430009_2007_华环电子_2007年年度报告_2008-04-02.pdf

1 北京华环电子股份有限公司 2007 年度年报 北京华环电子股份有限公司 2007 年度年报 北京华环电子股份有限公司 2008 年 3 月 2 北京华环电子股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京天华中兴会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长周立业先生、总经理阮方先生、财务负责人霍炎女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.4 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股东变动和主要股东持股情况.5 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.7 第五章 公司治理结构.11 第六章 董事会报告.12 第七章 监事会工作报告.18 第八章 重要事项.18 第九章 审计报告.19 第十章 备查文件目录.45 4第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：北京华环电子股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING HUAHUAN ELECTRONICS CO.,LTD.（二）公司法定代表人：周立业（三）董事会秘书：刘萍 联系电话：01062981738 62971636，传真：010-82899800 电子邮箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区上地六街 26 号 公司办公地址：北京市海淀区上地六街 26 号 邮政编码：100085 公司网址：http:/（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ （六）公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法 的有关规定，委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：华环电子 股份代码：430009（七）公司审计机构：北京天华中兴会计师事务所有限责任公司。第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要（一）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）项 目 2007 年 2006 年度 本年比上年增减 2005 年度 主营业务收入 66,941,830.0252,790,739.46 26.81%44,442,970.53利润总额 3,232,101.30 2,827,305.86 14.32%2,214,639.45 净利润 2,914,514.37 2,309,434.44 26.20%1,845,311.11 扣除非经常性损益后的净利润 2,972,339.87 2,618,693.61 13.50%1,497,191.87 经营活动产生的现金流量净额 7,080,560.60 3,596,246.78 96.89%14,357,733.30现金及现金等价物净增减额 7,659,482.18 1,178,706.32 5.50 (1,664,974.57)每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.07 96.89%0.27 每股收益（元/股）0.056 0.04 40.00%0.04 5净资产收益率（%）4.06 3.32 22.29%2.78 加权平均净资产收益率（%）4.12 3.40 21.18%2.80 总资产 97,056,173.4797,977,920.59-0.94%97,668,268.71股东权益 71,719,506.1169,591,434.02 3.06%66,281,999.58股本 52,429,485.0052,429,485.00 0.00%52,429,485.00每股净资产（元/股）1.37 1.33 3.06%1.26 调整后的每股净资产（元、股）1.37 1.33 3.06%1.26 （二）报告期内股东权益变动情况 （单位：人民币元）项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 期初数 52,429,485.00 1,000,000.00 13,345,333.59 2,816,615.43 69,591,434.02 本期增加 291,451.44 2,623,062.93 本期减少 786,442.28 期末数 52,429,485.00 1,000,000.00 13,636,785.03 4,653,236.08 71,719,506.11 第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况（一）最近一年的股本变动情况 （单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 35,366,903 35,366,903 其中：高管股份 3,725,211 3,725,211 其他个人股份 1,931,651 1,931,651 其他法人股份 29,710,041 29,710,041 二、已解除限售登记的股份 17,062,582 17,062,582 合计 52,429,485 52,429,485 （二）股票发行与上市情况：北京华环电子股份有限公司2006年11月28日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统。（除委托广发证券股份有限公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。（三）股东情况介绍：61、股东总数情况：截至 2007 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 54 个，其中法人股东 5 个。2、报告期内华环电子前十名股东持股情况 （单位：股）股东名称（全称）年初持股数 年末持股数 比例 可转让股份数 质押或冻结的股数 股东性质 清华控股有限公司 29,399,204 29,399,204 56.074%9,799,735 无 法人 北京实创高科技发展总公司 5,239,803 5,239,803 9.994%1,746,601 无 法人 深圳市招商局科技投资有限公司 7,444,620 4,963,080 9.466%0 无 法人 中国电子系统工程总公司 2,481,435 2,481,435 4.733%827,145 无 法人 冯重熙 1,547,744 1,547,744 2.952%386,936 无 自然人 葛宁 1,053,449 1,053,449 2.009%351,150 无 自然人 王一超 1,048,590 1,048,590 2.000%262,148 无 自然人 张楠 1,021,019 1,021,019 1.947%255,255 无 自然人 阮方 756,442 756,442 1.443%189,111 无 自然人 孙明海 609,154 609,154 1.162%203,051 无 自然人 注：前十名股东中无关联关系。3、公司控股股东的基本情况 法人名称：清华控股有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资）注册资本：人民币 20 亿元 注册地址：北京市海淀区清华大学华业大厦七层 法定代表人：宋军 成立日期：1992 年 8 月 26 日 注册登记机关：国家工商行政管理总局 营业执照注册号：1000001003831 邮政编码：100084 经营范围：资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组的策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训；机械设备、电子产品、金属材料、建筑及装饰材料、化 7工产品、文化体育用品及器材的销售；进出口业务。第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）公司董事、监事、高级管理人员情况：1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 出生年月 年 初 持 股 数（单位：股）年 末 持 股 数（单位：股）变动原因 周立业 董事长 男 1963.8 冯振明 董事 男 1946.12 冯正和 董事 男 1945.8 林清快 董事 男 1974.10 王一超 董事、副总经理 男 1956.2 1,048,590 1,048,590 冯重熙 董事 男 19303 1,547,744 1,547,744 徐源 董事 男 1962.12 卿小湘 董事 男 1963.4 因郭景军董事辞职，经股东大会改选产生 刘建华 董事 男 1971.6 因赵冀董事工作安排变动辞去董事职位，经股东大会改选产生 薛保兴 监事长 男 1946.10 王宇 监事 男 1971.5 步多伟 监事 男 1961.6 阮方 总经理 男 1963.12 756,442 756,442 霍炎 财务负责人 女 1964.11 张楠 副总经理 女 1950.2 1,021,019 1,021,019 冯晓明 副总经理 男 1966.4 435,865 435,865 刘萍 董事会秘书 女 1971.10 82、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 华环电子现任董事、监事不在公司领取报酬；王一超、步多伟按照公司所担任的岗位职务在公司领取报酬，其他高级管理人员均在公司领取报酬，依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。3、现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或者兼职情况 （1）公司董事 周立业先生，汉族，中共党员，1963 年 8 月出生，1986 年毕业于清华大学核研院，应用核技术专业，获硕士学位。1987 年 9 月参加工作，在清华大学核研院从事科学研究、科技开发、科研管理和科研成果转化及其产业化等工作。曾任研究室副主任、主任，党支部副书记、书记，核研院党委委员，副院长，现任清华控股有限公司总裁、北京华环电子股份有限公司董事长。冯振明先生，教授，中共党员，博士生导师，1946 年 12 月出生，1970 年毕业于清华大学无线电电子学系，1982 年获电子工程系硕士学位。1999 年被清华大学聘任为教授，并兼任电子工程系副主任，长期从事通信与信息领域的教学和科研工作，现任北京华环电子股份有限公司董事。冯正和先生，教授，中共党员，博士生导师，1945 年 8 月出生，1970 年 7 月毕业于清华大学无线电电子学专业，毕业后留校工作至今。曾于 1979 年至 1981 年在日本早稻田大学留学，1997年在美国纽约州立大学作高级访问学者。1991 年任教授，1998 年起任清华大学电子工程系主任，长期从事微波数字通信、微波和天线技术、时空信号处理等教学和科研工作。现任北京华环电子股份有限公司董事。林清快先生，中共党员，1974 年 10 月出生，2000 年 7 月毕业于清华大学材料科学与工程系，获工学硕士学位。2000 年 8 月参加工作，历任清华大学学生处学生事务管理办公室主任，现任清华控股有限公司总裁办公室副主任、北京华环电子股份有限公司董事。王一超先生，博士学位，中国电子学会通信学分会会员，美国电气电子工程师协会会员，1986年毕业于英国 ESSEX 大学，获通信专业硕士和博士学位。1987 年至 1988 年在清华大学电子工程系博士后流动站工作，1989 年起在清华大学电子工程系从事教学工作。1993 年进入华环电子股份有限公司，历任开发部主任，副总经理，总经理等职务，现任华环电子副总经理、总工程师。冯重熙先生，硕士学位，1955 年毕业于清华大学电子系，获通信专业的硕士研究生学位。1992年起，历任华环电子第一届董事会董事长职务，现任华环电子第二届董事会董事职务。徐源先生，中共党员，高级经济师职称，1962 年 12 月出生，1985 年毕业于西南农学院土化专业，获硕士学位。2003 年 9 月至 2005 年 7 月，清华大学/香港中文大学工商管理（MBA）专业毕业，硕士学位。历任四川省泸州市政府土地管理办公室技术负责人，四川省泸州市国土局副科 9长、所长，北京市通达房地产开发建设总公司开发科长、三分公司经理，现任北京实创高科技发展总公司总经济师、北京华环电子股份有限公司董事。刘建华先生,中共党员,1971 年 6 月 29 日出生,高级经济师和高级会计师职称。1993 毕业于西安电子科技大学工业管理工程专业，获得学士学位；1999 于中央财经大学毕业，获得经济学学士。2000 年调入中国电子系统工程总公司资本经营部担任经理职务。现任中国电子系统工程总公司副总经理兼总经济师、北京华环电子股份有限公司董事。卿小湘先生，1963 年 4 月出生于广西，毕业于广西梧州地区教育学院，翻译，招商局科技集团有限公司投资发展部经理。历任深圳机场公司总经理办公室职员，蛇口工业区总经理办公室接待科科员、副科长、科长，蛇口工业区总经理办公室总经理秘书、主任助理，香港招商局集团有限公司总裁秘书，香港达峰国际股份有限公司证券投资分析员，深圳龙蕃股份有限公司证券投资分析员，招商局科技集团有限公司行政人事部副经理，北京华环电子股份有限公司董事。（2）公司监事 薛保兴先生，中共党员，1946 年 10 月出生，1970 年毕业于清华大学半导体器械与材料专业，本科学历，历任清华大学绵阳分校校办工厂负责人、清华大学电子工程系副系主任，现任清华控股有限公司副总裁、北京华环电子股份有限公司监事长。王宇先生，会计师、经济师，1971 年 5 月出生，1993 年毕业于中国人民大学财政学专业，获学士学位，历任招商局集团有限公司财务部驻蛇口代表组干部，香港海通通信仪器有限公司干部，招商局集团有限公司财务部副主任，招商局蛇口工业区有限公司财务部财务主管，招商局科技术团有限公司财务管理部经理。现任深圳市招商局科技投资有限公司财务管理部经理、北京华环电子股份有限公司监事。步多伟先生，大专学历，1961 年 6 月出生，1986 年毕业于北京广播电视大学工业统计专业，历任中国医药工业总公司会计、中国电子系统工程总公司会计，现任北京华环电子股份有限公司财务副经理、监事（职工代表）。（3）公司高级管理人员 阮方先生，硕士学历，1988 年毕业于清华大学电子工程系，获通信与电子系统专业硕士学位，曾在山东省泉清公司担任副总经理、总工程师之职，1997 年进入北京华环电子股份有限公司，历任华环电子开发部经理、市场部经理，现任华环电子总经理。冯晓明先生，硕士学历，1994 年毕业于北京科技大学管理系，获管理工程工学硕士学位。10曾在首钢公司经冶钢厂数据科任职，1995 年加入华环电子，历任市场部项目经理，现任华环电子副总经理兼密云生产基地经理。张楠女士，本科学历，1975 年毕业于北京大学无线电物理系，获学士学位。曾在中国电子系统工程总公司微波处任处长。1990 年加入华环电子，历任公司市场部经理，现任华环电子副总经理兼专网部总经理。王一超先生，同董事介绍。霍炎女士，1964 年 11 月出生，1986 年毕业于东北大学企业管理系，1986 年 7 月参加工作，历任北京科技大学成人教育学院财务会计专业讲师，中国科招高技术（投资）有限公司高级投资经理、投资企业董事、财务总监、财务经理等职务。2002 年加入北京华环电子股份有限公司，先后担任公司财务总监、财务负责人、财务经理、董事会秘书等职务，现任华环电子财务经理。刘萍女士，1971 年 10 月出生，2006 年毕业于北京师范大学人力资源管理及应用心理专业，1994 年参加工作，历任北京四十七中学教师、邵氏广告公司总经理办公室主任、北京富康人生服务中心总经理助理，2000 年 12 月入职华环电子，现任华环电子董事会秘书兼行政总监。（4）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，郭景军、赵冀董事因工作变动，辞去华环电子董事职务，经股东大会选举，卿小湘、刘建华先生出任华环电子董事职务。公司副总经理董鸿勋先生因年事已高退休，提出辞去华环电子副总经理的职务。（二）公司员工情况 截至报告期末，华环电子没有需承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为 272 人，其结构如下：人员类别 博士研究生 硕士研究生 本科 大专 大专以下 总计 人员类别 博士研究生 硕士研究生 本科 大专 大专以下 总计 销售人员 2 19 6 27 技术人员 7 14 45 24 7 97 财务人员 2 4 6 行政人员 2 2 4 13 21 其他人员 5 20 96 121 总计 7 18 73 58 116 272 11第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照上市公司股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将按照有关议事规则、上市公司治理准则和中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。12（二）公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬，不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的阮方先生、王一超先生、孙明海先生、杨兵先生的人事关系在清华控股公司，但劳动关系在华环电子，并在华环电子领取工资福利。控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联 企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。（三）关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、目前已经与技术核心人员签订了保密协议，公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。第六章 董事会报告 第六章 董事会报告（一）报告期内公司总体经营情况回顾 13报告期内，公司实现了销售收入 6994 万元，净利润 291 万元。超额完成了 2007 年董事会制定的经营目标。与 2006 年相比，我们的营业收入增加了 27.2%，净利润增加了 26.2%，净资产收益率增加了 0.7 个百分点，经营性现金流为正。这些数据表明，公司处于良性的发展之中。但公司的发展还没有达到跳跃式发展阶段，要进一步提高企业的盈利能力。2007 年公司非常重视发展战略的规划和实施步骤，明确了市场发展的目标。2007 年在公网 市场上的销售较 2006 年上升了 11%，专网市场上提高了 30%，在海外市场上更是较 2006 年增长了7 倍。为配合完成目标任务计划，公司进行了组织结构的调整，简化业务流程，明确管理职责，特别提拔了一批年轻的业务骨干，大胆的培养和任用，充分调动他们的积极性，同时也提高了工作效率，增加了企业的凝聚力。加强绩效考核及内部控制，提高执行力一直是公司重点任务。2007 年华环电子所有部门都执行了个性化的绩效考核方式，明确了重点业务指标，有效提高了全体员工的工作责任心和积极性。以人为本，以人才是企业发展之本的理念，重视人才的培养。2007 年公司以人力资源部为 组织单位，组建了管理干部研修班，加强干部队伍的建设。全年设定完成至少 4 门管理技能课程，利用工余时间组织管理干部进行集中学习，全年平均每人完成 40 个学时。在学习中研讨，解决管理工作当中出现的问题，不仅具有实效性，同时还增加了部门之间的沟通和交流，增进了感情，打造了先进的干部团队。由优秀的合格的干部带动业务人员的成长，对基层员工制定了业务素质能力的培训，全年参加培训的员工达到 98以上。从人才保障机制的建设来看，公司也做了很多工作，定期组织骨干人员的谈话交流活动，关注员工的成长，进行职业规划指导，实行内部人才流动制度，给员工提供发展的平台，充分发挥员工个人的优势能力，为企业创造更大的价值。另外，增加补充医疗保险福利，设立奖励制度，定期进行员工健康体检，请健美教练开办瑜珈班，组织各种文化活动，多方面进行企业文化建设，从而稳定员工队伍，增加了企业的凝聚力和竞争力。（二）对公司未来的展望 1、2008 年经营目标 2008 年的经营目标将依然按照公司中长期发展规划制定的目标执行：销售收入比上一年度增长不少于 20%，净利润增长不少于 30%。2、2008 年公司的工作重点 2008 年的工作重点依然遵循 2007 年制定的中长期发展规划确定的方针进行。主要在以下几个方面：141）继续加大公网市场的开发。2）巩固加强专网市场开发。3）加大投入，扩大海外市场。4）优化 IT 服务业务，提高利润率。5）提高产能，扩大外加工业务。（三）报告期内投资情况 报告期内，公司无募集资金投资情况 （四）报告期内，北京天华中兴会计师事务所给公司出具了标准无保留意见的审计报告。（五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开 4 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下：（1）公司于 2007 年 4 月 2 日在北京实创西山科技培训中心召开第二届董事会第九次会议，审议通过如下议案：?公司 2006 年度总经理工作报告?公司 2006 年度财务状况及分析报告?公司 2007 年经营目标及工作计划?公司 2007 年财务预算报告?2006 年利润分配预案?关于续聘北京天华中兴会计师事务所的报告?董事会议事规则、股东大会议事规则?董事会工作报告?关于固定资产申请报废处理报告?公司 2006 年度审计报告?公司 2006 年年度报告、公司 2006 年年度报告摘要?章程修订的议案 15?关于提议召开 2006 年年度股东大会的议案 （2）公司于 2007 年 5 月以通讯形式召开第二届董事会第十次会议，审议通过了如下议案?关于申请综合授信的议案 （3）公司于 2007 年 8 月 31 日在华环大厦召开第二届董事会第十一次会议，审议通过以下议案：?2007 年上半年工作总结?2007 年上半年财务报告?关于成立山东分公司的议案?关于在公司实行股权激励的申请 关于成立山东分公司一事，由于合作方改变了合作的方式，所以，该议案没有继续实施。（4）公司于 2007 年 12 月 29 日采用通讯方式召开第二届董事会第十二次会议，审议通过以下决议：?北京华环电子股份有限公司会计核算办法；?关于密云基地 SMT 生产线技术改造方案的报告 密云生产线技术改造原计划在 2008 年 1 月实施，后来没有按期实施的原因有两个：1、人民币升值迅速且日元在前期也比较强势，为降低成本，希望等到日元贬值时再实施；2、争取发改委的免税批文，办此批文需要一定时间。技术改造计划在 2008 年仍将继续实施，预计实施时间在 6 月份。2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2007 年度共召开股东大会两次，会议召开时间、地点、通过的议题如下：（1）公司于 2007 年 4 月 26 日在华环大厦召开 2006 年年度股东大会，会议通过如下议案：?公司董事会工作报告?公司2006年年度报告公司2006年年度报告摘要?公司2006年度总经理工作总结?公司2006年度财务状况和分析报告?公司2006年度利润分配方案 16?公司2006年度审计报告?公司2007年经营目标及工作计划?公司2007年财务预算报告?关于续聘北京天华中兴会计师事务所的报告?董事会议事规则、股东大会议事规则?公司章程修订的议案?关于固定资产申请报废处理报告?关于中国电子系统工程总公司更换董事的议案 对本次股东大会决议的执行情况如下：?华环电子 2007 年销售收入实现了董事会确定的 2007 年销售收入突破 5000 万经营目标。同时也创造了华环公司成立以来的最高。?公司 2006 年度利润分配方案执行情况 根据华环电子 2006 年年度股东大会决议，审议并通过公司2006 年度利润分配方案：2006年可分配利润为 2078491 元，按每 10 股 0.15 元进行分配，分配总额为 786442.28 元。华环电子在 2007 年 8 月办理支付股利的时候，得知目前三板挂牌的公司，虽然没有股利分红的相应制度和流程，但是要求按照主板的规则执行，需要进行分红派息的公告，公布股权登记日和除权除息日。而该次的股东大会决议里没有确定股权登记日和除权除息日，所以无法确定分红派息的对象。后提请召开临时股东大会，确定股权登记日和除权除息日之后，刊登公告进行股利支付。?2007 年财务预算执行情况 2007 年基本完成了财务预算指标。（2）华环电子于 2007 年 9 月 21 日在公司以通讯表决的方式召开 2007 年第一次临时股东大会。此次会议以记名投票表决的方式通过了以下决议。?关于2006年度股利分红派息的议案?关于变更董事的议案 本次股东大会决议执行情况说明：?2006年实现税后净利润2309434.44元，根据公司法及财务制度有关规定，按税后净利润的法定比例10%提取法定盈余公积即230943.44元。2006年可分配利润为2078491元，按每 1710股0.15元进行分配，分配总额为786442.28元。本次分派对象为：截止2007 年9月28日，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。除了3位个人股东因联系不上，无法确定帐号信息，至今未能领取股利，公司已经发出挂号信件进行通知。截止到2008年1月其余股东的红利已经全部领取完毕。?深圳市招商局科技投资有限公司派出董事郭景军先生因个人工作调动的原因，向华环电子公司董事会提交了辞呈，经研究同意郭景军先生辞去华环电子董事职务，并对深圳招商局科技投资有限公司推荐的新董事候选人卿小湘先生进行了了解和讨论，同意更换董事的议案，由卿小湘先生出任华环电子公司董事职务。3、公司经营层对董事会要求的执行情况 报告期内，华环电子以阮方总经理主持的经营层很重视落实董事会的决议要求，在董事会 监事会关注和帮助下，逐步完善了法人治理结构，加强了财务分析和监管工作，提高了公司科学管理的水平。继续完善公司的制度流程体系，引进先进的管理软件系统，优化解决制度流程之间的衔接问题，提高工作质量和工作效率。重视公司发展战略的规划和实施步骤，明确了市场发展的目标，配合完成目标任务计划，进行了组织结构的调整，简化业务流程，明确管理职责，提拔了年轻的业务骨干，加强绩效考核及内部控制，有效提高了员工的工作责任心和积极性。加强人才保障机制的建设，不仅组建了管理干部研修班和员工培训体系，全面提高人员的素质和技能，也关注员工的成长，进行职业规划指导，实行内部人才流动制度，给员工提供发展的平台，为企业创造更大的价值。另外，增加员工福利，多方面进行企业文化建设，从而稳定员工队伍，增加了企业的凝聚力和竞争力。报告期内，公司认真执行股东大会议事规则、董事会议事规则，规范运作，以确保股东的合法权益。（六）本次利润分配议案 经天华中兴会计师事务所审计，公司 2007 年度实现利润总额 3,232,101.30 元，净利润2,914,514.37 元，根据公司法及财务制度有关规定，按税后净利润的法定比例 10%提取法定盈余公积即 291,451.44 元。本年度可供股东分配的利润为 4653236.08 元，提议 2007 年度利润分配以报告期末公司总股本 52,429,485.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计分配利 18润 1048589.7 元。（七）其他需要披露事项 无 第七章 监事会工作报告第七章 监事会工作报告 本届华环电子监事会全体成员依照公司法、公司章程及相关法律法规的要求，认真履行职责，独立行使职权，监督、促进公司规范运作，维护公司利益及股东权益。对公司中长期发展规划、发展项目、生产经营活动、财务状况、董事及高管人员履行职责的情况进行了监督，促进了公司规范运作，保证了公司健康发展。北京华环电子股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2007 年 4 月 2 日下午 2：00 在北京实创西山科技培训中心召开。经与会监事认真讨论，审议通过了监事会议事规则的议案并准备提交股东大会审议。对公司 2006 年度经营决策程序的合规性进行了审议。监事会认为：1、2006 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，决策程序符合公司法、公司章程的有关规定。公司本着重技术、抓质量、拼服务、严管理、创名牌的经营方针进一步健全了较为完善的内部控制制度并严格执行，不断提高管理水平。监事会没有发现公司董事、经营班子成员担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为，董事会和经理层尽职尽责，努力工作，基本取得了预期的经营成果。监事会审核了北京天华中兴会计师事务所有限责任公司对本公司 2006 年度会计报表出具的无保留意见的审计报告，同意该事务所的审计意见，认为公司 2006 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。2、公司在股份报价转让系统挂牌的程序符合有关法规的规定。3、本报告期内，公司未募集资金。4、本报告期内，公司未收购资产、出售资产。5、本报告期内，公司没有关联交易事项的发生。公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。第八章 重要事项 第八章 重要事项 19（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）本年度公司无收购、出售资产及吸收合并事项。（三）本年度公司无重大关联交易事项（四）报告期内，公司继续聘用天华中兴会计师事务有限责任公司为公司年度审计机构 （五）报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚 （六）报告期内公司经营环境未发生重大变化 （七）报告期内公司持股5%以上的股东无公开承诺事项 （八）报告期内公司未发生更改名称等事项 （九）其他重大事项 无 第九章 财务报告 第九章 财务报告 公司财务报告已经由北京天华中兴会计师事务有限责任公司注册会计师王力飞、冯振羽审计，并出具标准无保留意见的审计报告。第一部份 审计报告 审 计 报 告 第一部份 审计报告 审 计 报 告 天华中兴审字2008第 2015-04A 号 北京华环电子股份有限公司：我们审计了后附的北京华环电子股份有限公司（以下简称华环公司）财务报表，包括 2007年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是华环公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。20审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 三、审计意见 我们认为，华环公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了华环公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2007 年度的经营成果和现金流量。天华中兴会计师事务所 中国注册会计师：王力飞 有限公司 中国北京 中国注册会计师：冯振羽 二零零八年三月三日 第二部分 财务报表 第二部分 财务报表 资产负债表 资产负债表 编制单位：北京华环电子股份有限公司 金额单位：人民币元项 目 行次 2007-12-31 2006-12-31 项 目 行次 2007-12-31 2006-12-31 流动资产：流动资产：1 货币资金 2 19,695,213.63 19,695,213.63 12,035,731.45 短期投资 3 应收票据 4 563,917.00 应收账款 5 16,258,369.58 18,818,568.24 预付款项 6 1,816,746.93 258,139.89 应收股利 7 应收利息 8 其他应收款 9 335,841.17 511,597.41 21 存货 10 33,659,929.59 37,444,232.18 其中：原材料 11 7,227,934.53 7,385,291.72 库存商品（产成品）12 18,090,755.96 20,069,831.35 一年内到期的非流动资产 13 其他流动资产 14 流动资产合计 流动资产合计 15 71,766,100.90 69,632,186.17 非流动资产：非流动资产：16 长期债权投资 17 长期股权投资 18 股权分置流通权 19 固定资产原价 20 51,596,364.31 55,604,291.78 减：累计折旧 21 28,397,363.90 28,983,210.46 固定资产净值 22 23,199,000.41 26,621,081.32 减：固定资产减值准备 23 -467,637.26 固定资产净额 24 23,199,000.41 26,153,444.06