400045_2004_猴王３_2004年年度报告_2005-11-21.pdf

猴王股份有限公司 2 0 0 4年年度报告正文 单位猴王股份有限公司(盖章)董事长朱宇平 二五年四月重要提示 1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 任宏杰董事杜海燕董事因公务原因未出席董事会并分别委托樊炳清董事朱宇平董事表决 2 大信会计师事务有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告本公司董事会监事会对相关事项亦有详细说明请投资者注意阅读 3 公司董事长朱宇平先生主管会计工作负责人艾桃英女士声明保证公司2 0 0 3 年年度报告中财务报告的真实和完整 一公司基本情况简介 1.法定中文名称猴王股份有限公司 法定英文名称K M K C O.,L T D 2.法定代表人朱宇平 3.董事会秘书黄昌龄 联系地址湖北省宜昌市夷陵路 3 0 4 号 联系电话0 7 1 7 6 3 5 2 5 1 7 传真0 7 1 7 6 3 5 1 8 3 5 电子信箱H C L 0 2 0 9 s o h u.c o m 证券事务代表张德胜 联系电话0 7 1 7 6 3 5 1 8 3 5 4.注册地址湖北省宜昌市夷陵路 3 0 4 号 办公地址湖北省宜昌市夷陵路 3 0 4 号 邮政编码4 4 3 0 0 3 5.公司选定的中国证监会指定报纸证券时报 公司年度报告备置地点公司证券投资部 登载本公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n 6.公司股票上市地点深圳证券交易所 股票简称*S T 猴王 股票代码0 0 0 5 3 5 7.公司其他资料 公司首次注册登记日期1 9 9 2 年 8 月 2 8 日 地点湖北省宜昌市 企业法人营业执照注册号4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 3 0 0 0 0 税务登记号码4 2 0 5 0 3 1 7 9 6 0 1 4 1 公司聘请的会计师事务所湖北大信会计师事务有限公司 办公地址湖北省武汉市中山大道 1 1 6 6 号金源世界中心 A B 座 7-8 楼 二会计数据和财务数据摘要 1.本年度主要利润指标(单位人民币元)项 目 金 额 利润总额-1 0 6 3 2 7 4 0 9.9 1 净利润 -1 0 6 3 6 4 3 0 0.7 0 扣除非经常性损益后的净利润-9 6 3 0 4 8 3 7.7 5 主营业务利润 2 8 1 2 0 4 3.5 2 其它业务利润 6 2 3 8 7.5 5 营业利润-9 5 5 0 0 9 2 3.0 1 投资收益-1 0 7 7 8 5 0 1.6 1 补帖收入 0 营业外收支净额-4 7 9 8 5.2 9 经营活动产生的现金流量净额-1 0 7 4 9 8.3 9 现金及现金等价物净增减额 3 7 2 2 1.6 1 注非经常性损益总额明细 营业外支出 -4 7,9 8 5.2 9 处置长期投资收益-1 0,7 7 8,5 0 1.6 1 合计 -1 0,8 2 6,4 8 6.9 0 2.公司近三年主要会计数据和财务指标 2 0 0 2 年 项 目 2 0 0 4 年 2 0 0 3 年 追溯调整前 追溯调整后 主营业务收入(元)1 9 8 5 3 3 2 9.4 2 2 9 4 6 3 3 2 4.8 1 2 7 1 6 6 9 2 0.5 5 2 6 1 6 6 9 2 0.5 5 净利润(元)-1 0 6 3 6 4 3 0 0.7 0 -9 9 5 1 4 0 4 3.6 3 1 7 9 2 6 3 6 1 7.8 7 -1 6 3 0 4 7 6 9 5.6 7 总资产(元)2 1 2 2 9 7 0 4 3.6 3 2 9 6 3 2 4 0 3 3.7 8 3 4 0 0 0 2 8 0 3.4 8 3 4 0 0 0 2 8 0 3.4 8 股东权益(元)不含少数股东权益 -6 3 2 4 4 5 7 3 2.1 1 -5 1 4 9 4 7 0 2 6.2 0 4 3 9 4 8 8 2 7 1.8 2 -4 2 3 2 7 2 3 4 9.6 2 每股收益(元/股)-0.3 5 -0.3 2 9 0.5 9 -.5 4 扣除非经常损益后的每股收益(元/股)-0.3 1 8 1 -0.2 9 5 5 0.1 5 -.1 5 每股净资产(元/股)-2.0 9 -1.7 9 1.4 7 -1.4 0 调整后每股净资产(元/股)-2.2 8 -1.7 9 1.5 1 -1.4 6 每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.0 0 4 -0.0 0 1 -0.0 0 1 -0.0 0 1 净资产收益率(%)-扣除非经常损益后的净资产收益率-3.2 0 0 4 年度利润表附表 编制单位猴王股份有限公司 单位人民币元 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润-0.44 -0.47 0.0093 0.0093 营业利润 -0.3155 -0.3155 净利润 -0.3514 -0.3514 扣除非经常性损益后的净利润 -0.3181 -0.3181 4.股东权益变动情况 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本 3 0 2 7 2 3 2 2 2 3 0 2 7 2 3 2 2 2 资本公积 2 1 0 2 0 6 9 4 3.5 9 1 5 0 3 6 6 3 0.3 9 2 2 5 2 4 3 5 7 3.9 8 盈余公积 1 7 7 6 7 1 4 1.3 8 1 9 1 1 3 6.7 9 1 7 5 7 6 0 0 4.5 9 报表合并范围发生变化 法定公益金 3 6 5 0 7 4 4.1 0 6 3 7 1 2.2 7 3 5 8 7 0 3 1.8 3 报表合并范围发生变化 未分配利润-1 0 7 1 8 1 5 3 6 8.7 7 1 0 6 1 7 3 1 6 3.9 1 -1 1 7 7 9 8 8 5 3 2.6 8 经营亏损 股东权益-5 4 1 1 1 8 0 6 1.8 9 1 3 2 7 6 7 0.3 1 -6 3 2 4 4 5 7 3 2.1 1 经营亏损 三股本变动及股东情况 一股本变动情况单位股 1股份变动情况表 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1 发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2 募集法人股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 1 人民币普通股 2 境内上市的外资股 1 境外上市的外资股 2 其他 已上市流通股份合计 3 1 8 3 6 9 5 6 3 1 8 3 6 9 5 6 1 0 0 7 0 5 9 2 4 6 4 8 0 1 3 2 5 4 9 3 6 0 1 7 0 1 7 3 8 6 2 1 7 0 1 7 3 8 6 2 3 1 8 3 6 9 5 6 3 1 8 3 6 9 5 6 1 0 0 7 0 5 9 2 4 6 4 8 0 1 3 2 5 4 9 3 6 0 1 7 0 1 7 3 8 6 2 1 7 0 1 7 3 8 6 2 三股份总数 3 0 2 7 2 3 2 2 2 3 0 2 7 2 3 2 2 2 2 股票发行与上市情况 1 到报告期末为止的前三年本公司没有股票发行情况也没有因送股转增股本配股增发新股吸收合并可转换公司债券转股减资内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动的情况(二)前十名股东前十名流通股股东持股情况 1前十名股东前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 57479 前十名股东持股情况 股东名称全称 年 度 内增减 年 末 持股数量 比例 股份类别(流通或未流通 质押或冻结的股份数量 股东性质 国有股东或外资股东 上海国策实业发展有限公司 0 6 4 9 9 8 7 2 4 2 1.4 7 未流通 未知 境内法人股 宁波市住房资金管理中心 0 1 2 3 3 6 9 5 6 4.0 8 未流通 未知 国家股 申银万国证券股份0 1 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 未流通 未知 境内法人股 有限公司 中国经济技术投资担保有限公司 0 8 2 0 0 0 0 0 2.7 1 未流通 未知 国有法人股 中国工行三峡分行 0 6 7 1 1 6 0 0 2.2 2 未流通 未知 境内法人股 南京新港开发总公司 0 4 4 0 0 0 0 0 1.4 5 未流通 未知 国有法人股 深圳建设集团财务有限责任公司 0 3 7 0 0 0 0 0 1.2 2 未流通 未知 国有法人股 中国建行三峡分行 0 3 3 5 5 8 0 0 1.1 1 未流通 未知 境内法人股 中国平安保险股份有限公司 0 3 2 0 0 0 0 0 1.0 6 未流通 未知 国有法人股 叶诚童 2 2 2 6 6 0 0 2 2 2 6 6 0 0 流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称全称 年末持有流通股的数量 种类ABH 股或其它 叶诚童 2226600 A 股 苗峰 1158130 A 股 高玉峰 1100000 A 股 南京建设房地产开发公司 1000000 A 股 江苏科信房地产开发公司 960000 A 股 蒋镇涛 612944 A 股 钟金玉 544649 A 股 詹玉春 489000 A 股 何晓全 466050 A 股 周金海 410599 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动 2.持有本公司 5%以上股份的股东只有上海国策实业发展有限公司 公司未知前十大股东所持股份有无抵押或冻结情况公司前十大股东之间不存在关联关系 3.控股股东情况 控股股东上海国策实业发展有限公司成立于 2 0 0 1 年 9 月 1 2 日注册资金人民币 4 0 0 0万元注册地址浦东新区浦东南路 8 5 5号 2 2层 A J座法定代表人杜海燕公司经营范围投资咨询投资管理资产托管(金融业务)及其相关业务咨询服务国内贸易等 上海国策实业发展有限公司的控股股东江苏跃华实业开发有限公司成立于1 9 9 5 年 6 月注册资金人民币 4 0 0 0 万元注册地址南京市建宁路 2 9 号法定代表人徐飏公司经营范围针纺织品纺织原料金属材料化工产品电子产品建筑材料生产销售商品信息咨询服务室内外装饰 四董事监事高管人员和员工情况 1 现任董事监事高管人员基本情况 持股情况股 姓名 性别 年龄 职务 任期 年初 增减 年末 朱宇平 男 4 2 董事长 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 杜海燕 男 4 8 董事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 汪东林 男 4 0 董事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 任宏杰 男 6 4 董事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 6 4 8 0 0 6 4 8 0 樊炳清 男 4 1 董事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 李德军 男 4 8 独立董事 2 0 0 4.6.4-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 胡兴鹏 男 4 0 独立董事 2 0 0 4.6.4-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 王荣章 男 4 7 监事主席 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 董惠 男 5 1 监事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 郑师恬 男 3 9 监事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 张小玲 女 4 7 监事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 杨昌兰 女 5 4 监事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 张德胜 男 3 4 监事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 0 0 0 李玉林 男 3 4 监事 2 0 0 2.1 0.3 1-2 0 0 5.1 0.3 1 3 3 6 0 3 3 6 黄昌龄 男 3 8 董秘 2 0 0 2.1 1.1 2-2 0 0 5.1 1.1 2 0 0 0 艾桃英 女 4 5 副总会计师 2 0 0 2.1 1.1 2-2 0 0 5.1 1.1 2 0 0 0 2 董事监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 朱宇平 上海国策实业发展有限公司 董事长 任宏杰 赛特集团公司 高级顾问 樊炳清 申银万国证券证券公司湖北管理总部 总经理 王荣章 宁波住房资金管理中心 副主任 董惠 华能原材料公司 项目经理 郑师恬 中国建行三峡分行资产保全部 副总经理 张小玲 中国经济技术投资担保有限公司上海华东分公司 总经理 上述董事监事未在本公司领取报酬而在其任职单位领取报酬 3 任董事监事高级管理人员的主要工作经历 朱宇平男1 9 6 2年生学历本科曾历任正大振华 8 5 1生物工程有限公司北京办事处主任正大国际财务有限公司总经理办公室经理和投资信贷部经理上海涌金理财顾问有限公司常务付总经理上海期望资产管理有限公司总经理现任上海国策实业发展有限公司总经理 杜海燕男1 9 5 6 年生经济学博士国家级专家曾任经济学动态杂志主编中国社科院经济研究所微观经济研究室主任1 9 8 5 年起作为中国社会科学院经济形式分析小组成员先后参加了社会科学院关于中国经济改革发展重大现实问题的讨论及报告的起草工作发表了经济学论文近百篇出版了 8 部经济学专著 中国农村工业化研究中国物价出版社 1 9 8 9年版管理效率的基础职工心态与行为上海人民出版社 1 9 9 2版等 1 9 9 0年受聘美国科罗拉多大学勃尔德经济学院加利福尼亚大学圣克鲁斯任客座教授现任江苏新中期股份有限公司董事长兼总裁 任宏杰男1 9 4 0 年生本科学历高级工程师中共党员该同志先后在北京半导体器件五厂任技术厂长中国电子厨具股份有限公司任党委副书记兼常务副总经理华利食品股份有限公司董事长新一代家具股份 有限公司董事长中国康华发展总公司业务部主任经理万达电器有限公司任总经理中国新技术创业产业有限公司任总经理赛特集团有限公司董事副总裁现任赛特集团党委书记赛特国际物业管理有限公司董事长猴王股份有限公司副董事长 汪东林男1 9 6 4 年生硕士高级经济师中共党员该同志先后在江西省社科院宜昌市政府体改委担任研究员副科长科长等职务1 9 9 9年 1 1月调入宜昌市夷陵国资公司担任副总经理现任猴王股份有限公司总经理 樊炳清男1 9 6 3 年 6 月生中共党员毕业于华中科技大学管理学院硕士研究生高级经济师曾任武汉市计划委员会主任科员上海万国证券公司武汉营业部总经理现任申银万国证券股份有限公司湖北管理总部总经理 胡兴鹏男1 9 6 5 年元月出生中共党员大专文化程度高级审计师1 9 8 4年 7 月1 9 9 3 年 4 月在宜昌市审计局工作任科长1 9 9 3 年 4 月1 9 9 9 年 1 2 月在宜昌市审计事务所工作任副所长1 9 9 9年 1 2月至今在湖北华审会计师事务有限公司任董事长总经理 李德军男1 9 5 7年出生中共党员硕士副研究员1 9 8 4年华中师范大学毕业并留校任教1 9 9 1 年研究生毕业分配到湖北省体改委工作先后任科长副处长研究所所长2 0 0 1 年后相继任民营纵览杂志主编湖北省文化经济研究会秘书长湖北博雅管理咨询中心主任 黄昌龄男1 9 6 6年 4月生土家族中共党员工商管理M B A 硕士研究生高级工程师国家注册实习质量审核员曾任宜昌电焊条厂企质办主任猴王焊接公司质量管理处处长猴王集团公司企业管理部副部长经济运行部副部长纪委委员猴王股份有限公司副总经理现任猴王股份有限公司董事会秘书 王荣章男1 9 5 7 年 3 月生文化程度大学经济师曾任宁波公安司法系统教导员大队长宁波住房发展投资公司办公室主任副总经理现任宁波市住房资金管理中心副主任猴王股份有限公司监事会主席 杨昌兰女1 9 4 9 年 6 月生大专文化程度高级政工师中共党员曾先后任新疆建筑机械厂中学教师新疆建筑机械厂党委秘书党委办公室主任宜昌焊丝厂党委书记工会主席猴王集团党委委员现任猴王股份有限公司党委书记纪委书记工会主席 董惠男1 9 5 2年 1 1月生中共党员文化程度大专毕业于北京西城经济科学大学曾任北京塑料七厂办公室主任中创产业有限公司项目经理山东临沂华能公司副总经理现任华能原材料公司项目经理 郑师恬男1 9 6 5 年生文化程度大学本科经济师中共党员曾先后任建行宜昌地区中心支行办公室干部调研科干部支行营业部干部建行宜昌市分行项目评估科副科长星火路办事处主任西陵支行副行长建行三峡分行筹资部信贷管理部科长公司业务部科长现任建行三峡分行资产保全部副总经理 张小玲女1 9 5 7 年 6 月生大学本科学历高级经济师曾先后在南京江南光学仪器厂研究所财政部科研所工作现任中国经济技术投资担保有限公司上海华东分公司总经理 李玉林男1 9 7 0 生中共党员文化程度本科毕业于西南政法大学法学学士 曾先后在猴王焊接公司审计监察处 猴王集团对外经济技术合作部历任科员副经理经理猴王海外发展总公司副总经理猴王股份有限公司办公室主任现任猴王股份有限公司法律事务部主任 张德胜男1 9 7 0 年生中共党员大学文化程度经济师曾先后任猴王焊接公司办公室科员科长经济研究室科长猴王股份有限公司董事会秘书处处长现任猴王股份有限公司证券投资部经理 艾桃英女1 9 5 9 年 4 月生大专学历中共党员会计师曾任国营四四厂财务主管猴王焊接公司财务主管猴王贸易总公司副总经理总会计师猴王焊材总公司财务总监猴王股份有限公司副总会计师 4 年度报酬情况(1)上述董事监事及高管人员除杨昌兰黄昌龄艾桃英张德胜李玉林在公司领取报酬外其余均未在公司领取报酬在公司领取报酬的董监事及高管人员报酬总额 6 7 3 4 4 元金额最高前三名高管人员总额 5 3 8 2 0 元报酬区间 1.5 万元以上共 3 名报酬区间 1-1.5 万元共 2 名(2)公司四届六次董事会通过了关于调整董事监事津贴的提案决定公司重组期间董事监事津贴方案为独立董事年度津贴为 2万元董事年度津贴为 1万元监事年度津贴为 5 0 0 0元考虑到公司实际状况经协商2 0 0 4年度津贴免于发放 5 报告期内董事监事高管人员的变动情况 2 0 0 4年 4 月 2 6日公司四届六次董事会通过了关于调整董事会部分成员的提案同意免去郑邦华先生董事职务通过了关于独立董事人选调整的提案同意董辅礽先生冯仑先生钱晓华先生辞去独立董事职务聘任李德军先生胡兴鹏先生为公司独立董事通过了关于刘长宏先生辞去公司总裁助理职务的提案同意刘长宏先生辞去公司总裁助理职务 6 截止 2 0 0 4年 1 2 月 3 1日公司在职员工 3 8 0人(财务人员 5人行政人员 1 6人),大专及大专以上教育程度 2 6 人公司需承担费用的离退休职工 3 1 2 人 五公司治理结构 1 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关规章规定的要求建立现代企业制度规范公司运作不断完善法人治理结构加强信息披露业务(1)关于股东和股东大会公司能够确保所有股东充分行使自己的权利保证所有股东享有平等地位公司严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会关联交易遵循商业原则依据市场价格并予以充分披露(2)关于控股股东与公司的关系控股股东行为规范通过股东大会依法行使权利没有干涉公司决策和生产经营活动的行为公司和控股股东在业务人员资产财务机构上严格分开公司具有独立完整的财务及自主经营能力公司董事会监事会和内部机构能够独立运作(3)关于董事与董事会董事的选举程序严格执行公司章程中的规定做到了公开公平公正独立公司董事履行了忠实勤勉的职责董事会的构成符合法律法规的要求成员共有较高素质公司已制订了董事会议事规则并严格执行(4)公司董事会根据中国证监会发布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求已聘请二名独立董事(5)关于监事与监事会公司监事会能够认真履行自己的职责本着对股东负责的精神对公司财务及公司董事经理履行职责的合法性合理性进行了监督(6)关于绩效评价与激励约束机制公司尚须进一步完善对高管人员的绩效评价标标准及程序积极探索实施经理人员的激励约束机制 2 独立董事履行职责情况 独立董事遵守中国证监会发布的有关规定和要求勤勉尽责履行了独立董事的职责 3 公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全分开公司具有独立的业务及自主经营能力 4 公司在报告期内尚未建立对高级管理人员的考评及激励机制和相关奖励制度 六 股东大会情况简介 1 2 0 0 3 年度股东大会于 2 0 0 4年 6 月 4 日在宜昌市公司本部召开(会议通知以公告形式刊登在 2 0 0 4 年 4 月 2 8 日 证券时报)审议通过了如下提案公司 2 0 0 3年度董事会工作报告公司 2 0 0 3年度监事会工作报告2 0 0 3年度财务决算报告2 0 0 3 年度利润分配的提案关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构的提案关于修改公司章程的提案关于调整部分董事会成员的提案同意免去郑邦华先生公司董事职务关于独立董事人选调整的提案同意聘任李德军先生胡兴鹏先生为公司独立董事候选人关于调整董事监事津贴的提案 以上决议以公告形式刊登在 2 0 0 4 年 6 月 5 日证券时报上 七董事会报告 1 经营成果及财务状况分析 由于公司尚处于重组阶段 优良资产尚未注入公司 仅有控股子公司宜昌猴王焊丝有限公司正常开展生产经营2 0 0 4年 5 月 1 7日本公司拥有的宜昌猴王焊丝有限公司 5 1%的股权被查封拍卖自此本公司已无任何经营性资产2 0 0 4 年公司完成主营业务收入 1 9 8 5 3 3 2 9.4 2 元主营业务利润 2 8 1 2 0 4 6.5 2 元 2 经营情况(1)主营业务范围房地产投资高科技农业开发旅游项目开发焊接材料的生产与销售由于公司资产置换尚未办理完毕公司主营业务仍为焊接材料生产与销售2 0 0 4年 5月 1 7日本公司拥有的宜昌猴王焊丝有限公司 5 1%的股权被查封拍卖后公司已无任何生产经营业务(2)主营业务收入主营业务利润构成情况(截止 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日)产品 主营业务收入 比例 主营业务利润 毛利率 焊丝 1 9 8 5 3 3 2 9.4 2 2 8 1 2 0 4 6.5 2 2 8 1 2 0 4 6.5 2 1 4.5 3%其地区分布见下表(单位万元)项目 2 0 0 4 年主营业务收入 2 0 0 3 年主营业务收入 主营业务收入与上年同期比增减(%)宜昌 1 9 8 5.3 3 2 9 4 6.3 3 -3 2.6 2%(3)主要控股子公司经营情况 公司主要控股子公司为宜昌猴王焊丝有限责任公司业务性质为焊接材料的生产与销售主要产品为焊丝注册资本为 2 3 9 0 万元总资产 4 3 8 6 0 8 8 7.1 8 元2 0 0 4年 5 月 1 7 日本公司拥有的宜昌猴王焊丝有限公司 5 1%的股权被查封拍卖(4)主要供应商客户情况(单位万元)前五名供应商采购金额合计 4 8 3.0 0占采购总额比重 8 1.3 5%前五名销售客户销售金额合计 4 3 6.0 0占销售总额比重 3 2.6 4%(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司自开展资产重组工作以来已将不良资产剥离出本公司2 0 0 4年 5月 1 7日本公司拥有的宜昌猴王焊丝有限公司 5 1%的股权被查封拍卖公司已无任何生产经营业务2 0 0 4 年实现 1 9 8 5 3 3 2 9.4 2 元主营业务利润 2 8 1 2 0 4 6.5 2 元受公司债务重组的制约资产置换工作迟迟不能进行公司没有盈利能力 公司正积极与债权人沟通处理遗留问题并采取措施确保协议继续履行在下阶段重组工作中公司董事会将集中精力解决债务问题寻求一次性清偿债权人保留在公司债务的办法随着公司债务问题的解决重组方将向公司置换入大量优质资产从而大大增强公司的盈利能力 3 投资情况(1)报告期内没有募集资金也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内(2)在报告期内没有非募集资金投资的重大项目 4 财务状况和经营成果分析 项目 2 0 0 4 年度 上年同期或年初数 增减比例(%)原因分析 总资产 2 1 2 2 9 7 0 4 3.6 3 2 9 7 8 4 3 4 1 7.0 1 -2 8.7 2 报表合并范围发生变化 股东权益-6 3 2 4 4 5 7 3 2.1 1-5 4 1 1 1 8 0 6 1.8 -主营业务利润 2 8 1 2 0 4 3.5 2 6 1 1 2 1 3 5.6 2 -5 3.9 9 报表合并范围发生变化 净利润-1 0 6 3 6 4 3 0 0.7 0-9 9 5 1 4 0 4 3.6 3 -现金及现金等价物净增加额 3 7 2 2 1.6 1-2 3 1 0 3 1.2 9 -5 公司董事会对会计政策会计估计变更或重大会计差错更正的情况的说明 本年度发现 2 0 0 3年因公司办公楼抵押事项计提的固定资产减值准备1,5 1 9,3 8 3.2 3元应计入预计负债科目,在编制 2 0 0 3年和 2 0 0 4年比较会计报表时已对这笔差错进行了更正改正后调增 2 0 0 3 年预计负债 1,5 1 9,3 8 3.2 3 元调减固定资产减值准备 1,5 1 9,3 8 3.2 3元2 0 0 3年因计提减值准备少计提的固定资产折旧 4 7,3 2 5.0 5 元因金额较小未调整 2 0 0 3 年净利润和留存收益 公司依据与长江证券有限公司签订的债务和解协议和该协议的执行情况于2 0 0 1年 1 1月确认了资本公积-债务重组收益 2 6,1 7 1,0 3 5.6 0元 调减短期借款2 6,1 7 1,0 3 5.6 0元因公司没全部履行债务和解协议的有关条款长江证券有限公司向湖北省高级人民法院申请强制执行本公司财产湖北省高级人民法院于2 0 0 4 年 1 1 月 2 9 日下达1 9 9 9 鄂执字第 9 3-2 号民事裁定书将公司位于龙盘湖的 3 0 0 亩土地使用权过户到武汉鑫茂实业有限公司名下公司 2 0 0 1 年 1 1 月份少确认短期借款 2 6,1 7 1,0 3 5.6 0元多确认资本公积 2 6,1 7 1,0 3 5.6 0元在编制 2 0 0 3年和 2 0 0 4 年比较会计报表时已对这笔差错进行了更正因此笔更正不影响损益调整短期借款和资本公积的期初数 6 公司董事会对 2 0 0 2 年审计报告中湖北大信会计师事务有限公司出具的非标意见说明 大信会计师事务有限公司对本公司 2 0 0 4 年度财务报告进行了审计认为猴王股份无法偿还巨额已到期债务累计亏损数额巨大严重资不抵债难以获取开发必要新产品或进行投资所需资金需承担巨额的对外担保连带责任且母公司已无实质性经营活动猴王股份表示正在积极采取包括与主要债权人进行债务重组资产重组等项改善措施但债务和解协议没有完全履行债务重组工作未达到预期效果影响资产重组工作的进展持续经营能力具有重大不确定性出具了无法表示意见的审计报告公司董事会对其说明如下 猴王股份有限公司由于原第一大股东猴王集团公司宣布破产导致公司财务状况恶化公司从 2 0 0 1 年开始资产重组工作2 0 0 4 年 5 月 1 7 日本公司拥有的宜昌猴王焊丝有限公司 5 1%的股权被查封拍卖自此本公司已无任何经营性资产 公司从 2 0 0 1 年开始做了大量债务重组工作已与 1 8 家债权人签定了债务和解协议豁免债务及担保 6.2 5 亿元除长江证券有限责任公司中国交通银行宜昌支行中信实银行上海浦东发展银行北京分行的债务和解协议相关手续完成并作了账务处理其它债权人由于协议的相关手续未全部办理完毕因此未依据债务和解协议进行帐务处理宜昌市政府上海国策实业发展公司和本公司并没有放弃资产重组的努力正在与相关债权人进行沟通以实现债务二次重组清偿债权人所有债务 随着公司债务问题的解决重组方将向公司置换入大量优质资产从而大大增强公司的持续经营能力 7 董事会工作情况(1)猴王股份有限公司四届六次董事会于 2 0 0 4年 4月 2 6日在宜昌市半岛酒店召开应到董事 9 名实到董事 6 名形成了如下决议公司 2 0 0 3 年年度报告正文及摘要公司 2 0 0 4 年第一季度报告公司 2 0 0 3 年度财务决算报告2 0 0 3年度利润分配的预案公司 2 0 0 3年度董事会工作报告关于续聘大信会计师事务有限公司为本公司财务审计机构的提案关于对大信会计师事务有限公司出具非标意见说明的提案关于修改公司章程的提案关于调整董事会部分成员的提案同意免去郑邦华先生公司董事职务关于独立董事人选调整的提案同意董辅礽先生冯仑先生钱晓华先生辞去公司独立董事职务提名李德军先生胡兴鹏先生为公司独立董事候选人关于董事监事年度津贴的决议关于刘长宏先生辞去公司总裁助理职务的提案同意刘长宏先生辞去公司总裁助理职务关于重大会计差错更正的提案关于召开 2 0 0 3 年度股东大会的提案(2)猴王股份有限公司四届七次董事会于 2 0 0 4年 8月 1 1日在宜昌市国际大酒店 召 开应 参 与 表 决 的 董 事7 名实 际 参 与 表 决 的 董 事 6 名会议通过了公司 2 0 0 4 年半年度报告(3)猴王股份有限公司四届八次董事会于 2 0 0 4年 1 0月 1 4日至 2 6日以通讯表决方式召开应参与表决的董事 7 名实际参与表决的董事 5 名会议以通讯表决方式通过了公司 2 0 0 4 年第三季度报告 8 利润分配预案 公司 2 0 0 4 年度不分配也不进行资本公积金转增股本 9 选定信息披露报刊 公司仍选定证券时报为信息披露报刊 1 0 注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信会计师事务有限公司 关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 大信核字2 0 0 5 第 0 8 9 号 猴王股份有限公司全体股东 我们接受委托对猴王股份有限公司(以下简称公司)2 0 0 4 年度会计报表进行了审计根据中国证券监督管理委员会证监发 2 0 0 3 5 6 号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项检查现就有关情况报告如下 公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况报告表 金额单位元 关联方名称 与公司 的关系 期初占 用金额 2 0 0 4 年 变动金额 期末占 用金额 偿还方式 占用原因 对应 科目 江苏新中期股 份有限公司 公司第一大股东之第二大股东 1 0 0,6 6 9,54 8.0 0 -1 0 0,0 0 0.0 0 1 0 0,5 6 9,5 4 8.0 0 支付股权 收购款 其他应收款 注 1本期减少 1 0 0,0 0 0.0 0 元系公司用向江苏新中期股份有限公司借款冲抵 2 截止期末公司期末按该款项余额的 5 0%计提了坏账准备 我们认为截止 2 0 0 4年 1 2月 3 1日公司除与江苏新中期股份有限公司发生股权收购款项外不存在通知第一条第二款所述控股股东及其他关联方占用资金事项也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资福利保险广告等期间费用和成本或其他支出事项 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师 李炜 中 国 武 汉 中国注册会计师 韦仕荡 2 0 0 5 年 4 月 2 5 日 1 1 独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见 根据证监发(2 0 0 3)5 6 号文 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的要求我们本着实事求是的态度对猴王股份有限公司对外担保的情况进行了核查现说明如下 经我们审核查验 截止2 0 0 4 年1 2 月3 1 日 公司对外担保本金达1 9 25 7 3,0 0 0.0 0元均为 2 0 0 0年前公司为原大股东猴王集团及其子公司提供的担保2 0 0 1年底公司将担保而形成的债务纳入债务重组计划并分别与相关债权人签订了债务和解协议使对外担保得到妥善处理但由于协议的相关手续未全部办理完毕因此未依据协议进行帐务处理从 2 0 0 1年以来公司严格执行公司章程的有关规定严格控制对外担保截止 2 0 0 4年 1 2月 3 1日公司未产生新的对外担保公司及纳入合并会计报表范围的子公司不存在为控股股东及本公司持股 5 0%以下的其它关联方任何非法人单位或个人提供担保的情形也不存在控股股东及其它关联方强制公司为它人提供担保的情形公司董事会已根据证监发(2 0 0 3)5 6 号文的要求对公司章程进行了修订对对外担保的审批被担保对象的资信审查做出了规定 八监事会报告 1 监事会工作情况(1)猴王股份有限公司四届五次监事会于 2 0 0 4年 4月 2 6日在宜昌市半岛酒店召开应到监事 7 名实到监事 6 名通过了公司 2 0 0 3 年年度报告正文及摘要公司 2 0 0 4 年第一季度报告公司 2 0 0 3 年度监事会工作报告关于对公司董事会就大信会计师事务有限公司出具非标意见说明的提案关于重大会计差错更正的提案(2)猴王股份有限公司四届六次监事会于 2 0 0 4年 8月 1 1日在宜昌市国际大酒店 召 开应 参 与 表 决 的 监 事7 名实 际 参 与 表 决 的 监 事 5 名通过了公司 2 0 0 4 年半年度报告 2 监事会独立意见(1)公司依法运作情况监事会成员参加或列席了公司各次股东大会和董事会认真查阅和审核了有关资料认为公司决策程序表决方式合法公司建立了并在不断完善内部控制制度公司董事经理班子执行公司职务时没有违反法律法规公司章程而损害公司利益的行为 (2)检查公司财务的情况监事会对会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项进行了仔细分析和评价认为财务报告和审计意见真实反映公司的财务状况和经营成果 (3)在报告期内没有募集资金也没有报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 (4)公司收购出售资产交易价格合理没有发现内幕交易无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况(5)本年度公司没有重大关联交易行为(6)会计师事务所对公司 2 0 0 4 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告董事会对相关事项有具体说明监事会认为董事会对相关事项的说明是适宜的 九重要事项 1 重大诉讼仲裁事项 本公司于二四年四月三十日收到两份北京市第一中级人民法院民事判决书中国工商银行总行营业部分别就与猴王股份有限公司 1 9 9 8年签订的合同编号为 R L 9 8 1 9 9号R L 9 8 2 6 0号贷款合同向北京市第一中级人民法院提起诉讼北京市第一中级人民法院于四月十九日作出判决中国工商银行总行营业部与猴王股份有限公司签订的短期借款合同及与湖北汽车集团公司签订的保证合同有效中国工商银行总行营业部与猴王股份有限公司签订的债务和解协议补充协议书及与湖北汽车集团公司签订的保证合同有效猴王股份有限公司于本判决生效之日起十日内偿还中国工商银行总行营业部贷款本金余额人民币1 0 0 0 0 万元及所欠利息(按国家同期贷款利率的约定计算至实际付清之日止)湖北汽车集团公司承担连带保证责任湖北汽车集团公司承担连带保证责任后可向猴王股份有限公司行使追偿权驳回中国工商银行总行营业部的其它诉讼请求诉讼费 6 9.9 1 2 6万元由猴王股份有限公司和湖北汽车集团公司共同负担详情见 2 0 0 4年 5月 1 0日证券时报 本公司于 2 0 0 4 年 5 月 1 9 日收到湖北省黄石市中级人民法院(2 0 0 3)黄执字第1 3-2 号民事裁定书 对 2 0 0 4 年