400032_2006_石化A３_二○○六年年度报告_2007-04-27.pdf

深圳石化工业集团股份有限公司 二六年年度报告 目 录 1 重要提示 1 2 公司基本情况 1 3 会计数据和业务数据摘要 2 4 股本变动及股东情况 3 5 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 6 公司治理结构 6 7 股东大会情况简介 7 8 董事会报告 7 9 监事会报告 11 10 重要事项 12 11 财务报告 13 12 备查文件目录 1深圳石化工业集团股份有限公司 2006 年年度报告 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长厉怒江先生和会计机构负责人伍贤标先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司年度财务报告已经华证会计师事务所有限公司审计并出具无法表示意见的审计报告，本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。第二节 公司基本情况 一、公司基本情况 公司法定中文名称：深圳石化工业集团股份有限公司 公司法定英文名称：Shenzhen Petrochemical Industry(Group)Co.,Ltd（英文名称缩写：SPEC）公司股票上市交易所：代办股份转让系统 A 股简称：石化3 A 股代码：400032 B 股简称：石化3 B 股代码：420032 公司注册地址：深圳市红荔西路石化大厦 邮政编码：518028 公司电子信箱： 公司办公地址：深圳市深南中路 2201 号嘉麟豪庭 B 座 1701 法定代表人姓名：厉怒江先生 公司董事会秘书：刘渝敏小姐 联系电话：86-755-33364392 传真：86-755-33364390 电子信箱： 联系地址：深圳市深南中路 2201 号嘉麟豪庭 B 座 1701 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 信息披露媒体：代办股份转让网站：Http:/ 国信证券网站 http:/ 公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处 2公司股票交易场所：代办股份转让系统 A 股简称：石化3 A 股代码：400032 B 股简称：石化3 B 股代码：420032 公司首次注册或变更注册登记日期、地点：公司于 1988 年 9 月 20 日经广东省工商行政管理局核准开业登记，公司名称为：“深圳市石油化学工业股份公司”，1990 年 10 月 9 日重新登记注册名称为：“深圳市石油化学工业公司”，1999 年 7 月 6 日变更为现有名称：“深圳石化工业集团股份有限公司”。企业法人营业执照注册号：4400001008296 税务登记号码：04001088 第三节 会计数据和业务数据摘要 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 净利润-48,972,525.42-51,242,502.29 扣除非经常性损益后的净利润*-48,972,525.42-51,243,413.51 净资产收益率(%)-每股收益-0.16-0.17 经营活动产生的现金流量净额 24,701.85-17,698.48 本期数 期初数 股东权益-3,059,468,225.30-3,010,495,699.90 每股净资产-10.08-9.92 调整后每股净资产-10.08-9.92 *扣除的非经常性损益项目和金额 项 目 金 额（元）营业外支出-股权投资转让收益-计提的各项资产准备-处理固定资产的损益-小计-3第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 本次变动前本次变动增减 本次变动后一、未上市流通股份 1、发起人股份 164,546,5530 164,546,553其中：国家持有股份 境内法人持有股份 164,546,553 164,546,553境外法人持有股份 其他 2、境内法人股份 54,724,4240 54,724,4243、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 219,270,9770 219,270,977二、已上市流通股份 1、人民币普通股 51,324,0020 51,324,0022、境内上市的外资股 32,760,0000 32,760,0003、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股合计 84,084,0020 84,084,002三、股份总数 303,354,9790 303,354,979 2、股票发行与上市情况 到本报告期末为止的前三年，本公司未发行任何种类的股票，公司股份总数与股份结构也未发生变化。二、股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截止 2006 年 12 月 31 日，本公司在册股东（包括法人和自然人）共 33,538 人，其中 A 股股东 26,306 人，B 股股东 7,2326 人。42、报告期末本公司前 10 名股东及其持股情况 股东名称 持股数占总股本比例 股份性质广州市普力奇通信投资有限公司 164,546,55354.24%I 法人股深圳市投资管理公司 23,400,0007.71%法人股招商证券股份有限公司 19,380,5326.39%法人股深圳晶业塑胶有限公司 2,208,7720.73%法人股深圳市东方财富投资股份有限公司1,560,0000.51%法人股泉州市阜康投资顾问有限公司 1,560,0000.51%法人股光大证券有限责任公司 1,484,9360.49%法人股深圳中大投资管理有限公司 936,0000.31%法人股重庆新华信托投资股份有限公司 780,0000.26%法人股南海东部石油经济技术开发总公司780,0000.26%法人股合 计 216,636,79371.41%注 1：持有本公司 5%以上股份的股东深圳市投资管理公司和招商证券股份有限公司所持股份年度内无增减，广州市普力奇通信投资有限公司所持股份系通过司法拍卖程序获得深圳石化集团有限公司所持股份，详见本公司于 2003 年 12 月17 日在证券时报和大公报刊登之公告。上述三家股东所持股份未发生质押、冻结等情况。注 2：上述前十名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况不详。三、公司控股股东情况 1、本公司控股股东为广州市普力奇通信投资有限公司，该公司成立于 1998年 12 月 30 日，注册地址为广州市东山区淘金路 36-38 号 25 楼 F 房，注册资本为10000 万元，经营范围为计算机网络、通信设备及终端通信电子技术集成，电子产品的销售。通信咨询。自有资金投资项目。2、本公司控股股东广州市普力奇通信投资有限公司的股东为王国峰（持有广州市普力奇通信投资有限公司 55%的股份）和黄齐文（持有广州市普力奇通信投资有限公司 45%的股份）。上述两人的基本情况如下：王国峰，性别：女，民族：汉，中国公民，长期居住地：广东省广州市；1999年至 2003 年 9 月未在其他单位任职，2003 年 10 月任广州市普力奇通信投资有限公司董事。黄齐文，性别：女，民族：汉，中国公民，长期居住地：广东省广州市；1999 5年至 2001 年 11 月在浙江省第五建筑工程公司从事工程预结算工作，浙江省第五建筑工程公司注册于浙江省杭州市，主营建筑施工，黄齐文与该公司不存在产权关系，2001 年 11 月退休，2003 年 10 月任广州市普力奇通信投资有限公司监事。四、报告期末本公司前十名流通股股东及其持股情况 股东名称 持股数股份种类 余金锡 450,300B 李善明 490,303A 与 B 郭林林 280,000B 王世学 221,200B 梁德绍 190,000A 陈龙 190,000B 林万蕊 185,400A 施敏强 168,600B 李燕铮 150,000B 胡新海 150,000B 合 计 2,644,847 上述前十名流通股股东之间是否存在关联关系的情况不详。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 期末持股数 期内增减 在股东单位任职情况 厉怒江 董事长 男 45 2004.22007 0 0 阮克竖 总经理、董事 男 39 2004.22007 0 0 杜柏钧 副总经理、董事 男 42 2004.22007 0 0 伍贤标 董事 男 52 2005.62007 0 0 刘渝敏 董事 女 29 2005.62007 0 0 庄岳训 监事会主席 男 51 2004.22007 0 0 赵春雨 监事 女 27 2004.72007 0 0 于华明 监事 男 25 2004.22007 0 0 报告期内，本公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况无变动。6二、年度报酬情况 报告期内，本公司现任董事、监事和高级管理人员中，有8人在本公司领取薪酬。三、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 本公司在报告期内没有发生董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。第六节 公司治理情况 为建立现代企业制度，切实保护广大投资者的利益，本公司对照上市公司治理准则并结合实际情况与需要，进一步完善了本公司的治理结构。董事会对公司法人治理结构的实际情况说明如下：1、关于公司股东与股东大会。本公司的治理结构能够确保所有股东特别是中小股东的平等地位，确保股东充分行使合法权利；报告期内本公司召开的股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合公司法、上市公司股东大会规范意见和本公司章程的规定。2、关于控股股东与上市公司的关系。本公司控股股东依法行使股东权利，承担股东义务；本公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面完全分开，独立核算并各自独立承担责任和风险。3、关于董事和董事会。本公司按照章程规定的董事选聘程序选举董事，董事均能忠实、诚信勤勉地履行职责；董事会会议按照规定的程序进行。4、关于监事和监事会。本公司监事会的构成和监事的选举符合有关法律、法规的规定，本公司监事会的人员和结构能确保监事会独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督和检查，本公司监事会会议按照规定的程序进行。5、关于考评与激励机制。因本公司出现巨额亏损，持续经营面临极大困难，因此，本公司未建立对高级管理人员的考评与激励机制。2 独立董事履行职责情况 报告期内，本公司未聘任独立董事。3 存在问题 对照上市公司治理准则，董事会认为，本公司在法人治理结构方面与中国 7证监会的要求尚有一定的距离，需加以改进。存在的主要问题有：对照中国证监会关于公司治理的有关文件，本公司在公司治理方面仍存在着一定的距离，一是本公司尚未按照上市公司治理准则的要求制定或完善相关的议事规则等公司治理文件，二是本公司原两名独立董事辞职后，本公司未能再聘请新的独立董事，这些均对公司的规范运作有一定的影响。本公司将根据实际情况，尽可能解决上述问题，三是本公司尚未制订董事、监事和经营人员的绩效评价体系。第七节 股东大会情况简介 本公司第十五次股东大会于2006年6月5日上午10时在本公司会议室举行，以书面投票表决方式审议通过了以下议案：1、审议通过了2005年度经审核财务报表及审计报告 2、审议通过了关于2005年度利润分配的议案 本公司2005年度出现亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，股东会决议，本公司2005年度不分配。第八节 董事会报告 一 公司经营情况 报告期内，由于本公司以前年度发生的财务危机未能得到解决，原大股东巨额欠款的清收工作没有取得进展，本公司在大量涉诉案件中败诉导致主要附属企业的股权均被法院查封，且部分主要企业产权被法院变卖以抵偿债务，严重影响了本公司的生产经营活动。而且由于本公司因部分对外担保事项形成的或有负债被确认为预计负债，以及部分资产和企业产权被变卖或拍卖而形成的资产账面损失，使本公司的财务危机仍未得到任何改观:1、原控股股东深圳石化集团有限公司巨额欠款的清收工作没有取得任何进展，截至2006年12月31日的欠款余额计人民币1,290,245,970.64元，目前并无实质性还款计划；82、本公司已有大量债务无法归还；对外担保形成的大量涉讼案件败诉，并承担连带清偿责任；3、因涉诉案件败诉被法院查封的资产及主要附属企业股权在法院主持下拍卖用于抵偿债务，导致本公司2006年主营业务收入为零；4、本公司已严重资不抵债且亏损巨大。董事会认为：上述问题已导致本公司无法开展正常的生产经营活动。如果对深圳石化集团有限公司欠款的清收工作无实质性进展，债权人对本公司的债务不能减免，本公司将丧失持续经营能力。2、公司所处行业介绍 本公司属化工类企业，主要从事化纤和塑料加工等业务。3、报告期内本集团主要经营业务：报告期内，本公司报表合并范围与去年同期相比未发生变化。二、经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，本集团在经营中遇到了前所未有的困难，主要是本公司严重资不抵债，存在数量众多、数额巨大的诉讼事项，原控股股东深圳石化集团有限公司巨额欠款的清收工作未取得实质性进展，公司在大量涉诉案件中败诉并导致主要附属企业的股权均被法院查封，主要工业企业产权已被法院强制拍卖以抵偿债务，影响了企业经营活动的开展。截止报告期末，本公司尚无任何资产重组的方案。三、公司投资情况 报告期内，本公司无新的对外投资。四、公司财务状况 1、公司财务状况 单位：元 2005年 2006年 增减 主要原因 总资产：15,321,020.50 14,864,724.60-456,295.9 资产折旧 长期负债：10,347,616.97 10,347,616.97 股东权益：-3,010,495,699.9-3,059,468,225.30-48,972,525.4 报告期内亏损 主营业务利润：0 0 净利润：-51,243,413.51-48,972,525.42 2,270,888.09 报告期费用减少 92、对会计师事务所出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项的说明 董事会对华证会计师事务所有限公司出具的无法发表意见的审计报告所涉及事项说明如下：1）、关于原控股股东股东欠款及其他应收款 截止2006年12月31日，本公司其他应收款余额为人民币1,424,138,630.08 元，主要是应收原控股股东深圳石化集团有限公司及其关联企业的款项，其中，应收石化集团的款项为人民币1,290,245,970.64元，该等应收款形成的原因以及在解决上遇到的困难见本公司2001年年度报告之“重大关联交易事项”，本公司已于2001年度对上述应收款项全额计提了坏帐准备。2）、关于诉讼、担保事项 鉴于本公司诉讼、担保事项数量众多，金额巨大，且处于法院诉讼或执行中的不同阶段，也涉及本公司及担保方资产清偿的众多方式，本公司已对目前掌握的诉讼及担保情况进行了如实的披露。3）、关于持续性经营 鉴于本公司目前财务状况存在以下重大问题：a、截止报表日原大股东深圳石化集团有限公司尚欠本公司人民币12.90亿元且无进一步的实质性还款计划；b、严重资不抵债且亏损巨大；c、难以偿还到期债务本息；d、存在数量众多、金额巨大的诉讼及担保事项；e、所持股权及主要资产均被冻结或抵押，已经或即将被强制拍卖。上述问题的存在已导致本公司的经营环境十分严峻。董事会认为，应收原控股股东石化集团巨额款项的解决以及本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除，是本公司资产重组和债务重组的前提。2003年12月，深圳市投资管理公司将其持有的石化集团100%股权以人民币10元的价格整体转让予石化集团及其下属企业负责人，深圳市投资管理公司及石化集团对石化集团所欠我公司巨额债务均无实质性安排。本公司在对外借款的归还和担保事项中所负巨额连带清偿责任的解除无实质 10性进展。因此，需要寻找适合的资产重组方式和债务重组措施并得到有关部门及债权人的大力支持和配合，才能维持本公司的持续经营，并使本公司摆脱目前所面临的困境。3、公司生产经营环境的重大变化 报告期内，由于影响本公司能否持续经营的若干不利因素依然存在，且本公司应收原控股股东深圳石化集团有限公司的巨额款项没有取得实质性进展，以及本公司为其他企业向银行借款提供的担保因该等企业无力还款而使本公司需承担连带清偿责任等原因，导致本公司持有的主要工业企业的股权均被法院查封，且面临被法院强制执行的可能，本公司已经丧失持续经营的能力，并有被债权人申请破产的可能，董事会认为，仅仅依靠本集团自身的力量，已无法改善本公司目前所面临的恶劣生产经营环境。五、新年度业务发展计划 由于本公司经营环境已发生了重大的变化且持续经营面临极大困难，因此，本公司2007年的主要工作为：1、继续进行应收原控股股东深圳石化集团有限公司巨额款项的清收工作。2、做好公司股票在代办股份转让系统转让的工作。六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，本公司董事会共召开正式会议一次，临时会议一次，具体情况如下：1)、2006年4月27日，本公司召开了第五届董事会第五次会议。审议通过对会计师事务所出具非标意见审计报告的说明；审议通过本公司2005年年度报告；鉴于本公司2005年亏损，决定不进行利润分配；同意于2006年6月5日召开股东大会的议案；112)、2006年7月7日，本公司召开了第五届董事会第二次临时会议，审议通过阮克竖先生关于辞去公司总经理及董事职务的申请;审议通过伍贤标先生关于辞去公司财务总监及董事职务的申请;上述决议，须经本公司股东大会审议通过。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，本公司董事会认真执行公司股东大会通过的各项决议。七、本年度利润分配预案 由于本公司本年度亏损，且可供股东分配利润为负数，因此，本公司2006年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。上述2006年度利润分配预案需待本公司股东大会审议通过。八、其他报告事项 本公司的指定信息披露媒体为 。第九节 监事会报告 2006 年本届监事会成员为庄岳训、赵春雨和于华明。监事会根据中华人民共和国公司法、深圳石化工业集团股份有限公司章程，根据监事会的议事规则，开展了如下工作：一、监事会会议召开情况：本年度第一次监事会于 2006 年 4 月 27 日召开，审议深圳石化工业集团股份有限公司（以下简称深圳石化）2005 年度审计报告和 2005 年年度报告，审计报告如实地反映了深圳石化的经营情况和财务状况，符合法律法规和财务制度的要求。第二次监事会于 2006 年 6 月 4 日召开，审议通过了深圳石化 2005 年度股东大会议程、议题。二、监事会的对公司依法运作情况的监督：12本年度内，监事会成员多次列席董事会会议及总经理办公会议，了解董事会决策和公司经营情况。一年来，深圳石化董事会和高级管理人员能严格遵守国家法律法规，执行公司章程和股东大会的决议，能维护深圳石化股东及职工的合法权益。监事会未发现董事会和经营班子在报告期内对重大事项的决策有违反公司法及公司章程的行为；未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。三、公司资产处置情况：报告期内，本公司未发生任何资产处置事项。四、检查公司财务情况：监事会认为，华证会计师事务所有限公司为本公司出具的 2006 年审计报告真实反映了公司财务状况和经营情况。监事会注意到华证会计师事务所有限公司出具的无法发表意见的审计报告，上述审计报告所涉及的事项，监事会同意董事会对此所作的说明。第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 1、2006 年以前已披露的未决诉讼事项的进展。1)、2004 年农行向深圳市中级法院提起诉讼。深圳市中级法院分别于 2004年 6 月 4 日和 2005 年 9 月 15 日判决借款计人民币 16,709.00 万元,美元 269.79万元,港币 4,330.00 万元,折合人民币共计 23,538.03 万元，由本公司承担清偿责任。其中计人民币 650.00 万元于 04 年计入短期借款；人民币 16,059.00 万元,美元 269.79 万元,港币 4,330.00 万元,折合人民币共计 22,888.03 万元于 06年计入短期借款中。其余借款计美元 382.00 万元，折人民币 3,161.97 元尚未判决，计入预计负债中。132、2006 年年发生的诉讼事项 1)、中信银行深圳分行与我司贷款纠纷一案，（【2006】深中法民二初字第 225号），贷款额为美元 1,700,000 元，利息额为美元 889,708.97 元（利息暂计至2006 年 5 月 20 日），在本报告期内，案件处于起诉阶段；2）、深圳丽星达塑料有限公司与我司债务纠纷一案，（【2006】深中法民二初字第 173 号），债务本金为人民币 5,500 万元，债务利息为人民币 7,248,175元（利息截至 2006 年 4 月 30 日），在本报告期内，案件处于起诉阶段。二、重大收购及出售资产、吸收合并等事项 在报告期内，本公司未发生任何重大收购及出售资产、吸收合并等事项。三、重大关联交易事项 1、报告期内，本公司没有发生新的重大关联交易事项。2、报告期内，本公司及附属公司未向关联企业提供贷款担保。四、2006 年 12 月 31 日,本公司为其他公司向银行借款及“还本销售”提供担保,共计折合人民币 173,168.78 万元,其中人民币 106,788.33 万元,港币 16,432.58万元,美元 5,912.90 万元.已计入“预计负债”的金额折合人民币共计 126,186.06 万元。详见附后会计报表。五、期后事项 1、董事会事项 2006 年 4 月 26 日上午 10：00，本公司召开第五届董事会第六次会议，第十一节第十一节 财务报告财务报告 14 深圳石化工业集团股份有限公司 2006年度会计报表 深圳石化工业集团股份有限公司 2006年度会计报表 审 计 报 告 审 计 报 告 目 录 页 次 一、审计报告 12 二、已审会计报表 合并资产负债表 34 合并利润及利润分配表 5 合并利润及利润分配表附表 6 合并现金流量表 78 母公司资产负债表 910 母公司利润及利润分配表 11 母公司现金流量表 1213 资产减值准备明细表 14 股东权益增减变动表 15 三、会计报表附注 1646 15 审 计 报 告 审 计 报 告 天健华证中洲审(2007)GF字第030008号 深圳石化工业集团股份有限公司全体股东：深圳石化工业集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了后附的深圳石化工业集团股份有限公司会计报表，包括 2006 年 12月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2006 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2006 年度的现金流量表和合并现金流量表以及会计报表附注。一、管理层对会计报表的责任 一、管理层对会计报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制会计报表是深圳石化工业集团股份有限公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与会计报表编制相关的内部控制，以使会计报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、导致无法表示意见的事项 二、导致无法表示意见的事项 1、审计范围受到限制（1）深圳石化工业集团股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的诉讼事项及担保事项金额分别为人民币280,077.47 万元和人民币 173,168.78 万元；所持股权账面成本计人民币 8,886.35万元被法院冻结；固定资产净值计人民币 1,023.68 万元被法院查封。由于深圳石化工业集团股份有限公司在诉讼及担保环节的内部控制失效并受限于其他客观原因，其所持股权及固定资产大部分已进入拍卖程序，我们无法获取充分、适当的审计证据。（2）深圳石化工业集团股份有限公司 2006 年 12 月 31 日的其他应收款总额为人民币1,424,138,630.08 元，坏账准备为人民币 1,423,044,416.19 元，其中按应收款金额全额计提的坏账准备为人民币 1,422,510,598.53 元。我们对上述应收款项其中的大部分已实施发函询证的审计程序，但未能获得债务人的回函；由于深圳石化工业集团股份有限公司提供的相关会计记录和会计资料不完备，我们亦无法实施必要的替代审计程序，以获取充分、适当的审计证据。162、难以判断持续经营假设是否适当 深圳石化工业集团股份有限公司连续六个会计年度发生巨额亏损，2006 年 12 月 31 日会计报表所反映的净资产为人民币-305,946.82 万元，已严重资不抵债；其经营活动陷于停顿状态，巨额逾期债务无力偿还且未有有效的债务重组计划，财务状况继续恶化。截至本报告日，深圳石化工业集团股份有限公司亦未能就改善其财务状况和增强其持续经营能力的相关措施能否奏效提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断深圳石化工业集团股份有限公司继续按照持续经营假设编制 2006 年度会计报表是否适当。三、审计意见 三、审计意见 由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对深圳石化工业集团股份有限公司会计报表发表意见。天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司中国 北京 中国注册会计师：天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司中国 北京 中国注册会计师：中国注册会计师：中国注册会计师：2007 年 4 月 26 日 17编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司单位：人民币元附注2006-12-312005-12-31资产：流动资产：货币资金五.1 1,387,816.73 1,363,114.88 应收票据 -应收账款 -其他应收款五.2、五.3 1,094,213.89 1,236,840.85 预付账款 -应收补贴款 -存货 -待摊费用 -流动资产合计 2,482,030.62 2,599,955.73长期投资:长期股权投资五4 65,928,658.07 65,928,658.07 减:长期投资减值准备五4 59,466,123.63 59,466,123.63 长期投资净值 6,462,534.44 6,462,534.44 其中:股权投资差额 -固定资产:固定资产原价五.5 16,524,224.22 16,524,224.22 减:累计折旧五.5 6,138,536.58 5,800,165.79 固定资产净值 10,385,687.64 10,724,058.43 减：固定资产减值准备五.5 4,465,528.10 4,465,528.10 固定资产净额 5,920,159.54 6,258,530.33 在建工程五.6 -固定资产合计 5,920,159.54 6,258,530.33无形资产及其他资产 无形资产 -长期待摊费用 -无形及其他资产合计 -资产总计 14,864,724.60 15,321,020.50合并资产负债表合并资产负债表 18编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司单位：人民币元附注2006-12-312005-12-31负债及股东权益流动负债:短期借款五.7 730,719,389.99 501,839,089.99 应付票据 -应付账款五.8 116,470,165.74 116,470,165.74 预收账款五.9 30,959.50 30,959.50 应付工资 -应付福利费 499,991.63 499,991.63 应付股利 61,105.20 61,105.20 应交税金五.106,134,158.316,136,994.44 其他应交款 -其他应付款五.11 638,802,757.56 637,157,741.15 预提费用五.12 309,406,199.71 262,532,150.47 预计负债五.13 1,261,860,605.31 1,490,740,905.31 流动负债合计 3,063,985,332.95 3,015,469,103.43长期负债:长期借款五.14 10,347,616.97 10,347,616.97 长期应付款 -专项应付款 -长期负债合计 10,347,616.97 10,347,616.97 负债合计 3,074,332,949.92 3,025,816,720.40少数股东权益 -股东权益:股本五.15 303,354,979.00 303,354,979.00 资本公积五.16 234,129,618.26 234,129,618.26 盈余公积 -未分配利润(3,596,952,822.58)(3,547,980,297.16)现金股利-股东权益合计(3,059,468,225.32)(3,010,495,699.90)负债及股东权益总计 14,864,724.60 15,321,020.50(所附注释系合并会计报表的组成部分)合并资产负债表(续)合并资产负债表(续)法定代表人：财务负责人：编制人：法定代表人：财务负责人：编制人：19编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司单位：人民币元附注2006-12-312005-12-31一、主营业务收入 -减：主营业务成本 -主营业务税金及附加 -二、主营业务利润 -加：其他业务利润 -减：营业费用 -管理费用五.17 2,097,640.04 4,368,280.19 财务费用五.1846,874,885.3846,874,222.10三、营业利润(48,972,525.42)(51,242,502.29)加：投资收益 -补贴收入 -营业外收入 -减：营业外支出 -911.22四、利润总额(48,972,525.42)(51,243,413.51)减：所得税 -少数股东损益 -五、净利润(48,972,525.42)(51,243,413.51)加：年初未分配利润(3,547,980,297.16)(3,496,736,883.65)六、可供分配的利润(3,596,952,822.58)(3,547,980,297.16)减：提取法定盈余公积 -提取任意盈余公积 -七、可供股东分配的利润(3,596,952,822.58)(3,547,980,297.16)减：应付优先股股利 -应付普通股股利 -转作股本的普通股股利 -八、未分配利润(3,596,952,822.58)(3,547,980,297.16)(所附注释系合并会计报表的组成部分)合并利润及利润分配表合并利润及利润分配表 法定代表人：财务负责人：编制人：法定代表人：财务负责人：编制人：20单位：人民币元全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 营业利润 净利润(0.16)(0.17)扣除非经常性损益后的净利润(0.16)(0.17)编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司合并利润及利润分配表附表合并利润及利润分配表附表报告期利润净资产收益率(%)每股收益(元/股)上述指标计算公式如下：1全面摊薄净资产收益率=报告期利润期末净资产 2全面摊薄每股收益=报告期利润期末股份总数 3加权平均净资产收益=其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。4加权平均每股收益=其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。法定代表人：财务负责人：编制人：法定代表人：财务负责人：编制人：P E0+NP2+EiMiM0-EjMjM0 P S0+S1+SiMiM0-SjMjM0 21编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元附注 2006年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 -收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金五.19 1,789,089.93 现金流入小计 1,789,089.93 购买商品、接受劳务支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 676,433.80 支付的各项税费 38,633.80 支付的其他与经营活动有关的现金五.20 1,049,320.48 现金流出小计 1,764,388.08 经营活动产生的现金流量净额24,701.85二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 -分得股利或利润所收到的现金 -处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -收到的其他与投资活动有关的现金 -现金流入小计 -购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -权益性投资所支付的现金 -支付的其他与投资活动有关的现金 -现金流出小计 -投资活动产生的现金流量净额 -三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金 -借款所收到的现金 -收到的其他与筹资活动有关的现金 -现金流入小计 -偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -支付的其他与筹资活动有关的现金 -现金流出小计 -筹资活动产生的现金流量净额 -四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额24,701.85合并现金流量表合并现金流量表 22编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司 单位：人民币元补充资料（附注）：附注 2006年度1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：融资租入固定资产 -2、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润(48,972,525.42)加：少数股东损益 -计提的资产减值准备 118,285.08 固定资产折旧 338,370.79 无形资产、其他长期资产摊销 待摊费用减少（减：增加）预计负债的增加(减：减少)预提费用的增加(减:减少)46,874,049.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-财务费用 投资损失（减：收益）-存货的减少（减：增加）-经营性应收项目的减少（减：增加）24,341.88 经营性应付项目的增加（减：减少）1,642,180.28 其他 -经营活动产生的现金流量净额 24,701.853、现金及现金等价物净增加情况：货币资金的期末余额 1,387,816.73 减：货币资金的期初余额 1,363,114.88 现金等价物的期末余额 -减:现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物净增加额24,701.85(所附注释系合并会计报表的组成部分)合并现金流量表（续）合并现金流量表（续）法定代表人：财务负责人：编制人：法定代表人：财务负责人：编制人：23编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司单位：人民币元附注2006-12-312005-12-31资产：流动资产：货币资金 1,380,292.29 1,355,590.44 应收票据 -应收账款 -其他应收款六.1 1,094,213.89 1,236,840.85 预付账款 -应收补贴款 -存货 -待摊费用 -流动资产合计 2,474,506.18 2,592,431.29长期投资:长期股权投资六.2 90,850,451.58 90,850,451.58 减:长期投资减值准备 49,514,834.59 49,514,834.59 长期投资净额 41,335,616.99 41,335,616.99 其中:股权投资差额 -固定资产:固定资产原价 16,407,361.22 16,407,361.22 减:累计折旧 6,023,849.13 5,685,478.34 固定资产净值 10,383,512.09 10,721,882.88 减：固定资产减值准备 4,463,352.55 4,463,352.55 固定资产净额 5,920,159.54 6,258,530.33 在建工程 -固定资产合计 5,920,159.54 6,258,530.33无形资产及其他资产 无形资产 -长期待摊费用 -无形及其他资产合计 -资产总计 49,730,282.71 50,186,578.61母公司资产负债表母公司资产负债表 24编制单位：深圳石化工业集团股份有限公司单位：人民币元附注2006-12-312005-12-31负债及股东权益流动负