000554_2013_泰山石油_2013年年度报告_2014-04-25.pdf

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 1 中国石化山东泰山石油股份有限公司中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发公司计划不派发现金红利现金红利，不，不送红送红股，不股，不以以公公积金转增积金转增股本。股本。公司公司负负责人责人冯冯东东青青、主主管会计管会计工作负工作负责人责人李祥新李祥新及会计及会计机构负机构负责人责人(会计会计主主管人员管人员)许新声明：许新声明：保证年度报告中保证年度报告中财务财务报告的真实、准确、完整。报告的真实、准确、完整。本年度报告本年度报告涉涉及的及的未来未来计划计划等前瞻等前瞻性陈述，不性陈述，不构成构成公司公司对投资者对投资者的实的实质质性性承承诺诺，请投资者注意投资风险请投资者注意投资风险。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.6 二二、公司、公司简介简介.8 三三、会计、会计数据数据和和财务指标摘财务指标摘要要.10 四四、董事会报告、董事会报告.19 五五、重要事、重要事项项.23 六六、股份、股份变动变动及股东及股东情况情况.28 七七、董事、监事、高级管理人员和员、董事、监事、高级管理人员和员工情况工情况.34 八八、公司、公司治治理理.38 九九、内、内部控制部控制.40 十十、财务财务报告报告.123 十十一、一、备查文件备查文件目录目录.错误！未定义书签。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司 中国石化 指 中国石油化工股份有限公司 中国石化山东分公司 指 中国石油化工股份有限公司山东石油分公司 泰山石油、本公司、公司 指 中国石化山东泰山石油股份有限公司 山东和信、会计师事务所 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 公司不存在公司不存在对对公司公司未来未来发发展战略展战略和和经营经营目目标标的实的实现产生现产生不不利影响利影响的重大的重大风风险险，公司已在本报告中，公司已在本报告中披露披露了公司了公司面对面对的的风险因素风险因素及及采取采取的的应对措施应对措施，敬请查敬请查阅阅董事会报告董事会报告关于未来关于未来发发展展的的展展望望中公司中公司未来面未来面临临的的风险风险及及对对策策部部分分内容。内容。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司一、公司信息信息 股票简称 泰山石油 股票代码 000554 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中国石化山东泰山石油股份有限公司 公司的中文简称 泰山石油 公司的外文名称（如有）SINOPEC Shandong Taishan Pectroleum CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TSPC 公司的法定代表人 冯东青 注册地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 注册地址的邮政编码 271000 办公地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 办公地址的邮政编码 271000 公司网址 无 电子信箱 二二、联系联系人和人和联系方式联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李支清 李支清 联系地址 山东省泰安市东岳大街 104 号 山东省泰安市东岳大街 104 号 电话 0538-6269630 0538-6269630 传真 0538-8265450 0538-8265450 电子信箱 三三、信息信息披露披露及及备备置地点置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 山东省泰安市东岳大街 104 号公司证券管理部 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 03 月 17 日 泰安市工商行政管理局 3700001801028 370902166408727 16640872-7 报告期末注册 2012 年 07 月 04 日 山东省工商行政管理局 370000018086336 370902166408727 16640872-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2000 年 2 月 1 日，财政部依据国务院办公厅国办发199814 号文的有关精神及 山东省人民政府、中国石油化工集团公司关于石油公司划转的协议 和 补充协议，同意将山东省国有资产管理局持有的 12,396.888 万股国家股转由中国石化集团公司持有。2000 年 2 月 28 日，经中国国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）154 号文批准，中国石化集团公司及其子公司进行了资产重组，在此资产重组基础上设立了中国石化。作为上述资产重组的一部分，中国石化集团公司将其所持有的12,396.888 万股股份(国家股)，转由中国石化持有，中国石化成为本公司第一大股东。报告期内，控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 山东省济南市经十路 13777 号中润世纪广场 18 号 签字会计师姓名 王晓楠、陆文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、主主要会计要会计数据数据和和财务指标财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,824,818,124.14 3,838,213,773.13-0.35%3,870,429,026.74 归属于上市公司股东的净利润（元）12,178,558.09 23,672,017.00-48.55%9,207,283.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,026,391.54 26,836,369.82-25.38%18,907,642.65 经营活动产生的现金流量净额（元）167,516,569.27 130,929,334.37 27.94%50,122,704.82 基本每股收益（元/股）0.0253 0.0492-48.58%0.0192 稀释每股收益（元/股）0.0253 0.0492-48.58%0.0192 加权平均净资产收益率（%）1.35%2.66%-1.31%1.04%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,127,209,893.23 997,247,245.17 13.03%933,114,302.27 归属于上市公司股东的净资产（元）907,506,713.10 895,328,155.01 1.36%881,272,004.41 二二、境境内内外外会计准会计准则下则下会计会计数据数据差异差异 1、同时按照同时按照国国际际会计准会计准则与按则与按中国会计准中国会计准则则披露披露的的财务财务报告中报告中净净利利润润和和净净资产资产差异差异情况情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12,178,558.09 23,672,017.00 907,506,713.10 895,328,155.01 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外同时按照境外会计准会计准则与按则与按中国会计准中国会计准则则披露披露的的财务财务报告中报告中净净利利润润和和净净资产资产差异差异情况情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 12,178,558.09 23,672,017.00 907,506,713.10 895,328,155.01 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三三、非非经经常常性性损益损益项项目及目及金金额额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,910,836.59-2,191,078.89-7,969,909.74 债务重组损益 21,904.03 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,981,749.01-1,521,043.65-3,727,228.22 减：所得税影响额-1,772,752.15-547,769.72-1,974,875.01 少数股东权益影响额（税后）-272,000.00 合计-7,847,833.45-3,164,352.82-9,700,358.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、概概述述 2013年，受世界经济复苏乏力，国内经济增速放缓，成品油新定价机制出台、国内成品油资源过剩等因素影响，成品油价格呈现震荡态势，市场需求低迷不振，公司针对成品油市场需求结构性变化和市场竞争格局，加强市场研判，灵活调整营销策略，合理调配成品油资源配置，坚持低库存运作，降低价格波动风险，优化销售结构，发挥服务品牌优势，努力扩大零售规模，加大高标号汽油销售力度，完成了国四标准汽油的升级置换工作，率先向市场提供优质成品油，在做大经营总量同时，完善营销网络建设，实现了公司主营业务的持续、健康发展。2013年，公司全年实现各类油品经营总量48.96万吨，实现营业收入382,481.81万元。二二、主营主营业业务务分析分析 1、概概述述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 不适用 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）油品销售 销售量 489,565.32 485,242.39 0.89%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 11 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）89,966,646.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）2.35%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 42,604,235.00 1.11%2 客户 2 18,838,019.00 0.49%3 客户 3 11,571,444.00 0.3%4 客户 4 9,072,316.20 0.24%5 客户 5 7,880,632.50 0.21%合计-89,966,646.70 2.35%3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)油品销售 销售成本 3,563,945,513.54 98.32%3,583,633,592.72 98.87%-0.55%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)汽油 销售成本 1,647,396,013.88 46.22%1,534,848,123.23 42.83%3.39%柴油 销售成本 1,902,282,294.97 52.48%2,023,325,031.31 56.46%-3.98%润滑油 销售成本 5,689,487.19 0.16%19,530,393.73 0.54%-0.39%天然气 销售成本 8,577,717.50 0.24%5,930,044.45 0.17%0.07%说明 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,532,576,257.03 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）100%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 2,742,238,659.80 77.63%2 供应商 2 608,091,025.65 17.21%3 供应商 3 174,161,035.93 4.93%4 供应商 4 7,573,282.11 0.21%5 供应商 5 512,253.54 0.01%合计-3,532,576,257.03 100%4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 无 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 4,527,299,424.20 4,450,270,813.17 1.73%经营活动现金流出小计 4,359,782,854.93 4,319,341,478.80 0.94%经营活动产生的现金流量净额 167,516,569.27 130,929,334.37 27.94%投资活动现金流入小计 782,740.00 311,452.94 151.32%投资活动现金流出小计 155,765,366.48 169,464,927.63-8.08%投资活动产生的现金流量净额-154,982,626.48-169,153,474.69-8.38%中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 13 筹资活动现金流入小计 2,050,000.00 2,800,000.00-26.79%筹资活动现金流出小计 9,637,625.53-100%筹资活动产生的现金流量净额 2,050,000.00-6,837,625.53-129.98%现金及现金等价物净增加额 14,583,942.79-45,061,765.85-132.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动产生的现金流入同比增加151.32%，主要是因为本期处置处置资产现金回收增加。筹资活动产生的现金流出同比增加，主要是本期未发生现金分红所致。筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要是本期未发生现金分红所致。现金及现金等价物净增加额减少132.36%，主要是投资活动及筹资活动现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量为167,516,569.27元，本年净利润为12,553,265.53元，存在差异较大，主要原因是本期应付款项增加较大，应付款增加数为：135,103,335.71元。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 油品及天然气销售 3,769,837,331.21 3,563,945,513.54 5.46%-0.63%-0.55%-0.08%分产品 汽油 1,749,776,380.91 1,647,396,013.88 5.85%6.95%7.33%-0.33%柴油 2,004,043,508.78 1,902,282,294.97 5.08%-5.82%-5.98%0.16%润滑油 2,378,674.75 2,039,141.63 14.27%-89.24%-89.56%2.64%天然气 10,563,924.45 8,577,717.50 18.8%36.01%44.65%-4.85%分地区 泰安 3,305,817,963.42 3,121,486,186.11 5.58%-0.12%-0.16%0.04%青岛 411,370,085.57 393,441,453.47 4.36%-4.6%-3.48%-1.11%曲阜 52,649,282.22 49,017,873.96 6.9%-0.39%-0.7%0.3%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项资产项目重大目重大变动情况变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 90,108,143.39 7.99%75,524,200.60 7.57%0.42%应收账款 3,000,000.00 0.27%5,811,525.77 0.58%-0.31%存货 117,238,098.45 10.4%118,935,833.10 11.93%-1.53%投资性房地产 21,957,614.73 1.95%24,053,564.43 2.41%-0.46%长期股权投资 18,046,979.90 1.6%17,635,982.25 1.77%-0.17%固定资产 383,602,755.95 34.03%336,628,561.25 33.76%0.27%在建工程 34,272,935.07 3.04%56,196,275.15 5.64%-2.6%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期内，公司依靠油品营销网络及服务品牌的优势，坚持“诚信经营、规范管理、优质服务”的公司营销理念，致力于成品油销售网点建设与销售。巩固、扩大市场优势和经营规模，市场驾驭能力和竞争力得到了巩固、提升。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对对外外股股权权投资情况投资情况（1）对对外外投资情况投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）0.00 17,952,207.37 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）2、主主要要子子公司、公司、参参股公司股公司分析分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 15 服务 青岛华孚石油有限公司 子公司 商品流通 油品销售 22000000 212,434,428.36 35,905,019.17 413,780,791.63-6,776,645.82-6,791,801.45 山东京鲁石油化工有限公司 子公司 商品流通 油品销售 10000000 11,004,731.70 10,632,882.36 52,710,880.75 896,455.97 856,836.51 肥城绿能石油化工有限公司 子公司 商品流通 油品销售 7000000 7,859,946.70 7,511,752.29 16,477,480.06 586,233.05 439,674.79 泰安市金桥石化有限公司 子公司 商品流通 油品销售 1000000 1,005,667.59 1,005,100.83 0.00 5,667.59 5,100.83 宁阳县鑫能石油化工有限公司 子公司 商品流通 油品销售 2000000 2,002,685.21 2,002,416.69 0.00 2,685.21 2,416.69 泰安市宏晟油品销售有限公司 子公司 商品流通 油品销售 2000000 10,803,573.36 2,488,938.67 55,193,081.40 1,558,584.89 488,938.67 兖州金奥绿源燃气有限责任公司 参股公司 商品流通 天然气销售 30000000 22,552,958.13 21,154,171.97 28,600,508.08 1,098,295.10 838,770.72 主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司目的 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产和业绩的影响 泰安市金桥石化有限公司 提高市场占有率 投资设立 实现净利润 5,100.83 元 宁阳县鑫能石油化工有限公司 提高市场占有率 投资设立 实现净利润 2,416.69 元 泰安市宏晟油品销售有限公司 提高市场占有率 投资设立 实现净利润 488,938.67 元 七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 16 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势 公司是以成品油购销为主营业务的商业流通企业，受国内经济结构性变化、消费增速平缓、国内成品油经营许可证准入监管的放宽、辖区内成品油经营多元竞争主体的陆续进入及替代能源发展等因素影响，成品油消费增速放缓，成品油经营市场仍将延续“资源过剩、竞争激烈”的市场竞争格局，对公司经营造成压力和影响。随着国家改革的不断深入、工业化、城镇化的持续推进，中国经济将保持平稳增长，预计国内成品油市场需求将保持稳定增长。（二）经营计划 公司预计2014年公司全年实现各类油品经营总量55.60万吨，增长约12%左右。（三）未来的资金需求情况 随着公司经营业务的不断拓展，公司未来对资金的需求将有所增加。公司对加油站网点建设投资以及日常经营的营运资金需求主要以经营性现金流满足，还将通过银行贷款等短期债务融资方式，获取公司发展所需资金。（四）未来可能面对的风险因素及对策 受我国经济结构性调整、经济增长放缓、炼油产能扩大、替代能源冲击、城市治堵等诸多因素影响，汽油消费增速放缓，柴油消费需求下滑明显，成品油资源过剩的矛盾加剧。成品油经营多元竞争主体的陆续进入参与市场竞争，对公司的经营发展造成影响。经过多年发展，公司经营决策科学理性，经营服务诚信、规范，公司的品牌形象得到了社会的广泛认同，拥有众多忠实的消费群体，公司抗风险能力和市场驾驭能力得到了加强。2014年，公司将进一步加强成品油市场研判，根据市场环境适时调整营销策略，优化营销网络，积极拓展市场，做大经营总量，提高加油（气）站的发展质量和单站销量，巩固市场控制力，完善内控体系建设，提升服务水平，保持公司主营业务持续、稳定发展。九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1：2013年1月9日，公司与泰安市通达投资有限公司分别出资55万元、45万元，合计100万元，成立泰安市金桥石化有限公司，其中公司占其注册资本的55%。公司本期将泰安市金桥石化有限公司纳入合并报表范围。2：2013年1月17日，公司与泰安致中和工程技术服务有限公司分别出资120万元、80万元，合计200万元，成立宁阳县鑫能石油化工有限公司，其中公司占其注册资本的60%。公司本期将宁阳县鑫能石油化工有限公司纳入合并报表范围。3：2013年5月24日，公司与泰安晟玉油品销售有限公司分别出资120万元、80万元，合计200万元，成立泰安市宏晟油品销售有限公司，其中公司占其注册资本的60%。公司本期将泰安市宏晟油品销售有限公司纳入合并报表范围。十、公司利润分配及分红派息情况十、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会发布关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37 号）、中国证监会山东监管局下发的关于推动辖区上市公司进一步建立健全现金分红机制的监管通函及关于修订公司章程现金分红条款的监管通函的要求，为完善公司利润分配政策，结合公司实际经营需要，公司 2012 年第一次临时股东大会对公司章程中关于利润分配政策的相关条款进行了修订（具体详见2012年8月16日巨潮资讯网 2012 年第一次临时股东大会决议公告）。修订后的利润分配政策，明确了分红标准和分红比例，增强了利润分配政策的透明度和可操作性，保护了公众投资者合法权益。报告期内，公司利润分配方案严格按照公司章程中关于现金分红政策的规定执行 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 17 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配方案：公司以2011年底总股本为基数，按每10股0.2元（含税）向股东分配现金股利,资本公积金不转增。2、2012年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。3、董事会拟定的2013年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。该预案尚须提交公司2013年度股东大会审议表决。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 12,178,558.09 0%2012 年 23,672,017.00 0%2011 年 9,615,866.40 9,207,283.73 104.44%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 为完善成品油销售网点设施建设，不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。用以油品经销网点建设。十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十一、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 18 董事会拟定的 2013 年度利润分配预案：利润不分配，资本公积金不转增。该预案尚须提交公司 2013 年度股东大会审议表决。为完善成品油销售网点设施建设，为不断提升公司综合竞争能力，保证公司未来发展所需资金，董事会结合公司实际经营情况和发展战略，决定本年度利润不进行分配，亦不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存于公司，用以油品经销网点建设，有利于公司的持续健康发展，符合公司全体股东的长远利益。十二、社会责任情况十二、社会责任情况 公司一贯注重企业与社会、环境的协调可持续发展，重视社会责任和义务的履行，始终坚持把为社会和公众提供优质能源及服务作为公司最大责任，确保油气供应，把社会责任的履行作为提升核心竞争能力的重要措施，促进企业全面协调可持续发展。公司重视维护消费者、客户、供应商、员工、股东、债权人等利益相关者的合法权益，认真落实带薪休假制度，追求企业与员工价值的共同提升。努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现了公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展，积极、有效履行了社会责任。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年07月 22 日 公司证券部 实地调研 机构 光大保德信基金管理有限公司投资研究部 陈南荣先生 详见 2013 年 7 月 24 日深圳证券交易所互动易网站，未提供资料 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大一、重大诉讼仲裁诉讼仲裁事事项项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二二、媒体媒体质质疑疑情况情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三三、控控股股东及股股东及其其关关联方联方对对上市上市公司的公司的非非经营经营性性占用占用资金情况资金情况 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份）合计 0 0 0 0-0-期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)0%相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 无 未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 无 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2014 年 04 月 26 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 山东和信会计师事务所关于公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 ，详见巨潮资讯网。四四、资产资产交易交易事事项项 1、收购收购资产情况资产情况 交易对方或最终控被收购或置入资产 交易价格（万元）进展情况（注 2）对公司经营的影响对公司损益的影响该资产为上市公司是否为关联交易 与交易对方的关联披露日期（注 5）披露索引 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 20 制方（注 3）（注 4）贡献的净利润占净利润总额的比率(%)关系（适用关联交易情形 山东中润置业有限公司 山东省泰安市环山路 36 号 13 幢房地产 7,085.54 按合同约定已完成收购 无 无 否 2013 年 09月 12 日 证券时报、证券日报、巨潮资讯网 2、出售资产情况、出售资产情况 交易对方 被出售资产 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售对公司的影响（注 3）资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)资产出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 披露日期 披露索引 五五、重大、重大合同合同及及其履其履行行情况情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况 六六、承、承诺诺事事项项履履行行情况情况 1、公司或持股、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中国石油化工股份有限公司 中国石化将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。除受让人同意并有能力承担承诺责任，否则中国石化在其承诺的禁售期内将不转让所持有的股份。2007年03 月05日 长期 报告期内，承诺人严格按照承诺的约定切实履行了其承诺。中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 21 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 七、聘任、解聘会计师事务所情况七、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 21 境内会计师事务所注册会计师姓名 王晓楠、陆文娟 境外会计师事务所名称（如有）无 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）无 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）无 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 公司报告期内聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构，期间支付内部控制审计费用20万元。八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明八、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 无无 整改情况说明 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 22 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 不适用 十一、其他重大事项的说明十一、其他重大事项的说明 不适用 十二、公司子公司重要事项十二、公司子公司重要事项 不适用 十三、公司发行公司债券的情况十三、公司发行公司债券的情况 不适用 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2013 年度报告全文 23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股份一、股份变动情况变动情况 报告报告期期内，公司内，公司无无股份股份变动情况变动情况 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用 二二、证、证券券发发行行与上市与上市情况情况 三三、股东和实、股东和实际际控制控制人人情况情况 1、公司股东、公司股东数数量量及及持持股股情况情况 单位：股 报告期末股东总数 64,551 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 71,059 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无