000543_2013_皖能电力_2013年年度报告_2014-03-17.pdf

安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 1 安徽省皖能股份有限公司安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014-9 2014 年年 3 月月 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元元（含税含税），），送红股送红股 0股股（含税含税），），不以公积金转增股本不以公积金转增股本。公司负责人张飞飞公司负责人张飞飞、主管会主管会计工作负责人施大福及会计机构负责人计工作负责人施大福及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)盛胜利声明盛胜利声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。本年度报告涉及的未来计划本年度报告涉及的未来计划、发展战略发展战略、工作思路等前瞻性描述工作思路等前瞻性描述，不构成不构成公司对投资者的实质承诺公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.24 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.51 第十节 财务报告.53 第十一节 备查文件目录.161 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 安徽省皖能股份有限公司 皖能集团 指 安徽省能源集团有限公司 皖能合肥公司 指 皖能合肥发电有限公司 皖能马鞍山公司 指 皖能马鞍山发电有限公司 皖能铜陵公司 指 皖能铜陵发电有限公司 国安公司 指 淮北国安电力有限公司 阜阳华润 指 阜阳华润电力有限公司 万能达公司 指 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司 电燃公司 指 安徽电力燃料有限责任公司 国电铜陵 指 国电铜陵发电有限公司 池州九华 指 安徽池州九华发电有限公司 芜湖长能 指 芜湖长能物流有限责任公司 滨江港埠 指 铜陵皖能滨江港埠有限责任公司 鑫港物流 指 铜陵皖能鑫港物流有限责任公司 含山皖能 指 含山皖能生物质能发电有限公司 舒城皖能 指 舒城皖能生物质能发电有限公司 新集电力利辛公司 指 国投新集电力利辛有限公司 天职国际会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）皖能环保公司 指 安徽皖能环保有限公司 临涣中利 指 临涣中利发电有限公司 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告涉及的未来计划本年度报告涉及的未来计划、发展战略发展战略、工作思路等前瞻性描述工作思路等前瞻性描述，不构成不构成公司对投资者的实质承诺公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资风险。UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 皖能电力 股票代码 000543 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省皖能股份有限公司 公司的中文简称 皖能电力 公司的外文名称（如有）AN HUI WENERGY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写（如有）WENERGY CO.,LTD 公司的法定代表人 张飞飞 注册地址 合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 注册地址的邮政编码 230011 办公地址 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5、8-10 层 办公地址的邮政编码 230011 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春英 方慧娟 联系地址 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5层 安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 5层 电话 0551-62225811 0551-62225811 传真 0551-62225800 0551-62225800 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 12 月 13 日 合肥市芜湖路 81 号 340000000042843 合国包河税字340111148949589 14894958-9 报告期末注册 2013 年 04 月 09 日 合肥市马鞍山路 76号 340000000042843 合国包河税字340111148949589 14894958-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄路乙 19 号华通大厦 B 座 2 层 签字会计师姓名 周学民，王军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 上海市东方路 18 号保利大厦E 座 22 层 张东、石芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）12,567,773,855.84 10,462,836,908.03 20.12%9,191,377,550.14 归属于上市公司股东的净利润（元）1,095,951,520.82 370,675,191.05 195.66%100,355,421.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,055,337,016.22 277,378,140.65 280.47%-4,734,095.51 经营活动产生的现金流量净额（元）3,308,017,987.60 1,941,648,795.93 70.37%279,748,224.32 基本每股收益（元/股）1.11 0.48 131.25%0.13 稀释每股收益（元/股）1.11 0.48 131.25%0.13 加权平均净资产收益率（%）18.12%8.58%9.54%2.42%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）21,830,258,591.80 20,008,155,809.34 9.11%17,534,187,622.27 归属于上市公司股东的净资产（元）6,676,547,313.54 4,598,308,887.32 45.2%4,044,431,860.43 二二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-688,513.30 6,293,753.85-17,260,747.08 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 140,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,302,414.87 2,158,272.41 60,322,072.40 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 5,384,476.98 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 8,996,193.32 3,962,627.35 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 61,432,119.43 163,715,436.31 140,601,563.11 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -527,009.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,247.69-1,625,622.64 6,164,201.88 减：所得税影响额 9,575,546.19 21,587.44 102,004.98 少数股东权益影响额（税后）32,949,411.22 81,185,829.44 89,633,036.54 合计 40,614,504.60 93,297,050.40 105,089,516.73-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 2013年是公司成立以来经济效益最好、增长速度最快的一年，公司董事会认真履行职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基础，不断加快项目开发建设，持续提升精细化管理水平，公司建设和经营取得显著成果。一、经营业绩创历史新高 截至2013年末，公司控股发电装机容量为552.5万千瓦，发电企业完成电量291.3亿千瓦时，同比增长19.94%；实现营业收入125.68亿元，同比增长20.12%；发生营业成本100.46亿元，同比上涨7.15；实现归属于母公司所有者的净利润10.96亿元，同比增长195.66%；每股收益1.11元，同比增长131.25%；净资产收益率18.12%，同比增长9.54个百分点。二、强化项目建设，积极推进新项目开发 一年来，公司董事会督促经营班子创新发展理念，明确发展思路，坚持以“提升效益”和“项目开发”两大中心任务为指引，加大项目开发力度，强化在建项目管理，加快机组结构调整，优化产业布局，提高整体竞争力。1、强化在建工程管理及项目前期工作 合肥公司#6机组扩建工程于2013年6月30日一次通过168小时试运行。铜陵公司第二台百万千瓦机组项目路条已由省发改委上报国家能源局，项目审批取得重要进展。2、积极推进新项目开发 一是和县（21200MW）超超临界发电项目及霍邱（2660MW）超超临界发电项目初步可行性研究报告均已通过专家审查，项目审查意见已上报省能源局；二是公司已与国电安徽分公司签订战略合作协议，共同开发、建设、运营安徽境内风电项目。双方合作的首个项目宿松风电已于2013年4月初投入商业运行，并实现即投产即盈利。三、确保安全生产运行，狠抓机组各项经济技术指标 2013年，公司董事会高度重视安全生产和节能减排工作，督促经营班子强化安全意识，认真落实国家节能减排政策要求，制定下发了节能管理办法和节能评价标准，建立健全节能管理组织体系，完善节能管理制度，持续优化机组运行方式，不断提高机组各项经济技术指标。2013年，公司安全生产情况总体平稳，实现“八无”目标。公司控股发电企业实现供电煤耗308.07克/千瓦时，同比下降4.88克/千瓦时；完成厂用电率4.53%，同比降低0.07个百分点；发电企业主要污染物排放优于去年水平。四、开展资本市场研究，强化发挥上市公司筹融资功能 圆满完成定向增发发行工作，合规办理完成合肥6机的投资注入和对收购集团资产的交割等工作。此次再融资共发行2.8亿股，募集资金近17亿元。定向增发工作全过程规范、严谨。公司大力拓宽融资渠道，降低资金成本率，全年公司综合资金成本率5.67%，同比下降0.19个百分点。五、坚持规范运作，充分发挥董事会决策作用，促进公司健康持续发展 2013年，董事会作为公司的决策机构，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程所赋予的职权，本着对股东负责的态度，抓大事，管方向，重决策，及时审议、决定公司重大计划、重大投资和重大管理等问题，有效执行股东会的决议，认真履行各项职责，扎实工作。全年，共筹备召开了公司九次董事会会议、七次监事会会议、两次股东大会。公司各位董事、监事均能按时出席会议，认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，分别就公司的定期报告、财务决算、利润分配、内控自评报告、人事任免、对外投资等一系列重大事项进行了认真审议，并做出了审慎决策。UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 截至2013年末，公司控股发电装机容量为552.5万千瓦，发电企业完成电量291.3亿千瓦时，同比增长19.94%；实现营业收入125.68亿元，同比增长20.12%；发生营业成本100.46亿元，同比上涨7.15；实现归属于母公司所有者的净利润10.96亿元，同比增长195.66%；每股收益1.11元，同比增长131.25%；净资产收益率18.12%，同比增长9.54个百分点。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年，公司经营班子在董事会的正确领导下，紧抓“提升效益”和“项目开发”两大中心工作，安全生产保持良好局面，项目开发和建设取得突破进展，精细化管理水平持续提升，经营效益取得历史最好水平。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 2013年公司完成电量291.3亿千瓦时，与去年同期相比增长19.94%，导致公司营业收入增长20.12%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）11,315,018,530.76 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）90.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 安徽省电力公司 10,614,603,436.42 84.46%2 盐城润华燃料有限公司 486,631,506.51 3.87%3 安徽省恒诚煤电有限公司 160,577,284.24 1.28%4 合肥热电集团有限公司 29,274,679.66 0.23%5 芜湖发电有限责任公司 23,931,623.93 0.19%合计-11,315,018,530.76 90.03%3、成本成本 行业分类 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 12 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）发电行业 原材料 6,493,490,997.79 64.64%6,090,444,758.89 64.96%-0.32%发电行业 人工成本 449,205,860.86 4.47%384,933,815.39 4.11%0.37%发电行业 折旧费 927,711,904.36 9.23%778,627,298.05 8.3%0.93%煤炭销售 采购成本 1,501,562,895.48 14.95%1,549,759,010.33 16.53%-1.58%装卸及运输 人工成本 5,328,046.88 0.05%2,942,394.89 0.03%0.02%装卸及运输 折旧费 4,994,827.29 0.05%1,095,923.94 0.01%0.04%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）电力 原材料 6,493,490,997.79 64.64%6,090,444,758.89 64.96%-0.32%电力 人工成本 449,205,860.86 4.47%384,933,815.39 4.11%0.37%电力 折旧费 927,711,904.36 9.23%778,627,298.05 8.3%0.93%煤炭销售 采购成本 1,501,562,895.48 14.95%1,549,759,010.33 16.53%-1.58%装卸及运输 人工成本 5,328,046.88 0.05%2,942,394.89 0.03%0.02%装卸及运输 折旧费 4,994,827.29 0.05%1,095,923.94 0.01%0.04%说明 无。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,592,719,830.68 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）41.71%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 神华销售集团华东能源有限公司、上海神华煤炭运销有限公司 1,780,137,428.87 16.17%2 淮南矿业（集团）有限责任公司 1,044,187,028.63 9.48%3 淮北新宇工贸有限责任公司 713,533,078.04 6.48%4 淮北矿业集团煤业有限责任公司煤炭运销分公司 595,135,146.12 5.41%5 淮北弘润物贸有限责任公司 459,727,149.02 4.18%UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 13 合计-4,592,719,830.68 41.71%4、费用费用 报告期内所得税费用312,426,925.88元，去年同期71,508,961.72元，增长336.91%，主要原因大部分子公司扭亏为盈，开始缴纳所得税。5、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 14,019,975,156.56 12,108,006,915.49 15.79%经营活动现金流出小计 10,711,957,168.96 10,166,358,119.56 5.37%经营活动产生的现金流量净额 3,308,017,987.60 1,941,648,795.93 70.37%投资活动现金流入小计 255,770,923.90 221,946,891.76 15.24%投资活动现金流出小计 3,103,515,327.95 2,401,371,535.14 29.24%投资活动产生的现金流量净额-2,847,744,404.05-2,179,424,643.38 30.66%筹资活动现金流入小计 7,128,494,298.49 8,856,490,000.00-19.51%筹资活动现金流出小计 7,251,640,981.54 8,454,694,498.27-14.23%筹资活动产生的现金流量净额-123,146,683.05 401,795,501.73-130.65%现金及现金等价物净增加额 337,126,900.50 164,019,654.28 105.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、发电量同比增长19.94%，营业收入同比增长20.12%，经营活动现金流入量同比增长15.79%大于经营活动现金流出量同比增长5.37%，导致经营活动产生的现金流量净额同比增长70.37%；2、因本期购买集团资产及新增对其他单位投资导致投资活动产生的现金流量净额同比增长30.66%；3、因本期筹资活动现金流入量小于筹资活动现金流出量，导致筹资活动产生的现金流量净额为负数，较去年同期减少130.65%；4、现金及现金等价物净增加额同比增长105.54%是上述因素综合影响的结果。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为3,308,017,987.60元，本年度净利润为1,897,603,920.40元，差异1,410,414,067.20元,主要原因为固定资产折旧减少净利润938,659,868.53元，未形成现金流出；财务费用减少净利润561,370,283.32元，不属于经营活动现金流;投资收益增加净利润292,206,588.19元，不属于经营活动现金流；均需要在净利润基础上调节为经营活动产生的现金流量净额。UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 14 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 发电行业 10,677,454,249.86 8,435,151,308.92 21%23.43%9.2%10.3%煤炭销售 1,517,283,479.93 1,501,562,895.48 1.04%-3.71%-3.11%-0.61%装卸及运输 102,100,528.12 97,240,877.48 4.76%9.55%12.77%-2.72%分产品 电力 10,644,984,739.86 8,412,454,069.65 20.97%23.49%9.32%10.25%供热 32,469,510.00 22,697,239.27 30.1%5.22%-22.35%24.82%煤炭销售 1,517,283,479.93 1,501,562,895.48 1.04%-3.71%-3.11%-0.61%装卸 2,181,061.56 1,170,393.07 46.34%-19.61%-32.03%9.81%运输 99,919,466.56 96,070,484.41 3.85%10.42%13.69%-2.76%分地区 华东地区 12,296,838,257.91 10,033,955,081.88 18.4%19.16%7.19%9.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 1,108,407,881.22 5.08%671,324,880.72 3.36%1.72%应收账款 1,394,795,515.08 6.39%1,090,169,609.66 5.45%0.94%存货 316,723,134.54 1.45%302,397,778.63 1.51%-0.06%投资性房地产 15,002,302.01 0.07%5,807,069.62 0.03%0.04%UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 15 长期股权投资 1,711,873,691.36 7.84%1,053,420,165.95 5.26%2.58%固定资产 14,644,551,494.01 67.08%13,449,366,960.93 67.22%-0.14%在建工程 256,449,828.31 1.17%1,494,383,211.97 7.47%-6.3%2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,319,000,000.00 6.04%2,310,000,000.00 11.55%-5.51%长期借款 5,693,135,000.00 26.08%7,338,137,500.00 36.68%-10.6%3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 1,095,098,762.00-92,405,102.00-69,303,826.50 1,002,693,660.00 上述合计 1,095,098,762.00-92,405,102.00-69,303,826.50 1,002,693,660.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况（1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 16 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）825,934,852.16 269,185,740.40 206.83%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）核电秦山联营有限公司 投资兴建并运营和管理秦山二期核电厂；承担六十万压水堆核电站的标准化和推广业务。2%国电优能宿松风电有限公司 投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训等。49%钱营孜发电有限公司 电力及附属产品生产、销售 50%国电皖能太湖风电有限公司 投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训等。49%国电皖能寿县风电有限公司 投资、开发、建设、经营风力发电场；风电场勘测、设计、施工；风力发电有关技术咨询、培训等。49%淮北涣城发电有限公司 电力及附属产品生产、销售 50%国投新集电力利辛有限公司 电力及附属产品生产、销售 45%马鞍山农村商业银行股份有限公司 银行金融服务 3.08%（2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 华安证券股份有限公司 证券公司 245,000,000.00 200,000,000 8.32%200,000,000 8.32%165,000,000.00 0.00 长期股权投资 出资和受让 马鞍山农村商业银行股份有限公司 商业银行 45,000,000.00 33,000,000 3%46,200,000 3.08%71,400,000.00 4,950,000.00 长期股权投资 出资 安徽省能源集团财务有限公司 其他 147,000,000.00 0 49%0 49%155,833,034.20 11,057,626.29 长期股权投资 出资 合计 437,000,000.00 233,000,000-246,200,000-392,233,034.20 16,007,626.29-UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 17（3）证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 000728 国元证券 149,000,000.00 98,303,300 5.01%98,303,300 5.01%1,002,693,660.00 9,830,330.00 可供出售金融资产 出资 合计 149,000,000.00 98,303,300-98,303,300-1,002,693,660.00 9,830,330.00-证券投资审批董事会公告披露日期 2001 年 08 月 16 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、募集资金使用情况募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 166,394.26 报告期投入募集资金总额 166,394.26 已累计投入募集资金总额 166,394.26 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明 经过中国证券监督管理委员会证监许可20121563 号文核准，安徽省皖能股份有限公司（以下简称公司或本公司）非公开发行人民币普通股（A 股）280,165,289 股，每股发行价为人民币 6.05 元，募集资金总额为 1,694,999,998.45 元，除去发行费用（包括保荐承销费、律师费、验资机构审验费、股份登记费等）32,551,665.25 元，实际募集资金净额为 1,662,448,333.20 元。该募集资金到账时间为 2013 年 3 月 15 日，本次募集资金到位情况已经华普天健会计师 事务所（北京）有限公司审验，并于 2013 年 3 月 15 日出具会验字20131019 号验资报告。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额人民币1,663,942,630.46 元，募集资金专户余额为人民币 0.00 元，与实际募集资金净额人民币 1,662,448,333.20 元的差异金额为人民币 1,494,297.26 元，系募集资金累计利息收入。（2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期投入金额 截至期末累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实现的效是否达到预计效益 项目可行性是否发UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 18(含部分变更)总额(1)金额(2)(%)(3)(2)/(1)用状态日期 益 生重大变化 承诺投资项目 收购皖能集团部分资产 否 85,500 85,500 85,500 85,500 100%2013 年06 月 30日 22,653.45 是 否 合肥发电厂 6 号机组扩建工程项目 否 80,744.83 80,894.26 80,894.26 80,894.26 100%2013 年06 月 30日 7,828.96 是 否 承诺投资项目小计-166,244.83 166,394.26 166,394.26 166,394.26-30,482.41-超募资金投向 合计-166,244.83 166,394.26 166,394.26 166,394.26-30,482.41-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用。项目可行性发生重大变化的情况说明 无。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司第七届董事会第十次临时会议审议通过：关于以募集资金对子公司皖能合肥增资及委托贷款暨皖能合肥置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案，经天职国际会计师事务所有限公司出具的皖天职 SJ【2013】155 号鉴证报告，截至 2013 年 3 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 950,898,971.49 元。公司保荐机构、独立董事、公司监事会出具了相关意见，同意公司以募集资金 807,448,333.20 元及本次发行募集资金产生的利息采用增资和委托贷款的方式投入皖能合肥用于实施“合肥发电厂 6 号机组扩建工程项目”，皖能合肥将在本次非公开发行募集资金到帐后已将上述募集资金对已预先投入该募投项目的自筹资金进行了置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资不适用 UnRegistered安徽省皖能股份有限公司 2013 年度报告全文 19 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向 无。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无。3、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 皖能合肥发电有限公司 子公司 电力行业 电力及附属产品生产、销售 1,316,585,500.00 4,031,536,752.98 1,273,772,635.31 2,101,942,832.93 257,907,690.58 246,097,993.10 皖能马鞍山发电有限公司 子公司 电力行业 电力及附属产品生产、销售 660,000,000.00 4,185,917,613.37 1,168,502,118.06 2,709,028,965.52 536,864,841.65 417,545,579.91 皖能铜陵发电有限公司 子公司 电力行业 电力及附属产品生产、销售 2,074,000,000.00 6,267,862,313.44 1,979,232,634.21 3,464,260,273.29 668,941,552.20 601,638,336.80 淮北国安电力有限公司 子公司 电力行业 电力及附属产品生产、销售 849,000,000.00 1,371,701,696.11 1,074,613,996.04 1,251,951,639.32 195,383,692.49 152,905,081.45 临涣中利发电有限责任公司 子公司 电力行业 电力及附属产品生产、销售 600,000,000.00 2,302,709,335.03 909,890,185.94 1,461,535,266.45 168,402,230.69 158,177,864.03 阜阳华润电力有限公司 参股公司 电力行业 电力及附属产品生产、销售 919,000,000.00 2,844,382,063.44 1,494,981,431.72 2,646,102,724.45 692,331,104.62 529,744,939.18 主要子公司、参股公司情况说明（1）皖能合肥发电有限公司 该公司注册资本金为131,658.55万元，主营电力及其附属产品的生产和销售，以及电力相关产业的开发和经营。本公司持有51%的股权。该公司5号机组（1台60万千瓦等级发电机组）于2009年1月投产，6号机组（1台60万千瓦等级发电机组）于2013年6月投产。2013年末，该公司总资产403,153.68万元、净资产127,377.26万元，报告期内实现营业收入210,194.28万元、净利润24,609.8万元。（2）皖能马鞍山发电有限公司 该公司注册资本金为66,000万元，主营电力、热力的生产、供应和销售，粉煤灰综合利用，耐磨材料的生产销售，电力技术咨询服务。本公司持有