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中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 中国四川国际合作股份有限公司 中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 2006 年年度报告 目录 目录 中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 一、重要提示.1 二、公司基本情况简介.1 三、会计数据和业务数据摘要.1 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.11 七、股东大会情况简介.11 八、董事会报告.12 九、监事会报告.14 十、重要事项.16 十一、财务会计报告.20 十二、备查文件目录.44 删除的内容删除的内容:2删除的内容删除的内容:3删除的内容删除的内容:7删除的内容删除的内容:8删除的内容删除的内容:1删除的内容删除的内容:57中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事赵程因公务未能亲自出席本次董事会会议，董事赵健委托董事李静代为出席并表决。3、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人林斗明，主管会计工作负责人邱建朝，会计机构负责人（会计主管人员）汪浩女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中国四川国际合作股份有限公司 公司英文名称：China Sichuan International Cooperation Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SIETCO 2、公司法定代表人：林斗明董事长 3、公司董事会秘书：陈 璞 联系地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 层 电话：028-86520852 传真：028-86521326，86520505 E-mail： 4、公司注册地址：四川省成都市永兴巷 15 号 公司办公地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 层 邮政编码：610012 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露网址：代办股份转让信息披露平台 http:/ 报告期内，公司信息披露为上网披露：代办股份转让信息披露平台 http:/ 公司年度报告备置地点：四川省成都市顺城大街 206 号公司董事会办公室 6、公司原在上海证券交易所挂牌交易的公司流通股份于 2005 年 11 月 23 日起在代办股份转让系统进行转让。公司股份简称：中川 3 公司股份代码：400040 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 28 日 公司首次注册登记地点：四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5100001801029 公司税务登记号码：510104201810296 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 5 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 -25,718,067.44 净利润 -25,718,067.44 扣除非经常性损益后的净利润 -18,231,684.44 主营业务利润 3,879,971.09 其他业务利润 1,964,607.98 营业利润 -14,955,825.83 带格式的:带格式的:字体颜色:自动设置带格式的:带格式的:字体颜色:红色带格式的:带格式的:字体颜色:自动设置删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:林斗明删除的内容删除的内容:：杨乃忠 删除的内容删除的内容: 公司证券事务代表：侯伟齐 联系地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 层 电话：028-86520505 传真：028-86521326 E-mail： 删除的内容删除的内容:中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 4投资收益 补贴收入 316,388.50 营业外收支净额 -11,078,630.11 经营活动产生的现金流量净额 -9,488,918.19 现金及现金等价物净增加额 -39,216,151.52 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入 316,388.50 处置长期股权投资、固定资产、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,000.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -11,080,630.11 以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,275,858.61 合计-7,486,383.00 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本期比上期增减(%)2004 年 主营业务收入 22,891,376.3724,370,269.40-6.0627,500,707.22 利润总额 -25,718,067.44-35,943,401.32-465,582,288.03 净利润 -25,718,067.44-35,943,401.32-465,812,149.69 扣除非经常性损益的净利润 -18,231,684.44-25,977,342.06-251,474,634.96 2006 年末 2005 年末 本期比上期增减(%)2004 年末 总资产 125,182,295.30161,601,167.40-22.53195,714,823.51 股东权益 -567,869,592.26-542,151,524.82-506,208,123.5 经营活动产生的现金流量净额 -9,488,918.19186,329.54-4,678,487.02 主要财务指标 2006 年 2005 年 本期比上期增减(%)2004 年 每股收益（全面摊薄）-0.16-0.22-2.83 最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%）扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%）每股经营活动产生的现金流量净额-0.060.001-0.03 每股收益（加权平均）-0.16-0.22-2.83 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄）-0.11-0.16-1.53 扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均）-0.11-0.16-1.53 净资产收益率（加权平均）（%）扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%）2006 年末 2005 年末 本期比上期增减(%)2004 年末 每股净资产 -3.46-3.30-3.08 带格式的:带格式的:突出显示删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:-6100中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 5调整后的每股净资产 -3.46-3.30-3.18 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%）每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.020.02 营业利润 -0.09-0.09 净利润 -0.16-0.16 扣除非经常性损益后的净利润-0.11-0.11 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 164,308,602 96,890,169.44 1,139,637.46 737,659.45-804,489,933.72-542,151,524.82 本期增加 本期减少 737,659.45 25,718,067.44 25,718,067.44 期末数 164,308,602 96,890,169.44 1,139,637.46 0-830,208,001.16-567,869,592.26 变动原因：本期未分配利润减少 2,571.81 万元,主要系本期计提预计负债和经营亏损所致.四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 24,000,000 24,000,000 其中：国家持有股份 24,000,000 24,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 84,000,000 84,000,000 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000 108,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,308,602 56,308,602 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资 删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 6股 4、其他 已上市流通股份合计 56,308,602 56,308,602 三、股份总数 164,308,602 164,308,602 注：从 2005 年 11 月 23 日起，原上市流通股份 56,308,602 股开始在代办股份转让系统进行转让。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票和其它衍生证券。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数和股份结构无变动。(3)现存的内部职工股情况 无现存内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 19215 户其中非流通股股东 2 户，社会公众股股东 19213 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）深圳市通富达实业发展有限公司 0 84,000,000 51.12未流通 冻结 84,000,000法人股东 四川省国有资产投资管理有限责任公司 0 24,000,000 14.61未流通 国有股东 赵萌 770,6230.47已流通 社会公众股东 赵树增 476,9010.29已流通 社会公众股东 张澎 321,100 0.20已流通 社会公众股东 甘泽君 315,5000.19已流通 社会公众股东 赵耀方 293,630 0.18已流通 社会公众股东 赵润泽 284,800 0.17已流通 社会公众股东 周维荣 256,300 0.16已流通 社会公众股东 王冰 240,000 0.15已流通 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一名股东与第二名股东以及第一名股东和第二名股东与其他股东均无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人；第三名至第十名股东，本公司未知其有无关联关系、是否属于一致行动人和其所持股份的质押或冻结情况。2004 年 4 月，深圳市通富达实业发展有限公司所持有的本公司法人股 8400 万股因中国光大银行深圳分行福田支行提起的诉前保全申请被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，冻结期限从 2004 年 4 年 2月至 2005 年 4 月 1 日止；2005 年 3 月，冻结期限又展期至 2005 年 9 月 2 日止；2005 年 8 月，冻结期限延期至 2006 年 2 月 16 日止（见 2005 年 8 月 19 日上海证券报刊载的公司公告）；2006 年 2 月，冻结期限延期至 2006 年 8 月 15 日止；2006 年 8 月，冻结期限延期至 2007 年 2 月 14 日止；2007 年 2 月，冻结期限延期至 2007 年 8 月 13 日止。删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:.00删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:20,782删除的内容删除的内容:流通 A 股删除的内容删除的内容:20,780删除的内容删除的内容:马勇强 删除的内容删除的内容:568,650 删除的内容删除的内容:35删除的内容删除的内容:孙晓玲 删除的内容删除的内容:464,310删除的内容删除的内容:28删除的内容删除的内容:郑新初 删除的内容删除的内容:149,780删除的内容删除的内容:09删除的内容删除的内容:童荣海 删除的内容删除的内容:140,000删除的内容删除的内容:09删除的内容删除的内容:李明玉 删除的内容删除的内容:140,000删除的内容删除的内容:09中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 7 3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：深圳市通富达实业发展有限公司 法人代表：丛钢 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 5 月 29 日 主要经营业务或管理活动：兴办实业、国内商业、物资供销业 （2）实际控制人情况 公司名称：四通投资有限公司 法人代表：丛钢 注册资本：30,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 7 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物质供销；各类经济信息咨询；计算机软、硬件技术开发，企业形象策划；电子产品、通讯产品、建筑材料、电工器材的购销。四通投资有限公司与本公司控股股东为同一法定代表人。公司控股股东情况简介：深圳市通富达实业发展有限公司（以下简称通富达公司）持有本公司51.12%股份，为本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东无变更。该公司法定代表人：丛钢，该公司成立于 1998 年 5 月 29 日，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业，注册资本 10000 万元，住所为深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A806 室。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。（4）公司与控股股东的产权及控制关系的方框图 删除的内容删除的内容:实际控制人之间中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 8 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 四川省国有资产投资管理有限责任公司 许杰 112,640,000 1997-05-06 经营授权范围内的省级国有资产及投资形成的经营项目；受托转让闲置国有资产及产权交易；项目投资、开发、管理；开展国有企业资产管理、兼并、拍卖、租赁方面的咨询服务等 除第 1 大、第 2 大股东外，无其他持股在 10以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 股东性质 赵萌 770,623 社会公众股 赵树增 476,901社会公众股 张澎 321,100社会公众股 甘泽君 315,500 社会公众股 赵耀方 293,630 社会公众股 中国四川国际合作股份有限公司 中国四川国际合作股份有限公司 深圳市通富达实业发展有限公司 51.12 深圳市通富达实业发展有限公司 51.12 河南省长葛高压电器厂 8.49 河南省长葛高压电器厂 8.49 四通投资有限公司 19.02 四通投资有限公司 19.02 深圳市凯臣投资有限公司 9.04 深圳市凯臣投资有限公司 9.04 深圳市汇富通投资有限公司 30 深圳市汇富通投资有限公司 30 长葛市四通电力设备有限公司 2.06 长葛市四通电力设备有限公司 2.06 河南省长葛新型合金材料厂 5.66 河南省长葛新型合金材料厂 5.66 河南省长葛市高压电瓷电器工业公司 25.73 河南省长葛市高压电瓷电器工业公司 25.73 删除的内容删除的内容:种类（A、B、H股或其它）删除的内容删除的内容:A删除的内容删除的内容:马勇强 删除的内容删除的内容:568,650删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:孙晓玲 删除的内容删除的内容:464,310 删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:林如贞 删除的内容删除的内容:156,700删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:郑新初删除的内容删除的内容:149,780中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 9赵润泽 284,800 社会公众股 周维荣 256,300 社会公众股 王冰 240,000 社会公众股 赵润泽 224,000 社会公众股 张美菊 212,028 社会公众股 本公司未知前述十名流通股股东有无关联关系以及是否属于一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 林斗明 董事长 男 44 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任董事 张明峰 董事、总裁 男 51 2005-06-28 2008-06-27 000换届新任董事 邱建朝 董事、财务总监 男 43 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任董事 赵健 董事 男 43 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任董事 李静 董事 女 35 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任董事 赵程 独立董事 男 49 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任董事 雷洪 监事会主席 男 43 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任监事 罗远航 监事 男 31 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任监事 刁光明 监事、审计部经理 男 40 2005-06-28 2008-06-27 000换届连任监事 张思菀 职工监事 女 51 2005-06-28 2008-06-27 000换届新任监事 徐沛 职 工 监事 男 40 2005-06-28 2008-06-27 000换届新任监事 陈钢 副总裁 男 55 2005-06-28 2008-06-27 000续聘 王镰 副总裁 女 53 2005-06-28 2008-06-27 000续聘 周鸿 副总裁 男 38 2005-06-28 2008-06-27 000续聘 王传福 总工程师 男 40 2005-06-28 2008-06-27 000续聘 文峰 财务副总监 男 41 2005-06-28 2008-06-27 000续聘 孟寰 总裁助理 男 42 2005-06-28 2008-06-27 000新聘 陈璞 董事会秘书 男 44 2005-06-28 2008-06-27 7507500续聘 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)林斗明，历任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事（兼），撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员，四川省国有资产投资管理公司副总经理、本公司董事、党委书记、副总裁。现任公司董事长、党委书记。(2)张明峰，历任重庆市第一市政公司助理工程师、副科长，嘉陵江石门大桥北引道责任工程师，重庆对外建设总公司副总工程师，本公司埃及项目道路工程师、主任工程师、乌干达伊卡路项目工程师、本公司副总工程师、总工程师，公司副总裁。现任公司董事、总裁。删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:李明玉删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:童荣海删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:颜东删除的内容删除的内容:A 股 删除的内容删除的内容:金宏伟删除的内容删除的内容:杨乃忠删除的内容删除的内容:张健行 删除的内容删除的内容:0删除的内容删除的内容:1删除的内容删除的内容:2删除的内容删除的内容:王明勋 删除的内容删除的内容:6删除的内容删除的内容:1删除的内容删除的内容:29删除的内容删除的内容:朱立新 删除的内容删除的内容:监事、审计部经理 删除的内容删除的内容:8删除的内容删除的内容:余志勇 删除的内容删除的内容:3删除的内容删除的内容:0删除的内容删除的内容:张明峰 删除的内容删除的内容:6删除的内容删除的内容:8删除的内容删除的内容:39删除的内容删除的内容:2删除的内容删除的内容:杨乃忠，历任四川省建机司党委副书记，四川省建十三公司经理，四川省建总公司党委副书记，四川华西集团总公司副总经理、党委副书记，四川省地产房产开发（集团）股份有限公司总经理、党组成员，四川路桥集团公司董事、副总裁、党委委员。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、本公司董事长。张健行，曾任中国电子工程设计院工程师、本公司驻北.2.1.14.3.13.15.4.16.5.17.6.18.7.19.8.20.9.21.10.22.11.23.12.24中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 10 (3)邱建朝，历任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处处长，四川省财政厅评审中心项目部主任，四川省人民政府派驻四川省国有资产投资管理公司专职监事，四川省国有资产投资管理公司副总会计师。现任本公司董事、副总裁、财务总监。(4)赵健，曾在机械工业部洛阳矿山机械研究所工作，曾任成都市信息咨询公司党支部书记。现任四川省国有资产投资管理公司董事、副总经理、纪委委员、本公司董事。(5)李静，曾在四川省工商实业进出口公司，中审会计师事务所华西分所工作。现任四川省国有资产投资管理公司财务部部长、本公司董事。(6)赵程，历任四川省纺织科技开发公司副总经理，四川省实业商贸公司总经理，四川省岷江电缆（集团）股份公司副董事长兼执行总经理，四川省实业发展总公司总经理。现任四川和生投资管理有限公司董事长兼总经理、本公司独立董事。(7)雷洪，曾在四川省财政厅政策研究室工作，历任中国红花岗石有限公司副总经理、总经理。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、党委委员、本公司监事会主席。(8)罗远航，曾在宜宾发电总厂工作，历任成都金圣装饰有限公司发展部经理，四川人才开发中心人力资源顾问。现任四川省国有资产投资管理公司人力资源部副部长、本公司监事。（9）刁光明，曾在国营 420 厂审计部工作，历任公司驻尼泊尔办事处主管会计，赞比亚公路项目财务经理，公司派驻河南四通电力设备有限公司财务总监。现任本公司审计部经理、本公司监事。（10）张思菀，曾在重庆中医学校任教、在成都市干部疗养院工作，历任教研室负责人、主任医师、医务科长等职。1993 年进入本公司，先后在公司物资部、人力资源部工作，兼任公司职工监事。(11)徐沛，先后在公司人事部、坦桑尼亚办事处、下属分子公司、劳务技术合作部工作，历任出国人员培训餐厅经理、德川公司供应公司和营销公司副总经理、中川国际劳务技术合作部副总经理；现任四川国际劳务技术合作有限公司总经理，兼任公司职工监事。(12)陈钢，历任本公司经援部、副经理、经理、公司第二届董事会董事，现任公司副总裁。(13)王镰，历任本公司人事处副处长、公司驻肯尼亚办事处副主任、公司驻巴布亚新几内亚办事处副主任、主任、公司下属贸易分公司经理、公司投资管理部经理、资产经营部总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。(14)周鸿，历任本公司海南公司副经理、总经理、资产经营部副总经理，总经理，现任本公司副总裁、四川中川国际房地产有限公司董事长。(15)王传福，历任本公司工程部副经理、赞比亚项目经理，非洲公司总经理助理、国际工程部总经理、副总工程师，现任总工程师兼任驻坦桑尼亚办事处主任。(16)文峰，历任本公司财务处副科长、科长、副处长、财务部副经理、总经理，现任财务副总监。(17)孟寰，曾在成都无缝钢管厂、成都金通信托投资、华西证券有限责任公司工作，历任金通信托下属证券营业部总经理，华西证券玉龙营业部、大连营业部总经理，广汉营业部副总经理。现任公司总裁助理。(18)陈璞，历任本公司综合计划处副处长、总裁办公室副主任、第一届监事会监事、董事会办公室主任，现任董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 林斗明 四川省国有资产投资管理有限责任公司 副总经理 200405 否 邱建朝 四川省国有资产投资管理有限责任公司 副总会计师 200406 否 赵健 四川省国有资产投资管理有限责任公司 董事、副总经理、纪委委员 200405 是 李静 四川省国有资产投资管理有限责任公司 财务部部长 200205 是 雷洪 四川省国有资产投资管理有限责任公司 副总经理、党委委员 200405 是 罗远航 四川省国有资产投资管理有限责任公司 人力资源部副部长 200406 是 删除的内容删除的内容:林斗明，历任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事（兼），撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、本公司董事、党委书记、副总裁。删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:邱建朝，历任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:赵健，曾在机械删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:李静，曾在四川删除的内容删除的内容:邹振旅：曾任中删除的内容删除的内容:）吕坚：曾就职删除的内容删除的内容:赵程，历任四川删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:雷洪，曾在四川删除的内容删除的内容:周慧如，曾在机删除的内容删除的内容:朱立新，历任财删除的内容删除的内容:罗远航，曾在宜删除的内容删除的内容:余志勇，曾在公删除的内容删除的内容:7删除的内容删除的内容:陈钢，历任本公删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:8删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:删除的内容删除的内容:9删除的内容删除的内容:(21)周鸿，历删除的内容删除的内容:杨乃忠.25.28.26.36.33.29.34.30.35.27.31.37.32.38中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 11（二）在其他单位任职情况 除上述情况外，截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴标准需由董事会提出议案，报股东大会审议通过；高级管理人员报酬事项由董事会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司股东大会尚未决定本届董事会董事以及独立董事津贴；高级管理人员的报酬由董事会根据经营管理绩效和高管人员各自的责任大小及其工作绩效审议确定。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 53.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 16.8 独立董事的津贴 0 独立董事的其他待遇 出席公司会议的差旅费由公司承担。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵健、李静、雷洪、罗远航 在四川省国有资产投资管理有限责任公司领取报酬。5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元至 6 万元 2 5 万元以下 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 钟秀芳 独立董事 辞去董事 侯伟齐 证券事务代表 工作调动不再担任 1、董事、监事变动情况。2006 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过钟秀芳董事因工作变动辞去董事职务，2006 年 6 月 9 日公司 2005 年度股东大会审议通过：同意钟秀芳董事辞去董事职务。2、公司高级管理人员变动情况。2006 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过侯伟齐因工作调动不再担任证券事务代表。除此之外，其余有关人员无变动。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,291 人，需承担费用的离退休职工为 72 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 927 带格式的:带格式的:字体颜色:红色删除的内容删除的内容:独立董事津贴根据公司实际情况，参照其他公司标准确定删除的内容删除的内容:49.5删除的内容删除的内容:4删除的内容删除的内容:5删除的内容删除的内容:4删除的内容删除的内容:15删除的内容删除的内容:9删除的内容删除的内容:王建 删除的内容删除的内容:工作变动辞职删除的内容删除的内容:许杰 删除的内容删除的内容:安国胜.39中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 12销售人员 45 技术人员 163 财务人员 81 行政人员 75 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 386 六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，公司董事会、监事会和经理班子严格遵守相关法律法规和公司章程，认真执行公司内部制定的股东大会工作制度、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理制度。除河南四通因其债权人要求破产还债申请一案被许昌中院受理并裁定破产清算，以及三年之前形成的大量关联方资金占用有待进一步追收外，公司现行治理状况与上市公司治理准则的要求不存在重大差异。公司将在经营管理中参照上市公司治理准则等规范的要求逐步提高公司治理水平。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 赵程 4 4 00 钟秀芳 1 1 00 赵程独立董事出席了四次董事会，钟秀芳独立董事出席了一次董事会。独立董事对年度内公司董事会表决通过事项无异议。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其他有关事项提出异议。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：河南四通债权人对河南四通的破产申请一案，2006 年 3 月由许昌中院受理并裁定该公司破产清算，除此之外公司其他现有业务独立完整并具有自主经营能力。2)、人员方面：现公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。董事长、总裁、财务总监、财务副总监、副总裁、总工程师和董事会秘书等人员均专职在公司工作并在公司领取报酬。3)、资产方面：河南四通电力设备有限公司已被许昌中院于 2006 年 3 月裁定破产清算，公司申报了债权，其破产清算程序尚未完成。对于以前遗留下的公司大量资金被控股股东或其他有关企业侵占、挪用事宜，报告期内公司采取措施继续追收，但尚待继续清收。4)、机构方面：公司设立了独立与控股股东的机构。5)、财务方面：公司设立有独立的财务部门，建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 董事会依据高级管理人员的经营管理业绩和董事会制定的高管人员报酬标准对其予以考评、激励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：删除的内容删除的内容:经股东提议和提名，公司于 2004 年 6 月 18日调整了部分董事和监事。同时，增补了两名独立董事，独立董事人数达到了董事人数的三分之一以上，且增补了一名具有注册会计师资格的会计专业人员，从而使得公司在独立董事人数和构成方面达到了监管部门的要求。调整后的删除的内容删除的内容:邹振旅 删除的内容删除的内容:3删除的内容删除的内容:1删除的内容删除的内容:2删除的内容删除的内容:0删除的内容删除的内容:因出差两次委托周慧如删除的内容删除的内容:周慧如删除的内容删除的内容:0删除的内容删除的内容:邹振旅董事出席了年内公司各次董事会会议。吕坚董事出席了 7 次董事会会议，因事假 3 次未能出席会议。周慧如董事 6 月当选后，出席了各次董事会会议。删除的内容删除的内容:6 月当选后删除的内容删除的内容:各删除的内容删除的内容:并表决删除的内容删除的内容:未删除的内容删除的内容:非董事会议案删除的内容删除的内容:遗留有下在本报告期以前形成的大量资金被当地企业占用的问题，在长葛市法院成立的监管组监管下有待加强追收删除的内容删除的内容:公司母公司也存在报告期删除的内容删除的内容:采取有效措施积极删除的内容删除的内容:取得了一定成效，删除的内容删除的内容:.40中国四川国际合作股份有限公司 2006 年年度报告 13 2006 年 4 月 25 日，公告了公司第五届董事会第四次会议决定召开 2005 年年度股东大会的通知。2006 年 6 月 9 日，2005 年年度股东大会如期召开。出席会议股东及股东委托代理人共 2 人，代表股份24,000,750 股，占总股本的 14.61%。股东大会通过的决议于 2006 年 6 月 9 日公告，其内容如下：1、审议通过2005 年度关于计提资产减值准备的议案；2、审议通过关于 2005 年度预计负债计提的议案；3、审议通过 2005 年度财务决算报告；4、审议通过 2005 年度董事会报告；5、审议通过 2005 年度监事会报告；6、审议通过 2005 年度利润分配预案；7、审议通过 2005 年年度报告；8、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；9、审议通过“同意钟秀芳董事因工作变动辞去董事职务”。10、决定召开 2005 年度股东大会。（二）临时股东大会情况 报告期内公司未召开临时股东大会 八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，2006 年 3 月许昌中院裁定河南四通电力设备有限公司破产清算，故本期报告仍未合并该公司未经审计的的报表。由于 2004 年度之前形成的公司大量资金被控股股东以及其相关企业的实际控制人侵占、挪用问题，以及公司过去遗留的巨额债务和担保债务逾期仍未能偿还以及实现债务和解，仍背负着沉重的财务费用，公司在报告期内无重大承包工程项目竣工决算，因此导致公司报告期内亏损。另在建工程坦桑满兴项目从 2003 年 2 月开工以来实施进度滞后，公司努力克服项目实施中的困难，设法保障该项目的实施。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 报告期内，河南四通电力设备有限公司于 2006 年 3 月被许昌中院已经裁定破产清算，故本期报告仍未合并该公司未经审计的的报表。公司本年度报告主营业务数据仍不含该公司的主营收入等相应数据，另公司在报告期内也无承包工程项目竣工决算。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%)主营业务利润占主营业务利润比例(%)工程项目 12,003,115.25 52.431,684,730.9243.42 商品贸易及其他 10,888,261.12 47.572,195,240.1756.58 其中:关联交易 合计 22,89