430008_2008_紫光华宇_2008年年度报告_2009-04-29.pdf

-0-2008 年年度报告年年度报告 二九年四月二十八日 2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -1-目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况简介.3 三、会计数据和业务数据摘要.5（一）公司本年度主要会计数据.5（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标.5 四、股本变动及主要股东持股情况.7（一）股本变动情况.7（二）股份解除限售情况.7（三）股票发行与上市情况.7（四）股东情况.8（五）控股股东及实际控制人变更情况.8 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况.9（二）公司董事、监事、高级管理人员变更情况.9（三）公司董事、监事、高级管理人员基本情况.10（四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况.11（五）公司员工情况.11 六、公司治理结构.12（一）公司治理情况.12（二）独立董事履行职责情况.12（三）公司业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性.12（四）独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见.13（五）对高级管理人员的考评、激励、奖励机制的建立、实施情况.13 七、股东大会情况简介.14 八、董事会报告.15（一）报告期内公司经营情况回顾.15（二）对公司未来发展的展望.20（三）公司投资情况.22（四）董事会日常工作情况.22（五）利润分配预案.26 九、监事会报告.27（一）监事会决议及会议情况.27（二）监事会对公司有关事项的独立意见.27 十、重要事项.28 十一、财务报告.30 十二、备查文件目录.91 -2-一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）本年度报告经公司第三届董事会第九次会议审议通过。（三）北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司出具了无保留意见的2008年度财务报表审计报告。（四）公司董事长兼总经理邵学先生及财务负责人闻连茹女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -3-二、公司基本情况简介 1.公司法定中、英文名称：中文名称：北京紫光华宇软件股份有限公司 中文名称缩写：紫光华宇 英文名称：Beijing Thunisoft Co.,Ltd.英文名称缩写：Thunisoft 2.公司法定代表人：邵学 3.公司董事会秘书：余晴燕 联 系 电 话：010-82622288 传 真：010-82150616 电 子 信 箱： 联 系 地 址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层 邮 编：100084 4.公司注册地址、办公地址、邮编、国际互联网网址及电子信箱：注册地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层 办公地址：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 C 座 25 层 邮 编：100084 国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 5.信息披露网站：代办股份转让信息披露平台： 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6.股份简称：紫光华宇 股份代码：430008 股票交易地点：代办股份转让系统 股票挂牌交易时间：2006 年 8 月 30 日 7.代办股份转让系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -4-报价转让试点办法的有关规定，委托国信证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。8.公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号（万通新世界广场 A 座 708 室）9.其他相关资料：公司注册登记日期：2001 年 6 月 18 日 公司注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业营业执照注册号：1100001277303 税务登记号码：110108726360320 2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -5-三、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据 单位：人民币元单位：人民币元 2006 年 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年 增减 调整前 调整后 营业收入 291,608,511.97 218,556,102.9633.43%131,877,817.60 131,877,817.60利润总额 44,044,816.78 31,379,608.0640.36%22,716,213.86 22,656,567.56归属于母公司所有者的净利润 38,084,651.32 28,425,902.3233.98%21,614,310.58 21,559,137.75归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 37,726,048.78 28,460,902.3232.55%20,619,593.20 20,564,420.37经营活动产生的现金流量净额 10,467,818.32 39,395,321.34-73.43%60,579,181.28 59,579,181.282006 年末 项 目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 调整前 调整后 总资产 349,293,225.05 326,883,334.166.86%237,075,153.50 237,015,507.20归属于母公司的所有者权益 140,583,204.42 105,498,553.1033.26%77,127,823.61 77,072,650.78（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元单位：人民币元 2006 年 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减调整前 调整后 基本每股收益 0.7324 0.7106 3.06%0.5404 0.5390 稀释每股收益 0.7324 0.7106 3.06%0.5404 0.5390 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7255 0.7115 1.96%0.5155 0.5141 全面摊薄净资产收益率 27.09%26.94%0.54%28.02%27.97%加权平均净资产收益率 30.95%31.14%-0.60%33.09%33.02%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 26.84%26.98%-0.53%26.73%26.68%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 30.66%31.18%-1.66%31.57%31.50%每股经营活动产生的 现金流量净额 0.20 0.98-79.56%1.51 1.49 2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -6-2006 年末 项 目 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 调整前 调整后 归属于母公司股东的 每股净资产 2.70 2.64 2.50%1.93 1.93 非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 投资收益 404,002.82其他营业外收支净额-5,000.00减:所得税影响数 40,400.28减:少数股东当期权益影响数额 合计 358,602.54 2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -7-四、股本变动及主要股东持股情况（一）股本变动情况 报告期内，公司实施了2007 年度利润分配方案：对原股东以 2007 年末总股本40,000,000 为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股、派 0.75 元人民币现金（含税；扣税后，个人股东实际每 10 股派 0 元现金），分红前总股本为 40,000,000 股，分红派息后总股本增至 52,000,000 股。报告期内，公司股权结构未发生重大变化。（二）股份解除限售情况 1、报告期内，公司原高级管理人员左湘东先生因个人原因辞去公司高管职务，改任公司首席技术专家。左湘东先生所持有的公司股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）申请了股份登记变动手续。其所持有的股份性质由高管股份变更为自然人股份，其解除限售登记的股份数量为 1,235,000 股。高级管理人员池永权先生因个人原因辞去公司高管职务，其所持有的股份已在中登公司完成了有关股份的限制转让登记手续，池永权先生共计持有 561,000 股，全部办理了限制转让登记手续（本次转让限制登记股份 140,250 股）。2、报告期内，公司股份解除限售登记的股份数量变化如下：单位：股单位：股 股份性质股份性质 期初股数期初股数 本期增减本期增减 期末股数期末股数 1、尚未解除限售登记的股份数量 27,533,974-10,313,472 17,220,502其中：高管股份 19,383,000-2,162,498 17,220,502其他个人股份 5,204,308-5,204,308 0其他法人 2,946,666-2,946,666 02、已解除限售登记的股份数量 24,466,02610,313,472 34,779,498合计：52,000,0000 52,000,000备注：“期初股数”按分红后计算。（三）股票发行与上市情况 公司于 2008 年 12 月 23 日召开 2008 年第二次临时股东大会，审议通过了公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司（以下简称“广州紫光华宇”）49股权议案，该方案已经获得中国证券业协会备案确认（中证协函74 号）。本次定2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -8-向增资股份为 350 万股，认购人为自然人任涛。本次定向增资完成后公司股东人数不超过 200 人。公司董事会已经根据备案文件要求和股东大会的授权办理本次定向增资的具体事宜，公司将在定向增资手续完成之后对定向增资结果予以公告。公司除委托国信证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务和上述定向增资外，未进行公开发行。（四）股东情况 1.截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数为 140 户，其中法人股东 2 户，自然人股东 138 户。2.报告期末前十名股东持股情况：单位：股单位：股 股东名称股东名称 股份类别股份类别 年初持股数年初持股数 持股增减数持股增减数 报告期末报告期末 持股总数持股总数 持股持股 比例比例 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 邵学 高管股份 17,684,33432,50317,716,83734.07%无 孟庆有 自然人 4,290,00004,290,0008.25%未知 北京华源兴业 投资有限公司 法人 6,745,700-3,299,3333,446,3676.63%未知 刘文惠 自然人 02,340,0002,340,0004.50%未知 常刚 自然人 1,170,000830,0002,000,0003.85%未知 王琼 自然人 1,560,00001,560,0003.00%未知 夏郁葱 自然人 1,300,00001,300,0002.50%未知 赵晓明 高管股份 1,300,00001,300,0002.50%无 左湘东 自然人 1,235,00001,235,0002.38%无 王川 高管股份 1,105,00001,105,0002.13%无 注：1）“持股增减数”的“期初持股数”按分红后计算。2）前十名股东不存在关联关系。3）自然人刘文惠女士通过股权受让成为公司股东，报告期内持股总数为 2,340,000 股。4）报告期内，公司向招商银行股份有限公司申请了 1000 万保证借款，此笔贷款于 2009年 1 月 7 日已还清，邵学先生相应的反担保责任已解除；公司其他高级管理人员赵晓明先生、王川先生和左湘东先生所持有股份不存在质押、冻结情况，公司也未知悉其他股东所持的股份存在质押、冻结情况。（五）控股股东及实际控制人变更情况控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变化。2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -9-五、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：单位：股单位：股 姓姓 名名 职职 务务 报告期内增减数报告期内增减数 期初持股总量期初持股总量期末持股总量期末持股总量 变动原因变动原因 邵学 董事长、总经理 32,503 17,684,334 17,716,837 股份受让 赵晓明 董事、副总经理 0 1,300,000 1,300,000 未增减 吕宾 董事、副总经理 0 390,000 390,000 未增减 王静 监事会主席-50,000 325,000 275000 股份转让 黄天菊 监事 0 65,000 65,000 未增减 冯显扬 副总经理 0 611,000 611,000 未增减 王川 副总经理 0 1,105,000 1,105,000 未增减 闻连茹 财务负责人 0 650,000 650,000 未增减 余晴燕 董事会秘书 0 65,000 65,000 未增减 注：1）期初股份数按分红后计算。2）报告期内，公司两名独立董事肖星女士、齐联先生和监事樊娇娇女士不持有本公司股份。（二）公司董事、监事、高级管理人员变更情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员基本任职情况如下：姓名姓名 性别性别 年龄年龄职职 务务 任任 期期 备备 注注 邵 学 男 47 董事长、总经理2007 年2010 年 兼：北京亿信华辰软件有限责任公司董事长/广州紫光华宇信息技术有限公司董事长 赵晓明 男 37 董事、副总经理2007 年2010 年 吕 宾 男 35 董事、副总经理2007 年2010 年 兼：北京亿信华辰软件有限责任公司董事/总经理 肖 星 女 38 独立董事 2007 年2010 年 齐 联 男 41 独立董事 2007 年2010 年 王 静 女 33 监事会主席 2007 年2010 年 黄天菊 女 30 监事 2007 年2010 年 樊娇娇 女 26 监事 2007 年2010 年 冯显扬 男 36 副总经理 2007 年2010 年 2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -10-王 川 男 40 副总经理 2007 年2010 年 闻连茹 女 39 财务负责人 2007 年2010 年 余晴燕 女 27 董事会秘书 2007 年2010 年 兼：广州紫光华宇信息技术有限公司董事 注：1）报告期内，经公司第三届董事会第三次会议审议同意左湘东先生辞去公司技术总监职务，改任公司首席技术专家；经公司第三届董事会第七次会议审议同意池永权先生因个人原因辞去公司高管职务。（三）公司董事、监事、高级管理人员基本情况 邵学 47 岁 男 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华大学紫光集团精密光电公司、清华大学紫光集团开发部、清华紫光天华电子公司。历任清华紫光天华电子公司总经理、清华大学紫光集团天华机电事业部经理、清华紫光股份有限公司软件中心总经理、本公司总经理，现任本公司董事长、总经理，北京亿信华辰软件有限责任公司董事长，广州紫光华宇信息技术有限公司董事长。吕宾 35 岁 男 中国籍 硕士学历 高级工程师 曾就职于中科院软件所九州计算机网络公司。历任本公司销售总监、副总经理，现任本公司董事、副总经理，北京亿信华辰软件有限责任公司董事、总经理。赵晓明 37 岁 男 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华华滨公司，历任清华紫光股份有限公司软件中心系统部经理、本公司系统部经理、本公司市场部经理，现任本公司董事、副总经理。齐联 41 岁 男 中国籍 硕士学历 高级工程师 历任清华紫光集团测控公司副总经理、清华紫光集团团总支书记、清华紫光集团战略研究中心主任、清华紫光股份有限公司证券部部长、企划部部长、投资总监，现任紫光股份有限公司党总支书记、董事、副总裁、董事会秘书，本公司独立董事。肖星 38 岁 女 中国籍 博士学历 拥有中国注册会计师和证券投资咨询资格，现任清华大学经济管理学院副教授，本公司独立董事。王静 33 岁 女 中国籍 硕士学历 工程师 曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心，历任本公司培训主管，现任本公司质量经理、监事会主席。黄天菊 30 岁 女 中国籍 大学学历 会计师 曾就职于北京北航海尔软件股份有限公司，现任北京亿信华辰软件有限责任公司的会计，本公司监事。樊娇娇 26 岁 女 中国籍 大学学历 现任本公司党支部书记、监事。冯显扬 36 岁 男 中国籍 大学学历 曾就职于清华紫光股份有限公司软件中心，曾任本公司软件开发部经理，现任本公司副总经理。王川 40 岁 男 中国籍 大学学历 历任北京天地软件股份有限公司副总经理、日电华电子(北京)股份有限公司开发部部长、清华紫光股份有限公司软件中心开发部经理，现任本公司副总经理。2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -11-闻连茹 39 岁 女 中国籍 硕士学历 高级会计师 曾就职于工商银行唐山分行，历任中黄数据产业公司计财部经理、北京迅流意软件系统制作有限公司财务部副经理，现任本公司财务部经理。余晴燕 27 岁 女 中国籍 大学学历 历任本公司行政主管，现任本公司董事会秘书，广州紫光华宇信息技术有限公司董事。（四）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司薪酬体系按照市场化原则，提供行业内富有竞争力的薪酬，保有和吸纳优秀的专业人才。在公司任职的董事、监事和高级管理人员，依据公司的薪酬制度在公司领取薪酬。（五）公司员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司共有员工 421 名，比 2007 年增长 13.78%，员工平均年龄 28 岁，没有承担离退休员工的费用。单位：人单位：人 注：1）管理人员包括：高级管理人员和部门经理；2）行政人员包括：人力资源、办公室、部门秘书或助理、司机等员工。人员类别人员类别 硕士学历硕士学历 本科学历本科学历 专科学历专科学历 专科以下专科以下 合计合计 所占比例所占比例 管理人员管理人员 8 15 0 0 23 5.46%技术人员技术人员 30 284 28 3 345 81.96%销售人员销售人员 0 16 9 0 25 5.94%行政人员行政人员 0 11 6 6 23 5.46%财务人员财务人员 0 4 1 0 5 1.18%合计合计 38 330 44 9 421 100%所占比例所占比例 9.03%78.38%10.45%2.14%100%/2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -12-六、公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照法律法规以及上市公司规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会及总经理工作会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程要求；规范重大事项决策流程，保证决策的科学性和正确性；董事会及时、准确、完整的披露公司重大信息，提高公司运营的透明度和规范性，持续推进公司法人治理结构的优化。报告期内，根据战略发展规划，调整公司组织结构，重新梳理和优化业务管理流程，保证业务流程的规范、可控和安全，规避运营风险；成立预算委员会，加强预算管理和成本控制工作；健全项目管理体系，实施项目考核和成本核算，控制项目风险；健全关联交易、担保管理、对外投资管理、采购管理、合同管理、无形资产管理等内部控制制度，严格内部审计，定期检查控股子公司的经营活动，保障公司业务和资产的安全性；加强人力资源开发与管理体系的建设，完善人才流失风险防范体系，保证公司稳定、健康和可持续发展。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司董事会共召开了 5 次会议，各位独立董事均亲自出席了会议，在公司重大经营管理事项、内部控制建设等方面提出了建设性意见；在独立董事的积极参与和推动下，公司董事会运作更加规范。作为所处领域的专家，各位独立董事从股东利益出发，在各项议案的审议过程中发表独立的意见，勤勉尽责，发挥了独立董事的作用。独董姓名独董姓名 本年度董事会次数本年度董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席（次）齐联 第三届董事会：5 次 5 0 0 肖星 第三届董事会：5 次 5 0 0 （三）公司业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性 报告期内，公司独立从事业务经营，对控股股东和关联企业不存在依赖关系，公司拥有独立的研发、销售和服务体系，拥有独立的商标、专利和著作权等知识产权，拥有独立的技术开发队伍和服务队伍，业务发展不依赖和受控于控股股东和任何其他关联企业。人员方面，公司建立了完善的人员聘用、培训、管理和考核制度；控股股东出任董事和管理人员完全按照法定程序进行。2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -13-资产方面，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立的房产使用权，拥有独立的包括专利技术、软件著作权等无形资产。机构方面，董事会、监事会等内部机构的决策和运作程序独立，符合公司法和章程相关规定；公司设立了健全的组织机构体系，机构设置程序合法，机构管理决策独立。财务方面，建立了会计核算体系和财务管理制度，财务会计部门能独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（四）独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见 公司独立董事齐联先生、肖星女士根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和关于规范上市公司对外担保行为的通知有关规定，认为：公司 2008 年没有发生对外担保、关联方占用资金等情况，也不存在以前年度发生并累计至 2008 年 12 月 31 日的对外担保、关联方占用资金等情况。（五）对高级管理人员的考评、激励、奖励机制的建立、实施情况 公司建立了对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、劳动合同、保密协议以及财务、人事管理制度对公司董事、监事和高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定。公司建立了包括薪酬激励在内的全面的激励办法，根据绩效考核的结果，公正、公平的实施激励。公司大部分高管均持有较大份额的公司股份，有利于对公司高管实现长期的有效激励。2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -14-七、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了 3 次股东大会：1.2007 年度股东大会 2008 年 5 月 23 日，公司 2007 年度股东大会在北京清华科技园科技大厦 C 座 25 层召开，会议通知于 2008 年 4 月 28 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 10 名，代表股份 2106.6668 万股，占公司有表决权股份总数的 52.6667%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议：1）通过2007 年度董事会工作报告的议案；2）通过2007 年度监事会工作报告的议案；3）通过2007 年年度报告的议案；4）通过2007 年度财务决算报告的议案；5）通过2007 年度利润分配预案的议案。2.2008 年第一次临时股东大会 2008 年 6 月 30 日，公司 2008 年第一次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2008 年 6 月 13 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 7 名，代表股份 2617.7669 万股，占公司有表决权股份总数的 50.34%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成了下列决议：1）通过修改公司章程的议案；2）通过关于向北京银行和招商银行申请总额不超过 8000 万元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度的议案。3.2008 年第二次临时股东大会 2008 年 12 月 23 日，公司 2008 年第二次临时股东大会在北京清华科技园科技大厦 C座 25 层召开，会议通知于 2008 年 12 月 5 日发出。出席本次会议的股东及股东代表 10名，代表股份 2713.1836 万股，占公司有表决权股份总数的 52.18%，符合公司法及公司章程相关规定。会议形成下列决议：1）通过公司定向增资暨收购广州紫光华宇信息技术有限公司 49股权的议案；2）通过本次定向增资完成后公司利润分配方案的议案；3）通过授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案。报告期内，公司股东大会相关信息均在代办股份转让信息披露平台 上进行了公告。2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -15-八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况回顾 1.2008 年公司总体经营情况 2008 年，公司围绕“变革、创新、发展”的工作主题，根据公司战略发展规划，调整组织结构，优化业务流程，在管理、人力资源开发、市场营销、产品研发、技术研究、运维和咨询服务等方面的能力均有显著提高。公司的经营业绩稳步增长，在报告期内实现销售收入 2.9 亿元，比上年增长 33.43%，实现净利润 4182 万元，比上年增长 46.26%。1）管理能力 报告期内，公司聘请了专业咨询机构，调整公司组织结构，优化业务流程，加强预算和成本控制，提高管理能力。报告期内，公司成立六大决策咨询委员会，加强决策的科学性与规范性，部署、督导和协调业务运营过程中的复杂问题，提高决策的质量和可执行性。增设部分高层管理岗位，加强业务发展中的薄弱环节；进行部门重组，充实部门职能，使部门职能更加完整；建立矩阵管理模式，强化任务团队在任务执行中的核心地位，提高团队协作效率；加强任务团队决策自主权，降低决策层次，提高决策的有效性和及时性。公司继续加强中、高层管理团队的建设，把持续培养专业化、富有创造力和责任感的团队作为公司发展的一项重要使命。公司倡导公平、公正、公开的人才选用体制，对管理岗位和重要岗位组织内部竞聘，培养和储备优秀人才。2）市场与销售 公司进一步加强行业应用的研究，关注国家行政体制改革的动态及相关行业业务需求的变化，挖掘和寻找客户不同阶段的重点业务方向，并通过有效的市场策略加以推广。面对优势行业，深挖客户潜在需要，开发引领行业应用的软件及解决方案，强调解决方案的适应性和灵活性，提高行业应用的业务覆盖度和应用成效，让信息化系统成为行业用户的战略化工具。报告期内，坚持产品化策略，持续改进产品的成熟性和适应性，从而适应不同行业用户的特定需求，强调“成熟产品加业务应用”的交付模式，在专业解决方案进入新行业时，结合对新行业特定业务需求的理解，在成熟产品的基础上，提供满足业务需求的应用模板，加速解决方案应用效果的价值体现。报告期内，公司筹建了市场营销委员会，制订包括业务发展战略、行业产品发展战略、品牌建设战略等在内的市场营销战略规划；充实市场部和产品部职能，设置行业经理、市场经理等重要岗位，强化其市场营销、行业规划、产品规划等职责；在传统的销售部之外，成立新业务发展部，鼓励积极开拓新业务领域，为公司业务稳定、持续发展寻找新的利润增长点。3）技术研发 2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -16-报告期内，公司设立了专门的技术发展管理机构，加强技术管理工作。筹建技术发展委员会，负责公司技术发展战略规划的制订和重大技术评审，制订公司技术发展路线，保障公司技术路线的一致性；增设技术发展办公室，执行和落实技术发展委员会的决策，统筹技术规划与技术管理工作，规范技术管理工作，促进技术能力的提高。持续加大对技术创新的投入，鼓励和支持研究院面向市场需求、面向业务发展和面向公司竞争力的创新性研究，为公司未来发展探索新的业务空间，并在制度上鼓励优秀的创新课题和激励创新人才，为创新工作的持续开展提供制度保障。4）软件业务 报告期内，公司按需求分析、架构设计、程序编码的工作流程重组软件业务部门，加强需求、设计、实现各环节管理，提高软件开发的专业化，大力推进软件复用，开展基础构件库和业务构件库建设，提高开发效率；加强测试分析工作和对客户业务的把握，推进测试人员参与需求分析的工作模式，提高测试人员对项目的独立把握能力和权威性。报告期内，软件部门加强与客户的沟通，从提高对客户业务的把握和理解能力出发，改善产品的易用性；加大代码复查力度，将项目评审工作常规化，加大对软件品质的提升，持续改善客户满意度。5）服务业务 报告期内，根据服务业务发展战略，加强项目管理和服务业务流程的优化。成立项目管理委员会，以利润为考核依据建立新的项目管理体系，通过项目成本控制，实现项目平均利润率的增长。重组服务部门组织架构，充实项目管理办公室职能，设立四大服务部门。将软件和服务的项目管理工作统一纳入项目管理办公室负责；实施项目经理负责制，明确、强化项目经理职责，形成以任务团队为核心的矩阵管理结构；通过岗位竞聘，从各部门选拔优秀员工担任项目经理，从制度和人才上保证矩阵管理结构的有效实施。从软件和硬件上完善 800 服务台建设，搭建呼叫中心，完善知识库建设，通过技能储备知识地图，为服务人员制订培养方案，提高 800 服务人员的综合服务能力；成立专门的应用推广部门，专注于客户的应用推广工作，树立样板工程，帮助客户从建设走向应用，实现信息化价值；成立运维服务部，协助市场部、销售部制订并落实运维服务市场拓展策略，面向重大客户提供托管运行维护，不断拓展运维服务市场，实现服务性收入在公司营收中比重的扩大。6）人力资源开发 报告期内，聘请人力资源咨询公司，完善人力资源开发与管理体系，提升其战略与管理水平，为公司业务发展提供人力资源保障。公司增设员工发展委员会，加强员工培养和职业生涯规划辅导工作，选拔、培养和储备优秀人才，为公司业务发展提供人才保障；协助管理层实施管理变革方案，开展管理变革方案的宣贯，将管理变革落到实处。报告期内，配合组织结构调整，指导各业务部门梳理岗位职责，协助其进行新团队组建；组织重点岗位的内部竞聘，对重要岗位进行公正、公平和公开的选拔；重新设计人力2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -17-资源制度，包括绩效考核、薪酬福利和激励制度，以期更加符合公司业务发展的需要。7）持续经营及盈利能力 公司遵循专注主营以提高核心竞争力、促进应用以创造客户价值、厚积薄发以成就稳健发展的经营理念，不断提升公司的持续发展和盈利能力。报告期内，公司不断完善技术创新机制，提升公司的技术创新、业务创新和应用创新能力。公司继续加大对前沿技术的研究，将技术平台定义为研发重点，自主研发了部分关键的核心技术，并在多个领域达到并保持着国内先进水平，成为第一批新认定的高新技术企业，同时入选“国家规划布局内重点软件企业”，在更加广泛的领域内，获得了政府部门和客户的认可。公司的主要产品线组合在行业中优势地位继续得以巩固，自主研发的法院和检察院核心业务系统在全国法院和检察院得到了广泛的应用，子公司广州紫光华宇致力于法院、检察院和政府行业在广东等南方区域的信息化市场开拓，加速了公司在全国信息化建设领域的全线扩张，市场地位得到进一步提高；依托优势行业，公司预研有推广前景的应用热点，积极储备，以产品化推广思路积极响应市场和客户需求，子公司亿信华辰在多个行业的数据挖掘与分析系统的应用上取得了有意义的拓展；公司持续优化服务过程，以服务强化行业优势、扩展应用领域，以服务提升客户行业应用价值，以应用促进客户业务发展，从而巩固主营行业制高点，维持市场高占有率。2.公司主营业务及其经营情况 1）主营业务分行业情况：单位：人民币元单位：人民币元 分行业或分行业或分产品分产品 主营业务收入主营业务收入 主营业务成本主营业务成本 主营业务主营业务毛利率毛利率 主营业务收入主营业务收入 比上年同期增减比上年同期增减 主营业务成本比主营业务成本比上年同期增减上年同期增减 主营业务毛利率主营业务毛利率比上年同期增减比上年同期增减电子政务 288,373,182.19 182,951,144.4336.56%36.31%29.70%9.71%其他 3,235,329.78 2,523,916.9421.99%-53.82%-60.40%143.61%2）主营业务分地区情况：单位：人民币元单位：人民币元 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减营业收入比上年增减 华北地区 207,024,480.4432.79%东北地区 23,327,044.4119.64%华中地区 11,879,071.78-19.41%西北地区 20,206,765.7788.58%华南地区 25,412,849.19174.53%西南地区 3,353,735.41-45.67%华东地区 404,564.97-82.15%3）报告期内主营业务或结构及盈利能力变化的说明：报告期内，公司主营业务或其2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -18-结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。报告期内公司的产品或服务未发生变化。4）报告期内，公司业务市场、主营业务成本构成未显著变化。3.主要供应商、客户情况 单位：人民币元单位：人民币元 前五名供应商采购金额合计 58,192,015.05占年度采购总额比重 33.80%前五名销售客户销售金额合计 124,000,495.03占年度销售总额比重 42.52%4.报告期资产构成情况 资产构成（占总资产的比重）资产构成（占总资产的比重）期末数期末数 期初数期初数 同比增减同比增减 应收款项 20.84%13.36%7.48%存货 24.08%28.04%-3.96%固定资产 12.56%13.85%-1.28%无形资产及研发支出 6.16%4.81%1.35%应付款项 48.52%54.19%-5.67%短期借款 4.29%9.18%-4.88%财务数据财务数据 本期实际数本期实际数 上年同期数上年同期数 同比增减同比增减 销售费用率 4.33%4.57%-0.25%管理费用率 15.40%12.98%2.42%财务费用率 0.57%0.03%0.54%所得税费用率 0.76%1.28%-0.51%注：资产构成变动原因：注：资产构成变动原因：1）应收款项较上年末增加 7.48%，增加金额约为 4,478 万元。应收账款大幅增长的原因主要有以下几项：经营规模增长导致增加；新兴行业、新兴市场拓展收款政策变化导致增加；随着市场竞争的日趋激烈，客户付款政策变化导致增加。2）存货较上年末减少 3.96%，主要是由于项目完工，存货结转营业成本所致。3）固定资产较上年末减少 1.28%，主要是由于固定资产到期清理、正常折旧所致。4）无形资产及研发支出较上年末增加 1.35%，主要是由于执行新会计准则符合条件的研发支出资本化和子公司购买软件致使无形资产增加所致。5）应付款项包括应付账款和预收账款，应付款项减少主要是因为项目完工预收账款2008 年年度报告 北京紫光华宇软件股份有限公司 -19-结转收入所致。6）短期借款减少主要是由于年底公司偿还贷款所致。资产计量属性的说明：资产计量属性的说明：公司主要资产的计量属性为历史成本，期末根据会计政策分别分析测试是否计提资产减值准备。费用变动原因：费用变动原因：1）销售费用率较上年减少 0.25%，主要由于销售费用增长幅度略低于销售收入增长幅度。2）管理费用率较上年增加 2.42%，主要是由于以下两项费用大幅增长所致：一是不符合条件的研发支出费用化，记入当期管理费用；二是公司项目日常维护的费用增长。3）财务费用率较上年增加 0.54%，主要是由于公司本期贷款增加，造成本期财务费用增长。4）所得税费用率较上年减少 0.51%，主要是由于公司入选 2008 年度国家规划布局内重点软件企业，根据相关文件规定，重点软件企业当年未享受免税优惠的，减按 10的税率征收企业所得税。5.公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：人民币元单位：人民币元 项目项目 本期实际数（元）本期实际数（元）上年同期数（元）上年同期数（元）同比增减同比增减 一、经营活动产生的现金流量净额 10,467,818.3239,395,321.34-73.43%经营活动现金流入量 283,263,291.53296,