000905_2013_厦门港务_2013年年度报告_2014-03-25.pdf

厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 1 厦门港务发展股份有限公司厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)陈震声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告.1 一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告.10 五、重要事项.28 六、股份变动及股东情况.45 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 八、公司治理.59 九、内部控制.64 十、财务报告.67 十一、备查文件目录.185 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务 指 厦门港务发展股份有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称 厦门港务 公司的外文名称（如有）XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）XMPD 公司的法定代表人 柯东 注册地址 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 注册地址的邮政编码 361006 办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层 办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层 厦门市湖里区东港北路31号港务大厦20层 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网()公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 20 层 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1999 年 04 月 21 日 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 350200100000541 350204705409738 70540973-8 报告期末注册 2011 年 12 月 19 日 厦门市湖里区长岸路海天港区联检大楼 13 楼 350200100000541 350204705409738 70540973-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 谢培仁 裴素平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,779,421,500.022,995,433,647.0059.56%2,420,150,916.33归属于上市公司股东的净利润（元）329,305,035.46239,607,798.0237.44%145,359,758.92归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）136,781,945.59113,384,604.7120.64%113,732,196.75经营活动产生的现金流量净额（元）184,275,730.70215,290,308.72-14.41%48,317,087.34基本每股收益（元/股）0.620.4537.78%0.27稀释每股收益（元/股）0.620.4537.78%0.27加权平均净资产收益率（%）15.45%12.84%2.61%8.63%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）4,188,961,183.513,625,334,400.4615.55%3,157,435,212.81归属于上市公司股东的净资产（元）2,289,871,285.851,984,832,182.1215.37%1,753,671,088.08二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,305,035.46239,607,798.022,289,871,285.85 1,984,832,182.12按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 329,305,035.46239,607,798.022,289,871,285.85 1,984,832,182.12按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用。三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）170,873,200.18113,175,318.361,800,708.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）69,673,843.3343,823,015.5425,962,642.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 284,561.17929,766.232,651,164.09 非货币性资产交换损益 8,715,503.29 委托他人投资或管理资产的损益 185,890.41 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,723,540.255,588,120.0010,899,761.14 受托经营取得的托管费收入 2,200,973.861,695,739.421,919,861.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-249,893.743,486,070.32-3,956,551.40 减：所得税影响额 62,550,603.2740,816,889.715,995,551.07 少数股东权益影响额（税后）4,333,925.611,657,946.851,654,472.81 合计 192,523,089.87126,223,193.3131,627,562.17-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，世界经济继续维持低速增长格局，港口经营面临的国内外经济环境较为严峻。面对多方面不利因素影响，公司董事会与经营班子一道，规范内部运作机制，积极开拓各项业务，切实做好经营管理工作，有效的完成了年度各项任务，取得了良好的经营业绩。报告期内,公司实现营业收入477,942万元,比2012年增长59.56%；实现利润总额47,776万元，实现归属于上市公司股东的净利润32,931万元，比2012年分别增长32.7%和37.44%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 本报告期内营业收入较上年同期增加178,398.79万元，增幅59.56%；营业成本较上年同期增加180,203.77万元，增幅69.25%，主要系由于贸易业务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。本报告期内营业税金及附加同比下降63.45%，主要系由于2012年11月营改增后营业税及相应的附加税减少。本报告期内销售费用同比增加54%，主要系贸易业务、港务酒业销售费用同比去年增加所致。本报告期内财务费用较上年同期减少1,137.65万元，主要系子公司古雷疏港确认未实现融资收益以及厦门外代存款利息增加所致。本报告期内营业外收入较上期增加51.97%，主要是由于本期政府补助增加以及东渡港区3、4号泊位土地房屋资产处置净收益172,631,091.75元所致。本报告期内所得税费用同比增加33.85%，主要系本期递延所得税费用较上期增加所致，根据厦门市地方税务局直属税务分局（厦地税直函201313号），东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案，享受政策性搬迁所得税处理，东渡分公司确认1、3、4号泊位土地房屋资产处置净收益相应的递延递延所得税费用。本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降14.41%，主要系报告期内贸易业务购入存货较多所致。本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降236.75%，主要系本公司报告期内资本性支出以及对外投资增加所致。本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长267.91%，主要系本报告期内借款增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况;报告期公司经营工作围绕前期披露的经营计划进行，较好的完成了年度工作计划。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 营业收入较上年同期增加178,398.79万元，增幅59.56%，主要系由于贸易业务收入增加以及营改增因素影响相关业务收入增加所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 11 销售量 789,412.821,086,128.66-27.32%生产量 816,275.41,053,427.61-22.51%库存量 170,353.4144,263.89 18.08%市场占有率（%）7.5%9.97%-2.47%数据来源：厦门散装水泥办公室网站 建材销售 销售额 312,124,401.87386,770,060.2-19.3%销售量 贸易业务 销售额 2,339,077,371.331,543,735,583.92 51.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期贸易业务销售额增长超过30%，主要是贸易业务量大幅增长所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）605,190,934.49前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）12.66%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 第一名 177,389,404.983.71%2 第二名 126,865,897.482.65%3 第三名 125,261,538.222.62%4 第四名 89,363,085.351.87%5 第五名 86,311,008.461.81%合计-605,190,934.4912.66%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)港口物流 主营业务成本 1,872,051,286.42.64%756,252,015.9029.28%13.36%厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 12 25建材销售 主营业务成本 234,931,017.735.35%316,336,273.8712.25%-6.9%贸易业务 主营业务成本 2,283,286,660.1552.01%1,509,940,449.6158.47%-6.46%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)码头业务 主营业务成本 371,103,823.408.45%331,718,533.1212.84%-4.39%建材销售 主营业务成本 234,931,017.735.35%316,336,273.8712.25%-6.9%代理劳务 主营业务成本 1,004,989,882.2122.89%94,017,468.153.64%19.25%拖轮业务 主营业务成本 124,544,812.592.84%121,835,482.824.72%-1.88%运输劳务 主营业务成本 319,991,778.657.29%159,475,060.996.18%1.11%贸易业务 主营业务成本 2,283,286,660.1552.01%1,509,940,449.6158.47%-6.46%理货业务 主营业务成本 46,071,142.831.05%44,904,058.311.74%-0.69%物流延伸服务及其他 主营业务成本 5,349,846.570.12%4,301,412.510.17%-0.04%说明 2013 年及 2012 年主要构成项目占总成本的比例情况：项目 原材料 人工成本 折旧 与摊销 燃料及动力 贸易销售成本 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 港口物流 27,653,089.10 0.63%329,388,213.54 7.48%90,500,553.342.05%90,856,041.922.06%建材销售 199,217,341.48 4.52%15,710,682.49 0.36%2,114,322.29 0.05%8,749,669.72 0.20%贸易业务 2,283,286,660.15 51.84%2012 年 项目 原材料 人工成本 折旧 与摊销 燃料及动力 贸易销售成本 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 港口物流 27,546,069.98 1.06%305,404,474.28 11.74%85,190,189.243.27%107,805,719.474.14%厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 13 建材销售 256,769,229.02 9.87%13,382,661.75 0.51%3,215,167.85 0.12%12,216,163.85 0.47%贸易业务 1,509,940,449.61 58.02%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）661,396,804.13前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.02%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国有色金属工业再生资源有限公司 207,545,612.854.71%2 洋浦南华糖业销售有限公司 142,420,000.003.23%3 福建马坑矿业股份有限公司 130,618,844.042.97%4 厦门市维祺贸易有限公司 108,667,652.292.47%5 本钢板材股份有限公司 72,144,694.951.64%合计-661,396,804.1315.02%4、费用、费用 本报告期内营业税金及附加同比下降63.45%，主要系由于2012年11月营改增后营业税及相应的附加税减少。本报告期内销售费用同比增加54%，主要系贸易业务、港务酒业销售费用同比去年增加所致。本报告期内财务费用同比下降30%以上，主要系子公司古雷疏港确认未实现融资收益以及厦门外代存款利息增加所致。本报告期内所得税费用同比增加33.85%，主要是根据厦门市地方税务局直属税务分局（厦地税直函201313号），东渡分公司取得搬迁补偿收入可暂时按照规定报送相关材料进行备案，享受政策性搬迁所得税处理，因此东渡分公司于本年确认了1、3、4号泊位土地房屋资产处置净收益相应的递延递延所得税费用。5、研发支出、研发支出 无。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,372,504,602.253,143,715,710.0570.9%经营活动现金流出小计 5,188,228,871.552,928,425,401.3377.17%厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 14 经营活动产生的现金流量净额 184,275,730.70215,290,308.72-14.41%投资活动现金流入小计 210,554,176.15199,986,154.535.28%投资活动现金流出小计 653,546,750.98331,534,935.6097.13%投资活动产生的现金流量净额-442,992,574.83-131,548,781.07-236.75%筹资活动现金流入小计 1,121,930,470.40359,785,196.82211.83%筹资活动现金流出小计 944,901,729.39311,668,036.93203.18%筹资活动产生的现金流量净额 177,028,741.0148,117,159.89267.91%现金及现金等价物净增加额-77,637,379.04133,036,003.11-158.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本报告期内经营活动现金流入比上年同期增加70.9%，主要系报告期内贸易业务及港口物流业务中的代理劳务、运输劳务、物流延伸服务收入增长所致丅 本报告期内经营活动现金流出比上年同期增加77.17%，主要系报告期内贸易业务购入存货增加所致。本报告期内投资活动现金流出比上年同期增长97.13%，投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降236.75%，主要系报告期内资本性支出以及对外投资增加所致。本报告期内筹资活动现金流入比上年同期增长211.83%，主要系报告期内借款增加所致。本报告期内筹资活动现金流出比上年同期增长203.18%，主要系报告期内偿还借款上升所致。本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长267.91%，主要系本报告期内借款增加所致。本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期减少210,673,382.15万元，主要是经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 港口物流 2,078,413,122.46 1,872,051,286.259.93%105.68%147.54%-15.23%建材销售 311,290,316.24 234,931,017.7324.53%-19.52%-25.73%6.32%贸易业务 2,339,973,375.57 2,283,286,660.152.42%51.58%51.22%0.23%分产品 码头业务 346,854,833.74 371,103,823.40-6.99%-3.93%11.87%-15.11%厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 15 建材销售 311,290,316.24 234,931,017.7324.53%-19.52%-25.73%6.32%代理劳务 1,080,822,369.22 1,004,989,882.217.02%509.53%968.94%-39.96%拖轮业务 235,375,620.55 124,544,812.5947.09%5.42%2.22%1.66%运输劳务 335,895,427.39 319,991,778.654.73%95.69%100.65%-2.35%贸易业务 2,339,973,375.57 2,283,286,660.152.42%51.58%51.22%0.23%理货业务 71,295,554.17 46,071,142.8335.38%-0.16%2.6%-1.74%物流延伸服务及其他 8,169,317.39 5,349,846.5734.51%39.63%24.37%8.03%分地区 福建省内 4,552,251,243.97 4,239,233,621.426.88%56.67%65.23%-4.82%省外 177,425,570.30 151,035,342.7114.87%401.21%798.11%-37.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 717,429,858.9717.13%726,522,495.9220.04%-2.91%应收账款 549,174,261.0113.11%565,835,470.5015.61%-2.5%存货 322,218,453.217.69%198,289,821.895.47%2.22%投资性房地产 231,723,627.315.53%215,714,832.265.95%-0.42%长期股权投资 123,773,560.332.95%121,514,613.463.35%-0.4%固定资产 980,210,411.3823.4%930,287,226.9125.66%-2.26%在建工程 250,371,677.5.98%73,594,324.02.03%3.95%厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 16 0672、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 373,009,926.31 8.9%263,861,058.177.28%1.62%长期借款 122,440,000.00 2.92%33,090,000.000.91%2.01%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在：公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司拥有东南沿海实力最强的国际船舶代理企业、全省规模最大的散杂货装卸码头、厦门港唯一的内贸集装箱装卸码头、福建省规模最大的集装箱运输车队、厦门港唯一提供海上专业拖轮服务的企业和先进的物流信息管理系统；同时拥有密集的物流网络，与世界一百八十多个国家和地区的客户建立了密切的业务关系，在国内经济发达的沿海和沿江地区形成密集的业务网络，并延伸至内陆经济开发地区和铁路枢纽城市。公司业务贯穿货物进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口综合物流服务供应链。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）415,378,100.00 140,500,000.00195.64%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）厦门海隆码头有限公司 码头开发建设 100%厦门港务船务有限公司 港口拖轮经营 90%厦门市路桥建材有限公司 建材生产、销售 95%厦门港务运输有限公司 运输 100%三明港务发展有限公司 物流信息、货运代理及仓储服务 80%吉安陆港物流有限公司 物流信息、货运代理及仓储服务 100%漳州市古雷港口发展有限公司 港口物流 51%厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 17 潮州港务发展有限公司 港口物流 70%漳州龙池港务发展有限公司 港口码头开发、建设、投资及经营 55%厦门外代邮轮代理有限公司 国内、国际船舶代理 60%上海海衡实业有限公司 货物于技术的进出口业务 100%漳州市古雷拖轮有限公司 港口拖轮经营 70.89%厦门外代报关行有限公司 代理报关业务 60%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源合计 0.00 0-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额 厦门建设银行东渡支行 非关联方 否 保本理财 1,0002013 年11 月 13日 2014 年05 月 12日 年化收益率 5%0 254.72平安银行股份有限公司厦门分行 非关联方 否 保本理财 5,0002013 年12 月 31日 2014 年01 月 07日 年化收益率 3.8%0 3.640厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 18 合计 6,000-00 28.644.72委托理财资金来源 自有资金。逾期未收回的本金和收益累计金额 0涉诉情况（如适用）无。委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况（2）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额起始日期 终止日期期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-000 0%0衍生品投资资金来源 无。衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 2 月 6 日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额贷款利率担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计-0-委托贷款审批董事会公告披露日期（如有)委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 3、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 19 募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况（2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计-0 000-0-不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况（3）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计-0 00-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)无。厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 20 4、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门港务船务有限公司 子公司 运输 港口拖轮经营 135,000,000 469,905,888.22264,388,838.93236,673,620.55 85,361,119.39 64,194,028.13中国厦门外轮代理有限公司 子公司 代理 中外籍国际船舶代理 30,000,000711,545,458.10255,286,275.711,091,596,105.64 71,033,123.23 60,092,462.45厦门港务物流有限公司 子公司 物流 公路货物运输、集装箱疏运 65,000,000314,832,478.32272,146,922.44174,367,778.78 39,859,923.57 39,680,712.32厦门外轮理货有限公司 子公司 理货 港口理货业务 17,000,00054,090,580.3640,761,641.1176,356,687.68 16,090,816.44 12,907,322.58厦门港务国内船舶代理有限公司 子公司 代理 内贸运输船舶代理 2,000,0005,126,651.342,921,780.972,614,017.58 420,363.70 325,458.45厦门港务运输有限公司 子公司 运输 运输 81,000,000163,334,406.6794,548,968.22301,488,009.71 5,594,783.71 7,293,895.88厦门港务贸易有限公司 子公司 贸易 自营及代理进出口等 85,000,000606,887,444.0395,593,232.842,152,192,935.41 14,092,225.73 9,938,033.55厦门市路桥建材有限公司 子公司 建筑建材 建材生产、销售 70,000,000245,316,237.49118,822,717.85322,562,483.75 42,121,869.25 28,661,913.55主要子公司、参股公司情况说明 1、本公司控股90%的厦门港务船务有限公司，注册资本13,500万元人民币，总资产469,903,061.51元，主要从事助轮船靠离泊、拖驳船服务、港口货物中转、物资储存、装卸货物、港口消防服务、海上船舶修理，该公司2013年实现营业收入236,673,620.55元，净利润64,194,028.13元。2、本公司控股60%的中国厦门外轮代理有限公司，注册资本3000万元人民币，总资产711,545,458.10元，主要从事中外籍国际船舶代理业务；缮制单证，代签提单、运输合同、速遣滞期协议，代收代付款项；办理船舶进出港手续，联系安排引水、靠泊、装卸；报关，办理货物的托运和中转；揽货和组织海商海事；代为处理船舶、船员、旅客或货物的有关事项（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业），该公司2013年实现营业收入1,091,596,105.64元，净利润60,092,462.45元。3、本公司控股100%的厦门港务物流有限公司，注册资本6500万元人民币，总资产314,832,478.32元，主要从事：a、公路货物运输、集装箱疏运；b、修、租、洗箱服务；c、冷藏箱预检及监管；d、物流信息咨询服务；e、承办海运、储运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拉箱拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务（法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许可证明后方能营业），该公司2013年实现营业收入174,367,778.78元,净利润39,680,712.32元。4、本公司控股95%的厦门市路桥建材有限公司，注册资本7000万元人民币，总资产245,316,237.49元，主要从事混凝厦门港务发展股份有限公司 2013 年度报告全文 21 土、建筑材料生产、加工及批发、零售，电器机械及器材的批发、零售及维修，仓储，该公司2013年实现营业收入322,562,483.75元，净利润28,661,913.55元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 厦门外代邮轮代理有限公司 为适应未来厦门邮轮母港业务的发展，更好地