430020_2007_建工华创_2007年年度报告_2008-04-18.pdf

北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 1 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京天职国际会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理周华林先生、财务负责人吴翠华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 2 目 录 目 录 第一章 公司基本情况.3 第二章 最近两年主要财务数据和指标.4 一、公司本年度主要财务数据.4 二、扣除非经常性损益项目和金额.4 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标.5 四、报告期内股东权益变动情况及变动原因.5 第三章 最近一年的股本变动情况.6 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.6 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.7 一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况.7 二、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况.8 三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况.8 第六章 董事会关于经营情况和财务状况分析，以及利润分配预案和重大事项介绍.8 一、报告期内公司总体经营情况回顾.8 二、对公司未来的展望.10 三、会计师事务所审计意见.11 四、董事会日常工作情况.11 五、本次利润分配预案.12 六、其他重大事项.12 第七章 审计意见和经审计的资产负债表、利润表以及主要项目的附注.13 第八章 备查文件目录.43 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 3 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京建工华创科技发展股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Jian Gong Hua Chuang Science&Technology Development Co.,Ltd 二、公司法定代表人：周华林 三、董事会秘书：望雪林 联系电话：01062295033 传 真：01062251593 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号-329-1 公司办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A518 邮政编码：100044 公司网址：http:/ 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股份简称：建工华创 股份代码：430020 七、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份 报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。八、公司审计机构：北京天职国际会计师事务所有限责任公司 九、其他相关资料 企业法人营业执照注册号：1102212489108 税务登记证号码：110114634323063 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 4 第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据（单位：人民币元）项目 金额 本年比上年增减（%）利润总额 15,820,540.11158净利润 12,078,595.53152扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 23,403,274.63124 其他业务利润 0.00营业利润 13,366,604.91184营业外收支净额-2,571.21经营活动产生的现金流量净额-1,588,236.24现金及现金等价物净增减额 1,429,037.2820 二、扣除非经常性损益项目和金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 2007年度金额 处置长期股权投资产生收益 630,000.00各种形式的政府补贴 1,786,412.91已计提各项减值准备转回 营业外收入 营业外支出 2,571.21资产核销 非经常性收益合计（税前）2,413,841.70影响所得税 362,076.26合计 2,051,756.44 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 5 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2007 年 2006 年 本年度比上年增减 2005 年 主营业务收入 50,091,231.5917,970,096.92178.75%9,746,957.87净利润 12,078,595.534,790,144.72152.16%920,209.17总资产 55,712,314.9031,879,264.1974.76%21,282,422.97股东权益 31,816,697.3419,715,601.8161.38%15,002,043.19每股收益 0.710.28153.57%0.09每股净资产 1.871.1661.21%1.50每股经营活动产生的现金流量净额-0.090.14-164.29%0.11净资产收益率（加权平均）46.88%27.45%70.78%6.13%四、报告期内股东权益变动情况及其变动原因（单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 期初数 17,000,000.00 493,330.16392,888.581,829,383.07 19,715,601.81本期增加 22,500.001,207,859.5510,870,735.98 12,101,095.53本期减少 期末数 17,000,000.00 515,830.161,600,748.1312,700,119.05 31,816,697.34变动原因 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 6 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 截至2007 年12 月31 日，公司股本总额为17,000,000 股。公司股份2007 年9 月28 日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统。本次进入代办股份转让系统报价转让的股份数量为17,000,000 股。公司法第一百四十二条：“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让”。根据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法第十九条：“园区公司股东挂牌前所持股份，分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为三分之一”。公司董事、监事、高级管理人员所持公司股份，本次可转让其所持股份的四分之一，其他股东可转让其所持股份的三分之一。最近一年的股本变动情况（单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 17,000,000-4,250,00012,750,000其中：高管股份 17,000,000-4,250,00012,750,000其他个人股份 其他法人股份 二、已解除限售登记的股份 4,250,0004,250,000合计 17,000,000017,000,000 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 报告期内公司股东持股情况 （单位：股）股东名称（全称）年初持股数 年末持股数比例 可转让股份数质押或冻 结的股数 股东性质 望雪林 3,043,000 3,043,00017.90%760,7502,282,250 自然人 望树岑 3,221,500 3,221,50018.95%805,3752,416,125 自然人 张玉轻 10,735,500 10,735,50063.15%2,683,8758,051,625 自然人 合 计 17,000,000 17,000,000100%4,250,00012,750,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东之间存在如下关联关系：望树岑与望雪林为母女关系，望树岑与张玉轻为婆媳关系。北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 7 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股情况 一、公司董事、监事、高级管理人员核心技术人员情况 1、董事 周华林：1958 年 10 月生，男，本科学历，工程师。曾任北京建筑工程学院讲师，现任公司董事长兼总经理和技术负责人、北京公路学会理事。张玉轻：1963 年 4 月生，女，硕士学历，教授级高工。现任公司董事、北京市市政专业设计院副总工程师。望树岑：1935 年 11 月生，女，本科学历，高级工程师。曾任铁道部专业设计院标准处高级工程师，现任公司董事。望雪林：1971 年 9 月生，女，研究生学历，工程师。曾任北京京易建设联营公司项目经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。周小林：1956 年 3 月生，女，大专学历，高级编审。曾任北京工商时报编审员，现任公司董事、北京工商时报高级编审员。2、监事 夏树林：1938 年 9 月生，男，本科学历，高级工程师。曾任北京市政工程局科技处副处长，北京公路学会荣誉理事，北京市路政局专家，北京市评标专家。现任公司监事会主席。张 力：1968 年 6 月生，女，本科学历。曾任北京建筑工程学院职工，现任公司监事、公司出纳。朱小平：1961 年 7 月生，男，高中学历。曾任北京康福尔保健用品公司销售主管，现任公司监事、公司采购物流部主管。3、高级管理人员 张宝成：1973 年 2 月生，男，大专学历。曾任北京远大创新物业管理有限公司总办主任，现任公司副总经理。吴翠华：1953 年 4 月，女，学历，高级会计师。曾任北京市半导体器件十二厂财务副科长，北京市京易建筑有限公司财务科长、总会计师，中天永信会计师事务所注册会计师，现任公司财务总监。佘海龙：1977 年 12 月生，男，硕士学历，工程师。毕业后一直在公司从事技术研发工作，现任公司副总经理兼技术负责人。4、核心技术人员 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 8 周华林，见上述“董事”佘海龙，见上述“高级管理人员”二、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员无离任情况。三、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况 姓名 职务 性别 出生年月 持股数（单位：股）周华林 董事长、总经理兼核心技术负责人男 1958年10月 望雪林 董事、副总经理兼董事会秘书 女 1971年9月 3,043,000 张玉轻 董事 女 1963年4月 10,735,500 望树岑 董事 女 1935年11月 3,221,500 周小林 董事 女 1956年3月 夏树林 监事会主席 男 1938年9月 张力 监事 女 1968年6月 朱小平 监事 男 1961年7月 张宝成 副总经理 男 1973年2月 佘海龙 副总经理兼核心技术负责人 男 1977年12月 吴翠华 财务总监 女 1953年4月 第六章 董事会关于经营情况和财务状况分析，以及利润分配预案和重大事项介绍 第六章 董事会关于经营情况和财务状况分析，以及利润分配预案和重大事项介绍 一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司实现了2007 年确定的销售收入突破5000 万元的经营目标，主营业务收入5009 万元，主营业务利润2340 万元，净利润1208 万元，净资产收益率46.88%，与2006 年相比，公司的销售收入增加了178.75%，净利润增加了152.16%，净资产收益率增加了 19.43 个百分点，创造了公司成立以来业绩增长的历史新高。截至报告期末，公司总资产为5571 万元，其中：流动资产4454 万元、固定资产净值421 万元、无形资产净值677 万元，负债总额2157 万元，资产负债率39%，流动比率2.06，总资产周转率1.14。这些数据表明，公司处于良性的发展之中。2007 年9 月公司在中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统挂牌。北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 9 2007 年度公司继续专注于主营业务的发展，整合公司整体业务和资源，积极挖掘客户资源，在巩固原有市场的基础上，不断开拓新的市场领域，促进公司健康、快速地发展。在研发、生产、销售、服务等各方面都取得了很好的成绩，实现了2007 年制定的经营计划。（一）、报告期内，2007 年公司的主要工作和取得的主要成绩：1、销售情况 2007 年公司加大了市场营销力度，针对市场形势变化及时调整销售策略，公司加强销售团队的培训和考核，销售与服务团队经过培养与锻炼在服务水平和工作能力方面得到很大提高，同时加强代理商的整顿与规划，初步建立和培育了一定能力的经销商，形成代理与直接销售的产品推广模式，使产品覆盖全国。2、生产情况 进一步加大了对生产设备的技术改造，优化生产工艺流程，提高机械自动化水平及生产效率，各部门团结协作，主动协调，保证了供货的及时性，满足销售部门的供货需求。3、产品及项目研发情况 2007 年初确定的公司新产品的研发项目有序进行，（1）完善了冬季施工压浆材料材料性，该材料已投入生产，并产生经济效益。（2）新型有机复合型阻锈剂材料，该材料已进入最后调试阶段。（3）RPC 活性粉末混凝土，尚处于研发阶段。4、关联交易情况 公司2007年关联交易中，均按市场公允价值采购和销售原材料，关联交易均符合关联交易议事规则，未损害公司及非关联股东的利益。5、公司成功研制出冬季压浆材料。此项研制的成功标志着公司拥有了属于自己的专利技术，提高了公司产品的技术门槛。6、2007 年公司被北京市评为建材百强防水十强企业。7、服务情况 公司通过售后服务人员和代理商的培训提高售后服务质量，得到了客户的好评，进一步确立了公司产品的品牌。（二）、公司的行业地位及区域市场地位 公司一直致力于基础建设领域新型材料的研发、生产及推广，逐步确立了在行业的领先地位。目前国家加大了对新技术材料的需求，市场不断扩大，形成了建工华创不断 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 10 研发产品，开拓建立新市场，其他厂家产品紧随的格局。（三）、公司的竞争优势和存在的主要困难 公司产品涉及公路、铁路、港口等多个方面，公司同时拥有工程、材料、工艺多个方面的技术研发人员，将建设工程需要的材料性能附注到的新产品中。公司始终坚持走蓝海战略，不断有新品产生并保持生命力。公司的困难在于要加快产品的更新速度和市场对新技术产品的接受速度。二、对公司未来的展望（一）2008 年经营目标 公司将不断地吸收国内、外先进的技术，加快新产品的研发速度，保证公司在行业内技术领先的优势。结合公司实际，继续完善公司内部经营、管理模式。提升公司的整体经营实力，为客户提供全面的服务。加强市场拓展力度，实现产品在更多领域销售，使销售收入和经营利润的同步增长。（二）2008 年工作重点 1、研发方面 产品的更新换代是科学技术发展的必然趋势，我们不仅要在原有产品的基础上不断更新我们的产品，还要在新的领域不断开发新的产品，保证公司的产品技术储备。年内将有一项技术通过试生产推向市场，产生效益。2、市场、销售方面 据中长期铁路网规划，到 2020 年，全国铁路营业里程达到 10 万公里，建设客运专线 1.2 万公里以上。今年将有大规模铁路建设，全年计划完成基本建设投资 3000 亿元，新线铺轨 4415 公里，复线铺轨 3405 公里，由此可以看出，市场需求量很大，公司业务具有广阔的空间。预计 2008 年公司在销售收入和利润会保持 2007 年的增长趋势。重点加强公司产品的品牌在市场中的地位，同时注重销售团队的建设，增加代理商，增加产品在原有市场的占有率，同时在电力、港口等系统寻求合作机会，使产品的销售领域多渠道化，逐步摆脱市场单一存在的风险。3、公司实现经营计划与预算的保障措施 公司实行全面预算管理制度，保证公司经营连续进行。4、公司治理结构 公司不断推进公司治理力工具改革与创新。建立有效的选拔机制、科学的决策机制、完善监督机制；完善信息披露制度环境与实施机制，建立健全信息网络机制，充分发挥北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 11 信息化作用，促进公司治理力水平的提升。建立完善的公司治理文化，形成良好的道德秩序和自我道德约束机制，保证公司快速发展的同时管理更加规范，促进治理结构治理力的良性发展。三、会计师事务所审计意见 报告期内，北京天职国际会计师事务所给公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下：（1）公司第一届董事会第二次会议于2007 年1 月25 日上午9 点在北京市海淀区西直门北大街甲43 号金运大厦A座518 召开，审议通过如下议案：1）、聘任望雪林为北京建工华创科技发展股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2）、聘任张宝成为北京建工华创科技发展股份有限公司副总经理；3）、聘任佘海龙为北京建工华创科技发展股份有限公司副总经理；4）、聘任吴翠华为北京建工华创科技发展股份有限公司财务总监。（2）公司第一届董事会第三次会议于 2007 年 4 月 3 日上午 9 点在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 518 召开，审议通过如下议案：1）、审议通过了 2006 年度财务报告。2）、审议通过了 2007 年度财务预算方案 3）、审议通过了董事会 2006 年年度工作报告 4）、审议通过了2006 年度利润分配方案 5）、审议通过了董事会议事规则 6）、审议通过了股东大会议事规则 7）、审议通过了关联交易决策程序 8）、审议通过了在股东大会提议公司在股份报价转让系统挂牌。（3）公司第一届董事第四次会议于 2007 年 7 月 20 日上午 9 点在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 518 召开，审议通过如下议案：1）、通过2007 上半年董事会工作报告（4）公司第一届董事第五次会议于 2007 年 9 月 28 日上午 9 点在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 518 召开，审议通过如下议案：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 12 1）、北京建工华创科技发展股份有限公司总经理提出的关联交易报告，须提交股东大会审议，提议召开 2007 年第一次临时股东大会。（5）公司第一届董事第六次会议于 2007 年 12 月 2 日上午 9 点在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 518 召开，审议通过如下议案：1）、同意对北京华创特种专业工程有限公司进行撤资。2）、研发部 07 年完成全年项目研发计划，公司决定给研发部 22.3 万元以兹鼓励。3）、采用帐龄分析法计提坏账准备。帐龄分析法的具体计提比例为：应收款项的帐龄，在一年以内的（含一年，一下类推）按 2%计提；一年以上两年以内的按 10%计提；二年以上三年以内的按 25%计提；三年以上五年以内的按 50%计提；五年以上的按 100%计提。（6）公司第一届董事第七次会议于 2008 年 2 月 14 日上午 9 点在北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 A 座 518 召开，审议通过如下议案：1）、聘请天职国际会计师事务所作公司的审计机构 2）、向北京银行申请 300 万流动资金贷款，期限 1 年。请北京晨光昌盛投资担保有限公司为我公司的上述贷款提供 300 万元的担保。向北京晨光昌盛投资担保有限公司提供如下反担保措施：固定资产。五、本次利润分配议案 经天职国际会计师事务所审计，本公司2007 年实现净利润1207.86 万元，提取盈余公积金120.79 万元，公司年初未分配利润为182.94 万元，提取上述公积金后，本年度可供分配的利润为1270.01 万元。本年度拟以2007年末总股本1700 万为基数向全体股东每10 股送5 股,派发现金1.25 元（含税）。六、其他重大事项 报告期公司无募集资金投资情况；无重大诉讼、仲裁事项；无收购、出售资产及吸收合并事项；无重大关联交易事项；公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚；公司持股5%以上的股东无公开承诺事项；公司未发生更改名称等事项。北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 13 第七章 审计意见和经审计的资产负债表、利润表以及主要项目的附注 第七章 审计意见和经审计的资产负债表、利润表以及主要项目的附注 一、审计意见 审计报告 天职京审字20081036 号 北京建工华创科技发展股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京建工华创科技发展股份有限公司（以下简称建工华创公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表（及合并资产负债表），2007年度的利润及利润分配表（及合并利润及利润分配表）、现金流量表（及合并现金流量表）和所有者权益变动表（及合并所有者权益变动表）以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是建工华创公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，建工华创公司的财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了建工华创公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况（及合并财务状况）、2007 年度的经营成果和现金流量（及合并经营成果和合并现金流量）。中国注册会计师：中国北京 二八年四月十七日 中国注册会计师：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 14 二、会计报表 合并资产负债表合并资产负债表 企财 01 表编制单位：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：元项 目 行次年末数 年初数 附注编号 货币资金 1 4,802,682.65 3,373,645.37 五、1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 9,498.85 应收利息 5 应收账款 6 17,531,268.76 5,924,723.53 五、2 其他应收款 7 657,156.99 316,365.77 五、3 预付账款 8 407,522.90 499,411.52 五、4 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 21,141,549.52 8,865,293.72 五、5 待摊费用 13 一年内到期的长期债权投资 14 其他流动资产 15 流动资产合计 流动资产合计 16 44,540,180.82 18,988,938.76 长期投资 17 1,293,007.66 五、6 其中：长期股权投资 18 1,293,007.66 长期债权投资 19 *合并价差 20 长期投资合计 长期投资合计 21 -1,293,007.66 固定资产原价 22 5,695,532.52 4,491,814.67 五、7 减：累计折旧 23 1,482,468.18 1,028,665.10 五、7 固定资产净值 24 4,213,064.34 3,463,149.57 五、7 减：固定资产减值准备 25 固定资产净额 26 4,213,064.34 3,463,149.57 五、7 固定资产清理 27 工程物资 28 在建工程 29 177,607.34 432,751.85 五、8 固定资产合计 固定资产合计 30 4,390,671.68 3,895,901.42 无形资产 31 6,765,809.37 7,668,137.36 五、9 长期待摊费用 32 15,653.03 33,278.99 五、10 股权分置流通权 33 其他长期资产 34 无形及其他资产合计 无形及其他资产合计 35 6,781,462.40 7,701,416.35 递延税款借项 36 37 38 资 产 总 计 资 产 总 计 39 55,712,314.90 31,879,264.19 单位负责人：周华林 会计机构负责人：吴翠华 会计主管：张力 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 15 合并资产负债表（续）合并资产负债表（续）企财 01 表编制单位：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 金额单位：元项 目 行年末数 年初数 附注编号 短期借款 39 3,000,000.00 五、11 应付票据 40 应付账款 41 10,251,967.73 2,602,485.96 五、12 预收账款 42 2,130,951.06 3,888,905.77 五、13 应付工资 43 223,000.00 五、15 应付福利费 44 134,193.25 187,159.83 应付利润（股利）45 应付利息 46 应交税金 47 709,210.93 954,871.96 五、16 其他应交款 48 2,183.15 5,651.38 五、17 其他应付款 49 5,120,634.48 3,272,960.42 五、14 预提费用 50 预计负债 51 递延收益 52 一年内到期的长期负债 53 应付权证 54 其他流动负债 55 流动负债合计 流动负债合计 56 21,572,140.60 10,912,035.32 长期借款 57 应付债券 58 长期应付款 59 专项应付款 60 其他长期负债 61 其中：特准储备资金 62 长期负债合计 长期负债合计 63 -递延税款贷项 64 负 债 合 计 负 债 合 计 65 21,572,140.60 10,912,035.32 *少数股东权益 66 2,323,476.96 1,251,627.06 股本 67 17,000,000.00 17,000,000.00 五、18 减：利润归还投资 68 股本净额 69 17,000,000.00 17,000,000.00 资本公积 70 515,830.16 493,330.16 五、19 盈余公积 71 1,600,748.13 392,888.58 五、20 其中：法定公益金 72 *未确认的投资损失（以“-”号填列）73 未分配利润 74 12,700,119.05 1,829,383.07 五、21 外币报表折算差额 75 所有者权益合计 所有者权益合计 76 31,816,697.34 19,715,601.81 负债和所有者权益总计 负债和所有者权益总计 77 55,712,314.90 31,879,264.19 单位负责人：周华林 会计机构负责人：吴翠华 会计主管：张力 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 16 合并利润及利润分配表 合并利润及利润分配表 企财 02 表编制单位：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年度 金额单位：元项 目 行次本年实际数 上年实际数 附注编号 一、主营业务收入 一、主营业务收入 1 50,091,231.59 17,970,096.92 五、22 减：折扣与折让 2 二、主营业务收入净额 二、主营业务收入净额 3 50,091,231.59 17,970,096.92 减：（一）主营业务成本 4 26,390,162.76 7,468,938.11 五、23 （二）主营业务税金及附加 5 297,794.20 71,939.89 五、24 （三）其他 6 加：（一）递延收益 7 三、主营业务利润（亏损以“”号填列）三、主营业务利润（亏损以“”号填列）8 23,403,274.63 10,429,218.92 加：其他业务利润（亏损以“”号填列）9 131,426.39 五、25 减：（一）营业费用 10 2,697,015.34 1,379,969.21 （二）管理费用 11 7,022,209.17 4,414,398.33 （三）财务费用 12 317,445.21 55,379.45 五、26 （四）其他 13 四、营业利润（亏损以“”号填列）四、营业利润（亏损以“”号填列）14 13,366,604.91 4,710,898.32 加：（一）投资收益（损失以“”号填列）15 670,093.50 493,002.52 五、27 （二）期货收益 16 （三）补贴收入 17 1,786,412.91 933,202.86 五、28 （四）营业外收入 18 （五）其他 19 减：（一）营业外支出 20 2,571.21 2,659.50 五、29 （二）其他支出 21 五、利润总额（亏损总额以“”号填列）五、利润总额（亏损总额以“”号填列）22 15,820,540.11 6,134,444.20 减：所得税 23 2,332,057.95 968,285.83 *少数股东损益 24 1,409,886.63 376,013.65 加：*未确认的投资损失（以“+”号填列）25 六、净利润（净亏损以“”号填列）六、净利润（净亏损以“”号填列）26 12,078,595.53 4,790,144.72 加：（一）年初未分配利润 27 1,829,383.07 4,374,850.13 （二）其他转入 28 七、可供分配的利润 七、可供分配的利润 29 13,907,978.60 9,164,994.85 减：（一）提取法定盈余公积 30 1,207,859.55 479,014.47 （二）提取法定公益金 31 （三）提取职工奖励及福利基金 32 （四）提取储备基金 33 （五）提取企业发展基金 34 （六）利润归还投资 35 （七）单项留用的利润 36 （八）补充流动资本 37 （九）其他 38 八、可供投资者分配的利润 八、可供投资者分配的利润 39 12,700,119.05 8,685,980.38 减：（一）应付优先股股利 40 （二）提取任意盈余公积 41 （三）应付普通股股利（应付股利）42 6,856,597.31 （四）转作资本（股本）的普通股股利 43 （五）其他 44 九、未分配利润 九、未分配利润 45 12,700,119.05 1,829,383.07 单位负责人：周华林 会计机构负责人：吴翠华 会计主管：张力 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 17 合并现金流量表 合并现金流量表 企财 03 表编制单位：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年度 金额单位：元项 目 行次 金额 附注编号 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 43,413,289.75 收到的税费返还 3 504,956.05 收到的其他与经营活动有关的现金 4 3,093,773.95 五、30 现金流入小计 现金流入小计 5 47,012,019.75 购买商品、接受劳务支付的现金 6 34,309,450.96 支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,461,974.71 支付的各项税费 8 5,642,712.00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 6,186,118.32 五、30 现金流出小计 现金流出小计 10 48,600,255.99 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 11 -1,588,236.24 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金 13 200,000.00 其中：出售子公司所收到的现金 14 取得投资收益所收到的现金 15 642,600.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 现金流入小计 现金流入小计 18 842,600.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 298,598.06 投资所支付的现金 20 其中：购买子公司所支付的现金 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 现金流出小计 现金流出小计 23 298,598.06 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 24 544,001.94 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：25 吸收投资所收到的现金 26 借款所收到的现金 27 3,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 现金流入小计 现金流入小计 29 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31 526,076.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 现金流出小计 现金流出小计 33 526,076.72 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 34 2,473,923.28 四、汇率变动对现金的影响 四、汇率变动对现金的影响 35 -651.70 五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 36 1,429,037.28 单位负责人：周华林 会计机构负责人：吴翠华 会计主管：张力 北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年年度报告 18 合并现金流量表（续）合并现金流量表（续）企财 03 表编制单位：北京建工华创科技发展股份有限公司 2007 年度 金额单位：元项 目 行次 金额 附注编号 补充资料：补充资料：37 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：38 净利润 39 12,078,595.53 加：*少数股东损益 40 1,409,886.63 减：*未确认投资损失 41 加：计提的资产减值准备 42 374,994.87 固定资产折旧 43 453,803.08 无形资产摊销 44 902,328.00 长期待摊费用摊销 45 17,625.96 待摊费用减少（减：增加）46 预提费用增加（减：减少）47 置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 固定资产报废损失 49 财务费用 50 350,400.00 投资损失（减:收益）51 -670,093.50 递延税款贷项（减:借项）52 存货的减少（减:增加）53-12,276,255.80 经营性应收项目的减少（减:增加）54 -9,825,730.09 经营性应付项目的增加（减:减少）55 5,360,029.70 其他 56 236,179.38 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 57 -1,588,236.24 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 其他 62 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金等价