400050_2007_龙涤5_2007年度报告_2008-04-29.pdf

黑龙江龙涤股份有限公司 二七年度报告黑龙江龙涤股份有限公司 二七年度报告 二 OO 八年四月二十八日 二 OO 八年四月二十八日 1 一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事赵杰因公不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决。董事俞炜峰因公不能参加本次董事会，委托董事周捷出席会议并代为表决，董事苏勋智因公不能参加本次董事会，没有委托其他董事。岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司法定代表人乔洪涛、主管会计工作负责人史玉玲及会计机构负责人赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事赵杰因公不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决。董事俞炜峰因公不能参加本次董事会，委托董事周捷出席会议并代为表决，董事苏勋智因公不能参加本次董事会，没有委托其他董事。岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。公司法定代表人乔洪涛、主管会计工作负责人史玉玲及会计机构负责人赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整。：2 目 录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构12 七、股东大会简介13 八、董事会报告14 九、监事会报告18 十、重要事项19 十一、财务报告21 十二、备查文件目录89 目 录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构12 七、股东大会简介13 八、董事会报告14 九、监事会报告18 十、重要事项19 十一、财务报告21 十二、备查文件目录89 3二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司 公司法定英文名称：HEILONGJIANG LONGDI CO.,LTD.（二）公司法定代表人：乔洪涛 （三）董事会秘书：宋士龙 联系地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 联系电话 ：0451-53715276 传 真 ：0451-53717068 （四）公司注册及办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 邮政编码：150316 公司网址：http:/www.Longdi.biz 电子信箱：stocklongdi.biz（五）公司信息披露媒体为代办股份转让系统信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股份转让场所、股份简称、股份代码 公司股份依照证券公司代办股份转让服务业务试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统进行股份转让。股份简称：龙涤 5 股份代码：400050 （七）其他有关资料 公司首次注册登记地点:黑龙江省工商行政管理局 公司首次注册日期：1993 年 5 月 26 日 企业法人营业执照注册号：2300001100987 税务登记号码：230181126977562 公司聘请的会计师事务所 名 称：岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所 办公地址：哈尔滨市香坊区民航路 7 号 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、报告期内主要会计数据 单位：人民币元 4项 目 金 额 营业利润-73,024,629,59利润总额 6,810,343.98归属于公司股东的净利润 5,998,527.50归 属 于 公 司 股 东 扣 除 非 经 常 性 损 益后的净利润-73,836,446.07经营活动产生的现金流量净额 -3,933,761.36 扣除非经常性损益项：单位：人民币元 项 目 2007年度 2006年度 项 目 2007年度 2006年度非流动资产处置损益 52,368,481.11 1,168,906.43越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外；企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益非货币性资产交换损益委托投资损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司主营业务无关的预计负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收支净额 27,466,492.46 91,156.03中国证监会认定的其他非经常性损益项目小小 计计 79,834,973.57 1,260,062.46减：企业所得税影响数非经常性损益净额 79,834,973.57 1,260,062.46注：表中数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。金额单位：人民币元金额单位：人民币元 5 2、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2007 年2006 年本年比上年增减（%）2005 年1、营业 收 入 696,498,852.15602,026,937.9815.691,054,524,796.982、利润 总 额 6,810,343.98836,920,718.38-99.19-213,273,464.403、归属 于 公 司 股 东 的 利 润净利润 5,998,527.50770,743,966.00-99.22-209,405,572.124、归属 于 公 司 股 东 的 扣 除非 经 常 损 益 后 的 净 利润-73,836,446.07769,483,903.54-109.60-266,941,800.455、经营 活 动 产 生 的 现 金 流量净 额 -3,933,761.36-93.283.526.0495.78249,445,452.876、总资 产 943,965,815.161,255,993,646.03-24.841,186,208,687.677、股东 权 益 239,690,793.51232,880,449.532.92-726,137,743.43 3、公司近三年主要财务指标：单位：人民币元 项目 2007 年度 2006 年度 同比增减（%）2005 年度 1、基本每股收益 0.01702.1892-99.22-0.59482、稀释每股收益 0.01702.1892-99.22-0.59483、扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20972.1856-109.60-0.75824、全面摊薄净资产收益率 2.3%302.67%-5、加权平均净资产收益率 2.33%-401.91%-6、扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率-28.33%302.17%-7、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-28.66%401.25%-8、每股经营活动产生的现金流量净额-0.0112-0.265095.77 0.70859、归属于公司股东的每股净资产 0.74030.72332.35-1.8127 6 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、非转让股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人股份 外资法人股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 非转让股份合计 二、可转让股份 1、人民币普通股 2、境内外资股 3、境外外资股 4、其他 可转让股份合计 三、股份总数 100,503,443 59,228,189 41,275,254 67,966,330 168,469,773 183,600,000 183,600,000 352,069,773 28.54 16.82 11.72 19.31 47.85 52.15 52.15 100 +15,739,065-15,739,065 +15,739,065-15,739,065 100,503,443 74,967,254 25,536,189 67,966,330 168,469,773 183,600,00 183,600,000 352,069,773 28.54 21.29 7.25 19.31 47.85 52.15 52.15100 (二)股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年，黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）没有发行股票及其衍生证券，公司股本结构及股份总数未发生变化。截止报告期末，公司没有内部职工股。7 二、股东情况介绍(一)截止至 2007 年 12 月 31 日，公司股东总数 35,327 户。(二)截止 2007 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（万股）持有可转让股份数量（万股）质押或冻结股份数量（万股）股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（万股）持有可转让股份数量（万股）质押或冻结股份数量（万股）黑 龙 江省人民政 府 国 有 资 产 监 督 管理委员会 国有股 12.904541 高旭光 8.402955.7254 中国信达资产管理公司 4.601616 中国长城资产管理公司 2.19770 黑龙江加州国际投资咨询有限公司 2.12747.8189 中关村百校信息园有限公司 1.14400400 上海仰印投资管理有限公司 0.80280 哈尔滨对外经济贸易集团有限公司 0.80280 孙政 0.68240240 黑龙江龙涤机电有限公司 0.44154.1 （三）前十名可转让股份的股东持股情况 股东名称 持有可转让股份数量(股)股份种类 中关村百校信息园有限公司 4,000,000其他 孙政 2,400,000其他 田策 1,305,100其他 王月华 1,170,000其他 王桂英 1,000,000其他 张春秋 1,000,000其他 任桂英 997,592其他 吴竞 940,000其他 于双双 817,000其他 徐正旺 785,185其他 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致公司前十名股东之间不存在或属于上市公司股东持股变 8行动关系的说明 动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。公司未知前十名可转让股份的股东之间是否存在关联关系。注：黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。黑龙江龙涤股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系。公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及之间的关联关系。也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(四)持股 10%以上对公司控股的股东简介：报告期内公司控股东为“黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会”，其基本情况如下：名称：黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区果戈里大街 192 号 机构类型：机关法人 公司与实际控制人之间的产权和控制关系 黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会 持股 21.29%黑龙江龙涤股份有限公司 (五)其他持股在 10以（含 10）的法人股东：无 五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）、基本情况 持股数（股 姓 名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初 年末 年度报酬总额（元）乔洪涛 男 57 董事长 2007 年 1 月2008 年 2 月 0 0 赵 杰 男 52 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 9高旭光 男 41 董事、总经理 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 119700王德刚 男 47 董事、总经济师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000邵 华 男 53 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 苏勋智 男 36 董事、2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 周 捷 男 36 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 俞炜峰 男 36 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 董志富 男 52 监事会主席 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 胡玉波 男 44 监事 2007 年 3 月2009 年 9 月 0 0 苑清华 男 53 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 闵 军 男 43 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 38400 刘 静 女 44 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 38400 史玉玲 女 48 总会计师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 张巨宏 男 44 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 佟 辉 男 50 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 牛长胜 男 41 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 韩育新 男 44 副总经理 2007 年 9 月2009 年 9 月 0 0 100000 宋士龙 男 44 董事会秘书 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 60000 （二）、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 乔洪涛 大学本科学历，历任黑龙江省七台河市新立煤矿队长、井长、科长、副矿长，铁东煤矿矿长，七台河矿业集团副总经理、总经理、董事长、党委书记（七台河市委常委），鸡西矿业集团党委书记、董事长（鸡西市委常委），鸡西市委专职常委，现任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会监事会主席，黑龙江龙涤股份有限公司董事。赵 杰 毕业于天津财经学院，副研究员。现任黑龙江省省长助理兼黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任。10高旭光 工商管理硕士 经济师。历任黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理，黑龙江木兰肥牛有限公司副总经理兼销售公司经理，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员、产品销售部部长，江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。现任黑龙江龙涤股份公司总经理。王德刚 大专学历。曾任集团公司销售部销售员、驻深圳办事处副经理、龙涤经贸公司副经理、销售科副科长、科长等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司销售总监、总经济师。邵 华 毕业于黑龙江商学院财会专业,高级会计师。历任哈尔滨新型建材工业公司财务处处长；黑龙江省建材房地产开发公司财务部部长；黑龙江省投资总公司财务部科长、副部长、部长、总会计师；现任黑龙江省投资总公司副总经理兼总会计师。苏勋智 经济学硕士，曾任中国信达资产管理公司投资银行部经理，先后受信达委派出任攀钢、太钢、酒钢等 5 家企业的董事，现任中国信达资产管理公司重组业务部业务二组主管（处长）。周 捷 毕业于黑龙江大学，大学本科。曾在中国农业银行黑龙江省分行信贷处工作，现在中国长城资产管理公司哈尔滨办事处市场运营部工作。俞炜烽 毕业于上海大学，大专。历任贵州证券公司交易部经理，浙江远能期货公司国债部经理，现任上海石楠信息技术有限公司经理。2、监事 胡玉波 毕业于哈尔滨电工学院，大学学历，高级会计师，历任哈尔滨拖拉机制造厂助理工程师，中国建设银行哈尔滨分行会计师，中国信达资产管理公司哈尔滨办事处经理，现任中国信达资产管理公司哈尔滨办事处高级副经理。董志富 政工师。曾任黑龙江涤纶厂短丝分厂保全队长，长丝二厂工会主席，聚酯分厂支部书记、工会主席兼副厂长，长丝一厂党总支副书记兼工会主席，总支书记兼厂长，龙涤集团工会主席、纪委书记、党委副书记。黑龙江龙涤股份有限公司监事会主席。11苑清华 毕业于哈尔滨师范大学中文系，大学本科。曾任克东县教师进修学校教师、克东县第二中学校教师、克东县第一中学校教师、克东县电视大学教务处主任、克东县乡镇企业管理局办公室主任。现任黑龙江龙涤集团有限公司董事会秘书、文件处理中心副主任。闵 军 大学本科 政工师 历任黑龙江涤纶厂党委宣传部干事，黑龙江龙涤集团有限公司党委工作部文明办主任，现任黑龙江龙涤股份有限公司总经理办公室主任。刘 静 毕业于大连轻工学院，大学本科，高级工程师。曾任龙涤集团生产技术部科员、副主任工程师、计算机办公室副主任、计算机管理科科长、信息中心主任、主任工程师、总经理助理等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司企业管理部部长。3、高级管理人员 史玉玲 毕业于黑龙江省商学院，财务会计专业，本科，高级会计师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司合资部财务科副科长、龙涤集团财务科科长、龙涤集团副总会计师，现任黑龙江龙涤股份有限公司总会计师。张巨宏 硕士 工程师 历任黑龙江涤纶厂热电厂副厂长、厂长，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理 党委委员。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。佟 辉 大专学历、经济师。曾任黑龙江龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、厂长、长丝二厂党总支书记、龙涤政治学校校长、生产部安技科科长、龙涤贸易公司总经理、企管办主任、办公室主任、采购部副部长等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。牛长胜 毕业于天津纺织工学院就、高级工程师。在职研究生曾任公司电仪工程部副部长、部长、副总工程师、长丝厂厂长、聚合厂厂长、总经理助理等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。韩育新 毕业于四川工学院，大学本科，副高级工程师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司长丝二分厂厂长兼党委书记，龙涤集团总经理助理。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。12宋士龙 大专学历，曾任黑龙江龙涤集团微机中心负责人、黑龙江龙涤股份有限公司证券办副主任、黑龙江龙涤股份有限公司证券事务代表。现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书。（三）年度报酬情况 上述在公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员（10 人）的年度报酬总额为 85.68 万元。邵华、苏勋智、周捷、俞炜峰四位董事和监事胡玉波、董志富、苑清华未在公司领取报酬、津贴，也未在控股股东单位领取报酬、津贴。（四）报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况：1、2007 年 3 月 9 日，赵瑞民先生、郭晓萍女士提出辞职去公司董事会董事职务。2、2007 年 3 月 21 日，公司 2006 年度股东大会选举胡玉波先生为公司监事会监事。3、2007 年 7 月 10 日，丛斌女士提出辞去公司董事会董事和总工程师职务。（五）公司员工情况 截止 2007 年末，公司共有员工 967 人，生产人员 675 人，销售人员 26 人，技术人员 183 人，财务人员 15 人，行政人员 17 人，其他 51 人;其中：大学学历 53 人，大中专学历 131 人，高级工程师 28人，工程师 62 人，无退休员工。六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司债务和解工作完成后，严格按照公司法、证券法及相关法律法规要求，完善法人治理结构，规范公司运作。依据有关法律、法规规定，结合本公司的实际情况，公司建立了章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等7个内部规范性文件，这些治理规则符合国家发布的有关公司治理的规范性要求。13（二）公司未设独立董事。（三）关于控股股东与公司“五分开”情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到五分开。（1）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务体系及自主的经营能力，具有独立的产、供、销系统。（2）资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，资产独立。（3）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高管人员均在公司领取报酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。（4）机构方面：公司组织机构健全，有完善的劳动、人事工资管理，生产经营管理，工艺技术管理和财务管理等部门，职能明确，各司其职。（5）财务方面：公司设立计财部，制定了财务会计制度，建立完善的财务核算体系，有独立的银行帐户，单独纳税，资金运作完全分开。(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施情况 公司第四届董事会第六次会议通过了公司设立薪酬与考核委员会的决议，委员会将按照薪酬与考核委员会工作条例、高管人员薪酬政策与方案和高管业绩考评办法对高管人员进行全年考评，确定高管薪酬及股权激励实施条件。七、股东大会简介 七、股东大会简介 报告期内公司召开三次股东大会。（一）2007 年 1 月 25 日召开 2006 年第三次临时股东大会，会议决议于 2007 年 1 月 25 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。（二）2007 年 3 月 21 日召开 2006 年度股东大会，会议决议于 2007年 3 月 21 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。（三）2007 年 10 月 27 日召开 2007 年第一次临时股东大会，会议决议于 2007 年 10 月 29 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。14 八、董事会报告(一)公司经营情况的回顾 八、董事会报告(一)公司经营情况的回顾 1、报告期内总体经营情况 公司所处的行业为化纤行业，主营业务是生产、销售聚酯熔体和切片、熔体直纺长丝、短丝，产品为纺织工业的原料。全年生产聚酯切片 24,537 吨，生产直纺长丝 2,756 吨，生产熔体直纺短丝 27,147吨，生产工业丝 26,486 吨。报告期内实现营业收入 69,650 万元，实现营业利润-7,302 万元，利润总额 681 万元。2、主营业务及经营状况(1)报告期内主营业务分产品情况表 单位：人民币元 产品名称 主 营 业 务 收 入 主营业 务成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主 营 业务 成 本比 上 年增减%毛利率比上年增减百分点 短 丝 259，459，925.79 263，353，956.78-1.5088.0476.54 6.61长 丝 27,381,346.61 31,835,269.95-16.27-38.73-38.21-0.98聚酯切片 10,585,000.04 11,443,958.44-8.11-74.67-74.42-1.05工 业 丝 346,339,064.81 326,485,049.395.7311.021.09 9.26合 计 643,765,337.25 633,118,234.561.6520.0111.39 7.62 (2)主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 517,011,733.66占本年度采购总额比重 92.69%前五名客户销售金额合计 159,281,021.79占本年度销售总额比重 22.87%3、报告期内公司资产构成(1)资产构成变动情况 单位：人民币元 项 目 报告期末 占总资产 上年度期末 比上年同期 15比例%增减%应收账项 1,515,477.941.614,489,470.77-89.54其他应收款 102,955,786.5910.91106,778,304.06-3.58存货 120,604,617.3112.78111,988,713.62 7.69长期股权投资 31,275,000.003.3130,000,000.00 4.25固定资产 607,741,027.7264.38693,112,728.61-12.32在建工程 4,275,641.320.452,673,307.98 59.94短期借款 221,452,098.5023.46 202,033,050.59 9.61长期借款 275,000,000.0029.1330,000,000.00 816.67资产总额 943,965,815.16100.001,255,993,646.03-24.84报告期末，在建工程余额 428 万元,同比增长 59.94%，主要原因是车间发生零星技术改造项目尚未转入固定资产所致；长期借款余额27,500 万元，同比增长 816.67%，主要原因是通过省投资公司从省开发银行借入的软贷款增加了本年的长期借款。(2)主要财务数据变动情况 项目 报告期末 上年度期末 比上年同期增减%营业费用 19,327,400.5215,038,681.4928.52 管理费用 36,284,175.6356,308,920.09-35.56 财务费用 44,414,383.48111,644,566.21-60.22 4、现金流量表相关数据 项 目 报告期末 上年度期末 比上年同期增额 经营活动产生的现金流量净额-3,933,761.36-93,283,526.04 89,349,764.68 投资活动产生的现金流量净额-1,445,935.17-3,618,221.93 2,172,286.76 筹资活动产生的现金流量净额 2,298,565.30-38,170,823.66 40,469,388.96 现金及现金等价物净增加额-3,081,131.23-135,072,571.63 131,991,440.40 16报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-393 万元，比上年同期增加 8935 万元，主要原因：一是主营业务利润较上年同期增加而增加了经营活动的净现金流入,二是省国资委返还以前年度欠款及其他经营性付现支出减少等因素影响。5、对公司设备利用情况等讨论分析 公司 2007 年，整体设备利用率未能到达 50，和 2006 年比公司的工业丝和民用丝设备开工率有较大幅度提高。6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 公司控股子公司哈尔滨龙兴化纤有限责任公司是由公司与香港滨港有限责任公司合资组建的，生产聚酯熔体及聚酯切片，注册资本10,624 万元，公司占股权比例为 75，2007 年实现营业收入 48，068 万元，净利润 325 万元。(二二)对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 公司所处化纤行业，行业竞争非常激烈。公司产品中的多数品种利润水平处于行业中等位置，个别品种如工业丝，随着全国工业丝项目的不断上马，产能不断扩大，利润水平较2006年有所下降。2、公司未来发展的机遇和挑战、发展战略规划 在激烈的市场竞争中，公司具有自己的优势。公司具备省政府及相关各方的大力支持的优势、发挥民营资本的管理优势、技术力量的优势、区域产品市场的优势、区域原料供应优势、依托已完成的技术改造项目实现低能耗低成本的优势、劳动力成本低的优势。公司将努力实现 2008 年的盈利目标。3、公司为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况等 公司目前生产经营急需资金，为保证工业丝生产开满开足，公司将充分利用民营资本和融资平台，大力拓宽融资渠道，合理调度和使用资金，确保生产经营采购等关键环节资金需要。为新项目开发创造 17条件。4、公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的所有风险因素等 公司所处化纤工业，行业竞争及石油涨价是公司面临的两大风险。竞争拼的是成本和质量，要发挥我们的长处，努力做到同等价格下我们的产品最优、同等质量下我们价格最低，提高公司的盈利能力。对石油价格的波动，我们要提前市场作出反映，努力把握市场脉搏，全力实现公司效益最大化，努力寻求股东利益最大化。（三）报告期内投资情况 （三）报告期内投资情况 1、本报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期的情况。2、本报告期内，公司无非募集资金投资项目的情况 （四）董事会日常工作情况（四）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（1）公司于 2007 年 1 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，会议审议并形成的决议于 2007 年 1 月 25 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(2)公司于 2007 年 2 月 28 日召开第四届董事会第七次会议,会议审议并形成的决议于 2007 年 3 月 1 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(3)公司于 2007 年 4 月 13 日召开第四届董事会第八次会议，会议审议并形成决议于 2007 年 4 月 13 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(4)公司于 2007 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议并形成决议于 2007 年 8 月 23 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。(5)公司于 2007 年 10 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，会议审议并形成决议于 2007 年 10 月 29 日在代办股份转让转让信息 18披露平台上披露。2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会依照公司法、证券法、公司章程等有关法律、法规，认真履行职责，对股东大会做出的各项决议认真贯彻执行。3、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案 经岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所审计，公司 2007年度母公司可供分配的净利润 5,998,527.50 元，加上年初未分配利润-248,880,713.72 元，累计可供股东分配的利润为-242,882,186.22 元。经公司董事会研究，拟定 2007 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。4、其他事项 公司于 2008 年 2 月 15 日召开第四届董事会第十三次会议，选举陈文建先生为董事长。公司法定代表人变更手续正在办理中。九、监事会报告 九、监事会报告 （一）本年度监事会情况 报告期内监事会召开二次会议。1、监事会于 2007 年 2 月 28 日在公司天伦酒店三楼会议室召开，审议并通过了下列议案：（1）公司 2006 年度监事会工作报告；（2）公司 2006 年度总经理工作报告；（3）公司 2006 年度董事会工作报告；（4）公司 2006 年度报告；（5）公司 2006 年度财务工作报告；（6）公司关于对龙马和艾特玛公司应收款项计提坏帐准备及调整长期投资损益的议案；（7）公司关于对存货计提减值准备的议案；（8）公司关于聘请会计师事务所的议案；19（9）公司关于提名胡玉波为公司监事的议案。本次会议决议公告于 2007 年 3 月 1 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。2、监事会于 2007 年 8 月 22 日在公司天伦酒店二楼会议室召开会议，审议并通过了公司 2007 年半年报。本次会议决议公告于 2007 年 8 月 23 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。（二）监事会发表如下意见 根据公司法、公司章程等有关法律法规的规定，监事会对公司依法运作，董事、高级管理人员履行职权，公司财务经营等方面行使监督权，维护公司及广大投资者的利益。1、公司依法运作情况 监事会认为公司能够依法运作，合法经营，董事会能够严格执行股东大会的决议，资产重组等重大决策程序符合公司法、证券法和公司章程的有关规定；公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，认真执行股东大会和董事会决议，在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况 会计师事务所对公司 2007 年年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2007 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。3、报告期公司没有募集资金。4、报告期公司没有收购资产。5、报告期内所发生关联交易公平、公允，没有损害公司的利益。十、重要事项 十、重要事项 (一)报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(二)报告期内公司未发生破产重组相关事项。(三)报告期内公司未持有其他上市公司股权、参股其他公司等金 20融企业股权。(四)报告期内公司与杭州万鑫物资有限公司签定资产转让协议书，本公司将拥有的固定资产-民用长丝生产线共计 512 台（套）机器设备以人民币 62,000,000 元转让给杭州万鑫物资有限公司，并约定在2008 年 4 月 10 日前支付转让价款 31,000,000 元,其余款项 2008 年 11月 30 日之前付清，本公司已在 2008 年 4 月 9 日收到转让价款31,000,000 元。上述固定资产-民用长丝生产线共计 512 台（套）机器设备已经哈尔滨华通资产评估有限公司评估，并出具哈华通资评报字（2007）第 057 号评估报告，评估价值 50,002,310 元人民币。上述出售资产属公司闲置资产，不会影响公司的正常业务，出售该项资产可以有效的收回资金，为公司的主业提供资金保障。出售该项资产在公司利润组成中占有较大比例。(五)报告期内没有实施股权激励。(六)关联交易事项 关联方应收应付款项余额 项 目年末数年初数条款和条件是否取得或提供担保应收账款应收账款黑龙江龙涤集团有限公司240,447,318.26247,504,066.26合 计240,447,318.26247,504,066.26其他应付款其他应付款黑龙江龙涤集团有限公司48,043,389.29 60,038,351.56 合 计48,043,389.29 60,038,351.56 (七)重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2、报告期无担保事项。3、报告期内无委托理财事项。21 4、报告期内无其他重大合同事项。(八)董事会聘任岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所为公司 2007 年度的财务审计机构，聘期一年，预计发生的财务审计费人民币 18 万元。岳华会计师事务所有限责任公司黑龙江分所第一年为公司提供审计服务。(九)报告期内公司未发生违反法律、法规和其他有关规定的重大事件事项。十一、财务会计报告 十一、财务会计报告(一)审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 岳黑审字2008第 080 号 黑龙江龙涤股份有限公司全体股东：黑龙江龙涤股份有限公司全体股东：我们审计了后附的黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“龙涤股份公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和资产减值准备情况表、合并资产减值准备情况表，2007 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量表、合并利润表、合并所有者权益变动表、合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是龙涤股份公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 22我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，龙涤股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了龙涤股份公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况、以及 2007年度的经营成果和现金流量。四、强调事项 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注六、（一）、3 项所述，龙涤股份公司在 2006