000968_2013_煤气化_2013年年度报告_2014-03-03.pdf

太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 1 太原煤气化股份有限公司太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告年度报告 公告编号公告编号：20142014-006006 2014 年年 03 月月 04 日日 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 2第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），不不以公积金转增股本以公积金转增股本。公公司负责人王锁奎司负责人王锁奎、副董事长副董事长、总经理杨晓总经理杨晓、主管会计工作负责人姚毅明主管会计工作负责人姚毅明及会计机构负责人梁俊声明及会计机构负责人梁俊声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 3目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 二二、公司简介公司简介.6 三三、会计数会计数据和财务指标摘要据和财务指标摘要.8 四四、董事会报告董事会报告.10 五五、重要事项重要事项.27 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 七七、董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.41 八八、公司治理公司治理.52 九九、内部控制内部控制.58 十十、财务报告财务报告.60 十一十一、备查文件目录备查文件目录.152 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 4释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 太原煤气化股份有限公司 董事会 指 太原煤气化股份有限公司董事会 股东大会 指 太原煤气化股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2013 年 1 月 1 至 2013 年 12 月 31 日 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 5重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节董事会报敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容容。太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 6第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 煤气化 股票代码 000968 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 太原煤气化股份有限公司 公司的中文简称 煤气化 公司的外文名称（如有）Taiyuan Coal Gasification Company,Limited 公司的外文名称缩写（如有）TCGC 公司的法定代表人 王锁奎 注册地址 山西省太原市和平南路 83 号 注册地址的邮政编码 030024 办公地址 山西省太原市和平南路 83 号 办公地址的邮政编码 030024 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冀涛 联系地址 山西省太原市和平南路 83 号 电话 0351-6019365 传真 0351-6019034 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 董事会秘书办公室 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000.06.22.太原市和平南路83号 1400001006959 140114701138010 70113801-0 报告期末注册 2004.09.06 太原市和平南路83号 140000100069593 140114701138010 70113801-0 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 7五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 层 签字会计师姓名 刘旻 于玮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）2,085,651,674.56 3,312,312,706.61-37.03%3,779,198,809.27 归属于上市公司股东的净利润（元）45,482,150.34-352,025,696.11 112.92%206,645,364.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-882,083,038.28-387,943,697.40-127.37%187,076,164.92 经营活动产生的现金流量净额（元）-311,335,321.09 400,473,335.89-177.74%78,095,279.02 基本每股收益（元/股）0.0885-0.6852 112.92%0.4022 稀释每股收益（元/股）0.0885-0.6852 112.92%0.4022 加权平均净资产收益率（%）1.66%-11.99%113.84%6.81%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）11,708,798,002.96 9,454,356,558.75 23.85%7,619,619,330.05 归属于上市公司股东的净资产（元）2,762,549,029.35 2,710,293,611.27 1.93%3,160,209,380.63 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 45,482,150.34-352,025,696.11 2,762,549,029.35 2,710,293,611.27 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 45,482,150.34-352,025,696.11 2,762,549,029.35 2,710,293,611.27 按境外会计准则调整的项目及金额 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 93、境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）349,921,458.11-54,094.77 26,714,731.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,367,844.09 41,703,891.66 4,253,329.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 107,139.13 30,872.22-157,342.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 572,496,600.30-13,143,740.20-6,936,905.85 减：所得税影响额-1,475,931.62-3,288,465.56 5,393,457.96 少数股东权益影响额（税后）-2,196,215.37-4,092,606.82-1,088,845.33 合计 927,565,188.62 35,918,001.29 19,569,200.07 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 报告期内，公司紧紧围绕年度生产经营目标，积极应对市场变化，及时调整经营策略，精心组织生产运行，着力提升管理水平，全力加快重点项目建设，在煤焦市场持续低迷、太原工厂区资产处置和职工分流安置任务重、产品销售困难的情况下，较好地保证了生产经营安全平稳运行与职工队伍和谐稳定，全年实现营业收入 208,565.17 万元，实现净利润 409.36 万元，归属于母公司所有者净利润 4,548.22 万元。（一）完善机制体制，加快推进重点项目建设。报告期内，公司严格执行月度重点项目推进会制度，制定下发了项目法人责任制暂行办法，积极推进重点项目建设：华苑、华胜煤矿顺利竣工投产；500万吨龙泉煤矿及配套选煤厂正式进入联合试运转；土地手续及相关资料已上报国土资源部；龙泉铁路专用线各标段均已完成临时征地拆迁、便道、临时建筑等施工。（二）积极协调沟通，着力推进关停工厂区职工安置与资产处置工作。报告期内，公司修订完善了 太原工厂区搬迁实施方案，通过新项目筹备、内部用工调整、有序退出等多种途径分流安置工厂区职工，并开展了针对性的业务培训；积极与股东单位沟通协调，于 2013 年 12 月召开公司第五届董事会第七次会议和 2013 年第三次临时股东大会，审议通过了关于关停工厂区资产转让的议案和关于关停工厂区补偿的议案，与控股股东太原煤气化（集团）有限责任公司签订了关停工厂区资产转让协议和补偿协议，将关停工厂区人员、资产整体转让，并获得相应补偿。（三）积极应对市场变化，努力提升盈利能力。报告期内，公司坚持“质量服从市场、生产服从质量”的原则，科学组织生产运行，优化配置资源，努力释放生产矿井产能；优化采掘部署，严格分装分运，加快地面选矸系统改造，稳定原煤质量；加大产品统一销售力度，强化市场营销，努力扬价增收；积极开拓市场，优化用户结构，强化产品跟踪服务，确保产品稳定销售；统筹产品内转外销关系，积极争取铁路运力，着力强化装卸排作业，确保产运销有序衔接；深入开展“双增双节”活动，强化成本管控，加强消耗定额管理、修旧利废、回收复用，努力降本增效。（四）深化内部改革，优化管理运营机制。报告期内，公司扎实推进企业内控制度建设，聘请专业机构对公司各职能部门和分子公司进行内控体系建设和自我评价工作走访调研，对企业组织构架、管理流程进行了全面梳理，编制了内部控制制度手册、内部控制管理手册和内部控制评价手册，内控制度得到进一步规范和完善；推行首办负责制和限时办结制，努力提升管理效率；加强资金集中管理，推行资金归集和统一结算，通过采取融资租赁的方式融资 11 亿元。（五）强化安全管理基础，提升安全生产保障能力。报告期内，公司始终将安全生产工作放到各项工太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 11 作的首位来抓，通过强化安全责任落实，完善业务保安体系，实行安全技能账户，增强广大干部职工抓安全的责任心和积极性；通过持续深化安全质量标准化和区队班组建设，夯实企业安全基础，提升基层和现场管理水平；通过开展安全技术会诊和隐患排查治理工作，优化系统安全保障能力，消除安全隐患，堵塞安全漏洞；通过强化全员安全轮训，启动煤矿从业人员素质提升工程，提升一线员工的整体素质，增强全员的安全意识和安全技能；通过加大安全投入，改进采掘工艺，提升装备水平，改善安全生产的基础条件，提升了安全生产保障能力。二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 公司的主营业务为洗精煤、原煤的生产和销售。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 3,817,632.42 1,478,706.18 158.17%生产量 5,646,359.00 3,825,204.00 47.61%原煤（吨）库存量 414,302.07 204,513.52 102.58%销售量 585,525.06-100%焦炭（吨）生产量 517,935.00-100%销售量 629,383.05 1,095,879.42-42.57%生产量 668,149.00 1,154,405.00-42.12%精煤（吨）库存量 50,029.19 11,233.24 345.37%销售量 368,191.08 316,772.42 16.23%生产量 401,866.00 425,982.00-5.66%中煤（吨）库存量 70,743.07 44,228.75 59.95%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：报告期华苑煤业、华胜煤业竣工投产，原煤产、销量大幅增加；公司2013年5月关停晋阳选煤厂，精煤、中煤产销量大幅减少，原煤耗用量相应减少；随着煤炭市场的进一步恶化公司库存产品增加。2012年关停焦化厂、第二焦化厂后，公司已无焦炭产品。太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,183,420,774.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.74%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 大土河焦化有限责任公司 566,447,037.10 27.16%2 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 234,620,666.51 11.25%3 古交裕鑫正洗煤有限公司 158,094,017.09 7.58%4 蒲县金汇洗煤有限责任公司 113,300,599.88 5.43%5 本溪北营钢铁（集团）有限公司 110,958,454.25 5.32%合计-1,183,420,774.83 56.74%3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)生产材料 234,744,900.12 12.61%915,670,143.10 33.32%-74.36%人工 694,768,815.55 37.32%892,039,911.94 32.46%-22.11%水电费 99,793,944.11 5.36%104,965,489.63 3.82%-4.93%折旧费 142,330,205.32 7.65%156,104,075.02 5.68%-8.82%修理费 83,651,228.30 4.49%99,214,295.89 3.61%-15.69%其他费用 564,027,777.17 30.3%473,986,597.64 17.25%19%工业 合计 1,819,316,870.57 97.73%2,641,980,513.21 96.14%-31.14%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）154,225,506.90 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）6.33%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 13 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 山西潞安宜泰国际贸易有限责任公司 40,367,262.52 1.66%2 山东塔高矿业机械装备制造有限公司 37,067,568.38 1.52%3 郑州煤矿机械集团股份有限公司 39,242,082.39 1.61%4 上海国机能源装备工程有限公司 19,520,512.82 0.80%5 太原市通盛源物贸有限公司 18,028,080.79 0.74%合计-154,225,506.90 6.33%4、费用费用 项 目 2013 年度 2012 年度 销售费用 109,605,335.07 167,317,448.86 管理费用 601,365,665.71 484,347,863.07 财务费用 172,417,874.57 56,750,791.44 资产减值损失 136,708,537.31 18,769,042.70 所得税 50,581,181.03 96,409,366.07 说明：销售费用同比减少的主要原因是：报告期公司主要产品销量减少，相应运费销售支出减少，同时由于焦炭业务停止经营后，相关加高、加网等销售相关费用减少；管理费用同比增加的主要原因是：报告期焦化厂、第二焦化厂、煤矸石热电厂、选煤厂关停后，发生的人工、修理等费用在管理费用科目中核算，同时华胜、华苑投产后无形资产采矿权摊销增大所致；财务费用同比增加的主要原因是：本年银行借款增加，利息支出增大，同时华胜、华苑投产后利息费用化；资产减值损失同比增加的主要原因是：主要由于煤价下跌，公司库存原煤计提跌价准备所致；所得税同比减少的主要原因是：由于子公司神州煤业利润下滑，同时母公司使用了以前年度未弥补亏损所致。5、研发支出研发支出 2013年是公司转型跨越发展的关键时期，为保证今年的研发项目更能适应公司发展的需要，满足持续健康发展的要求，按照“服务生产、创新创效、立足当前、着眼长远”的原则，围绕“安全、生产、节能、环保、创新”五个方面，积极开展研发工作。技术中心经严格审核，对研发项目实施的可行性和必要性进行充分论证。由于公司资金十分紧张，按照公司“投资小、见效快”的原则，最终筛选出9项研发项目列太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 14 入2013年科技研发计划。随着地面系统的焦化厂、第二焦化厂、晋阳洗煤厂、电厂相继关停，研发工作重点放在了煤矿系统，主要围绕采煤工艺，巷道支护，安全生产、提高工效等方面；同时对一些先进煤化工技术进行了调研与研究，为公司加快转型跨越发展做好技术储备。6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 2,206,235,632.49 4,844,939,283.96-54.46%经营活动现金流出小计 2,517,570,953.58 4,444,465,948.07-43.35%经营活动产生的现金流量净额-311,335,321.09 400,473,335.89-177.74%投资活动现金流入小计 85,045,956.40 208,503,267.48-59.21%投资活动现金流出小计 1,290,990,782.95 2,166,797,454.74-40.42%投资活动产生的现金流量净额-1,205,944,826.55-1,958,294,187.26 38.42%筹资活动现金流入小计 2,430,631,500.00 2,244,500,000.00 8.29%筹资活动现金流出小计 1,152,933,203.55 573,677,741.88 100.97%筹资活动产生的现金流量净额 1,277,698,296.45 1,670,822,258.12-23.53%现金及现金等价物净增加额-239,581,851.19 113,001,406.75-312.02%相关数据同比发生变动的原因说明 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：受煤焦市场恶化的影响，报告期煤炭价格持续下跌，公司销售收入减少所致；投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是：本年华胜、华苑项目工程投产验收，项目投资同比减少；筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是：本年公司银行及其他方式吸收的借款增加，借款利息支出增加，同时本年公司偿还银行贷款同比增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 2,049,372,081.18 1,819,316,870.57 11.23%-37.02%-31.14%-7.58%太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 15 分产品 原煤 1,385,232,431.86 1,193,771,890.61 13.82%64.70%153.72%-30.24%精煤 584,034,104.68 523,866,949.27 10.3%-56.46%-41.39%-23.07%中煤 74,890,734.24 97,235,353.97-29.84%-21.25%51.19%-62.21%其他 5,214,810.40 4,442,676.72 14.81%-65.97%-66.06%0.23%分地区 境内 2,049,372,081.18 1,819,316,870.57 11.23%-37.02%-31.14%-7.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）货币资金 469,874,427.90 4.01%484,635,833.19 5.13%-1.12%应收账款 326,343,503.21 2.79%313,759,561.51 3.32%-0.53%存货 257,040,213.11 2.20%262,166,456.83 2.77%-0.57%长期股权投资 65,143,600.00 0.56%3,286,000.00 0.03%0.53%固定资产 3,609,900,543.60 30.83%1,583,399,066.58 16.75%14.08%在建工程 3,491,502,757.98 29.82%3,654,843,902.15 38.66%-8.84%应收票据 271,193,500.00 2.32%506,859,197.92 5.36%-3.04%预付款项 85,963,643.26 0.73%357,499,919.25 3.78%-3.05%其他应收款 876,280,427.25 7.48%193,866,789.22 2.05%5.43%长期应收款 898,816,301.86 7.68%7.68%其他非流动资产 147,433,212.50 1.26%794,464,021.00 8.40%-7.14%说明：货币资金同比减少的主要原因：公司销售收入下降，货币资金回收减少；应收账款同比增加的主要原因：煤炭市场恶化、货款回收难度增加；存货同比减少的主要原因：厂区关停后，库存原料煤减少；长期股权投资同比增加的主要原因：子公司龙泉公司投资静静铁路公司 49%股权；固定资产同比增加的主要原因：华苑、华胜煤业本年由基建转入生产期，主体工程全部完工转入固定资产；在建工程同比减少的主要原因：华苑、华胜项目工程投产验收后转入固定资产；太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 16 应收票据同比减少的主要原因：年末票据多已背书支付，年末留存减少；预付款项同比减少的主要原因：华苑、华胜煤矿已完工结算，预付款相应减少；其他应收款同比增加的主要原因：应收集团公司一年以内关停厂区净资产及维护费的款项增加；长期应收款同比增加的主要原因：应收集团公司一年以上关停厂区净资产及维护费的款项增加；其他非流动资产同比减少的主要原因：原记入本科目的关停厂区资产本年全部转让给集团公司。2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）短期借款 1,910,000,000.00 16.31%1,060,000,000.00 11.21%5.10%长期借款 1,163,000,000.00 9.93%560,000,000.00 5.92%4.01%应付票据 390,350,000.00 3.33%216,870,000.00 2.29%1.04%应付账款 1,574,366,956.61 13.45%1,005,871,314.91 10.64%2.81%应交税费 100,430,248.57 0.86%165,953,855.13 1.76%-0.90%应付利息 36,547,229.70 0.31%13,057,229.74 0.14%0.17%其他应付款 816,431,808.51 6.97%626,526,805.44 6.63%0.34%说明：短期借款同比增加的主要原因：短期银行担保、信用借款增加；长期借款同比增加的主要原因：龙泉公司 7 年期银行长期借款增加；应付票据同比增加的主要原因：通过票据融资增加；应付账款同比增加的主要原因：公司本年煤矿基建工程完工结算，应付工程款增加；应交税费同比减少的主要原因：本年销售收入减少，相应各项税费有所减少；应付利息同比增加的主要原因：子公司龙泉公司应付晋煤财务公司借款利息；其他应付款同比增加的主要原因：公司未交的社会保险增加和中煤集团公司本年投入的拟对龙泉公司增资款影响。3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变621,195.36 107,139.13 728,334.49 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 17 动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）上述合计 621,195.36 107,139.13 728,334.49 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司坚持“以煤为基，多元发展”的总体思路，重点推进煤炭产业发展，加大资源争取力度，夯实公司煤源基础，按照集约化、规模化、现代化发展思路，利用煤炭市场低迷有利时机，多措并举，科学谋划，千方百计增加煤炭资源储量；加快推进基建技改矿井建设进度，公司所属华苑煤业、华胜煤业的矿井技改项目顺利通过竣工验收，实现了当年投产当年达产目标，龙泉煤矿首采工作面已经形成，与之配套的选煤厂已正式进入联合试运转，成为公司新的经济增长点；加强风险防控建设，全面推进预算和成本管理，加大内审和合同管理力度，企业抵御风险能力明显增强；坚持提升自主创新能力、健全科技研发管理体系，加强关键技术研发，积极推进煤矿装备升级和技术改造。在采煤、选煤、炼焦、煤化工、电力等方面培养了一批优秀的技术、技能和管理人才，启动了煤矿从业人员素质提升工程，员工的学历和职业技能得到了一定提升，为公司的生产经营和后续发展提供了有力的人才保障和智力支持。六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）61,857,600.00 112,316,745.00-55.07%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）山西静静铁路有限责任公司 静乐至静游铁路建设及客货运输管理；铁路专用线的社会公用服务管理；煤焦发运站建设与经营管理；铁路专用物资运输管理；煤焦运销管理。49%说明：报告期公司控股子公司太原煤气化龙泉能源发展有限公司与山西省地方铁路集团有限责任公司共同出资设立山西静静铁路有限责任公司，参股静乐至静游地方铁路项目的开发建设和经营。公司注册资本金太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 18 为 6.3120 亿元，太原煤气化龙泉能源发展有限公司出资 3.0929 亿元，持股比例为 49%。报告期实际付款 0.6186 亿元。（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 适用 不适用 （3）证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期末持股数量（股）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 基金 36007 光大优势配置基金 1,010,000.00 994,850 994,850 728,334.49 107,139.13 交易性金融资产 合计 1,010,000.00 994,850 994,850 728,334.49 107,139.13-2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况委托理财情况 适用 不适用（2）衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用（3）委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资募集资金总体使用情况金总体使用情况 适用 不适用（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 适用 不适用（3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 适用 不适用 太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 19 4、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产(元)净资产(元)净利润(元)山西华南煤化有限公司 子公司 贸易业 经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备 3267 198,132,744.90 193,692,990.32-3,052,796.98 深圳神州投资发展有限公司 子公司 贸易业 为投资兴办实业、国内商业、物资供销业、各类经济信息咨询、进出口业务 3050 25,457,928.69 21,626,377.93 187,246.08 北京金奥维科技有限公司 子公司 制造业 研发、制造、销售煤矿井下移动目标管理和矿用照明灯 2632 58,500,089.86 37,668,588.50-3,480,074.33 山西神州煤业有限责任公司 子公司 采矿业 原煤开采、洗精煤、焦炭、煤化工生产及销售。20000 1,051,253,143.54 820,592,990.33 42,927,718.57 太原煤气化龙泉能源发展有限公司 子公司 采矿业 煤矿、洗煤厂及铁路自备专线的投资；焦炭、煤制品、煤化工产品（除危险品）的销售。90000 3,777,228,062.12 884,464,140.29-2,719,378.15 山西灵石华苑煤业有限公司 子公司 采矿业 煤矿改扩建(除煤炭开采 2100 1,414,726,715.72 49,145,694.60-80,393,489.54 山西蒲县华胜煤业有限公司 子公司 采矿业 煤矿改扩建(除煤炭开采)20000 725,600,016.00 87,634,851.13-84,129,197.14 山西华强梗阳能源有限公司 子公司 采矿业 煤炭资源开发、煤炭企业投资、煤炭开采、选洗、加工和销售，煤化工产品的研究、开发、生产与销售 5000 49,411,875.52 49,411,859.27-588,140.73 北京首泰经贸有限责任公司 参股公司 商业 1700 深圳市神州昇泰科技有限公司 参股公司 商业 300 山西联合煤焦股份有限公司 参股公司 贸易业 煤炭、焦炭销售运输 11000 主要子公司、参股公司情况说明：本公司对北京首泰经贸有限责任公司投资 700 万元，该公司现已停止生产经营，按权益法核算，该项投资余额已减记至零。以上注册资本均为万元。太原煤气化股份有限公司 2013 年度报告全文 20 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 龙泉公司基建项目 438,649.01 113,461.74 349,992.10 后期 基建期不适用 灵石华苑技改项目 62,402.52 5,096.29 112,971.29 竣工 蒲县华胜技改项目 53,996.86 31,035.55 112,921.55 竣工 合计 555,048.39 149,593.58 575,884.94-非募集资金投资的重大项目情况说明 太原煤气化龙泉能源发展有限公司基本建设项目太原煤气化龙泉能源发展有限公司基本建设项目 龙泉矿井基本建设项目同为山西省和本公司“十二五”规划的重点项目。一期项目包括建设一座年产500 万吨原煤的现代化矿井及配套的洗煤厂，建设 5.5 公里的铁路专用线。2009 年 7 月 1 日，龙泉矿井正式开工建设。采矿权价款报告期缴纳 18900 万元，自开工之日累计缴纳 42900 万元。2013 年 12 月 31日，山西省煤炭工业厅以晋煤办基发20131883 号文批复了龙泉煤矿（含选煤厂）项目可进入联合试运转；目前，土地手续及相关资料已上报国土资源部受理待批复。矿井工程 井巷工程：报告期完成进尺 8678.6 米，硐室 6402 立方米；自开工累计完成进尺 29287.40 米，硐室22386.66 立方米；一、二期工程基本完工，三期工程 4201 首采工作面已完工正在试采，4202 备用工作面正在紧张有序的施工中。土建工程：副斜井提升机房天轮架完成，副立井提升机房主体及内墙抹灰完工，工业区管网工程基本完工，剩余收尾工作；行政生活区弱电及综合管网工程已完工；机修综合车间、井下水处理站轻钢厂房主体砌筑、瓦斯抽放泵房、两座单身公寓、餐厅、办公楼、任务交代楼完工并投入使用；任务楼、灯房浴室、消防楼排水污水管线安装完成。设备购置及安装工程：已完成主、副斜井和副立井提升机、中央变电所、中央水泵房及水仓、采区变电所、采区水仓及泵房、单体液压支柱、采煤工作面供电中心、监测监控和监视系统、液压支架、综掘机、采煤机、刮板输送机、北胶带大巷及顺槽胶带运输机、乳化液泵站及移动变电站等设备的购置；主提升系统（主斜井皮带、北胶带皮带及其它配套设备）、排水系统（中央水泵房设备及电控）、通风系统（回风立井主风机及配套设备）供电系统等主要系统安装工程已完工，辅运石门管路、调度中心设备、强排管路安装完成；井下环网光纤溶接、副立井绞车、主斜井猴车、井下扩播、人员定位系统、瓦斯抽放泵站、空