430007_2006_久其软件_2006年年度报告_2007-01-12.pdf

北京久其软件股份有限公司 2006 年年度报告 北京久其软件股份有限公司 2006 年年度报告 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。大信会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理赵福君先生、财务总监邱安超先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。1 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股东变动和主要股东持股情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.8 第五章 公司治理结构.11 第六章 股东大会简介.15 第七章 董事会报告.17 第八章 监事会报告.26 第九章 重要事项.27 第十章 审计报告.28 第十一章 备查文件目录.63 2 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：北京久其软件股份有限公司 公司中文名称缩写：久其软件 公司法定英文名称：Beijing Join-Cheer Software CO.,LTD.公司英文名称缩写：Join-Cheer（二）公司法定代表人：赵福君（三）公司董事会秘书：王海霞 联系地址：北京市西城区西直门内南小街国英 1 号楼 13 层 邮政编码：100035 联系电话：010-58561199-7212 传真：010-58561799 电子信箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区大慧寺 5 号 3 号楼 公司办公地址：北京市西城区西直门内南小街国英 1 号楼 13 层 邮政编码：100035 公司网址： 公司信箱：（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：久其软件 股份代码：430007（七）公司审计机构：大信会计师事务有限责任公司（八）其它有关资料 1、公司变更注册登记日期：2001 年 12 月 18 日 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：1100001079853 3 4、税务登记证号码：11010871772426-8 5、公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限责任公司 6、会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路一号学院国际大厦 15 层 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据 （一）公司本年度主要会计数据 （单位：人民币元）项 目 金额 本年比上年增减（%）利润总额 31,659,375.99 113.88净利润 28,874,561.37 103.07扣除非经常性损益后的净利润 28,206,352.03110.18主营业务利润 58,015,595.23 51.88其他业务利润 营业利润 25,026,031.60 201.58投资收益 526,463.82 补贴收入 6,132,865.75 2.59营业外收支净额-25,985.18 3682.58经营活动产生的现金流量净额 35,915,376.22 29.11现金及现金等价物净增减额 15,231,968.81 42.37 扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经营性损益项目 金额 政府补贴 285,650.00 投资收益 526,463.82 营业外收入 营业外支出 25,985.18 对所得税的影响数 117,919.30 非经常性损益净影响额 668,209.34 （二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）5 项 目 2006 年度 2005 年度 本年比上年增减（%）2004 年度 主营业务收入 77,521,922.12 49,756,051.05 55.80 42,593,970.96 利润总额 31,659,375.99 14,802,297.50 113.88 11,121,526.71 净利润 28,874,561.37 14,219,266.50 103.07 10,672,837.97 扣除非经常性损益后的净利润 28,206,352.03 13,419,810.41 110.18 10,415,615.19 经营活动产生的现金流量净额 35,915,376.22 27,816,695.27 29.11 8,050,672.05 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.61 29.11 0.18 现金及现金等价物净增减额 15,231,968.81 10,698,886.27 42.37 2,638,988.81 每股收益（元/股）0.63 0.31 103.07 0.23 净资产收益率（%）31.96 17.06 87.32 15.65 加权平均净资产收益率（%）29.53 18.88 56.41 16.72 2006 年末 2005 年末 本年比上年增减（%）2004 年末 总资产 168,650,346.98 105,307,029.47 60.15 85,295,395.30 股东权益 90,342,679.94 83,338,137.07 8.40 68,188,870.57 股本 45,740,037.00 45,740,037.00 0.00 45,740,037.00 每股净资产（元/股）1.98 1.82 8.40 1.49 调整后的每股净资产（元/股）1.96 1.76 11.28 1.45 （三）报告期内股东权益变动情况 （三）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合计 期初数 45,740,037.002,030,000.006,917,357.031,821,170.5028,650,743.04 83,338,137.07本期增加 1,000,000.003,492,801.9428,874,561.37 33,367,363.31本期减少 1,821,170.5026,362,820.44 26,362,820.44期末数 45,740,037.003,030,000.0010,410,158.9731,162,483.97 90,342,679.941、年度内公司股本未发生变化。2、年度内资本公积金未发生变化。3、年度内由于计提以致本期盈余公积增加。4、年度未分配利润增加是由于本期实现的净利润；减少是因为提取盈余公积和利润分配。6 第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况 （一）最近一年的股本变动情况 （单位：股）（一）最近一年的股本变动情况 （单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 45,740,037-8,976,481 36,763,556 其中：高管股份 30,096,944-18,810,589 11,286,355 其他个人股份 15,048,472 15,048,472 其他法人股份 15,643,093-5,214,364 10,428,729二、已解除限售登记的股份 8,976,481 8,976,481合计 45,740,037 45,740,037注：2006 年 3 月 6 日召开第二届第七次董事会，公司股东董泰湘女士辞去公司董事长职务及公司董事，其所持股份性质由高管股份变更为其他个人股份。公司股份 2006 年 9 月 7 日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统。本次可转让的股份数量为 8,976,481 股，其中高管股份为其所持股份的四分之一，其他法人股份为其所持股份的三分之一。（二）股票发行与上市情况：（二）股票发行与上市情况：除委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。（三）股东情况介绍：（三）股东情况介绍：1、股东总数情况：截至 2006 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 49 个，其中法人股东 1 个。2、报告期内公司前十名股东持股情况 （单位：股）股东名称（全称）年初持股数 年末持股数 比例 可转让股份数 质押或冻结的股数股东性质 北京久其科技投资有限公司 15,643,093 15,643,093 34.20%5,214,364 无 法人 董泰湘 15,048,472 15,048,472 32.90%无 自然人 赵福君 10,840,390 8,740,390 19.11%610,097 无 自然人 欧阳曜 3,018,842 2,988,842 6.53%724,710 无 自然人 施瑞丰 594,620 594,620 1.30%148,655 无 自然人 李坤奇 594,620 564,620 1.23%118,655 无 自然人 李立晓 110,000 0.24%110,000 未知 自然人 李敏 100,000 0.22%100,000 未知 自然人 魏彩霞 100,000 0.22%100,000 未知 自然人 蔡瑜 100,000 0.22%100,000 未知 自然人 7 前十名股东中，公司股东董泰湘与赵福君系夫妻关系，且均为北京久其科技投资有限公司股东，分别持有 50%、10%股份；公司其他股东欧阳曜、李坤奇、施瑞丰三人亦为北京久其科技投资有限公司股东，分别持有 10%、15%、15%股份。公司控股股东情况：公司第一大股东为北京久其科技投资有限公司。北京久其科技投资有限公司法定代表人为李坤奇，该公司成立于 1997 年 4 月，原名北京久其电脑有限公司，2001 年 10 月 26 日变更为现名。经营范围：法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。注册资本为人民币 1050 万元，住所位于北京市海淀区大慧寺 5 号。该公司股权结构为：董泰湘 525.00 万元 占总股份的 50%李坤奇 157.50 万元 占总股份的 15%施瑞丰 157.50 万元 占总股份的 15%赵福君 105.00 万元 占总股份的 10%欧阳曜 105.00 万元 占总股份的 10%8 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 （一）公司董事、监事、高级管理人员情况：1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别年龄年初持股数（单位：股）年末持股数（单位：股）变动原因赵福君 董事、董事长、总经理 男42108403908740390 股份转让欧阳曜 董事、副总经理 男3030188422988842 股份转让施瑞丰 董事、副总经理 男34594620594620 李坤奇 董事 男29594620564620 股份转让陈冲 独立董事 男62 黄蓉芳 独立董事 女62 赵红 独立董事 女43 王劲岩 监事 女31 蒋硕 监事 男35 曾超 监事 男28 邱安超 财务总监 男38 刘文圣 副总经理 男32 邓宇超 副总经理 男26 朱晓钧 副总经理 男30 王海霞 董事会秘书 女29 （1）变动原因为现任董事、监事及高级管理人员报告期内所持股份增减变动的原因。（2）2006 年 12 月 18 日第三次临时股东大会决议通过聘请陈冲、赵红、黄蓉芳为公司独立董事的议案。独立董事的任职期从 2006 年 12 月 18 日开始，到第二届董事会任期届满止。2006 年 11 月 30 日第二届第十一次董事会决议通过由王海霞女士出任公司董事会秘书的议案，任职期从 2006 年 11 月 30 日开始，到第二届董事会任期届满止。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司现任董事（赵福君、欧阳曜、李坤奇、施瑞丰）、监事（王劲岩、蒋硕、曾超）及高级管理人员均在公司领取报酬，依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。3、董事、监事在股东单位任职情况 姓名 职务 期限 李坤奇 执行董事 2003.7 至今 欧阳曜 监事 2003.7 至今 4、现任公司董事、独立董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外9 的其他单位任职或者兼职情况（1）赵福君先生，历任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。现任公司董事长、总经理，成都久其、深圳久其、上海久其、新疆久其等子公司执行董事。（2）欧阳曜先生，曾就职于北京久其科技投资有限公司。现任公司董事、副总经理、总工程师、北京久其科技投资有限公司监事。（3）施瑞丰先生，曾就职于中船建筑设计研究院科技处、北京昊寰公司财务处、北京华孚商科技发展公司、北京阳刚经贸有限公司。现任公司董事、副总经理、市场营销中心总经理。（4）李坤奇先生，2000 年 8 月至今就职于公司。现任公司董事、研究所所长、北京久其科技投资有限公司执行董事。（5）黄蓉芳女士：独立董事，曾任电子工业部经调司企业财务处副处长、电子工业部经调司综合调节处处长、无锡微电子联合公司总会计师、中国电子信息产业集团公司财务部主任、中国电子工业总公司财务局副局长、中国长城计算机深圳股份有限公司董事、中国电子信息产业集团副总会计师、中国长城计算机集团公司副总经理、长城科技股份有限公司执行董事，现北京赛迪传媒投资股份有限公司独立董事。（6）陈冲先生，独立董事，1967 年至 1970 年基层锻炼，1970 年至 1975 年辽宁鞍山红旗拖拉机厂技术员，1975 年至 1988 年电子工业部第 6 研究所高级工程师，1985年至 1988 年电子工业部计算机局软件工程处处长，1988 年至 1993 年机械电子工业部计算机司软件处处长，1993 年至 1998 电子工业部计算机司副司长，1998 年至 2002 年信息产业部电子信息产品管理司副司长，2002 年至 2004 年 5 月信息产业部电子信息产品管理司正司级巡视员，2004 年 5 月至今任职中国软件行业协会理事长。现任职广东远光软件股份有限公司独立董事。（7）赵红女士，独立董事，现任职务：中国科学院研究生院管理学院副院长、教授、博士生导师。1985 年-2002 年在北京工业大学经济与管理学院任教，先后担任教研室主任、副院长，讲师，副教授；2002 年至今在中国科学院研究生院管理学院工作，先后担任管理学院院长助理、副院长，教授，博士生导师。学术兼职：世界银行项目顾问，中国质量协会理事会理事，中国统筹法优选法学会应急管理委员会委员，企业家信息杂志社学术顾问。10（8）王劲岩女士，曾就职于黑龙江省伊春市南岔区国家安全局、北京久其科技投资有限公司。现任公司监事。（9）蒋硕先生，曾就职于北京市公共汽车公司第四客运分公司计算机室。现任公司监事。（10）曾超先生，曾就职于长沙铁路总公司长沙东站。现任公司研发中心 VA 产品部经理、监事。（11）邱安超先生，曾就职于内蒙古兴安盟农业经营管理站。现任公司财务总监。（12）刘文圣先生，历任北邮中望信息科技有限公司开发部经理、北邮中望信息科技有限公司技术总监。现任公司副总经理、副总工程师、研发中心总经理。（13）邓宇超先生，现任公司副总经理。（14）朱晓钧先生，曾就职于北京久其科技投资有限公司。现任公司副总经理、技服中心总经理。（15）王海霞女士，2000 年 8 月至 2001 年 5 月在北京市印刷物资公司工作；2001 年 6月至今在北京久其软件股份有限公司工作，现任董事会秘书。5、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况（1）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员离任情况。报告期内，2006年3月6日召开的第二届第七次董事会审议并通过了董泰湘女士辞去公司董事长职务及公司董事的议案并经2005年度股东大会讨论通过；2006年11月30日召开的第二届第十一次董事会审议并通过了关于董太仁先生辞去公司董事职务的议案并经2005年度股东大会讨论通过；2006年11月30日召开的第二届第十一次董事会审议并通过了关于施瑞丰先生辞去董事会秘书的议案。（2）聘任情况 报告期内，2006年3月28日召开的第二届第八次董事会，审议并通过由公司董事赵福君出任股份公司董事长议案；2006年11月30日召开的第二届第十一次董事会，审议并通过了公司聘请陈冲、赵红、黄蓉芳为公司独立董事的议案并经2006年12月18日召开的第三次临时股东大会讨论通过；2006年11月30日召开的第二届第十一次董事会审议并通过了由董事长提名由王海霞女士出任公司董事会秘书的议案；2006年3月6日召开了第二届第七次董事会审议并通过了增补公司董太仁为公司董事的议案。其他董事、监事、高级管理人员没有发生变动。（二）公司员工情况 11 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为386人，其结构如下：人员类别 博士研究生 硕士研究生 本科大专大专以下 总计销售人员 11695 31技术人员 13217584 292财务人员 23 5行政人员 1 41564 30其他人员 6418 28总计 1 182568031 386 12 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。13 公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。（二）独立董事履行职责情况 2006 年 11 月 30 日召开的第二届第十一次董事会，审议并通过了公司聘请陈冲、赵红、黄蓉芳为公司独立董事的议案并经 2006 年 12 月 18 日召开的第三次临时股东大会讨论通过。公司独立董事在履行职责中能保持独立性，勤勉尽责，报告期内，独立董事按照规定履行了其职责。（三）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（四）关于绩效评价与激励约束机制 14 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。15 第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 （一）报告期内，公司召开的股东大会情况如下:1、北京久其软件股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 1 月 6 日在北京久其软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了关于改聘大信会计师事务有限责任公司为公司年报审计机构的议案；（2）讨论并一致通过了北京久其软件股份有限公司出资人民币 900 万元与北京久其科技投资有限公司、自然人赵福君共同设立北京久其政务软件股份有限公司的议案，其中公司持股 90%；（3）讨论并一致通过了北京久其软件股份有限公司出资人民币 35 万元与自然人郭勤峰共同设立新疆久其科技有限公司的议案，其中公司持股 70%。2、北京久其软件股份有限公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 3 月 28 日在北京久其软件股份有限公司会议室召开。（1）会议讨论并一致通过了 2005 年年度报告及摘要（2）会议讨论并一致通过了 2005 年度董事会工作报告（3）会议讨论并一致通过了 2005 年度监事会工作报告（4）会议讨论并一致通过了 2005 年度财务决算（5）会议讨论并一致通过了 2005 年利润分配方案（6）会议讨论并一致通过了 2006 年预计利润分配政策的议案（7）会议讨论并一致通过了关于董泰湘女士辞去公司董事长职务及公司董事的议案（8）会议讨论并一致通过了增补公司董太仁为公司董事的议案（9）会议讨论并一致通过了关于修改公司章程的议案（10）会议讨论并一致通过了关于申请进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统的议案 3、北京久其软件股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会于 2006 年 8 月 7 日在北京久其软件股份有限公司会议室召开。（1）会议讨论并一致通过了修改公司章程的议案（2）会议讨论并一致通过了修改股东大会议事规则的议案 16（3）会议讨论并一致通过了修改董事会议事规则的议案（4）会议讨论并一致通过了修改监事会议事规则的议案（5）会议讨论并一致通过了修改公司财务管理办法的议案（6）会议讨论并一致通过了修改分公司财务管理办法的议案（7）会议讨论并一致通过了关于续聘大信会计师事务有限责任公司为公司年报审计机构的议案 4、北京久其软件股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会于 2006 年 12 月 18 日在北京久其软件股份有限公司会议室召开。（1）审议通过了公司聘请陈冲、赵红、黄蓉芳为公司独立董事的议案。（2）审议通过了关于董太仁先生辞去公司董事职务的议案。（3）审议通过了修改公司章程的议案。（4）审议通过了修改公司董事会议事规则的议案。（5）审议通过了公司 2005 年度利润分配方案。17 第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 （一）报告期内公司总体经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2006 年，是继往开来、稳固基础、抢攻市场的关键一年，更是公司发展史上重大飞跃的一年，在公司全体同仁的共同努力下，全年销售收入达 7752 万元，比上年增长 55.8%；净利润 2887 万元，比上年增长 103.07%。2006 年 9 月，公司在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。主营业务收入增长原因为：公司的产品日趋成熟，销售与服务团队经过培养与锻炼在服务水平和工作能力方面得到很大提高，经过几年的发展和积累，竞争力得到提高，公司市场知名度逐渐提升。由于这些原因，报告期内总体保持稳定的增长。主营业务利润随收入的增长而相应增长。（1）公司具体发展情况总结 2006年度公司继续专注于主营业务的发展，整合公司整体业务和资源，积极挖掘财政、统计、金融、烟草、通信等已有行业的客户资源，在巩固原有市场的基础上，不断开拓新的市场领域，促进公司健康、快速地发展。报告期内，公司具体经营发展情况如下：产品及项目研发情况 基于多年报表和业务软件的开发经验，涉足上市公司和大型企业集团关联交易、合并报表业务，研发出的关联交易核对系统和合并报表软件，为规范上市集团公司财务管理及会计合并自动化业务提供了完美的解决方案，使得公司自身面向集团型企业财务报表的编制、处理能力大大加强；同时也为公司开拓了新的产品线及业务领域。VA 系统可以支持多级部署，并在资产管理等领域实现业界领先的整体解决方案。研制开发的中注协行业信息管理系统开辟了行业性、社团性组织业务领域，国税总局国库集中支付管理系统则使公司的业务在财政业务领域得到了更加深入和广阔拓展。在研发人员和产品实施人员的共同努力下，建立了完整的实施方法论，定义了一整套文档体系和最佳实践库，很大程度上规范了产品和项目的研发、实施过程的管理，提高了工作效率。营销情况 报告期内，公司在市场营销方面也取得了很好的业绩。农民一卡通、资产管理、集中支付系统、国资委快报系统、各企业集团财务信息系统、基建资金管理系统、全面预算系统、18 关联交易系统等产品市场推广情况很好。2006 年度公司完成 25 个招标项目的投标工作，其中中标 9 个，未中标项目 13 个，暂停或正在进行项目 3 个。投标成功率 40.9%。此外，渠道管理工作进一步加强，在营销网络的制度管理、业务指导、全国渠道销售管理体系建设等方面都取得了很大的进步，通过制定各项制度和业务流程，规范全国分支机构的经营行为；通过加强渠道服务人员的培训和技术支持，完善市场策略和销售激励政策，进一步增强了公司各个分公司和子公司的市场竞争力。服务情况 报告期内，公司通过制定技术服务中心岗位层级，完善技术等级考核制度和激励机制来提高技术服务人员的综合素质和服务水平，成立了综合管理部，建立培训体系，加强并完善呼叫中心的服务职能，进一步提高了公司服务的专业化水平和服务的快速响应能力。通过服务来带动市场和通过服务来创造效益的目标已经初见成效，服务收入成为公司未来发展的新的利润增长点之一。（2）公司的行业地位及区域市场地位 公司一直致力于政府部门、企业集团的信息化建设，主要从事统计分析、财务管理、全面预算管理、资产管理、决策分析、综合业务应用、门户网站等相关系统及平台方面的研究和开发，在这些方面积累了丰富的开发经验和行业应用经验。报告期内，公司继续专注于核心技术的研究和创新，形成了以柔性软件理论为核心、具有自有知识产权的核心技术和平台产品，取得了令人瞩目的研发成果。VA管理应用平台软件荣获2006年国家重点新产品称号。久其通用数据管理平台、eStorware通用电子商务构建平台系统分别入选2006年国家级火炬计划项目和北京市火炬计划项目。在中国社会科学院中小企业研究中心等单位主办的2006首届中国中小企业家年会上，公司荣获“2006中国最具品牌价值中小企业百强”称号，此外，公司还荣获了“北京市行业质量标杆企业”称号。（3）公司存在的主要优势和困难 经过几年的发展，公司有着深厚的技术积累，形成了以柔性软件理论为核心的久其核心技术和平台化的产品，在技术方面具有较强的优势；公司凭借真诚、专业的服务，赢得了大量客户的信赖，实现了公司的持续、稳定地成长。目前公司与国务院 20 多个部委以及直属单位、与 70 多个中央企业集团建立了长期合作关系，具有客户资源丰富、客户基础好的市场竞争优势；公司的企业文化致力于维系企业与员工之间良好的关系，塑造员工的健康的职业态度和心态，良好的企业文化铸就了一批优秀的员工队伍，奠定了人才竞争优势。公司面临的困难主要是在报表软件、商业智能软件、ERP软件等管理软件领域面临着激烈19 的市场竞争，尤其是国际厂商的竞争。由于竞争的加剧，需要公司在技术创新、市场拓展、经营管理、人才储备等各方面都要进一步加强，尤其是要加大研发投入力度，不断创新，提高产品质量和服务水平，加强营销渠道的建设，提高市场开拓能力。（4）公司经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 公司成立至今，主要从事决算报表、统计及决策分析、财务业务一体化管理、全面预算管理、合并报表管理、关联交易管理、电子政务等相关系统及平台的研究和开发，以提供报表软件、商业智能软件、ERP软件等管理软件产品及其服务为主营业务，并致力于财政、统计、通信、交通等政府部门和企事业集团的信息化建设，通过自主研发、创新，来构建公司的核心技术和核心产品，不断完善渠道建设，加强服务的快速响应能力和本地化的服务水平，以上因素，为公司保持经营和盈利能力的连续性提供了保证，公司知名度的提升和市场竞争力的提升也必将进一步促进公司的持续、快速发展。2、公司主营业务情况 （1）公司主营业务收入和主营业务成本如下：（单位：人民币元）主营业务收入 主营业务成本 项 目 金额 本年比上年增减（%）金额 本年比上年增长增减（%）软件销售 60,979,081.65 35.86 4,834,987.52-33.25 商品销售收入 15,185,425.47 314.54 13,590,799.06 284.47 技术服务收入 1,357,415.00 12.32 合计 77,521,922.12 55.80 18,425,786.58 70.96（2）主要产品的市场占有率情况 报告期内，公司产品在财政部、民政部、国资委、国家统计局、国家税务总局、交通部、烟草专卖局、国防科工委等 20 余家国务院部委、20 多个国务院直属机构或单位得到了广泛应用，占 77 个国务院全部部委或直属机构或单位的 58.4%，公司的产品还进入全国各省相应的政府部门，成为各级政府部门优选方案供应商之一。借助于公司产品和服务在政府部门所树立的良好口碑，公司的客户群迅速地延伸到了国内大型企业集团，截止 2006 年 12 月 31 日，公司的软件产品已成功进入了中央企业集团共计72 家，占中央企业集团（159 家）的 45.3%。20 目前公司已成为国内报表软件市场无可争辩的行业领跑者，并在与报表软件相关联的细分软件领域，如统计调查、预算管理、产权登记/清产核资、合并报表/关联核对、数据分析等领域，本公司在技术和市场两个方面都具有明显优势。（3）主要供应商、客户情况 （单位：人民币万元）前五名供应商采购金额合计 2630占年度采购总额比重 73.12%前五名销售客户销售金额合计 1958占年度销售总额比重 25.3%3、报告期内，公司资产构成及主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的说明 报告期内资产构成的重大变动项目如下：（单位：人民币元）项 目 金额 总资产占比（%）占比增减（%）变动原因 存货 18,551,022.76 11.00 8.96 根据合同提前采购在建工程 49,331,578.23 29.25 8.76 研发中心建设 以上变动属正常经营行为。4、报告期内，公司负债构成及主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的说明 报告期内负债构成的重大变动项目如下：（单位：人民币元）项 目 金额 总资产占比（%）占比增减（%）变动原因 应付账款 33,260,529.37 19.72 18.96 合同采购应付款 应付股利 22,870,018.50 13.56 13.56 股利分配 以上变动属正常经营行为。5、报告期内，公司现金流量构成情况及分析 （单位：人民币元）项 目 金额 本年比上年增长增减（%）经营活动产生的现金流量净额 35,915,376.22 29.11 投资活动产生的现金流量净额-22,233,407.41 23.19 筹资活动产生的现金流量净额 1,550,000.00 66.67 现金及现金等价物净增加额 15,231,968.81 42.37 6、主要控股子公司和参股公司的经营情况及业绩（单位：人民币元）主要产品或服务 电子政务软件开发生产销售 21 注册资本 10,000,000.00 总资产 18,236,496.20 主营业务收入 6,921,966.32 主营业务利润 6,323,943.45 净利润 6,215,679.59 （二）对公司未来的展望 1、软件行业的发展趋势及公司目前面临的市场竞争格局等相关变化趋势（1）产品发展趋势 从报表、财务等管理软件的行业应用和客户的需求趋势来看，仅仅是产品化的软件已经不能满足用户的个性化需求，软件系统的标准化、行业化和个性化定制的结合以及商业智能应用是将来产品发展的趋势。（2）服务发展趋势 软件就是服务，用户对于服务的要求越来越高，对于服务方式的需求也越来越多，服务方式、服务的专业水平以及服务的响应能力将是考核软件供应商服务能力的重要指标；用户用于信息化建设中服务方面的支出将会逐渐加大，服务收入将会逐渐增加。（3）营销发展趋势 随着软件行业的发展不断成熟，软件行业的营销模式将面临巨大的挑战。根据企业的实际情况，建设适合企业发展的营销网络，采用适合企业的营销方式方法将是营销发展中，企业需要考虑的重要问题，除了建设自有渠道机构和服务网点外，多层次化的渠道机构合作模式也是渠道营销的发展趋势之一。2、未来公司发展机遇和挑战、发展战略以及各项业务的发展规划 随着国内政府及企事业单位信息化建设需求的增加和对业务规范管理的要求，对于基于报表方面的高端应用分析需求也越来越多，报表软件领域的市场前景看好。2007 年，公司将以战略性的思路把握时代赋予的新机遇，以全面的目光审视新的市场格局，以坚定务实的方法开拓企业发展的新局面。运用“久其软件柔性理论”，以平台化产品为发展方向，技术创新与用户需求结合；以树立产品品牌与企业品牌并举，搭建渠道优势。由目前的政府及企业用户向个人用户扩展，专注软件行业，成为具有核心技术和产品的专业化公司。3、新年度工作计划 22 公司计划在 2007 年继续注重核心技术的积累和创新，继续深化公司内部管理，建立健全、适应公司发展需要的管理体系和经营模式，提高公司的整体运营效率和效益；在人力资源和绩效管理上，围绕人才的“选、用、留”三个方面，完善并建立公平、公正、规范、透明的绩效考核体系，建设优秀的人才队伍，本着“天长地久、与其为友”的服务理念，深化服务改革，提升服务品质；进一步加强预算管理和成本管理，控制主营业务成本及经营费用，从而使公司主营业务成本及经营费用的增长低于主营业务收入的增长，立足软件行业，在报表软件领域继续做大做强，成为优秀的软件供应商。具体计划情况如下：（1）产品研发方面 继续加强产品研发投入，持续推进技术创新，加强研发过程管理，提高产品质量。在产品战略上，公司围绕“市场驱动”的研发理念，根据产品的市场定位、功能、特点及竞争对手的情况，理顺公司产品体系和研发流程。从产品规划、研发流程体系、研发团队建设、研发人才的培养、研发绩效管理、技术开发管理和核心技术体系的构建等方面系统地勾勒公司研发战略的轮廓，并全面预测公司现有产品二次开发后的市场领域及推广价值，为市场的深度挖掘作出贡献，不断地充实公司研发战略内容。在产品规划方面