400040_2008_中川３_2008年年度报告_2009-04-30.pdf

中国四川国际合作股份有限公司 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 目录 目录 错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。一、重要提示一、重要提示错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、董事 因公务未能亲自出席本次董事会会议，董事赵健委托董事李静代为出席并表决。3、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。4、公司负责人林斗明，主管会计工作负责人邱建朝，会计机构负责人（会计主管人员）汪浩女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。1、公司法定中文名称：中国四川国际合作股份有限公司 公司英文名称：China Sichuan International Cooperation Co.,Ltd.公司英文名称缩写：SIETCO 2、公司法定代表人：林斗明董事长 3、公司董事会秘书：陈 璞 联系地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 层 电话：028-86520852 传真：028-86521326，86520505 E-mail： 4、公司注册地址：四川省成都市永兴巷 15 号 公司办公地址：四川省成都市顺城大街 206 号四川国际大厦 24 层 邮政编码：610012 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露网址：代办股份转让信息披露平台 http:/ 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 报告期内，公司信息披露为上网披露：代办股份转让信息披露平台 http:/ 公司年度报告备置地点：四川省成都市顺城大街 206 号公司董事会办公室 6、公司原在上海证券交易所挂牌交易的公司流通股份于 2005 年 11 月 23 日起在代办股份转让系统进行转让。公司股份简称：中川 3 公司股份代码：400040 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1994 年 3 月 28 日 公司首次注册登记地点：四川省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：5100001801029 公司税务登记号码：510104201810296 公司聘请的境内会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：成都市洗面桥街 5 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）本报告期主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 4,322,869.915,790,216.69-25.35 25,306,395.90利润总额 -19,595,554.37-21,370,750.368.31-25,718,067.44归属于上市公司股东的净利润 -19,595,554.37-21,370,750.368.31-25,718,067.44归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润-8,377,905.89-10,046,104.2016.61-18,231,684.44经营活动产生的现金流量净额 -12,303,184.72221,519.10-5654.01-9,488,918.19 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 93,405,634.25106,321,327.05-12.15 135,826,328.48所有者权益（或股东权益）-608,835,896.99-589,240,342.623.33-567,869,592.26（二）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 基本每股收益-0.12-0.137.7-0.16稀释每股收益-0.12-0.137.7-0.16中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.05-0.0616.67-0.11全面摊薄净资产收益率(%)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 -3.71-3.593.35-3.46 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 政府补贴收入(中小企业发展基金)52,300.00 与公司主营业务无关的预计负债产生的损益-11,538,000.00非流动资产处置损益 82,125.89债务重组损益 283,543.47其他营业外收支净额-97,617.84合计-11,217,648.48 （三）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 2008 年 2007 年 净资产收益率（%）每股收益(元)净资产收益率（%）每股收益(元)报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 营业利润 -0.05-0.05 -0.06-0.06 归属于公司普通股股东的净利润 -0.12-0.12 -0.13-0.13 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -0.05-0.05 -0.06-0.06 （四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 期初数 164,308,60296,890,169.44 1,139,637.46 -851,578,751.52 -589,240,342.62 本期增加 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 本期减少 19,595,554.37 19,595,554.37期末数 164,308,60296,890,169.44 1,139,637.46 -871,174,305.89 -608,835,896.99 变动原因：本期未分配利润减少 2137.08 万元,主要系本期计提预计负债和经营亏损所致.四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，）期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 24,000,000 24,000,000 其中：国家持有股份 24,000,000 24,000,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 84,000,000 84,000,0003、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 108,000,000 108,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 56,308,602 56,308,6022、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 56,308,602 56,308,602三、股份总数 164,308,602 164,308,602注：从 2005 年 11 月 23 日起，原上市流通股份 56,308,602 股开始在代办股份转让系统进行转让。2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 到报告期末为止的前三年，公司没有发行股票和其它衍生证券。(2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内公司股份总数和股份结构无变动。(3)现存的内部职工股情况 无现存内部职工股。（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 18500 户，其中：非流通股股东 2 户，社会公众股股东 18498 户。2、前十名股东持股情况 单位:股 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 股东名称(全称)年度内增减 年末持股情况 比例(%)股份类别股份类别（已流通或未流通）质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东）深圳市通富达实业发展有限公司 084,000,000 51.12未流通 冻结 84,000,000 法人股东 四川省国有资产投资管理有限责任公司 024,000,000 14.61未流通 国有股东 丁新德 904,1000.55已流通 社会公众股东赵润泽 508,8000.31已流通 社会公众股东甘泽君 324,675 0.20已流通 社会公众股东郭志江 321,7630.20已流通 社会公众股东邵凌春 302,1000.18已流通 社会公众股东唐燕 301,300 0.18已流通 社会公众股东顾立超 288,700 0.18已流通 社会公众股东周维荣 256,300 0.16已流通 社会公众股东 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，第一名股东与第二名股东以及第一名股东和第二名股东与其他股东均无关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露办法规定的一致行动人；第三名至第十名股东，本公司未知其有无关联关系、是否属于一致行动人和其所持股份的质押或冻结情况。2004 年 4 月，深圳市通富达实业发展有限公司所持有的本公司法人股 8400 万股因中国光大银行深圳分行福田支行提起的诉前保全申请被广东省深圳市中级人民法院司法冻结，现仍在冻结之中，冻结期限至 2010 年 4 月 22 日止。3、控股股东及实际控制人简介（1）控股股东情况 公司名称：深圳市通富达实业发展有限公司 法人代表：丛钢 注册资本：100,000,000 元人民币 成立日期：1998 年 5 月 29 日 主要经营业务或管理活动：兴办实业、国内商业、物资供销业 （2）实际控制人情况 公司名称：四通投资有限公司 法人代表：丛钢 注册资本：30,000,000 元人民币 成立日期：1996 年 7 月 12 日 主要经营业务或管理活动：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内商业、物质供销；各类经济信息咨询；计算机软、硬件技术开发，企业形象策划；电子产品、通讯产品、建筑材料、电工器材的购销。四通投资有限公司与本公司控股股东为同一法定代表人。公司控股股东情况简介：深圳市通富达实业发展有限公司（以下简称通富达公司）持有本公司51.12%股份，为本公司的控股股东。报告期内，公司控股股东无变更。该公司法定代表人：丛钢，该公司成立于 1998 年 5 月 29 日，经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业，注册资本 10000 万元，住所为深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A806 室。（3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 （4）公司与控股股东的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本 成立日期 主要经营业务或管理活动 四川省国有资产投资管理有限责任公司 张宜刚 112,640,0001997-05-06 经营授权范围内的省级国有资产及投资形成的经营项目；受托转让闲置国有资产及产权交易；项目投资、开发、管理；开展国有企业资产管理、兼并、拍卖、租赁方面的咨询服务等 除第 1 大、第 2 大股东外，无其他持股在 10以上的法人股东。5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 股东性质 丁新德 904,100 社会公众股 中国四川国际合作股份有限公司 中国四川国际合作股份有限公司 深圳市通富达实业发展有限公司 51.12 深圳市通富达实业发展有限公司 51.12 河南省长葛高压电器厂 8.49 河南省长葛高压电器厂 8.49 四通投资有限公司 19.02 四通投资有限公司 19.02 深圳市凯臣投资有限公司 9.04 深圳市凯臣投资有限公司 9.04 深圳市汇富通投资有限公司 30 深圳市汇富通投资有限公司 30 长葛市四通电力设备有限公司 2.06 长葛市四通电力设备有限公司 2.06 河南省长葛新型合金材料厂 5.66 河南省长葛新型合金材料厂 5.66 河南省长葛市高压电瓷电器工业公司 25.73 河南省长葛市高压电瓷电器工业公司 25.73 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 赵润泽 508,800社会公众股 甘泽君 324,675 社会公众股 郭志江 321,763 社会公众股 邵凌春 302,100 社会公众股 唐燕 301,300社会公众股 顾立超 288,700 社会公众股 周维荣 256,300 社会公众股 王冰 240,000 社会公众股 姜多 220,000 社会公众股 本公司未知前述十名流通股股东有无关联关系以及是否属于一致行动人。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 林斗明 董事长 男 46 2005-06-28 000 张明峰 董事、总裁 男 53 2005-06-28 000 邱建朝 董事、财务总监 男 45 2005-06-28 000 赵健 董事 男 45 2005-06-28 000 李静 董事 女 37 2005-06-28 000 雷洪 监事会主席 男 45 2005-06-28 000 罗远航 监事 男 33 2005-06-28 000 刁光明 监事、审计部经理 男 42 2005-06-28 000 张思菀 职工监事 女 53 2005-06-28 000 徐沛 职 工 监事 男 42 2005-06-28 000 陈钢 副总裁 男 57 2005-06-28 000 王镰 副总裁 女 54 2005-06-28 000 周鸿 副总裁 男 40 2005-06-28 000 王传福 总工程师 男 42 2005-06-28 000 文峰 财务副总监 男 43 2005-06-28 000 孟寰 总裁助理 男 44 2005-06-28 000 陈璞 董事会秘书 男 46 2005-06-28 7507500 董事、监事、高级管理人员主要工作经历：(1)林斗明，历任巫山县经济技术协作办公室副主任，四川省经济技术协作办公室协作处副处长，四川省信托投资公司投资部副经理，四川川信房地产开发有限公司副总经理，四川省信托投资公司信贷业务部经理，四川林凤控股股份有限公司董事（兼），撤销四川省信托投资公司光华办事处清算组副组中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 长，四川华丰信托投资有限公司筹备组成员，四川省国有资产投资管理公司副总经理、本公司董事、党委书记、副总裁。现任公司董事长、党委书记。(2)张明峰，历任重庆市第一市政公司助理工程师、副科长，嘉陵江石门大桥北引道责任工程师，重庆对外建设总公司副总工程师，本公司埃及项目道路工程师、主任工程师、乌干达伊卡路项目工程师、本公司副总工程师、总工程师，公司副总裁。现任公司董事、总裁。(3)邱建朝，历任攀枝花财政局副科长、科长、团总支书记、机关党委书记、党总支副书记、人事处处长，四川省财政厅评审中心项目部主任，四川省人民政府派驻四川省国有资产投资管理公司专职监事，四川省国有资产投资管理公司副总会计师。现任本公司董事、副总裁、财务总监。(4)赵健，曾在机械工业部洛阳矿山机械研究所工作，曾任成都市信息咨询公司党支部书记。现任四川省国有资产投资管理公司董事、副总经理、纪委委员、本公司董事。(5)李静，曾在四川省工商实业进出口公司，中审会计师事务所华西分所工作。现任四川省国有资产投资管理公司财务部部长、本公司董事。(6)雷洪，曾在四川省财政厅政策研究室工作，历任中国红花岗石有限公司副总经理、总经理。现任四川省国有资产投资管理公司副总经理、党委委员、本公司监事会主席。(7)罗远航，曾在宜宾发电总厂工作，历任成都金圣装饰有限公司发展部经理，四川人才开发中心人力资源顾问。现任四川省国有资产投资管理公司人力资源部副部长、本公司监事。(8)刁光明，曾在国营 420 厂审计部工作，历任公司驻尼泊尔办事处主管会计，赞比亚公路项目财务经理，公司派驻河南四通电力设备有限公司财务总监。现任本公司审计部经理、本公司监事。（9）张思菀，曾在重庆中医学校任教、在成都市干部疗养院工作，历任教研室负责人、主任医师、医务科长等职。1993 年进入本公司，先后在公司物资部、人力资源部工作，兼任公司职工监事。（10）徐沛，先后在公司人事部、坦桑尼亚办事处、下属分子公司、劳务技术合作部工作，历任出国人员培训餐厅经理、德川公司供应公司和营销公司副总经理、中川国际劳务技术合作部副总经理；现任四川国际劳务技术合作有限公司总经理，兼任公司职工监事。(11)陈钢，历任本公司经援部、副经理、经理、公司第二届董事会董事，现任公司副总裁。(12)王镰，历任本公司人事处副处长、公司驻肯尼亚办事处副主任、公司驻巴布亚新几内亚办事处副主任、主任、公司下属贸易分公司经理、公司投资管理部经理、资产经营部总经理、公司总裁助理，现任公司副总裁。(13)周鸿，历任本公司海南公司副经理、总经理、资产经营部副总经理，总经理，现任本公司副总裁。(14)王传福，历任本公司工程部副经理、赞比亚项目经理，非洲公司总经理助理、国际工程部总经理、副总工程师，现任总工程师兼任驻坦桑尼亚办事处主任。(15)文峰，历任本公司财务处副科长、科长、副处长、财务部副经理、总经理，现任财务副总监。(16)孟寰，曾在成都无缝钢管厂、成都金通信托投资、华西证券有限责任公司工作，历任金通信托下属证券营业部总经理，华西证券玉龙营业部、大连营业部总经理，广汉营业部副总经理。现任公司总裁助理。(17)陈璞，历任本公司综合计划处副处长、总裁办公室副主任、第一届监事会监事、董事会办公室主任，现任董事会秘书。2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 林斗明 四川省国有资产投资管理有限责任公司 副总经理 200405 否 邱建朝 四川省国有资产投资管理有限责任公司 副总会计师 200406 否 赵健 四川省国有资产投资管理有限责任公司 董事、副总经理、纪委委员 200405 是 李静 四川省国有资产投资管理有限责任公司 财务部部长 200205 是 雷洪 四川省国有资产投资管理有限责任公司 副总经理、党委委员 200405 是 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 罗远航 四川省国有资产投资管理有限责任公司 人力资源部副部长 200406 是 （二）在其他单位任职情况 除上述情况外，截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：独立董事津贴标准需由董事会提出议案，报股东大会审议通过；高级管理人员报酬事项由董事会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司股东大会尚未决定本届董事会董事以及独立董事津贴；高级管理人员的报酬由董事会根据经营管理绩效和高管人员各自的责任大小及其工作绩效审议确定。3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 53.8 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.4 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 16.8 独立董事的津贴 现无独立董事 独立董事的其他待遇 现无独立董事 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 赵健、李静、雷洪、罗远航 在四川省国有资产投资管理有限责任公司领取报酬。5、报酬区间 报酬数额区间 人数 5 万元至 6 万元 2 5 万元以下 8 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、董事、监事变动情况。报告期内，公司董事、监事无变动。2、公司高级管理人员变动情况。报告期内，公司高级管理人员无变动。（五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,291 人，需承担费用的离退休职工为 72 人，员工的结构如下：1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 927 销售人员 45 技术人员 163 财务人员 81 行政人员 75 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专以上学历 386 六、公司治理结构六、公司治理结构错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）公司治理的情况 报告期内，公司董事会、监事会和经理班子严格遵守相关法律法规和公司章程，认真执行公司制定的股东大会工作制度、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理制度。除河南四通因其债权人要求破产还债申请一案于 2006 年 3 月被许昌中院受理并裁定破产清算，以及四年之前形成的大量关联方资金占用有待进一步追收外，公司现行治理状况与上市公司治理准则的要求不存在重大差异。公司将在经营管理中参照上市公司治理准则等规范的要求逐步提高公司治理水平。（二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 现无独立董事。2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 现无独立董事。（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：河南四通债权人对河南四通的破产申请一案，2006 年 3 月由许昌中院受理并裁定该公司破产清算，除此之外公司其他现有业务独立完整并具有自主经营能力。2)、人员方面：现公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。董事长、总裁、财务总监、财务副总监、副总裁、总工程师和董事会秘书等人员均专职在公司工作并在公司领取报酬。3)、资产方面：河南四通电力设备有限公司已被许昌中院于 2006 年 3 月裁定破产清算，公司申报了债权，其破产清算程序尚未完成。对于以前遗留下的公司大量资金被控股股东或其他有关企业侵占、挪用事宜，报告期内公司采取措施继续追收，但尚待继续清收。4)、机构方面：公司设立了独立与控股股东的机构。5)、财务方面：公司设立有独立的财务部门，建立健全了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。（四）高级管理人员的考评及激励情况 董事会依据高级管理人员的经营管理业绩和董事会制定的高管人员报酬标准对其予以考评、激励。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况：2008 年 4 月 30 日，公告了公司第五届董事会第十一次会议决定召开 2007 年年度股东大会的通知。2008 年 5 月 30 日，2007 年年度股东大会如期召开。出席会议股东及股东委托代理人共 2 人，代表股份24,000,750 股，占总股本的 14.61%。股东大会通过的决议于 2007 年 6 月 1 日公告，其内容如下：1、审议通过2007 年度关于计提资产减值准备的议案；2、审议通过2007 年度预计负债计提的议案；3、审议通过 2007 年度财务决算报告；4、审议通过 2007 年度董事会报告；5、审议通过 2007 年度监事会报告；6、审议通过 2007 年度利润分配方案；7、审议通过 2007 年年度报告；8、审议通过续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 （二）临时股东大会情况 报告期内公司未召开临时股东大会 八、董事会报告八、董事会报告错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 鉴于 2006 年 3 月许昌中院裁定河南四通电力设备有限公司破产清算，且其清算程序尚在进行中，故本期报告仍未合并该公司未经审计的的报表。由于 2004 年度之前形成的公司大量资金被控股股东以及其相关企业的实际控制人侵占、挪用问题，以及公司过去遗留的巨额债务和担保债务逾期仍未能偿还以及实现债务和解，仍背负着沉重的财务费用，且报告期内信达资产管理公司对其所持公司的债权两次起诉并已胜诉且进入执行程序，加之公司在报告期内无重大承包工程项目完成决算，因此导致公司报告期内亏损。在建工程坦桑满兴项目于 2008 年 7 月 2 日竣工移交并进入养护期（但尚未能完成决算）。报告期内，公司获得商务部批准并换领对外承包工程经营资格证书。2008 年 1 月，商务部又授予公司对外援助成套项目施工任务 B 级实施企业资格。报告期内，公司新签境外工程项目合同取得进展，2007 年 11月，与埃塞俄比亚政府部门签署建筑用石料供应合同，合同金额折合 560 万美元，工期约一年半，已于2008 年 4 月投产，进展正常。2008 年 2 月，公司与埃塞俄比亚政府部门签订建筑用石料供应合同，合同总金额折合 845 万美元，工期三年，尚待业主提供采石场。2008 年 3 月，公司与赞比亚国家债券基金签订了赞比亚利文斯顿住房修建工程及上下水工程项目合同，其合同额：2143 万美元，工期一年，尚待业主筹集建设资金缺口后启动。2008 年 12 月，与埃塞俄比亚政府部门签署塑钢窗生产供应合同，其合同金额 1005 万美元，已于 2009 年 4 月投产。这四个项目均由公司和国内国有企业合作实施。（二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况(1)公司主营业务经营情况的说明 报告期内，因河南四通电力设备有限公司于 2006 年 3 月被许昌中院已经裁定破产清算，且其清算程序尚在进行中，故本期报告仍未合并该公司未经审计的的报表。公司本年度报告主营业务数据仍不含该公司的主营收入等相应数据，另公司在报告期内也无承包工程项目完成决算。公司新签境外工程合同取得进展，均为公司和国内国有企业合作实施。(2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)工程项目 商品贸易及其他 4,322,869.91 2,191,037.6449.32-25.35-34.97 17.96 合计 4,322,869.91 2,191,037.6449.32-25.35-34.97 17.96 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)国外其他 2,910,273.83-34.92 国内其他 1,412,596.087.14其中:关联交易 合计 4,322,869.91-25.35 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 内部抵消 合计 4,322,869.91-25.35 本期主营业务主要发生在非洲，包括境外承包工程及对外经济援助项目、境外进出口贸易等。(4)生产经营的主要产品及市场占有率情况的说明 公司在建境外承包工程业务现主要分布在坦桑尼亚、埃塞俄比亚、肯尼亚等非洲国家。(6)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 报告期内，鉴于河南四通于 2006 年 3 月被许昌中院已经裁定破产清算，且其清算程序尚在进行中，故本期报告仍未合并该公司未经审计报表，公司本年度报告主营业务数据仍不含该公司的主营收入等相应数据。另外公司在报告期内无工程项目竣工决算。故公司主营业务及其结构与上年度相比无重大变化。(7)主营业务盈利能力与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内，无工程项目竣工完成决算，发生业务均为商品贸易及其它。(8)报告期内产品或服务变化情况 新产品或服务 对公司经营及业绩影响 无重大新产品或服务 报告期内公司无重大新产品和服务，公司产品或服务实际上无变化，但由于公司全额计提了对河南四通的长期投资而未合并该公司报表，公司本年度报告中的主营业务等数据不含该公司的主营收入等相应据。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 因 2006 年 3 月许昌中院裁定河南四通电力设备有限公司破产清算，且其清算程序尚在进行中，故本期报告仍未合并该公司未经审计的的报表。3、主要供应商、客户情况 因公司下属从事生产性业务的河南四通电力设备有限公司已被许昌中院裁定破产清算，本期报告未合并该公司未经审计的的报表，故此项“主要供应商、客户情况”的指标不再适用于本公司。4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 前述“报告期内整体经营情况的讨论与分析”中提及的造成公司严重亏损的主要原因，使得公司持续经营依然具有重大的不确定性，也是公司目前面临的问题和困难。公司已就河南四通债权向许昌中院进行了债权申报。公司要积极抓好遗留担保案的诉讼事宜，全力依法维护公司权益；采取有力措施继续追收被侵占、挪用的资产；要继续与公司主要债权人保持沟通协商，促进相互理解，为今后妥善、公平地实现各项历史遗留债务的和解创造条件；同时，要设法抓好在建工程项目的经营管理,抓好下场设备的维修和管理，积极争取承揽新的工程项目。（三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 （四）公司发生重大资产损失对相关人员的责任追究及处理情况 公司将依法维护公司权益，并在调查核实有关情况后追究有关责任人的责任。（五）公司对外担保承担连带责任导致重大资产损失的解决措施情况 1、河南许昌市城市信用社诉河南四通电力设备有限公司（简称河南四通）借款担保合同纠纷案，河南许昌市中级人民法院于 2004 年 6 月 7 日判决河南四通公司承担连带的偿还责任，涉案本金 4000 万元、利息另计，诉讼费 59 万元。河南四通提起上诉后，二审判决维持了一审判决。随后城信社向许昌市中院申请强制执行，查封了河南四通公司大量的资产，在执行中划走了 500 余万元的应收款。报告期内，河南四通电力设备有限公司仍在长葛市法院成立的监管组监管下运行，河南许昌城信社已向长葛市法院申报债权。2006 年 2 月长葛市法院驳回债权人要求该公司破产还债的申请，但 2006 年 3 月许昌中院已经裁定该公司破产清算。2、郑州市商业银行诉河南四通公司借款担保纠纷案，郑州市中级人民法院已经于 2004 年 7 月 30 日开庭审理。2004 年 11 月 29 日该公司收到法院判决书，判决河南四通公司偿还借款 2998 万元。报告期内，河南四通电力设备有限公司仍在长葛市法院成立的监管组监管下运行，郑州市商业银行已向长葛市法院申报债权。2006 年 2 月长葛市法院驳回债权人要求该公司破产还债的申请，但 2006 年 3 月许昌中院已经裁定该公司破产清算。3、中国光大银行郑州纬二路支行诉河南四通公司借款、中川国际公司担保纠纷案，河南省高级人民法院受理后已定于 2004 年 8 月 31 日开庭。分两个案件，涉案金额计 10000 万元人民币。同时查封了公司部分资产。河南高院一审判决四通公司偿还借款，我公司承担连带责任。我公司向最高人民法院提起上诉，由于河南四通公司被债权人冯双喜申请破产还债，河南长葛法院受理后有关河南四通公司的所有诉讼和执行案件都应当中止，最高院于 2005 年 7 月 5 日裁定中止诉讼。（六）董事会对会计师事务所非标意见的说明 四川华信（集团）会计师事务所对公司 2008 年度报告出具了“无法发表意见”的审计报告(川华信审107 号)，具体为：1、截止本年末，中川国际累计计提坏账准备 14,587.28 万元、存货跌价准备 12,783.63 万元、长期股权投资减值准备 9,088.54 万元及预计负债 26,656.28 万元，由于我们无法获取充分、适当的审计证据，我们无法对其计提的合理性进行评价。中川国际公司存在境外资产和业务，由于未提供必要的审计资料或受时间及地域等客观条件限制，我们无法实施必要的审计程序。2、由于中川国际公司存在大量已到期尚未偿还的债务和对外担保的连带清偿责任，中川国际公司缺乏足够的流动资金清偿债务，且难以展期借款，并可能存在巨额逾期借款罚息，部份资产已面临被冻结、抵押或被强制执行的可能；同时，中川国际公司累计亏损额巨大，并已严重资不抵债。因此，中川国际公司持续经营能力具有重大的不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据以评价中川国际公司按照持续经营假设编制会计报表的合理性。由于上述审计范围受到限制可能产生的影响非常重大和广泛，我们无法对中川国际公司财务报表发表意见。公司董事会特此说明如下：公司于 2006 年已向河南许昌中院申报了对河南四通的债权；公司将继续与主要债权人协商，为公平、妥善地解决债务问题而努力，以减轻公司负担、稳定经营业务、降低财务费用；公司对河南四通在光大银行郑州分行的一亿元担保案提起上诉，最高院于 2005 年 7 月 5 日裁定中止诉讼，公司将依法维护公司合法权益，尽力化解和降低过去累积造成的担保风险；公司将继续抓好被侵占、挪用资金的追收工作；公司将着重抓好在建工程项目的实施，抓好下场设备的维修和管理，积极争取承揽新的工程项目，抓好增收节支工作，巩固、加强业务合作，努力改善持续经营能力。（七）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1、董事会会议情况及决议内容 中国四川国际合作股份有限公司 2008 年年度报告 1)、2008 年 4 月 29 日，公司第五届董事会召开会议，审议通过2007 年关于计提资产减值准备的议案、2007 年预计负债计提的议案、2007 年度财务决算报、2007 年度董事会报告、2007 年度利润分配预案、公司 2007 年度报告、聘任公司 2008 年度审计机构、决定召开 2007 年度股东大会等事宜。2)、2008 年 8 月 29 日，公司第五届董事会召开会议，审议通过公司 2008 年半年报。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等法律法规规定，严格按照股东大会通过的决议和授权，切实认真地履行股东大会决议。（八）利润分配或资本公积金转增预案 经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2008 年度公司实现净利润为-19,595,554.37元，根据公司法和本公司章程的有关规定，2008 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。(九)报告期内，公司信息披露为上网披露：代办股份转让信息披露平台 http:/ 九、监事会报告九、监事会报告错误！未找到引用源。错误！未找到引用源。（一）监事会的工作情况 1、2008 年 4 月 29 日，公司第四届监事会召开会议，审议通过公司 2007 年度报告、2007 年度监事会报告、对公司 2007 年度资产准备和预计负债计提的意见。2、2008 年 8 月 29 日，公司第四届监事会召开会议，审议通过公司 2008 年半年报。（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 本报告期内，公司按照国家法律、法规和公司章程运作，有关决策程序合法，没有发现公司董事、经理等高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情况。（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 本报告期内，公司的财务报告基本反映了公司的财务状况和经营成果。（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。（五）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内，公司无收购资产事项，公司无重大出售资产事项。（六）报告期内，公司无较大关联交易事项；公司关联交易合理，没有损害公司利益。（七）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公