430026_2007_金豪制药_2007年年度报告_2008-04-29.pdf

北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 i6 北北北北京京京京金金金金豪豪豪豪制制制制药药药药股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 2 2 2 20 0 0 00 0 0 07 7 7 7 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 4 4 4 43 3 3 30 0 0 00 0 0 02 2 2 26 6 6 6 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中磊会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人张誌先生、主管会计工作负责人郭建宝先生、会计机构负责人李旲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 ii目目 录 录 第一章 公司基本情况1 第二章 主要财务数据和指标3 第三章 股本变动和主要股东持股情况5 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况7 第五章 股东大会简介9 第六章 董事会关于经营情况和财务状况分析10 第七章 财务报告14 第八章 备查文件目录42 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 1第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京金豪制药股份有限公司 公司中文名称缩写：金豪制药 公司法定英文名称：BEIJING KINGHAWK PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司英文名称缩写：KINGHAWK 二、公司法定代表人:张誌 三、公司董事会秘书：郭建宝 联系地址：北京市北京经济技术开发区运成街 7 号 1 号楼 邮政编码：100176 联系电话：010-678788662056 传真：010-67881632 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市北京经济技术开发区运成街 7 号 1 号楼 公司办公地址：北京市北京经济技术开发区运成街 7 号 1 号楼 邮政编码：100176 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：金豪制药 股份代码：430026 七、其它有关资料 1、公司变更注册登记日期：1993 年 08 月 23 日，于 2007 年 10 月 10 日变更为股份有限公司；注册资本 4200 万元。2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人登记注册号：110302004649474 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 24、税务登记证号码：110108102033639 5、组织机构代码：10203363-9 6、公司聘请会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 7、会计师事务所办公地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 3第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标 一、主要财务数据 一、主要财务数据 （单位：人民币元）项 目 2007 年度 2006 年度 增减（%）营业利润 1,227,184.933,637,738.46-66.27利润总额 2,088,440.123,642,476.36-42.66净利润 1,463,794.633,079,252.05-52.46扣除非经常性损益后的净利润 602,539.442,579,514.15-76.64经营活动产生的现金流量净额 3,135,259.43-687,416.81 556.00二、扣除非经常性损益项目和金额二、扣除非经常性损益项目和金额 （单位：人民币元）项 目 金 额 营业外收入 营业外支出 102,421.21投资收益 963,676.40对所得税的影响数 非经常性损益净影响额 861,255.19 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）四、报告期内股东权益变动情况及变化原因 四、报告期内股东权益变动情况及变化原因（单位：人民币元）项 目 2007 年度 2006 年度 2005 年度 主营业务收入 29,702,935.60 33,888,048.21 23,535,539.71 利润总额 2,088,440.12 3,642,476.36 2,413,533.74 净利润 1,463,794.63 3,079,252.05 2,023,217.33 扣除非经常性损益后的净利润 602,539.44 2,579,514.15 2,053,217.33 经营活动产生的现金流量净额 3,135,259.43-687,416.81 1,420,554.83 每股经营活动产生现金流量净额 0.08-0.69 0.20 每股收益（元/股）0.04 0.31 0.29 净资产收益率（%）3.30 7.44 5.77 股本（股）42,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 总资产 64,210,807.75 57,189,177.72 51,324,100.18 股东权益 43,358,260.50 41,411,265.87 35,085,513.82 每股净资产（元/股）1.03 4.14 3.51 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 4项 目 股本（股）资本公积 盈余公积 未分配利润 合计 期初数 10,000,000.00 3,459,038.98 5,506,216.91 22,446,009.98 41,411,265.87 本期增加 32,000,000.00 440,000.00 151,135.80 1,506,994.63 33,942,631.26 本期减少 2,536,415.11 5,657,352.71 23,953,004.61 32,146,772.43 期末数 42,000,000.00 1,362,623.87-4,363.37 43,358,260.50 报告期内股本增加 32,000,000.00 股，为 2007 年 10 月公司改制期间由盈余公积、未分配利润、资本公积转增而来。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 5第三章第三章 股本变动和主要股东持股情况股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 2007 年 9 月 26 日，有限公司股东会通过决议，一致同意以截止 2007 年 6 月 30 日经中磊会计师事务所有限责任公司审计的净资产 42,922,623.18 元（中磊审字2007第0154 号审计报告），按 1.0220：1 折合成股份公司 42,000,000 股。公司名称变更为“北京金豪制药股份有限公司”。2007 年 9 月 28 日，中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字2007第 0013号验资报告。经验证，截止 2007 年 6 月 30 日，股份公司（筹）已收到张誌、曹健荣交纳的注册资本合计人民币 4200 万元，剩余 922,623.18 元计入资本公积。2007 年 10 月 10 日，北京市工商行政管理局核准了上述变更事项。至此，股份公司股本结构为：股东姓名 持股数量(股)持股比例（%）张 誌 21,000,00050.00 曹健荣 21,000,00050.00 合 计 42,000,000100.00 截止本报告书日，公司房屋所有权、土地使用权等财产变更手续已办理完毕。二、公司股份进入股份报价转让系统情况二、公司股份进入股份报价转让系统情况 1、公司股份于 2008 年 2 月 18 日进入中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统。2、公司股本总额为 42,000,000 股。公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法第十九条规定：“园区公司股东挂牌前所持股份，分三批进入代办系统挂牌报价转让，每批进入的数量均为其所持股份的三分之一。”北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 6因公司发起人持股尚不满一年，在股份公司成立满一年之前，公司股东无可进行报价转让股份。三、公司股东持股数量和相互间关联关系三、公司股东持股数量和相互间关联关系 （单位：股）股东总数 截至报告期末，公司股东总数为 2 个 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例%期初持股总数期末持股总数 可转让股份数量张 誌 自然人 50 5,000,000 21,000,000 0 曹健荣 自然人 50 5,000,000 21,000,000 0 上述股东关联关系或一致行动说明 股东无关联关系 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 7第四章第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 一、基本情况一、基本情况 姓姓 名名 职职 务务 性别性别 年龄年龄 任期起始日期任期起始日期 持股数量持股数量(股股)持股比例（持股比例（%）张 誌 董事长 男 45 2007-9-29 至本届期满 21,000,000.00 50.00 曹健荣 副董事长、总经理 女 45 2007-9-29 至本届期满 21,000,000.00 50.00 郭建宝 董事、董事会秘书、财务总监 男 34 2007-9-29 至本届期满 戴志澄 独立董事 男 73 2007-9-29 至本届期满 倪道明 独立董事 男 67 2007-9-29 至本届期满 牛改云 监事会主席 女 32 2007-9-29 至本届期满 刘兴旺 监事 男 35 2007-9-29 至本届期满 余新波 职工监事 男 31 2007-9-29 至本届期满 二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况二、董事、监事、高级管理人员领取报酬情况（一）根据生物制药行业实际情况确定薪资制度；（二）根据薪资制度，结合董事、监事、高级管理人员的绩效任务和目标确定薪酬水平；（三）报告期内，除独立董事外，公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取报酬。三、主要工作经历三、主要工作经历（一）张誌先生，1993 年创建北京金豪制药有限公司。现任本公司董事长，持有本公司 50%股份。（二）曹健荣女士，1993 年创建北京金豪制药有限公司。现任本公司副董事长兼总经理，持有本公司 50%股份。（三）郭建宝先生，历任东正投资有限公司副总经理，沈阳金昌普新材料股份有限公司董事、财务总监，山东君道置业有限公司副总经理。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监。（四）戴志澄先生，历任华西医科大学教授、卫生部疾病控制司司长。现任中国性病艾滋病防治协会会长、卫生部艾滋病专家委员会主任、中国艾滋病性病杂志主编、中国公共卫生杂志主编、中国肝炎防治基金会副理事长、中国性学会副理事长，本公司独立董事。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 8（五）倪道明先生，历任北京天坛生物制品股份有限公司董事长,中国输血业协会理事长。现任中国输血协会副理事长兼秘书长，中国预防医学会生物制品分会主任委员、中华医学会理事、中国医药生物技术学会常务理事、国家药品监督管理局生物制品标准化委员会专家，本公司独立董事。（六）牛改云女士，历任河南省三门峡市人民医院检验师。现任本公司监事会主席，生产部经理。（七）刘兴旺先生，现任本公司监事，生化项目负责人。（八）余新波先生，现任本公司职工监事。四、董事、监事和高级管理人员变动情况四、董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员无离任情况。五、公司员工情况 五、公司员工情况 截止报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。公司在职职工总数为 122 人。按照工作种类划分：公司员工中研发人员 15 人、营销人员 31 人、管理人员 15 人、其他人员 61 人。按照教育程度划分：公司现有员工中研究生学历 16 人、本科学历 25 人、专科学历26 人、中专学历 55 人。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 9第五章 股东大会简介第五章 股东大会简介 报告期内公司股东大会召开情况如下：报告期内公司股东大会召开情况如下：1、北京金豪制药有限公司（2007 年 10 月改制为股份有限公司）2006 年度股东会于 2007 年 6 月 20 日在公司会议室召开。（1）审议并通过了公司 2006 年度财务决算报告；（2）审议并通过了2006 年度执行董事工作报告；（3）审议并通过了2006 年度监事工作报告。2、公司创立大会暨 2007 年第一次股东大会于 2007 年 9 月 28 日在公司会议室召开。（1）审议并通过了关于北京金豪制药股份有限公司筹办情况报告；（2）审议并通过了北京金豪制药股份有限公司章程；（3）审议并通过了北京金豪制药股份有限公司设立费用报告；（4）选举并成立公司第一届董事会；（5）选举并成立公司第一届监事会。3、公司 2007 年第二次股东大会于 2007 年 11 月 7 日在公司会议室召开。（1）审议并通过了关于公司申请在股份报价转让系统挂牌的议案；同意公司申请在股份报价转让系统挂牌，具体实施方案授权董事会负责。（2）审议并通过北京金豪制药股份有限公司股东大会议事规则；（3）审议并通过北京金豪制药股份有限公司董事会议事规则；（4）审议并通过北京金豪制药股份有限公司监事会议事规则；（5）审议并通过北京金豪制药股份有限公司关联交易管理办法。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 10第六章 董事会关于经营情况和财务状况分析第六章 董事会关于经营情况和财务状况分析 一、总体经营状况回顾与分析 一、总体经营状况回顾与分析（一）报告期内总体经营状况（一）报告期内总体经营状况 2007 年，受国家血液制品行业政策调整的影响，公司在血液制品行业的销售量大幅度减少。与 2006 年相比，2007 年公司没有实现产品出口。为减少上述因素的影响，公司积极拓展临床市场。2007 年公司实现主营业务收入 2970.29 万元，同比减少 12.30。临床市场的开拓初期，费用投入大，2007 年公司销售费用 853 万元，同比增长 28，2007 年实现净利润 146.40 万元，同比减少 52。截止 2007 年 12 月 31 日，公司总资产 6421 万元，同比增长 12；净资产 4336 万元，同比增长 5。1、公司具体发展情况总结 2007 年度公司继续专注于主营业务，在新产品研发、市场营销等方面情况如下：（1）产品及研发 公司报告期内进行了戊肝 PCR 等产品的研发，取得了生物安全系列产品中的 8 个生产批准文号和血型反定型生产批准文号。（2）市场营销 报告期内，为减少血液制品行业调整对公司的不利影响，公司加大临床市场开拓力度,积极开发以生物安全为代表的新产品市场。目前公司已同部分疾病控制与预防部门进行初步商洽。公司血型产品的市场推广取得初步成效。2、行业地位 根据中国药品生物制品检定所生检处统计报告，报告期内，公司产品 HIV、TP、血型产品报批量分别位居第七位、第六位和第四位。3、竞争优势和存在的主要困难 公司竞争优势：在生物安全方面，是国内唯一拥有该类产品文号的公司。血型产品在技术上符合国际同类型产品发展趋势。公司的劣势：产品市场规模偏小，研发等方面人才相对短缺。4、经营和盈利能力的连续性和稳定性分析 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 11公司一直致力于体外诊断试剂的研发、生产和销售，目前已经取得 59 个生产批准文号。HIV 等主导产品性能不断优化、升级，满足行业发展的需求。本报告披露之日，已经取得反定型文号，其他一批文号正在审批之中，新产品获得国家监管部门批准，投入生产后将保证公司经营和盈利能力的连续性和稳定性。（二）公司主营业务情况（二）公司主营业务情况 主营业务收入和主营业务成本如下：项目 主营业务收入主营业务成本毛利 毛利率（）HIV 抗体诊断试剂盒（酶联免疫双抗原夹心法）14,219,161.16 4,581,269.90 9,637,891.26 67.80 HCV 抗体诊断试剂盒（酶连免疫法）6,068,970.94 3,734,749.67 2,334,221.27 38.50 梅毒双抗原夹心试剂盒 3,629,981.64 2,764,136.29 865,845.35 23.90 HIV 诊断试剂盒 811,855.57 897,863.90-86,008.33-10.60 乙肝表面抗原诊断试剂盒（酶联法）1,528,095.36 1,058,162.26 469,933.10 30.80 其他 3,444,870.93 2,802,967.13 641,903.80 18.60 合 计 29,702,935.60 15,839,149.15 13,863,786.46 46.70 二、未来发展展望 二、未来发展展望(一)发展战略 公司成立以来，一直致力于人类健康事业，阻断疾病传播途径。随着国际生物技术的快速发展，公司始终保持走在生物技术领域的最前列，逐步成为该领域最具有影响力的企业之一。产品战略：在持续完善现有产品同时，完善肝炎系列产品的研发，形成肝炎产品系列化。做强、做大生物安全系列产品和血型产品。市场发展战略：在保持原有产品占有率的前提下，以原有产品为基点，增加客户使用产品的种类。进一步拓展临床市场。开发和拓展生物安全系列产品和血型产品市场。技术发展战略：不断探索新的技术领域，使技术更新始终满足市场需要。通过独特的技术开发，满足客户个性化需求。加强与有关院校和科研单位合作，储备新产品和技术。（二）2008 年工作计划 2008 年继续注重核心技术的积累和创新，深化公司内部管理，规范运作，建立健全适应公司发展需要的管理体系和经营模式，提高公司整体运营效率。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 12在人力资源和绩效管理方面，加大优秀人才招聘力度，建立正常的工资增长机制和有效的激励办法，为今后发展提供人才、智力支持。完善绩效考核办法，摸索出适合公司实际情况的绩效考核办法。深化预算管理和成本管理，控制业务成本和经营费用，提升净资产收益率。加强应收款管理，提高资金周转率。三、董事会年度工作 三、董事会年度工作(一)报告期内董事会会议情况和决议内容 1、北京金豪制药股份有限公司于 2007 年 9 月 29 日在公司会议室召开第一届董事会第一次会议。（1）审议并通过了选举张誌先生担任公司董事长的议案；（2）审议并通过了选举曹健荣女士担任公司副董事长的议案；（3）审议并通过了聘任曹健荣担任公司总经理的议案；（4）审议并通过了聘任郭建宝担任公司董事会秘书的议案；（5）审议并通过了聘任郭建宝为公司财务总监的议案。2、北京金豪制药股份有限公司于 2007 年 10 月 20 日在公司会议室召开第一届董事会第二次会议。（1）审议通过了关于公司申请在股份报价转让系统挂牌的议案，并提交股东大会审议；（2）审议通过了北京金豪制药股份有限公司股东大会议事规则，并提交股东大会审议；（3）审议通过了北京金豪制药股份有限公司董事会议事规则，并提交股东大会审议；（4）审议通过了北京金豪制药股份有限公司关联交易管理办法，并提交股东大会审议；（5）审议并通过了北京金豪制药股份有限公司总经理工作细则；（6）审议并通过了关于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 13四、本次利润分配预案 四、本次利润分配预案 1、提取 10的法定公积金；2、剩余部分全部留作未分配利润。五、其他重大事项 五、其他重大事项（一）报告期内无收购、出售资产及吸收合并事项；（二）报告期内无重大关联交易事项；（三）报告期内，公司继续聘用中磊会计师事务所有限责任公司为年度审计机构；（四）报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未受到监管部门处罚；（五）报告期内，因改制，公司名称由“北京金豪制药有限公司”变更为“北京金豪制药股份有限公司”。（六）报告期内，公司经营环境未发生重大变化。（七）本公司在代办股份转让系统报价转让中，获得中国证券业协会备案确认（中证协函200823 号），于 2008 年 2 月 18 日在代办股份转让系统挂牌。股份代码：430026 股份简称：金豪制药 （八）公司诉北京翔远龙华房地产开发有限公司合同诈骗一案，根据北京市第一中级人民法院（2007）一中刑初字第 3047 号刑事判决书，胡延永的上述行为已经构成合同诈骗罪，法院判决继续向胡延永追缴赃款人民币 200 万元，发还给本公司。目前二审已经审理完毕，维持原判。北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 14第七章 财务报告 第七章 财务报告 本公司财务报告经中磊会计师事务所有限责任公司的注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。一、审计报告 一、审计报告 审 计 报 告 审 计 报 告 中磊审字2008第 0094 号 北京金豪制药股份有限公司北京金豪制药股份有限公司：我们审计了后附的北京金豪制药股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表，2007 年度利润表及利润分配表、现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和 企业会计制度 的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和 企业会计制度 的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日财务状况以及 2007 年度的经营成北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 15果和现金流量。中磊会计师事务所 中国注册会计师：有限责任公司 中国注册会计师：中国北京 二八年四月五日 二、财务报表 二、财务报表 资产负债表资产负债表 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 16单位名称：北京金豪制药股份有限公司 2007年12月31日 （单位：人民币元）资 产 行次 附注序号 年末数 年初数 流动资产:1 货币资金 2(五).1 7,938,457.841,785,980.73短期投资 3 700,000.00应收票据 4(五).2 100,000.00应收股利 5 应收利息 6 应收账款 7(五).3 16,327,363.0515,425,573.91其他应收款 8(五).4 3,596,629.392,027,924.51预付账款 9(五).5 2,191,054.771,104,089.97期货保证金 10 应收补贴款 11 应收出口退税款 12 存货 13(五).6 13,870,659.90 14,718,095.37 其中：原材料 14 9,788,794.8410,373,677.37 产成品（库存商品）15 4,081,865.064,344,418.00待摊费用 16(五).7 694,862.37 1,310,531.78 待处理流动资产损失 17 其他流动资产 18 流动资产合计 19 44,719,027.32 37,072,196.27 长期投资：20 长期股权投资 21(五).8 1,519,819.78 长期债权投资 22 长期投资合计 23 1,519,819.78 固定资产：24 固定资产原价 25(五).9 29,807,114.68 27,310,513.68 减：累计折旧 26(五).9 11,846,350.95 10,318,135.57 固定资产净值 27(五).9 17,960,763.73 16,992,378.11 减：固定资产减值准备 28 工程物资 29 在建工程 30 固定资产清理 31 待处理固定资产净损失 32 固定资产合计 33 17,960,763.73 16,992,378.11 无形资产及其他资产:34 无形资产 35(五).10 1,531,016.70 1,604,783.56 长期待摊费用 36 其他长期资产 37 无形资产及其他资产合计 38 1,531,016.70 1,604,783.56 递延税项：39 递延税款借项 40 资产总计 41 6,4210,807.75 57,189,177.72 单位负责人：张誌 财务负责人：郭建宝 会计机构负责人：李旲 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 17资产负债表（续）资产负债表（续）负债和所有者权益 行次 附注序号 年末数 年初数 流动负债：42 短期借款 43 应付票据 44 应付账款 45(五).11 2,586,288.60 1,642,466.25 预收账款 46 代销商品款 47 应付工资 48(五).12102,637.31 108,147.50 应付福利费 49(五).13 65,161.32 171,927.93 应付股利 50 应付利息 51 应交税金 52(五).14 49,8783.09 416,068.65 其他应交款 53(五).15 8,183.85 5,349.06 其他应付款 54(五).11 295,538.15 433,952.46 预提费用 55 预计负债 56 一年内到期的长期负债 57 其他流动负债 58 流动负债合计 59 3,556,592.32 2,777,911.85长期负债：60 长期借款 61(五).1617,5000,000.00 13,000,000.00应付债券 62 长期应付款 63 专项应付款 64-204,045.07 其他长期负债 65 长期负债合计 6617,295,954.93 13,000,000.00递延税项：67 递延税款贷项 68 负债合计 6920,852,547.25 15,777,911.85 少数股东权益 70 所有者权益：71 上级拨入资金 72 实收资本 73(五).1742,000,000.00 10,000,000.00 减：已归还投资 74 实收资本净额 75 42,000,000.00 10,000,000.00 资本公积 76(五).18 1,362,623.87 3,459,038.98 盈余公积 77(五).19 5,506,216.91 其中：法定公益金 78 未确认的投资损失 79 未分配利润 80(五).20 -4,363.37 22,446,009.98 外币折算差额 81 所有者权益合计 8243,358,260.50 41,411,265.87 负债和所有者权益总计 83 64,210,807.75 57,189,177.72 单位负责人：张誌 财务负责人：郭建宝 会计机构负责人：李旲 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 18利润及利润分配表 利润及利润分配表 单位名称：北京金豪制药股份有限公司 2007年度 （单位：人民币元）项 目 行次 附注序号 本年数 上年数 一、主营业务收入 1(五).21 29,702,935.6033,888,048.21 减：折扣与折让 2 主营业务收入净额 3 29,702,935.6033,888,048.21减：主营业务成本 4(五).21 15,839,149.1519,869,839.75 销售费用 5 8,528,155.356,660,594.10 主营业务税金及附加 6(五).22 181,922.48205,448.29 其他 7 加：递延收益 8 代购代销收入 9 其他 10 二、主营业务利润 11 5,153,708.627,152,166.07 加：其他业务利润 12(五).23 171,177.30199,908.90 管理费用 13 2,820,842.672,680,642.25 财务费用 14(五).24 1,276,858.321,033,694.26 三、营业利润 15 1,227,184.933,637,738.46 加：投资收益 16 963,676.404,737.90 期货收益 17 补贴收入 18 营业外收入 19 减：营业外支出 20(五).25 102,421.21 其他支出 21 加：以前年度损益调整 22 四、利润总额 23 2,088,440.123,642,476.36 减：所得税 24 624,645.49563,224.31 少数股东损益 25 加：未确认投资损失 26 五、净利润 27 1,463,794.633,079,252.05 加：年初未分配利润 28 22,446,009.9819,674,683.14 盈余公积补亏 29 其他调整因素 30 43,200.00 六、可供分配的利润 31 23,953,004.6122,753,935.19 减：提取法定盈余公积 32 151,135.80307,925.21 提取法定公益金 33 提取职工奖励及福利基金 34 提取储备基金 35 提取企业发展基金 36 利润归还投资 37 其他 38 七、可供投资者分配的利润 39 23,801,868.8122,446,009.98 减：应付优先股股利 40 提取任意盈余公积 41 应付普通股股利 42 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 19 转作股本普通股股利 43 23,806,232.18 八、未分配利润 44 -4,363.37 22,446,009.98 单位负责人：张誌 财务负责人：郭建宝 会计机构负责人：李旲 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 20现金流量表 现金流量表 单位名称：北京金豪制药股份有限公司 2007年度 （单位：人民币元）项 目 行次 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量：1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 29,625,608.75 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,644,574.85 现金流入小计 5 31,270,183.60 购买商品、接受劳务支付的现金 6 6,541,396.14 支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,294,546.04 支付的各项税费 8 3,092,677.76 支付的其他与经营活动有关的现金 9 15,206,304.23 现金流出小计 10 28,134,924.17 经营活动产生的现金流量净额 11 3,135,259.43 二、投资活动产生的现金流量：12 收回投资所收到的现金 13 1,447,000.00 取得投资收益所收到的现金 14 963,676.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 15 收到的其他与投资活动有关的现金 16 21,653.47 现金流入小计 17 2,432,329.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 2,616,601.00 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 86,458.69 现金流出小计 21 2,703,059.69 投资活动产生的现金流量净额 22-270,729.82 三、筹资活动产生的现金流量：23 吸收投资所收到的现金 24 借款所收到的现金 25 18,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 26 11,000,000.00 现金流入小计 27 29,000,000.00 偿还债务所支付的现金 28 13,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 1,212,052.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 30 11,000,000.00 现金流出小计 31 25,712,052.50 筹资活动产生的现金流量净额 32 3,287,947.50 四、汇率变动对现金的影响 33 五、现金及现金等价物净增加额 34 6,152,477.11 单位负责人：张誌 财务负责人：郭建宝 会计机构负责人：李旲 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 21现金流量表（补充资料）现金流量表（补充资料）补 充 资 料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量：35 净利润 36 1,463,794.63 加：计提的资产损失准备 37 固定资产折旧 38 1,528,215.38 无形资产摊销 39 193,766.86 长期待摊费用摊销 40 待摊费用减少（减：增加）41 615,669.41 预提费用增加（减：减少）42-106,914.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）43 固定资产报废损失 44 财务费用 45 1,276,858.32 投资损失（减:收益）46 -963,676.40 递延税款贷项（减:借项）47 存货的减少（减:增加）48 847,435.47 经营性应收项目的减少（减:增加）49-5,083,385.36 经营性应付项目的增加（减:减少）50 917,094.78 其他 51 2,446,400.56 经营活动产生的现金流量净额 52 3,135,259.43 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：53 债务转为资本 54 一年内到期的可转换公司债券 55 融资租入固定资产 56 3、现金及现金等价物净增加情况：57 现金的期末余额 58 7,938,457.84 减：现金的期初余额 59 1,785,980.73 加：现金等价物的期末余额 60 减：现金等价物的期初余额 61 现金及现金等价物净增加额 62 6,152,477.11 单位负责人：张誌 财务负责人：郭建宝 会计机构负责人：李旲 北京金豪制药股份有限公司 2007 年年度报告 22三、会计报表附注三、会计报表附注 北京金豪制药股份有限公司 财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元)北京金豪制药股份有限公司 财务报表附注 (除特别说明外,金额单位为人民币元)（一）公司基本情况 北京金豪制药有限公司（以下简称本公司）原名“北京市海淀区金豪新技术有限公司”，于1993年8月23日经北京市工商行政管理局核准设立，由自然人张誌、曹健荣以货币形式出资,注册资本10万元(北京中洲会计师事务所第一分部出具私营企业验资报告验证)。法定代表人张誌。本公司1994年11月注册资本增加到30万元，由原股东张誌、曹健荣以资本公积按出资比例各转增10万元，1996年6月注册资本增加到50万元，由原股东张誌、曹健荣以实物资产各增加10万元，同时，有限公司更名为“北京金豪制药有限公司”。2000年7月注册资本增加到500万元，新增的450万