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北京鹫峰科技开发股份有限公司 年 度 报 告（2003 年度）北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 报 告 正 文 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长楼申光先生、财务主管宫志斌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 目 录 一 公司基本情况简介 .4 二 会计数据和业务数据摘要 5 三 股本变动及股东情况 6-8 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9-10 五 公司治理结构 .11-12 六 股东大会情况简介 .13-14 七 董事会报告 .15-21 八 监事会报告 .22-23 九 重要事项.24-25 十 财务报告.26-44 十一 备查文件目录 .45 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 一 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京鹫峰科技开发股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING JIUFENG SCIENCE&TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD 二、公司法定代表人：楼申光 三、公司董事会秘书：刘忠 联系邮箱： 公司证券事务代表：何莹 联系邮箱： 联系地址：北京复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 联系电话：010-68298305、68298308 联系传真：010-68298308 四、公司信息披露网站： 年度报告备查地点：公司本部 五、根据证券公司代办股份转让服务业务试点办法，公司股份委托国泰君安证券股份有限公司代办转让。公司股份简称：鹫峰 5 股份代码：400010 六、公司注册地址：北京市怀柔县范各庄乡永乐路 21 号 办公地址：北京海淀区复兴路甲 23 号城乡华懋商厦写字楼 14 层 邮政编码：100036 电 话：010-68298305、68298309 传 真：010-68298321 公司互联网网址： 电子信箱： 七、公司企业法人营业执照注册号：1100001502753 公司企业税务登记号码：京国税怀字 110227102613553 号 地税京字 110227102613553000 号 公司聘请的会计师事务所：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 二 会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标（合并报表）金额单位：人民币元 财务指标 2003 年度 利润总额 407,419.72 净利润 1,259,573.85 扣除非经常性损益后的净利润 509,519.63 主营业务利润 14,846,396.59 其他业务利润 1,262,842.87 营业利润 447,651.50 投资收益-90,221.57 补贴收入-营业外收支净额 49,989.79 经营活动产生的现金流量净额 23,238,707.86 现金及现金等价物增减额-24,064.55 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：短期投资收益-90,221.57 元；营业外收入 100,000.00 元；营业外支出 50,010.21 元；收到的所得税返还款 790,286.00 元；二、会计数据和财务指标（合并报表）金额单位：人民币元 2003 年度 2002 年度 2001 年度 主营业务收入 54,560,918.48 39,678,873.82 26,293,877.20 净利润 1,259,573.85 3,485,120.03 9,603,905.93 总资产 294,485,805.71 282,844,084.49 248,514,500.76 股东权益（不含少数股东权益）159,899,442.42 158,639,868.57 155,154,748.54 每股收益 0.009 0.026 0.071 每股净资产 1.184 1.175 1.149 调整后的每股净资产 1.164 1.148 1.074 每股经营活动产生的现金流量净额 0.172 0.247-0.068 净资产收益率 0.79%2.22%6.39%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的加权平均净资产收益率 0.32%0.83%4.02%三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 135,000,000.00-7,661,135.52 2,381,111.09 15,978,733.05 158,639,868.57 本期增加-188,936.09 62,978.70 1,259,573.85 1,448,509.94 本期减少 -188,936.09 188,936.09 期末数 135,000,000.00-7,850,071.61 2,444,089.79 17,049,370.81 159,899,442.42 变动原因 无变化 无变化 本期提取 本期提取 本期实现净利润 本期实现净利润 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 三 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表（单位：万股）配股送股公积金转股增发股权置换小计一、尚未流通股份 1、发起人股份3858 3858 其中：国家持有股份 境内法人持有股份3858 3858 境外法人持有股份 其他2、募集法人股653765373、内部职工股4、高管持股5、优先股或其他 其中：转配股尚未流通股份合计10395 10395二、已流通股份1、人民币普通股（1）公众未托管股份538.2943-450.06-450.0688.2343（2）公众已托管股份2566.7057450.06450.063016.7657已流通股份合计 3105三、股份总数1350013500项 目本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后注：以上数据截止到 2003 年 12 月 31 日。二、公司股本变动情况 1公司截止到本报告期为止的前三年股本变动情况 2001 年 12 月 17 日，公司原第一大股东中国中小企业投资有限公司（原名：中国乡镇企业投资开发有限公司）用其所持有的我公司 3105 万发起人股股份与广东湛江供销社企业集团股份有限公司（简称“湛江供销”）6210 万原 NET 系统流通法人股按 1:2 的比例进行置换。2002 年 6 月 5 日，置换后的股份在代办股份转让系统挂牌转让。自 2002 年 9 月 20 日起，公司可转让股份开始实行星期一至星期五各转让一次，每周转让五次，股份代码不变，仍为 400010；但股份简称由“鹫峰科技”改为“鹫峰 5”，其中阿拉伯数字“5”表示每周转让五次。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 2本报告期内，公司没有发生送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、发起人股或定向募集股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构的变动。三、股东情况 1报告期末股东总数为：4160 户 其中：流通股股东为 3202 户；非流通股股东为 958 户。2截止 2003 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下（万股）：序号 股东名称 2002年年末持股数量 2003 年年末持股数量 持股比例 年度内增减数(+,-)股份类别 1 国地土地整理有限公司 2100 2100 15.56 0 非流通股份 2 北海中发投资公司 1220 1220 9.04 0 非流通股份 3 海南神龙股份有限公司 683.47 604.80 4.48-78.67 非流通股份 4 中国中小企业投资有限公司 590.2 590.2 4.37 0 非流通股份 5 英大国际信托投资有限责任公司 500 500 3.70 0 非流通股份 6 北京国恒科技集团股份有限公司 485 485 3.60 0 非流通股份 7 北京华阳广告公司 289 362.77 2.69+73.77 非流通股份 8 联合证券有限责任公司 350 350 2.60 0 非流通股份 9 北京燕维森科技有限公司 327 327 2.42 0 非流通股份 10 山东北洋咨询有限公司 314 314 2.33 0 非流通股份 1 本报告期内，公司前十名股东中，第一大股东国地土地整理有限公司与其他股东之间不存在关联，也不属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股信息披露管理办法中规定的一致行动人。2 本报告期内，公司前十名股东中，除第十大股东山东北洋咨询有限公司与其他公司的股权纠纷问题，被山东省济南市历下区人民法院冻结了该公司所持我公司3 1 4 万股定向募集法人股股份外，其他股东均未发生质押或冻结所持我公司股份的情况。?截止到 2003 年 12 月 31 日，公司前十大流通股股东情况：（单位：股）序号 股东名称 年末持股数量 种类 1 谭运寿 2,298,850 A 类流通股 2 平安证券有限责任公司 2,155,273 A 类流通股 3 张森 1,448,116 A 类流通股 4 卓娇华 1,289,750 A 类流通股 5 江苏武进成章塑料制品经营部 1,274,800 A 类流通股 6 廖三秀 986,733 A 类流通股 7 于桂花 982,270 A 类流通股 8 卢梓钦 856,128 A 类流通股 9 林淑珠 392,833 A 类流通股 10 麦素玲 374,440 A 类流通股 北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 本报告期内，公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。3公司主要股东情况：（1）国地土地整理有限公司为本公司第一大股东，截止到 2003 年 12 月 31 日，持有本公司 2100 万股未上市流通法人股份，占公司总股本的 15.56%。与本公司之间不存在关联关系。国地土地整理有限公司成立于 1999 年 1 月 6 日，公司法定代表人为颜继先生，注册资本额为 8000 万元。经营范围为：农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目的规划、投资开发；投资咨询；人员培训；技术交流；房地产信息咨询；承办展销展览会；对旅游项目、餐饮项目、房地产项目、工业项目、农业项目、商业项目的投资及管理（未经国家专项许可的项目除外）。（2）北海中发投资公司为公司第二大股东，截止 2003 年 12 月 31 日，持有本公司 1220 万股未上市流通法人股份，占公司总股本的 9.04%。公司注册资本额为11600 万元。经营范围为：高科技开发。（3）原持有本公司股份 5%（含 5%）以上的股东海南神龙股份有限公司于 2003年 5 月 7日将其所持有的 78.67 万股我公司定向募集法人股转让给北京华阳广告公司。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1基本情况 职务姓名性别年龄任期（年）年初年末董事长楼申光男5 32002-200500副董事长马 钧男4 12002-200500董事、总经理陈 凡男4 22002-200500董事朱眉清男3 72002-200500董事陈金超男4 02002-200500董事田儒斌男3 92003-200500董事曹鸿波男4 02002-200500董事汤 清女4 82002-200500董事李 洋男4 32002-200500监事长颜 继男4 52003-200500监事毛玉元男4 82002-200500监事杨建华女3 02003-200500常务副总经理祝志兴男3 52003-200500副总经理孙 红男3 62002-200500副总经理曹 林男4 22002-200500 总经理助理董事会秘书刘 忠男3 62003-200500总经理助理 沈玲玲女4 82003-200500持股数量（股）基本情况 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司任何股份。2在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位名称 担任的职务 任职期间 楼申光 中国中小企业投资公司 董事 马 均 国地土地整理有限公司 副总经理 陈 凡 国地土地整理有限公司 董事 朱眉清 海南神龙股份有限公司 副总经理 陈金超 北海中发投资公司 副总经理 田儒斌 北海中发投资公司 董事 曹鸿波 北京国恒科技集团股份有限公司 副总经理 汤 清 英大国际信托投资有限责任公司 总经理助理 李 洋 北京证券有限责任公司 资产保全部总经理 颜 继 国地土地整理有限公司 总经理 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1现任公司董事均不在本公司领取报酬，由派出的股东方支付，本公司不单独（额外）为其提供津贴、福利等。2现任高级管理人员、监事的年度报酬总额为 19.8 万元（税前）。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 3报告期内，年度报酬金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 11.4 万元（税前）。三、报告期内董事、监事、高管人员变动情况 1 由于北银集团股份有限公司将所持有的我公司 327 万发起人股股权转让给北京燕维森科技有限公司，因此代表该公司出任董事的王为民先生，在公司 2003 年第四次董事会上提出辞职，并经 2002 年年度股东大会审议通过其正式辞去了董事职务，同时审议通过了由北京燕维森科技有限公司与北海中发投资公司联合推荐的田儒斌先生出任公司董事。2 因公司内部职务调整，2003 年 6 月 6 日，经公司 2003 年第四次董事会批准，同意祝志兴先生辞去公司董事会秘书职务，同时聘请公司总经理助理刘忠先生担任公司董事会秘书。3由于工作变动原因，2003 年 7 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议，同意陈振华、赵永刚先生辞去公司监事职务，同时选举股东代表颜继先生、职工代表杨建华女士担任公司监事。4由于工作变动原因，2003 年 8 月 22 日，经公司第三次监事会审议通过，同意毛玉元先生辞去公司监事长职务，会议选举颜继先生出任公司监事长。5经公司总经理陈凡先生提议，2003 年 6 月 6 日，经公司第四次董事会审议通过，聘请公司原副总经理祝志兴先生为公司常务副总经理，协助总经理处理公司经营与日常管理事务。四、在职员工的数量、专业、教育、年龄及公司需承担费用的离退休职工人数 1截至 2003 年末，公司员工情况：员工总数 分类方式 学历 所占比例（%）博士以上（含博士）0.5 大专以上（含大专）43.61 高中学历 30.58 按教育程度构成分类 其他 25.31 生产人员 58.92 销售人员 24.52 财务人员 5.09 按专业构成分类 行管人员 11.47 35 岁以下（含 35 岁）86.77 692 按年龄结构分类 35 岁以上 13.23 2本报告期内，公司员工实行全员劳动合同制，执行国家及地方有关法律、法规规定的职工劳保、福利等制度。截止到 2003 年 12 月 31 日，公司无离退休人员。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 五 公司治理结构 一、公司治理情况 本报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证券业协会下发的证券公司代办股份转让服务业务试点办法的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，本公司主要情况如下：1关于股东与股东大会：2003 年，公司修订和完善了公司章程，并制定了股东大会议事规则，进一步规范了股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；在会场和方式的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。2关于控股股东与公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，也没有利用其特殊地位谋取额外利益；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3关于董事会和董事：2003 年，公司董事会制定了董事会议事规则，并严格按照公司法、证券法和公司章程的有关制度规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。4关于监事会和监事：2003 年，公司监事会制定了监事会议事规则，监事会由 3 人组成，其中职工代表 2 名，人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；2003 年度内公司监事列席了召开的所有董事会和股东大会。5关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，及时听取职工对公司重大决策的意见，共同推动公司持续、健康的发展。6关于信息披露：2003 年，公司参照证券业协会下发的股份转让公司信息披露实施细则要求，制定了公司信息披露制度和保密制度，使公司信息披露工作更为完善和正规，并且指定专人负责信息披露、接待股东来访和咨询工作；北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。二、独立董事履行职责情况 公司暂无独立董事 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东国地土地整理有限公司，持有本公司 2100 万股份，占总股本的 15.56%。本公司法人治理结构健全，与国地土地整理有限公司在业务、资产、人员、财务和机构上是分离、独立的。1公司业务独立 本公司主要经营业务是开发高科技农业、林业产品。本公司的第一大股东国地土地整理有限公司主要经营业务是农村、中小城镇、城市土地整理；土地整理项目的规划、投资开发；投资咨询等。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力，与第一大股东主营业务基本不存在业务关联性。2公司资产完整 公司产权关系明确。股东注入公司的资产独立完整，产权清晰。3公司人员独立 在人员关系上，公司高级管理人员均属专职，未在控股股东单位兼职，且均在本公司领薪。公司所有董事、监事均通过合法程序选举产生，总经理、副总经理、财务负责人均由董事会直接聘任，各级管理人员由总经理办公会聘任，公司拥有独立的人事任免权。4公司财务独立 公司设立了独立的财务部门，和独立的会计核算体系、财务管理制度。公司独立开设银行账户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心账户的情况；公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预本公司资金使用的情况；公司独立纳税。5公司机构独立 本公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，机构设立完整独立。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 六 股东大会情况简介 本报告期内，公司共召开二次股东大会：即公司 2002 年度股东大会和一次 2003年临时股东大会。一、股东大会的通知、召集、召开情况 1 2003 年 1 月 23 日，第一次董事会会议决定，2003 年 2 月 23 日以通讯表决的方式召开 2003 年第一次股东大会，并于 1 月 27 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内容。2 2003 年 6 月 6 日，第四次董事会会议决定，2003 年 7 月 9 日在北京重庆饭店召开公司 2003 年年度股东大会，并于 6 月 6 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了大会召开的通知和审议内容。二、股东大会通过或否决的决议、决议刊登的信息披露及披露日期。（一）公司 2002 年年度股东大会 2003 年 7 月 9 日，在北京重庆饭店召开了公司 2002 年年度股东大会。公司董事长楼申光先生主持会议。出席会议的股东和股东委托代理人共计 16 人，代表股份共 68,349,720 股，占公司总股本的 50.63%。，大会以记名投票的表决方式通过了以下议案：1公司 2002 年年度董事会工作报告；2公司 2002 年年度监事会工作报告；3公司董事会成员调整的议案；4公司监事会成员调整的议案；5.公司 2002 年年度财务决算的议案；6.公司 2003 年年度财务预算的议案；7.公司 2002 年年度利润分配的议案；8公司股东大会议事规则的议案；9修改公司章程的议案。北京市颐合律师事务所为本次大会出具了法律意见书，大会决议与法律意见书于 2003 年 7 月 9 日在代办股份转让网站与本公司网站上刊登了公告。（二）公司 2003 年第一次临时股东大会 2003 年 2 月 23 日，以通讯表决的方式召开了公司 2003 年第一次临时股东大会，北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 会议共收到有效表决票15 张，所持股份合计66,168,001股，占公司总股本的 49.01%，会议以记名投票方式通过了关于确认北京鹫峰科技开发股份有限公司代办股份转让副主办券商的议案，北京市颐合律师事务所为本次会议出具了法律意见书，会议决议与法律意见书于 2003 年 2 月 24 日在国泰君安证券股份有限公司与本公司网站上刊登了公告。三、选举、更换公司董事、监事情况 12003 年 7 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，同意因为股权变化，原代表北银集团股份有限公司出任公司董事的王为民先生辞去董事职务，同意北京燕维森科技有限公司与北海中发投资公司联合推荐的田儒斌先生出任公司董事。22003 年 7 月 9 日，经公司 2002 年年度股东大会审议通过，同意陈振华、赵永刚先生辞去公司监事职务，同意选举股东代表颜继先生、公司职工代表杨建华女士出任公司监事。32003 年 8 月 22 日，经公司第三次监事会审议通过，同意毛玉元先生辞去公司监事长职务，同时选举颜继先生出任公司监事长。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 七 董事会报告 一、公司经营情况 公司的主营业务为开发高科技农业、林业产品，实施农林产业化。2003年公司在董事会的领导下，积极贯彻落实年初提出的总体目标与发展方向，以经济效益为中心，以股东的利益为最大目标，坚持健康有序、稳固发展的经营理念，努力开展各项经营活动。同时，结合当前农林业市场形势，对公司的业务结构与经营格局作了相应的调整。1公司加强了对林业资源与产业的管理，严格控制产品生产成本和各项费用的支出。考虑到公司控股的襄纸集团下属的邓庄纸厂成本费用较高，加上报告期上半年“非典”疫情的影响，生产、安全等辅助性支出增加，其原材料采购价格的上涨，难以保障经营业绩与利润，经公司研究决定，2003 年 9 月 1 日起暂停生产；2积极申报国家农林业产业化龙头企业，加大市场开拓力度，完善内部营销制度，培养优秀的营销队伍；借助与 18 个省速生办（世行办）的合作，面向“世行林”项目所在地扩展营销网络；3根据中国入世后农业产品发展的方向与出路，逐步开拓特色农产品投资经营领域。经过多次对山西的实地考察与论证，并经过董事会的审议通过，决定结合国家的产业政策和当地的投资环境，与山西绿韵食品开发有限公司合资组建山西鹫峰紫晨食品有限公司，充分利用山西农副产品资源，发展农副产品深加工，提高农副产品的附加值，合作开发、生产“紫晨醋爽”等系列饮品，预计 04 年能产生较大经济效益。4在资本运作方面，2003 年 7 月份顺利完成了公司的上市辅导工作，并通过了证监会北京证管办的辅导验收，为公司的下一步的资本运作打下了坚实的基础。5加快了公司信息化建设，构建了自己的电子商务平台和信息网络，并利用该资源积极拓展公司创新业务，促进了公司信息化的发展，树立了良好的企业形象。本报告期内，公司的主导产品以及公司控股的襄纸集团纸产品的生产销售虽受市场供求、价格、气候以及上半年全国非典疫情等多种因素的影响，但在公司全体同仁的共同努力下，公司主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比均有增长。截止 2003 年 12 月 31 日，公司总资产 2.94 亿元，净资产 1.60 亿元；实现销售收入5456.09 万元，主营业务利润 1484.64 万元。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 二、公司财务状况总体分析（金额单位：人民币元）1公司主营业务收入、主营业务利润构成按产品划分情况如下（合并报表）：主营业务收入 主营业务利润 产 品 金 额 所占比例 金 额 所占比例 苗木 23,048,821.00 42.25%11,951,478.31 80.50%种条 340,000.00 0.62%189,059.70 1.27%房租 1,200,000.00 2.20%485,200.00 3.27%造纸 29,972,097.48 54.93%2,220,658.58 14.96%合计 54,560,918.48 100%14,846,396.59 100%2 公司主营业务按行业划分情况如下（合并报表）：主营业务收入 主营业务利润 行业 金 额 所占比例 金 额 所占比例 农业 23,388,821.00 42.87%12,140,538.01 81.77%制造业 29,972,097.48 54.93%2,220,658.58 14.96%租赁 1,200,000.00 2.20%485,200.00 3.27%合计 54,560,918.48 100%14,846,396.59 100%3公司主营业务分地区情况如下（合并报表）：主营业务收入 主营业务利润 地 区 金 额 所占比例 金 额 所占比例 北京 20,600,821.00 37.76%10,038,916.73 67.62%山西 33,960,097.48 62.24%4,807,479.86 32.38%合计 54,560,918.48 100%14,846,396.59 100%4公司主要产品销售收入、销售成本、毛利率如下（合并报表）：产 品 销售收入 销售成本 毛利率 行业类属 苗木 23,048,821.00 11,097,342.69 51.85%农业 种条 340,000.00 150,940.30 55.61%农业 房租 1,200,000.00 650,000.00 45.83%租赁 造纸 29,972,097.48 27,731,346.37 7.48%制造业 合计 54,560,918.48 39,629,629.36-三、主要控股公司与参股公司的经营情况及业绩 本年度我公司控股的主要公司为山西襄汾纸业集团有限公司（以下简称“襄纸集团”），襄纸集团注册资本 5000 万元，主要从事林纸一体化开发经营，机制纸、纸制品的生产经营，货物运输。2003 年度，襄纸集团共实现销售收入 3396 万元，但由北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 于其生产成本及治污费用相对较高，导致产品利润率较低，加之本年度“非典”原因，造成本年未实现盈利（亏损24.38 万元）。截止 2003 年末，襄纸集团资产规模为 8604万元。山西鹫峰紫晨食品有限公司于 2003 年底刚刚成立，尚处于筹备期间，未能产生经济效益，预计 2004 年产生效益。北京中林绿业鹫峰科技有限公司、北京保德诚信信息咨询有限公司经营尚在拓展期间，加之本年度“非典”原因，虽有盈利，但效益甚微，预计 2004 年度将有所改善。庆泰信托投资有限公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，主要经营受托经营资金、动产、不动产及其他财产信托业务；受托经营国家有关法规允许从事的投资基金业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债券的承销业务等。在本报告期内，该公司各项经营业务正在逐步开展。四、报告期公司主要供应商、客户情况 本年度，公司对前五名客户销售额合计为 1095 万元，占年度公司销售总额的20.07%。本年度，公司对前五名供应商采购金额合计为 193.33 万元，占年度公司采购总额的 12.56%。五、报告期公司在生产经营中出现的问题与困难及解决方案 本报告期生产经营中出现的问题与困难主要有：一、纸产品的生产销售受市场供求、价格以及上半年全国非典疫情等多种因素的影响，导致生产安全、劳动保护等辅助性支出增加；二、现有的林业产业生产周期较长，产生效益的时间相对比较慢，利润率也相对有限。公司针对这些主要的问题采取的对策有：一、严格控制产品生产成本与各种费用的支出，决定自 2003 年 9 月 1 日起暂停襄纸集团下属的邓庄纸厂的生产，逐步调整公司林纸产业的结构与产品结构，完善内部营销制度，拓宽思路；二、在保障现有林业产业的同时，适当调整林业产业结构与运作方式，拓展农业产业，使林业产业长周期与农业产业的短周期结合。除与山西绿韵食品开发有限公司合资组建山西鹫峰紫晨食品有限公司，合作开发、生产“紫晨醋爽”等系列饮品外，公司在积极寻求新的与农林相关的、技术含量较高、周期短、风险小、业绩稳定的投资项目，争取在2004 年产生更大的经济效益。六、报告期公司对外投资的情况 本年度我公司与山西绿韵食品开发有限公司合资设立了山西鹫峰紫晨食品有限北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 公司，该公司主要从事饮料产品的生产和销售，注册资本为 1200 万元，其中我公司投资 1000 万元。目前该公司尚处于筹备期间，预计 2004 年可产生效益。公司对外投资情况如下：被投资公司名称 期初投资金额 本期增加 本期减少 期末投资余额 占被投资公司权益的比例 庆泰信托投资有限公司 4500 万元 0 0 4500 万元 13.72%北京中林绿业鹫峰科技有限公司 650 万元 0 0 650 万元 65.00%北京保德诚信咨询有限公司 130 万元 0 0 130 万元 75.58%北京中联宏业马铃薯科技开发有限公司 245 万元 0 0 245 万元 24.50%山西鹫峰紫晨食品有限公司 0 1000 万元 0 1000 万元 83.33%合 计 5525 万元 1000 万元 0 6625 万元 七、报告期公司的财务状况和经营成果分析（金额单位：人民币元）比上年增减%财务指标 2003 年 12 月 31日 2002 年 12 月 31 日 金额 比率 资产总额 294,485,805.71 282,844,084.49 11,641,721.22 4.12%股东权益 159,899,442.42 158,639,868.57 1,259,573.85 0.79%比上年增减%财务指标 2003 年度 2002 年度 金额 比率 主营业务利润 14,846,396.59 12,431,472.35 2,414,924.24 19.43%净利润 1,259,573.85 3,485,120.03 -2,225,546.18-63.86%现金及现金等价物净增加额-24,064.55 -42,210,677.07 42,186,612.52 99.94%增减变动原因：1主营业务利润与上年度相比增幅较大，主要原因是今年公司加强了产品的销售工作，销售收入大幅增加所致；2 襄纸集团的亏损和企业所得税返还额的减少，导致本报告期公司净利润与去年同期相比下降 6 3.8 6%；3现金及现金等价物净增加额与上年度相比大量增加，原因是公司今年加强了应收款项的清理和回收工作，并取得了较好的成效。八、国家政策等给公司带来的影响 公司在确立高科技农业、林业产业化发展的同时，将林业产业化即三倍体毛白杨林业产业化作为公司长远发展的重中之重。由于我国植被覆盖率低，工业用材林短缺，水土流失严重，土地沙化严重，荒漠荒滩地多，国家迫切需要对国土进行综合改造、治理，加强绿化，保护环境，鼓励科研机构、社会企业参与林业产业实施，开发林业新品种，并在产业政策、税费等方面给予一定支持或优惠。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 由于林业产业在我国将是一个长期需求的方向，在中短期内（如 5 到 10 年）相关政策与措施不会有重大变动。九、董事会日常工作情况（一）董事会会议情况及决议内容 本报告期内，公司董事会在董事长的召集主持下，共召开了八次董事会会议。具体内容如下：1公司 2003 年第一次董事会 2003 年 1 月 23 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第一次董事会。审议并通过了拟聘请申银万国证券股份有限公司为本公司代办股份转让副主办券商的议案，并决定于 2003 年 2 月 23 日召开临时股东大会审议此项议案。2公司 2003 年第二次董事会 2003 年 4 月 6 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第二次董事会会议。会议审议并通过了以下决议：（1）公司2002 年年度报告与年度报告摘要；（2）公司 2002 年利润不分配和资本公积金不转增股本的预案。3公司 2003 年第三次董事会 2003 年 4 月 27 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第三次董事会会议。会议审议并通过了公司 2003 年第一季度报告。4公司 2003 年第四次董事会 2003 年 6 月 6 日，在北京海淀万泉河会所召开了 2003 年第四次董事会。会议由董事长楼申光先生主持，审议并通过了以下事项：（1）公司 2002 年年度工作报告。（2）王为民先生辞去本公司董事的议案。（3）关于推举田儒斌先生为本公司董事候选人的议案。（4）2002 年度财务决算报告和 2003 年度财务预算报告。（5）2002 年度利润分配方案。（6）公司聘任高级管理人员的议案。（7）公司董事会议事规则。（8）聘请中介机构的议案。（9）修改公司章程的议案。（10）召开 2002 年年度股东大会的议案。北京鹫峰科技开发股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 地址：北京复兴路甲 23号城乡华懋商厦14 层 第 页 5公司 2003 年第五次董事会 2003 年 7 月 25 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第五次董事会会议。会议审议并通过了 关于北京鹫峰科技开发股份有限公司拟在湖南省吉首市设立分公司的议案。6公司 2003 年第六次董事会 2003 年 8 月 22 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第六次董事会会议。会议审议并通过了公司半年度报告及半年度报告摘要。7公司 2003 年第七次董事会 2003 年 9 月 13 日，以通讯表决的方式召开了 2003 年第七次董事会会议。会议审议并通过了关于北京鹫峰科技开发股份有限公司与山西绿韵食品开发有限公司合资组建山西鹫峰