430024_2007_金和软件_2007年年度报告_2008-03-23.pdf

金和软件 2007 年度年报 -1-北京金和软件股份有限公司 2007年年度报告 北京金和软件股份有限公司 2007年年度报告 二零零八年三月二十一日 二零零八年三月二十一日 金和软件 2007 年度年报 -2-重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天职国际会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理栾润峰先生、财务总监王芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天职国际会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理栾润峰先生、财务总监王芳女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。金和软件 2007 年度年报 -3-目 录 第一章 公司基本情况简介目 录 第一章 公司基本情况简介.-4-第二章 会计数据和业务数据摘要第二章 会计数据和业务数据摘要.-6-第三章 股本变动和主要股东持股情况第三章 股本变动和主要股东持股情况.-9-第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.-10-第五章 公司治理结构第五章 公司治理结构.-13-第六章 股东大会简介第六章 股东大会简介.-15-第七章 董事会报告第七章 董事会报告.-17-第八章 监事会报告第八章 监事会报告.-21-第九章 重要事项第九章 重要事项.-22-第十章 财务报告第十章 财务报告.-22-一、管理层对财务报表的责任.-22-二、注册会计师的责任.-22-三、审计意见.-23-第十一章 备查文件目录第十一章 备查文件目录.-50-金和软件 2007 年度年报 -4-第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京金和软件股份有限公司 公司中文名称缩写：金和软件 公司法定英文名称：Beijing Jinher Software CO.,LTD.二、公司法定代表人：栾润峰 三、信息披露负责人：王娉 联系地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 邮政编码：100085 联系电话：010-58858686 传真：010-58945666 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 公司办公地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 邮政编码：100085 公司网址： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：总裁办公室 六、代办股份转让系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托中国建银投资证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。七、股份简称：金和软件 股份代码：430024 股份转让地点：代办股份转让系统 挂牌时间：2007年12月27日 八、公司审计机构：天职国际会计师事务有限公司 地址：北京海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座二层 九、其它有关资料 公司注册成立日期：2000年9月19日 金和软件 2007 年度年报 -5-注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108001679884 税务登记证号码：110108802016418 金和软件 2007 年度年报 -6-第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元项 目 2007 年 2006 年 增减（）营业利润 2,115,081.28 1,104,161.82 91.56 利润总额 4,147,375.27 2,227,762.65 86.17 归属于母公司所有者的净利润 4,089,399.87 2,129,419.68 92.04 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,057,105.88 2,119,021.50-0.03 经营活动产生的现金流量净额 6,637,933.49-739,364.63 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元项 目 金 额 营业外收入 42373.66营业外支出-1935.97补贴收入 2012674.34投资收益-20818.04非经常性损益净影响额 2032293.99 三、截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元项 目 2007 年 2006 年 本年比上年增减（）2005 年 主营业务收入 18,578,360.52 11,217,668.71 65.62 5,666,277.50 利润总额 4,147,375.27 2,227,762.65 86.17 1,139,489.93 金和软件 2007 年度年报 -7-归属于母公司所有者的净利润 4,089,399.87 2,129,419.68 92.04 1,088,887.37 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 2,057,105.88 2,119,021.50-0.03 381,860.65 经营活动产生的现金流量净额 6,637,933.49-739,364.63 -2,917,820.61 每股经营活动产生的现金流量净额 1.29-0.14 -2.89每股收益（元/股）0.80.4290.48 1.08全面摊薄净资产收益率（）36.0729.3822.77 35.85加权平均净资产收益率（）44.0141.417.3 43.9总资产 13,687,215.63 15,071,200.90-9.18 9,299,091.83 股东权益 11,697,903.86 7,550,528.59 54.93 3,037,448.45 归属于母公司所有者权益合计 11,336,268.00 7,246,868.13 56.43 3,037,448.45 股本 5,130,000.00 3,090,000.00 66.02 1,010,000.00 归属于母公司所有者的每股净资产 2.142.25-4.89 3.01 四、股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元项 目 股本 资本公积 盈余公积未分配利润少数股东权益 合 计 期初数 3090000 349045.483807822.65303660.46 7550528.59本期增加 20400009587.33 419841.34089399.8757975.4 6616803.9本期减少 145063.52324365.13 2469428.63期末数 51300009587.33 623823.285572857.39361635.86 11697903.861、2007 年 2 月以 2006 年 9 月 30 日的净资产折股转为股本 513 万元。2、折股后的余额形成本期增加的资本公积。金和软件 2007 年度年报 -8-3、盈余公积增加是从本期净利润提取，减少是由于转增资本。4、未分配利润增加是由于报告期内实现净利润，减少是因为提取盈余公积和转增资本。5、少数股东权益增加是从本期净利润按少数股东比例增加的。金和软件 2007 年度年报 -9-第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况 一、最近一年的股本变动情况（单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 尚未解除限售登记的股份数量 5,130,000 5,130,000 其中：高管股份 5,130,000 5,130,000 其他个人股份 0 0 其他法人股份 0 0 已解除限售的股份数量 0 0 合计 5,130,000 5,130,000 二、股票发行与上市情况：除委托中投证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。三、股东情况介绍 1、股东总数情况 截至2007年12月31日，本公司股东总数为2个，其中法人股东0个。2、报告期内公司前十名股东持股情况（单位：股）股东名称 股份类别 初期持股期末股数持股比例 可转让的股份数 质押或冻结的股份数量 栾润峰 自然人 4,963,9814,963,98196.76%0 0 王芳 自然人 166,019 166,019 3.24%0 0 公司股东栾润峰与王芳之间不存在亲属关系。公司控股股东情况：栾润峰，男，中国籍，公司董事长兼总经理，1964年4月出生，1993年天津大学MBA毕业，现就读于清华大学EMBA。民主建国会会员，常州市人大代表，2004年被评为中国改革优秀人物。栾润峰是精确管理思想创始人，著有精确管理与实现手段、精确管理 等。截止2007年12月31日，栾润峰持有本公司96.76%的股份，为本公司第一大股东。金和软件 2007 年度年报 -10-第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况：1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 期初持股 本期增减 期末持股 变动原因 栾润峰 男 43 董事长 2007-20104,963,981-4,963,981-王芳 女 36 董事、财务总监 2007-2010166,019-166,019-尹荷芳 女 40 董事 2007-2010-袁玉华 女 31 董事、营销中心总监 2007-2010-杨光 男 32 董事 2007-2010-张立 男 28 监事会主席 2007-2010-陈福元 男 30 监事 2007-2010-戴素文 女 35 监事 2007-2010-代珂 男 44 研发中心总监 2007-2010-梁强 男 27 服务中心副总监 2007-2010-2、现任董事、监事、高级管理人员任职情况 栾润峰，详见本年报“第三章股本变动和主要股东持股情况”中“三、股东情况介绍”之“公司控股股东情况”内容。王芳，女，中国籍，公司董事，财务总监，公司两家控股子公司上海金和及常州金和的财务负责人，1971年4月出生，大专学历。曾任职于常州勤业精细化工厂，1994年起进入常州金和新技术有限责任公司，2000年起任北京金和软件财务总监。杨光，男，中国籍，公司董事，产品部经理，1975 年 6 月出生，本科学历。曾任职于北大方正信息系统工程公司、北大方正人教电子商务公司。2000 年 9月进入公司任产品部经理。袁玉华，女，中国籍，公司董事，营销中心总监，1976年12月出生，天津商学院计算机信息管理专业，本科学历。曾任职于科瑞集团、北京爱迪思维科技发展有限公司，2004年3月到公司全面负责销售工作。金和软件 2007 年度年报 -11-尹荷芳，女，中国籍，公司董事，1967年出生，本科学历。曾任职于金坛微电子技术研究所，现任南京金和计算机有限责任公司总经理。张立，男，中国籍，公司监事会主席，开发部经理，1979年10月出生，大专学历。2000年进入公司，现任开发部经理。陈福元，男，中国籍，公司监事，信息部经理，1977年4月出生，本科学历。曾任职于北京清华同方思科公司、北京海智科技开发中心、北京智胜有限公司。2001年进入公司，现任信息部经理。戴素文，女，中国籍，公司监事，1972年12月出生，大专学历，初级会计师资格。曾任职于金坛市环境科学研究所，现任上海金和人软件有限公司会计。代珂，男，公司研发中心总监，1963年1月出生，硕士学历。曾在TeleSite Software,Inc.任高级程序员，1995年创办北京人捷通数据技术有限公司，任总经理。1999年在北京新宇系统集成有限公司任COO。2005年在大陆软件信息技术有限公司任CEO。2007年7月进入公司任研发中心总监。梁强，男，公司服务中心副总监，1980年3月出生，北京林业大学计算机科学与技术专业，本科学历。2005年5月进入公司工作，现任服务中心总监。二、公司员工情况 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为133人，其结构如下：项目 人数 占员工比例 技术人员 36 27%营销人员 44 33%客户服务人员 34 26%行政财务 19 14%合计 133 100%项目 人数 占员工比例 硕士及以上学历 7 5%金和软件 2007 年度年报 -12-大学本科学历 73 55%大专学历 48 36%其他 5 4%合计 133 100%项目 人数 占员工比例 40 岁以上 2 2%30 岁-40 岁 30 22%25 岁-30 岁 74 56%25 岁以下 27 20%合计 133 100%金和软件 2007 年度年报 -13-第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法的要求，召集、召开股东大会。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定信息披露负责人负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。金和软件 2007 年度年报 -14-公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控股股东和关联企业的房屋使用权等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。金和软件 2007 年度年报 -15-第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下:1、北京金和软件股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月6日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了关于对公司应收款项（应收款项、其他应收款）采用备抵法核算坏账损失，期末对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益的议案。（2）讨论并一致通过了本公司账龄分析法的账龄及估计损失率。（3）讨论并一致通过了本公司确认坏账的标准。2、北京金和软件股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月26日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。会议讨论并一致通过了本公司申请进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统的议案。3、北京金和软件股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2007年9月30日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。会议讨论并一致通过了按市场公允价格授权常州市金和新技术有限责任公司、南京金和计算机有限责任公司、无锡市金和人计算机有限公司代理销售本公司产品的议案。4、北京金和软件股份有限公司2007第四次临时股东大会于2007年11月27日在北京金和软件股份有限公司大会议室召开。（1）会议讨论并一致通过了常州金和软件有限公司注册资本由人民币500万元减至人民币120万元的议案。（2）会议讨论并一致通过了上海金和人软件有限公司注册资本由人民币500万元减至人民币100万元的议案。（3）会议讨论并一致通过了本公司终止与常州市金和新技术有限责任公司、南京金和计算机有限责任公司、无锡市金和人计算机有限公司的代理销售协议的议案。5、北京金和软件股份有限公司2007第五次临时股东大会于2007年12月12日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。金和软件 2007 年度年报 -16-（1）会议讨论并一致通过了以自有房产即北京市海淀区上地东路1号院1号楼401室为抵押向北京银行申请500万元贷款的议案。（2）会议讨论并一致通过了按市场公允价格授权上海金和人软件有限公司代理销售本公司产品的议案。金和软件 2007 年度年报 -17-第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况 2007年，公司提高管理能力、规范产品流程，在市场拓展、人力资源开发、产品开发、技术研究以及服务能力提升等诸多方面开展了扎实有效的工作，取得了满意的成果。在全体员工的努力和各界客户的支持下，公司的经营业绩获得了较好的增长，在报告期内实现销售收入1857.84万元，比上年增长65.62%；净利润408.94万元，比上年增长92.04%。报告期内总体保持稳定的增长。主营业务利润随收入的增长而相应增长。1、公司具体发展情况总结 报告期内，公司推行扁平化管理模式，公司组织结构进行了适当调整，使之更加适应公司业务的发展需要。进一步完善公司管理制度，加强规范管理，同时开展管理培训工作，管理人员的管理能力得到快速提升。规范产品流程，于2007年8月通过ISO9001认证，进一步规范了产品流程，质量管理深入人心。公司设立了广州分公司，并于2007年11月16日取得广州分公司营业执照。公司于2007年5月16日与微软、IBM达成战略联盟，共同助力中国中小企业信息化发展。重视渠道建设，对代理商持续开展产品、服务的培训，增强渠道业务能力。通过有效和踏实的市场销售工作，公司主营业务的市场地位得到了进一步加强，市场领域得到了进一步的扩展。2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司以协同管理领域的产品开发与服务为主营业务，自成立以来一直稳定健康发展。近年来，各行业信息化建设与应用方面的投入逐年增加，这是公司健康发展的基础。经过几年的经营，公司积累了丰富的协同管理领域的软件产品、解决方案，积累了丰富的信息化建设和应用经验，形成了自己的核心技术和规范的管理体系，建成了较好的服务网络和服务体系，拥有广泛的客户群体和良好的商誉，建立了稳定的市场地位和竞争优势，这些为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性提供了保障。公司产品市场的进一步扩大和市场竞争力的提升也必将进一步促进公司的持续、快速发展。金和软件 2007 年度年报 -18-（二）公司主营业务情况 1、公司主营业务收入和主营业务成本如下：单位：人民币元项目 营业收入 营业成本 毛利 毛利率（）软件销售 14910038.71 1322022.6113588016.191.13硬件销售 1881492.11 32472.331849019.7898.27技术服务 1786829.70 1786829.70100合 计 18578360.52 1354494.9417223865.5892.71二、新年度工作计划 1、打造人才平台 人才是企业发展的源泉和动力，软件企业尤其如此，如何使人力资源提升为人力资本是一个企业突破人才瓶颈的关键。公司将建立多层次激励机制，辅之以多层次绩效考核制度，完善岗位、职位考核体系，做到考核有效、激励到位。创造和谐企业环境，不断丰富企业文化，让员工能够保持激情和快乐工作，为优秀人才提供良好的成长空间和实现自我价值的健康平台，以此为凝聚力，吸引并稳定优秀人才为企业发展效力。2、强力产品驱动 深入研究管理案例，不断拓展和丰富产品核心精确管理思想，提升精确管理思想的核心价值。以先进的技术手段实现管理思想的产品落地，提高产品的易用性、细腻度，打造让老板轻松掌控、让员工快乐工作的协同管理平台。3、深入市场一线 加强一线工作，以点带面，提高售前支持能力，整合完善公司产品和解决方案，满足越来越广泛的客户需求；逐步建立服务加盟体系，缩小服务半径，就近服务客户；跟踪行业需求的变化，适时推出产品升级版本，满足客户不断深化的需求；跟踪业界先进技术，通过技术与客户业务的紧密结合，使技术成为推动客户业务进步的工具，为客户创造价值。4、全面市场营销 加大市场投入，全面开展品牌建设和推广工作，进一步增强企业品牌影响力，金和软件 2007 年度年报 -19-不断推动业绩增长，为企业品牌的长足发展奠定基础。三、报告期内投资情况 报告期内，公司无募集资金投资情况。四、报告期内，天职国际会计师事务有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开2次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下：1、2007年9月10日召开了第一届第一次董事会，并通过以下决议：本公司申请进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统的议案 2、2007年11月12日召开了第一届第二次董事会，并通过以下决议：（1）子公司减资的议案（2）终止关联交易的议案（二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、按照2007年度第一次临时股东大会的决议，公司以变更后的会计估计和坏账计提。2、按照2007年度第二次临时股东大会的决议，公司进行进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统的事宜，并于2007年12月27日正式挂牌，股份简称金和软件，股份代码430024。3、按照2007年度第三次临时股东大会的决议，按市场公允价格授权常州市金和新技术有限责任公司、南京金和计算机有限责任公司、无锡市金和人计算机有限公司代理销售本公司产品。4、按照2007年度第四次临时股东大会的决议，终止了与常州市金和新技术有限责任公司、南京金和计算机有限责任公司、无锡市金和人计算机有限公司的代理销售协议。5、按照2007年度第四次临时股东大会的决议，办理常州金和软件有限公司金和软件 2007 年度年报 -20-注册资本由人民币500万元减至人民币120万元的工商手续，并于2008年2月4日完成工商变更备案。6、按照2007年度第四次临时股东大会的决议，办理上海金和人软件有限公司注册资本由人民币500万元减至人民币100万元的工商手续，并于2008年1月31日完成工商变更备案。7、按照2007年度第五次临时股东大会的决议，按市场公允价格授权上海金和人软件有限公司代理销售本公司产品。六、本次利润分配议案 2007年公司实现：利润总额414.74万元，净利润408.94万元。税后利润分配比例如下:提取法定盈余公积金41.98万元，加上年度结转未分配利润380.78万元，减去转作股本的普通股股利190.45万元，可供股东分配利润共计557.29万元。公司拟按年末总股本513万股为基数，向全体股东每1股派送红利 0.5元（含税），本次共派送红利256.5万元，剩余300.79万元结转下年度分配。七、其他需要披露事项 无 金和软件 2007 年度年报 -21-第八章 监事会报告 第八章 监事会报告 公司监事会全体成员按照公司法、公司章程及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作和健康发展。北京金和软件股份有限公司第一届监事会第二次会议于2008年3月21日在本公司大会议室召开。经与会监事认真讨论，审议通过了监事会议事规则的议案并准备提交股东大会审议。对公司2007年度经营决策程序的合规性进行了审议。监事会认为：（一）公司依法运作情况 报告期内，本年度公司能依法运作，依法管理，依法经营，公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）公司财务检查情况 监事会对2007年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报告真实、客观和公正地反映了公司2007年度的财务状况和经营成果。（三）公司募集资金使用情况：本报告期内，公司未募集资金。（四）本报告期内，公司未收购和出售资产（五）关联交易情况 监事会对公司2007年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易符合公司长远发展的需要，决策程序合法，交易价格合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。金和软件 2007 年度年报 -22-第九章 重要事项 第九章 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 二、本年度公司无收购、出售资产及吸收合并事项 三、本年度公司无重大关联交易事项 四、报告期内，公司聘用天职国际会计师事务有限公司为公司年度审计机构 五、报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚 六、报告期内公司经营环境未发生重大变化 七、报告期内公司持股5%以上的股东无公开承诺事项 八、报告期内公司未发生更改名称等事项 九、其他重大事项 无 第十章 财务报告 第十章 财务报告 公司财务报告已经天职国际会计师事务有限公司注册会计师徐继凯、吕春辉审计，并出具标准无保留意见的审计报告。一、审计报告 天职京审字2008第 272 号 北京金和软件股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京金和软件股份有限公司（以下简称金和软件公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润及利润分配表和现金流量表及合并利润及利润分配表和合并现金流量表，以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是金和软件公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照金和软件 2007 年度年报 -23-中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，金和软件公司财务报表已经按照企业会计准则和 企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了金和软件公司2007年12月31日母公司及合并的财务状况以及2007年度母公司及合并的经营成果和现金流量。中国注册会计师：中国北京 二八年三月一日 中国注册会计师：二、财务报表 金和软件 2007 年度年报 -24-合并资产负债表 合并资产负债表 企财 01 表编制单位：北京金和软件股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：元年末数 年初数 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 附注编号 货币资金 1 2,044,219.91 1,598,856.95 593,504.92 339,314.19 五、1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 1,883,759.81 1,303,073.19 2,402,330.70 811,517.50 五、2 其他应收款 7 1,617,589.33 1,146,326.74 3,759,848.78 4,233,089.58 五、3 预付账款 8 150,120.00 150,120.00 10,464.00 5,004.00 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 326,403.70 77,227.62 99,695.21 52,264.96 五、4 待摊费用 13 88,608.11 88,608.11 208,874.43 88,608.11 五、5 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 流动资产合计 16 6,110,700.86 4,364,212.61 7,074,718.04 5,529,798.34 长期投资 17 2,201,929.78 1,920,248.82 其中：长期股权投资 18 2,201,929.78 1,920,248.82 长期债权投资 19 *合并价差 20 178,688.17 199,506.21 长期投资合计 21 178,688.17 2,201,929.78 199,506.21 1,920,248.82 固定资产原价 22 9,355,178.15 9,052,568.00 9,035,326.96 8,928,822.00 五、6 减：累计折旧 23 2,003,746.48 1,962,205.72 1,291,125.28 1,283,940.29 五、6 固定资产净值 24 7,351,431.67 7,090,362.28 7,744,201.68 7,644,881.71 五、6 减：固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 7,351,431.67 7,090,362.28 7,744,201.68 7,644,881.71 固定资产清理 27 工程物资 28 在建工程 29 金和软件 2007 年度年报 -25-固定资产合计 30 7,351,431.67 7,090,362.28 7,744,201.68 7,644,881.71 无形资产 31 46,394.93 46,394.93 52,774.97 52,774.97 五、7 长期待摊费用 32 其他长期资产 33 无形及其他资产合计 34 46,394.93 46,394.93 52,774.97 52,774.97 递延税款借项 35 36 37 资 产 总 计 38 13,687,215.63 13,702,899.60 15,071,200.90 15,147,703.84 单位负责人：栾润峰 会计机构负责人：王芳 会计主管：林光友 合并资产负债表（续）合并资产负债表（续）企财 01 表编制单位：北京金和软件股份有限公司 2007 年 12 月 31日 金额单位：元年末数 年初数 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 附注编号 短期借款 39 应付票据 40 应付账款 41 178,253.28 256,604.81 7,465.00 五、8 预收账款 42 424,850.91 297,347.40 407,171.00 123,700.00 五、9 应付工资 43 应付福利费 44 23,507.45 应付利润（股利）45 应付利息 46 应交税金 47 1,062,760.64 861,455.40 801,319.61 675,371.25 五、11 其他应交款 48 31,478.58 23,116.80 20,715.09 16,359.92 五、12 其他应付款 49 291,968.36 954,135.48 1,260,494.16 1,894,080.00 五、10 预提费用 50 预计负债 51 递延收益 52 一年内到期的长期负债 53 5,000,000.00 5,000,000.00 其他流动负债 54 流动负债合计 55 1,989,311.77 2,392,659.89 7,520,672.31 7,709,511.17 长期借款 56 应付债券 57 金和软件 2007 年度年报 -26-长期应付款 58 专项应付款 59 其他长期负债 60 其中：特准储备资金 61 长期负债合计 62 递延税款贷项 63 负 债 合 计 64 1,989,311.77 2,392,659.89 7,520,672.31 7,709,511.17 *少数股东权益 65 361,635.86 303,660.46 股本 66 5,130,000.00 5,130,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 五、13 减：利润归还投资 67 股本净额 68 5,130,000.00 5,130,000.00 3,090,000.00 3,090,000.00 资本公积 69 9,587.33 9,587.33 五、14 盈余公积 70 623,823.28 591,186.68 349,045.48 349,045.48 五、15 其中：法定公益金 71 *未确认的投资损失（以“-”号填列）72 未分配利润 73 5,572,857.39 5,579,465.70 3,807,822.65 3,999,147.19 五、16 外币报表折算差额 74 所有者权益合计 75 11,336,268.00 11,310,239.71 7,246,868.13 7,438,192.67 负债和所有者权益总计 76 13,687,215.63 13,702,899.60 15,071,200.90 15,147,703.84 单位负责人：栾润峰 会计机构负责人：王芳 会计主管：林光友 合并利润及利润分配表 合并利润及利润分配表 企财 02 表编制单位：北京金和软件股份有限公司 2007 年度 金额单位：元本年数 上年数 项 目 行次 合并 母公司 合并 母公司 附注编号 一、主营业务收入 1 18,578,360.52 15,393,347.47 11,217,668.71 10,404,851.57 五、17 减：折扣与折让 2 -二、主营业务收入净额 3 18,578,360.52 15,393,347.47 11,217,668.71 10,404,851.57 减：（一）主营业务成本 4 1,354,494.94 1,081,636.05 435,605.81 417,615.22 五、18 金和软件 2007 年度年报 -27-（二）主营业务税金及附加 5 376,477.01 31