002087_2013_新野纺织_2013年年度报告_2014-04-08.pdf

河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 1 河南新野纺织股份有限公司河南新野纺织股份有限公司 20132013 年度报告年度报告 2014 年 4 月 9 日 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 2 重大风险提示重大风险提示 公司因宏观经济、棉花价格波动和市场走势的需求以及未来经济走向等均存在一定的不确定性，公司存在行业竞争风险、原材料价格波动风险等，公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重影响的有关风险因素，敬请广大投资者注意风险。河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 3第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），不以公积金转增股本。公司负责人魏学柱、主管会计工作负责人许勤芝及会计机构负责人(会计主管人员)万华楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 4目目 录录 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.1 二二、公司简介公司简介.6 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 四四、董事会报告董事会报告.6 五五、重要事项重要事项.24 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.30 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.35 八八、公司治理公司治理.42 九九、内部控制内部控制.48 十十、财务报告财务报告.53 十一十一、备查文件目录备查文件目录.143 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 5释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 河南新野纺织股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 6第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 新野纺织 股票代码 002087 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南新野纺织股份有限公司 公司的中文简称 新野纺织 公司的外文名称（如有）HENAN XINYE TEXTILE Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XYT 公司的法定代表人 魏学柱 注册地址 河南省新野县城关镇书院路 15 号 注册地址的邮政编码 473500 办公地址 河南省新野县城关镇书院路 15 号 办公地址的邮政编码 473500 公司网址 http:/www.xinye- 电子信箱 webmasterxinye- 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许勤芝 姚晓颖 联系地址 河南省新野县城关镇书院路 15 号 河南省新野县城关镇书院路 15 号 电话 0377-66221824 0377-66125788 传真 0377-66265092 0377-66265092 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 7四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1996 年 12 月 20 日 河南省新野县城关镇书院路 15 号 豫工商企17000058-0 411329176802410 17680241-0 报告期末注册 2010 年 09 月 28 日 河南省新野县城关镇书院路 15 号 410000000022187 411329176802410 17680241-0 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市车公庄大街 9 号院 B 座 2 单元 301 室 签字会计师姓名 崔玉强、马凤菊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,260,033,124.36 3,157,711,398.08 3.24%2,971,606,619.49 归属于上市公司股东的净利润（元）80,122,664.48 79,766,454.03 0.45%102,563,433.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）68,240,907.97 61,312,890.82 11.3%89,349,787.00 经营活动产生的现金流量净额（元）248,772,538.71 241,438,286.56 3.04%517,316,135.51 基本每股收益（元/股）0.1542 0.1535 0.46%0.1973 稀释每股收益（元/股）0.1542 0.1535 0.46%0.1973 加权平均净资产收益率（%）4.38%4.52%-0.14%5.91%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）5,005,742,083.42 4,640,474,841.14 7.87%4,332,751,787.20 归属于上市公司股东的净资产（元）1,870,352,217.94 1,787,672,303.46 4.63%1,735,018,984.51 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）519,758,400 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 9二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-287,877.08-568,544.24-1,497,781.89 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,331,016.11 23,452,409.22 19,115,957.00 详见营业外收入附注 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 10 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-81,538.74-161,316.20 20.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,079,843.78 4,268,985.57 4,404,549.00 少数股东权益影响额（税后）合计 11,881,756.51 18,453,563.21 13,213,646.98-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年是棉纺织行业极为复杂困难的一年。一年中，由于受金融危机及国内宏观经济调控政策等因素的影响，棉纺织形势非常严峻，市场需求萎缩，产品销售下滑，生产经营成本不断攀升，尤其是国内外棉花价格差距依然存在，对棉纺织企业造成了巨大影响，整个行业运营困难。面对严峻形势，公司上下审时度势，积极应对，深入开展转型升级工作，努力发挥自身优势，深挖内部潜力，产品产量和销售收入持续增长，挖潜增效和节能降耗取得明显成效，转型升级取得新的突破，项目建设取得新的进展，企业总体实力和竞争能力进一步增强，生产经营和改革发展取得了新的成就。本年度公司开发新品种118只，面料“蝶恋”入围2014暨2015春夏中国流行面料。公司现有16项国家专利。报告期内，公司主营业务收入326,003.31万元,比上年同期增长3.24%，利润总额10,818.89万元，比上年下降2.68%，归属于母公司所有的净利润8,012.27万元，比上年同期增长0.45%，基本每股收益0.1542元。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 公司主营业务的范围为：中高档棉纺织品、棉花的加工与销售。主要产品包括：纱线系列产品，坯布面料系列产品和色织面料系列产品，棉花等。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司“退城入园”工程尚在筹划具体实施方案阶段。特种纱项目预计在 2014 年 6 月全面建成，目前已经部分试车生产。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 报告期内，公司实现营业收入326,003.31万元，比去年同期增长3.24%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）510,072,382.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.75%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 山西华晋纺织有限公司 122,870,479.11 3.79%2 汉佰（南京）纺织品有限公司 110,577,098.21 3.41%3 上海大耀纺织品有限公司 101,005,239.57 3.12%4 汕头通达织造有限公司 89,316,910.60 2.76%5 上海怡元家用纺织品有限公司 86,302,655.40 2.66%合计 510,072,382.89 15.75%3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)纺织行业 纺织行业 2,856,431,813.52 100%2,780,716,349.81 100%2.72%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)坯布面料 坯布面料 1,215,406,073.53 42.55%1,234,164,647.27 44.38%-1.52%河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 13 纱线 纱线 1,240,834,000.02 43.44%1,154,440,537.81 41.52%7.48%色织面料 色织面料 66,665,301.19 2.33%68,876,857.50 2.48%-3.21%原棉 原棉 333,526,438.78 11.68%323,234,307.23 11.62%3.18%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）995,424,002.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）42.75%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国储备棉管理总公司 583,290,400.47 25.05%2 新野县电业局 228,212,336.46 9.8%3 库尔勒惠祥棉种有限公司 66,771,140.56 2.87%4 库尔勒鑫福棉业有限责任公司 65,098,181.74 2.8%5 昌吉金西域棉业有限责任公司 52,051,943.42 2.24%合计 995,424,002.65 42.75%4、费用费用 报告期公司期间费用变动情况见下表：2012年-2013年，公司期间费用总额与营业收入的变动趋势一致，2013年期间费用略有上升的原因是公司在本报告期内加大新产品的研发力度造成管理费用增加以及借款增加引起财务费用增加。5、研发支出研发支出 公司本年度研发支出合计5,677.37万元，占本期经审计净资产187,035.22万元比例为3.04%，占全年营业收入总额河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 14 326,003.31万元比例为1.74%。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,975,263,265.37 2,923,246,618.61 1.78%经营活动现金流出小计 2,726,490,726.66 2,681,808,332.05 1.67%经营活动产生的现金流量净额 248,772,538.71 241,438,286.56 3.04%投资活动现金流入小计 212,000.00 2,499,000.00-91.52%投资活动现金流出小计 197,494,746.12 294,914,332.86-33.03%投资活动产生的现金流量净额-197,282,746.12-292,415,332.86-32.53%筹资活动现金流入小计 1,785,297,620.52 2,371,970,000.00-24.73%筹资活动现金流出小计 1,753,639,700.64 2,421,162,738.08-27.57%筹资活动产生的现金流量净额 31,657,919.88-49,192,738.08-164.35%现金及现金等价物净增加额 83,146,395.82-100,178,215.10-183%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、2013年投资活动产生的现金流量净额为-19,728.27万元，而上年同期为-29,241.53，主要原因是固定资产投资与上年相比减少所致。2、2013年筹资活动产生的现金流量净额为3,165.79万元，而上年同期为-4,919.27万元，主要原因是2013年增加了长期借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 纺织行业 3,238,688,389.34 2,856,431,813.52 11.8%2.97%2.72%0.21%河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 15 分产品 坯布面料 1,372,088,023.84 1,215,406,073.53 11.42%-2.43%-1.52%-0.82%纱线 1,432,292,055.10 1,240,834,000.02 13.37%9.09%7.48%1.29%色织面料 72,957,227.55 66,665,301.19 8.62%-4%-3.21%-0.74%原棉 361,351,082.85 333,526,438.78 7.7%3.25%3.18%0.06%分地区 中国大陆 2,564,165,582.84 2,262,447,660.90 11.77%-5.12%-5.41%0.27%其他国家或地区 674,522,806.50 593,984,152.62 11.94%52.37%52.7%-0.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 534,044,288.36 10.67%502,875,513.06 10.84%-0.17%应收账款 403,367,489.70 8.06%330,420,697.57 7.12%0.94%收入增加，相应应收账款也有所增加；为扩大销售，货款账期有所延长。存货 869,249,375.07 17.37%850,278,562.82 18.32%-0.95%投资性房地产 长期股权投资 21,740,212.73 0.43%21,670,000.00 0.47%-0.04%固定资产 1,975,352,277.15 39.46%1,928,114,532.02 41.55%-2.09%在建工程 86,531,200.58 1.73%66,731,628.30 1.44%0.29%特种纱项目投资增加 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减重大变动说明 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 16 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）（%）短期借款 1,141,170,000.00 22.8%1,150,570,000.00 24.79%-1.99%长期借款 438,000,000.00 8.75%290,000,000.00 6.25%2.5%公司长期借款增加。3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 2,444,000.00 103,000.00 1,106,250.00 2,547,000.00 金融资产小计 2,444,000.00 103,000.00 1,106,250.00 2,547,000.00 投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 2,444,000.00 103,000.00 1,106,250.00 2,547,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 1、产品优势 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 17 公司积极采用先进工艺技术和新型材料，努力提升产品品质，积极开发新产品，提高产品增加值。着力做优做精纯棉产品，高档精梳纱比重达到85%以上，赛络纺、紧密纺纱、弹力纱的比重达到60%以上。公司被确定为全国功能性产品开发基地，建立了全国纺织工程技术中心，“汉凤”牌棉纱、“华珠”牌面料被中国纺织工业联合会评定为“最具影响力产品品牌”。2、技术装备优势 公司坚持持续进行高起点技术改造，主要生产设备均采用德国、日本、瑞士、意大利和国内先进的清梳联、精梳机、气流纺纱机、自动络筒机、无梭织机等国际国内一流设备，使企业工装水平在国内同行业中始终处于领先地位。3、原料资源优势 公司积极科学利用国际和新疆棉花资源优势，在新疆建立了年收购加工6万吨棉花的原料供应基地，为生产高端产品奠定了坚实基础，并显著有效地降低了原料成本。4、管理优势 公司始终坚持稳健经营，依靠超前决策，科学决策，强化风险防范，使企业规模不断壮大并持续平稳发展，各项经济技术指标一直位居全国同行业前列。在生产经营中公司持续推进精细化管理，不断提升质量、成本、技术、设备、效率等内部管理水平，形成了较强的竞争能力和稳定的盈利能力。5、政策支持优势 纺织行业是我国国民经济传统支柱产业和重要的民生产业，是国家产业振兴规划扶持的重点行业之一。2009年，国务院发布的纺织工业调整和振兴规划有利于推进整个行业结构调整和产业升级，巩固和加强纺织工业对就业和惠农的支撑地位。新野县是河南省政府确定的全省纺织服装产业集聚区之一，国家及河南省、市、县相关政策的出台，支持新野纺织发挥技术、质量、管理和品牌优势，把企业做大做强。六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 18,700,000.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 18（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 河南新野建信村镇银行有限责任公司 商业银行 2,970,000.00 2,970,000 9.9%2,970,000 9.9%2,970,000.00 0.00 长期股权投资 购入 南阳银行股份有限公司 商业银行 10,000,000.00 10,000,000 2.77%10,000,000 2.77%10,000,000.00 0.00 长期股权投资 购入 合计 12,970,000.00 12,970,000-12,970,000-12,970,000.00 0.00-2、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 阿克苏新发棉业有限责任公司 子公司 纺织业 棉花种植、收购；棉纱生产、销售 2000 万元 147,147,952.77 5,381,324.63 77,124,676.46-7,201,676.02-3,474,413.33 新疆锦域纺织有限公司 子公司 纺织业 棉纺织品的生产加工及销售，棉花收购 30000 万元 501,409,796.17 306,262,464.97 293,206,298.21-1,684,458.11 11,876,979.21 新野县银珠棉业有限公司 子公司 纺织业 棉花加工销售 500 万元 4,776,082.13 4,776,082.13 0.00-234,005.87-234,005.87 阿瓦提新新棉业有限责任公司 子公司 纺织业 籽棉收购、加工；皮棉、棉副产品销售 100 万元 113,979,423.62 9,335,326.98 209,931,693.92 8,297,221.83 8,297,221.83 中棉集团河南棉花有限公司 参股公司 纺织业 棉花购销等 3000 万元 137,939,016.42 32,423,818.14 535,405,605.73 323,017.15 242,112.86 主要子公司、参股公司情况说明 新疆锦域纺织有限公司 2013 年实现净利润 11,876,979.21 元，主要是因为 2013 年该公司收到补贴款较多。河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 19 阿瓦提新新棉业有限责任公司 2013 年实现净利润 8,297,221.83 元，主要是因为 2013 年该公司实现棉花销售收入大增及毛利率提高。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 新野华亿纺织有限公司 公司未实际运营，无存续必要。注销 无影响。新野县银珠棉业有限公司 扩大棉花采购渠道，降低原棉采购成本。新设 影响极小。3、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 特种纱生产线 31,500 15,404.67 22,077.83 70%部分处于试生产时期，尚未全部产生效益。合计 31,500 15,404.67 22,077.83-临时公告披露的指定网站查询日期（如有）2012 年 12 月 13 日 临时公告披露的指定网站查询索引（如有）巨潮资讯网，公告编号：2012-038 号 七七、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无 八八、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 1、行业发展形势及市场竞争形势分析 2014年，纺织形势更加严峻。从国际层面来看，欧美经济仍在低谷中徘徊，全球市场回升乏力，纺织品出口增速缓慢。从国内整个宏观经济上看，中央经济会议提出稳中求进的指导方针，将以产业结构的调整和释放改革红利来促进经济的增长，国内外经济环境与2013年相比将无大的明显改善。从纺织行业来看，市场激烈竞争、需求低迷的情况依然没有大的改观，特别是在棉花运行体制改革后带来的市场不确定性和价格波动，以及人力和能源等生产成本的攀升，制约纺织企业的发展。河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 20 总的来看，2014年我们面临的形势非常困难，但同时又面临着重要的发展机遇,欧美经济的缓慢复苏，国家新经济政策的逐步实施，特别是新的棉花直补政策的落实等，为纺织行业的发展带来了新的机遇。同时，经过近年来困难形势的洗礼，公司应对能力和市场竞争能力得到了新的提升。在下一步的经营发展中，只要公司坚定信心，振奋精神，紧紧围绕转型升级这个主题，充分发挥企业改革和管理释放的红利，大力培育和形成企业发展的活力和动力，充分利用国家和纺织产业结构调整的机遇，进一步发挥提升自身优势，就一定能够在新一轮竞争中取得新的成就，得到新的发展。2、公司2014年发展战略和规划 坚持以经济效益为中心，以转型升级为主线，以精细化管理为重点，以提升执行力为抓手，大力提升产品竞争能力，提高营销管理水平，努力降低生产经营成本，强力推进项目发展，不断强化资本运作，创新发展优势，增强企业活力和发展动力，推进企业持续平稳发展。九九、董事会董事会、监事会对会计师事务所本报告期监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 不适用。十十、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无。十一十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无。十二十二、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说合并报表范围发生变化的情况说明明 1、根据公司第七届董事会第四次会议审议决定，年度内公司注销了全资子公司新野华亿纺织有限公司，故新野华亿纺织有限公司本年度不再纳入合并财务报表范围。2、2013年8月15日，公司出资500万元，设立了全资子公司新野县银珠棉业有限公司，故本年度将新野县银珠棉业有限公司纳入合并财务报表范围。十三十三、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 21 2012年4月9日召开的2011年股东大会审议通过公司2011年度利润分配预案，以公司现有总股本51,975.84万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元人民币现金（含税），并于2012年6月7日实施完毕。2014年4月8日公司第七届第十次董事会通过了2013年度利润分配的预案：以2013年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），该项议案需经2013年度股东大会决议通过后实施。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 15,592,752.00 80,122,664.48 19.46%2012 年 0.00 79,766,454.03 0%2011 年 20,790,336.00 102,563,433.98 20.27%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.30 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股）519,758,400 现金分红总额（元）（含税）15,592,752.00 可分配利润（元）628,529,447.84 现金分红占利润分配总额的比例（）100%现金分红政策：利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014 年 4 月 8 日公司第七届第十次董事会通过了 2013 年度利润分配的预案：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），该项议案需经 2013 年度股东大会决议通过后实施。十五十五、社会责任情况社会责任情况 公司在发展过程中，一方面积极为股东创造价值，同时主动承担保护债权人、员工、客户、供应商、社区利益等相关社会责任，科学、合理利用资源，有效保护自然生态环境，维护社会安全，实现公司与社会共同、统一、和谐的可持续发展。河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 22 1、股东和债权人权益保护。报告期内，公司通过不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投资者关系管理，公平、公正的对待全体投资者，确保其对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，充分保障全体股东特别是中小股东及债权人的合法权益。2、职工权益保护。公司视员工为公司最宝贵的资源，不断完善企业用工机制，提高员工薪酬待遇，以激发每一位员工的工作热情和创造力；重视人才培养，为员工提供良好的培训和晋升渠道，为员工提供可持续发展的机会和空间，实现员工与企业的共同成长；关注员工健康、安全和满意度、改善员工工作、生活环境，切实维护员工的合法权益。3、供应商权益保护。坚持专业化生产、社会化协作的方针，尊重供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，与其保持长期良好的合作关系，重视与供应商的沟通，鼓励供应商发展进步，倡导供应商之间的良性竞争，推动供应商不断提高产品质量和服务质量，实现互惠共赢、共同发展。4、客户权益保护。公司一贯坚持客户至上的原则，为客户提供优质的产品和服务。诚信经营，杜绝违反商业道德、市场规则和影响公平竞争的不正当交易行为。报告期内，公司进一步完善了销售和售后服务网络，在扩大了品牌影响力的同时，缩短服务响应时间，节约了服务成本，进一步提高了客户满意度，巩固客户对新野纺织品牌的信任与依赖。5、环境保护和可持续发展。公司一直十分重视环境保护和污染防治工作，积极响应国家关于建设环境友好型、资源节约型社会的号召，履行企业环境保护的职责，严格遵守国家关于环境保护方面的法律法规。6、安全生产与职业健康。安全生产是企业生存发展的前提和基础，公司高度重视安全生产管理工作，全面实行领导负责制，责任明确到岗到人。严格抓好安全知识培训工作，不断提高全体员工的安全意识，不断加大资金和人员投入，确保了公司生产安全和员工健康。7、公共关系和社会公益事业。企业发展源于社会，回报社会是企业应尽的责任。作为社会的一员，在兼顾公司、股东及其他相关方利益的情况下，积极参与社会公益事业，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，将追求利润和承担社会责任有机的融合在一起。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 存在的问题及整改情况 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 23 十六十六、报告期内接待调研报告期内接待调研、沟通沟通、采访等活动登记表采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年06月06 日 本公司董事会办公室 实地调研 个人 王祯贵 公司发展战略、经营及销售情况 河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 24 第五节第五节 重要事项重要事项 一一、重大诉讼仲裁重大诉讼仲裁事项事项 适用 不适用 二二、媒体质疑情况媒体质疑情况 适用 不适用 三三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 本报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况。详见 2014 年 4 月 9 日巨潮资讯网公告的由亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于河南新野纺织股份有限公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（亚会专审字【2014】017 号）。四四、破产重整相关事项破产重整相关事项 不适用。五五、资产交易事项资产交易事项 1、收购资产情况收购资产情况 不适用。2、出售资产情况出售资产情况 不适用。3、企业合并情况企业合并情况 不适用。六六、公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响 报告期内，公司未实施股权激励。河南新野纺织股份有限公司 2013 年年度报告 25 七七、重大关联交易重大关联交易 无。1、与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 不适用。2、资产收购资产收购、出售发生的关联交易出售发生的关联交易 不适用。3、共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 不适用。4、关联债权债务往来关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 5、其他重大关其他重大关联交易联交易 无 八八、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1、担保情况担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）南阳