430014_2007_恒业世纪_2007年年度报告_2008-03-20.pdf

第 1 页 共 61 页 北京恒业世纪科技股份有限公司北京恒业世纪科技股份有限公司 430014 2007 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、真确性和完整性承担个别及连带责任。中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长刘燕生、总经理苏恒、财务负责人安庆茹女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第 2 页 共 61 页 目录目录 第一章 公司基本情况介绍 第二章 主要财务数据和指标 第三章 报告期内股本变动情况 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间关联关系 第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 第六章 公司治理情况 第七章 董事会工作报告 第八章 股东大会情况 第九章 监事会工作报告 第十章 财务报告 第 3 页 共 61 页 第一章 公司基本情况介绍第一章 公司基本情况介绍 一、公司法定中文名称：北京恒业世纪科技股份有限公司 公司中文名称缩写：恒业世纪 公司法定英文名称：Beijing HengYe Century Technology CO.,LTD.二、公司法定代表人：刘燕生 三、公司董事会秘书：张红兵 联系地址：北京海淀区紫竹院路33号美林公寓16A号 邮政编码：100089 联系电话：010-67218877-202 传真：010-67282879 四、公司注册地址：北京海淀区紫竹院路33号美林公寓16A号 公司办公地址：北京海淀区紫竹院路33号美林公寓16A号 邮政编码：100089 北京市丰台区西罗园南里甲35号 邮政编码：100068 公司网址： 五、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托平安证券有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：恒业世纪 股份代码：430014 六、其它有关资料 1、注册登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：1100001513309 3、税务登记证号码：110108633702598 4、组织机构代码：63370259-8 5、公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 第 4 页 共 61 页 第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 项目 2007 年 2006 年 增减（%）利润总额 3,987,686.58 2,452,042.84 62.63 净利润 3,392,330.002,080,654.39 61.33 经营活动产生的现金流量净额 4,084,422.652,442,284.36 67.24 二、扣除非经营性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 营业外收入 631,225.00 营业外支出 0.00 投资收益 161,948.05 非经营性损益净影响额 793,173.05 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2007 年度 2006 年度 增减（%）2005 年度 主营业务收入 40,153,388.2734,032,465.9117.99 27,454,164.15利润总额 3,987,686.582,452,042.8462.63 561,471.17 净利润 3,392,330.002,080,654.3961.33 454,811.56 经营活动产生的现金流量净额 4,084,422.652,442,284.3667.24 97,312.12 每股经营活动产山的现金流量净额 0.14 0.08 75.00 0.004 每股收益（元/股）0.11 0.08 37.50 0.02 净资产收益率（%）9.59 6.62 44.86 1.32 加权平均净资产收益率（%）10.19 6.59 54.63 1.73 总资产 55,462,021.1246,746,516.4218.64 47,357,855.25股东权益 35,381,590.5431,450,149.5312.50 34,531,006.97股本 29,500,000.0029,500,000.000.00 25,200,000.00 第 5 页 共 61 页 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元 项目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 合计 期初数 29,500,000 142,741.73 312,098.161,495,309.640 31,450,149.53本期增加 0 1,000,000 508,849.503,392,330.000 4,901,179.50本期减少 0 0 0 969,738.49 0 969,738.49 期末数 29,500,000 1,142,741.73820,947.663,917,901.150 35,381,590.54 1、年度内公司股本未发生变化。2、年度内资本公积金未发生变化。3、年度内由于计提以致本期盈余公积增加。4、年度未分配利润增加是由于本期实现的净利润；减少是因为提取赢余公积。第 6 页 共 61 页 第三章第三章 报告期内股本变动情况报告期内股本变动情况 一、最近一年股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限兽条件股份 29500000 100 0 0 0-9217556 20282444 20282444 66.67 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、其他内资持股 29500000 100 0 0 0-9217556 20282444 20282444 66.67 其中：境内非国有法人持股 19247337 65.25 0 0 0-6415779 12831558 12831558 43.50 境内自然人持股 10252663 34.75 0 0 0-2801777 7450886 7450886 25.26 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 二、无限兽条件股份 0 0 0 0 0+9217556+9217556 9217556 9217556 1、人民币普通股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0+9217556+9217556 9217556 9217556 三、股份总数 29500000 100 0 0 0 0 0 29500000 100 第 7 页 共 61 页 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间关联关系前十名股东及其持股数量和相互间关联关系 一、前十名股东出资额及出资比例 单位：股 姓名或名称 股东性质 年初持股总数 年末持股总数 本期增减股数持有有限售条件股份 持有无限售条件股份 持股比例 质押或冻结的股份数量 1 北京市恒业电子科技有限公司 法人 19247337 18947337-300000128315586415779 64.23无 2 苏恒 自然人 2249817 2249817 0 1687363 562454 7.63 无 3 关雪梅 自然人 1715120 1715120 0 1286340 428780 5.81 无 4 梁丽中 自然人 1418679 1418679 0 1064009 354670 4.81 无 5 颜虎生 自然人 829605 649605-180000622204 27401 2.20 无 6 李文志 自然人 707578 677578-30000530684 146894 2.30 无 7 于学智 自然人 465835 465835 0 310557 155278 1.58 无 8 苏文华 自然人 402312 402312 0 268208 134104 1.36 无 9 刘世恒 自然人 338789 338789 0 225859 112930 1.15 无 10 黄欣玥 自然人 232918 232918 0 155279 77639 0.79 无 二、前十名股东情况 1、北京恒业电子科技有限公司，法定代表人：刘燕生，法定地址：北京海淀区万寿寺北里 16 号，注册资金：1167 万元。该公司 1992 年 12 月注册成立，原持有公司 19247337 股，占总股本的 65.25%，目前持有公司 18947337 股，占股本总额的 64.23%，为控股股东。北京恒业电子科技有限公司由刘燕生及颜虎生两股东构成，其中股东刘燕生出资 9346503 万元，持股比例为 80.09%；股东颜虎生出资 232.3497 万元，持股比例为 19.91%。鉴于刘燕生持有北京恒业电子科技有限公司 80.09%的股份，而北京恒业电子科技有限公司持有公司 64.23%股份，从而刘燕生间接持有公司 51.44%股份，所以刘燕生为公司的实际控制人。刘燕生，男，1959 年出生，中国国籍，身份证号码：110105195912280478，住所：北京市朝阳区慧忠里 112 号楼 8 门 301 室。2、苏恒，男，1967 年出生，中国国籍，身份证号码：110108670131041，住所：北京市西城区铁狮子巷 15 号楼 3 门 408 号，现持有公司 2249817 股，占股本总额的 7.63%，系董事长妹夫。3、关雪梅，女，1968 年出生，中国国籍，身份证号码：110104196803281621，住所：北京市宣武区北堂子胡同 9 号，现持有公司 1715120 股，占股本总额的5.81%。4、颜虎生，男，1960 年出生，中国国籍，身份证号码：110107196008050911，住所：北京市西城区百万庄大街甲 21 号院 7 号楼 1303 号。颜虎生以个人名义持有公司 649605 股，占股本总额的 2.20%；颜虎生持有公司控股母公司北京恒业电子科技有限公司 19.91%的股份，颜虎生通过北京恒业电子科技有限公司间接持有公司 12.99%的股份；两项合计颜虎生共计持有公司 15.2%的股份。第 8 页 共 61 页 5、梁丽中，女，1959 年出生，中国国籍，身份证号码：110108590901046，住所：北京市海淀区车道沟银行宿舍 3 门 309 号，现持有公司 1418679 股，占股本总额的 4.81%。6、李文志，男，1972 年出生，中国国籍，身份证号码：110107197207173118，持有公司 677578 股，占股本总额的 2.30%。7、于学智，男，1964 年出生，中国国籍，身份证号码：11010619640401211X，现持有公司 465835 股，占股本总额的 1.58%。8、苏文华，女，1939 年出生，中国国籍，身份证号码：110108193907135727，现持有公司 402312 股，占股本总额的 1.36%。9、刘世恒，男，1957 年出生，中国国籍，身份证号码：110105195711170416，现持有公司 338789 股，占股本总额的 1.15%，系董事长兄长。10、黄欣玥，女，1987 年出生，中国国籍，身份证号码：110108198704142284，现持有公司 232918 股，占股本总额的 0.79%。第 9 页 共 61 页 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况 一、公司董事、监事、高级管理及核心技术人员的基本情况 1、公司董事 刘燕生先生：1959 年出生，1982 年毕业于北方交通大学无线通信专业，北京自动化学会工程应用专业委员会委员，中国建筑智能化技术专家，国家注册自动化工程师。曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京华夏硅谷信息系统公司，任工程师，1992 年创办北京市恒业电子科技公司，并任总经理。现任公司董事长，长年工作于研发一线，为公司主要产品的规划师。苏恒先生：1967 年出生，1990 年毕业于北京师范大学物理学专业，曾任北京机械工业学院讲师，1995 年在北京恒业电子技术有限公司任副总经理，现任公司董事、总经理。颜虎生先生：1960 年出生，1982 年毕业于北方交通大学有线通信专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂,任工程师，1992 年就职于北京市恒业电子科技公司，任总工程师，现任公司董事、副总经理。关雪梅女士：1968 年出生，1991 年毕业于首都师范大学中文系，曾就职于北京未来信达科技开发有限公司、北京赛迪时代信息产业股份有限公司，任市场部经理，现任公司董事。李文志先生：1972 年出生，1994 年毕业于北京理工大学机械工程专业。曾先后就职于北京市汽车减震厂、北京电机总厂、柏斯顿自控工程有限公司，参与 ERA5000 楼宇智能控制系统软件总体设计，多次在智能建筑等学术刊物中发表论文，现任公司董事、系统工程师。季时女士：1958 年出生，1982 年毕业于哈尔滨建筑工程学院自动化专业，高级工程师，国家二级注册建造师，国家注册自动化工程师。曾先后任西北建筑工程学院讲师、广东省新会市供电局工程师、北京市赛安电气新技术公司副总经理，2001 年进入公司，现任公司董事、副总经理。张红兵先生：1965 年出生，1988 年毕业于南开大学经济学专业，曾就职于建行北京信托投资公司、北京金康达投资顾问有限公司等公司，现任公司副董事长、董事会秘书。2、公司监事 梁丽中女士：1959 年出生，1982 年毕业于北京市卫生学校，1991 年进入北京恒业世纪电气技术有限公司工作，现任公司监事会主席。刘建民先生：1956 年出生，1982 年毕业于北方交通大学铁道信号专业，国家注册自动化工程师。曾任职于北京电气化工程局襄樊第二工程处、铁道部电气化工程局通导设计院、北京凯奇通信总公司技术服务中心，参加过国家五星项目大一秦线 23 赫自动闭塞叠加移频自动闭塞课题，参与郑一武线 VM75轨道电路的设计及站内电气集中设计等，现任公司监事。王可建先生：1961 年 11 月出生，曾就职于铁道部北京二七通信工厂，1979年 5 月进入铁道部北京二七通信工厂工作。2003 年 12 月进入公司工作，现任公司职工代表监事。3、公司高级管理人员 第 10 页 共 61 页 苏恒先生：见上。孙大勇先生：1939 年出生，1964 年毕业于哈尔滨工业大学核电子学专业，全国消防标准化第六分委会副主任委员。曾在中国原子能研究院担任高级工程师，曾任西门子西伯乐斯公司总工程师兼副总经理、北京国泰电子公司总工程师，2004 年至今在公司任总工程师。曾获得国家级科技进步二等奖、部级科技进步一等奖。迟克勤先生：1961 年出生，1983 年毕业于浙江大学固体物理专业，1983年至 1993 年任首都师范大学物理系讲师，1994 年就职于北京市恒业电子科技公司，任市场部经理，现任公司副总经理。季时女士：见上。张红兵先生：见上。4、公司核心技术人员 颜虎生先生：见上。李文志先生：见上。刘志民先生：1956 年出生，1982 年毕业于北方交通大学无线通信专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京贝尔公司，任通信工程师，2003 年起任公司研发工程师，曾参与程控交换机及铁路程控调度系统等的研发工作。吴月芝女士：1956 年出生，1982 年毕业于上海铁道学院有线通信专业，国家注册自动化工程师，高级工程师。曾就职于呼和浩特铁路局勘察设计院，从事通信工程设计，2003 年进入公司，任技术部经理。于学智先生：1964 年出生，1985 年大连铁道学院自动化专业，曾就职于铁道部北京二七通信工厂、北京凯奇通信公司，任工程师。1997 年起进入公司，任研发工程师，主要参与程控交换机设计等研发工作。杨会龙先生：1964 年出生，1987 年毕业于杭州电子工业学院无线电专业，高级工程师。曾先后就职于北京中安消防电子有限公司、国泰怡安消防电子公司、北京豪沃尔电子设备公司，任研发工程师。2005 年进入公司，任研发工程师，主要从事消防火灾自动报警系统的研发工作。上述人员均具有中国国籍，无境外永久居留权，也不具有外国国籍。三、公司董事、监事、高级管理及核心技术人员持股情况 1、公司董事长刘燕生持有北京恒业电子科技有限公司 80.09%的股份，北京恒业电子科技有限公司目前持有公司总股本的 64.23%，董事长刘燕生通过其控股的北京恒业电子科技有限公司间接持有公司 51.44%的股份，为公司的实际控制人。2、公司董事颜虎生持有北京恒业电子科技有限公司 19.91%的股份，北京恒业电子科技有限公司目前持有公司 64.23%的股份，董事颜虎生通过北京恒业电子科技有限公司间接持有公司 12.79%的股份；另颜虎生个人目前持有公司2.20%的股份，两项合计董事颜虎生共持有公司 14.99%的股份。董事、监事、高级管理人员及核心技术人员本人持股情况如下表：姓名 职务 持股数量（股）持股比例（%）第 11 页 共 61 页 1 苏恒 董事兼总经理 2,249,817.00 7.63 2 关雪梅 董事 1,715,120.00 5.81 3 颜虎生 董事兼副总经理 649,605.00 2.20 4 李文志 董事 677,578.00 2.30 5 迟克勤 副总经理 113,523.00 0.39 6 孙大勇 总工程师 80,000.00 0.27 7 张红兵 副董事长、董事会秘书75,000.00 0.25 8 季时 董事兼副总经理 50,000.00 0.17 9 梁丽中 监事会主席 1,418,679.00 4.81 10 刘建民 监事 82,500.00 0.28 11 于学智 核心技术人员 465,835.00 1.58 12 吴月芝 核心技术人员 100,000.00 0.34 13 杨会龙 核心技术人员 50,000.00 0.17 三、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 1、综合公司所处行业，根据公司实际情况确定薪资制度；2、根据薪资制度，结合董事、监事、高级管理人员的绩效任务和目标确定薪酬水平；3、根据公司的经营业绩和公司董事、监事及高级管理人员的业绩考核结果确定工资报酬。四、董事、监事和高级管理人员变动情况 1、报告期内公司董事、监事及高级管理人员离任情况 2007 年度内公司董事、监事及高级管理人员无离任情况。2、聘任情况 2007 年度内公司董事、监事及高层管理人员无聘任情况 第 12 页 共 61 页 第六章第六章 公司治理情况公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。2、关于控股股东与公司的关系：公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者：公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性 1、业务独立情况：公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、生产、销售体系，产品的开发、生产、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况：公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立，控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况：第 13 页 共 61 页 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况：公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况：公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。三、关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过 公司章程、签订 劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。第 14 页 共 61 页 第七章第七章 董事会工作报告董事会工作报告 一、报告期内公司总体经营情况回顾与分析 2007 年是公司三年发展规划实施的第一年，按照既定的经营思想和规划，继续坚持“老老实实做人，踏踏实实做事”的理念，在市场竞争日益加剧、原材料和用工成本不断增加的压力下，通过资源整合、内部挖潜，实现了经营业绩稳步、快速增长。2007 年公司成功在“中关村三板”挂牌，企业整体实力和综合竞争力得到提升，迎来了高速发展的契机。在经历了连续四年的低迷之后，2007 年公司取得了良好的经营业绩，逐渐进入到健康增长的态势，全年经营业务收入同比增长 18%，利润同比增长 63%。公司主要业务增长的原因是：企业在行业内的地位日益稳固，产品日益成熟，质量日趋稳定；组织机构向现代型企业过度，各个环节的管理开始产生效益；企业员工热情和责任感大幅提高。1、公司主要经营业务情况 主营业务收入 单位：万元人民币 楼宇事业部 轨道交通事业部消防事业部 合计 2006 年度 1341 664 1398 3403 2007 年度 1291 869 1855 4015 增长率-3.7%30.9%32.7%18.0%经审计，公司 2007 年度主营业务收入人民币 40,153,388 元，创历史新高。完成净利润人民币 3,392,330 元，同比提高 63%。2007 年消防电子事业部牢牢把控住行业的领导位置，控制了市场的大部分份额，进一步拉开与竞争对手的差距，稳固了与行业龙头企业的合作关系，前三名销售客户的销售金额占部门销售收入的 78%。同时，资金回收周期同比缩短，并完成了消防产品检测、消防行业认证的基础工作。轨道交通事业部完成了铁路运输通信数字式语音记录仪部级新标准的起草、审定，基本完成 GSMR 上位机软件开发工作，确立了企业在行业的的领导地位。楼宇事业部基本完成 ERA5100 和 ERA5600 系统的规划和开发工作，并再次获得“中关村科技园区产业发展专项扶植资金”100 万元。在生产体系建设方面，2007 年综合产量比 2006 年有较大增长，生产效率有较大提高。全年入库消防分机超过 12 万台,消防整机 3 万台,楼宇产品 1 万台、语音产品 6000 台,入库总量同比增加 22%,工时是下降 7%,效率提高了 23%，返工工时降低了 44%。库存经济指标有所好转，在产量提高的情况下，生产材料库存下降 18%。公司全年质量活动正常有序，顺利完成了 ISO9001-2000 体系的转版、体系维护、质量反馈处理、内审、管理评审等工作，质量例会形成制度。全员质量意识提高，各岗位质量管理工作逐步由被动向主动过渡，因产品设计原因造成的生产返工大幅下降。产品综合一次交检合格率达到 98%,转序合格率达到94.4%,同比提高 0.7%。开发系统通过调整和引进设计人员等措施，增强了设计开发一线力量，初 第 15 页 共 61 页 步完成了开发队伍的梯队建设。开始试行设计开发项目和人员的过程控制、进度控制、文件控制和项目奖励政策，因产品设计原因造成的生产返工大幅下降。加强了产品设计、技术改造和文件归档管理，修订程序文件：CX-7.3“设计开发控制程序”和 CX-4.2.3“文件控制程序”及其相关支持性文件。编制并实施GLJ-01“设计开发项目进度管理办法”、GLJ-03“设计开发项目档案管理规定”。制并实施“产品文件电子文档计算机备案管理规定”，为实施产品文件无纸化管理打下基础。在产品文件电子文档备案的基础上，完成了 MRP 系统改造的产品文件管理程序改造，确定全部产品文件进入 MRP 管理。MRP 系统经不断改造和完善，已经初步形成公司的开发、生产管理核心。2007 年开发部基本完成了消防产品的靠标工作，消防项目已完结的 17 项，楼宇项目共 3 项，语音项目共7 项。在审计工作的带动下，公司财务管理开始走向规范化，逐步建立健全内控体系和各种规章制度。各部门各岗位人员的成本控制意识明显提高，采购过程得到有效控制，前六名主要供应商占公司采购总额的 18%。全年各项管理费用在销售额增长的情况下，同比略有下降。公司资金利用率有所提高，流动资金状况有所好转。公司参与编写国标消防联动控制系统GB16806，并申请上报北京市财政局、技术监督局获 10 万元奖励。公司获“双软”企业认定。公司 2007 年度信用评定级别为：Azc-。人力资源管理体系得到很大改善，劳动用工守法规范、培训机制、岗位说明书逐步健全，全年未出现重大用工投诉事件。2、新业务开展状况 经董事会批准，公司重点加大对铁路新业务的拓展。先后立项开展“高速客运铁路异物侵线业务”和“列检作业手持机”业务。目前“高速客运铁路异物侵线业务”已完成国内首条高速客运专线“京津城际”的防灾安全监控系统的工程；“列检作业手持机”已首家通过北京铁路局局级鉴定。两项业务都在向深度发展。3、公司经营管理活动中存在的主要问题 各事业部常年不同程度地存在货款回收问题，2007 年应收帐款比例和帐龄虽有一定改善，但问题没有得到根本改变。开发人员管理未全面落实，研发考核体系尚有待健全与完善，项目主管工程师负责制未能有效开展。没有一个强有力的销售团队、销售渠道和销售力量储备，市场营销能力与公司发展速度不适应。全员质量管理技能参差不齐，整体质量管理水平提高不明显。各部门对不合格品未有效执行“不制造，不接受，不传递”的质量原则，对质量问题未深入探讨有效的纠正预防措施，工艺能力仍是制约质量水平提高的主要因素，质量奖惩力度不够也是影响质量绩效提高的因素。财务部对各部门的监控指导力度欠缺，月度财务分析报告的效率与质量没有明显的提高。特别是在预算与成本控制核算方面，未能辅导各个部门设立有效的成本控制目标与控制方法。内控体系未有完善建立起来，财务档案管理不完整、不及时。管理制度不健全，岗位职责不到人，执行力不强，管理方式和办法与现代化管理理念差距较大。4、报告期内公司资产构成和主要财务数据与上年同期发生变动的项目如 第 16 页 共 61 页 下：06 年期末 07 年期末 差额 货币资金 2,493,389.99 11,402,665.14 8,909,275.15 存货 11,208,129.30 17,366,749.75 6,158,620.45 应收帐款 14,748,234.49 12,646,913.74-2,101,320.75 其他应收款 6,011,163.80 1,079,279.76-4,931,884.04 应付帐款 4,972,495.76 7,077,843.26 2,105,347.50 短期借款 0.00 5,000,000.00 5,000,000.00 长期投资 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 总资产 46,746,516.42 55,462,021.12 8,715,504.70 2007 年 12 月年新增加长期投资 100 万元，全资注册成立牧马人软件有限公司，当年未发生经营活动。资本公积增加接受中关村科技园区产业发展专项扶植资金 100 万元。货币资金增加向银行借短期流动资金借款 500 万元。以上变化属正常经营行为。5、对公司高管团队的评估 董事会认为经营班子的全体成员能够认真履行岗位职责，严格执行各项政策法规及规章制度，带领公司全体员工很好的完成了董事会制定的 2007 年工作任务，他们的工作是认真勤勉，尽职尽责的。二、公司未来的展望 随着消防联动控制系统GB16806 的于 2008 年 4 月 1 日的强制执行，将大幅提高公司消防广播和消防电话系统所在的市场总量，迅速规范行业市场行为和限制从业企业数量，公司消防电子事业部面临良好的发展机遇。同时，经过长期的价格战，未来几年消防电子产品还不可避免的面临价格竞争。未来几年我国铁路行业进入高速发展阶段，十一五规划中，全国建设新线17000 公里，既有线复线改造 8000 公里，电气化改造 15000 公里，到 2010 年全国铁路运营里程达到 90000 公里，这将拉动铁路专用通信、专用信息化和安全产品的市场需求，同时随着产品 67 年的更换周期的到来，为公司的轨道交通事业部提供了更广阔的发展空间。但在铁路市场上同样存在激烈的专项市场与专项技术竞争的风险。国家常年的基本建设投资及住宅建设，形成了一个长期稳定的建筑电子市场，随着公司发展平台的不断提高和在行业的不断积累的品牌、技术和经验，以及企业投入的增加，公司在智能建筑市场上的竞争力也得到了相应加强。公司的总体战略规划清晰明确，各项专业资质逐渐健全，客户群体和供应商渠道逐步稳定并扩大，为未来发展奠定了良好基础。展望未来，总体上是机遇大于挑战，信心大于困难。三、2008 年度公司工作计划 1、2008 年度公司总体经营目标 楼宇事业部 轨道交通事业部消防事业部合计 2007 年度完成 1291 869 1855 4015 2008 年度计划 2000 1000 2800 5800 计划增长率 55%15%50%45%第 17 页 共 61 页 2、2008 年度争取实现利润 600 万元。3、管理体系向扁平化发展 以建筑电子事业部为试点，逐步形成各事业部独立经营，并向独立公司过渡。开发工作要加大研发投入和人才储备，推行“项目主管工程师负责制”。开发管理权下放到事业部，项目设立、控制和验收由各事业部负责。尝试研发人员导师制、考核制、上岗制，营造和谐的创新环境，激发研发人员工作激情与活力。4、重点工作 消防事业部按时完成产品检验并通过 CCCF 认证，完成新产品的设计和工艺改造，力争遏制产品价格下滑趋势的同时，借行业准入的东风，扩大产品覆盖面，进一步加强企业的行业影响力和话语权。开始尝试产品出口。轨道交通事业部在稳定原有“数字语音记录仪”业务的同时，力争两个新兴业务站稳脚跟、形成销售收入，逐步打开局面。成立独立核算的建筑电子事业部，年内必须完成设计和施工甲级资质和安防工程甲级资质的申办，完成智能建筑产品的设计规划和营销策划，完成ERA5600 系列产品的设计工作。在完成销售和利润指标的同时，形成一定规模的产品销售。同时建立健全销售、设计、工程管理和各种内控制度。投资建设新的生产基地，扩大生产能力和设备投入，进一步提高生产效率合格率和及时交货率，要求在上半年完成生产向新基地的转移。完善定额管理，进一步带领职工“走出去，请进来”，学习同行业先进生产管理经验。质量管理工作应细化和分解质量目标，借 CCCF 认证的东风，全面调高质量管理意识和质量管理水平。杜绝重大质量事故。加强信息化工作，形成以 MRP 为核心的企业内部管理平台和以公司网站为核心的对外宣传和服务平台。5、提高综合管理水平，尤其是企业内控和财务管理水平。健全完善管理制度，坚决提升执行力，增加内审频度。各部门既要严格监管、勇于负责，又要热情服务、互相信任。6、各级管理者要在培养好、使用好优秀人才工作中发挥重要作用，要通过一些重要项目、任务为平台，充分发挥各部门的骨干作用，特别是要为优秀员工脱颖而出提供更多的机会。要不断完善激励与约束制度，营造鼓励创新、和谐的环境。在优化、储备人员上下功夫。在实施有效的激励与考核制度的基础上，稳定关键岗位人员。在最大限度地激发员工的工作激情和活力的前提下，力争使员工的收入得到提高。公司正处在发展的关键时期，抓住机遇发展公司，是我们管理团队义不容辞的责任。我们一定要全面落实公司制定的“三年发展战略规划”的总体要求，各级管理者要始终保持忧患意识，责任意识，服务意识，强化学习，加强修养，谦虚谨慎，戒骄戒躁，改进领导工作作风与方法。尽自己的最大努力成就事业，用自己的全部心血为员工、股东、社会谋利益，为客户创造价值。四、董事会日常工作情况 报告期内，董事会按照董事会议事规则认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的要求。会议的主要情况如下：第 18 页 共 61 页 1、2007 年 1 月 16 日召开第一届第二次董事会议，并通过如下决议：（1）审议通过关于撤销第一届第一次董事会议决议的议案；（2）审议通过选举刘燕生担任公司董事长，张红兵担任副董事长的决议；（3）审议通过聘任苏恒担任公司总经理的决议；（4）审议通过关于申请公司进入中关村科技园区非上市股份公司代办交易系统挂牌的议案；（5）审议通过关于投资重大产业化项目的议案。2、2007 年 6 月 5 日召开第一届第三次董事会，并通过如下决议：（1）授权董事长刘燕生利用公司生产及经营的部分闲置资金进行投资行为。3、2007 年 7 月 20 日召开第一届第四次董事会，并通过如下决议：（1）依据最新中华人民共和国公司法、公司章程的有关规定，审议通过公司章程修改议案。修改公司章程第 5.1 条、第 7.2 条、第 7.4条、第 7.5 条、第 10.2 条、第 12.1 条、第 14.11 条、第 14.17 条。4、2007 年 7 月 23 日召开第一届第五次董事会，并通过如下决议：（1）审议通过关于向银行贷款的议案。向北京银行申请贷款 500 万，期限一年。5、2007 年 9 月 7 日召开第一届第六次董事会，并通过如下决议：（1）审议通过关于申办全资子公司的议案 五、本次利润分配预案 2007 年度公司利润分配方案为：以 2007 年末公司总股本 2950 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元人民币。六、其它重大项目（一）报告期内公司无重大投诉、仲裁事项（二）报告期内公司无收购、出售资产及几首合并事项（三）报告期内公司无重大关联交易