400002_2003_长白5_长白５2003年年度报告_2004-04-29.pdf

1 长白计算机股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 长白计算机股份有限公司 二 0 0 四年四月二十八日 2目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会顾鸣初先生、总经理马晓明先生、财务负责人宫政先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司年度报告已经辽宁天健会计师事物所审计并出具无保留意见的审计报告。3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：长白计算机股份有限公司 公司法定英文名称：C H A N G B A I C O M P U T E R C O.,L T D.2、公司法定代表人：顾鸣初 3、公司董事会秘书：汤朝杰 联系地址：沈阳市和平区三好街 5 5 号 联系电话：0 2 4-2 3 9 8 8 2 3 8 传 真：0 2 4-2 3 9 8 8 2 0 6 电子邮箱：p o s t m a s t e r c b c s c.c o m 公司证券事务代表：李剑 联系地址：沈阳市和平区三好街 5 5 号 联系电话：0 2 4-2 3 9 8 8 2 3 8 传 真：0 2 4-2 3 9 8 8 2 0 6 电子邮箱：l j 0 2 4 1 6 3.n e t 4、公司注册地址：沈阳市和平区三好街 5 5 号 5、公司办公地点：沈阳市和平区三好街 5 5 号 邮政编码：1 1 0 0 0 3 联系电话：0 2 4-2 3 9 8 8 2 3 8 传 真：0 2 4-2 3 9 8 8 2 0 6 网 址：h t t p:/w w w.c b c s c.c o m 6、公司选定信息披露报刊：中国证券报 公司选定信息披露网站：w w w.g f z r.c o m.c n,w w w.l s s s.c o m.c n 公司年度报告备置地点：公司证券部 7、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让股份业务试点办法的有关规定，委托辽宁省证券公司代办转让服务业务.证券简称：长白 5 证券代码：4 0 0 0 0 2 8、其他有关资料：企业法人营业执照注册号：2 1 0 1 3 2 1 1 0 0 3 3 6 公司税务登记号码：2 1 0 1 0 2 1 1 7 7 4 8 2 7 4 公司审计机构：辽宁天健会计师事务所 地址：沈阳市沈河区北经街 1 6 号人才大厦九层 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成（合并报表）单位：元 利润总额 4,2 3 9,0 5 7.4 7 净利润 4,7 5 6,0 2 4.3 1 扣除非经常性损益的净利润 4,7 5 6,0 2 4.3 1 主营业务利润 3,5 7 2,7 4 3.0 4 其他业务利润 7 2 5,4 6 5.2 8 4营业利润 -3,5 2 0,8 2 1.5 6 投资收益 7,7 7 9,5 7 2,7 8 营业外收支净额 -1 9,6 9 3.7 5 经营活动产生的现金流量净额 -2,7 6 0,9 9 0.0 3 现金及现金等价物净增（减）额 -3,4 0 8,3 7 0.9 8 备注：扣除非经常性损益的净利润的扣减项目：（1）营业外支出净额：-1 9，6 9 3.7 5 （2）补贴收入：（3）处置固定资产净收益：（4）税收返还：（5）非经常性收益的所得税影响：2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）单位：元 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 主营业务收入 1 1,6 6 8,4 4 9.4 1 3 7,8 3 1,0 7 9.6 2 3 5,8 9 0,0 2 6.9 7 净利润 4,7 5 6,0 2 4.3 1 5,6 1 0,8 3 2.9 7 4 6 8,7 5 1.2 2 总资产 1 9 8,0 4 6,2 1 0.0 8 2 0 0,5 6 8,8 6 3.7 0 1 8 7,0 5 3,6 7 3.3 8 股东权益 1 6 1,9 5 1,3 9 8.6 3 1 5 7,5 0 8,2 8 8.7 2 1 5 2,3 6 6,5 9 8.0 2 每股收益 0.0 8 0.0 7 2 8 0.0 0 7 7 每股净资产 2.6 7 2.5 7 8 2.5 1 4 调整后的每股净资产 2.6 7 2.5 7 8 2.5 1 4 每股经营活动产生的现金流量净额-0.0 4 6 0.0 6 0 -0.0 1 0 2 净资产收益率 2.9 4 0.3 1%3、报告期内股东权益变动情况 单位：万元 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 6,0 5 9.9 0 9,0 5 9.9 0 3 7 5.8 3 3 7 5.8 3 3,3 3 3.5 6 1 5,7 5 0.8 2 本期增加 0 0 0 0 4,7 5 6.0 2 本期减少 0 0 0 0 期末数 6,0 5 9.9 0 9,0 5 9.9 0 3 7 5.8 3 3 7 5.8 3 8,0 8 9.5 8 1 6,1 9 5.1 3 变动原因 报告期内股东权益增加主要是本期盈利所致。三、股本变动及股东情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（、）本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2 7,5 9 9,2 8 6 2 7,5 9 9,2 8 6 其中：国家持有股份 2 7,5 9 9,2 8 6 2 7,5 9 9,2 8 6 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 5 5 0,0 0 0 5 5 0,0 0 0 4、国有转配股 未上市流通股份合计 2 8,1 4 9,2 8 6 2 8,1 4 9,2 8 6 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 3 2,4 5 0,0 0 0 3 2,4 5 0,0 0 0 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 3 2,4 5 0,0 0 0 3 2,4 5 0,0 0 0 三、股份总数 6 0,5 9 9,2 8 6 6 0,5 9 9,2 8 6 52、前十名股东持股表 报告期末股东总数 4,1 0 4 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数 比例（%）股份类别 质押或结的股份数 股东性质（国有或外资股东）长白计算机集团公司 0 2 7,5 9 9,0 0 0 4 5.5%未流通 无 国有股 河北证券 0 4 7 8,4 5 0 0.7%已流通 无 流通股 中国光大国际信托 0 3 3 8,7 4 4 0.5%已流通 无 流通股 薛斌 4 4 0 0 3 0 5,3 0 0 0.5%已流通 无 流通股 中国石油天然气 0 2 9 3,3 3 2 0.4%已流通 无 流通股 马刚-7 9,6 0 0 2 7 8,5 0 0 0.4%已流通 无 流通股 邹世霖 0 2 6 7,9 5 5 0.4%已流通 无 流通股 迟羽虹 0 2 5 1,9 0 0 0.4%已流通 无 流通股 钱国忠 0 2 5 0,0 0 0 0.4%已流通 无 流通股 戴翠园-2 0,0 0 0 2 3 0,0 0 0 0.3%已流通 无 流通股 前十名股东关联关系或一致行动的说明 长白计算机集团公司为本公司第一大股东，截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，持有本公司2 7,5 9 9,0 0 0 股（国家股），占公司总股本的 4 5.5 4%，报告期内所持股份无增减变动，是本公司的控股股东，同本公司之间存在关联关系。其他股东之间是否存在关联关系未知。3、公司前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称）年末持有流通股数量（股）种类 河北证券 4 7 8,4 5 0 股份代办转让 中国光大国际信托 3 3 8,7 4 4 股份代办转让 薛斌 3 0 5,3 0 0 股份代办转让 中国石油天然气 2 9 3,3 3 2 股份代办转让 马刚 2 7 8,5 0 0 股份代办转让 邹世霖 2 6 7,9 5 5 股份代办转让 迟羽虹 2 5 1,9 0 0 股份代办转让 钱国忠 2 5 0,0 0 0 股份代办转让 戴翠园 2 3 0,0 0 0 股份代办转让 郭志江 2 0 6,2 0 0 股份代办转让 注：流通股股东之间是否存在关联关系未知。4、控股股东情况介绍 长白计算机集团公司成立于 1 9 9 2 年，公司法定代表人为顾鸣初先生，注册资本 1 7，0 0 0 万元，国家股占公司股本总额的 1 0 0%，目前经营范围是计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品开发、制造、维修、技术咨询；工程项目承包成果转让。四、董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 年龄 性别 任期起止日期 年初持股 数（股）年末持股 数（股）变动原因 顾鸣初 董事长 5 7 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 徐茂阳 副董事长 4 8 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 张伟明 董事 4 6 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 马晓明 董事总经理 4 8 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 金大光 董事副总经理 6 0 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 6栾贵兴 独立董事 6 6 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 王成元 独立董事 6 0 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 王秋霞 监事 4 2 女 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 费 强 监事 3 5 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 谭东宁 监事 4 9 男 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 汤朝杰 董事会秘书 4 1 女 2 0 0 1-2 0 0 4 0 0 2、在股东单位任职的董事、监事情况 董事、监事姓名 任职的股东名称 在股东单位 的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否）顾鸣初 长白计算机集团公司 董事长 2 0 0 1-2 0 0 4 不在公司领取报酬 徐茂阳 长白计算机集团公司 副总经理 2 0 0 1-2 0 0 4 不在公司领取报酬 张伟明 长白计算机集团公司 副总经理 2 0 0 1-2 0 0 4 不在公司领取报酬 王秋霞 长白计算机集团公司 工会副主席 2 0 0 1-2 0 0 4 不在公司领取报酬 3、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 2 1.7 万元（税前）金额最高的前三名董事的报酬总额 6 万元（税前）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 1 4.7 万元（税前）独立董事津贴 0 元 独立董事其他待遇 0 元 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 顾鸣初、徐茂阳、张伟明、金大光、栾贵兴、王成元、王秋霞 报酬区间 人数 5 6 万元 2 4、公司员工的数量、专业构成、教育程度 至报告期末，公司拥有在册员工 1 6 4 人，其中生产部门人员 8 0%为高中及大专以上学历，管理人员 9 5%受过专科以上教育。五、公司治理结构 公司根据公司法、证券法及有关法律法规的要求，参照中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则以及中国证券业协会的有关规定等规范性文件的要求，从公司的实际出发，健全内控制度，规范内部运作。主要表现在以下几个方面：1、关于股东大会 公司能够确保所有股东，特别是中小股东的合法权利。公司建立了股东大会议事规则，并严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，尽可能让更多的股东参加股东大会，充分行使自己的权利。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法及中国证监会的有关规定规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司和控股股东在人员、资产、财产、机构、业务等方面完全独立，规范运作。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司建立了董事会议事规则，董事、独立董事认真负责，熟悉有关法律、法规，了解并履行了作为董事的权利、义务、责任。4、关于监事与监事会 7公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司建立了 监事会议事规则，公司监事认真负责，本着对股东负责的精神，对公司财务及董事、经理、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制 公司建立了公正、透明的董事、监事、经理、高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，经理的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。6、关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露 公司指定董事会秘书和董事会证券事务代表负责信息披露工作，接待股东来访及咨询。公司能够严格的按照有关法律、法规及公司章程，真实、准确、完整、及时的披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。六、股东大会简介 本报告期内公司召开了两次股东大会，2002 年度股东大会及 2003 年度临时股东大会。1、2002 年度股东大会情况：2003 年 8 月 26 日，在股份转让信息披露平台（）和主办券商辽宁证券网站（）上刊登了公司董事会 2003 年第二次董事会决议及召开 2002 年度股东大会的公告。2003 年 9 月 28 日，股东大会如期召开。会议符合公司法及公司章程的有关规定。以记名投票的方式逐项表决审议通过了“2002 年度董事会工作报告”、“2002 年度监事会工作报告”、“2002 年度财务决算报告”、“2002 年度利润分配预案”。股东大会决议公告于 2003 年 9 月 28 日登载在股份转让信息披露平台（）和主办券商辽宁证券网站（）上。2、2003 年度临时股东大会情况 2003 年 11 月 1 日公司董事会决定于 2003 年 12 月 4 日召开 2003 年度临时股东大会。2003 年 12 月 4 日公司临时股东大会审议通过“关于修改公司章程的议案”。七、董事会报告 1、报告期内公司经营情况的讨论与分析 本公司属于电子信息产业，主要从事计算机软硬件系统及外部设备、信息通讯设备、自动化智能仪器仪表和电子产品、信息家电、金融电子化设备、大屏幕彩色电视机的开发、制造；技术咨询、工程项目承包、成果转让；批发兼零售日用电器、机电产品、日用电子器具。主营业务围绕着金融电子化设备、计算机及网络产品、工控产品进行。报告期内，公司面临的市场环境及竞争都异常严峻，加之非典的影响，使公司的生产经营活动困难重重。面对这种情况，公司及时调整经营策略。一方面，缩减公司人员，紧缩不必要开支；另一方面，加大力度开发市场，特别是加大了对新的领域的市场开发力度。通过公司员工上下一致的努力，公司的生产经营形势保持了相对的稳定。但由于受到市场、资金等客观条件的制约，公司整体经营状况和财务状况仍无较大改观。2、公司的投资情况 报告期内，公司未募集资金。报告期内，公司无其他重大投资。83、公司的财务状况 项目 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 增减(%)变动原因 总资产 1 9 8,0 4 6,2 1 0.0 8 2 0 0,5 6 8,8 6 3.7 0 -1.2 6%处置固定资产 股东权益 1 6 1,9 5 1,3 9 8.6 3 1 5 7,5 0 8,2 8 8.7 2 2.8 2%收益增加 主营业务利润 3,5 7 2,7 4 3.0 4 1 3,8 0 1,4 2 3.1 5 -7 4.1 1%市场原因 净利润 4,7 5 6,0 2 4.3 1 5,6 1 0,8 3 2.9 7 7.8 5%收益增加 现金及现金等价物净增加额-3,4 0 8,3 7 0.9 8 4 0 4,7 2 2.5 8 -9 4 2.1 5%市场原因 4、生产经营环境、宏观政策、法规变化的影响 同上一年度比生产经营环境、宏观政策、法规没有重大变化。5、新年度经营计划 2 0 0 4 年，公司在加强企业管理，降低成本，巩固原有产品市场份额的同时，仍将以金融电子、工控、变频调速设备作为主要发展方向，努力挖掘内部潜力、加大研发力度，加强外部合作，力争在 2 0 0 3 年使公司状况有所改善。6、董事会日常工作情况 本年度公司召开了 3 次董事会会议及一次临时会议，具体情况如下：（1）2 0 0 3 年公司第一次董事会于 2 0 0 3 年 4 月 2 9 日在沈阳信息产业大厦 1 6 楼会议室召开，会议通过了以下决议：通过了公司 2 0 0 2 年度董事会报告。通过了公司 2 0 0 2 年度年度报告及报告摘要。通过公司了 2 0 0 2 年度财务报告。通过了公司 2 0 0 2 年度利润分配预案。通过了公司 2 0 0 3 年第一季度报告。(2)2 0 0 3 年公司第二次董事会于 2 0 0 3 年 8 月 2 6 日在沈阳信息产业大厦 1 6 楼会议室召开，会议通过了以下决议：通过了公司 2 0 0 3 年半年度报告。通过了公司聘请大鹏证券为公司的副主办券商的议案。通过了关于召开公司 2 0 0 2 年度股东大会的议案。（3）2 0 0 3 年 1 1 月 1 日在沈阳信息产业大厦 1 6 楼会议室召开董事会，会议通过了以下决议：关于修改公司章程的决议。定于 2 0 0 3 年 1 2 月 4 日召开第一次临时股东大会。（4）2 0 0 3年 1 0月 2 8日公司以传真的方式召开了临时董事会，会议审议并通过了 2 0 0 3年第三季度报告。7、公司本次利润分配、资本公积金转增股本的预案 公司 2 0 0 3 年度实现净利润 4 7 5.6 万元，根据公司发展需要，决定 2 0 0 3 年度不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本，本年度未分配利润结转到下年度分配。此预案将提交 2 0 0 3 年度股东大会审议。8.辽宁天健会计师事务所为本公司出具了审计报告。八、监事会报告 1、监事会工作情况 2003 年度，本公司监事会严格按照公司法、证券法、公司章程及国家有关规定，本着对股东负责的态度，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极展开工作。报告期内本公司监事会召开了一次 9会议，并列席了各次董事会和股东大会。公司 2003 年第一次监事会于 2003 年 4 月 28 日在沈阳信息产业大厦 1 6 楼会议室召开，会议审议并通过了公司2002 年度监事会工作报告、2002 年财务报告、2002 年利润分配预案、2002 年年度报告摘要、2002 年年度报告。2、董事会按照 2002 年度股东大会的决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序严格按照 公司法、证券法、公司章程及国家其它有关法律.法规规范执行；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律.法规.公司章程或损害公司利益的行为。3、2003 年度，辽宁天健会计师事务所出具的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对此予以审议并认可。4、监事会对公司 2003 年度报告进行了审阅，同时通过列席董事会会议，对公司 2003 年度利润分配预案进行了审议。据此，监事会认为公司董事会按照审计机构审计后的 2003 年度财务指标所决定的利润分配方案符合法律、法规及公司章程规定。5、公司不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。以上监事会报告，经 2004 年 4 月 28 日监事会会议通过，提请 2003 年股东大会审议。九、重要事项 1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内，公司无重大收购资产、吸收合并事项。3、报告期内，公司无重大关联交易。4、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员未受到监管部门的处罚。5、公司决定继续聘任辽宁天健会计师事务所为本公司审计的会计师事务所。十、财务报告 1、审计意见 辽宁天健会计师事务所出具了审计报告。2、合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表（见附表）3、与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。4、与最近一期年度报告相比，合并范围没有变化。十一、备查文件 1、载有公司董事长签名的 2 0 0 3 年年度报告正本。2、载有公司法人代表、财务负责人、会计经办人员签名盖章的会计报表。3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名盖章的审计报告正本。4、报告期内公司在报纸上、主办券商网站上披露过的文件正本。长白计算机股份有限公司 二 0 0 四年四月二十八日 10资产负债表 2003 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位：长白计算机股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 资 产 行次 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产：货币资金 1 1 5,242,737.85 3,027,647.88 8,651,108.83 7,426,957.59 短期投资 2 -应付票据 3 -应收股利 4 -应收利息 5 -应收帐款 6 2 3,944,929.78 1,751,655.51 12,672,282.83 2,636,389.01 其它应收款 7 3 84,684,010.70 89,834,691.24 76,552,245.77 81,300,862.69 预付帐款 8 4 8,713,356.10 7,039,782.89 9,448,124.83 8,652,383.12 应收补贴款 9 -存货 10 5 15,160,328.02 11,775,796.61 13,262,847.68 9,415,984.00 待摊费用 11 6 4,000.03 4,950.00-一年内到期的长期债权投21 -其它流动资产 24 -流动资产合计 31 117,749,362.48 113,429,574.13 120,591,559.94 109,432,576.41 长期投资：长期股权投资 32 7 67,423,867.06 70,656,095.17 59,559,826.33 63,466,077.71 长期债权投资 34 -长期投资合计 38 67,423,867.06 70,656,095.17 59,559,826.33 63,466,077.71 固定资产：固定资产原价 39 8 17,639,812.41 15,493,619.40 24,302,989.41 22,591,509.40 减：累计折旧 40 8 4,816,967.48 4,027,391.95 3,978,379.19 3,364,753.69 固定资产净值 41 8 12,822,844.93 11,466,227.45 20,324,610.22 19,226,755.71 减：固定资产减值准备 42 87,906.08 78,585.94 83,506.08 78,585.94 固定资产净额 43 12,734,938.85 11,387,641.51 20,241,104.14 19,148,169.77 工程物资 44 -在建工程 45 -固定资产清理 46 -固定资产合计 50 12,734,938.85 11,387,641.51 20,241,104.14 19,148,169.77 无形资产及其他资产：无形资产 51 9 104,997.00 118,545.00-长期待摊费用 52 10 33,044.69 57,828.29-其它长期资产 53 -无形及其它资产合计 60 138,041.69 176,373.29 递延税项：递延税款借项 61 -资产总计 67 198,046,210.08 195,473,310.81 200,568,863.70 192,046,823.89 11 资产负债表（续）2003 年 12 月 31 日 会企 01 表 编制单位：长白计算机股份有限公司 单位：人民币元 期末数 年初数 负债和所有者权益 行次 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债:短期借款 68 11 1,000,000.00 1,000,000.00 应付票据 69 12 8,000,000.00 8,000,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 应付账款 70 13 7,290,687.77 6,256,489.99 11,491,583.66 8,793,042.72 预收账款 71 14 533,640.00 344,240.00 564,360.00 31,960.00 应付工资 72 84,250.00 21,802.45-应付福利费 73 265,005.29 63,980.67 326,350.19 80,257.18 应付股利 74 240.00 240.00-应交税金 75 15 1,096,689.61 1,052,185.21 2,912,196.85 1,382,333.32 其他应交款 80 126,434.43 123,473.68 161,226.20 159,550.27 其他应付款 81 16 15,496,275.56 15,301,998.73 15,667,249.63 13,428,635.92 预提费用 82 -预计负债 83 -一年内到期的长期负债 86 -其他流动负债 90 -流动负债合计 100 32,893,222.66 31,142,368.28 39,645,008.98 32,375,779.41 长期负债:长期借款 101 -应付债券 102 -长期应付款 103 -专项应付款 106 17 1,668,000.00 1,348,000.00 1,668,000.00 1,348,000.00 其他长期负债 108 -长期负债合计 110 1,668,000.00 1,348,000.00 1,668,000.00 1,348,000.00 递延税项:递延税款贷项 111 -负债合计 114 34,561,222.66 32,490,368.28 41,313,008.98 33,723,779.41 少数股东权益 1,533,588.79 1,747,566.00-股东权益:-股本 115 18 60,599,286.00 60,599,286.00 60,599,286.00 60,599,286.00 减：已归还投资 116 -股本净额 117 60,599,286.00 60,599,286.00 60,599,286.00 60,599,286.00 资本公积 118 19 90,599,287.61 90,599,287.61 90,599,287.61 90,599,287.61 盈余公积 119 20 3,758,369.05 3,758,369.05 3,758,369.05 3,758,369.05 其中：法定公益金 120 3,758,369.05 3,758,369.05 3,758,369.05 3,758,369.05 未分配利润 121 21 8,089,585.25 8,025,999.87 3,333,560.94 3,366,101.82 未确认的投资损失 -1,095,129.28 -782,214.88-股东权益合计 122 161,951,398.63 162,982,942.53 157,508,288.72 158,323,044.48 负债和股东权益总计 135 198,046,210.08 195,473,310.81 200,568,863.70 192,046,823.89 12利润及利润分配表 2003 年 12 月 31 日 会企 02 表 编制单位：长白计算机股份有限公司 单位：人民币元 补充材料：本年累计数 上年同期数 项 目 行次 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 1 22 11,668,449.41 1,551,924.00 37,831,079.62 19,229,622.98 减：主营业务成本 4 23 8,042,926.13 1,404,528.46 24,009,421.13 14,887,164.96 主营业务税金及附加 5 52,780.24 3,243.85 20,235.34 5,700.14 二、主营业务利润 10 3,572,743.04 144,151.69 13,801,423.15 4,336,757.88 加：其他业务利润 11 23 725,465.28 641,729.53 1,431,837.43 956,439.31 减：营业费用 14 895,670.24 199,406.04 1,944,148.16 542,090.55 管理费用 15 6,654,577.83 2,909,558.09 12,245,679.33 4,914,860.37 财务费用 16 24 268,781.81 305,568.55-53,765.05-8,111.79 三、营业利润 18 -3,520,821.56-2,655,651.46 1.097,198.14-155,641.94 加：投资收益 19 25 7,779,572.78 7,315,549.51 1,126,870.20 1,799,113.50 补贴收入 22 4,000,000.00 4,000,000.00 营业外收入 23 462,895.08 2.29 减：营业外支出 25 26 19,693.75 25,967.30 100.00 四、利润总额 27 4,239,057.47 4,659,898.05 6,660,996.12 5,643,373.85 减：所得税 28 27 9,924.77 1,412,325.76-少数股东权益 29 -213,977.21 187,521.90-未确认的投资损失 -312,914.40 -549,684.51 五、净利润 30 4,756,024.31 4,659,898.05 5,610,832.97 5,643,373.85 加：年初未分配利润 2 3,333,560.94 3,366,101.82-2,277,272.03-2,277,272.03 其他转入 4 -六、可供分配的利润 8 8,089,585.25 8,025,999.87 3,333,560.94 3,366,101.82 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 七可供投资者分配的利润 16 8,089,585.25 8,025,999.87 3,333,560.94 3,366,101.82 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作股本的普通股股利 20 八未分配利润 25 8,089,585.25 8,025,999.87 3,333,560.94 3,366,101.82 本年累计数 上年同期数 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 1 出售、处置部门或被投资单位所得收益 2 自然灾害发生的损失 3 会计政策变更增加（或减少）利润总额 4 会计估计变更增加（或减少）利润总额 5 债务重组损失 6 其他 13利润表附表 编制单位：长白计算机股份有限公司 2003 年度 指标 净资产收益率（%）每股收益（元）报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 3,572,743.04 2.21%2.23%0.0590 0.0590 营业利润-3,520,821.56-2.17%-2.20%-0.0581-0.0581 净利润 4,756,024.31 2.94%2.97%0.0785 0.0785 扣除非经常性损益后的净利润 4,756,024.31 2.94%2.97%0.0785 0.0785 根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露的规定计算如下：项目 计算过程 全面摊薄=3,572,743.04/161,951,398.63=2.21%净资产收益率 加权平均=3,572,743.04/159,886,300.87=2.23%全面摊薄=3,572,743.04/60,599,286.00=0.06 主营业务利润 每股收益（元）加权平均=3,572,743.04/60,599,286.00=0.06 全面摊薄=-3,520,821.56/161,951,398.63=-2.17%净资产收益率 加权平均=-3,520,821.56/159,886,300.87=-2.20%全面摊薄=-3,520,821.56/60,599,286.00=-0.06 营业利润 每股收益（元）加权平均=-3,520,821.56/60,599,286.00=-0.06 全面摊薄=4,756,024.31/161,951,398.63=2.94%净资产收益率 加权平均=4,756,024.31/159,886,300.87=2.97%全面摊薄=4,756,024.31/60,599,286.00=0.08 净利润 每股收益（元）加权平均=4,756,024.31/60,599,286.00=0.08 全面摊薄=4,756,024.31/161,951,398.63=2.94%净资产收益率 加权平均=4,756,024.31/159,886,300.87=2.97%全面摊薄=4,756,024.31/60,599,286.00=0.08 扣除非经营性损益后净利润 每股收益（元）加权平均=4,756,024.31/60,599,286.00=0.08 14现金流量表 2003 度 会企 03 表 编制单位：长白计算机股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 23,077,627.33 2,769,536.07 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 37,181,433.57 32,785,199.56 现金流入小计 9 60,259,060.90 35,554,735.63 购买商品、接受劳务支付的现金 10 17,412,742.84 7,187,214.22 支付给职工以及为职工支付的现金 12 2,550,579.67 615,163.57 支付的各项税费 13 2,087,144.89 152,740.38 支付的其他与经营活动有关的现金 18 28 40,969,583.53 32,121,859.22 现金流出小计 20 63,020,050.93 40,076,977.39 经营活动产生的现金流量净额 21 -2,760,990.03-4,522,241.76 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 125,532.05 125,532.05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 125,532.05 125,532.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付30 412,913.00 2,600.00 投资所支付的现金 31 360,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 772,913.00 2,600.00 投资活动产生的现金流量净额 37 -647,380.95 122,932.05 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息