430018_2007_合纵科技_2007年年度报告_2008-04-08.pdf

股份简称：合纵科技 股份代码：430018 1北京合纵科技股份有限公司 2007 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理刘泽刚先生、财务负责人徐迪女士：保证年度报告中财务报告的真实、完整。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 2 目 录 第一章 公司基本情况简介.3 第二章 会计数据和业务数据摘要.5 第三章 股本变动和主要股东持股情况.6 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.8 第五章 董事会关于经营情况和财务状况分析.11 第六章 财务报告.13 第七章 备查文件目录.43 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 3第一章 基本情况简介 第一章 基本情况简介（一）公司名称 中文名称：北京合纵科技股份有限公司 中文名称缩写：合纵科技 英文名称：Beijing Hezong Technology Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：刘泽刚（三）公司董事会秘书：冯峥 联系地址：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D1211 邮政编码：100085 联系电话：010-62973188-160 传真：010-62975911 电子信箱：（四）公司注册地址:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D1211 邮政编码：100085 公司网址：（五）公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：合纵科技 股份代码：430018（七）其它有关资料 1、公司注册登记日期：1997 年1月30日，于2007年1月30日变更为股份有限公司；注册资本：7218 万元 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：1100001467969 税务登记证号码：110228740098277 4、公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 45、会计师事务所办公地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 5第二章会计数据和业务数据摘要 第二章会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据 单位:人民币元 本报告期主要财务数据 金额 比上年增减 营业利润 14,794,928.60 29.49%利润总额 14,732,521.99 45.42%净利润 11,804,450.47 44.34%扣除非经常性损益的净利润 11,804,450.47 44.34%经营活动产生的现金流量净额 3,241,761.08-33.52%（二）截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 主营业务收入 99,925,990.19 79,657,287.10 68,105,047.57 营业利润 14,794,928.60 11,425,539.92 3,930,168.28 利润总额 14,732,521.99 10,130,936.22 6,222,807.63 净利润 11,804,450.47 8,178,465.38 5,488,352.27 扣除非经常性损益的净利润 11,804,450.47 8,178,465.38 5,488,352.27 资产总额 147,774,683.37 132,164,694.91 119,277,530.88 股东权益 89,612,317.64 77,047,867.17 68,799,956.79 经营活动产生的现金流量净额 3,241,761.08 4,876,817.85 5,803,246.25 股本（股）72,180,000.00 11,930,000.00 11,930,000.00 每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.41 0.49 每股收益(元/股)0.16 0.69 0.49 每股净资产(元/股)1.24 6.46 5.77 净资产收益率 13.17%10.61%7.98%股份简称：合纵科技 股份代码：430018 6第三章股本变动和主要股东持股情况 第三章股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 1有限公司变更为股份有限公司 2006 年 12 月 26 日，有限公司股东会通过决议，一致同意有限公司以 2006年 11 月 30 日经审计的净资产按 1.0286：1 折成股份公司股份，公司名称变更为“北京合纵科技股份有限公司”。2007 年 1 月 20 日，中勤万信会计师事务所有限公司出具（2007）中勤验字第 01002 号验资报告，经审验，截至 2007 年 1 月 20 日止，有限公司已将净资产 7427.476611 万元，以每股面值 1 元折为 7218 万股，剩余 209.476611 万元转为资本公积，拟设立的股份公司各股东所持股份比例与整体变更前有限公司的股权比例一致，具体情况如下：股东名称（姓名）持股数(股)出资比例（%）股东名称（姓名）持股数(股)出资比例（%）刘泽刚 27,325,832 37.86 韦 强 14,084,186 19.51 张仁增 7,609,680 10.54 何 昀 6,025,994 8.35 中国风险投资有限公司 5,036,039 6.98 高 星 3,075,882 4.26 王维平 1,910,047 2.64 琚存旭 1,651,597 2.29 高 维 825,798 1.14 严旭东 680,069 0.94 常满祥 582,916 0.81 邓胜明 485,764 0.67 肖 湘 408,042 0.56 韩国良 373,287 0.52 何晋章 373,287 0.52 徐 迪 345,370 0.48 陈 涛 343,264 0.48 张 旭 251,010 0.35 迂永信 249,943 0.35 贺 飞 223,451 0.31 符家荣 161,921 0.22 聂武河 156,621 0.22 合 计 72,180,000 100.00 合 计 72,180,000 100.00 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 72007 年 1 月 30 日，北京市工商行政管理局核准了上述整体变更事项。二、股份报价转让情况 公司股份2007年9月19日起进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统,鉴于报告期内公司成立未满一年，无可报价转让的股份，没有发生任何股份转让行为。三、公司前十名股东持股情况 报告期内，公司前十大股东及持股情况：股东名称（姓名）持股数(股)出资比例（%）可转让股数（股）股东名称（姓名）持股数(股)出资比例（%）可转让股数（股）刘泽刚 27,325,832 37.86 0 韦 强 14,084,186 19.51 0 张仁增 7,609,680 10.54 0 何 昀 6,025,994 8.35 0 中国风险投资有限公司 5,036,039 6.98 0 高 星 3,075,882 4.26 0 王维平 1,910,047 2.64 0 琚存旭 1,651,597 2.29 0 高 维 825,798 1.14 0 严旭东 680,069 0.94 0 合计 合计 68,225,124 94.51 0 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 8第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况 第四章董事、监事、高级管理人员及员工情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 1、公司董事 1、公司董事 刘泽刚先生，中国籍，42 岁，1989 年毕业于南京河海大学（原华东水利学院）水电动力设备专业，获学士学位。现为中国民主建国会北京市海淀区区委副主委、北京市青年联合会委员、北京民营科技实业家协会副会长。1997 年创建北京合纵科技有限公司。现任本公司董事长兼总经理，并持有本公司 37.86%股份，为本公司第一大股东。韦强先生，中国籍，42 岁，1990 年毕业于长沙理工大学。曾就职于河南省电力局、中国电力科学院。现任本公司董事、常务副总经理，并持有本公司 19.51%股份，为本公司第二大股东。张仁增先生，中国籍，41 岁，1990 年毕业于北方交通大学热能动力机械与装置专业，本科学历。曾任北京科锐科技有限公司销售经理、北京聚能达科技有限公司销售经理。现任本公司董事，并持有本公司 10.54%股份，为本公司第三大股东。何昀先生，中国籍，36 岁，毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。曾任北京合纵科技有限公司华北区销售总经理。现任本公司董事、营销部副总监，并持有本公司 8.35%股份，为公司第四大股东。韩国良先生，中国籍，43 岁，1987 年毕业于南京工学院电气工程专业，获学士学位，1996 年在南京师范大学攻读英语专业，2001 年在南京师范大学攻读法理专业。曾任江苏省南通市供电局主任工程师。现任本公司董事、副总经理。高星女士，中国籍，36 岁，毕业于华北电力大学电气技术专业。曾任北京合纵科技有限公司销售中心总经理。现任本公司董事、综合部总经理。孙集平女士，中国籍，52 岁，1982 毕业于北京广播电视大学中文专业，2002年北京经贸大学经济学专业研究生。曾就职于燃化工业部情报所、石油化学工业部情报所总编室、石油天然气集团公司石油出版社。现任中国风险投资有限公司高级投资经理、本公司董事。2、公司监事 2、公司监事 王维平先生，中国籍，42 岁，毕业于西安矿业学院通信工程专业，工程师。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 9曾任北京合纵科技有限公司生产部总经理、行政部经理。现任本公司监事会主席。张全中先生，中国籍，40 岁，1991 年毕业于华东工学院机电一体化专业。曾任河南省平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师，中国煤机协会刮板机分会委员，北京合纵科技有限公司生产部总经理。现任本公司职工监事，兼任北京合纵畅达金属制品有限责任公司总经理。张旭女士，中国籍，31 岁，1996 年毕业于北京培黎职业大学外贸英语专业，2004 年就读于北京工业大学继续教育学院会计学专业，助理会计师。现任本公司监事。3、公司高级管理人员 3、公司高级管理人员 刘泽刚先生，同上。韦强先生，同上。韩国良先生，同上。徐迪女士，中国籍，61 岁，大专学历，会计师。曾任中国石油化工股份有限公司四川维尼纶厂供销公司财务经理，北京小汤山龙脉温泉财务经理。现任本公司财务总监。冯峥先生，中国籍，36 岁，1994 年毕业于北京电子工程学院，2000 年在北方交通大学攻读工商管理专业，获得硕士学位。曾就职于科拉富通（中国）公司、国家广电总局中数大正网络传输公司、中国风险投资有限公司。现任本公司董事会秘书、企业发展部经理。4、公司核心技术人员 4、公司核心技术人员 韩国良先生，同上。何晋章先生，中国籍，40 岁，1991 年毕业于南京大学无线电专业。曾就职于北京科锐科技有限公司、北京华虹 NEC 公司。现任本公司故障指示器事业部总工程师。迂永信先生，中国籍，43 岁，1984 年毕业于沈阳工业学院电气自动化专业，高级工程师。曾就职于中国北方工业公司、山西东方工业设备安装公司，曾任北京合纵科技有限公司工程部经理、技术中心主任。现任本公司营销服务中心总经理。（二）董事、监事、高级管理人员持股情况 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 10 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 持股数量(股)持股比例（%）姓 名 职 务 持股数量(股)持股比例（%）刘泽刚 董事长、总经理 27,325,832 37.86 韦 强 董事、常务副总经理 14,084,186 19.51 韩国良 董事、副总经理 373,287 0.52 张仁增 董事 7,609,680 10.54 何 昀 董事 6,025,994 8.35 高 星 董事 3,075,882 4.26 孙集平 董事 王维平 监事会主席 1,910,047 2.64 张全中 监事 张 旭 监事 251,010 0.35 徐 迪 财务总监 345,370 0.48 冯 峥 董事会秘书 （三）董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员并无离任情况。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 11第五章 董事会关于经营情况和财务状况分析 第五章 董事会关于经营情况和财务状况分析 一、报告期内公司总体经营情况 2007年，公司实现了较快的发展，业绩稳定增长。其中主营业务收入增长了25.44%，净利润增长了44.34%。主营业务收入增长的主要原因是：公司所处的电力配电设备行业处于持续高速增长的周期，需求比较旺盛。根据国家的“十一五计划”，在 2006-2010 年在电力网络方面的新增投资高达 12000 亿元，较“十五”大幅增长。此外公司自2006 年下半年起，相继推出了多个拥有自主知识产权的主打产品，较明显地提升了公司的市场竞争力。2007 年度净资产收益率、净利润均有上升，主要由于主营业务收入的增加和产品利润率的上升，再加上公司较好地控制了费用，故盈利能力增强。基于上述情况，在报告期内公司的总体经营情况保持了良好的增长趋势。二、公司2008年的计划 公司2008年的主要任务是继续加大对两个自有知识产权的主打产品TPSQ单元式环网柜和TPS6共箱式环网柜的投资力度，以解决产能不足导致的发展瓶颈；继续深入开拓公司原有和华东、华南、华北等市场，稳定公司的市场优势。公司将继续加大对新产品的开发力度，尤其是一些具有原创性的新技术的开发，以保证公司长期持续稳定地发展。三、会计师事务所审计意见 报告期内，中勤万信会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 1、2007 年年 1 月月 10 日召开了第一届董事会第一次会议，并通过了以下决议：日召开了第一届董事会第一次会议，并通过了以下决议：（1）审议通过了选举刘泽刚为公司董事长。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 12（2）审议通过了聘请刘泽刚为公司总经理。2、2007 年年 2 月月 15 日召开了第一届董事会第二次会议，并通过了以下决议：日召开了第一届董事会第二次会议，并通过了以下决议：（1）审议通过了2006 年度董事会工作报告（2）审议通过了2006 年度总经理业务工作报告（3）审议通过了2006 年度财务决算案（4）审议通过了2007 年度财务预算案（5）审议通过了2006 年利润分配方案（6）审议通过了关于公司申请在中关村代办股份转让平台上挂牌的议案（7）审议通过了关于任命董事会秘书等人员的议案（8）审议通过了北京合纵科技股份有限公司董事会议事规则，及关联交易管理办法 上述议案一并提请股东大会表决通过。3、2007 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第三次会议，并通过了以下决议：3、2007 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第三次会议，并通过了以下决议：（1）审议通过了总经理工作细则。（2）审议通过了 关于公司下半年关联交易情况的议案，并提交股东大会表决。4、2007 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第四次会议，并通过了以下决议：4、2007 年 12 月 10 日召开了第一届董事会第四次会议，并通过了以下决议：（1）审议通过了北京合纵科技股份有限公司出资人民币200万元，设立一家独资子公司，将原故障监测事业部的全部业务独立运营的决议。子公司名称拟为：北京合纵信通信息技术有限公司。五、其他重大事项（一）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项（二）报告期内，公司无出售资产及吸收合并事项（三）公司于2007年12月24日，公司投资人民币200万元，成立北京合纵信通信息技术有限公司，公司持股100%。（四）报告期内，公司无重大关联交易（五）报告期内公司无托管、租赁、担保、委托理财等事项 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 13第六章 财务报告 第六章 财务报告 本公司财务报告已经经过中勤万信会计师事务所有限公司的注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（一）审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 （2008）中勤审字第 04135 号 北京合纵科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京合纵科技股份有限公司（以下简称合纵股份）的母公司及合并财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、2007 年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是合纵股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 14三、审计意见 我们认为，合纵股份母公司及合并的财务报表已经按照企业会计准则和 企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了合纵股份母公司及合并的 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张波 二八年三月二十四日 中国注册会计师：梁海涌 （二）财务报表 资产负债表 2007 年年 12 月月 31 日日 编制单位：北京合纵科技股份有限公司 金额单位：人民币元年末数 年初数 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动资产：货币资金 1 8,658,069.17 7,520,435.45 9,051,456.44 7,308,265.27 短期投资 应收票据 2 500,000.00 500,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 3 42,712,182.39 40,372,783.49 34,241,463.12 31,115,104.48 其他应收款 4 1,113,032.73 582,178.58 1,631,899.13 530,669.66 预付帐款 5 2,532,994.58 131,423.00 1,636,406.88 541,888.51 应收补贴款 存货 6 57,664,092.15 41,870,919.06 51,456,178.85 36,526,977.16 待摊费用 177,971.63 21,407.18 186,093.08 40,346.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 113,358,342.65 90,999,146.76 98,203,497.50 76,063,251.34 长期投资：长期投资 2,267,467.68 25,205,283.82 247,624.15 21,824,586.86 长期股权投资 7 2,267,467.68 25,205,283.82 247,624.15 21,824,586.86 长期债权投资 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 15*合并价差 长期投资合计 2,267,467.68 25,205,283.82 247,624.15 21,824,586.86 固定资产：固定资产原价 8 25,565,818.40 21,015,891.22 25,177,328.78 21,246,812.22 减：累计折旧 8 4,327,199.30 2,882,933.69 3,441,685.46 2,432,686.93 固定资产净值 8 21,238,619.10 18,132,957.53 21,735,643.32 18,814,125.29 减：固定资产减值准备 固定资产净额 21,238,619.10 18,132,957.53 21,735,643.32 18,814,125.29 工程物资 在建工程 固定资产清理 -42,000.00-42,000.00 固定资产合计 21,196,619.10 18,090,957.53 21,735,643.32 18,814,125.29 无形资产及其他资产：无形资产 9 10,952,253.94 5,927,253.94 11,977,929.94 6,052,929.94 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 10,952,253.94 5,927,253.94 11,977,929.94 6,052,929.94 递延税项：递延税项借项 资产总计 147,774,683.37 140,222,642.05 132,164,694.91 122,754,893.43 企业负责人：刘泽刚 财务负责人：徐迪 编制人：徐迪 资产负债表（续）2007 年年 12 月月 31 日日 编制单位：北京合纵科技股份有限公司 金额单位：人民币元年末数 年初数 资 产 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 流动负债：短期借款 10 13,000,000.0013,000,000.0010,000,000.00 10,000,000.00 应付票据 应付帐款 11 16,699,425.8510,586,058.5914,913,915.84 10,213,061.14 预收帐款 12 7,171,707.007,074,197.005,013,316.00 3,604,815.00 应付工资 应付福利费 1,514,762.23977,938.421,313,156.28 981,056.05 应付股利 应交税金 13 2,260,323.621,472,392.382,256,508.16 1,657,571.39 其他未交款 19,042.817,598.8326,119.61 15,768.15 其他应付款 14 9,636,984.3410,659,779.6413,205,315.83 11,981,888.13 预提费用 2,866.402,866.402,866.40 2,866.40 预计负债 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 16 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 50,305,112.2543,780,831.2646,731,198.12 38,457,026.26长期负债：长期借款 15 5,000,000.005,000,000.005,000,000.00 5,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 16 1,650,000.001,650,000.002,250,000.00 2,250,000.00 其他长期负债 长期负债合计 6,650,000.006,650,000.007,250,000.00 7,250,000.00递延税款：递延税款贷项 负债合计 56,955,112.2550,430,831.2653,981,198.12 45,707,026.26*少数股东权益 1,207,253.481,135,629.62 股东权益：股本 17 72,180,000.0072,180,000.0011,930,000.00 11,930,000.00 减：已归还投资 股本净额 72,180,000.0072,180,000.0011,930,000.00 11,930,000.00 资本公积 18 2,854,766.112,854,766.1126,094,896.20 26,094,896.20 盈余公积 19 2,818,837.612,818,837.6116,837,079.89 16,837,079.89 其中：法定公益金 末分配利润 20 11,758,713.9211,938,207.0722,185,891.08 22,185,891.08 外币报表折算差额 股东权益合计 89,612,317.6489,791,810.7977,047,867.17 77,047,867.17负债及股东权益合计 147,774,683.37140,222,642.05132,164,694.91 122,754,893.43企业负责人：刘泽刚 财务负责人：徐迪 编制人：徐迪 利润及利润分配表 2007 年度年度 编制单位：北京合纵科技股份有限公司 金额单位：人民币元本年度发生数 上年度发生数 项 目 附注 合并数 母公司数 合并数 母公司数 一、主营业务收入 21 99,925,990.1997,789,258.3479,657,287.10 76,901,124.69 减：主营业务成本 22 76,485,029.6875,396,897.1357,845,639.22 55,965,339.27 营业税金及附加 446,556.30267,680.16382,942.69 212,574.01二、主营业务利润 22,994,404.2122,124,681.0521,428,705.19 20,723,211.41 加：其他业务利润 195,798.00 减：营业费用 23 2,626,628.592,626,628.592,973,807.69 2,973,807.69 管理费用 24 4,757,498.574,705,330.096,255,874.39 6,224,056.56股份简称：合纵科技 股份代码：430018 17 财务费用 25 1,011,146.451,015,252.08773,483.19 774,358.71三、营业利润 14,794,928.6013,777,470.2911,425,539.92 10,750,988.45 加：投资收益 26 19,843.53620,696.96-1,215,582.78-920,842.96 补贴收入 779.71 营业外收入 减：营业外支出 82,250.1471,350.1479,800.63 79,224.45四、利润总额 14,732,521.9914,326,817.1110,130,936.22 9,750,921.04 减：所得税 2,896,447.662,342,873.491,936,958.21 1,572,455.66 *少数股东损益 31,623.8615,512.63 五、净利润 11,804,450.4711,983,943.628,178,465.38 8,178,465.38 加：年初未分配利润 22,185,891.0822,185,891.0815,643,118.78 15,643,118.78 其他转入 六、可供分配的利润 33,990,341.5534,169,834.7023,821,584.16 23,821,584.16 减：提取法定盈余公积 1,183,144.531,183,144.53817,846.54 817,846.54 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 32,807,197.0232,986,690.1723,003,737.62 23,003,737.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 817,846.54 817,846.54 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 21,048,483.1021,048,483.10 八、未分配利润 11,758,713.9211,938,207.0722,185,891.08 22,185,891.08 附 注：非常项目：1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：刘泽刚 财务负责人：徐迪 编制人：徐迪 现金流量表 2007 年度年度 编制单位：北京合纵科技股份有限公司 单位：人民币元股份简称：合纵科技 股份代码：430018 18金额 项 目 附注合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 108,569,318.23 106,519,884.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,295,798.00 1,300,000.00现金流入小计 110,865,116.23 107,819,884.83 购买商品、接受劳务支付的现金 80,644,072.20 94,330,296.17 支付给职工以及为职工支付的现金 6,973,829.23 2,764,083.43 支付的各项税费 8,555,371.57 5,563,050.84 支付的其他与经营活动有关的现金 11,450,082.15 2,832,261.25现金流出小计 107,623,355.15 105,489,691.69 经营活动产生的现金流量净额 3,241,761.08 2,330,193.14二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,379,065.04 855,953.00 投资所支付的现金 2,000,000.00 2,000,000.00 其中：购买子公司所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,379,065.04 2,855,953.00 投资活动产生的现金流量净额 -3,379,065.04-2,855,953.00三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 13,010,000.00 13,010,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 13,010,000.00 13,010,000.00 偿还债务所支付的现金 12,265,500.00 11,265,500.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,000,583.31 1,006,569.96 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 13,266,083.31 12,272,069.96 筹资活动产生的现金流量净额 -256,083.31 737,930.04四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -393,387.27 212,170.18企业负责人：刘泽刚 财务负责人：徐迪 编制人：徐迪 股份简称：合纵科技 股份代码：430018 19（三）会计报表附注 一、公司基本情况一、公司基本情况 北京合纵科技股份有限公司（以下简称本公司）的前身是北京合纵科技有限公司，成立于 1997 年 4 月，注册资本人民币 100 万元。2007 年 1 月 30 日，北京合纵科技有限公司整体变更为股份有限公司，注册资金人民币 7,218 万元，注册股数 7,218 万股，营业执照号码：1100001467969。由刘泽刚、韦强等 21 位自然人和中国风险投资公司，共同出资。法定代表人为刘泽刚。本公司住所在北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D 座 1211 室。2007 年9 月 19 日，本公司在中关村股份代办转让平台挂牌，股份代码 430018。本公司经营范围包括电子、计算机软硬件及外围设备的技术开发；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械电器设备、化工材料；生产电器设备。2006 年 8 月 3 日，公司获得北京市科学技术委员会颁发的高新技术企业批准证书，编号为京科高字 0611008A19025 号，有效期二年。二、主要会计政策和会计估计二、主要会计政策和会计估计 1执行的会计准则和会计制度 本公司及纳入合并范围的子公司均执行企业会计准则、企业会计制度及相关规定。2会计期间 以公历年 1 月 1 日至 12 月 31 日作为会计年度。3记账原则和计价基础 采用权责发生制原则核算，按历史成本原则计价。4记账本位币 采用人民币为记账本位币。5现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。6短期投资核算方法（1）短期投资指能够随时变现并且持有时间不准备超过 1 年（含 1 年）的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资以取得时的实际成本计价。投资转让或到期兑付时确认投资收益。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 20（2）期末短期投资按成本与市价孰低计价。按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。7坏账的核算方法（1）坏账确认标准 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务，且有确凿证明表明无法收回的款项。（2）本公司采用备抵法核算坏账。期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用余额百分比法结合个别认定法计提坏账准备。坏账准备计提比例为 0.5%。如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项如果按照上述方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备，具体比例须根据其实际状况而确定。8存货核算方法（1）本公司存货主要包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品、专项成本等。（2）存货按取得时的实际成本入账。发出存货按加权平均法计价。低值易耗品按五五摊销法摊销。（3）期末存货按成本与可变更净值孰低计价，对于因遭受毁损、全部或部分过时或销售价格低于成本等原因的存货，对成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。9长期投资的核算方法（1）长期股权投资 本公司的长期股权投资是指持有期限超过 1 年的股权投资。长期股权投资按取得时的实际成本计价。公司对被投资单位无控制、共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。（2）股权投资差额的摊销方法和期限 股权投资差额按照直线法进行摊销，摊销期限为：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积（股权投资准备）；财政部关于执行企业会计制度和相关会计准则问题解答二前已发生的，继续按不低于 10 年的期限摊销。股份简称：合纵科技 股份代码：430018 21（3）长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本计价。以现金购入的长期债券投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息作为初始投资成本；初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息收入时按直线法摊销。期末长期债权投资按权责发生