400039_2007_华圣３_二○○七年年度报告_2008-04-30.pdf

1 广东华圣科技投资股份有限公司广东华圣科技投资股份有限公司 GUANGDONG HUASHENG SCI-TEC 二七年年度报告二七年年度报告 二八年四月 2目目 录录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 45 四、股本变动及股东情况 68 五、董事、监事、高级管理人员 和员工情况 89 六、公司治理结构 9 七、股东大会情况简介 910 八、董事会报告 1011 九、监事会报告 12 十、重要事项 1213 十一、财务报告 1340 十二、备查文件目录 40 3一、重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事杨美超先生未出席董事会，也未委托其他董事出席。3、四川君和会计师事务所有限责任公司出具了无法发表意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、本公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人刘再莲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：广东华圣科技投资股份有限公司 中文简称：华圣科技 公司法定英文名称：GUANGDONG HUASHENG SCIENCE-TECHNOLOGY INVESTMENT CO.，LTD 英文简称：GUANGDONG HUASHENG SCI-TEC 2、法定代表人：刘再莲 3、董事会秘书：于尹 联系地址：广东华圣科技投资股份有限公司 联系电话：075582993726 传 真：075582991657 电子信箱： 4,公司注册地址：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 22 楼 2205 室 邮政编码：518033 公司办公地址：深圳市福田区滨河大道特区证券大厦 17 楼 1701 室 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司信息披露及年度报告刊登网址：http/ 年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、股票上市交易所：代办股份转让系统 股票简称：华圣 3 股票代码：400039 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1989 年 9 月 6 日，四川广汉 公司第一次变更注册登记日期：1998 年 12 月 23 日，四川德阳市 公司第二次变更注册登记日期：1999 年 09 月 30 日，四川德阳市 公司第三次变更注册登记日期：2001 年 08 月 03 日，广东广州市 公司第四次变更注册登记日期：2005 年 03 月 29 日，广东广州市 注册登记地点：深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 22 楼 2205 室 企业法人营业执照注册号：4400001009926 税务登记号码：510681729836718 公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所名称：四川君和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：四川省成都市八宝街 88 号国信广场 22 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要(一)报告期内主要利润指标：4单位：人民币元 营业利润-16,517,902.13 利润总额-16,517,902.13 归属上市公司股东的净利润-16,517,902.13 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,517,902.13 经营活动产生的现金流量净额-242,588.47 （二）截止报告期末近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2007 年度 2006 年度 2005 年度 营业务收入-利润总额-16,517,902.13-13,355,497.92 -312,394,547.50 归属上市公司股东的净利润-16,517,902.13-13,355,497.92 -312,394,547.50 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,517,902.13 -23,594,547.50 总资产 2,259,430.75 2,437,794.94 2,576,417.26 股东权益-816,779,965.89-800,262,063.76-786,906,565.84 经营活动产生的现金流量净额-242,588.47-580954.23 -2,529,620.75 每股经营活动产生的现金流量净额-归属上市公司股东的每股净资产 -1.85 -1.81 -1.78 净资产收益%-每股收益-0.037-0.03-0.71 四、四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-）本次变动后 配股送股 公积金 转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 18,497,376 166,479,584 184,976,960 18,497,376 166,479,584 184,976,960 52、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 256,000,000 256,000,000 256,000,000 256,000,000 三、股份总额 440,976,960 440,976,960 2、证券发行与上市情况（1）截至报告期末前三年，公司未有增发股份或配售股份等。（2）报告期内，公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股本总数及结构变动、公司资产负载结构的变动。（3）截止报告期末，公司没有现存的内部职工股。（二）、公司股东和实际控股人情况 1、报告期末股东总户数为 139034 户，其中非流通股股东 3 户，流通股股东 139031 户。2、报告期末前十名股东持股情况 单位：股 股 东 名 称 年度内 增减年末持股数比例（）质押或冻结情的股份数量 股东性质（国有股东或外资股东）电子科技有限公司 131,279,58429.770 法人股东 深圳市天骥控股有限公司 35,200,000 7.980 质押 35,200,000法人股东 广汉市国有资产管理局 18,497,376 4.190 0 国有股东 刘祖钰 2800,000 0.063 未知 社会公众股东 王定学 1,491,808 0.034 未知 社会公众股东 王献臣 1,042,820 0.024 未知 社会公众股东 顾鹤富 858,676 0.019 未知 社会公众股东 梁颖诗 845,500 0.019 未知 社会公众股东 林樱 662,400 0.015 未知 社会公众股东 叶鸾兴 638,900 0.014 未知 社会公众股东 注：（1）2004 年 9 月 15 日，本公司原第二大股东深圳市天骥控股有限公司将其持有本公司的 35200000 股法人股（占本公司股份总额的 7.98）协议转让给了深圳市城银物业管理有限公司，但截至报告期末尚未办理过户手续；（2）公司未知前 10 名股东之间有关联关系或是属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况；3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 控股股东名称：电子港科技有限公司 法定代表人：关百豪先生 成立日期：2004 年 7 月 注册资本：500 万美元 公司类别：有限责任公司 6股权结构：关百豪先生为唯一股东。经营范围：长期投资于铜、铝等金属材料方面的电子技术开发、深加工和销售，网络资讯的研发及家具物流的经营和拓展等等。（2）实际控制人情况 公司控股股东电子港科技有限公司的实际控制人为关百豪先生。关百豪先生，47 岁，澳洲柏斯梅铎大学工商管理硕士，其名下控制之上市公司有：时富投资集团有限公司（香港联交所主板上市公司，股份编号1049，出任主席及行政总裁）、时富金融服务集团有限公司（香港联交所创业板上市公司，股份编号8122，出任主席）、实惠集团有限公司（香港联交所主板上市公司，股份编号0996，出任主席及行政总裁），其全资拥有之私人公司有：Cash Guardian Limited、Hobart Assets Limited、Honest Joy Properties Limited、Qantex Investmenes Limited 及出任 Meritz Securities Co.,Ltd 非执行董事。公司与实际控制人之间的产权关系的方框图 关百豪 100 电子港科技有限公司 29.77%广东华圣科技投资股份有限公司 4、报告期内公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。5、公司前十名无限售流通股股东情况 名次 股 东 名 称 年末持股数（股）种类（A,B,H 股或其它）1 刘祖钰 2,800,000 A 2 王定学 1,491,808 A 3 王献臣 1,042,820 A 4 顾鹤富 858,676 A 5 梁颖诗 845,500 A 6 林樱 662,400 A 7 叶鸾兴 638,900 A 8 唐恒香 576,000 A 9 王刚 544000 A 10 梁银洪 463,800 A 注：公司未知前 10 名无限售流通股股东之间以及与前 10 名股东之间在关联关系或是属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。五、五、董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）公司董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 名称 职务 性年任期起止日期 持股数（股）变动 7别 龄 年初数年末数 原因 刘再莲 董事长 总经理 女 47 2005.012007.09 0 0 杨美超 董事 男 53 2005.012007.09 0 0 于 尹 董事、董秘 男 39 2004.092007.09 宋雯雯 独立董事女 27 2007.052007.09 0 0 卢荣凯 独立董事男 32 2007.052007.09 0 0 詹玲 监事 女 39 2007.012007.09 0 0 王 斌 监事 男 37 2005.052007.09 0 0 苏爱民 独立监事女 37 2005.052007.09 0 0 2、截止报告期末除公司董事杨美超在公司股东电子港科技有限公司担任副总裁外，其他董事、监事和高级管理人员均没有在股东单位任职的情况。3、董事、监事和高级管理人员主要经历及除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（1）董事、监事和高级管理人员主要工作经历情况 董事长刘再莲，主要工作经历如下：曾在安徽省办公厅、安徽芜湖市经贸委、国家经贸委经济运行局、安徽芜湖世界银行项目办公室等单位工作，曾任公司监事现兼任公司总经理。董事杨美超，主要工作经历如下：曾芜湖市凤凰造漆厂副厂长，芜湖市化学工业局财务科科长，安徽东方纸业有限公司总会计师、总经理、董事长，现任电子港科技有限公司副总裁。董事于尹，主要工作经历如下：曾任广东英豪科技投资股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事。独立董事宋雯雯，主要工作经历如下：曾任上海普华永道会计师事务所审计员，现任证券投资保护基金公司审计员。独立董事卢荣凯，主要工作经历如下：曾任东莞市精熙光电有限公司会计、深圳市顶星数码网络有限公司会计主管，现任深圳市旭哺投资有限公司财务经理。监事詹玲，主要工作经历如下：曾在海南医学院工作，后历任深圳景升贸易有限公司财务会计，深圳市旭哺投资有限公司财务会计，现任本公司行政办副主任。监事王斌，主要工作经历如下：曾任安徽农业银行芜湖分航会计、合肥远洋装饰公司任财务主管，现任株洲万事达实业有限公司财务主管。独立监事苏爱民，主要工作经历如下：自参加工作一直在广西梧州市液化气公司财务室任会计工作。（2）除独立董事和独立监事外，公司董事、监事和高级管理人员均未在其他单位任职或兼职。4、年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额 19 金额最高的前三名董事的报酬总额 16 金额最高的前三名管理人员的报酬总额 独立董事、监事津贴 3 独立董事、监事的其他待遇 不在公司领取报酬的董事监事姓名 杨美超、王斌 报酬区间报酬区间 人人 数数 810.0 以上 1 10-6.0 1 2.0 以下 3 5、公司董事、监事及高级管理人员离任情况及原因 经公司 2006 年度股东大会批准,公司独立董事邓仁、戴大鸣先生辞去公司独立董事职务。（二）公司员工情况：公司在职员工 10 人。其中董事、监事 8 人，其他人员 2 人。大专及大专以上学历10 人。公司无承担费用的离退休职工。六、公司治理结构六、公司治理结构（一）公司治理的情况 报告期内，虽然公司处于停止经营状态，但仍然按照公司法、证券法等法律、法规和中国证监会颁布的有关法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部控制、建立现代企业制度和规范化公司运作。目前治理状况如下：1、关于股东与股东大会：公司根据股东大会规范意见，严格按照公司章程和上市公司股东大会规范意见规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师出席见证，能够确保股东的合法权益，特别是中小股东享有的平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利。2、关于董事和董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事。公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。3、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督。4、关于信息披露与透明度：公司按照公司章程及信息披露制度的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。（二）独立董事履职责情况 报告期内，独立董事能够按照公司章程和独立董事工作制度赋予的职权，出席董事会会议，审议会议的相关议题，并对相关事项发表独立意见。（三）公司控股股东与上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了“五分开”。其行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。但由于公司资产已被债权仁银行拍卖，目前公司没有独立完整的业务能力及自主经营能力。（四）公司在内部控制制度的建立和及健全情况 在报告期内，公司的生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度基本建立、健全。并对建立、健全的工作计划实施正常。（五）在报告期内，公司对高级管理人员的考评和奖励机制和制度基本健全落实。七、七、股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司召开股东大会情况：2007 年公司共召开 2 次股东大会，即 2006 年年度股东大会和 2007 年临时股东大会：91、公司 2006 年度股东大会于 2007 年 5 月 31 日在深圳市滨河大道特区证券大厦 17楼公司会议室召开，会议以记名投票方式审议通过了以下议案：公司 2006 年度董事会工作报告；公司 2006 年度监事会工作报告；公司 2006 年度利润分配预案；公司 2006年年度报告；关于续聘会计师事务所的议案；关于改选独立董事的议案。2、公司 2007 年临时股东大会于 2007 年 7 月 3 日在深圳市滨河大道特区证券大厦17 楼公司会议室召开，会议以记名投票方式审议通过了以下议案：关于修改 公司章程（修正案）的议案。八、董事会报告八、董事会报告（一）报告期内公司经营情况的回顾 1、在报告期内，由于公司业务处于停停止经营状态，没有任何经营收入，致使公司继续亏损，净利润为-16,517,902.13 元，净资产为-816,779,965.89 元。2、在报告期内，公司没有主营业务范围、主要供应商、客户。3、在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资，经营活动产生的现金流量净额为公司-242,588.47 元。4、在报告期内公司没有经营正常的控股公司。5、在报告期内，因公司自身的巨额债务引起大量的法律诉讼，所有资产已被法院拍卖，致使公司一直处于停止经营状态，2007 年度继续亏损，其主要财务数据如下：单位：人民币元 主要会计数据 2007 年度 2006 年度 2005 年度 营业务收入-利润总额-16,517,902.13-13,355,497.92-312,394,547.50 归属上市公司股东的净利润-16,517,902.13-13,355,497.92-312,394,547.50 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,517,902.13 -23,594,547.50 总资产 2,259,430.75 2,437,794.94 2,576,417.26 股东权益-816,779,965.89-800,262,063.76-786,906,565.84 经营活动产生的现金流量净额-242,588.47-580954.23-2,529,620.75 每股经营活动产生的现金流量净额-归属上市公司股东的每股净资产-1.85-1.81-1.78 净资产收益%-每股收益-0.037-0.03-0.71 （二）公司未来的展望 在报告期内，公司主要是继续推进以债务和解为核心的重组工作。在报告期内，需然公司董事会与控股股东通过各种方式积极和债权人洽谈债务和解方案，但由于债务和解比例与绝大多数债权人未达成一致意见，且绝大多数债权人银行认为债务和解方案需报总行审批，实施有政策障碍，所以 2007 年度公司重组工作无实质性进展。在新年度里，公司在尽力推进原债务和解方案的基础上，将积极寻求新的重组途径，力争公司重组工作有新的突破。（三）对四川君和会计师事务所有限责任公司对本公司 2007 年年度审计无法表示意见的审计报告的说明。公司董事会认为，四川君和会计师事务所有限责任公司出具的无法表示意见的审计报告，反应了公司现在的状况。1、关于持续经营能力问题。公司自 2005 年 8 月退市以来，因自身巨额债务无法按 10时偿还而引起大量经济诉讼案件，所有资产已被法院拍卖，致使公司一直处于停止经营状态，没有主营业务收入且连年发生巨额亏损，严重影响公司的持续经营能力。2、关于资产及负债存在重大不确定性问题。由于公司的有效资产远不足以众多经济诉讼案的执行需求，至今仍有相当数量的案件无法终结。所以，构成了负债事项的不确定性和潜在损失难以合理估算。（四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2007 年度，公司董事会共召开了 2 董事会会议：（1）2007 年 4 月 27 日召开了第 5 届董事会第 11 次会议，会议审议通过了以下议案：公司 2006 年度董事会工作报告；公司 2006 年度总经理工作报告；公司 2006 年度财务决算报告；公司 2006 年度利润分配预案；公司 2006 年度报告；关于聘任会计师事务所的议案；关于改选公司董事的议案；关于召开 2006 年度股东大会的议案。（2）2007 年 6 月 4 日召开了第 5 届董事会第 12 次会议，会议审议通过了关于修改公司章程（修正案）的议案；关于召开 2007 年度临时股东大会的议案。上述信息均在代办股份转让信息披露平台 http:/ 及国信证券网站http:/ 上进行了披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会诚信尽职地执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作。（五）本报告期内，由于公司继续亏损，因此董事会决定不进行利润分配和公积金转增股份。九、监事会报告九、监事会报告 在报告期内，公司监事会本着尽心尽职的态度，按照公司法、证券法及公司章程的有关规定展开工作。，对公司的经营状况、财务状况和董事、高级管理人员的履职情况给予关注、并进行监督，在维护股东权益，提高公司依法运作方面起了积极作用。（一）报告期内，公司监事会工作情况 报告期内监事会共召开 1 次会议，主要内容如下：2007 年 4 月 27 日召开了第 5 届监事会第 4 次会议，会议审议通过了以下议案：公司 2006 年度监事会报告；公司 2006 年年度报告。上述信息均在代办股份转让信息披露平台 http:/ 及国信证券网站http:/ 上进行了披露。（二）公司依法运作情况：对公司运作情况，监事会看法如下：1、公司能够严格按照公司法、证券法、公司章程及其他有关法规，依法经营运作。公司董事和高管人员都能认真依法履职，未出现违法违纪现象。2、公司的财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。3、在报告期内，公司未曾募集资金和对外投资。4、在报告期内，公司未曾出售资产。5、在报告期内，公司未曾发生关联交易。6、监事会认为，四川君和会计师事务所有限责任公司出具的无法表示意见的审计报告，反应了公司现在的状况。监事会同意董事会对四川君和会计师事务所有限责任公司出具的无法表示意见的审计报告的看法。（1）法律诉讼案件问题。告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（2）持续经营能力问题。由于公司所有资产已被法院拍卖，严重影响公司的持续经 11营能力。十、重要事项十、重要事项（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）报告期内公司未曾发生破产重组相关事项。（三）报告期内公司未持有其他上市公司股权及金融企业股权等相关事项。（四）报告期内公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。（五）报告期内公司无股权激励计划的事项。（六）报告期内公司无重大关联交易事项。（七）报告期内公司无重合同及未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。（八）报告期内公司或持股5%以上股东没有承诺事项。（九）公司续聘四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的审计单位。（十）报告期内公司未曾发生董事、监事及高级管理人员受上级监管部门处罚的现象。（十一）公司 A 股股票自 2005 年 8 月 5 日起终止上市，2005 年 10 月 12 日开始在“三板”转让。（十二）报告期内公司无实际经营意义的控股子公司。十一、财务报告十一、财务报告 12（一）审计报告 君和审字（2008）第 号 审审 计计 报报 告告 广东华圣科技投资股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计后附的广东华圣科技投资股份有限公司（以下简称华圣科技公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是华圣科技公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、导致无法表示意见的事项二、导致无法表示意见的事项 根据华圣科技公司编制的 2007 年度会计报表，华圣科技公司 2007 年度发生亏损1,651.79 万元，截止 2007 年 12 月 31 日，未分配利润为-137,801.07 万元，所有者权益为-81,678.00 万元。截至本报告日止，华圣科技公司的主营业务已停止，银行借款均已到期且未获展期，到期债务无法偿还，债权人已通过司法途径查封、冻结及拍卖华圣科技公司及其控股子公司资产，华圣科技公司截止 2007 年 12 月 31 日没有可用于经营和偿还债务的资产，其持续经营完全依赖于债务人的债务重组措施和控股股东或实际控制人资产与业务的注入，我们无法实施审计程序以获取充分、适当的审计证据证明华圣科技公司债务人是否同意债务重组和以何种方式进行重组，以及控股股东或实际控制人是否同意注入新的资产和业务以维持华圣科技公司的持续经营能力。且华圣科技公司未能就改善财务状况和增强持续经营能力的措施提供充分、适当的证据。因此，我们无法对华圣科技公司编制的 2007 年度会计报表所依据的持续经营假设的合理性作出判断。此外，如华圣科技公司会计报表附注六.12 及附注八（二）所述，华圣科技公司为从化市英豪教育发展有限公司、海南英豪高科技农业有限公司及对外单位广东华龙集团股份有限公司、广州英豪学校和广州蓝粤房地产开发有限公司、深圳英迈尔实业有限公司和深圳德诺投资有限公司向银行借款提供担保，截至 2007 年 12 月 31 日止，贷款担 13保余额为 4.973 亿元，已全部逾期，并且大部分涉及诉讼。根据法院判决或裁定，华圣科技公司均应承担连带清偿责任；华圣科技公司对上述担保事项共累计预计了担保损失4.85 亿元。对外担保金额由于债权银行通过司法途径查封和冻结贷款单位部分资产，并且上述担保余额中尚有部分资产抵押和共同担保，我们无法获取充分、适当的证据对华圣科技公司上述担保事项可能产生的损失进行专业判断。三、审计意见三、审计意见 由于上述事项可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对华圣科技公司 2007 年度财务报表发表意见。四川君和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：贺军 中国、成都市 中国注册会计师：晏海国 二八年四月二十八日（二）会计表表 14 资产负债表资产负债表 会企字 01 表 编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位：人民币元 注释 年末余额 年初余额 负债和股东权益 注释 年末余额 年初余额 流动负债：1 14,957.24 13,383.86 短期借款 6 185,435,615.24 188,668,628.00 -交易性金融负债 -应付票据 -应付账款 -预收款项 -应付职工薪酬 7 211,655.05 1,100,979.51 -应交税费 8 23,055,849.26 22,229,623.61 2 2,213,111.75 2,379,786.94 应付利息 9 83,469,978.23 66,446,350.07 -应付股利 10 709,218.18 709,218.18 -其他应付款 11 40,305,765.52 36,867,518.52 -一年内到期的非流动负债 -2,228,068.99 2,393,170.80 其他流动负债 -流动负债合计 333,188,081.48 316,022,317.89 -非流动负债：-长期借款 -应付债券 -3-长期应付款 -专项应付款 -4 31,361.76 44,624.14 预计负债 12 485,025,089.51 485,025,089.51 -递延所得税负债 13 826,225.65 1,652,451.30 -其他非流动负债 -非流动负债合计 485,851,315.16 486,677,540.81 -负债合计 819,039,396.64 802,699,858.70 -股东权益：-股本 14 440,976,960.00 440,976,960.00 -资本公积 15 41,013,333.07 41,013,333.07 -减：库存股 -盈余公积 16 79,240,413.56 79,240,413.56 -未分配利润 17-1,378,010,672.52-1,361,492,770.39 -股东权益合计 -816,779,965.89-800,262,063.76 31,361.76 44,624.14 2,259,430.75 2,437,794.94 负债及股东权益总计 2,259,430.752,437,794.94 法定代表人：刘再莲 主管会计工作负责人：刘再莲 会计机构负责人：刘再莲 15 利 润 表 利 润 表 会企字 02 表 编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 项目 注释 本年金额 上年金额 一、营业总收入 -营业总成本 16,517,902.13 13,353,697.92 营业税金及附加 -销售费用 -管理费用 18-634,639.11 592,610.32 财务费用 1917,024,640.95 12,627,371.08 资产减值损失 20127,900.29 133,716.52 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-投资收益（损失以“-”号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -二、营业利润（亏损以“-”号填列）-16,517,902.13-13,353,697.92 加：营业外收入 21-1,100.00 减：营业外支出 22-2,900.00 其中：非流动资产处置损失 -三、利润总额（亏损以“-”号填列）-16,517,902.13-13,355,497.92 减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以“-”号填列）-16,517,902.13-13,355,497.92 五、每股收益 （一）基本每股收益 -0.037 -0.030（二）稀释每股收益 -0.037 -0.030 法定代表人：刘再莲 主管会计工作负责人：刘再莲 会计机构负责人：刘再莲 16 现金流量表 现金流量表 会企字 03 表 编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 项目 注释本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 -收到的税费返还 -收到的其他与经营活动有关的现金 23-经营活动现金流入小计 -购买商品、接受劳务支付的现金 -支付给职工以及为职工支付的现金 180,038.04 200,713.28 支付的各项税费 -支付的其他与经营活动有关的现金 2462,550.43 380,240.95 经营活动现金流出小计 242,588.47 580,954.23 经营活动产生的现金流量净额 -242,588.47-580,954.23 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到的其他与投资活动有关的现金 25152.71 301.28 投资活动现金流入小计 152.71 301.28 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -投资所支付的现金 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支付的其他与投资活动有关的现金 26-投资活动现金流出小计 -投资活动产生的现金流量净额 152.71 301.28 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 -取得借款收到的现金 -发行债券收到的现金 -收到其他与筹资活动有关的现金 27244,009.14 589,070.56 筹资活动现金流入小计 244,009.14 589,070.56 偿还债务所支付的现金 -分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -709,218.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 28-709,000.00 筹资活动现金流出小计 -218.18 筹资活动产生的现金流量净额 244,009.14 589,288.74 四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净增加额 1,573.38 8,635.79 加：期初现金及现金等价物余额 -六、期末现金及现金等价物余额 1,573.38 8,635.79 法定代表人：刘再莲 主管会计工作负责人：刘再莲 会计机构负责人：刘再莲 华圣科技 2007 年年度报告 17 补充资料 注释 2007 年度 2006 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润 -16,517,902.13 加：资产减值准备 127,900.29 133,716.52 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 13,262.38 13,541.59 无形资产摊销 -长期待摊费用摊销 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -固定资产报废损失 -公允价值变动损失 -财务费用 17,023,475.45 12,627,285.58 投资损失(减：收益)-递延所得税资产减少 -递延所得税负债增加 -存货的减少 -经营性应收项目的减少 -经营性应付项目的增加 -其他 -889,324.46-经营活动产生的现金流量净额 -242,588.47 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 -债务转为资本 -一年内到期的可转换公司债券 -融资租入固定资产 -3、现金及现金等价物净变动情况:-现金的期末余额 14,957.24 13,383.86 减:现金的期初余额 13,383.86 4,748.07 加：现金等价物的期末余额 -减：现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物净增加额 1,573.38 8,635.79 法定代表人：刘再莲 主管会计工作负责人：刘再莲 会计机构负责人：刘再莲 华圣科技 2007 年年度报告 18 所有者权益变动表所有者权益变动表（上表）（上表）会企字 04 表 编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 本年金额 项目 注释股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备金 未分配利润 其他 所有者权益合计 一、上年年末余额 440,976,960.00 41,013,333.07-79,240,413.56-加：会计政策变更 -前期差错更正 -二、本年年初余额 440,976,960.00 41,013,333.07-79,240,413.56-三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-16,517,902.13-16,517,902.13（一）净利润 -16,517,902.13 -16,517,902.13（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -4、其他 -上述（一）和（二）小计 -16,517,902.13-16,517,902.13（三）所有者投入和减少资本 -1、所有者投入资本 -2、股份支付计入所有者权益的金额 -3、其他 -（四）利润分配 -1、提取盈余公积 -2、对所有者（或股东）的分配 -3、其他 -（五）所有者权益内部结转 -1、资本公积转增资本（或股本）-2、盈余公积转增资本（或股本）-3、盈余公积弥补亏损 -4、其他 -四、本年年末余额 440,976,960.00 41,013,333.07-79,240,413.56-法定代表人：刘再莲 主管会计工作负责人：刘再莲 会计机构负责人：刘再莲 华圣科技 2007 年年度报告 19 所有者权益变动表（下）所有者权益变动表（下）会企字 04 表 编制单位：广东华圣科技投资股份有限公司 2007 年度 单位：人民币元 上年金额 项目 注释 股本 资本公积 盈余公积 一般风险准备金 未分配利润 其他所有者权益合计 一、上年年末余额 440,976,960.00 41,013,333.07 79,240,413.56 -1,348,137,272.47 -786,906,565.84 加：会计政策变更 -前期差错更正 -二、本年年初余额 440,976,960.00 41,013,333.07-79,240,413.56-1,348,137,272.47-786,906,565.84 三、本年增减变动金额（减少以“”号填列）-（一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -1、可供出售金融资产公允价值变动净额 -2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 -3、与计入所有者权益项目相关的所得税影响 -4、其他 -上述（一）和（二）小计 -（三）所有者投入和减少资本 -1、所有者投入资本 -2、股份支付计入所有者权益的金额 -3、其他 -（四）利润分配 -1、提取盈余公积 -2、对所有者（或股东）的分配 -3、其他 -（五）所有者权益内部结转 -1、资本公积