，更加注重对应聘人员基本素质和专业技能的考察， 对学历的最 低要求也提高到高中及以上，从而确保团队的整体能力。 培训：根据各个部门职能分工的特点，公司编制并实施了针对性的培训计划，采取面授、 视频等各 种形式，将日常工作所需技能与经验，及时地对全体员工进行培训和交流， 收到良好成效，帮助员工和 企业提高工作效率。 薪酬政策：由于公司所处行业属于劳动密集型行业，所以公司的竞争很大程度上依赖于 人力的竞争。 参考行业及公司所处地区的平均薪酬水平，公司给出了具有竞争力的薪酬政策 和晋升通道，目的是加快 吸引高技能人才加入公司，为企业发展提供人才保障和竞争优势。 报告期内，不存在需公司承担费用的离退休职工。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 26 （二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 0 0 0 核心技术人员 1 1 4,950,000 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 1、核心技术（业务）人员的基本情况 报告期内，公司的核心技术（业务）人员未发生变更，为朱跃强，基本情况如下：朱跃强，男，1974 年 4 月 24 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001 年 9 月至 2005 年 5 月任张家港市丰亿 金属加工厂经理；2004 年 1 月至今任溧阳市荣鑫轧钢有限公司监事；2005 年 8 月至今任江阴市五进商贸 有限公司监事；2006 年 3 月任山东丰亿工贸有限公司监事；2007 年 6 月至 2016 年 6 月任徐州市润丰工贸 有限公司董事长；2009 年 10 月至今任靖江市丰亿金属加工有限公司监事；2010 年 11 月至今任江苏广源 金属加工有限公司执行董事；2011 年 9 月至今任常州海联运输有限公司执行董事；2014 年 7 月至 2016 年 6 月任张家港市宝峰码头有限公司监事；2015 年 9 月至今任上海古屯微波应用技术有限公司执行董事；2005 年 5 月至 2009 年 5 月任张家港市丰亿劳务有限公司执行董事；2016 年 7 月至今任股份公司董事长，任期 三年，自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 27 第九节 公司治理及内部控制 事项 是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 董事会是否设置专业委员会 否 董事会是否设置独立董事 否 投资机构是否派驻董事 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 否 管理层是否引入职业经理人 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 否 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 否 一、公司治理 （一）制度与评估 1、公司治理基本状况 报告期内，公司已依法建立健全了股东大会、董事会和监事会等公司法人治理架构，并制定了《公 司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策管理 办法》、《对外担保决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《总经理办公会细则》等公司治理 制度。 2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司已经依据《公司法》、行业规范，结合公司的实际情况，建立了能给所有股东提供合适保护的 公司治理机制，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等 权利。自股份公司设立以来，公司在整体上较好的执行了各项公司治理制度。公司股东、董事、监事及 高级管理人员将进一步加强相关法律法规和公司治理制度的学习，深化对公司治理理念的理解、强化对 制度的执行，依法保护公司和投资者的合法权益。 3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的 程序和规则进行。 4、公司章程的修改情况 报告期内，公司章程共进行了两次修改，具体情况如下： 1、第一次：2016 年 3 月 14 日，张家港市丰亿劳务有限公司召开股东会，审议并通过了《张家港市 丰亿劳务有限公司章程修正案》，决议同意公司注册资本由 100 万元增加至 500 万元，本次增资 400 万元 均为货币出资； 2、第二次：2016 年 7 月 5 日，公司全体发起人召开苏州丰亿港口运营股份有限公司第一次股东大会， 审议并通过了《苏州丰亿港口运营股份有限公司章程的议案》。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 28 （二）三会运作情况 1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议 召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会 2 1、第一届董事会第一次会议审议并通过如下议案：《关于选举朱跃强为公 司董事长的议案》、 《苏州丰亿港口运营股份有限公司总经理办公会细则》、 《关于聘任朱跃前为公司总经理并担任公司法定代表人的议案》等系列议 案； 2、第一届董事会第二次会议审议并通过如下议案：《关于公司申请 股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、 《关于同 意授权公司董事会办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂 牌及公开转让事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统 挂牌时采取协议转让方式的议案》等系列议案。 监事会 1 第一届监事会第一次会议审议并通过如下议案：1、《关于选举和玉珠为公 司监事会主席的议案》。 股东大会 2 1、创立大会暨 2016 年第一次股东大会审议并通过如下议案：《关于苏州 丰亿港口运营股份有限公司筹建工作报告的议案》、《关于苏州丰亿港口运 营股份有限公司设立费用报告的议案》、《苏州丰亿港口运营股份有限公司 章程的议案》、《关于选举苏州丰亿港口运营股份有限公司第一届董事会成 员的议案》等系列议案。 2、2016 年第一次临时股东大会审议并通过如下议案：《关于公司申请股票 进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让的议案》、《关于同意授权 公司董事会办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌及公 开转让事宜的议案》等系列议案。 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和决议等 符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》等有关规定的要求。 （三）公司治理改进情况 公司已经严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的要 求，并结合公司实际情况全面推行制度化规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员 各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制，董事会、监事会成员和高级管理人员均参与了由 主办券商举办的专题培训，深入学习了有关董监高人员任免、股票交易、股票解限售等规则。截至报告期 末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽 的职责和义务，公司治理的实 际状况符合相关法规的要求。 公司治理与《公司法》和中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定 的要求不存在差异。 （四）投资者关系管理情况 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 29 自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，严格按照要求在全国股份转让系统要求的平台披露信息， 自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。公司通过电话、网 站等途径与投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。公司及董事、监事、高级管理人员保证 信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。 （二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 30 1、业务独立 公司具有独立完整的业务流程。自设立以来，丰亿港营主要在各港口为码头运营商提供货物装卸服务， 同时公司也为部分生产制造型企业提供货物装卸服务。上述主营业务均独立于公司股东的生产经营场所及 经营所需业务资源，对公司股东不存在重大依赖。公司下设财务部、营运支援部、营运管理部、综合管理 部、法务审计部五个部门。其中财务部负责公司的日常会计核算、成本分析及控制、资金出纳工作；营运 支援部下设仓储部、设备技术部，主要负责公司生产设备和生产辅助设备等设备的管理、维护等工作；营 运管理部下设经营部、安全部、项目部，主要负责承揽货源、签订商务合同，制定公司安全管理工作体系， 完善安全管理网络，指导安全员的工作，负责货种的装卸作业；综合管理部下设人力资源部、后勤保障部、 企划部、采购部，主要负责公司人员招聘、考核和培养，员工食堂管理，公司对外宣传及固定资产、档案、 办公用品采购等管理工作；法务审计部负责协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务，负责公司的内 部审计及各项制度执行情况的审计监督。公司建立健全了内部经营管理机构，与控股股东、实际控制人及 其控制的其他企业之间的同业竞争关系已得到有效规范，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制， 也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系而使得本公司经营的完整性、独立性受到不利影响。公司 的业务独立。 2、资产独立 公司的生产经营场所独立于股东的生产经营场所。公司主要资产均合法拥有，股份公司系由有限公司 变更而来，股份公司完全承继了有限公司的业务、资产、机构、生产经营场所、办公设备及债权、债务， 未进行任何业务和资产剥离，确保股份公司拥有独立完整的资产结构。公司各种资产权属清晰、完整，不 存在以公司资产、权益或信誉为各主要股东的债务提供担保的情形，也不存在资产、资金被主要股东及其 所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。公司的资产独立。 3、人员独立 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》有关规定选举或任免程序产生， 在劳动、人事、工资管理等方面均完全独立。公司高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬， 未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控 制的企业中兼职。公司的人员独立。 4、财务独立 公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的会计核算制度和财 务管理制度。公司独立在银行开户，持有有效的《开户许可证》，不存在与控股股东、实际控制人及其控 制 的 企 业 共 用 银 行 账 户 的 情 形 ； 公 司 已 依 法 在 国 税 与 地 税 部 门 登 记 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91320582760521239C），且依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东、实际控制人及 其控制的企业干预公司资金使用的情况。公司的财务独立。 5、机构独立 公司已经依《公司章程》建立健全了股东大会、董事会、监事会、经营管理层等权力、决策、监督机 构，具有健全独立的法人治理结构，相关机构和人员能够依法独立履行职责。公司下设财务部、营运支援 部、营运管理部、综合管理部、法务审计部五个部门，各部门均按《公司章程》以及公司管理制度的职责 独立运作，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在机构混同的情形。公 司的机构独立。 （三）对重大内部管理制度的评价 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 31 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规 定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。 由于内部控制是一项长期而持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完 善。 1、内部控制制度建设情况 公司按照《公司法》、《证券法》和相关规范性文件及《公司章程》的规定，设立了股东大会、董事 会、监事会。根据所处行业的业务特点，公司建立了与目前经营规模及近期战略相匹配的组织架构，制定 了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保 证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表 决权。 2、会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规和规范性文件关于会计核算的相关规定，经常开展会计核算工 作。 3、财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在法律法规、规范性文件的指引下，做到有 序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。 4、风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业相关风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律 风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从规范经营、健全治理机制的角度继续完善现有风险 控制体系。 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司尚未建立年度报告差错责任追究制度。为了进一步提高公司的规范运作水平，确保公 司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员忠实、勤勉的履行职责，保证公司信息披露的真实、准确、 完整、及时，公司董事会拟制定和审议《年度报告重大差错责任追究制度》并要求执行。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 32 第十节 财务报告 一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 苏亚苏审（2017）58 号 审计机构名称 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 江苏省南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 层 审计报告日期 2017-04-10 注册会计师姓名 于志强，吉林海 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限 2 审计报告正文： 审计报告 苏亚苏审[2017]58 号 苏州丰亿港口运营股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负 债表，2016 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是苏州丰亿港口运营股份有限公司管理层的责任，这种责 任包括：（1）按照 企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守 则，计划和执行审计工作 以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表 金额和披露的审计证据。选择的审计 程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财 务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的 内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价 管理层 选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，苏州丰亿港口运营股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准 则的规定编制，公允反映了苏州丰亿港口运营股份有限公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。 江苏苏亚金城会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：于志强 中国注册会计师：吉林海 中国 南京市 二○一七年四月十日 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 33 二、财务报表 （一） 资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 - 819,186.14 782,353.55 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - 50,000.00 - 应收账款 - 3,431,293.41 2,015,007.90 预付款项 - - - 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 - 1,491,282.33 3,977,797.94 买入返售金融资产 - - - 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - - 其他流动资产 - 54,909.24 316,936.50 流动资产合计 - 5,846,671.12 7,092,095.89 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - 675,294.24 投资性房地产 - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 34 固定资产 - 1,787,554.99 8,246.46 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 - - - 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - - - 递延所得税资产 - 124,573.37 59,304.96 其他非流动资产 - - 560,000.00 非流动资产合计 - 1,912,128.36 1,302,845.66 资产总计 - 7,758,799.48 8,394,941.55 流动负债： - 短期借款 - - - 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 - 274,818.29 16,740.00 预收款项 - - - 卖出回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 - 600,851.30 1,467,214.53 应交税费 - 351,701.75 508,615.97 应付利息 - - - 应付股利 - - - 其他应付款 - - 4,282,927.64 应付分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 代理承销证券款 - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 35 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - - - 流动负债合计 - 1,227,371.34 6,275,498.14 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 1,227,371.34 6,275,498.14 所有者权益（或股东权益）： - 股本 - 5,000,000.00 1,000,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 1,108,290.28 - 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - 42,313.79 111,944.35 一般风险准备 - - - 未分配利润 - 380,824.07 1,007,499.06 归属于母公司所有者权益合计 - 6,531,428.14 2,119,443.41 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 6,531,428.14 2,119,443.41 负债和所有者权益总计 - 7,758,799.48 8,394,941.55 法定代表人： 朱跃前 主管会计工作负责人： 韩春韵 会计机构负责人： 韩春韵 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 36 （二） 利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - 22,252,957.66 17,026,474.30 其中：营业收入 - 22,252,957.66 17,026,474.30 利息收入 - - - 已赚保费 - - - 手续费及佣金收入 - - - 二、营业总成本 - 22,652,559.36 16,185,390.32 其中：营业成本 - 18,444,390.40 14,286,787.36 利息支出 - - - 手续费及佣金支出 - - - 退保金 - - - 赔付支出净额 - - - 提取保险合同准备金净额 - - - 保单红利支出 - - - 分保费用 - - - 营业税金及附加 - 87,721.72 98,877.23 销售费用 - - - 管理费用 - 3,857,825.76 1,701,895.98 财务费用 - 1,547.85 1,126.93 资产减值损失 - 261,073.63 96,702.82 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - - - 投资收益（损失以“－”号填列） - -75,294.24 52,348.27 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） - -474,895.94 893,432.25 加：营业外收入 - 1,200,016.60 416.92 其中：非流动资产处置利得 - - - 减：营业外支出 - 123,781.28 402,718.15 其中：非流动资产处置损失 - - - 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） - 601,339.38 491,131.02 减：所得税费用 - 189,354.65 227,421.26 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 37 五、净利润（净亏损以“－”号填列） - 411,984.73 263,709.76 其中：被合并方在合并前实现的净利润 - - - 归属于母公司所有者的净利润 - 411,984.73 263,709.76 少数股东损益 - - - 六、其他综合收益的税后净额 - - - 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - - - 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - - - 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额 - - - 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - - - 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - - - 4.现金流量套期损益的有效部分 - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - 6.其他 - - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - - - 七、综合收益总额 - 411,984.73 263,709.76 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 411,984.73 263,709.76 归属于少数股东的综合收益总额 - - - 八、每股收益： - （一）基本每股收益 - 0.10 0.26 （二）稀释每股收益 - - - 法定代表人： 朱跃前 主管会计工作负责人： 韩春韵 会计机构负责人： 韩春韵 （三） 现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 19,039,516.13 17,595,059.78 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 38 客户存款和同业存放款项净增加额 - - - 向中央银行借款净增加额 - - - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - - - 收到原保险合同保费取得的现金 - - - 收到再保险业务现金净额 - - - 保户储金及投资款净增加额 - - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 净增加额 - - - 收取利息、手续费及佣金的现金 - - - 拆入资金净增加额 - - - 回购业务资金净增加额 - - - 收到的税费返还 - - - 收到其他与经营活动有关的现金 - 7,334,831.52 10,554,378.92 经营活动现金流入小计 - 26,374,347.65 28,149,438.70 购买商品、接受劳务支付的现金 - 1,518,063.21 221,968.84 客户贷款及垫款净增加额 - - - 存放中央银行和同业款项净增加额 - - - 支付原保险合同赔付款项的现金 - - - 支付利息、手续费及佣金的现金 - - - 支付保单红利的现金 - - - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 19,283,514.84 14,248,933.68 支付的各项税费 - 1,406,517.87 1,069,503.90 支付其他与经营活动有关的现金 - 7,271,365.64 11,486,711.81 经营活动现金流出小计 - 29,479,461.56 27,027,118.23 经营活动产生的现金流量净额 - -3,105,113.91 1,122,320.47 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 600,000.00 - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 39 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流入小计 - 600,000.00 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 1,458,053.50 567,558.00 投资支付的现金 - - - 质押贷款净增加额 - - - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - 支付其他与投资活动有关的现金 - - - 投资活动现金流出小计 - 1,458,053.50 567,558.00 投资活动产生的现金流量净额 - -858,053.50 -567,558.00 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 4,000,000.00 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - - 取得借款收到的现金 - - - 发行债券收到的现金 - - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流入小计 - 4,000,000.00 - 偿还债务支付的现金 - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - - 支付其他与筹资活动有关的现金 - - - 筹资活动现金流出小计 - - - 筹资活动产生的现金流量净额 - 4,000,000.00 0.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - 五、现金及现金等价物净增加额 - 36,832.59 554,762.47 加：期初现金及现金等价物余额 - 782,353.55 227,591.08 六、期末现金及现金等价物余额 - 819,186.14 782,353.55 法定代表人： 朱跃前 主管会计工作负责人： 韩春韵 会计机构负责人： 韩春韵 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 40 （四） 股东权益变动表 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综 合收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.00 - - - - - - - 111,944.35 - 1,007,499.06 - 2,119,443.41 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,000,000.00 - - - - - - - 111,944.35 - 1,007,499.06 - 2,119,443.41 三、本期增减变动金额（减少以“－” 号填列） 4,000,000.00 - - - 1,108,290.28 - - - -69,630.56 - -626,674.99 - 4,411,984.73 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 411,984.73 - 411,984.73 （二）所有者投入和减少资本 4,000,000.00 - - - - - - - - - - - 4,000,000.00 1．股东投入的普通股 4,000,000.00 - - - - - - - - - - - 4,000,000.00 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 41 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 42,313.79 - -42,313.79 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 42,313.79 - -42,313.79 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - 1,108,290.28 - - - -111,944.35 - -996,345.93 - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - 1,108,290.28 - - - -111,944.35 - -996,345.93 - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - 1,108,290.28 - - - 42,313.79 - 380,824.07 - 6,531,428.14 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 42 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股 东权益 所有者权益 股本 其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项 储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 1,000,000.00 - - - - - - - 85,573.37 - 770,160.28 - 1,855,733.65 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - - 二、本年期初余额 1,000,000.00 - - - - - - - 85,573.37 - 770,160.28 - 1,855,733.65 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） - - - - - - - - 26,370.98 - 237,338.78 - 263,709.76 （一）综合收益总额 - - - - - - - - - - 263,709.76 - 263,709.76 （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - 1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - - 2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - 3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - - 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 43 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - 26,370.98 - -26,370.98 - - 1．提取盈余公积 - - - - - - - - 26,370.98 - -26,370.98 - - 2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - - 3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - - 1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - - 4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - - 1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - 2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - - 四、本年期末余额 1,000,000.00 - - - - - - - 111,944.35 - 1,007,499.06 - 2,119,443.41 法定代表人： 朱跃前 主管会计工作负责人： 韩春韵 会计机构负责人： 韩春韵 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 44 苏州丰亿港口运营股份有限公司 2016年度财务报表附注 附注一、公司基本情况 苏州丰亿港口运营股份有限公司（以下简称“公司”）系由张家港市丰亿劳务有限公司 于2016年6月19日整体变更设立。 张家港市丰亿劳务有限公司前身为张家港市丰立劳务有限公司，系由江苏丰立集团有 限公司、江苏丰立国际贸易有限公司共同出资设立的有限公司，于2004年4月13日取得苏州 市张家港工商行政管理局核发的注册号为3205822107842的营业执照。 根据2016年6月19日张家港市丰亿劳务有限公司临时股东会决议和张家港市丰亿劳务 有限公司发起人协议以及章程的规定，公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司，将 张家港市丰亿劳务有限公司截至2016年3月31日止的净资产6,108,290.28元，折合为苏州丰 亿港口运营股份有限公司的股本5,000,000.00元，并于2016年7月11日取得换发的统一社会 信用代码为91320582760521239C的营业执照。 2016年10月28日，经全国中小企业股份转让系统有限公司《关于同意苏州丰亿港口运 营股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2016]7979号) 批复，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 公司注册地址：张家港市杨舍镇滨河路2号华东国际大厦1205-1206室。 公司法定代表人：朱跃前。 公司经营范围：提供劳务服务；装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动） 附注二、财务报表的编制基础 一、编制基础 公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。 二、持续经营 公司管理层认为，公司自报告期末起至少12个月内具有持续经营能力。 附注三、重要会计政策和会计估计 一、遵守企业会计准则的声明 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的 财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 45 二、会计期间 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 三、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 四、现金及现金等价物的确定标准 现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。 公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额 现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。 五、应收款项 （一）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 单项金额重大的应收款项，是指期末余额在 100.00 万元以上的应收款项。 2、单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表 明其发生了减值的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， 计提坏账准备；单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的 应收款项，依据其期末余额，按照账龄分析法计提坏账准备。 应收款项发生减值的客观证据，包括下列各项：（1）债务人发生严重财务困难；（2） 债务人违反了合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；（3）出于经济或法律等方 面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；（4）债务人很可能倒闭或进行其他债 务重组。 （二）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 1、确定组合的依据 账龄组合 单项金额重大但经单独测试后未计提坏账准备的应收款项加上扣除单项计提坏账准 备后的单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合。 其他组合 其他组合系无风险组合，为应收关联方款项。 2、按组合计提坏账准备的计提方法 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 46 账龄组合，公司按照账龄分析法计提坏账准备的计提比例如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 1年以内（含1年） 5.00 5.00 1～2年 10.00 10.00 2～3年 20.00 20.00 3～4年 50.00 50.00 4～5年 80.00 80.00 5年以上 100.00 100.00 其他组合,公司不计提坏账准备。 （三）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项金额不重大的应收款项是指单项金额在 100.00 万元以下的应收款项。 公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项（与对方存在争议或涉及诉讼、 仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等），可以 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账 面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。同时，公司将扣除单项计提坏账准备后的 单项金额不重大的应收款项，以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。 六、存货 公司存货主要包括低值易耗品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、 加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。 存货发出时，按照加权平均法确定发出存货的实际成本。 包装物和低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时， 提取存货跌价准备。 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税金后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据 为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变 现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入 当期损益。 公司的存货盘存制度为永续盘存制。 七、长期股权投资 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 47 （一）长期股权投资初始投资成本的确定 1.企业合并形成的长期股权投资 （1）通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司以支付现金、转让非现金 资产、发生或承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所 有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权 投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或 发行股份面值总额之间的差额，计入资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢 价或资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。 （2）通过非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，公司按照确定的企业合并成 本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方 的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，其公允价 值与账面价值的差额计入当期损益。其中： ①一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而 付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有 对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。 ②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购 买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资投资成本之和。个别财务报表的的长 期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交 易除外。 2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规 定确定其初始投资成本： （1）通过支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成 本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 （2）通过发行的权益性证券（权益性工具）等方式取得的长期股权投资，按照所发 行权益性证券（权益性工具）公允价值作为其初始投资成本。如有确凿证据表明，取得的 长期股权投资的公允价值比所发行权益性证券（权益性工具）的公允价值更加可靠的，以 投资者投入的长期股权投资的公允价值为基础确定其初始投资成本。与发行权益性证券（权 益性工具）直接相关费用，包括手续费、佣金等，冲减发行溢价，溢价不足冲减的，依次 冲减盈余公积和未分配利润。通过发行债务性证券（债务性工具）取得的长期股权投资， 比照通过发行权益性证券（权益性工具）处理。 （3）通过债务重组方式取得的长期股权投资，公司以债权转为股权所享有股份的公 允价值作为其初始投资成本。 （4）通过非货币性资产交换方式取得的长期股权投资，在非货币性资产交换具有商 业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的情况下，公司以换出资产的公允 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 48 价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不 满足上述条件的，公司以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资 的初始投资成本。 公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出，计入长期股 权投资的初始投资成本。 公司无论以何种方式取得长期股权投资，实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚 未发放的现金股利或利润，作为应收股利单独核算，不构成长期股权投资的成本。 （二）长期股权投资的后续计量及损益确认方法 1.采用成本法核算的长期股权投资 （1）公司对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，即对子公司投资，采用成本法 核算。 （2）采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的 已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司不分是否属于投资前和投资后被投资单位实 现的净利润，均按照应享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 2.采用权益法核算的长期股权投资 （1）公司对被投资单位具有共同控制的合营企业或重大影响的联营企业，采用权益 法核算。 （2）采用权益法核算的长期股权投资，对于初始投资成本大于投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本 小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时 调整长期股权投资的初始投资成本。 （3）取得长期股权投资后，公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和 其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面 价值。在确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，以取得投资时被投资单位可辨认净 资产的公允价值为基础，对被投资单位账面净利润经过调整后计算确定。但是，公司对无 法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产公允价值的、投资时被投资单位可辨认 资产的公允价值与其账面价值之间的差额较小的或是其他原因导致无法取得被投资单位有 关资料的，直接以被投资单位的账面净损益为基础计算确认投资损益。公司按照被投资单 位宣告分派的现金股利或利润计算应分享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 公司对被投资单位除净损益、其他综合收益以及利润分配以外的所有者权益的其他变动， 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 公司在确认由联营企业及合营企业投资产生的投资收益时，对公司与联营企业及合营 企业之间发生的未实现内部交易收益按照持股比例计算归属于公司的部分予以抵销，并在 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 49 此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失属于资产减值损失的，全 额予以确认。公司对于纳入合并范围的子公司与其联营企业及合营企业之间发生的未实现 内部交易损益，也按照上述原则进行抵销，并在此基础上确认投资损益。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，按照下列顺序进行处理：首先冲减长期股 权投资的账面价值；如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的，则以其他实质上构成对 被投资单位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收款的账面 价值；经过上述处理，按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的，按照预计承 担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司扣除 未确认的亏损分担额后，按照与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面金额、 恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值，同时确 认投资收益。 （三）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 1.确定对被投资单位具有共同控制的依据 共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须 经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务 的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合 营企业，是公司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。合营方享有某项安排相关资 产且承担相关债务的合营安排是共同经营，而不是合营企业。 2.确定对被投资单位具有重大影响的依据 重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。公司能够对被投资单位施加重大影响的，被 投资单位为其联营企业。 八、固定资产 （一）固定资产的确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个 会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认： 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司； 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。 （二）固定资产折旧 1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。 2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按 照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 50 别计入相关资产的成本或当期损益。 3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 净残值率（%） 年折旧率（%） 办公设备 3.00 5.00 31.67 运输设备 4.00 5.00 23.75 电子设备 4.00 5.00 23.75 机器设备 5～10 5.00 9.50～19.00 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计 净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。 资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有 变更，作为会计估计变更处理。 4、符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限 两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。 5、融资租赁方式租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所 有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁 资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。 九、长期资产减值 长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产 负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处 置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项 资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的 资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 公司对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进 行减值测试。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 十、职工薪酬 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 （四）短期薪酬 短期薪酬， 是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全 部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 51 短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤 保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺 勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。 公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。 （五）离职后福利——设定提存计划 公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、 企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的 金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。 （六）辞退福利 辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职 工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债， 并计入当期损益： 1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。 2.企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 （七）其他长期职工福利 其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福 利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分： 1.服务成本。 2.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。 3.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。 为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 十一、收入确认 （一）公司收入确认的一般原则如下： 附注二、提供劳务收入的确认原则 （1）提供劳务交易的结果能够可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提 供劳务收入。 在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入公司，交易的完工进度能 够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，提供劳务交易的结果能 够可靠地估计。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 52 （2）提供劳务交易的结果不能可靠估计情况下的提供劳务收入的确认原则 公司在资产负债表日提供劳务交易的结果不能可靠估计的，分别以下三种情况确认提 供劳务收入： 如果已经发生的劳务成本预计全部能够得到补偿，则按已收或预计能够收回的金额确 认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本； 如果已经发生的劳务成本预计部分能够得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额 确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本； 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，则将已经发生的劳务成本计入当期 损益（主营业务成本），不确认提供劳务收入。 （二）公司收入确认的具体原则如下： 1、提供劳务收入 公司提供装卸服务，在劳务已提供并取得客户的结算单据时确认销售收入。 十二、递延所得税 公司采用资产负债表债务法核算所得税。 （一）递延所得税资产或递延所得税负债的确认 1、公司在取得资产、负债时确定其计税基础。公司于资产负债表日，分析比较资产、 负债的账面价值与其计税基础，资产、负债的账面价值与其计税基础存在暂时性差异的， 在有关暂时性差异发生当期且符合确认条件的情况下，公司对应纳税暂时性差异或可抵扣 暂时性差异分别确认递延所得税负债或递延所得税资产。 2、递延所得税资产的确认依据 （1）公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限， 确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所 得额时，包括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额，以及在可抵扣暂时性差异 转回期间因应纳税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。 （2）对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，公司以很可能获得用来抵扣 可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 （3）资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很 可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资 产的账面价值；在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 3、递延所得税负债的确认依据 公司将当期和以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 53 括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 所形成的暂时性差异。 （二）递延所得税资产或递延所得税负债的计量 1、资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，公司根据税法规定按照 预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 2、适用税率发生变化的，公司对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重 新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税 负债以外，将其影响数计入税率变化当期的所得税费用。 3、公司在计量递延所得税资产和递延所得税负债时，采用与收回资产或清偿债务的 预期方式相一致的税率和计税基础。 4、公司对递延所得税资产和递延所得税负债不进行折现。 十三、重要会计政策和会计估计的变更 （一）重要会计政策变更 公司在本报告期内重要会计政策没有发生变更。 （二）重要会计估计变更 公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。 附注四、税项 1、主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 销项税额－可抵扣进项税额 6%（销项税额） 城市维护建设税 缴纳的流转税额 5% 教育费附加 缴纳的流转税额 3% 地方教育费附加 缴纳的流转税额 2% 企业所得税 应纳税所得额 25% 附注五、财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 288.83 25,250.89 银行存款 818,897.31 757,102.66 合计 819,186.14 782,353.55 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 54 附注三、应收票据 （1）应收票据分类列示 票据类别 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 50,000.00 （2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票 项目 期末终止确认金额 期初日未终止确认金额 银行承兑汇票 862,725.00 3、应收账款 （1）应收账款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 3,611,887.80 100.00 180,594.39 5.00 3,431,293.41 其中：账龄组合 3,611,887.80 100.00 180,594.39 5.00 3,431,293.41 其他组合 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的应收账款 合计 3,611,887.80 100.00 180,594.39 5.00 3,431,293.41 续上表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏 账准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款 2,095,993.37 100.00 80,985.47 3.86 2,015,007.90 其中：账龄组合 1,619,709.42 77.28 80,985.47 5.00 1,538,723.95 其他组合 476,283.95 22.72 476,283.95 单项金额不重大但单独计提 坏账准备的其他应收款 合计 2,095,993.37 100.00 80,985.47 3.86 2,015,007.90 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 期末余额 期初余额 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 55 应收账款 坏账准备 计提比例 (%) 应收账款 坏账准备 计提比例 (%) 1 年以内 3,611,887.80 180,594.39 5.00 1,619,709.42 80,985.47 5.00 合计 3,611,887.80 180,594.39 5.00 1,619,709.42 80,985.47 5.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 其他组合 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 (%) 其他应收款 坏账准备 计提比例 (%) 关 联 方 款 项 476,283.95 （2）计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 99,608.92 元。 （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 债务人名称 期末余额 占应收账款总额的 比例(%) 坏账准备金额 南京秣陵铸造总厂有限公司 1,169,189.03 32.37 58,459.45 张家港海力码头有限公司 893,722.66 24.74 44,686.13 溧阳市宏泰特种扁钢有限公司 522,233.69 14.46 26,111.68 江苏星丰金属资源有限公司 368,887.60 10.21 18,444.38 常州新长江港口有限公司 315,861.07 8.75 15,793.05 合计 3,269,894.05 90.53 163,494.69 4、其他应收款 （1）其他应收款分类披露 类别 期末余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 1,808,981.40 100.00 317,699.07 17.56 1,491,282.33 其中：账龄组合 1,808,981.40 100.00 317,699.07 17.56 1,491,282.33 其他组合 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款 合计 1,808,981.40 100.00 317,699.07 17.56 1,491,282.33 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 56 续上表 类别 期初余额 账面余额 坏账准备 账面价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账 准备的其他应收款 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 4,134,032.30 100.00 156,234.36 3.78 3,977,797.94 其中：账龄组合 1,579,687.12 38.21 156,234.36 9.89 1,423,452.76 其他组合 2,554,345.18 61.79 2,554,345.18 单项金额不重大但单独计提坏 账准备的其他应收款 合计 4,134,032.30 100.00 156,234.36 3.78 3,977,797.94 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1 年以内 1,303,981.4 0 65,199.07 5.00 1,064,687.1 2 53,234.36 5.00 1-2 年 2-3 年 515,000.00 103,000.0 0 20.00 3-4 年 505,000.00 252,500.00 50.00 合计 1,808,981.4 0 317,699.07 17.56 1,579,687.1 2 156,234.3 6 9.89 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 其他组合 期末余额 期初余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 (%) 其他应收款 坏账准备 计提比例 (%) 关 联 方 款 项 2,554,345.18 （2）计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额 161,464.71 元。 （3）其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 期初余额 工伤赔偿款 80,000.00 800,000.00 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 57 款项性质 期末余额 期初余额 暂借款 48,439.15 221,491.57 社会保险费 89,187.25 43,195.55 保证金 1,591,355.00 515,000.00 关联方资金往来 2,554,345.18 合计 1,808,981.40 4,134,032.30 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收账款总 额的比例(%) 坏账准备金 额 苏州港口发展集团有限公司 保证金 1,000,000.00 1 年以内 55.28 50,000.00 张家港海力码头有限公司 保证金 515,000.00 1 年以内 10,000.00 元；3-4 年 505,000.00 元 28.47 253,000.00 中国太平洋人寿保险股份有限公司 工伤赔偿款 80,000.00 1 年以内 4.42 4,000.00 南京秣陵铸造总厂有限公司 保证金 50,000.00 1 年以内 2.76 2,500.00 张家港华东投资开发有限公司 保证金 26,355.00 1 年以内 1.46 1,317.75 合计 1,671,355.00 92.39 310,817.75 5、其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 房租 54,909.24 商业保险 316,936.50 合计 54,909.24 316,936.50 6、长期股权投资 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对联营企业投资 675,294.24 675,294.24 合计 675,294.24 675,294.24 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 58 附注四、对联营企业投资 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备期 末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认 的投资损益 其他综合 收益调整 其他权益 变动 宣告发放现金 股利或利润 计提减 值准备 其他 (1)联营企业 靖江俱进运输有限公 司 675,294.2 4 600,000.0 0 -75,294.2 4 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 59 7、固定资产 项目 机器设备 运输设备 电子设备 办公设备 合计 一、账面原值： 1.期初余额 4,940.17 7,558.00 12,498.17 2.本期增加金额 478,632.48 1,351,965.8 1 106,087.69 1,936,685.98 购置 478,632.48 1,351,965.8 1 106,087.69 1,936,685.98 3.本期减少金额 4.期末余额 478,632.48 1,351,965.8 1 111,027.86 7,558.00 1,949,184.15 二、累计折旧 1.期初余额 3,226.55 1,025.16 4,251.71 2.本期增加金额 34,102.53 80,272.98 40,608.54 2,393.40 157,377.45 计提 34,102.53 80,272.98 40,608.54 2,393.40 157,377.45 3.本期减少金额 4.期末余额 34,102.53 80,272.98 43,835.09 3,418.56 161,629.16 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 3.本期减少金额 4.期末余额 四、账面价值 1.期末余额 444,529.95 1,271,692.8 3 67,192.77 4,139.44 1,787,554.99 2.期初余额 1,713.62 6,532.84 8,246.46 8、递延所得税资产 （1）未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂 时性差异 递延所得 税资产 可抵扣暂 时性差异 递延所得 税资产 资产减值准备 498,293.4 6 124,573.3 7 237,219.8 3 59,304.96 合计 498,293.4 124,573.3 237,219.8 59,304.96 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 60 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂 时性差异 递延所得 税资产 可抵扣暂 时性差异 递延所得 税资产 6 7 3 9、其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 预付设备款 560,000.00 10、应付账款 （1）应付账款列示 项目 期末余额 期初余额 工具款 16,740.00 材料款 274,818.29 合计 274,818.29 16,740.00 11、应付职工薪酬 （1）应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 1,467,214.53 18,253,822.43 19,120,185.66 600,851.30 二、离职后福利—设定提存计划 163,329.18 163,329.18 合计 1,467,214.53 18,417,151.61 19,283,514.84 600,851.30 （2）短期薪酬 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,467,214.53 17,433,745.9 1 18,337,118.1 4 563,842.30 二、职工福利费 650,284.21 613,275.21 37,009.00 三、社会保险费 79,765.41 79,765.41 其中：1. 医疗保险费 60,773.65 60,773.65 2. 工伤保险费 15,193.41 15,193.41 3. 生育保险费 3,798.35 3,798.35 四、住房公积金 88,225.60 88,225.60 五、工会经费和职工教育经费 1,801.30 1,801.30 六、短期带薪缺勤 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 61 七、短期利润分享计划 合计 1,467,214.53 18,253,822.4 3 19,120,185.6 6 600,851.30 （3）设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险费 151,934.12 151,934.12 2、失业保险费 11,395.06 11,395.06 3、企业年金缴费 合计 163,329.18 163,329.18 12、应交税费 项目 期末余额 期初余额 企业所得税 265,069.89 406,270.82 增值税 64,804.50 87,373.04 城市维护建设税 3,240.23 4,368.65 教育费附加 3,240.23 4,368.65 代扣个税 15,346.90 6,234.81 合计 351,701.75 508,615.97 13、其他应付款 （1）按款项性质列示的其他应付款 项目 期末余额 期初余额 关联方资金往来 3,534,392.63 非关联方资金往来 530,000.00 劳保用品费 13,290.01 工伤赔偿 200,000.00 员工报销款 5,245.00 合计 4,282,927.64 （2）无账龄超过1年的重要其他应付款 14、实收资本(股本) 投资方 期初余额 本期增减变动（＋、－） 期末余额 持股比例 （%） 本期增加 本期减少 朱跃强 1,000,000.00 3,950,000.00 4,950,000.00 99.00 朱跃前 50,000.00 50,000.00 1.00 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 62 投资方 期初余额 本期增减变动（＋、－） 期末余额 持股比例 （%） 本期增加 本期减少 合计 1,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 100.00 注：根据公司2016年3月14日股东会决议，增加注册资本400万元，分别由原股东朱跃 强出资395万元，新增股东朱跃前出资5万元；变更后公司注册资本为500万元。 15、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,108,290.28 1,108,290.28 合计 1,108,290.28 1,108,290.28 注：资本溢价系公司2016年11月30日整体变更为股份有限公司时，净资产扣除折合实 收资本（股本）后的余额记入资本公积。 16、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 111,944.35 42,313.79 111,944.35 42,313.79 注：法定盈余公积本期减少原因系整体折股所致。法定盈余公积按每年度净利润10% 计提。 17、未分配利润 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 1,007,499.06 —— 调整年初未分配利润合计数（调增＋，调减－） 调整后年初未分配利润 1,007,499.06 —— 加：本期归属于母公司所有者的净利润 411,984.73 —— 减：提取法定盈余公积 42,313.79 10% 应付普通股股利 其他（转增资本公积） 996,345.93 —— 期末未分配利润 380,824.07 —— 注：未分配利润—其他减少原因系整体折股所致。 18、营业收入和营业成本 （1）营业收入与营业成本基本情况 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 22,252,957.66 18,444,390.40 17,026,474.30 14,286,787.36 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 63 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 合计 22,252,957.66 18,444,390.40 17,026,474.30 14,286,787.36 （2）主营业务（分产品/服务） 产品/服务 名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 装卸服务 22,252,957.66 18,444,390.40 17,026,474.30 14,286,787.36 合计 22,252,957.66 18,444,390.40 17,026,474.30 14,286,787.36 （3）公司前五名客户的营业收入情况 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例(%) 张家港海力码头有限公司 7,850,757.76 35.28 张家港永恒码头有限公司 4,074,056.44 18.31 张家港市虹达运输有限公司 2,481,353.28 11.15 江苏华伟特种薄板有限公司 1,602,305.54 7.20 南京秣陵铸造总厂有限公司 1,504,437.44 6.76 合计 17,512,910.46 78.70 19、税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 37,408.00 49,438.60 教育费附加及地方教育费附 加 37,408.02 49,438.63 印花税 11,105.70 车船税 1,800.00 合计 87,721.72 98,877.23 20、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 1,026,195.00 622,150.00 社会保险 243,094.59 183,025.00 公积金 88,225.60 工会经费 1,191.30 1,080.00 职工教育经费 610.00 30,400.00 办公费 52,493.25 42,555.75 差旅费 186,128.16 130,769.29 税金 8,748.90 招待费 47,865.80 57,849.69 通讯费 31,818.97 30,158.20 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 64 项目 本期发生额 上期发生额 折旧费 88,982.10 2,198.45 水电费 67,079.69 73,797.80 商业保险 208,387.40 451,276.25 房租 164,727.90 中介机构服务费 1,596,433.79 其他 54,592.21 67,886.65 合计 3,857,825.76 1,701,895.98 21、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 减：利息收入 3,325.95 913.47 加：手续费 4,873.80 2,040.40 合计 1,547.85 1,126.93 22、资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 261,073.63 96,702.82 23、投资收益 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 52,348.27 处置长期股权投资产生的投资收益 -75,294.24 合计 -75,294.24 52,348.27 24、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金 额 政府补助 1,200,000.00 1,200,000.00 罚款净收入 400.00 其他 16.60 16.92 16.60 合计 1,200,016.60 416.92 1,200,016.60 计入当期损益的政府补助： 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 新三板上市补贴 1,200,000.00 与收益相关 合计 1,200,000.00 / 25、营业外支出 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 65 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 工伤赔款 76,641.88 396,292.82 76,641.88 捐赠支出 2,000.00 2,000.00 罚款支出 19,365.00 6,425.33 19,365.00 其他 25,774.40 25,774.40 合计 123,781.28 402,718.15 123,781.28 26、所得税费用 （1）所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 254,623.06 251,596.97 递延所得税费用 -65,268.41 -24,175.71 合计 189,354.65 227,421.26 （2）会计利润与所得税费用的调整过程 项目 本期发生额 利润总额 601,339.38 按法定/适用税率计算的所得税费用 150,334.85 调整以前期间所得税的影响 -28,304.67 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 67,324.47 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 所得税费用 189,354.65 27、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入 3,325.95 913.47 往来及其他 7,331,505.57 10,553,465.45 合计 7,334,831.52 10,554,378.92 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 手续费 4,873.80 2,040.40 管理费用 2,038,211.87 403,017.38 往来及其他 5,228,279.97 11,081,654.03 合计 7,271,365.64 11,486,711.81 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 66 28、现金流量表补充资料 项目 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 411,984.73 263,709.76 加：资产减值准备 261,073.63 96,702.82 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 折旧 157,377.45 2,198.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列) 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 投资损失(收益以“－”号填列) 75,294.24 -52,348.27 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -65,268.41 -24,175.71 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 存货的减少(增加以“－”号填列) 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) 1,071,183.73 -2,755,607.03 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) -5,016,759.28 3,591,840.45 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,105,113.91 1,122,320.47 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况 现金的期末余额 819,186.14 782,353.55 减：现金的期初余额 782,353.55 227,591.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 36,832.59 554,762.47 附注六、关联方及关联交易 1.本公司实际控制人 朱跃强先生持有本公司99.00%股份,为本公司实际控制人。 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 67 2.本公司的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 朱跃前 股东，董事，总经理 王伟 董事，副总经理 韩春韵 董事，财务负责人 侍洋 董事，董事会秘书 和玉珠 监事会主席 李洲 监事 刘战军 职工监事 靖江俱进运输有限公司 实际控制人控制的企业 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 实际控制人控制的企业 江苏俱进实业集团有限公司 实际控制人控制的企业 江苏广源金属加工有限公司 实际控制人控制的企业 常州海联运输有限公司 实际控制人控制的企业 江苏赛美奥机械有限公司 实际控制人控制的企业 溧阳市荣鑫轧钢有限公司 实际控制人控制的企业 江阴市阿诺德模具机械有限公司 实际控制人控制的企业 江阴市赛华胶粘制品有限公司 实际控制人控制的企业 山东丰亿工贸有限公司 实际控制人控制的企业 上海古屯微波应用技术有限公司 实际控制人控制的企业 江苏俱进机械装备有限公司 实际控制人控制的企业 江阴市五进商贸有限公司 实际控制人控制的企业 江阴俱进钢板加工有限公司 实际控制人控制的企业 3.关联方交易 （1）购销商品、接受和提供劳务的关联交易 提供劳务情况表 关联方名称 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 装卸服务 481,739.86 449,324.50 江阴俱进钢板加工有限公司 装卸服务 555,698.94 （2）关联方资金拆借 期间 关联方 拆出金额 收回金额 2016年度 朱跃强 2,554,345.18 合计 2,554,345.18 续上表 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 68 期间 关联方 拆入金额 归还金额 2016年度 江苏俱进实业集团有限公司 1,479,089.70 2,721,482.33 江苏俱进机械装备有限公司 30,000.00 靖江俱进运输有限公司 15,000.00 171,000.00 常州海联运输有限公司 15,000.00 171,000.00 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 100,000.00 2,050,000.00 合计 1,609,089.70 5,143,482.33 4.关联方应收应付款项 （1）应收项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 476,283.95 其他应收款 朱跃强 2,554,345.18 合计 3,030,629.13 （2）应付项目 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 其他应付款 江苏俱进机械装备有限公司 30,000.00 其他应付款 江苏俱进实业集团有限公司 1,242,392.63 其他应付款 张家港市宝峰钢铁贸易有限公司 1,950,000.00 其他应付款 靖江俱进运输有限公司 156,000.00 其他应付款 常州海联运输有限公司 156,000.00 合计 3,534,392.63 附注七、或有事项 截止2016年12月31日，公司无需要披露的或有事项。 附注八、其他重要事项 公司员工宋厚全、殷锡波分别于2016年5月17日、2016年5月25日在永恒码头从事装卸 作业时，不慎发生工伤事故，送张家港市第一人民医院住院治疗。住院期间共发生住院费 用159,671.34元。经与中国太平洋保险公司协商，理赔款80,000.00元。 附注九、资产负债表日后事项 根据公司2017年1月3日董事会决议，公司拟与铜陵市协诚港口有限责任公司共同出资 设立控股子公司铜陵俱力港口运营有限责任公司（名称暂行，以工商核准为准），注册地为 铜陵市义安区金桥经济开发区，注册资本为人民币800.00万元，其中本公司出资680.00万 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 69 元，占注册资本的85%，铜陵市协诚港口有限责任公司120.00万元，占注册资本的15%。经 营范围为：港口码头仓储物流、船舶解缆绳业务、装卸设备维护、租赁；提供劳务服务； 装卸服务。 附注十、补充资料 1、本期非经常性损益明细表 项目 本期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,294.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,200,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立 的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素（如遭受自然灾害）而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用（如安置职工的支出、整合费用等） 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -123,764.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计（影响利润总额） 1,000,941.08 减：所得税影响数 250,235.27 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 70 项目 本期金额 非经常性损益净额（影响净利润） 750,705.81 其中：影响少数股东损益 影响归属于母公司普通股股东净利润合计 750,705.81 2、净资产收益率 报告期利润 加权平均净资产收益率 （%） 基本每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.74 0.1030 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -6.36 -0.0847 附注十一、财务报表之批准 公司财务报表经董事会批准报出。 董事长：朱跃强 苏州丰亿港口运营股份有限公司 2017 年 4 月 12 日 苏州丰亿港口运营股份有限公司 公告编号：2017-027 2016 年度报告 71 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并 盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件备置地址： 公司董事会办公室