430003_2006_北京时代_2006年年度报告_2007-04-10.pdf

北京时代科技股份有限公司 北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告 2006 年年度报告 二七年四月 二七年四月 北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-1 目录 一、重要声明 2 二、公司基本情况简介 3 三、会计数据和业务数据摘要 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员及其持股情况 6 六、股东大会情况简介 8 七、董事会报告 9 八、监事会报告 12 九、重要事项 13 十、财务报告 14 十一 备查文件 37 北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-2 一、重要声明一、重要声明 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。公司董事长彭伟民先生、总裁翟波女士及财务部长王婕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-3二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介（一）公司名称 中文名称：北京时代科技股份有限公司 英文名称：Beijing Time Technologies Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：彭伟民（三）公司董事会秘书：皮检君 证券事务代表：皮检君 联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号 邮 编：100085 联系电话：010-62977528 传 真：010-62967340 电子邮箱：（四）公司注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号 公司办公地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 17 号 公司互联网网址：http:/（五）公司登载年度报告的网址：代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室（六）公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托国泰君安证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。（七）公司股份简称：北京时代 股份代码：430003（八）公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街 88 号北京首都时代广场 422 室（九）其他相关资料：企业法人营业执照注册号：1100001121493 税务登记证号码：110108700243927（国税）110108700243927000（地税）北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-4 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要（一）报告期会计数据摘要：项 目 金额（元）本年比上年增减（一）报告期会计数据摘要：项 目 金额（元）本年比上年增减 利润总额 17,056,399.36 61.77%净利润 14,237,678.00 49.00%扣除非经常性损益后的净利润 14,263,476.26 49.43%主营业务利润 51,170,327.76 24.79%其他业务利润 144,441.51 106.25%营业利润 17,025,247.62 61.76%经营活动产生的现金流量净额 8,870,945.78-64.45%现金及现金等价物净增加额 52,176,071.55 52.38%注：扣除非经常性损益的净利润的扣减项目：处置固定资产净损失 25,798.26 元。（二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 （二）公司近三年的主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）（单位：人民币元）项目 2006 年 2005 年 本年度比 上年增减 2004 年 项目 2006 年 2005 年 本年度比 上年增减 2004 年 主营业务收入 187,597,988.58 152,851,954.84 22.73%118,688,812.89净利润 14,237,678.00 9,555,541.27 49.00%8,265,913.00总资产 244,597,544.83 162,712,125.29 50.33%118,197,961.06股东权益 115,309,575.62 52,446,897.62 119.86%44,466,356.35 每股收益 0.32 0.30 6.67%0.26 每股净资产 2.60 1.65 57.58%1.40 调整后的每股净资产 2.58 1.64 57.32%1.39 每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.78-74.36%-0.15 净资产收益率（加权平均）16.97%19.72%-13.95%20.10%净资产收益率（全面摊薄）12.35%18.22%-32.22%18.59%北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-5（三）股东权益变动情况 （三）股东权益变动情况 (单位：人民币元)项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金未分配利润 股东权益合计期初数 31,864,877.30 36,600.00 4,670,285.331,556,761.77 15,875,134.99 52,446,897.62本期增加 12,500,000.00 37,700,000.003,043,082.47-11,176,357.30 64,419,439.77本期减少-1,556,761.771,556,761.77-1,556,761.77期末数 44,364,877.30 37,736,600.006,156,606.03-27,051,492.29 115,309,575.62变动原因 定向增资 增资溢价 报告期内利润增加 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况（一）公司股份变动情况表（截止 2006 年 12 月 31 日）数量单位:股（一）公司股份变动情况表（截止 2006 年 12 月 31 日）数量单位:股 股份性质 期初股数本期增加 本期减少 期末股数 一、尚未解除限售登记的股份 31,864,87712,500,000 9,400,137 34,964,740 其中：高管股份 14,657,844 3,664,460 10,993,384 其他法人 17,207,03312,500,000 5,735,677 23,971,356 二、已解除限售登记的股份 9,400,137 9,400,137 合 计 31,864,87721,900,137 9,400,137 44,364,877 注：1、本期内股份性质的变化是因为公司股份于 2006 年 3 月 31 日起进入深交所代办股份转让系统。本次可转让的股份数量为 9,400,137 股，其中高管股份为其所持股份的四分之一，其他法人股份为三分之一；2、公司股份增加是因为本年度公司进行了定向增资扩股，公司于 2006 年 10 月 20 日召开第二届第九次董事会会议做出定向增资的决议，以非公开定向增资的方式进行增资；增资数额不超过 1250 万股（含 1250 万股），融资额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）；增资价格为每股人民币 4.00 元。并于 2006 年 11 月 20 日经公司 2006 年度第二次临时股东大会通过，公司定向增资申请已于 2006 年 12 月 27 日通过中国证券业协会备案，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2006）第 01051 号验资报告，公司于 2006 年 12 月 27 日在北京市工商行政管理局办理了工商变更登记手续，变更后注册资本为 44,364,877 元，本次增资新增股份已于 2006 年 12 月29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，新增股份自股份登记日起满 12个月后进入代办股份转让系统。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-6（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 12 户 2、前 10 名股东持股情况(截至到 2006 年 12 月 31 日)股东名称 年度内增减 年末持股数量比例%质押或冻结的股份数量 股东性质（二）股东情况 1、报告期末股东总数为 12 户 2、前 10 名股东持股情况(截至到 2006 年 12 月 31 日)股东名称 年度内增减 年末持股数量比例%质押或冻结的股份数量 股东性质北京时代新纪元技术有限公司-62000 15105681 34.05无 法人股 紫光股份有限公司 8500000 9009838 20.31无 法人股 彭伟民 0 7583841 17.09无 自然人股王小兰 0 7074003 15.95无 自然人股成都创业投资管理有限公司 2000000 2000000 4.51 无 法人股 中国大恒（集团）有限公司 500000 1009838 2.28 无 法人股 联想控股有限公司 500000 1009838 2.28 无 法人股 上海天晟投资管理有限公司 1000000 1000000 2.25 无 法人股 四通集团公司-169946 339892 0.77 339892 法人股 北京四通数字技术有限公司 169946 169946 0.38 无 法人股 前十名股东关联关系或一致性说明彭伟民、王小兰分别持有时代新纪元公司 41.57%、34.90%的股份，彭伟民为时代新纪元的法人代表。注：四通集团公司持有的本公司股份 339892 股，因其与联合证券有限责任公司的股权代管占用资金纠纷一案，被深圳市中级人民法院查封冻结。五、董事、监事、高级管理人员及其持股情况 五、董事、监事、高级管理人员及其持股情况（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-7姓 名 性别 年龄 职务 任期起止时间年初持股数 年末持股数 增减量(股）变动原因姓 名 性别 年龄 职务 任期起止时间年初持股数 年末持股数 增减量(股）变动原因彭伟民 男 60 董事长 2004.22007.27583841 7583841 无 王小兰 女 52 董 事 2004.22007.27074003 7074003 无 唐 荣 男 49 董 事 2004.22007.2无 无 无 翟 波 女 45 董事/总裁2004.22007.2无 无 无 梁洪虔 女 44 董事/副总裁 2004.22007.2无 无 无 皮检君 男 30 董 秘 2006.22007.2无 无 无 鲍继增 男 54 监事 2004.22007.2无 无 无 文 征 男 36 监事 2004.22007.2无 无 无 胡 深 男 36 监事 2006.22007.2无 无 无 鲍云杰 男 36 副总裁 2006.22007.2无 无 无 王 婕 女 37 财务部长 2004.22007.2无 无 无 （二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：彭伟民先生，1946 年出生，硕士，高级工程师。曾就职于河北省新河县化工厂、河北省新河县糖厂、河北工学院。北京市第九届、第十届政协委员，曾获 2000 年紫荆花杯杰出企业家成就奖、北京市第十五届企业管理现代化创新成果一等奖、民营科技企业创业二十周年创业英才、开拓奖、北京优秀创业企业家、北京市第五届“科技之光”优秀企业家、首都劳动奖章、全国机械工业优秀企业家、中关村科技园区优秀企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、2006 年亚洲经济十大最具影响力人物奖。历任时代集团公司董事长、总裁，现为本公司董事长。王小兰女士，1954 年出生，大学本科，毕业于四川财经学院，高级经济师。中国民营科技企业家协会常务副理事长、北京民营科技实业家协会会长、中国科协第七届全国委员会委员、北京市人大代表、海淀区政协常委。曾就职于黑龙江生产建设兵团、机电部管理科学研究所。历任时代集团公司总裁、内蒙古时代科技股份有限公司董事长。现为本公司董事。翟波女士，1961 年出生，硕士，高级工程师。曾就职于黑龙江省气象科学研究所。历任时代集团公司副总裁、北京时代科技股份有限公司副总裁。现为本公司董事、总裁。梁洪虔女士，1962 年出生，硕士，高级工程师。曾就职于北京服装学院、康得机电技术开发公司。历任时代集团公司分管部部长，现为本公司董事、副总裁。唐荣先生，1957 年出生，硕士，毕业于北京科技大学，高级工程师。曾任北京科技大学材料北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-8科学学院教师。现任本公司董事。皮检君先生，1976 年出生，大学本科。曾就职于紫光股份有限公司。现为本公司董事会秘书。鲍继增先生，1952 年出生，大学专科，高级经济师。曾就职于北京市第二绣花厂、北京市机绣花边厂、北京市抽纱工艺品厂。历任时代集团公司质量管理部部长，现为本公司监事、监事会召集人。文征先生，1970 年出生。曾就职于北京吉普汽车有限公司。历任时代集团公司用户服务部副部长，现为本公司监事、用户服务部部长。胡深先生，1970 年出生，大学专科。曾就职于时代集团公司，现为本公司监事。鲍云杰先生，1971 年出生，硕士，工程师。曾就职于中国石油天然气管理局。现为本公司副总裁、技委主任兼焊机开发四部部长。王婕女士，1969 年出生，大学专科。曾就职于北京市塑胶时装厂、时代集团公司。现为本公司财务部部长。六、股东大会情况简介 六、股东大会情况简介 报告期内公司共召开了三次股东大会。（一）2005 年年度股东大会（一）2005 年年度股东大会 经 2006 年 4 月 10 日召开的公司第二届董事会第八次会议研究决定，于 2006 年 05 月 10 日在公司三楼会议室召开 2005 年度股东大会。会议通知于 2006 年 4 月 12 日发出。出席股东大会的股东或股东代理人共计 7 人，代表股份数为 31864877 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。北京市中恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议形成了如下决议：1、董事会 2005 年度工作报告；2、监事会 2005 年度工作报告；3、公司 2005 年度财务报告；4、2005 年年度报告；5、2005 年度财务决算报告；6、2005 年度利润分配预案。本次股东大会决议公告已于 2006 年 5 月 11 日在代办股份转让信息披露平台（）上发布。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-9（二）2006 年第一次临时股东大会（二）2006 年第一次临时股东大会 经 2006 年月 6 日公司第二届董事会第七次会议研究决定，于 2006 年 3 月 6 日上午 9 时在公司三层会议室召开 2006 年第一次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表 7 名，代表股份数31864877 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合公司法和公司章程的有关规定。会议形成了如下决议：1、免去皮检君在北京时代科技股份有限公司监事会担任监事职务；2、任命胡深为北京时代科技股份有限公司监事会监事职务。（三）2006 年第二次临时股东大会（三）2006 年第二次临时股东大会 经 2006 年 10 月 20 日公司第二届董事会第九次会议研究决定，于 2006 年 11 月 20 日上午 9：30 时在公司三层会议室召开 2006 年第二次临时股东大会。会议通知于 2006 年 10 月 24 日发出。出席会议的股东及股东代表 8 名，代表股份数 31802877 股，占公司有表决权股份总数的 99.81%，符合公司法和公司章程的有关规定。北京市德恒律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。会议形成了如下决议：1、关于公司在 2006 年增资方案的议案；2、关于本次增资完成以后公司的利润分配方案的议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案。本次股东大会决议公告已于 2006 年 11 月 21 日在代办股份转让信息披露平台（）上发布。七、董事会报告七、董事会报告（一）报告期内经营情况（一）报告期内经营情况 2006 年是公司发展非常不平凡的一年，公司完成了在深交所代办股份转让系统的挂牌，并成功进行了定向增资试点。公司首次拿到了博士后工作站基金，并独立获得了 ISO9000 质量体系认证。2006 年公司继续以逆变焊机的生产和销售为主营业务，在研发、生产、销售、服务等各方面都取得了很好的成绩，实现了年初制度的高速健康发展的目标。2006 年，研发体系在各个领域都取得了重大突破，完成了多项新品的研发，数字化焊接平台进入了最后的攻坚阶段，焊接工艺实验室的建设稳步推进。研发团队建设成效显著，队伍凝聚力进一步增强。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-102006 年，生产体系进一步合理配置资源，发挥资源效益，实现了产量大幅增加而人员没有增加，产品质量进一步提高，资金周转速度不断加快。以市场为导向，为公司销售体系做好保障工作。2006 年销售体系继续巩固整合成果，坚持“整合、价格、份额、激励”八字方针，坚持“建队伍、拓市场、抓增量”的营销策略。注重经销商建设，坚持择优扶持。国内国外两个市场并重，取得了同步高速增长。报告期内，公司完成主营业务收入 187,597,988.58 元，同比增长 22.73%；实现利润总额17,056,399.36 元，同比增长 61.91%；实现净利润 14,237,678.00 元，同比增长 49.00%。中喜会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。（二）报告期内投资情况（二）报告期内投资情况 报告期内公司无重大投资行为。（三）公司募集资金使用情况（三）公司募集资金使用情况 报告期内，公司定向增资 1250 万股，共募集资金 5000 万元。（参见 2006 年 10 月 24 日公司发布的定向增资方案）。由于公司定向增资申请于 2006 年 12 月 27 日通过中国证券业协会备案，工商变更登记手续于 2006 年 12 月 27 日完成，本次增资新增股份于 2006 年 12 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记手续，截止报告期末，该项募集资金还未投入使用。（四）报告期内财务状况（四）报告期内财务状况 1、财务状况简表 单位:（人民币）元 项 目 2006 年 2005 年 本年比上年增减 2004 年 单位:（人民币）元 项 目 2006 年 2005 年 本年比上年增减 2004 年 总资产 244,597,544.83 162,712,125.29 50.30%118,197,961.06 股东权益 115,309,575.62 52,446,897.62 119.79%44,466,356.35 主营业务收入 187,597,988.58 152,851,954.84 22.73%118,688,812.89 净利润 14,237,678.00 9,555,541.27 49.00%8,265,913.00 净资产收益率(全面摊薄)12.35%18.22%-32.22%18.59%经营性现金流量净额 8,870,945.78 24,951,456.57-64.45%-4,657,860.38(1)主营业务收入增加的原因是公司整体销售规模扩大。（2）净利润的增加是因为公司销售收入增加。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-11（3）股东权益增加是因为公司收入增加及报告期内定向增资完成。（4）经营性现金流减少是因为公司加大采购力度，增加货款支付。（5）净资产收益率减少是因为报告期内定向增资使净资产增大。2、公司会计政策、会计估计变更的原因及影响 无（五）2007 年度经营计划（五）2007 年度经营计划 2007 年公司将以“不断创新、持续改进、扩大份额、提升服务”为经营管理目标。研发系统坚持精品化、系列化、数字化、自动化的产品研发方向，发挥焊接工艺实验室的作用。生产系统要继续稳步提升产品质量，提高交货及时率，加快资金周转，降低采购成本。销售系统在扩大国内市场份额的同时，要扩充出口销售队伍，进一步提高海外市场的销售额，继续巩固公司在逆变焊机市场的龙头地位。公司在抓好传统行业的同时抓好高端产品及市场潜力大产品的推广力度。（六）报告期内董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容（六）报告期内董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司董事会共召开三次会议，会议的通知、召开及表决程序符合法律规定，信息的披露符合相关规则的要求：（1）第二届董事会第七次会议于 2006 年 2 月 6 日下午 2 时在公司会议室召开。会议形成下列决议：免去梁洪虔在北京时代科技股份有限公司董事会担任董事会秘书职务；任命皮检君为北京时代科技股份有限公司董事会秘书职务；关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知。（2）第二届董事会第八次会议于 2006 年 4 月 10 日上午 10 点在公司三楼会议室召开。会议形成下列决议：董事会 2005 年年度工作报告；公司 2005 年年度财务报告；2005 年年度报告；2005 年年度财务决算报告；2005 年度利润分配方案；公司 2006 年度经营计划；关于提议召开 2005 年年度股东大会。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-12（3）公司第二届董事会第九次会议于 2006 年 10 月 20 日上午 10 点在公司三楼会议室召开。会议形成下列决议：关于公司在 2006 年增资方案的议案；本次增资完成以后公司的利润分配方案；关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案；关于提议召开 2006 年第二次临时股东大会的议案。2、董事会对股东大会决议的执行情况 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内董事会严格按照股东大会授权履行有关职权，认真执行股东大会通过的各项决议，并按照 2005 年度股东大会决议执行 2005 年度利润分配方案。按照 2006 年第一次临时股东大会决议，免去皮检君在本公司监事会担任的监事职务，同时任命胡深为本公司监事会监事。按照 2005年第二次临时股东大会决议，顺利完成定向增资 1250 万元，并在增资完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润，完成了制定公司章程修正案、向中国证券业协会备案、进行股份登记、聘请会计师事务所验资、工商变更等相关事宜。（七）本次利润分配预案（七）本次利润分配预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审定，公司 2006 年度实现净利润 14,237,678.00 元，根据公司法和公司章程的相关规定，提取 10%法定盈余公积金后，加上年初未分配利润15,875,134.99 元，本年度可供股东分配的利润为 27,051,492.29 元。公司拟以 2006 年末总股本 44,364,877 股为基数进行分红，向全体股东按每 10 股派 0.5 元（含税）,合计派发现金红利2,218,243.85 元（含税），尚余 24,833,248.44 元，结转下年度分配。八、监事会报告八、监事会报告（一）监事会会议情况（一）监事会会议情况 1、报告期内，公司监事会共召开一次监事会会议：第二届监事会第六次会议于 2006 年 2 月 6 日上午 9 时在公司会议室召开。会议审议并通过了下列决议：免去皮检君在北京时代科技股份有限公司监事会担任监事职务；任命胡深为北京时代科技股份有限公司监事会监事职务；北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-13提请董事会召开 2006 年第一次临时股东大会。2、本年度，公司监事会列席了公司 2005 年度股东大会、2006 年第一次、第二次临时股东大会，对三次股东大会召开的合法性和相关议案的审议，认真履行了监督职责。九、重要事项九、重要事项 2006年12月20日由北京中关村科技担保有限公司为本公司向北京银行股份有限公司中关村科技园区支行贷款提供保证担保，同时，本公司与北京中关村科技担保有限公司签订了最高额为5,800万元人民币的最高额反担保（保证）合同及最高额反担保（房地产抵押）合同，将本公司房产证号为“京房权证海股移字第0048490号”的房产为北京中关村科技担保有限公司提供抵押反担保，抵押权的存续期间至被担保的债权诉讼时效届满之日后两年止。本公司除上述重要事项外，无其他重大事项。北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-14十、财务报告十、财务报告（一）审计报告（一）审计报告 中喜审字（2007）第 01131 号 北京时代科技股份有限公司全体股东：北京时代科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京时代科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2006年 12 月 31 日的资产负债表，2006 年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；选择和运用恰当的会计政策；作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用的会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：中国 北京 中国注册会计师：2007 年 3 月 14 日 北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-15（二）财务报表（二）财务报表 资产负债表资产负债表 编制单位：北京时代科技股份有限公司（汇总）金额单位：人民币元资 产 行次2006.12.31 2005.12.31 流动资产：1 货币资金 2 92,294,139.5940,118,068.04 短期投资 3 应收票据 4 52,858.00 应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7 34,095,461.3132,502,516.95 其他应收款 8 5,997,313.141,464,278.62 预付账款 9 28,064,779.3111,172,453.33 应收补贴款 10 存货 11 33,551,279.6926,228,453.83 待摊费用 12 301,474.641,416.66 一年内到期的长期债权投资 13 其他流动资产 14 流动资产合计 流动资产合计 17 194,357,305.68 111,487,187.43 长期投资：19 长期股权投资 20 164,604.64164,604.64 长期债权投资 21 长期投资合计 长期投资合计 22 164,604.64 164,604.64 固定资产：24 固定资产原价 25 58,884,932.8157,830,696.77 减：累计折旧 26 9,029,786.097,180,744.16 固定资产净值 27 49,855,146.72 50,649,952.61 减：固定资产减值准备 28 固定资产净额 29 49,855,146.72 50,649,952.61 工程物资 30 在建工程 31 31,561.88173,549.15 固定资产清理 32 固定资产合计 固定资产合计 34 49,886,708.60 50,823,501.76 无形资产及其他资产：35 无形资产 36 188,925.91236,831.46 长期待摊费用 37 其他长期资产 38 无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计 40 188,925.91 236,831.46 递延税项：41 递延税款借项 42 资 产 总 计 资 产 总 计 50 244,597,544.83 162,712,125.29 法定代表人：财务负责人：会计机构负责人：北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-16资产负债表（续）资产负债表（续）编制单位：北京时代科技股份有限公司（汇总）金额单位：人民币元 负债及股东权益 行次2006.12.31 2005.12.31 流动负债：51 短期借款 52 40,000,000.00 32,000,000.00 应付票据 53 8,000,000.00 8,000,000.00 应付账款 54 52,271,477.13 42,895,513.93 预收账款 55 7,038,641.41 6,399,583.98 应付工资 56 33,060.26 应付福利费 57 2,707,440.03 2,577,100.40 应付股利 58 应交税金 59 2,789,089.953,295,747.24 其他未交款 60 67,863.62 74,761.07 其他应付款 61 3,814,952.81 3,813,196.05 预提费用 62 285,444.00 209,325.00 预计负债 63 一年内到期的长期负债 64 10,000,000.00 其他流动负债 65 流动负债合计 流动负债合计 67 127,007,969.21 99,265,227.67 长期负债：69 长期借款 70 10,000,000.00 应付债券 71 长期应付款 72 专项应付款 73 2,280,000.00 1,000,000.00 其他长期负债 74 长期负债合计 长期负债合计 76 2,280,000.00 11,000,000.00 递延税项：78 递延税款贷项 79 负 债 合 计 负 债 合 计 81 129,287,969.21 110,265,227.67 股东权益：85 股本 86 44,364,877.30 31,864,877.30 资本公积 87 37,736,600.00 36,600.00 盈余公积 88 6,156,606.034,670,285.33 其中:法定公益金 89 1,556,761.77 未分配利润 90 27,051,492.2915,875,134.99 股东权益合计 股东权益合计 92 115,309,575.62 52,446,897.62 负债及股东权益合计 负债及股东权益合计 100 244,597,544.83 162,712,125.29 法定代表人：财务负责人：会计机构负责人：北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-17 利润表及利润分配表利润表及利润分配表 编制单位：北京时代科技股份有限公司（汇总）金额单位：人民币元 项 目 附注2006 年 2005 年 一、主营业务收入 187,597,988.58152,851,954.84 减：主营业务成本 135,606,406.85 111,211,558.82 主营业务税金及附加 821,253.97 635,130.14 二、主营业务利润 51,170,327.76 41,005,265.88 加：其他业务利润 144,441.51 70,033.18 减：营业费用 19,974,122.48 19,147,872.34 管理费用 11,736,415.489,836,508.40 财务费用 2,578,983.69 1,566,122.13 三、营业利润 17,025,247.62 10,524,796.19 加：投资收益 0.00 10,000.00 补贴收入 56,950.00 营业外收入 0.00 减：营业外支出 25,798.26 四、利润总额 17,056,399.36 10,534,796.19 减：所得税 2,818,721.36979,254.92 五、净利润 14,237,678.00 9,555,541.27 加：年初未分配利润 15,875,134.99 9,327,924.91 盈余公积金转入数 六、可供分配的利润 30,112,812.99 18,883,466.18 减：提取法定公积金 1,486,320.70955,554.13 提取法定公益金 477,777.06 职工福利及奖励金 七、可供股东分配的利润 28,626,492.29 17,450,134.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 1,575,000.001,575,000.00 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 27,051,492.29 15,875,134.99 法定代表人：财务负责人：会计机构负责人：北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-18 现金流量表现金流量表 编制单位:北京时代科技股份有限公司（汇总）金额单位：人民币元 项目 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量 一、经营活动产生的现金流量 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 200,652,327.92 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 50,007,676.49 现金流入小计 现金流入小计 6 250,660,004.41 购买商品、接受劳务支付的现金 7 162,797,235.11 支付给职工以及为职工支付的现金 8 14,609,877.25 支付各项税费 9 12,559,302.96 支付的其他与经营活动有关的现金 10 51,822,643.31 现金流出小计 现金流出小计 14 241,789,058.63 经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 15 8,870,945.78二、投资活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 16 收回投资所收到的现金 17 取得投资收益所收到的现金 18 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 19 1,860.00 收到的其他与投资活动有关的现金 20 -现金流入小计 现金流入小计 22 1,860.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23 1,549,745.11 投资所支付的现金 24 支付的其他与投资活动有关的现金 25 现金流出小计 现金流出小计 27 1,549,745.11 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 28-1,547,885.11 三、筹资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 29 吸收投资所收到的现金 30 50,000,000.00 取得借款所收到的现金 31 40,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 32 -现金流入小计 现金流入小计 34 90,100,000.00 偿还债务所支付的现金 35 40,100,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 36 3,961,820.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 371,185,169.12 现金流出小计 现金流出小计 42 45,246,989.12 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 43 44,853,010.88四、汇率变动对现金的影响额 44五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 4552,176,071.55 法定代表人：财务负责人：会计机构负责人：北京时代科技股份有限公司 2006 年年度报告-19 现金流量表（续）现金流量表（续）编制单位:北京时代科技股份有限公司（汇总）金额单位：人民币元 补