430295_2011_捷虹股份_2011年、2012年财务报表_2013-08-29.pdf

资产负债表编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司金额单位：元资产2012年12月31日2011年12月31日流动资产货币资金34,129,662.9524,356,080.85交易性金融资产30,000,000.00应收票据7,526,570.80403,643.14应收账款93,552,372.8654,347,490.13预付款项87,928.101,686,702.86应收利息应收股利11,405,602.12其他应收款17,897,298.0125,321,290.32存货29,292,396.4228,597,201.76一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计223,891,831.26134,712,409.06非流动资产可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资126,002,649.39115,364,057.48投资性房地产固定资产15,800,578.9517,278,278.55在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产3,547,148.124,006,559.01开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产664,845.41461,594.60其他非流动资产非流动资产合计146,015,221.87137,110,489.64资产总计369,907,053.13271,822,898.70公司法定人：主管会计工作负责人：会计机构负责人张资产负债表（续）编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司金额单位：元负债及股东权益2012年12月31日2011年12月31日流动负债短期借款85,000,000.0065,000,000.00交易性金融负债应付票据10,000,000.00应付帐款48,843,728.4227,120,948.02预收款项8,700,486.006,178,559.83应付职工薪酬115,660.01214,583.56应交税费10,370,853.583,388,985.61应付利息应付股利其他应付款75,266,621.0666,286,286.43一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计238,297,349.07168,189,363.45非流动负债长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计238,297,349.07168,189,363.45股东权益股本68,000,000.0068,000,000.00资本公积69,079,757.9064,526,643.81盈余公积1,546,798.991,546,798.99未分配利润-7,016,852.8330,439,907.55股东权益合计131,609,704.06103,633,535.25负债及股东权益总计369,907,05313271,822,898.70公司法定人庄管会计工作负责人会计机构负责人张利润表编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司金额单位：元项目2012年度2011年度二、营业收入341,569,019.10366,996,047.00减：营业成本285,757,687.54330,038,505.68营业税金及附加119,565.84189,438.51销售费用5,689,682.107,429,732.28管理费用18,684,437.498,131,091.93财务费用6,078,177.505,174,422.84资产减值损失1,357,505.44457,584.74加：公允价值变动收益投资收益696,666.68915,049.67其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润24,578,629.8716,490,320.69加：营业外收入186,555.81110,063.95减：营业外支出100,270.63194,888.33其中：非流动资产处置损三、利润总额24,664,915.0516,405,496.31减：所得税费用1,241,860.322,422,426.39四、净利润23,423,054.7313,983,069.92五、其他综合收益六、综合收益总额23,423,054.7313,983,069.92公司法定人主管会计工作负责人会计机构负责人张现金流量表编制单位：上海捷虹颜料化工集团股份有限公司金额单位：元项目2012年度2011年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金199,449,603.51256,197,633.20收到的税费返还661,229.24收到其他与经营活动有关的现金27,113,421.3258,110,405.65经营活动现金流入小计227,224,254.07314,308,038.85购买商品、接受劳务支付的现金177,869,115.10248,975,036.02支付给职工以及为职工支付的现金5,010,227.673.691,422.27支付的各项税费4,954,781.8110,590,204.51支付其他与经营活动有关的现金29.118,576.2049.483,717.75经营活动现金流出小计216,952,700.78312,740,380.55经营活动产生的现金流量净额10,271,553.291,567,658.30二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金334,004.67处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,353,802.19收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计10,687,806.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金482,443.142,724,137.75投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,480,734.25支付其他与投资活动有关的现金30,000,000.002,500,000.00投资活动现金流出小计30,482,443.146,704,872.00投资活动产生的现金流量净额30,482,443.143,982,934.86三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金85,000,000.0087,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金10,236,944.88筹资活动现金流入小计85,000,000.0097,236,944.88偿还债务支付的现金65,000,000.0081,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,153,554.20其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金9,000,000.00筹资活动现金流出小计65,000,000.0094,153,554.20筹资活动产生的现金流量净额20,000,000.003,083,390.68四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15,492.05-128,812.82五、现金及现金等价物净增加额226,381.908,505,171.02加：年初现金及现金等价物余额24,356,080.8515,850,909.83六、年末现金及现金等价物余额24,129,698.9524,356,080.85公司法定人：经合主管会计工作负责人会计机构负责人张如长989195600060119006091980660625088782508766869668699668699000008010380080长0660600000000800.00000089000000009买（）)096890968766908661669086166906176690966190668066862966629666869H本州18999900000000890000000089000000009尽长处()本)()长一)长长