400008_2003_水仙３_2003年年度报告_2004-04-26.pdf

年度报告 第 1 页 共 1 页 2004423 上海水仙电器股份有限公司 2 0 0 3 年度报告 二零零四年四月 年度报告 第 2 页 共 2 页 2004423 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 姜国芳董事委托林光中董事长、张志强董事委托张槐敏董事代为出席董事会并行使表决权。1.4 上海立信会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。1.5 公司董事长林光中先生、总会计师沈明亮女士及财务部部长许童富先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。上海水仙电器股份有限公司董事会 2 0 0 4 年4 月2 3 日 2、目录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4 第四节 股东变动及股东情况 5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 8 第六节 公司治理结构 9 第七节 股东大会情况简介 1 0 第八节 董事会报告 1 1 第九节 监事会报告 1 3 第十节 重要事项 1 3 第十一节 财务报告 1 4 第十二节 备查文件目录 1 4 第二节 公司基本情况 年度报告 第 3 页 共 3 页 2004423(一)公司法定中文名称:上海水仙电器股份有限公司 公司中文名称缩写:水仙电器 公司法定英文名称:S h a n g h a i N a r c i s s u s E l e c t r i c A p p l i a n c e s C o.,L t d.公司英文名称缩写:S N E C (二)公司法定代表人:林光中先生(三)公司董事会秘书:赵钟忆先生 联系地址:上海市汶水路1 9 号 联系电话:(0 2 1)5 6 6 5 1 4 1 0 传 真:(0 2 1)5 6 6 5 1 0 9 3 电子信箱：s h u i x i a n p u b l i c.s t a.n e t.c n 公司董事会证券事务代表：俞丽敏女士 联系地址:上海市汶水路1 9 号 联系电话:(0 2 1)5 6 6 5 1 4 1 0 传 真:(0 2 1)5 6 6 5 1 0 9 3 电子信箱：s h u i x i a n p u b l i c.s t a.n e t.c n (四)公司注册地址、办公地址:上海市汶水路1 9 号 邮政编码:2 0 0 0 7 2 电子信箱:s h u i x i a n p u b l i c.s t a.n e t.c n 国际互联网网址:h t t p:/w w w.n a r c i s s u s.c o m.c n (五)公司选定的登载公司年度报告的国际互联网网址:代办股份转让信息披露平台：h t t p:/w w w.g f z r.c o m.c n 主办券商申银万国证券股份有限公司：h t t p:/w w w.s w 2 0 0 0.c o m.c n 公司年度报告备置地点:公司办公室 (六)公司股份委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统中进行转让。公司A 类股票简称:水仙A 3 股份代码：4 0 0 0 0 8 公司B 类股票简称:水仙B 3 股份代码：4 2 0 0 0 8 (七)其他有关资料 1 公司首次注册登记日期:1 9 9 2 年8 月 登记地点:上海市 2 公司企业法人营业执照注册号:企股沪总字第0 1 9 0 3 9 号 3 公司税务登记号码为:国税沪字3 1 0 1 0 8 5 2 0 1 2 0 2 6 0 号 4 公司境内会计师事务所名称:上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址:上海市南京东路6 1 号 5 公司境外会计师事务所名称:浩华国际（中国.上海）会计师事务所 办公地址:上海市南京东路6 1 号 第三节 会计数据和业务数据摘要 年度报告 第 4 页 共 4 页 2004423(一)本年度会计数据和业务数据(单位:人民币元)利润总额:-2 0,3 9 0,2 0 5.1 0 净利润:-2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 扣除非经营性损益后的净利润:-4 4,7 2 1,3 3 9.1 1 主营业务利润:-2,3 0 0,1 9 6.7 2 其他业务利润:5 9 6,6 6 7.4 8 营业利润:-4 5,2 6 6,3 2 0.9 9 投资收益:1 2,2 2 3,3 5 5.3 3 补贴收入:3 4,9 3 8.0 0 营业外收支净额:1 2,6 1 7,8 2 2.5 6 经营活动产生的现金流量净额:5,9 9 0,3 4 8.6 5 现金及现金等价物净增加额:-1,3 7 2,1 8 1.1 0 非经常性损益:2 4,6 6 8,8 7 5.8 3 （项目：股权转让收入、处置固定资产）境内外差异：单位：人民币元 国内会计准则 境外会计准则 净利润-2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 8 6 2,5 3 3.6 1 差异说明 1 本年A 股确认转让上海惠而浦水仙有限公司及上海水仙电器股份有限公司苏州模具制造公司收益，B 股上年已确认。2 银行豁免利息4 0,0 0 0,0 0 0 元，应付帐款债务重组收益3 4,4 5 8.0 8 元。3 注销上海水仙进出口有限公司长期待摊费用。4 中山北路地块转让，A 股本年确认，B 股上年确认，本年计提附加税。(二)截止报告期末，公司近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)项 目 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 2 0 0 1 年度 主营业务收入 3 1,5 0 2,7 3 3.7 6 4 9,1 1 5,9 2 4.6 7 3 6,7 1 4,6 3 4.5 8 净利润 -2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 -1 2 3,7 1 6,9 2 8.7 4 -2 7 0,9 1 7,6 4 3.4 0 总资产 1 0 0,8 7 2,7 9 9.7 0 1 6 6,7 7 8,2 5 9.1 7 2 7 0,9 1 7,6 4 3.0 0 股东权益(不含 -3 2 6,3 9 0,9 3 5.3 0 -3 4 6,3 7 2,9 3 0.1 0 -2 3 0,5 8 7,0 5 0.7 3 少数股东权益)每股收益 -0.0 8 4 8 0.5 2 3 3 -0.6 1 9 8 每股净资产 -1.3 8 -1.4 7 -0.9 4 4 9 调整后的每股净 -1.3 9 -1.4 7 -0.9 4 5 7 资产 每股经营活动产生的 0.0 2 5 3 0.1 4 4 -0.0 2 1 6 现金流量净额 净资产收益率 6.1 4%3 5.7 2 6 5.5 9 (摊薄)()年度报告 第 5 页 共 5 页 2004423 净资产收益率 5.6 3%4 3.4 8 6 5.5 9 (加权)()按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）要求计算的净资产收益率和每股收益：报告期利润 净资产收益率（%）每股收益（元）全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 -2,3 0 0,1 9 6.7 2 0.0 1 0.0 1 -0.0 1 -0.0 1 营业利润 -4 5,2 6 6,3 2 0.9 9 0.1 4 0.1 3 -0.1 9 -0.1 9 净利润 -2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 0.0 6 0.0 6 -0.0 8 -0.0 8 (三)报告期内股东权益变动情况 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益 期初 2 3 6,4 0 1,0 0 0 2 2 7,8 6 2,7 0 5.9 6 3 7,5 2 5,7 2 7.9 0 2,4 3 9,0 5 6.1 5 -8 4 8,1 6 2,3 6 3.9 6 -3 4 6,3 7 2,9 3 0.1 0 本期增加 4 0,0 3 4,4 5 8.0 8 1 9,9 8 1,9 9 4.8 0 本期减少 8 0 9,6 5 4.5 6 2 2 3,1 6 2.8 7 1 9,2 4 2,8 0 8.7 2 期末数 2 3 6,4 0 1,0 0 0 2 6 7,8 9 7,1 6 4.0 4 3 6,7 1 6,0 7 3.3 4 2,2 1 5,8 9 3.2 8 -8 6 7,4 0 5,1 7 2.6 8 -3 2 6,3 9 0,9 3 5.3 0 变动原因 1.资本公积增加是由于根据免息协议而转入4 0 0 0 万元，其他是债务重组而转入。2.盈余公积、法定公益金的减少是由于上海水仙房地产开发经营公司和上海水仙国际贸易有限公司这两家子公司的歇业而转出的。3.未分配利润亏损主要原因是主营业务亏损2 3 0 万元，管理费用发生1 5 7 5 万元，财务费用预提2 6 2 4 万元，管理费用主要是计提减值准备等。第四节 股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 数量单位:万股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 8 0 2 2.6 9 6 8 0 2 2.6 9 6 2 8 6 2.4 7 2 8 8 0 2 2.6 9 6 8 0 2 2.6 9 6 2 8 6 2.4 7 2 8 年度报告 第 6 页 共 6 页 2004423 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 三、总股本 1 0 8 8 5.1 6 8 8 1 7 5 4.9 3 1 2 1 1 0 0 0 1 2 7 5 4.9 3 1 2 2 3 6 4 0.1 1 0 8 8 5.1 6 8 8 1 7 5 4.9 3 1 2 1 1 0 0 0 1 2 7 5 4.9 3 1 2 2 3 6 4 0.1 （二）股票发行与上市情况 1 1 9 9 2 年5 月，公司发行2 5 0 0 万股境内上市普通股（A 股），其中社会法人股1 7 0 0 万股，社会个人股8 0 0 万股（包括公司职工股1 6 0 万股），发行价格为每股4.6 0 元。1 9 9 3 年1 月6 日，6 4 0 万股社会公众股获准上市交易。2 1 9 9 3 年5 月，公司以十送二配八的比例实施送股和增资配股，实际配股数量为1 1 9 7.6 4 万股，配股价为每股3.5 0元。3 1 9 9 4 年1 0 月，公司发行1 亿股境内上市外资股（B 股），发行价格为每股0.2 6 5 美元。1 9 9 4 年1 1 月1 0 日，1 亿股B 股获准上市交易。4 1 9 9 6 年6 月，公司以十送一的比例实施送股。送股后公司股本总数由原来的2 1 4 9 1 万股增至2 3 6 4 0.1 万股。5 2 0 0 1 年4 月2 3 日，公司股票被终止在上海证券交易所上市。6 2 0 0 1 年1 2 月1 0 日起，公司股票委托申银万国证券股份有限公司代办股份转让服务。7 报告期内，公司没有送股、转增资本、减资等情况，股份总数及结构没有发生变化。（三）股东情况介绍 1.报告期末公司股东总数:1 3 2 9 0 户（其中未确权股东5 3 9 9 户）2.报告期末公司前1 0 名股东持股情况:股东名称(全称)年度内增减（股）年末持股数（股）比例(%)股份类别 质押或冻结股份数量 股东性质(国有股东或外资股东)上海纳赛斯投资发展中心 0 5 1 0 6 0 0 2 0 2 1.6 0 未流通 无 法人股 上 海 新 工 联(集团)有限公司 0 3 1 8 3 4 0 0 0 1 3.4 7 未流通 未知 法人股 王世学 4 0 2 3 0 0 4 4 8 3 6 7 2 1.9 流通股 未知 外资股 投资信托 0 2 6 4 0 0 0 0 1.1 2 未流通 未知 法人股 上海氯碱化工股份有限公司 0 2 6 4 0 0 0 0 1.1 2 未流通 未知 法人股 中国纺织机械股 0 2 2 0 0 0 0 0 0.9 3 未流通 未知 法人股 年度报告 第 7 页 共 7 页 2004423 份有限公司 建行信托 0 1 7 4 6 8 0 0 0.7 4 未流通 未知 法人股 力蒙贸易 0 1 5 4 0 0 0 0 0.6 5 未流通 未知 法人股 澹台恒义 3 9 0 0 0 1 3 6 6 0 9 9 0.5 8 流通股 未知 外资股 工二支行 0 1 3 2 0 0 0 0 0.5 6 未流通 未知 法人股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中非流通股股东间无关联关系，流通股股东之间未知其关联关系，也未知一致行动人情况。3.说明:(1)本公司控股股东：上海纳赛斯投资发展中心于1 9 9 4 年成立，法定代表人林光中，经营范围：电器,机电产品,仪表仪器,日用五金,百货,工具设备,投资经营,实业开发。(2)其他持股在5%以上的法人股东：上海新工联（集团）有限公司为我公司第二大股东，成立于1 9 9 2 年，法定代表人范大政，经营范围：百货、五金交电、汽车配件、工艺品、家具、普通机械、建筑材料、木材及制品、针纺织品及辅料、日用杂货、粮油制品、副食品、土特产、自有房屋出租。4.报告期末公司前1 0 名流通股股东持股情况:股东名称 年末持有流通股的数量（股）种类（A、B、H 股或其它）王世学 4 4 8 3 6 7 2 B 股 澹台恒义 1366099 B 股 张火元 1277617 B 股 俞明光 1125458 B 股 姜伯成 1007800 B 股 高天林 1004350 B 股 许建新 954808 B 股 管金娣 889300 B 股 孙仁云 848200 B 股 蔡发祥 827801 B 股 前十名流通股股东关联的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)基本情况:姓名 性别 职 务 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 年度内增 年度报告 第 8 页 共 8 页 2004423 减变动量 林光中 男 董事长 4 6 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 梁锦山 男 副董事长 5 9 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 孟晓廉 男 董事、总经理 3 4 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 严镇博 男 董事 4 7 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 张槐敏 男 董事、副总经理 5 4 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 2 1 0 0 2 1 0 0 0 沈明亮 女 董事、副总经理 4 9 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 总会计师 童明玉 女 董事、副总经理 4 4 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 张志强 男 董事、5 5 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 任绍江 男 董事 5 8 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 姜国芳 男 董事 4 6 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 景九霞 女 董事 5 1 2 0 0 2.5 2 0 0 3.6 1 1 0 0 1 1 0 0 0 黄吟华 女 董事 4 4 2 0 0 3.6 2 0 0 5.5 0 0 0 苗 华 男 监事长 4 3 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 周维茂 男 副监事长 4 3 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 范 杰 男 监事 4 0 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 王科文 男 监事、4 8 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 3 3 0 3 3 0 0 许童富 男 监事、财务部部长 5 3 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 唐汇川 男 副总经理 5 7 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 1 1 0 0 1 1 0 0 0 赵钟忆 男 董秘 3 3 2 0 0 2.5 2 0 0 5.5 0 0 0 注：本公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 任职期间 林光中 上海纳赛斯投资发展中心理事长 2 0 0 2 年至今 梁锦山 上海新工联（集团）有限公司副总裁、总会计师 1 9 9 5 年至今 严镇博 上海新工联（集团）有限公司党委书记 1 9 9 7 年至今 姜国芳 申银万国证券股份有限公司副总裁 1 9 9 6 年至今 范 杰 上海新工联（集团）有限公司总经理助理 1 9 9 9 年至今 (二)年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员报酬确定的依据：在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员，其报酬按公司年度制定的考核办法进行计算。本报告期内董事、监事及高级管理人员有1 0 人在公司领取报酬,年度报酬总额为3 3.1 6 万元,其中年度报酬在1 万元4 万元区间有8 人，年度报酬在4 万元5 万元区间内有2 人,报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为1 3.0 6 万元，报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为1 3.0 6 万元，未在公司领取报酬的有9 人,分别是林光中、梁锦山、严镇博、任绍江、姜国芳、景九霞、苗华、范杰、周维茂、。(三)报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况 年度报告 第 9 页 共 9 页 2004423 姓 名 离任原因 景九霞（董事）工作调动 (四)员工情况 期末在职职工人数 1246 人 专 业 构 成 财务人员 4 人 行政人员 23 人 其他人员 1219 人（其中：退养 379 人，协保 718 人，长病假 42 人，下岗 77 人，停薪留职 3 人）教育程度 本科以上 14 人 大专 56 人 高中、中专、中技 143 人 按 学 历 划 分 初中及以下 1033 人 公司需承担费用的离退休人员总数 0 人 第六节 公司治理结构 (一)公司治理状况 按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，公司不断完善法人治理结构，规范企业运作。同时，耐心做好投资者来电、来访等接待工作，加强信息披露。(二)公司与控股股东“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到完全分开。公司具有独立完整的业务及自主经营能力；公司高级管理人员未在控股股东单位兼任行政性职务；公司资产独立完整，权属清晰；公司拥有独立的决策、管理机构，与控股股东及其职能部门完全分开，各自独立运作；公司拥有独立的财务部门和财务人员，按有关法律、法规的要求建立了财务、会计管理制度，独立核算，独立开立银行帐户。(三)报告期内对高级管理人员的考评及激励约束机制 公司对高级管理人员实行年度目标责任制考核。年初与高级管理人员签订目标责任制协议，年末依据目标任务的完成程度对高级管理人员进行绩效工资考核。第七节 股东大会简介 (一)报告期内公司共召开了一次股东大会（年会）和一次临时股东大会，具体情况如下：年度报告 第 10 页 共 10 页 2004423 1 2 0 0 3 年 5 月 2 7 日，公司在主办券商申银万国证券股份有限公司网站（w w w.s w 2 0 0 0.c o m.c n）上刊登了上海水仙电器股份有限公司四届五次董事会决议公告和召开公司第十一次股东大会（2 0 0 2年度股东年会）的公告，会议于 2 0 0 3年月 2 7 日召开。参与表决的股东共 1 3 人，代表股份数 8 4,0 2 8,6 2 0 股,占公司股本总额的 3 5.5 5，其中股股东 7 人，代表股份总数 8 2,9 4 9,4 2 0 股，占公司股本总额的 3 5.0 9；股股东 6 人，代表股份总数 1,0 7 9,2 0 0 股，占公司股本总额的 0.4 6，会议以通讯方式审议通过如下决议:（1）审议通过公司董事会 2 0 0 2 年度工作报告；（2）审议通过公司监事会 2 0 0 2 年度工作报告；（3）审议通过公司 2 0 0 2 年度财务决算和 2 0 0 3 年度财务预算报告；（4）审议通过公司 2 0 0 2 年度利润分配方案；2 0 0 2 年度公司合并净利润亏损 1 2 3,7 1 6,9 2 8.7 4 元，加上上年度未分配利润-7 2 4,8 1 4,5 1 4.2 1 元，其它转入 3 6 9,0 7 8.9 9元，公司 2 0 0 2 年度可供分配利润为-8 4 8,1 6 2,3 6 3.9 6 元。鉴于公司继续亏损，公司 2 0 0 2 年度不分配股利，也不进行资本公积金转増股本。（5）审议通过关于调整公司董事、高级管理人员的议案。本次股东大会经上海市闸北区公证处公证，并由上海市方达律师事务所出具法律意见书。该股东大会公告已于2 0 0 3 年6 月3 0 日在主办券商申银万国证券股份有限公司网站上披露。2.2 0 0 3 年 7 月 2 4 日，公司在主办券商申银万国证券股份有限公司网站（w w w.s w 2 0 0 0.c o m.c n）上刊登了上海水仙电器股份有限公司风险提示暨召开 2 0 0 3 年度第一次临时股东大会公告，会议于 2 0 0 3 年 8 月 2 5 日召开。参与表决的股东共人，代表股份数 5 1,4 6 6,3 5 1 股,占公司股本总额的 2 1.7 7，其中股股东 6 人，代表股份总数 5 1,1 1 4,2 2 0 股，占公司股本总额的 2 1.6 2；股股东 2 人，代表股份总数 3 5 2,1 3 1 股，占公司股本总额的 0.1 5，会议以通讯方式审议通过托国泰君安证券股份有限公司作为公司副主办券商的议案。本次股东大会由上海市方达律师事务所出具法律意见书。该股东大会公告已于2 0 0 3 年8 月2 5 日在主办券商申银万国证券股份有限公司网站上披露。(二)选举、更换公司董事、监事情况 1经2 0 0 3 年4 月2 7 日召开的公司四届四次董事会会议审议通过：（1）景九霞女士由于工作调动，不再担任公司第四届董事会董事；（2）经公司董事会提名，推荐黄吟华女士为公司第四届董事会董事候选人。2 经2 0 0 3 年6 月2 7 日召开的公司第十一次股东大会（2 0 0 2 年度股东年会）审议批准：聘任黄吟华女士为公司第四届董事会董事。第八节 董事会报告 （一）主营业务范围及其经营状况 1 公司主营业务范围及经营情况 经营范围:生产洗衣机、热水器、干衣机、分马力电机、燃气具、厨房吸油烟机及配套设备、其他家用电器，销售自产产品并提供技术咨询和服务。2 0 0 3年度，公司主营业务收入 3 1,5 0 2,7 3 3.7 6 元，净利润-2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 元。2.主营业务分行业、产品及地区情况 年度报告 第 11 页 共 11 页 2004423 分行业或分产品 主营业务收入（元）主营业务成本（元）毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）家用清洁卫生器具 3 1,5 0 2,7 3 3.7 6 3 3,8 0 2,9 3 0.4 8 -7.3 -3 5.8 6 -4 4.3 7 -6 9.2 2 洗衣机 3 1,5 0 2,7 3 3.7 6 3 3,8 0 2,9 3 0.4 8 -7.3 -3 5.8 6 -4 4.3 7 -6 9.2 2 关联交易 无 地区 主营业务收入(元)主营业务收入比上年增减（）国内 3 1,5 0 2,7 3 3.7 6 -3 5,8 6 3.公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 上海水仙进出口有限公司：注册资本 1 0 0 0 万元，该公司主要从事洗衣机整机、小家电等产品进出口业务。2 0 0 3 年主营业务收入 3 1,6 2 6,8 0 7.3 9 元，净利润-3,3 8 9,2 7 7.4 4 元。4 主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 8,2 4 1,5 1 4.3 3 元 占采购总额比重 8 4%前五名销售客户销售金额合计 8,2 0 6,9 5 2.4 4 元 占销售总额比重 8 9%5 经营中出现的问题与困难及解决方案 公司冗员负担沉重；现金流量严重缺乏，生产经营投入远远不足，已成为公司调整和发展的障碍。2003 年公司继续推进再就业工作，在前几年再就业工作的基础上，进一步减轻了公司冗员负担，为公司优化结构、实施重组做好前期准备起到了促进作用。同时，公司继续做到现金流量受控、预算合理、支出必需、严格审核、保障使用，加快处置不良资产，清理不良长期投资，加速清理应收帐款。（二）公司投资情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金延续使用情况，亦无非募集资金投资情况。（三）公司财务状况、经营成果简要分析（单位：人民币元）项 目 2 0 0 3 年度 2 0 0 2 年度 增减（）总资产 1 0 0,8 7 2,7 9 9.7 0 1 6 6,7 7 8,2 5 9.1 7 -3 9.5 2 股东权益 -3 2 6,3 9 0,9 3 5.3 0 -3 4 6,3 7 2,3 9 0.1 0 -5.7 7 主营业务利润 -2,3 0 0,1 9 6.7 2 1 1,6 6 4,1 0 8.9 3 -8 0.2 8 净利润 -2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 -1 2 3,7 1 6,9 2 8.7 4 -8 3,7 9 现金及现金等价物净增加额 -1,3 7 2,1 8 1.1 0 -1 1,3 4 9,4 5 0.1 7 -8 7.9 1 增减变动主要原因分析:总资产减少主要是由于长期股权转让及固定资产的处置等；股东权益减少主要是由于本年度报告 第 12 页 共 12 页 2004423 年的亏损及两子公司歇业盈余公积的转出；主营业务利润减少主要是由于经营亏损；净利润减少主要是由于经营亏损、财务费用的预提及管理费用中计提减值准备等。（四）对于上海立信长江会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告所涉事项的说明 董事会同意会计师事务所所作的有关审计报告的说明。（五）公司2 0 0 4 年度主要经营计划 2004 年，公司将按照“强化资本增值管理，促进经济持续发展”的指导方针，围绕“加速提升企业价值，努力培养企业核心竞争力”的工作主题，以调整和发展的速度求得更广阔的空间。1通过调整实现重组是公司现阶段的首要任务。只有通过调整实现重组，才能从根本上解决职工的就业和再就业及必养人员的根本生活保障的问题，更能确保广大投资者利益。因此，公司将做到组织保障、分工合理，抓住重点，高效推进各项调整目标的顺利实现，重点以提升“壳”资源价值为中心，努力探索资产重组的新思路。2公司将继续做到现金流量受控、预算合理、支出必需、严格审核、保障使用，并且把财务管理的重点放在预算项目的科学审核和增收节支上来。3继续保持调整中的稳定局面。（六）董事会日常工作情况:1 报告期内董事会会议情况及决议内容:（1）2 0 0 3 年4 月2 7 日，公司召开四届四次董事会，会议审议并通过：公司董事会2 0 0 2 年度工作报告、公司2 0 0 2年度经营情况和2 0 0 3 年度经营计划报告、公司2 0 0 2 年度财务决算和2 0 0 3 年度财务预算报告、公司2 0 0 2 年度利润分配方案、公司2 0 0 2 年度报告及公司2 0 0 2 年度报告摘要、关于公司部分资产处置的议案、调整公司董事、高级管理人员的议案、关于水仙都市型工业园区的情况报告、公司2 0 0 3 年1 季度报告。此事项刊登在2 0 0 3 年4 月2 9 日的主办券商网站上。（2）2 0 0 3 年5 月2 6 日，公司召开四届五次董事会，会议审议并通过：关于“水仙”商标许可使用的议案、委托国泰君安证券股份有限公司作为公司副主办券商、召开公司第十一次股东大会（2 0 0 2 年度股东年会）。此事项刊登在2 0 0 3 年5 月2 7 日的主办券商网站上。（3）2 0 0 3 年8 月2 8 日，公司召开四届六次董事会，会议审议并通过：公司2 0 0 3 年半年度报告。此事项刊登在2 0 0 3年8 月2 9 日的主办券商网站上。（4）2 0 0 3 年1 0 月2 7 日，公司召开四届七次董事会，会议审议并通过：公司2 0 0 3 年第三季度报告。此事项刊登在2 0 0 3 年1 0 月2 9 日的主办券商网站上。上述重要信息可在主办券商申银万国证券股份有限公司网站（）“代办股份转让”检索中查询。2 报告期内公司无利润分配、公积金转增股本、配股及增发新股等方案。(六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案。2 0 0 3 年度，公司合并净利润亏损-2 0,0 5 2,4 6 3.2 8 元，上年度未分配利润-8 4 8,1 6 2,3 6 3.9 6 元，公司本年度可供分配利润-8 6 7,4 0 5,1 7 2.6 8 元。鉴于公司继续亏损，公司2 0 0 3 年度不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。此预案将提交2 0 0 3 年度股东大会审议。第九节 监事会报告 年度报告 第 13 页 共 13 页 2004423(一)报告期内监事会工作情况 2 0 0 3 年4 月2 7 日召开了上海水仙电器股份有限公司四届三次监事会，会议审议通过了公司2 0 0 2 年度监事会工作报告、公司2 0 0 2 年度报告及报告摘要、公司2 0 0 2 年财务决算和2 0 0 3 年财务预算报告。(二)监事会对公司2 0 0 3 年度有关事项的独立意见 1.公司依法运作情况 公司监事会在报告期内，根据公司章程及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查。公司监事会认为董事会各项决策程序合法，未损害公司利益，无违反法律、法规的行为。2 检查公司财务情况 公司监事会对公司2 0 0 3 年的财务情况进行了检查，认为公司2 0 0 3 年度财务报告基本上能真实反映公司的经营状况。3 报告期内公司未募集资金。4 公司收购、出售资产情况 公司 1997 年以固定资产向工商银行闸北支行抵押贷款，帐面净值 9,435,302.8 元，对应贷款金额 1140 万元。2003年 3 月，工商银行提出以此物公开拍卖后还贷。鉴于企业已基本处于停止经营状态，大批人员分流，设备已无专人保养，造成设备损坏和残缺，而近期公司恢复生产无望，故同意工商银行通过拍卖归还贷款，拍卖所得 100 万元。监事会认为上述资产处置符合有关法律规定，拍卖流程合法，未损害股东权益。5报告期内公司无关联交易。6监事会同意董事会对上海立信长江会计师事务所有限公司出具的无法表示意见的审计报告所涉事项的说明。第十节 重 要 事 项 （一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司出售资产、吸收合并等事项 公司 1997 年以固定资产向工商银行闸北支行抵押贷款，帐面净值 9,435,302.8 元，对应贷款金额 1140 万元。2003年 3 月，工商银行提出以此物公开拍卖后还贷。鉴于企业已基本处于停止经营状态，大批人员分流，设备已无专人保养，造成设备损坏和残缺，而近期公司恢复生产无望，故同意工商银行通过拍卖归还贷款，拍卖所得 100 万元。（三）报告期内公司无重大关联交易事项。（四）报告期内公司重大合同及其履行情况 1报告期内或持续到报告期内没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2报告期内或持续到报告期内没有重大担保合同。3报告期内或持续到报告期内没有发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。（五）报告期内或持续到报告期内公司或持股5以上股东无承诺事项。（六）报告期内公司聘任会计师事务所情况：截至报告期末，公司连续1 2 年聘任上海立信长江会计师事务所为公司境内会计师事务所、连续2 年聘任浩华国际会计师事务所（中国上海）为公司境外会计师事务所。报告期内，公司共支付审计费用（报酬）4 0 万元人民币。（七）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处分、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，年度报告 第 14 页 共 14 页 2004423 亦无中国证监会派出机构对公司进行巡检的情况。（八）报告期内无其它对公司产生重大影响的重要事项。第十一节 财务报告 (一)审计报告、会计报表附注(附后)(二)合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表（另附）(三)会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。(四)合并范围与去年相比，减少了上海水仙房地产开发经营公司和上海水仙国际贸易有限公司。第十二节 备查文件 (一)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；(三)报告期内在申银万国网站上披露过的公司文件正本及公告原稿。(四)公司2 0 0 3 年年度报告正本。以上备查文件均备置于公司办公所在地。上海水仙电器股份有限公司 2 0 0 4 年4 月2 3 日 审 计 报 告 信长会师报字(2004)第 10900 号 上海水仙电器股份有限公司全体股东：我们接受委托，对后附的上海水仙电器股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2003 年度现金流量表和合并现金流量表进行审计。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任。经审计，我们发现：一、根据贵公司 1999 年 10 月与上海申银企业发展有限公司签订的产权转让合同及 2001 年 11 月签订的补充协议，贵公司将位于中山北路 24922508 号的产权地块及相关配套设施以 1,135 万元的价格转让给对方。截止 2003 年 12 月 31 日 贵公司已收到全部转让款，上述地块业已交付给对方并办理了过户手续，贵公司已结转营业外收入，但未计提相关转让收入应计提的流转税费 62.99 万元。二、截止 2003 年 12 月 31 日，母公司预收账款余额为 2,043.21 万元，其中绝大部分年度报告 第 15 页 共 15 页 2004423 预收账款的账龄为 3 年以上，部分预收账款的明细不清，由于贵公司主营业务已停止经营，故我们无法确定该余额的真实准确性。三、贵公司已经连续七年亏损，本年度亏损金额为 2,005.25 万元，母公司主营业务已经停止经营。截止 2003 年 12 月 31 日，贵公司资产总额为 10,087.28 万元，负债总额为 42,671.06 万元，净资产为-32,639.09 万元，年末被抵押及质押的资产有：法人股 2,588万元、房屋建筑物账面价值 968 万元、土地使用权账面价值 557 万元。截止 2003 年 12 月 31 日，贵公司银行借款总额为 27,388 万元（均为逾期借款），欠付的银行借款利息为 10,145 万元，银行借款及利息占负债总额 88。由于上述事项产生的影响非常重大和广泛，我们无法对贵公司依据持续经营的原则编制的上述会计报表发表意见。上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师 地址：中国上海 王德霞 南京东路 61 号 4 楼 电话：(021)63391166 潘莉华 传真：(021)63392558 邮编：200002 二四年四月二十三日 会计报表附注 一、公司简介：上海水仙电器股份有限公司前身系上海洗衣机总厂。1992 年 5 月 5 日,经上海市经济委员会沪经企(1992)300 号批准,改制为股份有限公司。公司 A 股和 B 股股票分别于 1993 年 1 月 6 日和 1994 年 11 月 10 日在上海证券交易所挂牌上市。公司股票于 20