430003_2007_北京时代_2007年年度报告_2008-03-12.pdf

北京时代科技股份有限公司 北京时代科技股份有限公司 2007年年度报告 2007年年度报告 二八年三月 目 录 目 录 第一节 重要提示及目录.1 第二节 公司基本情况简介.1 第三节 会计数据和业务数据摘要.2 第四节 股本变动及股东情况.3 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.5 第六节 股东大会情况简介.8 第七节 董事会报告.9 第八节 监事会报告.13 第九节 重要事项.14 第十节 财务报告.15 第十一节 备查文件.42 北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 1 1第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长彭伟民先生、总裁翟波女士及财务部长王婕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司名称 中文名称：北京时代科技股份有限公司 英文名称：Beijing Time Technologies Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：彭伟民（三）公司董事会秘书：皮检君 证券事务代表：皮检君 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号 邮 编：100085 联系电话：010-62977528 传 真：010-62967340 电子邮箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号 公司办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号 公司互联网网址：http:/ 电子邮箱：（五）公司登载年度报告的网址：代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 2 2让试点办法 的有关规定，委托国泰君安证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。公司股份简称：北京时代 股份代码：430003（七）其他相关资料：企业法人营业执照注册号：1100001121493 税务登记证号码：110108700243927（国税）110108700243927000（地税）公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街88号北京首都时代广场422室 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要（一）报告期会计数据摘要：（单位：人民币元）2006年 项目 2007年 调整后 调整前 本年比上年增减（%）利润总额 24,556,611.28 17,056,399.36 17,056,399.36 43.65%归属于公司股东的净利润 20,421,468.40 14,441,231.75 14,237,678.00 41.41%归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,178,936.26 14,410,080.01 14,263,476.26 40.03%经营活动产生的现金流量净额-9,464,417.73 8,870,945.78 8,870,945.78-206.69%注：非经常性损益扣减项目：固定资产盘盈216,144.48，固定资产清理收入591,266.57，处置固定资产净损失1,286.02，其他支出13,848.57，资产减值损失549,744.32。（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）2006年年 2005年年 项目项目 2007年年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 248,148,722.53 187,750,579.11 187,750,579.11 152,921,988.02 152,851,954.84 归属于公司股东的净利润 20,421,468.40 14,441,231.75 14,237,678.00 10,014,594.87 9,555,541.27 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,178,936.26 14,410,080.01 14,263,476.26 10,004,594.87 9,545,541.27 总资产 248,194,046.37 245,256,173.84 244,597,544.83 163,171,178.89 162,712,125.29 股东权益 133,656,605.70 115,154,415.38 115,309,575.62 52,905,951.22 52,446,897.62 北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 3 3经营活动产生的现金流量净额-9,464,417.73 8,870,945.78 8,870,945.78 24,951,456.57 24,951,456.57 每股经营活动产生的现金流量净额-0.21 0.20 0.20 0.78 0.78 归属于公司股东的每股净资产 3.01 2.60 2.60 1.66 1.65 每股收益 0.46 0.33 0.32 0.31 0.30 净资产收益率 16.42%15.49%16.97%18.92%18.22%净资产收益率（全面摊薄）15.28%12.69%12.35%18.92%18.22%第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表（截止2007年12月31日，单位：股）期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加 本期减少 数量 比例（%）一、尚未解除限售登记的股份 34,964,740 78.81%18,235,678 16,729,062 37.71%其中：高管股份 10,993,384 24.78%10,993,384 24.78%其他法人 23,971,356 54.03%18,235,678 5,735,678 12.93%二、已解除限售登记的股份 9,400,137 21.19%18,235,678 27,635,815 62.29%股份总数 44,364,877 100%18,235,678 18,235,678 44,364,877 100.00%注：本期内股份性质的变化原因：1、公司股份于2006年3月31日起进入深交所代办股份转让系统。根据规定，中关村科技园区公司股东挂牌前所持股份，分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为三分之一，公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，可转让其所持股份的四分之一，其他股东可转让其所持股份的三分之一。我公司挂牌前股本总额为31,864,877股，已解除限售股份数量为9,400,137，2007年3月30日申请解除限售登记股份数量为5,735,678股（具体计算办法见公司公告），至2007年6月11日，已经办理完毕股份解除限售的登记手续。2、公司定向增资的新增股份1250万股于2006年12月29日登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司，新增股份自股份登记日起满12个月后经公司申请可进入代办股份转让系统转让。至2008年1月17日，新增股份1250万股已经办理完毕股份解除限售的登记手续。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为32户 2、前10名股东持股情况（截止2007年12月31日）北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 4 4股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例（）质押或冻结的股份数量 股东性质 时代新纪元科技集团有限公司-546,000 14,559,681 32.82%无 法人股 紫光股份有限公司-129,838 8,880,000 20.02%无 法人股 王小兰 0 7,074,003 15.95%无 自然人股 彭伟民-1,006,000 6,577,841 14.83%无 自然人股 成都创业投资管理有限公司 0 2,000,000 4.51%无 法人股 中国大恒（集团）有限公司 0 1,009,838 2.28%无 法人股 联想控股有限公司 0 1,009,838 2.28%无 法人股 上海天晟投资管理有限公司 0 1,000,000 2.25%无 法人股 联合证券有限责任公司 0 339,892 0.77%无 法人股 曾泽琴 200,000 200,000 0.45%无 自然人股 前十名股东关联关系说明：王小兰、彭伟民分别持有时代新纪元科技集团有限公司股份 39.4%、55%，彭伟民为时代新纪元科技集团有限公司的法人代表。公司第一大股东时代新纪元科技集团有限公司原称北京时代新纪元科技有限公司，该公司名称和注册资本变更事宜，公司已于 2008 年 1 月 23 日发布公告。3、公司控股股东情况 公司控股股东为时代新纪元科技集团有限公司，法定代表人彭伟民，成立日期 2002 年3 月 15 日，注册资本 5000 万元，经营范围包括：制造、加工 IC 卡读写机、税控收款机、金属切割及焊接设备、电子和电工机械设备、电气机械设备、配电控制设备；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；销售开发的产品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；设计、制作广告。4、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 紫光股份有限公司持有本公司股份 20.02，其法定代表人为徐井宏，成立日期 1999 年3 月 18 日，经营范围包括：电子工程施工；综合布线工程；承接通信、监控、收费综合系统工程的施工；承包工程施工；设备安装 3 级；环境管理体系咨询；擦窗机、纯净水的制造和销售；擦窗机安装、调试及；生产、销售笔记本电脑；制造医疗器械；经营本企业和成员企业自产产品及基础出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；销售医疗器械等。公司注册资本 20608 万元。北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 5 5第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止时间 年初持股数 年末持股数 增减量（股）彭伟民 男 61 董事长 2007.2-2010.2 7,583,841 6,577,841-1,006,000 王小兰 女 53 董事 2007.2-2010.2 7,074,003 7,074,003 无 齐联 男 41 董事 2007.2-2010.2 无 无 无 翟波 女 46 董事/总裁 2007.2-2010.2 无 150,000 150,000 梁洪虔 女 45 董事/副总裁 2007.2-2010.2 无 48,000 48,000 皮检君 男 31 董秘 2007.2-2010.2 无 无 无 唐荣 男 50 监事长 2007.2-2010.2 无 150,000 150,000 鲍继增 男 55 监事 2007.2-2010.2 无 72,000 72,000 马国秋 男 35 监事 2007.2-2010.2 无 无 无 鲍云杰 男 37 副总裁 2007.2-2010.2 无 无 无 王婕 女 38 财务部长 2007.2-2010.2 无 40,000 40,000 高管持股变化原因：股东彭伟民和王小兰为了公司的发展，决定转让部分流通股份给39 名员工，至 2007 年 12 月 31 日，已经办理完毕转让人数 19 人，余下部分在 2008 年 2 月已经全部办理完毕。2007 年 2 月第二届监事会到期换届选举，原监事会成员文征落选，不再担任监事。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：1、彭伟民先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1946 年出生，硕士，高级工程师；现任本公司董事长，董事长任期2007年2月2010年2月。1970年毕业于清华大学化工系。毕业后曾就职于河北省新河县化工厂、河北省新河县糖厂、河北工学院。1982年在北京理工大学继续深造取得硕士学位。1984年创立时代集团公司任董事长至今。现任本公司董事长。北京市第九届、第十届政协委员，曾获2000年紫荆花杯杰出企业家成就奖、北京市第十五届企业管理现代化创新成果一等奖、民营科技企业创业二十周年创业英才、开拓奖、北京优秀创业企业家、北京市第五届“科技之光”优秀企业家、首都劳动奖章、全国机械工业优秀企业家、中关村科技园区优秀企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、2006年亚洲经济十大最具影响力人物奖。历任时代集团公司董事长、总裁，现为本公司董事长。北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 6 62、王小兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1954 年出生，本科学历，高级经济师。现任本公司副董事长，任期2007年2月2010年2月。19691973年在黑龙江生产建设兵团任干部；19731979年在四川成都517信箱一车间当工人；19791983年在西南财经大学继续学习，取得本科学历，在校期间当选为校学生会副主席；19831985年在机电部管理科学研究所任管理科学文选编辑；1985年至今，历任时代集团公司总裁，内蒙古时代科技股份有限公司董事长；2004年至今任北京民营科技实业家协会会长；现为本公司副董事长。2007年荣获北京技术市场管理办公室颁发的第十届北京技术市场金桥奖“十大技术经营人才之星”、“个人一等奖”；中国机电企业网络中心、机电信息杂志社、中国机电行业影响力评选组织委员会、中国机电行业发展高峰大会组织委员会联合评选的“影响中国中国机电行业影响力十大创新企业家”；北京市科学技术协会、北京民营科技实业家协会颁发的北京市第七届“科技之光”杰出创新企业家奖；中共北京市委统战部、北京市发展和改革委员会、北京市人事局、北京市工商行政管理局、北京市工商业联合会联合颁发的“优秀中国特色社会主义事业建设者”称号。3、齐联先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1967年出生，硕士，工商管理硕士，高级工程师。现任本公司董事，董事任期2007年2月2010年2月。曾任清华紫光集团测控公司副总经理，清华紫光集团团总支书记，清华紫光集团战略研究中心主任，清华紫光股份有限公司企划部、证券投资部部长，现任紫光股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、党总支书记。4、翟波女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1961 年出生，硕士，高级工程师。现为本公司董事、总裁，董事任期2007年2月2010年2月。1982年毕业于南京气象学院；19821988年就职于黑龙江省气象科学研究所，获得高级工程师职称；1988年开始历任时代集团技术开发部部长、生产委员会主任、副总裁。现任北京时代科技股份有限公司总裁。2006年获海淀园工会评选的“爱职工的优秀经理”称号；2007年荣获中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会颁发的2007年度“中国优秀民营科技企业家”奖。5、梁洪虔女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1962 年出生，硕士，高级工程师。现为本公司董事、副总裁，董事任期2007年2月2010年2月。1984年毕业于中国纺织大学；19841989年在北京服装学院任教师；19891991年在北京康得机电新技术公司任市场部经理；19912001年在时代集团任分管部部长；20002002北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 7 7年在中国人民大学研修中心就读MBA；2001年至今任本公司副总裁，现为本公司董事。6、唐荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1957 年出生，硕士，高级工程师。现任本公司监事长，监事长任期2007年2月2010年2月。19751976年在内蒙古右旗插队；19761977年在内蒙古第二机械厂当工人；19781982年就读于北京科技大学，取得本科学历；19821988年在北京科技大学任教师；19882003年任时代集团副总裁；现任时代集团董事、北京时代之峰科技有限公司总裁、内蒙古时代科技股份有限公司监事长。兼任本公司监事长。2004年获中华全国工商业联合会、中国民营科技实业家协会颁发的“中国优秀民营科技企业家”称号；2006获海淀园工会颁发的“爱职工的优秀经理”称号；北京民营科技促进会、科技日报社评选的“全国优秀民营科技企业家”称号。7、鲍继增先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1952 年出生，大学专科学历，高级经济师。现任本公司监事，监事任期2007年2月2010年2月。19711982年就职于北京市第二绣花厂；其间19751977年在北京大学物理系机电专业代培学习；19821985年就读北京市工美总公司职工大学统计专业；19851986年在北京市机绣花边厂生产科工作；19861992年任北京市抽纱工艺品厂全质办主任；1992年至今任时代集团公司质量管理部部长，现为本公司监事。代表公司撰写的坚持技术创新，强化质量管理，开拓国内外市场论文，2000年获北京市经委颁发的“北京市企业管理现代化创新成果一等奖”。2006年获中国机械工业质量管理协会评定的“全国机械工业优秀质量管理工作者”称号。8、马国秋先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年出生，硕士，现任本公司监事，监事任期2007年2月2010年2月。1999年毕业于中国人民大学商学院，研究生学历；19992001年在北京东方企业资产托管经营有限公司工作，任总经理助理；2001至今在北京怡广投资管理有限公司工作，任公司副总经理职务，并兼任本公司监事。9、皮检君先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，本科学历，现任本公司董事会秘书。2000年毕业于北京工商大学，本科学历；20002002年就职于清华紫光股份有限公司；20022006年历任时代集团公司审计部部长、投资管理部部长；2006年至今，任本公司董事会秘书。10、鲍云杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971 年出生，硕士，工程师。北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 8 8现任本公司副总裁。19901994年就读于北京航空航天大学，取得本科学历；19941998年在中石油管道局焊接中心任工艺工程师；19982001年就读于清华大学机械系，取得硕士学位；2001年至今就职于本公司，历任研发工程师、技委主任、开发部部长，现任本公司副总裁，主管产品研发工作。11、王婕女士，中国国籍，无境外永久居留权，女，1969 年出生，大学专科。现任本公司财务部部长。1990年毕业于上海水产大学；19901992年就职于北京市塑胶时装厂财务科；19922000年在时代集团公司财务部工作，2000年至今任本公司财务部部长。在时代集团任职期间多次获得集团颁发的“优秀员工”、“优秀干部”称号。（三）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 2007年2月8日股东大会通过了第三届董事会、监事会换届选举议案。新一届董事会成员为彭伟民、王小兰、齐联、翟波、梁洪虔，其中齐联为新增董事，是紫光股份有限公司的董事、副总裁、董事会秘书。新一届监事会成员为唐荣、鲍继增、马国秋，其中马国秋为新增监事，是北京怡广投资管理有限公司副总经理。第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开了两次股东大会。（一）2006年年度股东大会 经2007年4月9日召开的公司第三届董事会第二次会议研究决定，于2007年5月9日在公司三楼会议室召开2006年度股东大会。会议通知于2007年4月9日发出。出席股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表股份数为42,693,201股，占公司有表决权股份总数的96.32%，符合公司法和公司章程的有关规定。北京市德恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议形成了如下决议：1、董事会2006年度工作报告；2、公司2006年度财务报告；3、2006年年度报告；4、2006年度财务决算报告；北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 9 95、2006年度利润分配预案；6、关于提请股东大会授权董事会在适当时机办理公司首次公开发行及股票上市相关工作事宜的议案。股东大会决议公告已于2007年5月9日在代办股份转让信息披露平台（）上发布。（二）2007年第一次临时股东大会 经2007年1月8日公司第二届董事会第十次会议研究决定，于2007年2月8日上午10时在公司三层会议室召开2007年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表6名，代表股份数41783201股，占公司有表决权股份总数的94.18%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议形成了如下决议：1、关于董事会换届选举的议案；2、关于监事会换届选举的议案；3、关于修改公司章程的议案；4、关于继续聘请中喜会计师事务所的议案。股东大会决议公告已于2007年2月8日在代办股份转让信息披露平台（）上发布。第七节第七节 董事会报告董事会报告（一）报告期内经营情况 2007 年公司以“不断创新、持续改进、扩大份额、提升服务”为经营管理目标，以团队建设为核心，推进管理创新工程，完善培训计划，抓好主流、示范用户，推广时代品牌，继续以逆变焊机的生产和销售为主营业务，在研发、生产、销售、服务等各方面都取得了很好的成绩，实现了2007年制定的经营计划。2007年是产品改进年，也是团队建设年，研发人才的梯队建设进一步完善，时代数控已实现了搭载五种等离子电源，和5种系统进行集成。管理创新工程的推广改变了研发人员的观念，使研发工作与市场、用户联系得更紧密。工艺实验室的建立为品牌建设、产品创新及服务增值增加了新的活力，产品逐步走向了精品化、系列化，在市场容量增加的情况下，维修总量首次出现了负增长，完成了年初的质量指标。2007年生产部门团结协作，不计个人和部门得失，主动协调、自觉推进，思考实践管理北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 10 10创新，使得总产量和人均产量再创新高，在原材料紧缺的情况下，保证了供货的及时性。2007年销售部门发挥出了整合后的凝聚力，抓好主流客户的进入，使气保焊机获得了用户的认可，直销、经销并举，巩固了时代品牌的地位，出口更是增长了56。在市场激烈竞争的大环境下，虽然毛利率在下降，但我们的总体利润水平实现了与销售额的同速增长。报告期内，公司完成主营业务收入248,148,722.53元，同比增长32.17%；实现利润总额24,556,611.28元，同比增长43.97%；实现净利润20,423,709.34 元，同比增长41.43%。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。（二）报告期内投资情况 2006年底公司拥有南京时代新技术有限公司17.5%的股权，考虑该公司经营业务与本公司业务的相关性，与北京时代新纪元有限公司签订了协议，购买了南京时代新技术有限公司62.5%的股权，至报告期末，占南京时代新技术有限公司的股权比例为80，将其纳入合并报表范围。（三）公司募集资金使用情况 本年度已使用募集资金总额 5076.08万元 募集资金总额 5000万 已累计使用募集资金总额 5076.08万元 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况 多功能数字化焊机的产业化 否 3220万元 3225.81万元 是 预计投资利润率34%净利润增长41.43%北京时代焊接工艺试验室 否 1830万元 1850.27万元 是 预计增加每年销售收入30005000万元 销售收入比上年增长6039.81万元 合计 5000万元 5076.08万元 （四）报告期内财务状况 1、财务状况简表 单位:（人民币）元 项目项目 2007年年 2006年年 本年比上年增减本年比上年增减 2005年年 总资产 248,194,046.37 245,256,173.84 1.20%163,171,178.89 股东权益 133,656,605.70 115,154,415.38 16.07%52,905,951.22 营业收入 248,148,722.53 187,750,579.11 32.17%152,921,988.02 归属于公司股东的净利润 20,421,468.40 14,441,231.75 41.41%10,014,594.87 北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 11 11净资产收益率（全面摊薄）15.28%12.69%20.41%18.92%经营活动产生的现金流量净额-9,464,417.73 8,870,945.78-206.69%24,951,456.57（1）股东权益增加是因为报告期内利润增加，以及合并了南京时代新技术有限公司。（2）营业收入增加是因为公司整体销售规模扩大，出口额快速增长，占有了更大的市场份额。（3）归属公司股东的净利润增加是因为公司销售收入增加。（4）净资产收益率增加是因为公司净利润增长率比净资产增长率高。（5）经营活动产生的现金流量净额减少是因为公司为应对部分原材料供应紧张，加大了原材料的采购力度，增加了货款支付，以保证生产供货，降低采购成本。2、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响 公司自2007年1月1日开始执行新会计准则，对公司财务报表有影响的会计政策包括所得税的会计处理方法和长期股权投资的核算方法。主要影响是：（1）公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债以及相应的递延所得税费用（或收益）。（2）公司对子公司的长期投权投资后续计量时，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。（五）2008年度经营计划 2008年宏观经济带来的挑战是我们必须认真对待的，但“逆变焊机，时代第一”是我们长期的目标不会动摇。2008年在认清宏观形势的情况下，我们要抓住机遇，采取让利不让市场、积极的价格政策，平衡好眼前与长远利益，继续推行管理创新工程，推进信息化建设工作，降低成本，加快资金周转速度，抓好工艺实验室的建设，开拓服务新模式，推进产品标准化设计及下一代产品的整体规划，将培训工作规范化，将质量管理工作落到实处，扩大在主流用户行业的市场。（六）报告期内董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开三次会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定，信息的披露符合相关规则的要求：（1）第二届董事会第十次会议于2007年1月8日上午10时在公司会议室召开。会议形成北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 12 12下列决议：审议并通过了关于董事会换届选举的议案，公司第二届董事会任期届满；任命皮检君为北京时代科技股份有限公司董事会秘书职务；关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知。（2）第三届董事会第一次会议于2007年2月8日下午1点在公司三楼会议室召开。会议形成如下决议：审议并通过了关于选举董事长的议案，选举彭伟民先生为公司第三届董事会董事长，任期至2010年2月；审议并通过了关于选举副董事长的议案，选举王小兰女士为公司第三届董事会副董事长，任期至2010年2月；审议并通过了关于聘任公司总裁的议案，经董事长彭伟民先生提名，聘任翟波女士为公司总裁，任期至2010年2月；审议并通过了关于聘任董事会秘书的议案，经董事长彭伟民先生提名，聘任皮检君先生为公司董事会秘书，任期至2010年2月；审议并通过了过于聘任财务负责人的议案，经公司总裁翟波女士提名，聘任王婕女士为公司财务负责人，任期至2010年2月。（3）第三届董事会第二次会议于2007年4月9日上午10点在公司三楼会议室召开。会议形成下列决议：审议通过董事会2006年年度工作报告，并提请股东大会审议；审议通过公司2006年年度财务报告，并提请股东大会审议；审议通过2006年年度报告，并提请股东大会审议；审议通过2006年年度财务决算报告，并提请股东大会审议；审议通过2006年度利润分配方案，并提请股东大会审议；审议通过关于提请股东大会授权董事会在适当实际办理公司首次公开发行及股票上市相关工作事宜的议案，并提请股东大会审议；审议通过关于提议召开2006年年度股东大会的议案，公司决定于2007年5月9日下午14点召开2006年度股东大会。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格按照股东大会授权履行有关职权，认真执行股东大会通过的各项决议，按照2006年度股东大会决议执行2006年度利润分配方案；按照2007年第一次临时股东大北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 13 13会决议，进行董事会和监事会的换届选举工作，公司章程的修订工作。（七）本次利润分配预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审定，公司2007年度实现净利润20,423,709.34元，根据公司法和公司章程的相关规定，提取10%法定盈余公积金后，加上年初未分配利润26,878,481.95元（根据新准则调整递延所得税费用后的合并金额），本年度可供股东分配的利润为45,289,343.32元。公司拟以2007年末总股本44,364,877股为基数进行分红，向全体股东按每10股派0.50元（含税）,合计派发现金红利2,218,243.85元（含税），尚余43,071,099.47元，结转下年度分配。第八节第八节 监事会报告监事会报告（一）监事会会议情况 1、报告期内，公司监事会共召开三次监事会会议：（1）第二届监事会第七次会议于2007年1月8日下午13时在公司三楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：审议并通过了关于公司监事会换届选举的议案；审议并通过了关于修改公司章程的议案；审计并通过了关于继续聘请中喜会计师事务所的议案。（2）第三届监事会第一次会议于2007年2月8日下午14时在公司三楼会议室召开。会议审议并通过了以下决议：审议并通过了关于选举监事长的议案，根据公司法、公司章程的有关规定，选举唐荣先生为监事长。（3）第三届监事会第二次会议于2007年4月9日上午9时在公司三楼会议室召开。会议审议并通过了下列决议：审议通过监事会2006年年度工作报告，并提请股东大会审议；审议通过公司2006年年度财务报告，并提请股东大会审议；审议通过2006年年度报告，并提请股东大会审议；审议通过2006年年度财务决算报告，并提请股东大会审议；审议通过2006年度利润分配方案，并提请股东大会审议；审议通过关于提请股东大会授权董事会在适当时机办理公司首次公开发行及股票北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 14 14上市相关工作事宜的议案，并提请股东大会审议。2、本年度，公司监事会列席了公司2006年度股东大会、2007年第一次临时股东大会，对两次股东大会召开的合法性和相关议案的审议，认真履行了监督职责。第九节第九节 重要事项重要事项 2006年12月20日由北京中关村科技担保有限公司为本公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行贷款提供保证担保，同时，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订了最高额为5,800万元人民币的最高额反担保（保证）合同及最高额反担保（房地产抵押）合同，将本公司房产证号为“京房权证海股移字第0048490号”的房产为北京中关村科技担保有限公司提供抵押反担保，抵押权的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。2007年本公司与北京银行股份有限公司签订了总额为5000万元人民币的流动资金借款合同，由北京中关村科技担保有限公司提供保证担保，没有超过前述反担保合同的最高额限制。本公司除上述重要事项外，无其他重大事项。北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 15 15第十节第十节 财务报告财务报告（一）审计报告 中喜审字（2007）第01131 号 北京时代科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京时代科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2007年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；选择和运用恰当的会计政策；作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：中国 北京 中国注册会计师：二零零八年三月五日 北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 16 16（二）财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 编制单位:北京时代科技股份有限公司 金额单位：人民币元 2007年年12月月31日日 2006年年12月月31日日 资产资产 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动资产：货币资金 57,665,128.46 57,592,214.43 92,375,199.36 92,290,161.27 交易性金融资产-应收票据 550,000.00 550,000.00 52,858.00 52,858.00 应收帐款 44,524,947.42 43,000,027.18 34,728,391.58 34,095,461.31 预付款项 31,045,538.72 31,042,939.72 28,366,253.95 28,366,253.95 应收利息-应收股利-其他应收款 7,224,421.06 7,166,166.93 6,039,251.56 5,997,313.14 存 货 55,359,381.74 55,333,053.11 34,072,737.20 33,551,279.69 一年内到期的非流动资产-其他流动资产-流动资产合计流动资产合计 196,369,417.40 194,684,401.37 195,634,691.65 194,353,327.36 非流动资产 可供出售金融资产-持有至到期投资-长期应收款-长期股权投资-670,877.89-164,604.64 投资性房地产-固定资产 50,050,380.63 50,037,456.50 50,313,919.45 49,855,146.72 在建工程-31,561.88 31,561.88 工程物资-固定资产清理-无形资产 1,197,649.37 1,197,649.37 188,925.91 188,925.91 开发支出-商誉-长期待摊费用 833.15-2,333.18-递延所得税资产 575,765.82 534,976.59 680,210.24 662,607.33 其他非流动资产-非流动资产合计非流动资产合计 51,824,628.97 52,440,960.35 51,216,950.66 50,902,846.48 资产总计资产总计 248,194,046.37 247,125,361.72 246,851,642.31 245,256,173.84 法定代表人：财务负责人：会计机构负责人：北京时代科技股份有限公司 2007 年年度报告 17 17合并