400050_2006_龙涤3_2006年年度报告_2007-03-01.pdf

黑龙江龙涤股份有限公司 二六年年度报告黑龙江龙涤股份有限公司 二六年年度报告 二 OO 七年二月二十八日 二 OO 七年二月二十八日 1 一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事赵杰参加政府会议，不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事王德刚因公出差，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事周捷因病不能参加本次董事会，委托董事苏勋智出席会议并代为表决；董事赵瑞民因身体不适不能参加本次董事会，未委托其他董事；董事郭晓萍因工作原因不能参加本次董事会，未委托其他董事。北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事长乔洪涛、会计机构负责人史玉玲及会计主管赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整。一、重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事赵杰参加政府会议，不能参加本次董事会，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事王德刚因公出差，委托董事乔洪涛出席会议并代为表决；董事周捷因病不能参加本次董事会，委托董事苏勋智出席会议并代为表决；董事赵瑞民因身体不适不能参加本次董事会，未委托其他董事；董事郭晓萍因工作原因不能参加本次董事会，未委托其他董事。北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事长乔洪涛、会计机构负责人史玉玲及会计主管赵君保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目 录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构16 七、股东大会简介18 八、董事会报告19 九、监事会报告26 十、重要事项27 十一、财务报告28 十二、备查文件目录77 十三、补充资料78 目 录 一、重要提示及目录1 二、公司基本情况简介3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况6 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 六、公司治理结构16 七、股东大会简介18 八、董事会报告19 九、监事会报告26 十、重要事项27 十一、财务报告28 十二、备查文件目录77 十三、补充资料78 3二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：黑龙江龙涤股份有限公司 公司法定英文名称：HEILONGJIANG LONGDI CO.,LTD.（二）公司法定代表人：乔洪涛 （三）董事会秘书：宋士龙 联系地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 联系电话 ：0451-53715276 传 真 ：0451-53717473 （四）公司注册及办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区和平街 邮政编码：150316 公司网址：http:/www.Longdi.biz 电子信箱：stocklongdi.biz （五）公司选定的信息披露报纸为中国证券报 登载公司年度报告的指定网站为代办股份转让转让信息披露平台：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部（六）公司股份转让场所、股份简称、股份代码 公司股份依照证券公司代办股份转让服务业务试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司在代办股份转让系统进行股份转让。股份简称：龙涤 3（2006 年 6 月 29 日退市前股票简称：*ST龙涤）股份代码：400050(2006 年 6 月 29 日退市前股票代码：000832)（七）其他有关资料 公司首次注册登记地点:黑龙江省工商行政管理局 公司首次注册日期：1993 年 5 月 26 日 企业法人营业执照注册号：2300001100987 税务登记号码：230181126977562 公司聘请的会计师事务所 名 称：北京永拓会计师事务所有限责任公司 4办公地址：北京市西长安街 88 号北京首都时代广场 818 室 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 1、本年度主要会计数据 单位：人民币元 项 目 金 额 利润总额 837,569,658.19净利润 572,862,648.68扣除非经常性损益后的净利润-266,099,085.53主营业务利润-32,824,910.34其他业务利润-5,524,693.31营业利润 855,614,007.24投资收益 -19,304,411.51补贴收入 298,243.08营业外收支净额 961,816.38经营活动产生的现金流量净额 -93,283,526.04现金及现金等价物净增加额-129,337,240.06 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 2005 年 项 目 2006 年 调整后 调整前 2004 年 1、主营 业 务 收 入 536,406,605.97826,436,019.67826,436,019.67 1,179,561,487.192、净利 润 572,862,648.68-197,801,895.27-178,208,741.18-636,977,893.943、总资 产 1,310,897,941.431,186,208,687.671,186,208,687.67 1,114,175,567.054、股东 权 益 255,141,518.26-638,191,964.88-612,797,441.35-426,811,202.635、每股 收 益 1.627-0.5618-0.5062-1.80926、扣除 非 经 常 损 益 后 的 每股收 益 -0.7558-0.7252-0.6696-1.73477、每股 净 资 产 0.7247-1.8127-1.7406-1.218、调整 后 每 股 净 资 产 0.7247-1.8127-1.7406-1.219、每股 经 营 活 动 产 生 的 现金流 量 净 额 -0.2650.710.71-1.051510、净资 产 收 益 率%224.53-11、扣 除 非 经 常 性 损 益 后-104.29-5的净资产 收 益 率%扣除非经常性损益项：单位人民币元 明细项目 金 额 扣除公司 根 据 日 常 企 业 会 计 制 度 规 定 的 计 提 减 值 准 备 后 各项营业外收支净额（子公司发生部分）扣除公司 根 据 日 常 企 业 会 计 制 度 规 定 的 计 提 减 值 准 备 后 各项营业外收支净额（母子公司享有部分）扣除公司 根 据 日 常 企 业 会 计 制 度 规 定 的 计 提 减 值 准 备 后 各项营业外收支净额（子公司发生部分）-206,224.23以前年度已经计提各项减值准备的转回（子公司发生部分）以前年度已经计提各项减值准备的转回（母公司享有部分）以前年度已经计提各项减值准备的转回（母公司发生部分）833,869,715.36补贴收入 298,243.08合计 838,961,734.21扣除所得税影响后的非常性损益 838,961,734.21 3、利润表附表：单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 全面摊薄（%）加权平均（%）全面摊薄 加权平均 报告期利润 2006 年 2005 年 2006 年 2005 年2006 年 2005 年 2006 年2005 年主营业务利润-12.87-9.33-0.09320.0495-0.09320.0495营业利润 335.35-243.24-2.4302-0.7364 2.4302-0.7364净利润 224.53-162.86-1.6271-0.5618 1.6271-0.5618扣除非经常性损益后净利润-104.29-75.65-0.7558-0.7252-0.7558-0.7252 4报告期内股东权益变动情况 股东权益增减变动表 股东权益增减变动表 单位：人民币元 项 目 行次2006 年 度 2005 年 度 6一、股 本：期 初 余 额 1352,069,773.00 352,069,773.00 本 期 增 加 数 2 其 中：资 本 公 积 转 入 3 盈 余 公 积 转 入 4 利 润 分 配 转 入 5 新 增 股 本 6 本 期 减 少 数 7 期 末 余 额 8352,069,773.00 352,069,773.00 二、资 本 公 积：期 初 余 额 9475,212,521.72 本 期 增 加 数 10121,940,577.32 30,234.86 其 中：股 本 溢 价 11 接 受 捐 赠 非 现 金 资 产 准 备 12 股 权 投 资 准 备 13 拨 款 转 入 14 外 币 资 本 折 算 差 额 15 关 联 交 易 差 价 16 其 他 资 本 公 积 17121,940,577.32 30,234.86 本 期 减 少 数 18 475,242,756.58 其 中：转 增 股 本 19 期 末 余 额 20121,940,577.32 -三、法 定 和 任 意 盈 余 公 积：期 初 余 额 21 87,018,840.50 本 期 增 加 数 22 其 中：从 净 利 润 中 提 取 数 23-其 中：法 定 盈 余 公 积 24-任 意 盈 余 公 积 25-储 备 基 金 26 企 业 发 展 基 金 27-法 定 公 益 金 转 入 数 28-本 期 减 少 数 29 87,018,840.50 其 中：弥 补 亏 损 30 87,018,840.50 转 增 股 本 31-分 派 现 金 股 利 或 利 润 32-分 派 股 票 股 利 33-期 末 余 额 34-其 中：法 定 盈 余 公 积 35 储 备 基 金 36-企 业 发 展 基 金 37-四、法 定 公 益 金：期 初 余 额 3829,519,839.10 29,519,839.10 本 期 增 加 数 39-其 中：从 净 利 润 中 提 取 数 40-本 期 减 少 数 41-其 中：集 体 福 利 支 出 42-期 末 余 额 4329,519,839.10 29,519,839.10 五、未 分 配 利 润：期 初 未 分 配 利 润 44-755,944,241.32-1,120,403,943.13 公 积 金 弥 补 亏 损 45562,261,597.08 本 期 净 利 润 46572,862,648.68-197,801,895.27 本 期 利 润 分 配 47 期 末 未 分 配 利 润 48-183,081,592.64 -755,944,241.32 公司负责人：乔洪涛 主管会计工作负责人：史玉玲 会计机构负责人：赵君 制表人：姜雪凤 7 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、非转让股份 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人股份 外资法人股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 非转让股份合计 二、可转让股份 1、人民币普通股 2、境内外资股 3、境外外资股 其他 可转让股份合计 三、股份总数 100,503,443 61,228,189 39,275,254 67,966,330 168,469,773 183,600,000 183,600,000 352,069,773 28.55 17.39 11.16 19.30 47.85 52.15 52.15 100 -2,000,000+2,000,000 -2,000,000+2,000,000 100,503,443 59,228,189 41,275,254 67,966,330 168,469,773 183,600,000 183,600,000 352,069,773 28.55 16.8211.72 19.30 47.8552.15 52.15100 报告期内中达国际经贸集团有限责任公司通过司法拍卖程序取得黑龙江龙涤集团有限公司持有公司的 200 万股法人股（占公司总股本的 0.57%）；中达国际经贸集团有限责任公司将其持有公司 2733.1984万股法人股和 222.527 万股发起人法人股（合计为 2955.7254 万股，8占公司总股本的 8.40%）转让给黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会，相关的股权过户手续已办理完毕。(二)股票发行与上市情况 1、截止报告期末的前三年，黑龙江龙涤股份有限公司（以下简称“公司”）没有发行股票及其衍生证券，公司股本结构及股份总数未发生变化。截止报告期末，公司没有内部职工股。2、终止交易情况 2006 年 6 月 26 日收到深圳证券交易所深证上2006 65 号关于对黑龙江龙涤股份有限公司股票恢复上市申请不予核准和股票终止上市的决定，公司从 2006 年 6 月 29 日起终止上市，2006 年 11 月 8日公司股份进入代办股份转让系统进行股份代办转让。二、股东情况介绍(一)截止至 2006 年 12 月 31 日，公司股东总数 42897 户。(二)截止 2006 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况 股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（万股）持有可转让股份数量（万股）质押或冻结股份数量（万股）股 东 名 称 股东 性质 比例（%）持股总数（万股）持有可转让股份数量（万股）质押或冻结股份数量（万股）黑龙江龙涤集团有限公司 国有股 16.825922 8189 司 法 冻 结747.8189 黑 龙 江省人民政 府 国 有 资 产 监 督 管理委员会 国有股 8.402955.7254 哈尔滨阿斯宝化纤有限公司 法人股 4.251498 上海步欣工贸有限公司 法人股 1.39492.8 哈尔滨威德计算机工程有限公司 法人股 1.31462 陕西省纺织品进出口公司 法人股 1.23434 深 圳 市民润农产 品 配 送 连 锁 商 业 有限公司 法人股 1.13399.98 黑龙江龙涤包装材料有限公司 法人股 0.87308 陈玉龙 自然人股0.87305.6736305.6736 中国纺织物资（集团）总公司 法人股 0.80280 9 前十名可转让股份的股东持股情况 股东名称 持有可转让股份数量(万股)股份种类 陈玉龙 305.6736 A 股 冯汝英 171.5639 A 股 冯永顺 131.5600 A 股 王秀云 103.3200 A 股 吴 竞 94.1741 A 股 谈凤英 88.4478 A 股 杨洪秀 86.8200 A 股 王荣新 85.2000 A 股 毛秀杰 77.7304 A 股 赵瑞峰 76.0482 A 股 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致行动关系的说明 公司前十名股东之间不存在或属于上市面上公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人情况。公司未知前十名可转让股份的股东之间是否存在关联关系。注：黑龙江龙涤集团有限公司持有的 5,175 万股（占公司股份的14.70）质押给中国银行黑龙江省分行，于 2007 年 1 月 15 日在深交所办理了解除股份质押手续，相关公告于 2007 年 1 月 15 日在代办股份转让信息披露平台披露。黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。哈尔滨阿斯宝化纤有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司以 30%的持股比例参股中外合资企业；黑龙江龙涤包装材料有限公司是黑龙江龙涤集团有限公司的全资子公司。黑龙江龙涤股份有限公司与其他 6 名股东之间不存在关联关系。公司未知其在报告期内是否发生质押、冻结、托管等情况及之间的关联关系。也未知其是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。(四)持股 10%以上对公司控股的股东简介：10报告期内公司控股东仍为黑龙江龙涤集团有限公司，该公司成立于 1993 年 5 月 7 日，注册资本 17,839 万元，法定代表人赵瑞民，持有公司 17.39%股份，性质为国有独资公司，经营范围为：化学合成纤维、聚酯切片。出口：涤纶产品、针织产品及其它化纤产品。进口：生产所需原辅材料、其它化纤原材料、设备（含成套设备）及备件。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 黑龙江省国有资产监督管理委员会 100%黑龙江龙涤集团有限公司 8.4%1682%黑龙江龙涤股份有限公司 (五)其他持股在 10以（含 10）的法人股东：无 五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一 五、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况（一）第三届董事、监事和高级管理人员 姓 名 性别 年龄职务 任期起止日期 年初持股 年末持股赵瑞民 男 56 董事长 2003 年 5 月2006 年 5 月 17000 17000 宋叔意 男 42 董事 2004 年 6 月2006 年 5 月 0 0 高旭光 男 40 董事、总经理 2004 年 6 月2006 年 5 月 0 0 刘克奇 男 48 董事、2004 年 6 月2006 年 5 月 10200 12700 郭晓萍 女 53 董事 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 林淑贤 女 48 董事 2005 年 6 月2006 年 5 月 0 0 于 宁 男 42 董事 2003 年 5 月2006 年 5 月 3400 3400 郭大生 男 65 独立董事 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 徐殿国 男 45 独立董事 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 卢儒生 男 61 独立董事 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 叶永茂 男 62 独立董事 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 11张晓光 男 39 监事会主席 2005 年 6 月2006 年 5 月 0 0 闵 军 男 42 监事 2004 年 6 月2006 年 5 月 0 0 帅 飞 男 32 监事 2004 年 6 月2006 年 5 月 0 0 赵 君 男 34 监事 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 张巨宏 男 43 副总经理 2004 年 6 月2006 年 5 月 0 0 丛 斌 女 40 副总经理、总工程师2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 邓迎春 女 42 副总会计师 2003 年 5 月2006 年 5 月 0 0 宋士龙 男 43 董事会秘书 2005 年 8 月2006 年 5 月 0 0 董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职 期间 是否领取报酬、津贴宋叔意 中达集团 副董事长-是 郭晓萍 陕西省纺织品进出口公司 总经理-是 于 宁 黑龙江省国际信托投资公司 清算组组长-是 张晓光 中达集团 董事会秘书-是 （二）第四届董事会、监事会及高级管理人员 姓 名 性别 年龄职务 任期起止日期 年初持股 年末持股 乔洪涛 男 56 董事长 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 赵 杰 男 51 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 赵瑞民 男 58 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 17,000 17,000 高旭光 男 40 董事、总经理 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 王德刚 男 46 董事、总经济师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 丛 斌 女 42 董事、总工程师 2006 年 9 月2009 年 9 月 10,000 10,000 邵 华 男 52 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 苏勋智 男 35 董事、2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 周 捷 男 35 董事 2007 年 1 月2009 年 9 月 0 0 俞炜峰 男 35 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 郭晓萍 女 53 董事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 12董志富 男 51 监事会主席 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 苑清华 男 52 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 闵 军 男 42 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 刘 静 女 43 监事 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 史玉岭 女 42 总会计师 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 张巨宏 男 43 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 佟 辉 男 49 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 牛长胜 男 40 副总经理 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 韩育新 男 43 副总经理 2007 年 9 月2009 年 9 月 0 0 宋士龙 男 43 董事会秘书 2006 年 9 月2009 年 9 月 0 0 2、董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）董事 乔洪涛 中共党员，大学本科学历，历任黑龙江省七台河市新立煤矿队长、井长、科长、副矿长，铁东煤矿矿长，七台河矿业集团副总经理、总经理、董事长、党委书记（七台河市委常委），鸡西矿业集团党委书记、董事长（鸡西市委常委），鸡西市委专职常委，现任黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会监事会主席，黑龙江龙涤股份有限公司董事长。赵 杰 毕业于天津财经学院，副研究员。现任黑龙江省省长助理兼黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会主任。赵瑞民 大学本科 高级工程师 历任绥棱县农机厂副厂长，绥棱县经委主任、副县长，黑龙江涤纶厂副厂长、党委书记、厂长，现任黑龙江龙涤集团有限公司董事。高旭光 大学本科 工商管理硕士 经济师。历任黑龙江国外贸易总公司第四分公司总经理助理，黑龙江木兰肥牛有限公司副总经理兼销售公司经理，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理、党委委员、产品销售部部长，江苏申龙高科集团股份有限公司董事长。现任黑龙江龙涤股份公司总经理。13王德刚 大专学历。曾任集团公司销售部销售员、驻深圳办事处副经理、龙涤经贸公司副经理、销售科副科长、科长等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司销售总监、总经济师。丛 斌 大学本科 副高级工程师 历任黑龙江龙涤股份有限公司聚酯工程指挥部工程师，黑龙江龙涤集团有限公司副总工程师、企业发展部部长，现任黑龙江龙涤股份有限公司总工程师。邵 华 毕业于黑龙江商学院财会专业,高级会计师。历任哈尔滨新型建材工业公司财务处处长；黑龙江省建材房地产开发公司财务部部长；黑龙江省投资总公司财务部科长、副部长、部长、总会计师；现任黑龙江省投资总公司副总经理兼总会计师。苏勋智 经济学硕士，曾任中国信达资产管理公司投资银行部经理，先后受信达委派出任攀钢、太钢、酒钢等 5 家企业的董事，现任中国信达资产管理公司重组业务部业务二组主管（处长）。周 捷 中共党员，毕业于黑龙江大学，大学本科。曾在中国农业银行黑龙江省分行信贷处工作，现在中国长城资产管理公司哈尔滨办事处市场运营部工作。俞炜烽 毕业于上海大学，大专。历任贵州证券公司交易部经理，浙江远能期货公司国债部经理，现任上海石楠信息技术有限公司经理。郭晓萍 大学本科 国际商务师 历任新疆红旗冶炼厂技术员，新疆冶金研究所技术员、助理工程师，现任陕西省纺织品进出口公司总经理，陕西开成集团党委书记、副总经理。（2）监事 董志富 中共党员，政工师。曾任黑龙江涤纶厂短丝分厂保全队长，长丝二厂工会主席，聚酯分厂支部书记、工会主席兼副厂长，长丝一厂党总支副书记兼工会主席，总支书记兼厂长，龙涤集团工会主席、纪委书记、党委副书记。黑龙江龙涤股份有限公司监事会主席。14苑清华 毕业于哈尔滨师范大学中文系，大学本科。曾任克东县教师进修学校教师、克东县第二中学校教师、克东县第一中学校教师、克东县电视大学教务处主任、克东县乡镇企业管理局办公室主任。现任黑龙江龙涤集团有限公司董事会秘书、文件处理中心副主任。闵 军 大学本科 政工师 历任黑龙江涤纶厂党委宣传部干事，黑龙江龙涤集团有限公司党委工作部文明办主任，现任黑龙江龙涤股份有限公司综合部经理。刘 静 毕业于大连轻工学院，大学本科，高级工程师。曾任龙涤集团生产技术部科员、副主任工程师、计算机办公室副主任、计算机管理科科长、信息中心主任、主任工程师、总经理助理等职，现任黑龙江龙涤股份有限公司人力资源部部长。（3）高级管理人员 史玉玲 毕业于北京经济函授大学，大专。高级会计师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司合资部财务科副科长，副总会计师，现任黑龙江龙涤股份有限公司总会计师。张巨宏 大学本科 博士 工程师 历任黑龙江涤纶厂热电厂副厂长、厂长，黑龙江龙涤集团有限公司副总经理 党委委员。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。佟 辉 中共党员、大专学历、经济师。曾任黑龙江龙涤集团团委副书记、书记、长丝一厂党总支书记、厂长、长丝二厂党总支书记、龙涤政治学校校长、生产部安技科科长、龙涤贸易公司总经理、企管办主任、办公室主任、采购部副部长等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。牛长胜 中共党员，毕业于天津纺织工学院就、高级工程师。曾任公司电仪工程部副部长、部长、副总工程师、长丝厂厂长、聚合厂厂长、总经理助理等职。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。韩育新 中共党员，毕业于四川工学院，大学本科，副高级工程师。曾任黑龙江龙涤集团有限公司长丝二分厂厂长兼党委书记，龙涤集团总经理助理。现任黑龙江龙涤股份有限公司副总经理。15宋士龙 大专学历，曾任黑龙江龙涤集团微机中心负责人、黑龙江龙涤股份有限公司证券办副主任、黑龙江龙涤股份有限公司证券事务代表。现任黑龙江龙涤股份有限公司董事会秘书。董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 任职期间是否领取报酬、津贴 乔洪涛 黑龙江省国资委 监事会主席-是 赵 杰 黑龙江省国资委 主任-是 苑清华 龙涤集团 董事会秘书-是 3、年度报酬情况 公司外部董事未在公司领取报酬及津贴。2006 年度在公司任职的高级管理人员，均实行职务工资制度。报告期董事、监事及高级管理人员在公司获得报酬的情况：姓 名 报酬总额（元）王德刚 33600 丛 斌 33600 闵 军 24000 刘 静 33600 史玉玲 33600 张巨宏 33600 佟 辉 33600 牛长胜 33600 宋士龙 33600 邵华、苏勋智、周捷、俞炜峰四位董事未在公司领取报酬、津贴，也未在控股股东单位领取报酬、津贴。4、报告期内离任董事、监事及高级管理人员情况：2006 年 9 月 8 日公司召开第一次临时股东大会，选举赵瑞民、丛斌、王德刚、郭大生、叶永茂、卢儒生、俞炜峰、邵华、宋叔意、郭 16晓萍、于宁为公司第四届董事会董事。2006 年 9 月 8 日公司召开股东大会选举董志富、闵军、刘静、苑清华为第四届监事会监事。2006 年 9 月 8 日公司董事会选举赵瑞民为公司董事长兼总经理，聘任张巨宏、牛长胜、佟辉为公司副总经理，丛斌为总工程师，史玉玲为总会计师，王德刚为总经济师，宋士龙为董事会秘书。2007 年 1 月 25 日公司召开 2006 年第三次临时股东大会，选举乔洪涛、高旭光、苏勋智、赵杰、周捷为公司董事，同意郭大生、叶永茂、卢儒生辞去公司独立董事职务，同意于宁辞去公司董事职务。2007 年 1 月 25 日公司召开董事会改选董事长，选举乔洪涛担任公司董事长。（二）公司员工情况 截止 2006 年末，公司共有员工 990 人，生产人员 693 人，销售人员 26 人，技术人员 188 人，财务人员 15 人，行政人员 17 人，其他 51 人;其中：大学学历 53 人，大中专学历 131 人，高级工程师 21人，工程师 56 人，无退休员工。六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 2006年，公司严格按照有关法规运作。特别是在债务重组后，自第四届董事会第六次会议和2006年第三次临时股东大会之后，公司严格按照公司法、证券法及相关法律法规，修改公司章程等相关文件。公司从实际出发在董事会下设了财务风险控制委员会、董事会提名委员会、薪酬与考核委员会，并研究制定了工作条例和管理办法。以此不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作，堵塞存在的漏洞。公司制定的上述规章制度均符合国家对公开发行证券公司规范性文件的要求，公司治理情况主要体现在以下几个层面：1、关于股东与股东大会：公司能够确保全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是保证流通股东享有平等地位，保证全体股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照股东大会议事规则的要求召集、召开股东大会。在法律法规的框架下，充分尊重流通股股东的意见和建议，使中小股东的话语权落到实处。公司的 17关联交易公平合理，并对关联交易形成原因、过程、及结果予以充分披露；公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作大会现场见证，并出具法律意见书。2、关于控股股东与上市公司的关系：在债务重组前，公司控股股东是黑龙江龙涤集团有限公司。由于控股股东和公司之间的脐带关系，形成控股股东大量占用公司资金，致使公司濒临破产。现在，公司巨额债务已得到和解，原控股股东已经全部归还了非经营性占款。目前，公司控股股东是黑龙江省人民政府国有资产管理委员会。公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生；没有占用公司资金或要求为其担保和要求替他人担保；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定选举产生董事，本报告期公司选举产生新一届董事会，董事会成员十一名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。董事会按照公司章程和董事会议事规则开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行公司法、公司章程和股东大会赋予的权力，正确行使权力。在公司生死关头能够全力以赴帮助公司解决债务，为公司创造新的生存环境。在债务和解后，能够积极帮助公司健全法人治理结构，查堵公司存在的漏洞，积极为公司谋划未来发展。4、关于监事与监事会：本报告期公司选举产生新一届监事会，监事会成员5人，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司监事会能够按照法律、法规、监事会议事规则开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对股东和公司利益负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的情况进行监督。认真履行监事的职责。5、关于信息披露与透明度：按照公司制定的投资者关系管理制度，公司董事会秘书全面负责对外信息披露工作并接待股东、投资者的来访和咨询；公司积极与投资者沟通，做好投资者电话问询记录；公司能够按照信息披露制度和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司将一如既往地严格按照公司法、证券法、公司章程及公开发行证券信息披露各项规则等有 18关法律法规的要求规范运作。（二）基于债务和解而致使公司股权结构发生的变化，独立董事郭大生、叶永茂、卢儒生提出辞去独立董事职务，不再履行职责。（三）关于控股股东与公司“五分开”情况 2006 年度公司与控股股东龙涤集团“五分开”情况（1）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，具有完整的业务体系及自主的经营能力，具有独立的产、供、销系统。（2）资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，资产独立。（3）人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高管人员均在公司领取报酬。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何职务。（4）机构方面：公司组织机构健全，有完善的劳动、人事工资管理，生产经营管理，工艺技术管理和财务管理等部门，职能明确，各司其职。（5）财务方面：公司设立计财部，制定了财务会计制度，建立完善的财务核算体系，有独立的银行帐户，单独纳税，资金运作完全分开。(四)对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度建立、实施情况 公司第四届董事会第六次会议通过了公司设立薪酬与考核委员会的决议，委员会将按照薪酬与考核委员会工作条例、高管人员薪酬政策与方案和高管业绩考评办法对高管人员进行全年考评，确定高管薪酬及股权激励实施条件。七、股东大会简介 七、股东大会简介 报告期内公司召开三次股东大会。1、2006 年 9 月 8 日召开 2006 年第一次临时股东大会，因公司退市且尚未挂牌，会议决议刊登在 2006 年 9 月 9 日中国证券报上。2、2006 年 10 月 8 日召开第二次临时股东大会，因公司退市且尚未挂牌，会议决议刊登在 2006 年 10 月 9 日的中国证券报上。193、2007 年 1 月 25 日召开第三次临时股东大会，会议决议于 2007年 1 月 26 日在代办股份转让转让信息披露平台上披露。八、董事会报告(一)公司经营情况的回顾 八、董事会报告(一)公司经营情况的回顾 2006 年公司处在重组过程中。虽然公司主营业务一直在经营，但是，由于资金紧张、重组不彻底等原因，公司并未实现满负荷生产，曾一度濒临停产边缘。省政府和国资委高度重视公司重组工作，细致研究及时解决公司面临问题，积极调度相关各方，为公司谋求生路，公司的重组工作相应取得了快速进展。在省政府的大力支持下，在省国资委的直接领导和全力推进下，在省有关部门的通力配合下，在流通股股东鼎力相助下，经过各方艰苦努力，公司终于取得了债务和解的成功，大股东全部归还了非经营性占款,并用其热电厂、动力厂、公用工程等有效资产，经过评估抵偿了大部分经营性占款。共偿还大股东占款 130,503 万元。公司获得了新的生存机会。2006 年公司完成债务和解及以资抵债的同时，为今后持续发展，公司克服资金紧张等困难，完成了大修工作及一系列改造项目。经过各方艰苦努力，公司终于取得了债务和解的成功，大股东全部归还了非经营性占款。同时，大股东用其热电厂、动力厂、公用工程等有效资产，经过评估抵偿了部分占款。大股东用债务和解收益及以资抵债共偿还 130,503 万元对公司的占款。公司获得了新的生存机会。2006 年公司完成债务和解及以资抵债的同时，为今后持续发展，公司克服资金紧张等困难，完成了大修工作及一系列改造项目。一是，涤纶纤维生成是连续化工业生产过程，一般需一年大修一次。由于资金紧张，公司连续三年一直没有大修。为保证设备安全运转提高产品质量，公司在 2006 年完成了三年来一直未做的设备大修工作；二是，为适应市场需求，生产差别化纤维，公司完成了聚合熔体改造项目。设备改造后可生产半有光短丝、有光切片和有光长丝，即可抢占北方市场又可进军南方市场；三是，为降低成本，公司完成了热媒系统改造项目，由原来使用 20重油改造成使用煤炭，按正常产量计算，预计每年可节约 2000 万元以上；四是，为降低公用工程成本，缓解煤炭供应紧张及成本过高的压力，热电厂由原来使用电煤改造成使用褐煤，通过反复试验终于取得全面成功，预计此项改造每年可节省资金 2760 万元。公司巨额债务得以和解、大股东如期归还欠款，为公司的持续经营提供了必要的前提，为公司重新上市交易清除了障碍；诸多技术改造，为未来发展奠定了坚实基础。公司将以此为契机，依靠主营业务实现 2007 年、2008 年盈利，全面达到重新上市交易的条件，为投资者创造最大收益。1、报告期内总体经营情况 公司所处的行业为化纤行业，主营业务是生产、销售聚酯熔体和切片、熔体直纺长丝、短丝，产品为纺织工业原料。全年生产聚酯切片 7,317 吨，生产直纺长丝 3,584 吨，生产熔体直纺短丝 13,460 吨，生产工业丝 24,160 吨。报告期内实现主营业务收入 53,641 万元，实现主营业务利润-3,282 万元，利润总额 83,757 万元。2、主营业务及经营状况(1)报告期内主营业务分产品情况表 单位：人民币元 产品名称 主营业 务收入 主营业 务成本 毛利率%主营业务收入比上年增减%主 营