000428_2013_华天酒店_2013年年度报告_2014-03-19.pdf

华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文1华天酒店集团股份有限公司华天酒店集团股份有限公司2013 年度报告年度报告2014-0312014 年年 03 月月华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.17 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人陈纪明、主管会计工作负责人夏建春及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)石笑峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。石笑峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录2013 年度报告年度报告.1一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2二、公司简介二、公司简介.6三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8四、董事会报告四、董事会报告.10五、重要事项五、重要事项.28六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.40七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.46八、公司治理八、公司治理.52九、内部控制九、内部控制.58十、财务报告十、财务报告.60十一、备查文件目录十一、备查文件目录.167华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容本公司、华天酒店指华天酒店集团股份有限公司控股股东、华天集团指华天实业控股集团有限公司湖南华天指母公司国金公司、潇湘华天（大酒店）指湖南国际金融大厦有限公司益阳华天指益阳华天置业有限公司银城华天（大酒店）指益阳银城华天酒店管理有限责任公司灰汤华天城、灰汤华天（大酒店）指湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司邵阳华天（大酒店）指邵阳华天大酒店有限责任公司张家界华天城指张家界华天城置业有限责任公司张家界华天（大酒店）指张家界华天酒店管理有限公司株洲华天（大酒店）指株洲华天大酒店有限责任公司华盾公司指长沙华盾实业有限公司光电惯导指湖南华天光电惯导技术有限公司武汉华天（大酒店）指湖北华天大酒店有限责任公司长春华天（大酒店）指长春华天酒店管理有限公司湘潭华天（大酒店）指湘潭华天大酒店有限公司紫东阁华天（大酒店）指紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司华天物流指湖南华天物流有限公司北京浩搏指北京浩搏基业房地产开发有限公司华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网为本公司证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网为本公司 2014 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称华天酒店股票代码000428股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称华天酒店集团股份有限公司公司的中文简称华天酒店公司的外文名称（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HUATIAN HOTEL GROUP CO.,LTD.公司的法定代表人陈纪明注册地址长沙市芙蓉区解放东路 300 号注册地址的邮政编码410001办公地址长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼办公地址的邮政编码410001公司网址http:/www.huatian-电子信箱resvhuatian-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名易 欣黄建庸联系地址长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼电话0731-84442888-809280731-84442888-80889传真0731-844493700731-84449370电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点长沙市芙蓉区解放东路 300 号华天大酒店贵宾楼五楼董事会秘书室华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1996 年 08 月 03 日长沙市解放东路 16号18379514-043010261677017761677017-7报告期末注册2013 年 05 月 22 日长沙市芙蓉区解放东路 300 号43000000000237343010261677017761677017-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2013 年度增加营业范围：酒店资产的运营与管理（包括酒店资产的收购、投资、销售、租赁）历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址浙江省杭州市西溪路 128 号 9 楼签字会计师姓名贺焕华、李新葵公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）1,780,991,430.261,645,126,913.598.26%1,634,803,087.84归属于上市公司股东的净利润（元）119,257,630.63102,091,234.6816.81%122,864,568.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）116,725,868.3951,312,028.65127.48%79,680,057.08经营活动产生的现金流量净额（元）214,158,490.80402,321,315.22-46.77%478,412,177.27基本每股收益（元/股）0.170.1421.43%0.17稀释每股收益（元/股）0.170.1421.43%0.17加权平均净资产收益率（%）7.44%6.56%0.88%7.6%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）8,040,444,507.126,711,992,900.8119.79%5,596,689,712.40归属于上市公司股东的净资产（元）1,654,122,776.711,556,432,926.086.28%1,617,435,691.40二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则119,257,630.63102,091,234.681,654,122,776.711,556,432,926.08按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文9本期数上期数期末数期初数按中国会计准则119,257,630.63102,091,234.681,654,122,776.711,556,432,926.08按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,623.0558,858,554.4449,036,611.34计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,027,597.701,710,000.002,238,400.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,615,826.475,987,513.11单独进行减值测试的应收款项减值准备转回3,783,004.31除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,526,085.36-318,422.68-2,048,677.59其他符合非经常性损益定义的损益项目3,184,825.46减：所得税影响额150,952.5116,008,284.0212,229,189.58少数股东权益影响额（税后）-138,527.51-199,853.86合计2,531,762.2450,779,206.0343,184,511.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013 年是充满了挑战与机遇的一年。在 2012 年末及 2013 年初，中央和省相继出台对行业影响深远的系列新政后，公司管理层敏锐地意识到新政策的出台，将对高端酒店餐饮业的市场环境带来较为严峻影响。面临新的经营环境，公司迅速作出反应，果断进行经营转型，创新营销模式，最大限度地减少主营业务下降数据，确保经营整体稳步发展。在高端餐饮领域进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营销，效仿国际一流酒店品牌做法，提升客房软硬件品质和出租率。对局部亏损、闲置、富余的经营场地，尤其是餐饮经营面积，进行对外招租、合作、联营等各种形式的创新转型，通过减少自营经营面积的办法，增加稳定租金收益。酒店业的品牌扩展保持了快速发展的势头，全年新增托管酒店 7 家，华天品牌首次在长三角东部经济发达区域落户。在商业旅游地产开发领域寻求开发模式的创新，推出了委托合作开发模式。为盘活沉淀资产,让沉淀资产存量转变为流动资产进而实现增量，在去年试点的基础上，公司新增了资产运营的业务，并实现了效益。同时，公司开始涉足旅游文化演艺开发，以实现旅游酒店业全产业链发展。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2013年，公司营业收入1,780,991,430.26元，比上年同期1，645，126，913.59元增加135,864,516.67元，增长8.26%。报告期内，酒店业实现营业收入1,266,857,805.94元，比上年1,501,303,608.55元,减少234,445,802.61元,下降15.62%，主要受国家政策的制约，高端政务接待受到影响；制造业实现营业收入16,444,871.79元，比上年45,059,829.05元，减少28,614,957.26元，下降63.50%，主要是华天光电惯导进行技术改造，停止生产导致；房地产实现营业收入12,984,144.00元,比去年同期84,403,325.86元，减少71419181.86元，下降84.62%，主要是受房地产开发周期影响，原有的房地产项目已销售完毕，新的房地产项目正在实施中；新增资产运营业实现收入477,841,870.00元。总起来看，公司2013年酒店业营业收入受到一定影响，由于新增资产运营业务的收入，使公司营业收入与去年同期相比保持了一定的增长幅度。报表项目2013年度2012年度增减变动（%）变动原因营业收入1,780,991,430.261,645,126,913.598.26%主要系酒店服务业收入减少25,781万元，房产业务收入减少7,192万元，酒店资产运营收入增加47,784万元。营业成本646,022,020.26662,926,543.89-2.55%销售费用33,816,877.0533,701,815.240.34%管理费用667,433,896.52620,038,440.437.64%主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加所致。财务费用108,003,073.32111,688,069.63-3.30%所得税费用78,541,481.7858,143,860.3735.08%主要系酒店资产运营业务影响当期所得税费用增加所致。经营活动产生的现金流量净额214,158,490.80402,321,315.22-46.77%投资活动产生的现金流量净额-730,809,908.79-803,264,846.06-9.02%筹资活动产生的现 500,662,069.30269,686,062.7185.65%华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文11金流量净额公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况酒店主业方面，根据公司确定的自营发展与品牌推广“两条腿走路”的发展思路，报告期内新增托管酒店7家。在高端餐饮领域面对严峻的形势，进一步加大了向大众化、平民化、市场化的转型调整力度,强化了婚宴、中小企业商务会议的营销，效仿国际一流酒店品牌做法，提升客房软硬件品质和出租率。在商业旅游地产方面，推进各华天城的在建项目，公司“灰汤华天城”、“张家界华天城”、“永州华天城”、“益阳银城华天城”、“娄底华天城”、“邵阳华天城”等项目的商业旅游地产项目正在有条不紊的推进，并在“灰汤华天城”及“益阳银城华天城”项目二期推出了商业旅游地产项目委托合作开发的新模式。报告期内，公司新增了资产运营业务，并实现了营业收入47,784.18万元。在年初，公司投资1,142.4万元以增资扩股形式收购了北京浩搏基业房地产开发有限公司43.4%的股权，该项目也在有条不紊的推进当中。报告期内，面临不利的市场环境，公司基本达成了年初既定的发展战略和经营计划，保持了稳定的发展。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明2013年公司实现主营业务收入1,780,474,244.15元，其他营业收入517,186.11元。2013年主营业务收入相较2012年增长了8.6%。报告期内，公司酒店主业营业收入受市场不利因素影响，相对2012年下降15.62%；制造业因华天光电技术改造，营业收入下降63.50%，房地产业务收入下降84.62%，受开发周期影响，存量房在报告期前大部分已对外销售，报告期内可销售存量房下降导致。报告期内新增酒店资产运营业务，实现营业收入477,841,870.00元，使得公司总的营业收入略有增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司本期新增酒店资产运营业务，实现营业收入477,841,870.00元。公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）16,815,381.85前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0.94%公司前 5 大客户资料 适用 不适用华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文12序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一名5,380,000.000.3%2第二名4,800,000.000.27%3第三名2,533,736.000.14%4第四名2,234,302.140.13%5第五名1,867,343.710.1%合计-16,815,381.850.94%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）酒店服务业493,572,395.8076.4%576,570,754.4086.97%-14.4%房地产业11,235,729.601.74%65,603,951.869.9%-82.87%酒店资产运营131,547,857.4820.36%生产制造业4,916,132.470.76%15,341,113.292.31%-67.95%其他4,749,904.910.74%5,410,724.340.82%-12.21%小计646,022,020.26662,926,543.89100%-2.55%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）餐饮323,751,271.7350.11%366,510,093.7555.29%-11.67%客房121,418,710.2618.79%156,904,627.9423.67%-22.62%娱乐29,388,443.414.55%34,915,435.795.27%-15.83%光电产品4,916,132.470.76%15,341,113.292.31%-67.95%售房收入11,235,729.601.74%65,603,951.869.9%-82.87%酒店资产运营131,547,857.4820.36%其他23,763,875.313.68%23,651,321.263.57%0.48%小计646,022,020.26100%662,926,543.89100%-2.55%说明旅游酒店业务仍为公司的主业，房地产业主要包括旗下华盾公司及益阳华天、灰汤华天城城等部分房地产业务，制造业华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文13则主要为湖南华天光电惯导技术有限公司的高科技产品。报告期内新增酒店资产运营业务，开拓了公司的业务种类。其他业务主要指华天湘菜产业公司、华天物流等子公司的主营业务。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）232,402,854.49前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）47.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1湖南航天建筑工程有限公司66,285,000.0013.57%2国都建设（集团）有限公司57,790,000.0011.83%3湖南曙光建设有限公司51,150,000.0010.47%4长沙市建设工程集团有限公司48,780,000.009.99%5湖南长大建设集团股份有限公司8,397,854.491.72%合计-232,402,854.4947.59%4、费用、费用报告期，本公司管理费用发生667,433,896.52 元，比上年增长7.64%，主要系支付的售房返租款及折旧摊销增加所致；报告期所得税费用发生78,541,481.78元，比上年增长了35.08%，主要主要系酒店资产运营业务影响当期所得税费用增加所致。报告期内发生财务费用108,003,073.32 元，销售费用 33,816,877.05元，基本与上年同期持平。5、研发支出、研发支出公司主要业务为酒店服务业及资产运营，未设置单独的研发部门，报告期内未投入新的研发项目。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计1,995,763,034.651,653,030,669.1020.73%经营活动现金流出小计1,781,604,543.851,250,709,353.8842.45%经营活动产生的现金流量净额214,158,490.80402,321,315.22-46.77%投资活动现金流入小计5,674,161.00108,593,755.19-94.77%投资活动现金流出小计736,484,069.79911,858,601.25-19.23%投资活动产生的现金流量净额-730,809,908.79-803,264,846.06-9.02%筹资活动现金流入小计2,490,449,500.002,303,123,011.808.13%华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文14筹资活动现金流出小计1,989,787,430.702,033,436,949.09-2.15%筹资活动产生的现金流量净额500,662,069.30269,686,062.7185.65%现金及现金等价物净增加额-15,989,348.69-131,257,468.13-87.82%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流出增加42.45%系公司项目开发投入增加，也导致经营活动产生的现金流量净额减少46.77%；投资活动现金流入减少94.77%系上年度有资产处置收益，而本年度无该项收益；筹资活动产生的现金流量净额增加85.65%主要系公司根据项目开发需要，通过发行中票、银行融资等方式的融资额度增大所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业酒店服务业1,266,857,805.94493,572,395.8061.04%-15.62%-14.4%-0.56%房地产业12,984,144.0011,235,729.6013.47%-84.62%-82.87%-8.8%酒店资产运营477,841,870.00131,547,857.4872.47%生产制造业16,444,871.794,916,132.4770.11%-63.5%-67.95%1.71%其他6,345,552.424,749,904.9125.15%-27.15%-12.21%25.18%分产品餐饮594,283,057.30323,751,271.7345.52%-25.2%-11.67%-8.35%客房492,950,839.34121,418,710.2675.37%-4.03%-22.62%5.92%娱乐99,202,468.3629,388,443.4170.38%-12.42%-15.83%1.21%光电产品16,444,871.794,916,132.4770.11%-63.5%-67.95%1.49%售房收入12,984,144.0011,235,729.6013.47%-84.62%-82.87%-8.8%酒店资产运营477,841,870.00131,547,857.4872.47%其他86,766,993.3623,763,875.3172.61%-2.05%0.48%0.51%分地区湖南地区1,497,478,253.57544,117,120.5763.66%15.87%0.61%5.51%北京地区108,042,338.1232,260,415.5570.14%-16.19%-16.38%0.07%吉林地区125,859,582.0049,944,006.8260.32%-22.32%-19.08%-1.59%湖北地区49,094,070.4619,700,477.3259.87%-12.6%-9.6%-1.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文15 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金233,025,640.172.9%247,075,516.863.68%-0.78%应收账款76,313,386.080.95%84,662,122.551.26%-0.31%存货1,994,176,984.9724.8%779,661,308.1011.62%13.18%张家界华天城项目、及北方金方项目等开发成本增加所致长期股权投资10,420,857.970.13%10,417,906.670.16%-0.03%固定资产3,277,339,259.3340.76%3,376,760,133.9350.31%-9.55%公司新增酒店资产运营业务，由固定资产转化为流动资产在建工程1,190,997,132.8414.81%1,145,688,845.0317.07%-2.26%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款1,140,000,000.0014.18%565,000,000.008.42%5.76%长期借款1,405,978,585.7817.49%1,642,930,000.0024.48%-6.99%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额 本期出售金额期末数金融资产上述合计0.000.00华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文16金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司成立以来，目前已经形成了由品牌影响力、满意加惊喜的精致服务、严格的准军事化管理、“酒店、员工、顾客”三位一体的具有华天特色的企业文化以及领导者力量五个层次的要素构成的核心竞争力。公司品牌影响力的增强，推广了华天特色的企业文化，增强了公司的凝聚力；满意加惊喜的精致服务是公司品牌影响力拓展的有力支撑；严格的准军事化管理保证了公司精致服务所体现的核心价值的传递；具有华天特色的企业文化在准军事化管理这一刚性“底色”上，注入了更多人性化、柔性化元素，有效激发了员工内在动力，构成了价值传导的“变压机制”；公司面对不断变化的市场环境，能做到迅速反应，未雨绸缪，创新经营，不断适应形势的变化。在公司领导者力量引领下，前述几个要素环环相扣，互为支撑，有效合成了公司的核心竞争力：1、优秀成熟的企业文化。经过25年的企业文化沉淀及管理经验水平的累积，公司行业内竞争优势突显：报告期内，公司不仅成熟酒店发展稳健，且新开酒店培育期远低于市场同类水平，给公司带来了良好的经营收益；2、持续发展的品牌影响力。公司以自营酒店为基础，大力发展托管酒店，在湖南地州市县攻城略地，低成本扩张，建设商业旅游综合体，使得公司品牌快速扩张；3、锐意创新，雄才韬略的核心领导。公司在发展中，不仅聚集了一批有战斗力、适应企业文化的经营队伍。尤其以公司董事长陈纪明先生为核心的领导班子成员，严于律己，具备长远的战略眼光、良好的创新能力和丰富的实战经验，这是企业竞争力的强大支撑。4、经过近几年的沉淀，公司积累了近百万平米的自营物业。由于公司良好的行业竞争力及品牌优势，该部分资产在与酒店的互动中达到了较好的增值水平，形成了较高的资产利润空间。未来，公司将继续通过轻资产运营，体现该部分资产价值。5、公司的灵活反应与创新能力。公司针对市场环境的快速变化，能够适时做出反应，并不断推出新的经营模式和发展战略。6、由于公司良好稳定的经营业绩，诚实守信的品牌影响力，使得公司具有很强的融资能力。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）34,924,000.0010,500,000.00232.61%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）北京浩搏基业房地产开发有限公司房地产开发与销售。43.4%永州华天酒店管理有限责任公司酒店投资与管理；酒店用品销售；洗涤服务；物业管理；酒店品牌输出。100%华天（湖南）投资有限责任公司实业投资；投资管理；投资咨询；财务70%华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文17咨询。邵阳华天置业有限责任公司房地产开发经营；物业管理；酒店建设投资及房屋租赁服务。70%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期 终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额合计0-000委托理财资金来源无逾期未收回的本金和收益累计金额0委托理财审批董事会公告披露日期（如委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况单位：万元衍生品投关联关系是否关联 衍生品投 衍生品投起始日期 终止日期期初投资 计提减值 期末投资 期末投资 报告期实华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文18资操作方名称交易资类型资初始投资金额金额准备金额（如有）金额金额占公司报告期末净资产比例（%）际损益金额合计0-000%0衍生品投资资金来源无衍生品投资审批董事会公告披露日期衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额贷款利率担保人或抵押物贷款对象资金用途合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况（、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额0募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目超募资金投向合计-0000-0-超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文19募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用（3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-000-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润湖南华天国际酒店管理有限公司子公司酒店咨询酒店管理咨询服务100 万元302,228,170.22113,518,176.76223,016,812.2118,860,174.428,626,226.21北京东方华天餐饮管理有限公司子公司旅游酒店住宿;餐饮及烟、酒。500 万元43,597,691.8731,126,545.5412,909,020.39-2,174,826.88-2,023,325.25益阳华天置业有限公司子公司旅游酒店、房地产房地产开发和销售，投资、管理及1,000 万元179,590,905.829,923,480.3047,052,947.57-19,135,312.85-3,203,079.34华天酒店集团股份有限公司 2013 年度报告全文20经营酒店北京北方华天置业有限公司子公司旅游酒店、房地产房地产开发和销售、资产管理、物业及酒店管理、酒店管理8,000 万元367,649,484.31124,338,105.7595,133,317.739,278,086.216,935,212.49湖南华天湘菜产业发展股份有限公司子公司酒店原材料以湘菜为特征的农副产品的收购和销售、食品，农业酒店、旅游业投资。2,400 万元21,053,452.3119,543,057.291,623,000.001,129,247.491,092,549.82湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司旅游酒店餐饮、房地产房地产开发和销售、酒店服务、物业管理10,000 万元1,873,543,247.3573,960,291.6746,036,399.87-24,766,007.69-24,614,380.26湖南华天物流有限公司子公司物流、百货批发物流、酒店百货300 万元4,575,925.412,459,115.905,230,753.42-689,399.30-687,194.34邵阳华天大酒店有限责任公司子公司旅游酒店餐饮酒店服务10,000 万元374,568,967.4669,621,095.7228,632,017.81-26,158,482.29-26,172,095.16张家界华天城置业有限责任公司子公司房地产房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资；汽车租赁服务2,000 万元442,172,154.9018,669,528.41-1,496,503.18-1,328,794.07张家界华天酒店管理有限责任公司子公司酒店旅游酒店投资管理；物业管理；品牌输出8,000 万元274,648,324.0480,000,000.00华天（湖南）投资有限责任公司子公司投资实业投资与投资咨询1,000 万元85,002,230.139,994,942.13-5,057.87-5,057.87邵阳华天置业有限责任公司子公司房地产房地产开发经营、物业管理；酒店建设投资2,000 万元27,