430012_2007_博晖创新_2007年年度报告_2008-02-04.pdf

北京博晖创新光电技术股份有限公司 1 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2007 年年度报告 北京博晖创新光电技术股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。利安达信隆会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长杜江涛先生、总经理杜江虹女士、财务负责人宋锐先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京博晖创新光电技术股份有限公司 2 目目 录录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动和主要股东持股情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.6 第五章 公司治理结构.9 第六章 股东大会简介.12 第七章 董事会报告.12 第八章 监事会报告.19 第九章 重要事项.20 第十章 财务报告.21 第十一章 备查文件目录.43 北京博晖创新光电技术股份有限公司 3 第一章第一章 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司法定中文名称：北京博晖创新光电技术股份有限公司 公司中文名称缩写：博晖创新 公司法定英文名称：Beijing Bohui Innovation Technology Co.,Ltd.公司英文名称缩写：BOHUI INNOVATION（二）公司法定代表人：杜江涛（三）公司董事会秘书：刘敏 联系地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座 邮政编码：100097 联系电话：010-88850168-8288 传真：010-88856244 电子信箱：liuminbohui- （四）公司注册地址：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号2号楼 公司办公地址：北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园G座 邮政编码：100097 公司网址：http:/www.bohui- 公司信箱：liuminbohui- （五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国信证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：博晖创新 股份代码：430012 北京博晖创新光电技术股份有限公司 4（七）其它有关资料 1、公司首次注册登记日期：2001 年7月12 日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：11000012965579 4、税务登记证号码：110114726362190 5、公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务有限责任公司 6、会计师事务所办公地址：北京市朝阳区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 第二章第二章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据（单位：人民币元）本报告期主要财务数据 金额 比上年增减%营业利润 18,676,669.39 49.05%利润总额 26,112,170.98 87.35%净利润 22,297,465.67 72.12%扣除非经常性损益的净利润 18,594,455.15 44.86%经营活动产生的现金流量净额 23,297,469.14 147.81%扣除非经常性损益项目和涉及的金额 （单位：人民币元）非经常性损益项目 2007 年度金额 处置长期股权投资产生收益 各种形式的政府补贴 1,573,000.00 委托投资损益 2,773,083.00 已计提各项减值准备转回 营业外收入 11,724.07 营业外支出 1,324.11 资产核销 会计估计变更影响数 非经常性收益合计（税前）4,356,482.96 影响所得税 653,472.44 合计 3,703,010.52（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 北京博晖创新光电技术股份有限公司 5（单位：人民币元）项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 主营业务收入 39,398,137.6529,366,271.18 25,875,880.94利润总额 26,112,170.9813,937,385.30 14,947,965.70净利润 22,297,465.6712,954,761.54 13,917,590.69扣除非经常性损益的净利润 18,594,455.1512,836,357.17 12,741,558.64总资产 105,999,655.7580,533,796.83 76,122,619.58股东权益 99,251,972.5776,954,506.90 63,739,145.36经营活动产生的现金流量净额 23,297,469.149,401,346.60 19,107,742.75每股经营活动产生的现金流量净额 0.490.20 0.60每股收益(元/股)0.460.27 0.43每股净资产(元/股)2.071.60 1.99净资产收益率 22.47%16.83%21.84%调整后的每股净资产(元/股)2.071.60 1.99扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%18.73%16.68%19.99%第三章第三章 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 数量 比例 一、有限售条件股份 3480 72.5%+124.7853604.785 75.10%1、高管 2520 52.5%+124.7852644.785 55.10%2、个人 800 16.67%0 800 16.67%3、基金 0 0 0 0 4、其他法人 160 3.33%0 160 3.33%二、无限售条件股份 1320 27.5%-124.785 1195.215 24.90%总股本总股本 4800 0 4800 报告期内公司总股本未发生变动。“本次变动前”是指公司股票在代办转让系统初始挂牌解除限售数量。（二）股票发行与上市情况：公司股份2007年2月16日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统报价转让。除委托国信证券有限责任公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外,未公开发行。目前公司总股本数为4800万股，其中有限售条件的股份为36047850股，无限售条件的为11952150 股。（三）股东和实际控制人情况介绍：1、报告期末股东总数情况：截至2007年12 月31 日，本公司股东总数为 54个，其中法人股东1个。2、报告期内公司前十名股东持股情况 北京博晖创新光电技术股份有限公司 6 单位：股 年末持股数量 年末持股数量 股东名称 年内股份增减情况 总量 有限售条件量 无限售条件量 质押或冻结的股数 股份类别 股东名称 年内股份增减情况 总量 有限售条件量 无限售条件量 质押或冻结的股数 股份类别 杜江涛-2926750 16273250144000001873250无 自然人 杨奇-1610000 1039000090000001390000无 自然人 郝虹 0 1008000067200003360000无 自然人 杜江虹 0 24000001800000600000无 自然人 河南平原光电有限公司-800000 160000016000000无 法人 梅迎军-640000 128000012800000无 自然人 卢信群+500000 500000375000125000无 自然人 张颖庄+490000 4900000490000无 自然人 张颖毅 +320000 3200000320000无 自然人 刘合普+283000 2830000283000无 自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，杜江涛与郝虹为夫妻关系，杜江涛与杜江虹为姐弟关系，其他股东未知是否有关联关系 3、实际控制人情况 公司实际控制人为杜江涛先生。杜江涛，男，1969 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于广东省肇庆市恒进电子有限公司，2000 年至 2007 年 7 月任博弘国际投资控股有限公司董事长，2007 年至今任乌海市君正能源化工有限责任公司(曾用名乌海市海神热电有限责任公司)董事长，现为本公司董事长。第四章第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况：1、董事、监事、高级管理人员基本情况：单位：万股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 年初持股数量年末持股数量 变动 原因 杜江涛 董事长 男 39 2004-12-19 至本届期满 1920 1627 股份 转让 苏钢 副董事长 男 42 2006-9-23 至本届期满 0 12 股份 转让 杨奇 董事、副总经理 男 49 2004-12-19 至本届期满 1200 1039 股份 转让 浮德海 董事 男 45 2004-12-19 至本届期满 0 0 杜江虹 董事、总经理 女 40 2004-12-19 至本届期满 240 240 李子福 独立董事 男 43 2004-12-19 至本届期满 0 0 戴耀华 独立董事 女 59 2004-12-19 至本届期满 0 0 霍鸣庆 监事会 主席 男 39 2006-9-23 至本届期满 0 12 股份 转让 卢信群 监事 男 42 2006-9-23 至本届期满 0 50 股份 转让 北京博晖创新光电技术股份有限公司 7 李志军 监事 男 40 2004-12-19 至本届期满 0 5.38 股份 转让 刘敏 副总经理、董秘 女 41 2004-12-19 至本届期满 0 17.5 股份 转让 宋锐 副总经理 男 29 2005-8-6 至本届期满 0 18.5 股份 转让 万长庚 副总经理 男 38 2004-12-19 至本届期满 0 24.5 股份 转让 章雷 副总经理 男 46 2004-12-19 至本届期满 0 26.5 股份 转让 2、董事、监事在股东单位任职情况：姓名 股东单位名称 职务 期限 浮德海 河南平原光电有限公司 董事长 2006 年 5 月至今 3、现任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或者兼职情况：（1）杜江涛，男，1969 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于广东省肇庆市恒进电子有限公司，2000 年至 2007 年 7 月任博弘国际投资控股有限公司董事长，2007 年至今任乌海市君正能源化工有限责任公司董事长。现为本公司董事长。（2）苏钢，男,1966 年生，中国国籍。大学学历。曾任职于北京理工大学、博弘国际投资控股有限公司。2007 年至今任君正国际投资（北京）有限公司董事长、乌海市君正能源化工有限责任公司董事。现为本公司副董事长。（3）杨奇，男，1959 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于北京第二光学仪器厂，北京苏晖仪器有限公司。多年从事原子吸收产品的研究，其研制的产品曾获得北京市科学进步三等奖。现为本公司董事、副总经理。（4）浮德海，男，1963 年生，中国国籍。大学学历。现就职于河南平原光电有限公司，为该公司法人代表。现为本公司董事。（5）杜江虹，女，1968 年生，中国国籍。大学学历，中级会计师。曾就职于中国农业银行内蒙古分行。2001 年至 2005 年 8 月期间担任本公司副总经理，现为本公司董事、总经理。（6）李子福，男,1965 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于中国兵工北京博晖创新光电技术股份有限公司 8 物资北京公司财务部，现任职于兵器财务有限责任公司。为本公司独立董事。（7）戴耀华，女，1949 年生，中国国籍。研究员、博士生导师。任职于首都儿科研究所，并兼任世界卫生组织儿童卫生和发展专家咨询组成员、世界卫生组织儿童卫生合作中心主任等职。1987 年至 1991 年先后在澳大利亚阿德莱得大学、美国华盛顿大学公共卫生学院进修学习。现为本公司独立董事。（8）霍鸣庆，男，1969 年生，中国国籍。研究生学历。曾就职于五洲工程设计研究院、摩托罗拉（中国）电子有限公司。博弘国际投资控股有限公司副总裁。2004 年 12 月至 2005 年 8 月曾任本公司总经理、副董事长。现为乌海市君正能源化工有限责任公司副总经理，本公司监事会主席。（9）卢信群，男，1966 年生，研究生学历。曾任职于北京华仪软件系统工程公司、联想集团、北京君正投资管理顾问有限公司、博弘国际投资控股有限公司。现为乌海市君正能源化工有限责任公司副总经理，本公司监事（10）李志军，男，1968 年生，中国国籍。曾就职于北京苏晖仪器有限公司，现为本公司监事、制造部经理。（11）刘敏，女，1967 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于兵器部华山机械厂、金鹏国际期货经纪有限公司、重庆国际信托投资有限公司、四通综投有限公司、博弘国际投资控股有限公司。现为本公司董事会秘书、副总经理。（12）宋锐，男，1979 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于中国国际电子商务中心、锦江富圆大酒店、博弘国际投资控股有限公司。现为本公司副总经理、财务负责人。（13）章雷，男，1962 年生，中国国籍。大学学历。曾就职于北京地质仪器厂、北京苏晖仪器有限公司，现为本公司副总经理。（14）万长庚，男，1970 年生，中国国籍。工程师、大学学历。曾就职于北北京博晖创新光电技术股份有限公司 9 京通安电子技术公司、北京国研信息技术公司、北京巨浪网络开发公司、北京益友网信息技术公司。现为本公司副总经理。4、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：公司现任董事杜江虹、杨奇、监事李志军及高级管理人员均在公司领取报酬，其余董、监事人员不在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。5、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况：报告期内，董事、监事、高级管理人员没有发生变动。（二）公司员工情况 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为 118 人。按工作种类划分：从事技术工作的员工24人，从事生产工作的员工32人，从事营销服务工作的员工45人，从事管理及其他工作的员工17人。按教育程度方面来划分：硕士以上学历为6人，本科学历为33人，专科学历为48人，专科以下为31人。第五章第五章 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平北京博晖创新光电技术股份有限公司 10 等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 上市公司治理准则 等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 公司独立董事在履行职责中能保持独立性，勤勉尽责，报告期内，独立董事按照规定履行了其职责。北京博晖创新光电技术股份有限公司 11（三）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（四）关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。北京博晖创新光电技术股份有限公司 12 第六章第六章 股东大会简介股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下:1、2006年度股东大会于2007年3月31日在公司会议室召开。1)审议并通过了2006 年度董事会工作报告 2)审议并通过了2006 年度监事会工作报告 3)审议并通过了2006 年度报告 4)审议并通过了2006 年度财务决算报告 5)审议并通过了2006 年度利润分配预案 6)审议并通过了与美国 Kionix 公司成立合资公司的议案 2、2007 年第一次临时股东大会于 2007 年 7 月 10 日在公司会议室召开。审议并通过了公司章程修正案同意将公司注册地址变更为：北京市昌平区白浮泉路 10 号 2 号楼（北控科技大厦 420 室）第七章第七章 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况的回顾报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 2007 年公司实现主营业务收入 3,939.81 万元，同比增长 34.16%；实现主营业务利润 2,934.56 万元，同比增长 28.13%；利润总额 2,611.22万元，同比增长 87.35%；净利润 2,229.75 万元，同比增长 72.12%。期间费用 1,189.94 万元，同比增长 14.55%。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 10,599.97 万元，同比增长 31.62%；净资产 9,925.20 万元，同比增长 28.97%。北京博晖创新光电技术股份有限公司 13 2007 年公司的主要工作和取得的主要成绩：年公司的主要工作和取得的主要成绩：1、07 年公司加大了市场营销力度，针对市场形势变化及时调整销售策略，仪器、试剂销量大幅增长。07 年公司的试剂销量超过 400万支，仪器销售也创历年最好。2、科技研发、产品技改有序进行，产品竞争力日益增强。07 年确立了公司新产品的研发路线，即“立足现有的人体微量元素检测产品，研制开发生物免疫检测的相关产品和以微流体芯片技术为基础的分子检测产品”并启动了新的研发项目。在现有产品的技术改进上也取得了进展，研制成功了与 BH2100 系列产品配套的自动进样器产品，解决了大样本量检测时人工消耗问题，公司仪器的自动化水平进一步提高。3、公司成功研制出全血和血清七元素标准物质，并通过国家质量检验检疫总局评审，取得国家二级标准物质证书。此项研制的成功标志着公司拥有了从稀释液、校准品、质控品的完整组合，解决了仪器分析结果准确性的判断依据和溯源问题，提高了公司产品的技术门槛。4、07 年公司被北京市评为首批 100 家自主创新产品企业，公司的BH5100plus 产品、BH7100 产品，被授予北京市自主创新产品证书。公司的行业地位及区域市场地位 公司的行业地位及区域市场地位 公司自成立以来一直专注于人体微量元素检测系统的开发及推广，逐步确立了行业的领先地位。目前全国人体微量元素市场保持原子吸收法占主导，电化学方法次之；博晖产品为主导，其他厂家产品紧随的格局。在中高端市场博晖产品战绝对领先优势；在地、县级市场，随着公司仪器销售重心的下移，公司产品正在逐步替换电化学法产品。07 年公司仪器销售的 22%来自于对电化学产品的替换。公司产品面向全国市场销售，在中东部发达地区用户覆盖群密集，在西部等欠发达地区已经基本覆盖了区域内的中心城市。特别是在北京、广东、四川、山东、东北三省等地区，公司产品更占据市场北京博晖创新光电技术股份有限公司 14 主导地位。公司的竞争优势和存在的主要困难 公司的竞争优势和存在的主要困难 公司产品涉及机械、光学、电学及化学分析、软件编程多个方面，公司拥有多个方面的技术研发人员，经过多年共同的产品研发，这些技术人员除具备各自领域的专业知识外，也对产品涉及的其他领域有了更多地了解和掌握，这种跨学科的互动推动了公司科研实力的增长。07 年公司成功研制出全血和血清七元素标准物质，进一步增强了公司的技术优势，提高了公司的技术门槛水平。公司产品目前累计销售量已经超过千台，覆盖了全国妇幼保健系统的大部分有实力的医疗机构。公司投资建立的试剂生产车间具备10 万级洁净间水平，并通过了北京市药检局二类体外诊断试剂生产环境标准及生产企业质量管理体系验收。公司的产品生产无论是仪器的组装调试还是试剂的配制、分装都形成了统一的标准，使得公司产品品质得到保证。06、07 年卫生部临床检验中心连续举行了全国血铅检测室间质量评价。根据其公布的数据，在全国参加此项评价的临床试验室中，采用公司设备的绝对数量最多，且测量值的标准偏差最小，表明了公司产品的市场普及性及产品质量的可靠性。随着公司产品销量及销售范围的增加，博晖品牌在全国妇幼保健系统形成了广泛知名度，今后随着技术水平、服务水平的提高，产品的品牌优势将不断得到加强。公司存在的主要困难是产品种类单一，经过多年的销售，仪器销售的市场空间逐渐缩小，公司需要研发出新的产品，丰富产品品种、增强抗风险能力。2、公司主营业务及其经营状况 1）公司主营业务范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发、制造 2）公司主营业务为：生产制造并销售多通道原子吸收光谱仪及配套的分析系统（含软件及试剂）北京博晖创新光电技术股份有限公司 15 3）公司分产品主营业务收入及主营业务利润构成情况分析：单位：万元 分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润 毛利率 仪器及软件 1,576.35689.77873.67 55.42%试剂及材料 2,363.46283.222,060.89 87.20%合计 3,939.81973.002,934.56 74.48%报告期仪器和试剂收入大幅增长，主要原因是公司加大了销售力度，同时，经过多年的仪器销售，公司仪器已经累计销售过千台，在全国妇幼保健系统的市场覆盖已经具有相当的规模，试剂的受检人群范围连续扩大。4）主要供应商及客户情况 前五名供应商金额合计 277.42 万元，占采购总额比重：53.40%前五名销售客户金额合计：356.11 万元，占销售总额比重：8.17%3、报告期内公司资产构成情况 2007 年末公司资产总额 10,599.97 万元，主要构成项目如下：2007 年 2006 年 项目 金额（万元）占 总 资 产的比重%金额（万元）占 总 资 产的比重%同比增长货币资金 439.414.15%3,107.1038.58%-85.86%应收账款 1,253.6811.83%1,333.5016.56%-5.99%存货 738.756.97%687.748.54%7.42%长期股权投资 710.456.70%-0.00%100.00%固定资产原值 2,719.8225.66%2,689.2533.39%1.14%短期投资 4,872.5245.97%240.002.98%1930.22%总资产 10,599.97100.00%8,053.38100.00%31.62%重大变动原因分析：1)报告期内，货币资金期末余额比上年末余额减少 85.86%，主要原因是公司报告期银行存款减少所致。2)报告期内，长期股权投资同比增加 710.45 万元，主要原因是 2007 年8 月本公司与美国 KIONIC 公司共同出资 2,500 万元设立北京博昂尼克微流体技术有限公司，本公司先期投入 750 万元，占投资比例的30%，按权益法确认投资损失 39.55 万元，期末余额 710.45 万元。3)报告期内，短期投资同比大幅增加，主要是公司投资购买了信托产品所致，该项投资已经第二届董事会第九次会议审议批准。北京博晖创新光电技术股份有限公司 16 4)报告期内总资产增加，主要是公司收益增加所致 4、报告期内其他财务数据同比发生重大变动的说明 2007 年 2006 年 项目 金额（万元）占收入比重（%）金额（万元）占收入比重%同比增长财务费用-7.90-0.20%54.821.87%-114.42%投资收益 425.7610.81%8.220.28%5079.56%补贴收入 316.758.04%133.944.56%136.49%所得税 381.479.68%98.263.35%288.23%重大变动原因分析：1）报告期内，财务费用比上年同期减少 114.42%，主要是报告期减少短期贷款无利息支出。2）报告期内，投资收益比上年同期增长 50.8 倍，主要是公司收到的合作投资收益和新股申购投资收益。3）报告期内，补贴收入比上年同期增长 136.49%，主要是报告期公司收到软件退税款 160 元、收到中关村科技园区管委会重大产业化项目资助 100 万元、中关村科技园区管委会对园区内企业在代办转让系统挂牌资助 50 万元。4）报告期内，所得税支出比上年同期增长 288.22%，主要原因是企业所得税“三免三减半”的优惠期满，由原执行税率 7.5%变为 15%，税负增加所致。5、报告期公司现金流量构成情况 2007 年度，公司在报告期内，现金及现金等价物净增加额为 2,667.69 万元，其中经营活动现金净流量 2,329.75 万元，主要来源于销售货款的及时回笼。投资活动现金净流量4,997.44 万元，主要原因是支付短期投资款 4,873 万元,支付控股公司出资款 750 万元，同时收到投资收益 426 万元。报告期内公司没有发生筹资活动。6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司，与美国 KIONIC 公司合资成立了北京博昂尼克微流体技术有限公司，公司注册资本 2500 万元人民币，截至报告期，该公北京博晖创新光电技术股份有限公司 17 司尚处于产品研发期，产生投资损失 39.55 万元。（二）对公司未来发展的展望（二）对公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势及市场竞争格局 国家医疗政策的持续变化和即将到来的医疗保健改革中，机遇和风险并存，主要体现在：1、政府升级行业标准，提高了生产成本，对小型生产企业带来压力；但对公司这样的具有领先优势的企业市场份额预计将因此得到整固。2、政府将加大农村和社区医疗保健基础设施建设，加大对妇幼系统的投资。政府为了增加医疗基础设施建设而做的采购将大量提升市场需求，公司产品销售将由此受益。3、政府拟采取的降低药品费用，提高诊疗费用的措施，将提高医院对高效、便捷诊断设备的需求，诊断量也将随之上升。受益于新生儿的增加、中产阶级的增加，微量元素试剂销量将持续上升。在公司面临巨大市场机会的同时，面临的竞争也在增加，但仍处于微量元素检测行业的领先地位。未来竞争格局仍将保持原子吸收法占主导，电化学方法次之；博晖产品为主导，其他厂家产品紧随的局面。2、公司的发展战略及 2008 年工作计划 未来几年公司首先要确保现有微量元素检测产品的市场领先优势，同时利用技术研发优势、用户拥有量优势，结合用户的实际需求研制开发诊断设备及配套试剂，并将新产品迅速推向用户。2008 年公司将继续坚持以市场为导向，以产品创新为基点，全面推动公司的产品推广及销售工作，确保 2008 年工作任务和经营指标的完成。公司 2008 年工作的重点及办法：1）大力开拓市场，实现产品销量和经营利润的同步增长。2）做好产品售后服务工作，通过增设服务网点等措施，保证客北京博晖创新光电技术股份有限公司 18 户的满意度。3）加快新产品的开发进度，力争年内完成新产品的研制工作。3、公司面临的风险因素分析 税收政策变化的风险：公司自 2001 年成立即被认定为北京市高新技术企业，企业所得税执行 15%的优惠税率，并自 2001 年至 2006 年一直享受“三免三减半”的优惠。2007 年公司税收优惠到期，企业执行 15%的优惠税率。2008 年公司的高新技术企业认定即将到期，需要重新进行高新技术企业认定，若不能被认定为高新技术企业，公司将按照新企业所得税法及其实施条例规定，执行 25%的税率。二、报告期内投资情况 报告期内公司与美国 KONIC 公司合资成立了北京博昂尼克微流体技术有限公司。公司出资 1500 万元，占总股本的 60%。该投资已经 2007 年 3 月 31 日股东大会审议通过。三、报告期内，利安达信隆会计师事物所有限责任公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、董事会日常工作情况 2007 年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律法规赋予的职责，认真贯彻执行股东大会各项决议，围绕实现公司发展战略目标有续开展工作，公司全体董事克尽职守，勤勉尽责，努力工作，推动公司各项业务发展。本年度董事会共召开了五次会议：1 第一次会议于 2007 年 3 月 4 日召开，会议审议通过了以下议案：2006年度董事会工作报告、2006 年度报告、2006 年度财务决算报告、2006 年度利润分配预案、2006 年度经营计划、与美国 kionix 公司成立合资公司的议案、关于召开 2006 年度股东大会的议案。2 第二次会议于 2007 年 5 月 25 日召开，会议审议通过了关于购买中诚信托投资有限公司拟设立的信托产品的议案。北京博晖创新光电技术股份有限公司 19 3 第三次会议于 2007 年 6 月 14 日召开，会议审议通过公司章程修正案同意将公司现有注册地址北京市昌平区科技园区超前路 9 号变更为昌平区科技园区白浮泉路 10 号北控科技大厦 420 室。审议通过关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案。4 第四次会议于 2007 年 8 月 16 日召开，会议审议通过了2007 年中期公司经营工作报告、2007 年中期财务报告、2007 年半年度报告；审议通过公司信息披露管理制度、高管买卖本公司股票管理办法及,注销博晖微营养素研究所的议案 5 第五次会议于 2007 年 11 月 6 日召开，会议审议通过了关于在广州申请设立子公司的议案、关于同意以公司房地产为抵押物办理抵押贷款的议案 五、本次利润分配议案 经利安达信隆会计师事务所审计，本公司 2007 年实现净利润 2,229.75万元，提取盈余公积金 222.97 万元，公司年初未分配利润为 2013 万元，提取上述公积金后，本年度可供分配的利润为 4,019.73 万元。本年度拟以 2007年末总股本 4800 万为基数向全体股东每 10 股送 6 股，派发现金 1.5 元（含税）。六、其他需要披露事项 无 第八章第八章 监事会报告监事会报告 一、监事会日常工作情况 2007 年，公司监事会严格按照公司法和公司章程的规定，本着对全体股东负责的态度，履行了监事会的各项职责。2007 年召开监事会议 2 次，参加股东大会 2 次，听取了公司生产、经营、财务等方面的工作报告，参与了重大决策的过程，依法对公司重大决策的依据、决策程序进行了监督。第一次监事会会议于 2007 年 3 月 4 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了2006 年度监事会工作报告、2006 年年度报告 北京博晖创新光电技术股份有限公司 20 第二次监事会会议于 2007 年 8 月 16 日召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议通过了2007 年半年度报告 二、监事会对 2007 年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况 2007年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。公司本着质量、技术、服务、管理并重的经营方针建立和健全了较为完善的公司内部控制制度，并不断提高。监事会没有发现公司董事、经理担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和经理层尽职尽责，努力工作，取得了预期经营效果。2、公司财务检查情况 监事会审核了利安达信隆会计师事务有限责任公司对本公司 2007 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告。监事会认为公司 2007 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。3、公司募集资金使用情况：本报告期内，公司未募集资金 4、关联交易情况 报告期内公司无关联交易 5、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。第九章第九章 重要事项重要事项（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项（二）本年度公司无收购、出售资产及吸收合并事项 北京博晖创新光电技术股份有限公司 21（三）本年度公司无重大关联交易事项（四）报告期内，公司继续聘用利安达信隆会计师事务有限责任公司为公司年度审计机构（五）报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚（六）报告期内公司经营环境未发生重大变化（七）报告期内公司持股5%以上的股东无公开承诺事项（八）报告期内公司未发生更改名称等事项（九）其他重大事项：无 第十章第十章 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 利安达审字2008第 A1027 号 北京博晖创新光电技术股份有限公司全体股东：北京博晖创新光电技术股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称博晖创新公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表及利润分配表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。（一）管理层对财务报表的责任（一）管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是博晖创新公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。北京博晖创新光电技术股份有限公司 22（二）注册会计师的责任（二）注册会计师的责任 我们的责任