430006_2007_北陆药业_2007年年度报告_2008-02-27.pdf

股份简称：北陆药业股份代码：430006公告编号：2008-001北京北陆药业股份有限公司2007年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理王代雪先生、财务总监李弘先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目录第一章公司基本情况简介.3第二章会计数据和业务数据摘要第三章股东变动和主要股东持股情况.6第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况第五章公司治理结构.12第六章股东大会简介.14第七章董事会报告.15第八章监事会报告24第九章重要事项26第十章财务报告27第十一章备查文件目录522第一章公司基本情况简介(一)公司法定中文名称：北京北陆药业股份有限公司公司中文名称缩写：北陆药业(二)公司法定代表人：王代雪(三)公司董事会秘书：刘宁联系地址：北京市海淀区成府路35号北楼邮政编码：100083联系电话：010-82626932传真：010-82626933电子信箱：(四)公司注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号公司办公地址：北京市海淀区成府路35号北楼邮政编码：100083公司网址：(五)公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董事会秘书办公室(六)公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：北陆药业股份代码：430006(七)公司审计机构：北京京都会计师事务所有限责任公司(八)其它有关资料1、公司变更注册登记日期：2001年2月8日2、注册登记地点：北京市工商行政管理局3、企业法人营业执照注册号：11000014222504、税务登记证号码：1101141020171455、公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司6、会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场五层3第二章会计数据和业务数据摘要(一)公司本年度主要会计数据(单位：人民币元)项目金额本年比上年增减(%)利润总额29,721,219.8481.42净利润23,954,732.6496.41扣除非经常性损益后的净利润23,336,599.98106.36主营业务利润60,682,392.5339.19其他业务利润-47,843.7营业利润28.994.004.9488.61投资收益-2.656.40补贴收入769,705.6313.03营业外收支净额-39,834.33136.25经营活动产生的现金流量净额12,275,853.95-40.17现金及现金等价物净增减额7,664,558.12-33.70扣除非经常性损益项目和涉及的金额(单位：人民币元)非经营性损益项目金额政府补贴769,705.63投资收益-2.656.40营业外收入营业外支出39.834.33对所得税的影响数109,082.24非经常性损益净影响额618,132.664(二)截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：人民币元)项2007年度2006年度本年与上年比2005年度主营业务收入232058642.42125728562.8384.57%83940018.91利润总额29721219.8416382847.4481.42%10381379.53净利润23954732.6412196460.7096.41%9140065.72扣除非经常性损益后的净利润23336599.9811308887.41106.36%7523804.35经营活动产生的现金流量净额12275853.9520519515.58-40.17%10824408.25每股经营活动产生的现金流量净额0.320.53-40.17%0.28现金及现金等价物净增减额7664558.1211561226.07-33.70%-3689760.42每股收益（元/股）0.620.3295%0.24净资产收益率(%)26.5817.1455.06%14.27加权平均净资产收益率(%)30.0118.4362.82%15.4总资产141687938.29125685024.8812.73%107455654.94股东权益90130893.9871166665.1726.65%64069969.47股本38388491.0038388491.00-38388491.00每股净资产（元/股）2.351.8526.91%1.67调整后的每股净资产（元/股）2.301.7828.75%1.59(三)报告期内股东权益变动情况(单位：人民币元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润合计期初数38388491.004065334.585661249.8223051579.7771166665.17本期增加2395473.2623954732.6426350205.90本期减少7385977.097385977.09期末数38388491.004065344.588056723.0839620335.3290130893.981、年度内公司股本未发生变化。2、年度内由于计提以致本期盈余公积增加。3、年度未分配利润增加是由于本期实现的净利润，减少是因为提取盈余公积和利润分配。第三章股本变动和主要股东持股情况(一)最近一年的股本变动情况(单位：股)股份性质期初股数本期增减期末股数、尚未解除限售登记的股份2703189627031896其中：高管股份1295611612956116其他个人股份其他法人股份1407578014075780二、已解除限售登记的股份1135659511356595合计3838849138388491(二)股票发行与上市情况公司股份2006年8月28日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统报价转让。除委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。(三)股东情况介绍1、股东总数情况截至2007年12月31日，本公司股东总数为5个，其中法人股东2个。2、报告期内公司股东持股情况(单位：股)股东名称年初持股数年末持股数比例可转让质押或冻结的性质股份股数王代雪115165471151654730%2879137无自然人北京科技风险投资115165471151654730%3838849无法人股份有限公司重庆三峡油9597123959712325%3199041无法人漆股份有限公司洪薇287913728791377.5%719784无自然人姚振萍287913728791377.5%719784无自然人3、公司股东情况(1)王代雪公司创始人，1992年9月投资创办北京北陆药业股份有限公司前身北京北陆医药化工公司并出任总经理；1996年公司增资改制更名为北京北陆医药化工集团，出任董事长：1999年公司改制为北陆药业有限责任公司，出任董事长兼总经理，是公司最大股东：2001年北陆药业经审批改制成为北陆药业股份有限公司，王代雪出任董事长兼总经理至今。6