000882_2013_华联股份_2013年年度报告_2014-04-28.pdf

北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文1北京华联商厦股份有限公司北京华联商厦股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 04 月月北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.24 元（含税），送红股元（含税），送红股0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人公司负责人赵国清、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郑博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介.7第三节会计数据和财务指标摘要.9第四节董事会报告.11第五节重要事项.30第六节股份变动及股东情况.40第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.46第八节公司治理.51第九节内部控制.55第十节财务报告.56第十一节备查文件目录.147北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容报告期，本报告期指2013 年度元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所O2O指线上到线下本公司/公司/华联股份/上市公司指北京华联商厦股份有限公司华联集团指北京华联集团投资控股有限公司华联综超指北京华联综合超市股份有限公司华联财务指华联财务有限责任公司华联嘉合指北京华联嘉合投资管理有限公司华联商贸指北京华联商业贸易发展有限公司华联清洁指北京华联商业设施清洁服务有限公司咖世家指华联咖世家（北京）餐饮管理有限公司鹏瑞商业指北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司亿商通指上海中商亿商通网上销售服务有限公司鸿炬实业指海南鸿炬实业有限公司鸿炬集团指海南鸿炬文化传媒集团有限公司海南文促会指海南省文化交流促进会坤联信和指北京坤联信和商业管理有限公司广盛鑫源指沈阳广盛鑫源商业投资管理有限公司南京大厂指南京大厂北京华联购物中心有限公司北京万贸指北京万贸企业管理有限责任公司大连华联指北京华联（大连）综合超市有限公司青海华联指青海华联综合超市有限公司北京华联商业指北京华联商业管理有限公司紫金华联指江苏紫金华联综合超市有限公司无锡奥盛通达指无锡奥盛通达商业管理有限公司合肥信联顺通指合肥信联顺通商业管理有限公司北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文5合肥达兴源指合肥达兴源商业管理有限公司龙天陆指北京龙天陆投资有限责任公司兴联顺达指北京兴联顺达商业管理有限公司成都海融指成都海融兴达商业投资管理有限公司绵阳投资基金指绵阳科技城产业投资基金揭阳物资供销售指广东揭阳市物资供销集团公司北京海融指北京海融兴达商业管理有限公司海南华联指海南华联购物中心有限公司内江华联指内江华联购物中心有限公司包头鼎鑫源指包头市鼎鑫源商业管理有限公司华联鑫创益指北京华联鑫创益科技有限公司内蒙古信联中心指内蒙古信联购物中心有限公司北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文6重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告关于公司未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容。告关于公司未来发展的展望中可能面临的风险及对策部分的内容。北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文7第二节公司简介第二节公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称华联股份股票代码000882股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称北京华联商厦股份有限公司公司的中文简称华联股份公司的外文名称（如有）BEIJING HUALIAN DEPARTMENT STORE CO.,LTD公司的法定代表人赵国清注册地址北京市通州区永乐经济技术开发区永开路 1 号注册地址的邮政编码101105办公地址北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号创新中心 2 号楼 3 层办公地址的邮政编码102605公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名周剑军殷丽莉联系地址北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号创新中心 2 号楼 3 层北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208 号创新中心 2 号楼 3 层电话010-57391951010-57391951传真010-57391951010-57391951电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券法律部四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文8首次注册1998 年 05 月 29 日 北京市工商行政管理局100000100296311010871092147x 71092147-x报告期末注册2012 年 10 月 16 日 北京市工商行政管理局11000000496614811011271092147x 71092147-x公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2008 年 12 月，公司实施重大资产重组，通过此次重组，公司主营业务由百货零售业转型为购物中心的运营和管理。历次控股股东的变更情况（如有）1.2001 年 07 月 07 日，公司控股股东由中商企业集团公司变更为中商华通科贸有限公司。2.2009 年 06 月 15 日，公司控股股东由中商华通科贸有限公司变更为北京华联集团投资控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层签字会计师姓名李惠琦、刘小峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间瑞信方正证券有限责任公司北京市西城区金融大街甲9 号金融街中心南楼 15 层张涛、闫强2013-2015 年公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文9第三节会计数据和财务指标摘要第三节会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）1,093,980,236.27848,421,080.1628.94%622,809,443.53归属于上市公司股东的净利润（元）65,715,267.5152,923,553.8924.17%65,471,695.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）46,674,389.0838,560,047.6621.04%4,537,096.56经营活动产生的现金流量净额（元）-350,770,383.97-32,235,429.32-988.15%204,007,503.71基本每股收益（元/股）0.0610.04924.49%0.06稀释每股收益（元/股）0.0610.04924.49%0.06加权平均净资产收益率（%）2.25%1.82%0.43%2.18%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）13,304,854,949.687,384,925,763.6280.16%5,976,011,416.48归属于上市公司股东的净资产（元）5,941,445,786.052,903,174,212.70104.65%2,914,059,469.68二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,908.75-3,318.55-383,345.89计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,040,506.501,518,572.001,337,500.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益5,961,811.37除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益71,712,798.91单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2,828,970.00北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文10对外委托贷款取得的损益6,697,486.6716,274,266.67除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,894,437.151,400,331.77-240,826.66减：所得税影响额6,354,575.744,797,462.9711,417,831.48少数股东权益影响额（税后）22,848.7728,882.6973,696.33合计19,040,878.4314,363,506.2360,934,598.55-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文11第四节董事会报告第四节董事会报告一、概述一、概述公司的主营业务为购物中心的运营管理，是国内市场唯一专注于社区型购物中心运营管理的专业运营商。购物中心行业的发展受宏观经济环境、居民消费能力、消费者预期与信心等多方面的影响，一般情况下，行业经营发展的周期与社会消费品零售总额波动密切相关。1、行业发展面临的机遇与挑战1、行业发展面临的机遇与挑战近年来，在宏观经济稳定增长、社会消费品零售总额持续上升的宏观背景下，消费升级带动了对购物中心的强劲需求，目前购物中心零售业在我国处于快速发展阶段，公司自2008年业务转型以来，经过5年发展，在行业内已拥有较高的品牌知名度和一定的市场影响力。2013年，公司继续致力于社区型购物中心的运营与管理，同时随着在购物中心方面的运营管理水平的不断提升，逐步加大对外输出管理服务。尽管购物中心行业发展受政策支持和宏观经济发展影响充满机遇，但鉴于购物中心现阶段发展的吸引力，传统零售企业项目投入不断加快，同时，随着2010年以来住宅调控政策的颁布，房地产开发商也加大了对于商业地产的投资力度，凭借自身地产优势，从事购物中心建设运营，行业竞争日趋激烈。随着行业竞争的不断加大，稀缺而优质的物业资源的争夺也日趋激烈。优质商业物业的稀缺性、租赁成本的攀升、以及物业购建成本的高企等，均为购物中心运营商的发展带来了压力。此外，随着居民消费需求的不断升级及消费结构的不断调整，消费者对零售业态更加强调主题化、个性化、多元化，从而也对购物中心运营商经营能力提出了更高的要求。与此同时，国内零售业电子商务发展迅速，尤其是网络购物在逐步完善交易可信度、物流配送和支付方式等方面的过程中，实现了高速发展，随着大型电商信誉度不断提升、国内居民消费主力和消费模式的转变，电子零售方式对传统实体零售渠道经营带来的冲击力逐步显现。2、报告期内公司的主要经营策略2、报告期内公司的主要经营策略购物中心是集百货、超市、专业店、餐饮等在内的多种业态的商业综合体，面对零售行业发展的严峻挑战，公司积极调整业态组合，逐步加大餐饮、亲子、娱乐等体验式消费在购物中心的经营面积。同时，公司在经营中充分发挥购物中心经营多元化、便利性等优势，与周边居民的生活方式和社区服务紧密相连，凸显社区型购物中心的生活化特征。根据公司发展战略，公司以社区型购物中心为发展重点，以北京地区为重点发展区域。对于其它经济较发达的大中型城市，在资金、管理有保障的前提下逐步进行拓展。公司在2013年成功完成非公开发行股票项目，募集资金的到位，为公司迅速扩张规模，抢占优势店铺资源，增加市场占有率提供了有力的资金支持，进一步增强了购物中心运营管理能力和竞争能力，并促进公司长期发展战略的实施。在加快发展速度的同时，公司十分重视购物中心的运营质量。凭借在购物中心开发和运营管理方面的丰富经验，形成了专业和完备的管理体系。2013年，公司加强对已开业及筹备期购物中心的运营管理。对于已开业门店，公司通过月度资产管理报告对项目进行日常运营的监督管理，各项目通过采取积极合理、因地制宜的租赁、市场与物业管理策略，以优化租户组合，减少空置率，提高购物中心的聚客能力，在提升租户业绩的同时增强公司盈利能力。对于未开业门店，公司北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文12通过项目管理报告加强工作节点控制，重视开业前期各项工作，保障项目顺利开业。同时公司注重积累优质租户资源，与包括超市、百货、影院经营商、餐饮、服装等购物中心的长期主力租户建立战略合作关系，降低新开购物中心的运营风险，有力保障购物中心的快速拓展。随着公司运营管理专业化水平不断提升，公司逐步尝试开展管理输出业务，为第三方持有的商业项目提供规划设计及运营管理服务，这样不仅可以提升公司盈利水平，也扩充了公司的储备项目资源。报告期内，公司实现营业收入109,398.02万元，同比增长28.94%，实现利润总额7,360.09万元，同比增长12.75%，归属于母公司股东的净利润6,571.53万元，同比增长24.17%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述（1）报告期内，公司实现主营业务收入98,892.85万元，同比增长34.49%，主要原因是门店数量增加及输出管理业务收入增加。（2）报告期内，公司营业成本53,875.73万元，同比增长39.10%，主要原因是租金成本和长期资产折旧及摊销额增加。（3）报告期内，公司财务费用20,820.87万元，同比增长35.50%，主要原因是本期新增借款及融资债券应付利息增加。（4）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额，同比减少988.15%，主要原因是支付子公司往来款。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司遵循既定的发展战略和经营计划，基本完成了全年的各项工作指标。具体详见本节“概述”之“报告期内公司的主要经营策略”部分的描述。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明本报告期内，公司实现营业收入109,398.02万元，同比增长28.94%。其中主营业务收入98,892.85万元，同比增长34.49%。主要原因是门店数量增加及管理输出业务收入增长。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）250,109,150.81北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文13前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.86%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1BHG（北京）百货有限公司95,426,468.638.72%2北京华联综合超市股份有限公司66,082,682.186.04%3北京澳达天成投资有限公司33,120,000.003.03%4时代和煦国际文化传播（北京）有限公司27,780,000.002.54%5内蒙古信联购物中心有限公司27,700,000.002.53%合计-250,109,150.8122.86%3、成本、成本行业分类单位：元2013 年2012 年行业分类项目金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）同比增减(%)租赁及物业管理450,968,228.6583.71%316,844,606.3081.8%42.33%咨询管理服务22,902,042.984.25%7,848,929.372.03%191.79%产品分类说明公司不直接经营商品，故无产品分类。公司主要供应商情况 适用 不适用公司前 5 名供应商资料 适用 不适用4、费用、费用项目本期发生额上期发生额同比增减销售费用200,770,678.60167,321,419.7519.99%管理费用46,316,827.0837,108,572.1724.81%财务费用208,208,699.63153,657,861.9435.50%所得税费用10,376,664.5811,780,377.89-11.92%报告期内，公司财务费用同比增长35.50%，主要原因是本期新增借款及融资债券应付利息增加。5、研发支出、研发支出无北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文146、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计982,645,017.18936,100,579.544.97%经营活动现金流出小计1,333,415,401.15968,336,008.8637.7%经营活动产生的现金流量净额-350,770,383.97-32,235,429.32-988.15%投资活动现金流入小计182,024,047.2421,737,568.55737.37%投资活动现金流出小计1,712,639,588.78865,149,157.6597.96%投资活动产生的现金流量净额-1,530,615,541.54-843,411,589.10-81.48%筹资活动现金流入小计7,439,461,301.402,489,000,000.00198.89%筹资活动现金流出小计2,894,620,815.652,454,384,896.3117.94%筹资活动产生的现金流量净额4,544,840,485.7534,615,103.6913,029.65%现金及现金等价物净增加额2,663,454,560.24-841,031,914.73416.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，经营活动现金流出同比增加37.7%，主要为本期支付子公司往来款所致。报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比减少988.15%，主要为本期支付子公司往来款所致。报告期内，投资活动现金流入同比增加737.37%，主要为本期收回鹏瑞商业1.5亿委托借款所致。报告期内，投资活动现金流出同比增加97.96%，主要为本期收购子公司，支付股权收购款所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比减少81.48%，主要为本期收购子公司支付的股权款所致。报告期内，筹资活动现金流入同比增加198.89%，主要为本期收到募集资金所致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增加13,029.65%，主要为本期收到募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内支付子公司往来款，导致经营活动活动产生的现金流量净额为负。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业租赁及物业管理795,129,358.15450,968,228.6543.28%18.52%42.33%-9.49%咨询管理服务193,799,169.0622,902,042.9888.18%200.91%191.79%0.37%分产品不适用分地区北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文15华北地区707,124,285.06268,368,987.6462.05%44.71%73.3%-6.26%东北地区44,666,259.3837,577,355.3215.87%-16.81%10.16%-20.6%西北地区70,129,506.7336,892,901.8147.39%10.57%4.06%3.29%华东地区96,032,291.7166,864,575.0930.37%58.55%64.23%-2.41%西南地区70,976,184.3364,166,451.779.59%2.91%7.74%-4.05%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明货币资金3,171,343,451.4223.84%506,039,307.186.85%16.99%主要为本期收到非公开发行募集资金应收账款156,147,456.961.17%49,674,092.460.67%0.5%主要为本期咨询管理服务业务收入款项未收回存货0.00投资性房地产3,696,946,815.3627.79%1,664,983,210.0122.55%5.24%主要为期末合并北京海融等公司财务报表增加及部分在建工程完工转入长期股权投资888,913,357.196.68%764,742,668.3710.36%-3.68%本期长期股权投资增加固定资产170,083,680.401.28%119,865,347.971.62%-0.34%主要为设备完工转固在建工程3,142,223,335.3123.62%2,078,469,207.1228.14%-4.52%主要为期末合并内江华联、包头鼎鑫源等公司财务报表增加及工程投资增加2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明短期借款390,025,000.002.93%850,000,000.0011.51%-8.58%主要为偿还部分银行借款所致长期借款1,943,972,956.2514.61%879,475,987.5011.91%2.7%主要为长期借款增加所致北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文163、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产3.可供出售金融资产18,028,920.00-2,626,260.0015,402,660.00金融资产小计18,028,920.00-2,626,260.0015,402,660.00上述合计18,028,920.00-2,626,260.0015,402,660.00金融负债0.000.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司主营业务为购物中心的开发、运营和管理，其中社区型购物中心为公司重点发展业态。自2008年业务转型至今，公司已组建了一支专业化、国际化的管理团队。随着在购物中心方面的运营管理水平不断提升，公司开始尝试对外输出管理服务，以促进公司做大做强。1、深厚的零售行业背景公司成立于1998年，至今已有15年的零售行业背景与运营管理经验，2008年业务转型以来，公司已成为国内唯一专注于购物中心运营管理的上市公司。购物中心作为舶来品，在国内的发展历程较短，目前国内大多数购物中心由地产商推动，由于缺乏零售行业的专业背景与客户资源，其运营能力无法支持公司项目的持续扩张与快速发展。公司长期从事零售行业的经营管理，有着丰富的运营经验和客户资源，因此可对旗下购物中心进行专业化、系统性的运营管理；同时，公司租户资源丰富，且可根据项目市场定位、业态组合等为租户提供多样化、差异化、个性化的增值服务，以满足租户的不同需求。因此，深厚的零售行业背景使公司能够在较短的时间内完成业务转型，形成完善的管理模式，迅速实现门店扩张与初步布局，同时为购物中心业务的持续稳定发展奠定基础。2、优质的门店资源公司的区域发展战略为以北京及其周边地区为核心，并在此基础上进行全国布局。公司根据社区型购物中心的市场定位，按照业务布局规划，通过购买、租赁等方式获得购物中心物业资源。公司运营的购物中心涵盖北京、南京、沈阳、成都、包头等多个重点城市，所持有的优质门店资源将为公司业务的持续增长提供基础。同时，公司还将通过购买、租赁等方式，持续增加优质门店，为未来业绩的持续增长提供充分保障。3、专业的购物中心规划设计公司具有多年的商业零售经营经验，因此从购物中心项目选址、建筑设计开始，即以开业后的经营使用和租户需求为标准，深入参与方案规划、设计等前期工作。公司利用自身管理经验及对消费者的深刻理解，在购物中心项目建设初期，北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文17对商场布局进行科学设计，然后由施工方根据公司的相关要求与设计方案进行项目建设。公司的前期参与提高了购物中心利用率、增加了物业可供出租面积，并使物业设计更加符合租户的实际需求。4、多样化的租户资源经过多年的管理运营，公司与华联综超、BHG百货、嘉禾影院、肯德基、必胜客、麦当劳、屈臣氏、COSTA咖啡等优质租户建立了长期合作关系。稳定的租户资源不仅降低了运营风险，也为公司业务的快速拓展提供了有力支持，同时，优质租户较强的集客能力保证了购物中心的日均客流量，从而带动了整个购物中心稳定发展。5、社区型购物中心的经营定位我国商业零售业经过多年的快速发展，重点城市的中心商业区与核心商圈逐渐饱和，随着居民收入水平的逐步提高与城镇化的进一步发展，社区型购物中心将占据居民日常消费的主要地位并成为未来中国购物中心的主流发展方向。公司的主营业务定位为社区型购物中心的经营管理，致力于成为中国社区型购物中心行业的领导者。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）879,300,000.00485,951,643.0180.94%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）海南华联购物中心运营管理100%北京海融购物中心运营管理51%包头鼎鑫源购物中心运营管理100%内江华联购物中心运营管理100%华联鑫创益技术开发、技术服务33%内蒙古信联中心购物中心运营管理19.95%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源华联财务其他190,281,089.09330,000,00033%330,000,00033%480,730,312.18 34,215,813.10长期股权投资购买北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文18合计190,281,089.09330,000,000-330,000,000-480,730,312.18 34,215,813.10-（3）证券投资情况）证券投资情况适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用公司持有的北京华联综合超市股份有限公司股份（600361，SH），为发起人股份，在可供出售金融资产科目中核算。本期无股票买卖交易，期末持有可流通股份3,549,000股。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况适用 不适用（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况适用 不适用（3）委托贷款情况）委托贷款情况适用 不适用3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额464,610.94报告期投入募集资金总额103,195.11已累计投入募集资金总额252,637.22报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明1、2010年非公开发行股票募集资金项目以前年度已使用金额截至2012年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目149,442.11万元，补充流动资金4,396.92万元，尚未使用的金额为8,318.83万元（其中募集资金7,970.92万元，专户存储累计利息扣除手续费347.91万元）。2、2010年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文19本年度以募集资金直接投入募投项目3,373.56万元。截至2013年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目152,815.67万元。截至2013年12月31日，募集资金累计投入募投项目152,815.67万元，补充流动资金4,396.92万元，尚未使用的金额为4,967.10万元（其中募集资金4,597.36万元，专户存储累计利息扣除手续费369.74万元），扣除经本公司2012年10月第五届董事会第十六次会议审议通过用于永久性补充流动资金但尚未划出的498.85万元后，募集资金资金余额为4,468.25万元（其中募集资金4,098.51万元，专户存储累计利息扣除手续费369.74万元）。3、2013年非公开发行股票募集资金项目本年度使用金额及当前余额本年度以募集资金收购募投项目中约定目标公司的控股权并增资投入资金共计69,413.00万元，支付发行费用228.55万元，补充流动资金30,180.00万元。截至2013年12月31日，募集资金累计投入募投项目69,413.00万元，支付发行费用228.55万元，补充流动资金30,180.00万元，尚未使用的金额为202,979.42万元（其中募集资金202,979.43万元，专户存储累计利息扣除手续费-0.01万元）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目收购万贸置业 60%股权否59,20059,20059,200100%2011 年01 月08 日1,179.98是否合肥长江西路店建设和改造项目否20,874.29 20,874.2920,874.29100%2010 年11 月06 日778.68是否合肥蒙城路店建设和改造项目否29,709.08 29,709.0829,709.08100%2013 年01 月06 日-252.1是否西宁花园店建设和改造项目否3,067.13,067.13,067.1100%2014 年10 月01 日555.31是否通州天时名苑店租赁物业改造项目否5,0825,082190.154,352.485.64%2012 年01 月07 日647.03是否南京大厂店租赁物业改造项目否6,368.366,368.366,368.36100%2011 年05 月13 日-779.13是否成都飞大店租赁物业改造项目否13,387.613,387.624.68 12,429.9292.85%2011 年05 月-675.99是否北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文2007 日西宁创新店租赁物业改造项目否3,762.673,762.673,762.67100%2011 年10 月20 日485.53是否沈阳太原街店租赁物业改造项目注 2否9,4805,083.084,90096.4%2012 年11 月01 日-279.25是否兰州东方红店租赁物业改造项目(1 期)否10,38010,380 3,158.738,151.8578.53%2011 年04 月03 日444.05是否收购北京海融 51%股权否32,82232,82232,82232,822100%2013 年12 月31 日是否收购武汉中华路店物业资产及武汉中华路购物中心装修改造项目否24,15324,153是否收购内江华联 80.05%股权及内江购物中心筹备开业项目否33,17533,17510,89510,89532.84%2013 年12 月31 日是否收购包头鼎鑫源 80.05%股权及包头正翔购物中心筹备开业项目否63,69663,69625,69625,69640.34%2013 年12 月31 日是否大屯购物中心装修改造项目否15,43215,432是否收购合肥金寨路店物业资产及合肥金寨路购物中心装修改造项目否33,89233,892是否紫金购物中心装修改造项目否4,5654,565是否昌鑫购物中心装修改造项目否7,4507,450是否赤峰购物中心装修改造项目否6,8586,858是否顺义金街购物中心装修改造项目否16,21316,213是否盘锦购物中心装修改造项目否5,6525,652是否朔州购物中心装修改造项目否5,7105,710是否平谷购物中心装修改造项目否4,9694,969是否廊坊购物中心装修改造项目否6,9466,946是否包头青东路购物中心装修改造项目否6,6246,624是否补充流动资金否40,00040,00030,408.5530,408.5576.02%是否承诺投资项目小计-469,468.1465,071.18103,195.11252,637.22-2,104.11-超募资金投向北京华联商厦股份有限公司 2013 年度报告全文21合计-469,468.1465,071.18103,195.11252,637.22-2,104.11-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不存在未达到计划进度的项目项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用适用募集资金投资项目先期投入及置换情况根据 2011 年 1 月第五届董事会第四次会议决议，本公司以 97,900,939.02 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中合肥蒙城路店建设和改造项目 33,638,337.45 元，通州天时名苑店租赁物业改造项目 5,257,219.40 元，南京大厂店租赁物业改造项目11,976,602.88 元，成都飞大店租赁物业改造项目 31,460,944.43 元，西宁创新店租赁物业改造项目 11,240,368.06 元，兰州东方红店租赁物业改造项目 4,327,466.80 元，京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字（2011）第 0030 号鉴证报告。各项目置换金额包含在“截至期末累计投入金额”中。