400031_2007_鞍合成１_2007年年度报告_2008-04-29.pdf

鞍山合成（集团）股份有限公司 鞍山合成（集团）股份有限公司 400031 （2004 年 9 月 15 日退市前股票代码：600669）400031 （2004 年 9 月 15 日退市前股票代码：600669）2007 年年度报告 2007 年年度报告 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录?一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.10 八、董事会报告.11 九、监事会报告.12 十、重要事项.13 十一、财务会计报告.18 十二、备查文件目录.56鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 3 一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、公司年度财务报告未经审计。4、公司负责人贺殿斌，主管会计工作负责人王珉及会计机构负责人（会计主管人员）乔健应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：鞍山合成（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：鞍山合成 公司英文名称：ANSHAN COOPERATION（GROUP）CO.,LTD.公司英文名称缩写：ACOC 2、公司法定代表人：贺殿斌 3、公司董事会秘书：王月红 电话：0412-8840871 传真：0412-8813178 E-mail： 联系地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号 4、公司注册地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号 公司办公地址：中国辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号 邮政编码：114012 公司国际互联网网址：无 公司电子信箱： 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 45、公司信息披露报纸名称：中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司股权事务部 6、公司 A 股上市交易所：公司股份依照证券公司代办股份转让服务业务试点办法的有关规定，委托申银万国证券公司在代办股份转让系统进行转让。公司 A 股简称：鞍合成 1（2004 年 9 月 15 日退市前股票简称：*ST 鞍成）公司 A 股代码：400031（2004 年 9 月 15 日退市前股票代码：600669）7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年 11 月 15 日 公司首次注册登记地点：辽宁省鞍山市工商行政管理局 公司第 1 次变更注册登记日期：2004 年 5 月 24 日 公司第 1 次变更注册登记地址：辽宁省鞍山市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：11888394-1 公司税务登记号码：210303118900151 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润-96,729,331.03 利润总额-104,630,451.74 归属于母公司股东的净利润-103,199,640.85 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额-472,900.23 (二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 0利润总额-104,630,451.74-231,061,853.31-54.72-158,049,966.62鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 5归属于上市公司股东的净利润-103,199,640.85-228,991,832.17-54.93-152,429,761.64归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 基本每股收益-0.44-0.99-0.56-0.66 稀释每股收益 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.56-1-0.63 全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额-472,900.23-11,928,259.72 1,426,735.65 每股经营活动产生的现金流量净额-0.051 0.006 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 143,631,254.41 156,220,032.238.06 306,892,713.89所有者权益（不含少数股东权益）-1,134,703,413.60-1,030,115,876.49-10.15-799,116,123.81归属于母公司股东的每股净资产 注：由于净资产收益率参数背离实际，故没有计算。四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量 比例(%)一、非转让股份 1、发起人股份 83,522,332 83,522,332 83,522,332其中：国家持有股份 37,111,382 37,111,382 37,111,382境内法人持有股份 46,410,950 46,410,950 46,410,950境外法人持有股份 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 6其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 非转让股份合计 83,522,332 83,522,332 83,522,332二、可转让股份 1、A 类可转让股 148,648,500 148,648,500148,648,5002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 可转让股份合计 148,648,500 148,648,500148,648,500三、股份总数 232,170,832 232,170,832232,170,832 2、证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 单位:股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A 股 1992年5月 1日 1.00 3,850 1993 年 8 月 6 日3,850 2004 年 9 月 15 日截至本报告期末至前三年，公司没有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。（2）公司股份总数及结构的变动情况 公司股份终止交易后于 2004 年 11 月 22 日进入代办转让系统进行股份代办转让。（3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二)股东情况(二)股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 11,443 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减股份 类别 持有非可转让股数量 质押或冻结的股份数量鞍山市国有资产管理局 国 家 15.9837,111,3820 非转让 未知 上海中科生命科学发展有限公司 境内非国有法人 14.9934,802,4080 非转让 未知 上海中泽国际贸易有限公司 境内非国有法人5 11,608,5420 非转让 未知 周晓谦 境内自然人 0.31731,250 可转让 未知 曲英华 境内自然人 0.30704,200 可转让 未知 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 7叶筑生 境内自然人 0.26614,130 可转让 未知 许少冲 境内自然人 0.25576,100 可转让 未知 刘洪义 境内自然人 0.23540,206 可转让 未知 方自珍 境内自然人 0.20458,700 可转让 未知 林立群 境内自然人 0.20456,416 可转让 未知 前十名可转让股股东持股情况 股东名称 持有可转让股的数量 股份种类 周晓谦 731,250 A 类可转让股 曲英华 704,200 A 类可转让股 叶筑生 614,130 A 类可转让股 许少冲 576,100 A 类可转让股 刘洪义 540,206 A 类可转让股 方自珍 458,700 A 类可转让股 林立群 456,416 A 类可转让股 高 红 390,000 A 类可转让股 张 伟 375,400 A 类可转让股 魏建新 328,200 A 类可转让股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 鞍山市国有资产管理局是公司的国有股股东与前十名股东的其他股东无关联关系，本公司未知其他可转让股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。注:可转让股总股数 60454973 股。2、控股股东及实际控制人简介 控股股东名称：鞍山市市政府国有资产监督管理委员会（原鞍山市国有资产管理局）法人代表：吕金秋 成立日期：2004 年 6 月 30 日 (1)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 鞍山市市政府国有资产监督管理委员会鞍山市国有资产管理局（15.98%）鞍山合成（集团）股份有限公司鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 8 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 股东名称 法人代表 注册资本成立日期 主要经营业务或管理活动 上海中科生命科学发展有限公司 罗飞跃 10,000 1999 年 12 月 14 日生命科学、信息技术领域的“四技”服务，实业投资及投资咨询，国内贸易（除专项审批），自行开发产品的销售；医疗器械（经营范围见许可证）的销售。（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事、高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴贺殿斌 董事长兼总经理 男 50 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 1.2 否 杨 斌 副董事长 男 33 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 0 是 王月红 董事兼董事会秘书、副总经理 女 45 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 1.2 否 罗飞跃 董事 男 45 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 0 是 胡小伟 董事 男 33 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 0 是 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 9潘立侠 独立董事 女 51 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 1.2 否 王忠伟 独立董事 男 51 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 1.2 否 山惠兴 监事会主席 男 40 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 0 是 张立凯 监事 男 51 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 1.2 否 张信昌 监事 男 51 2007 年 5月 30 日 2010 年 5月 30 日 00000 1.2 否 合计/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)贺殿斌,历任鞍山合成（集团）股份有限公司企业文化部部长兼办公室主任、党委副书记、总经理，董事长，现任鞍山合成（集团）股份有限公司董事长、党委书记、总经理。(2)杨 斌,1997 年毕业于清华大学机械工程学院，学士学位，2000 年毕业于对外经济贸易大学工商管理学院，硕士学位。具有中国注册会计师资格，曾任北京新华信商业风险管理有限公司管理部运作总监，现任上海中科生命科学发展有限公司副董事长，鞍山合成（集团）股份有限公司副董事长。(3)王月红,历任鞍山合成（集团）股份有限公司办公室主任；证券事务代表；董事会秘书、副总经理。现任鞍山合成（集团）股份有限公司董事兼董事会秘书、副总经理。(4)罗飞跃,现任上海中科生命科学发展有限公司董事长，鞍山合成（集团）股份有限公司董事。(5)胡小伟,2002 年毕业于东华大学管理学院，企业管理专业硕士，曾在申银万国证券股份有限公司和上海华东电脑股份有限公司任职，现在上海中泽国际贸易有限公司任职，鞍山合成（集团）股份有限公司董事。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 10 (6)潘立侠,历任鞍山化纤毛纺织总厂财务部部长、总会计师，现任鞍山高新技术开发区管委会总会计师、主任助理，鞍山合成（集团）股份有限公司独立董事。(7)王忠伟,历任鞍山益达鞋业有限公司副总经理。现任鞍山科技大学经济管理学院：院长、教授，校教代会执行委员会委员，校学术委员会委员等职务，鞍山合成（集团）股份有限公司独立董事。(8)山惠兴,历任上海中科生命科学发展有限公司财务总监。鞍山合成（集团）股份有限公司监事会主席。(9)张立凯,历任鞍山市丝织印染厂党委书记，现任鞍山合成（集团）股份有限公司纪委书记。鞍山合成（集团）股份有限公司监事。(10)张信昌,历任销售科科长，原料科科长，经营部部长，总经理助理。现任鞍山合成（集团）股份有限公司监事。(二)在股东单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在股东单位任职。在其他单位任职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：根据有关规定，公司独立董事的报酬由股东大会决定，董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司董事、监事的报酬实行岗位工资制，按月发放。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 罗飞跃 是 胡小伟 是 山惠兴 是(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 11 本报告期内公司无董事、监事、高管离任，2007 年 5 月公司进行了换届选举。(五)公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 301 人,需承担费用的离退休职工为 210 人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 工程技术人员 7 财务人员 6 政工人员 6 2、教育程度情况 教育类别 人数 本科 2 专科 16 六、公司治理结构六、公司治理结构(一)公司治理的情况 报告期内，虽然公司处于停产经营状态，但仍然依法按照有关法律法规和规范性文件进行运作，公司严格按照公司章程、股东大会议事规则和中国证监会颁发的上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。公司信息披露严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地进行有关信息的披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。公司独立董事认真履行公司章程赋予的职权，出席董事会会议，审议会议的相关议题，并对相关事项表独立意见。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 12公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到了分开，但由于公司资产已被拍卖，目前公司没有独立完整的业务能力及自主经营能力。公司对高级管理人员实行年薪制，年薪标准由公司董事会确定。（1）关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程、股东大会议事规则和中国证监会颁发的上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会。（2）控股股东与上市公司的关系：控股股东对本公司和其它股东履行诚信义务，行为规范，没有超越股东大会直接和间接干预公司的决策和经营活动，充分尊重本公司的独立性；本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实行严格分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（3）董事与董事会：公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（4）监事与监事会：监事会按照公司监事会议事规则认真履行自己的职责，本着向全体股东负责的精神，对公司董事、经理及其它高级管理人员的尽职情况进行监督，促进了公司的规范运作。（5）信息披露与透明度：公司信息披露严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地进行有关信息的披露，确保所有股东有平等的机会获得信息。及时披露大股东或公司实际控制人的详细数据和股份变化情况，按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注潘立侠 4 4 0 0 王忠伟 4 4 0 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 13(四)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见 本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见。七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一)年度股东大会情况 (一)年度股东大会情况 1、公司于 2007 年年 5 月 30 日召开年度股东大会年度股东大会。决议公告刊登在2007 年 4 月 25 日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。2、股东大会会议主要议程：一、审议公司 2006 年度报告及摘要；二、审议公司 2006 年度财务报告；三、审议公司 2006 年度利润分配预案；四、审议关于 2006 年度财务决算报告；五、审议公司不聘请审计机构为 2006 年度报告审计的议案；六、审议公司第四届董事会换届暨推荐第五届董事会董事；七、审议公司第四届监事会换届暨推荐第五届监事会监事；八、审议修改部分公司章程。八、董事会报告八、董事会报告(一)管理层讨论与分析 1、公司及控股公司经营范围包括：化纤、医药、中成药、人工合成牛黄、保健品制造和经营等。2、报告期内，公司主营业务从 2001 年停产至今，公司靠租赁场地维持留守人员的工资及日常开销。报告期间，公司与债权银行仍未达成减债协议，公司的财务状况没有得到改善，资产重组工作无任何进展。3、目前公司管理层积极努力妥善解决剩余员工问题。纳入公司合并报表范围的控股子公司鞍山先臻药业有限公司也处于停产状态。(二)公司投资情况 报告期内公司投资额为 0 元，比上年减少 0 元，减少的比例为 0%。1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 14 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。(三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。(四)董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1）公司于 2007 年 4 月 12 日召开第四届董事会第十五次会议董事会会议，一、审议公司 2006 年度报告及摘要。决议公告刊登在 2007 年 4 月 13 日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。（2）公司于 2007 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一次会议董事会会议，一、审议并通过关于选举公司董事长即聘请公司总经理的议案，二、审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。决议公告刊登在 2007 年 5 月 31 日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。（3）公司于 2007 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议董事会会议，一、审议并通过公司 2007 年半年度报告及摘要；二、审议并通过公司 2007 年半年度不进行利润分配和资本公积金转增股本的议案。决议公告刊登在 2007 年 8 月 22 日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。（4）公司于 2007 年 10 月 26 日召开第五次董事会第三次会议董事会会议，一、审议并通过了公司 2007 年度三季度报告。决议公告刊登在 2007 年 10 月 27 日的中国证券业协会代办股份转让信息披露平台。2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会对股东大会通过的公司 2006 年度利润分配方案的决议执行情况：2007 年 5 月 30 日，召开了 2006 年年度股东大会；2006 年度报告未经审计，公司 2006 年度共实现净利润为-228,991,832.17 元，加上以前年度未分配利润-1,047,869,831.45 元后，公司未分配利润余额为-1,276,861,663.62 元，没有可供股东分配的利润。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 15根据公司目前的实际情况，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会执行了此项决议。（详见 2007 年 5 月 31 日中国证券业协会代办股份转让信息披露平台 http:/。）3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司董事会未设立审计委员会。4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 公司董事会未设立薪酬委员会。(五)利润分配或资本公积金转增预案 2007 年度未审计，经公司财务部门进行的财务决算结果，2007 年度共实现净利润为-103,199,640.85 元，加上以前年度未分配利润-228,991,832.17 元后，公司未分配利润余额为-332,191,473.02 元，没有可供股东分配的利润。根据公司目前的实际情况，董事会决定不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案需提交公司 2007 年度股东大会审议通过。九、监事会报告九、监事会报告(一)监事会的工作情况 1、2007 年 4 月 12 日召开第四届监事会第九次会议：一、审议并通过2006 年年度报告及报告摘要；二、审议并通过2006 年度监事会工作报告；三、审议并通过2006 年年度财务报告（未审计）；四、审议并通过2006 年度利润分配预案；五、审议并通过公司第四届监事会换届暨推荐第五届监事会监事；六、审议并通过2007 年度第一季度报告；七、审议并通过修改部分公司章程。2、2007 年 5 月 30 日召开第五届监事会第一次会议：一、审议并通过关于选举山慧兴未公司监事会召集人的议案。3、2007 年 8 月 21 日召开第五届监事会第二次会议：一、审议并通过公司 2007年半年度报告及摘要。(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 16 2007 年度监事会根据国家有关法律、法规，对公司董事会各项决议、决策程序董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督，认为报告期内董事会严格按照公司法、公司章程及其它有关法律法规进行规范运作，未发现公司董事、经理、高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。十、重要事项 十、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。(二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(三)报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。(四)托管情况 本年度公司无托管事项。（五)承包情况 本年度公司无承包事项。(六)租赁情况 公司出租的场地已逐步到期，到期后公司不再续签租赁合同。（七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象 发生日期 担保金额担保类型 担保期限 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保鞍山化纺厂 1999-01-01 500 连带责任担保 1999-01-012001-01-01 否 否 鞍山市凯维腾有限公司 2000-06-01 8,500 连带责任担保 2000-06-012003-06-01 否 否 鞍山胜宝医学生物工程有限公司 1998-01-01 1,499 连带责任担保 1998-01-011999-01-01 否 否 鞍山市印染厂 1998-01-01 12,452 连带责任担保 1998-01-01否 否 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 171999-01-01 鞍山丝织印染厂 1999-01-01 1,400 连带责任担保 1996-01-011997-01-01 否 否 鞍山彩蕾制衣有限公司 2000-01-01 1,420 连带责任担保 1997-01-012003-01-01 否 否 辽宁先臻医药经销有限公司 2004-01-01 250 连带责任担保 2002-01-012003-01-01 否 否 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 25,771公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 100公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 26,121其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 25,771 担保总额超过净资产 50部分的金额 25,771 上述三项担保金额合计 25,771 （1）1999 年 1 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为鞍山化纺厂提供担保，担保金额为 500 万元人民币，担保期限为 1999 年 1 月 1 日至 2001 年 1 月 1 日，该担保存在反担保，已逾期，逾期金额为 500 万元，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。（2）2000 年 6 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为鞍山市凯维腾有限公司提供担保，担保金额为 8,500 万元人民币，担保期限为 2000 年 6 月 1 日至 2003 年 6 月 1日，已逾期，逾期金额为 8,500 万元，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。（3）1998 年 1 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为鞍山胜宝医学生物工程有限公司提供担保，担保金额为 1,499 万元人民币，担保期限为 1998 年 1 月 1 日至 1999年 1 月 1 日，已逾期，逾期金额为 1,499 万元，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 18 （4）1998 年 1 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为鞍山市印染厂提供担保，担保金额为 12,452 万元人民币，担保期限为 1998 年 1 月 1 日至 1999 年 1 月 1 日，已逾期，逾期金额为 12,452，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。（5）1999 年 1 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为其他关联关系鞍山丝织印染厂提供担保，担保金额为 1,400 万元人民币，担保期限为 1996 年 1 月 1 日至 1997年 1 月 1 日，已逾期，逾期金额为 1,400 万元，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。（6）2000 年 1 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为其他关联关系鞍山彩蕾制衣有限公司提供担保，担保金额为 1,420 万元人民币，担保期限为 1997 年 1 月 1 日至2003 年 1 月 1 日，已逾期，逾期金额为 1,420 万元，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。（7）2004 年 1 月 1 日，鞍山合成（集团）股份有限公司为其他关联关系辽宁先臻医药经销有限公司提供担保，担保金额为 250 万元人民币，担保期限为 2002 年 1 月 1 日至 2003 年 1 月 1 日，已逾期，逾期金额为 250 万元，刊登在中国证券业协会代办股份转让信息披露平台上。报告期内公司未有新增对外担保事项。截至报告期末，公司累计对外担保金额为26,121 万元。其中逾期担保金额为 25,771 万元，已被诉讼金额为 13,318 万元。(八)委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 报告期内公司无其他重大事项。鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 19 十一、财务会计报告 十一、财务会计报告 (一)审计报告（未审计）(二)财务报表 合并资产负债表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位:鞍山合成（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 809,001.69689,543.92结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 00应收账款 106,466.93332,027.25预付款项 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 4,980,566.98163,209.22买入返售金融资产 存货 555,781.75583,759.25一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,451,817.351,768,539.64非流动资产：非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 16,465,689.7317,788,996.43投资性房地产 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 20固定资产 119,544,516.60134,586,320.11在建工程 076,176.08工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,169,230.731,999,999.97开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 00非流动资产合计 资产总计 143,631,254.41156,220,032.23流动负债：流动负债：短期借款 183,594,000.00183,594,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 0 应付账款 36,571,865.2136,571,885.21预收款项 10,553,232.0910,553,233.17卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 -2,857.02-62,064.36应交税费 -5,534,987.56-6,162,578.77应付利息 163,656,831.68132,708,164.28应付股利 00其他应付款 52,776,313.3653,098,304.61应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 684,079,358.06623,351,127.76其他流动负债 流动负债合计 1,125,693,755.821,033,652,071.90非流动负债：非流动负债：长期借款 2,300,000.0002,300,000.00鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 21应付债券 长期应付款 专项应付款 12,100,000.0012,100,000.00预计负债 139,191,755.38139,191,755.38递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,279,285,511.201,187,243,827.28所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）232,170,832.00232,170,832.00资本公积 19,088,574.6519,088,574.65减：库存股 盈余公积 24,842,413.9924,842,413.99未确认投资损失 -30,743,929.77-29,356,033.51未分配利润 -1,380,061,304.47-1,276,861,663.62外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 -950,843.19-907,918.56所有者权益合计 -1,135,654,256.79-1,031,023,795.05负债和所有者权益总计 143,631,254.41156,220,032.23公司法定代表人:贺殿斌 主管会计工作负责人:王珉 会计机构负责人:乔健 母公司资产负债表 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位:鞍山合成（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：流动资产：货币资金 五、1 794,584.76677,925.31交易性金融资产 应收票据 应收账款 22,613.81245,807.57预付款项 应收利息 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 22应收股利 其他应收款 7,852,284.952,605,395.99存货 383,118.21411,095.71一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 9,052,601.733,940,224.58非流动资产：非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,885,465.5514,208,772.25投资性房地产 固定资产 118,486,193.10133,382,628.13在建工程 76,176.08工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 140,424,260.38151,607,801.04流动负债：流动负债：短期借款 170,534,000.00170,534,000.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 35,254,641.3835,254,661.38预收款项 9,511,400.939,511,402.01应付职工薪酬 -71,722.61-126,852.24应交税费 -5,171,166.05-5,798,429.11应付利息 161,961,426.64131,012,759.24应付股利 其他应付款 36,994,050.4837,337,219.60一年内到期的非流动负债 684,079,358.06623,351,127.76其他流动负债 鞍山合成（集团）股份有限公司 2007 年年度报告 23流动负债合计 1,093,091,988.831,001,075,888.64非流动负债：非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 12,100,000.0012,100,000.00预计负债 139,191,755.38139,191,755.38递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1,244,383,744.211,152,367,644.02所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）232,170,832.0