000420_2013_吉林化纤_2013年年度报告（更新后）_2014-02-26.pdf

吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 1 吉林化纤股份有限公司吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告年度报告 董事长：宋德武董事长：宋德武 2014 年年 02 月月 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人宋德武、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人公司负责人宋德武、主管会计工作负责人王剩勇及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马宝姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马宝姝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第八节 公司治理.35 第九节 内部控制.40 第十节 财务报告.44 第十一节 备查文件目录.131 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 吉林化纤、公司、股份公司 指 吉林化纤股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 省证监局 指 中国证监会吉林监管局 化纤集团 指 吉林化纤集团有限责任公司 奇峰公司 指 吉林奇峰化纤股份有限公司 凯麟贸易 指 吉林市凯麟贸易有限公司 河北吉藁 指 河北吉藁化纤有限责任公司 四川天竹 指 四川天竹竹资源开发有限公司 湖南拓普 指 湖南拓普竹麻产业开发有限公司 艾卡公司 指 吉林艾卡粘胶纤维有限公司 吉溧公司 指 吉林市吉溧化工有限责任公司 9.5 万吨项目 指 年产 9.5 万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 中准会计师事务所、会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙人)元 指 人民币元 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 2014 年年 1 月月 10 日公司刊登日公司刊登 2013 年年度业绩亏损公告，在此提请投资者注意投资风险。年年度业绩亏损公告，在此提请投资者注意投资风险。吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉林化纤 股票代码 000420 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 吉林化纤股份有限公司 公司的中文简称 吉林化纤 公司的外文名称（如有）JILIN CHEMICAL FIBRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）LCF 公司的法定代表人 宋德武 注册地址 吉林市昌邑区九站街 516-1 号 注册地址的邮政编码 132115 办公地址 吉林市昌邑区九街站 516-1 号 办公地址的邮政编码 132115 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐建国 王秋红 联系地址 吉林市昌邑区九站街 516-1 号 吉林市昌邑区九站街 516-1 号 电话 0432-63502452 0432-63502331 传真 0432-63502329 0432-63502329 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报证券时报中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券办公室 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 11 月 09 日 吉林市工商行政管理局 220200000026732 220202124496079 12449607-9 报告期末注册 2013 年 11 月 01 日 吉林市工商行政管理局 220200000026732 220202124496079 12449607-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名 徐运生、程岩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,394,982,703.851,549,588,163.85-9.98%2,317,139,157.57归属于上市公司股东的净利润（元）-393,536,725.889,922,673.72-4,066.04%-293,974,617.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-335,657,260.31-166,721,849.45-101.33%-304,335,285.89经营活动产生的现金流量净额（元）-140,026,598.6260,410,660.78-331.79%5,253,288.24基本每股收益（元/股）-1.04040.0262-4,070.99%-0.7772稀释每股收益（元/股）-1.04040.0262-4,070.99%-0.7772加权平均净资产收益率（%）-124.5%1.92%-126.42%-44.47%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3,998,605,647.133,450,540,174.2915.88%3,072,663,161.70归属于上市公司股东的净资产（元）121,678,767.90515,215,493.78-76.38%512,849,954.13二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,042,226.8663,757,877.28-257,626.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,761,956.83188,394,998.3813,833,258.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-666,770.50-331,929.50482,745.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目-66,176,946.76 减：所得税影响额 2,513,239.8861,825,317.443,446,428.59 少数股东权益影响额（税后）-757,761.6013,351,105.55251,279.79 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 9 合计-57,879,465.57176,644,523.1710,360,668.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，公司董事会和管理层面临较大的经营压力：第一，内外部经济环境不景气，国内纺织行业陷入历史低谷期，粘胶纤维作为纺织行业重要原材料仍没有走出不利的经营环境；第二，由于长期没有进行股权融资，使得公司财务费用高，延缓了公司转型升级的步伐。2013年，公司董事会调整后，直面危机，积极调整经营思路，结合市场发展趋势和公司竞争优势，公司董事会重点采取了大力发展公司优势产品、全力推进年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目、积极寻找战略投资者改善公司资本结构等措施，尽最大努力改善公司不利的经营局面、保护股东利益。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）、深挖内潜，整合资源，降本节支。）、深挖内潜，整合资源，降本节支。原材料采购方面：及时把握市场动态，快速反应，调整采购策略及库存储备，有效降低采购成本；以财务测算为龙头，以成本控制为主线，遵循市场导向，每旬分析各品种盈亏平衡点，及时调整产品结构；开展降低不良品攻关：公司粘胶长丝疵点率由0.62下降到0.22；狠抓岗位优化、人力资源的整合：对不适合岗位的人员进行转岗、培训、辞退，有效优化人员队伍；深化管理减亏增效，加强计划管理，严格控制费用性支出，2013年管理费同比下降10.93。（2）、积极调整产品结构，加快新品试生产，提高产品差别化率。）、积极调整产品结构，加快新品试生产，提高产品差别化率。充分发挥公司比较优势，重点发展公司具有比较优势的粘胶长丝、竹浆粕及相关领域产品、阻燃纤维等，在一定程度上减少了公司亏损额度。（3）、加快重点技改项目的推进）、加快重点技改项目的推进 四川9.5万吨竹浆粕项目：公司管理层高度重视该项目进展情况，亲自调度、督导，倒排工作计划、狠抓时间节点，做到“盯项目、备生产、创环境”，现已经单车试运，争取早日联动试运。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）化纤 销售量 1,359,018,081.211,445,635,805.09-5.99%生产量 1,302,696,955.951,401,761,436.99-7.07%库存量 363,379,360.07329,697,051.39 10.22%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）315,109,665.44前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）22.6%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 FILOFIBRA SA 109,718,429.597.87%2 M/S MUHAMMAD IQBAL(PVT.)59,803,571.294.29%3 杭州余杭华棱丝绸有限公司 50,610,188.543.63%4 MASUICO.LTD 50,854,298.673.65%5 丹东五兴化纤纺织（集团）有限公司 44,123,177.353.16%合计-315,109,665.4422.6%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）化纤 粘胶 1,366,299,007.7097.39%1,365,053,585.7095.21%2.18%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 12（%）（%）化纤 粘胶长丝 725,166,636.3453.08%631,529,375.7646.26%14.83%化纤 粘胶短纤 113,170,109.358.28%196,710,974.1914.41%-42.47%化纤 竹浆短纤 255,040,652.1318.67%294,662,569.7321.59%-13.45%化纤 浆粕 119,565,682.048.75%111,305,150.018.15%7.42%化纤 阻燃纤维 5,702,700.790.42%2,964,757.240.22%92.35%化纤 圣麻纤维 43,895,466.163.21%101,481,618.517.43%-56.57%化纤 精制棉 17,316,592.971.27%0.000%0%化纤 纱线 77,343,759.875.66%0.000%0%化纤 其他 9,097,408.050.66%26,399,140.261.93%-65.54%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）187,702,182.86前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）18.94%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 四平昊华化工有限公司 55,120,084.985.56%2 NEUCEL SPECIALTY CELLULOSE 44,075,447.544.45%3 吉林瑞鑫化工有限公司 27,407,377.072.77%4 杭州武航工贸有限公司 35,685,712.393.6%5 重庆理文造纸有限公司 25,413,560.882.56%合计-187,702,182.8618.94%4、费用、费用（1）公司本期管理费用13197.68万元，同比下降10.93%.（2）公司本期财务费用14320.85万元，同比上升13.96%.（3）公司本期营业费用4657.32万元，同比上升16.21。5、研发支出、研发支出 本年度公司研发费为523.30万元。公司开发的新品种：完成了长丝阻燃纤维的开发，目前已经给欧洲客户打样试用，试用效果较好。吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 13 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 830,689,494.251,686,401,651.86-50.74%经营活动现金流出小计 970,716,092.871,625,990,991.08-40.3%经营活动产生的现金流量净额-140,026,598.6260,410,660.78-331.79%投资活动现金流入小计 1,346,308.5225,718,881.40-94.77%投资活动现金流出小计 426,516,839.25208,526,592.78104.54%投资活动产生的现金流量净额-425,170,530.73-182,807,711.38132.58%筹资活动现金流入小计 1,752,235,211.621,461,635,752.3919.88%筹资活动现金流出小计 1,120,800,708.771,286,770,063.34-12.9%筹资活动产生的现金流量净额 631,434,502.85174,865,689.05261.1%现金及现金等价物净增加额 62,459,425.9651,487,853.8921.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入较上年下降50.74%，主要是由于本期销售收入下降、收到的财政补助较上年下降所致；2、经营活动现金流出较上年下降40.3%，主要是由于本期公司加强资金使用效率，增加以承兑汇票结算、充分利用供应商信用期限等措施所致；3、经营活动现金流量净额较上年同期下降331.79%，主要是由于经营活动现金流入下降金额大于经营活动现金流出下降金额所致；4、投资活动现金流入较上年同期下降94.77%，主要是由于本年处置资产收到的现金下降所致；5、投资活动现金流出较上年同期上升104.54%，主要是由于支付工程设备款资金上升所致；6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升261.1%，主要是由于本年公司增加了借款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 化纤 1,359,018,081.21 1,366,299,007.70-0.54%-5.99%0.09%-6.11%吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 14 分产品 粘胶长丝 750,864,348.38 725,166,636.343.42%1.96%14.83%-10.82%粘胶短纤 89,606,233.49 113,170,109.35-26.3%-46.45%-42.47%-8.74%竹浆短纤 249,860,126.14 255,040,652.13-2.07%-15.74%-13.45%-2.71%浆粕 102,736,196.81 119,565,682.04-16.38%-11.93%7.42%-20.96%阻燃纤维 6,950,831.11 5,702,700.7917.96%63.68%92.35%-12.23%圣麻纤维 47,981,497.66 43,895,466.168.52%-56.1%-56.75%1.38%精制棉 19,130,118.89 17,316,592.979.48%9.48%纱线 78,533,509.14 77,343,759.871.51%1.51%其他 13,355,219.59 9,097,408.0531.88%-11.88%-65.54%106.07%分地区 国内 939,752,577.98 979,245,158.52-4.2%-13.25%-6.08%-7.95%国外 419,265,503.23 387,053,849.187.68%15.69%20.06%-3.36%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 531,122,595.1113.28%532,708,062.6315.44%-2.16%无 应收账款 97,837,379.862.45%101,098,564.332.93%-0.48%无 存货 413,755,685.0310.35%405,581,558.9411.75%-1.4%长期股权投资 120,000.000%0%无 固定资产 1,366,996,157.2034.19%1,292,365,008.5437.45%-3.26%无 在建工程 601,709,875.3815.05%281,390,342.618.15%6.9%主要为 9.5 万吨项目本期土建及设备投入增加所致 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 1,099,440,000.0027.5%874,380,000.0025.34%2.16%无 长期借款 814,050,000.0020.36%515,280,000.0014.93%5.43%公司增加长期借款所致、五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司是我国较早的粘胶纤维生产企业，拥有四十多年丰富的粘胶纤维生产、研发和销售经验，深刻领会粘胶纤维行业发展趋势，产品不断推陈出新，是我国主要粘胶纤维生产企业，吉林市支柱性国有控股企业。公司曾先后荣获全国纺织工业先进集体、中国纺织品牌文化创新企业等荣誉称号。公司是国内第一家获邀参加世界顶尖面料展法国PV展的企业，并多次获邀参展业，充分显示了公司的行业竞争优势地位。近年来，公司加快从常规浆粕、常规粘胶纤维产品向新型浆粕、新型粘胶纤维产品转型。目前，公司在国内竹浆粕、竹浆纤维市场建立了明显竞争优势，掌握着竹浆粕、竹浆纤维核心技术和先进生产工艺，拥有从竹到竹浆粕，再到竹浆短纤、竹浆长丝大规模生产体系，是国内著名竹浆纤维产业联盟天竹产业联盟的牵头人和领军者。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 河北吉藁化纤有限责任公司 子公司 化纤 化纤浆粕制造 81,178,368.00 元 623,754,056.92-121,786,966.05623,803,094.87-89,170,752.81-145,953,042.49四川天竹竹资源开发有限公司 子公司 化纤 竹浆、机制纸的生产 销售 156,910,000.00 元 1,177,505,074.10183,157,495.727,219,663.82-7,073,561.68-8,558,878.58主要子公司、参股公司情况说明 无 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 16 2、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 3万吨竹浆粕及3万吨竹纤维改扩建工程 57,200 8,210.2234,522.2165%未完工 年产9.5万吨竹纤维浆粕搬迁升级技改项目 98,504.88 31,807.4148,143.3390%未完工 长丝提质二期工程 1,500 96.121,409.3100%提高生产效率 化纤浆厂废水处理工程整合提升 1,200 662.821,887.58100%提高企业可持续发展能力 5000 吨新型溶剂站纤维项目 5,369.54 3,003.654,215.4190%未完工 合计 163,774.42 43,780.2290,177.83-七、公司未来发展的展望七、公司未来发展的展望 2013年，公司在国内外经济周期性调整、行业运行周期性调整、企业转型升级周期性调整三因素叠加的影响下，走过了承压奋进的一年。2014年，一方面资源、环境之间矛盾日益加剧，要素成本、环保运行成本不断上升，竞争压力逐步加大；另一方面，通过2013年的逐步调整，产品结构、产业结构、逐渐向良性发展，产业链整体提升效果已经凸显。公司面临更大挑战的同时，也孕育着更多的机遇！（一）、宏观经济形势及产业政策分析 十八届三中全会号召加快推进体制机制改革，有利于进一步转变政府职能，加快国有企业改革、优化国有产权配置、提高资源配置效率。化纤行业作为实体经济中的重要组成部分，是与国计民生密切相关的重要原材料工业，随着经济平稳较快发展，行业转型升级步伐将不断加快。工信部颁布的化纤工业“十二五”发展规划中明确指出：十二五期间，化纤工业将加快转变发展方式，增强自主创新能力，推动科技进步，强化节能减排和循环经济，促进结构调整和产业升级，基本实现化纤强国的战略目标。上述宏观经济形势和产业政策，都为公司的未来发展提供了强有力的支撑。（二）、公司未来发展战略、目标及措施 1、公司未来发展战略 2014年总体思路：“优化整合、提高效率、内拓外联、双轮驱动”工作方针为指导，以“优质高产、高效低耗”为主线，进一步优化工艺控制，提升装置效率；加大新品市场化力度，提高产品差别化率；以劳动竞赛为载体，在机制创新改革上有突破，提高全员劳动生产率；发挥技术、资本驱动力，提升公司运营质量。2、公司未来业务发展目标 公司近期业务发展主要目标如下：第一，充分发挥公司比较优势，全力推动公司产品结构调整，重点发展市场前景良好、竞争力强的产品；第二，拓展公司融资渠道，优化公司财务结构、降低财务费用，为公司发展转型、彻底扭转不利经营局面奠定良好财务基础。3、公司应对经营风险的防范措施（1）抓好项目建设和评价工作，以重点项目为支撑，培育新的增长点。吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 17 9.5万吨项目达产后将有效降低公司竹浆粕、竹浆纤维的生产成本、提高竹浆粕、竹浆纤维的生产效率和质量，扩大公司在竹浆粕、竹浆纤维领域竞争优势，有利于公司改善经营业绩。2014年，公司将全力做好9.5万吨项目单车试运行、联机测试、以达到预定可使用状态。（2）把握市场动态，及时调整营销策略，向经营活动要效益。（3）加大产品开发与技术创新力度（4）全力推动公司非公开增发工作，奠定良好改良基础，本次非公开增发募集资金总额将为9亿元，扣除发行费用后全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行完成后，公司的财务结构、流动资金状况将得到有效改善，财务费用及其他间接成本将明显降低，为公司发展转型奠定良好财务基础。（三）、公司未来经营风险 1、在化纤主业方面，受外部经济环境影响，常规粘胶短纤等粘胶纤维产品处于亏损状态，公司需要充分发挥比较优势，加快产品结构调整，克服当前困难。2、公司是一个具有近五十年生产历史的国有控股企业，常规粘胶纤维生产装备投产时间较早，性能老化、单线生产能力和自动化程度低，虽然进行了技术改造，生产效率有所提升，但仍与行业先进装备存在差距，使得公司部分常规粘胶纤维生产成本较高。加之，销售市场竞争激烈，不能形成规模优势。3、环保方面：环保是企业是生命线，环保压力巨大，特别是目前环保工作越来越受到重视，环保指标要求越来越高，公司要不断投入巨资进行环保技术改造，使得公司资金压力较大。4、公司十多年未进行股权融资，资产负债率较高，减缓了公司转型的步伐，在一定程度上也拖累了公司经营业绩。八、公司利润分配及分红派息情况八、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会2013年11月30日发布的上市公司监管指引第3号上市公司现金分红，为了进一步规范和完善公司利润分配的内部决策程序和机制，增强公司现金分红的透明度，更好的回报投资者，维护公司全体股东的合法权益，公司董事会制订了公司章程修订案，对公司章程中利润分配相关条款进行进一步修订完善，同时重新制定了公司未来三年股东回报规划（2013-2015年）。上述两项议案，经2013年12月19日公司七届九次董事会审议，并经2014年1月7日第一次临时股东大会审议通过。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2013 年 0.00-393,536,725.880%2012 年 0.009,922,673.720%2011 年 0.00-293,974,617.240%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 18 适用 不适用 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 分配预案的股本基数（股）0现金分红总额（元）（含税）0.00可分配利润（元）0.00现金分红占利润分配总额的比例（）0%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 无 十、社会责任情况十、社会责任情况 公司始终遵循“创造财富，回报社会”的企业宗旨，十分重视履行社会责任，在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。报告期内，公司及所属各公司能够根据自身实际情况，按照上级环保行政部门的要求，遵守环保法律法规，加大排污治污和节能减排工作力度，在致力于生产经营的同时，始终坚持“合法生产、依法经营”的理念，做好环境保护工作，完成年度环保工作目标。年度内未发生重大环境污染事故和环境信访、诉求事件，没有受到各级政府监管部门的环境监察处罚与通报，得到当地政府、周边企业与社区居民的认可。具体情况如下：（一）、积极筹措资金，完善环保治污设施，完成年度节能减排任务，实现排污达标。在资金十分紧缺的情况，各公司能结合企业实际和上级环保部门的要求，落实环保资金，实施治污工程。四川天竹公司能按按照环保“三同时”制度，落实环保设施，二级污水处理场，锅炉、碱炉的除尘脱硫设施、蒸煮臭气收集除臭等环保项目都按照设计规范组织建设，为保证项目的顺利试运行和正式开车奠定了良好的基础。湖南拓普公司对上料系统进行了技术改造，减低的作业现场的环境粉尘，同时也实施了除臭工程和锅炉烟气在线仪器安装工程。河北藁城为满足城市污水厂的接收要求对污水处理场的生化系统进行了技术改造，实施了污水脱色改造。股份公司本体也对通排风系统进行了修缮，对地下管网系统进行了部分改造。一系列环保工程的实施，确保了股份公司环保工作的顺利开展。（二）、完善组织机构，修订管理制度，规范环境管理。在年初各公司都能够根据人员变动、职能调整和国家颁布的最新法律法规，及时完善环保组织机构，修订各项环境管理制度，为环境管理工作奠定了良好的工作基础。特别是对重大环境污染事故的应急救援与重大环境污染源管理等文件的修订，对环境安全风险的管理起到了至关重要的作用，其中股份公司母体、艾卡公司和吉溧公司相继完成突发环境事件应急预案编制工作，并在市环境应急办进行了备案。为满足危险废物的管理化管理，股份公司组织编制了危险废物专项管理文件15个。（三）、实施源头控制策略，组织完成清洁生产。各公司都能够按照国家和地方政府的要求，强化污染物源头控制，选用清洁生产工艺，降低原辅材料和能源的消耗，减少污染物排放。公司及所属各公司相继完成清洁生产评估与验收，对公司节能减排工作起到积极的推进作用。同时各公司还加强了应对特殊情况的源头管理，编制了二级污染源监控管理应急工作方案和公司主要污染物单位排放量的考核方案，对减轻污水处理场的运行管理起到积极的作用，降低了环境风险。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 19 是 否 各公司能结合企业实际和上级环保部门的要求，落实环保资金，实施治污工程。四川天竹公司能按按照环保“三同时”制度，落实环保设施，二级污水处理场，锅炉、碱炉的除尘脱硫设施、蒸煮臭气收集除臭等环保项目都按照设计规范组织建设，为保证项目的顺利试运行和正式开车奠定了良好的基础。湖南拓普公司对上料系统进行了技术改造，减低的作业现场的环境粉尘，同时也实施了除臭工程和锅炉烟气在线仪器安装工程。河北藁城为满足城市污水厂的接收要求对污水处理场的生化系统进行了技术改造，实施了污水脱色改造。股份公司本体也对通排风系统进行了修缮，对地下管网系统进行了部分改造。一系列环保工程的实施，确保了股份公司环保工作的顺利开展。上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 报告期内是否被行政处罚 是 否 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年 05 月 09 日 公司二楼会议室 实地调研 机构 红塔证券 洽谈竹浆粕和竹纤维未来发展前景 吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、重大关联交易三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则关联交易价格 关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引吉林市凯麟贸易有限公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 采购短绒 市场交易价格 公允价格1,275.595.21%现金 0.28-0.43 2013 年02 月 23日 2013-07吉林市凯麟贸易有限公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 采购浆粕 市场交易价格 公允价格174.121.28%现金 0.54-0.82 2013 年02 月 23日 2013-07吉林市凯麟贸易有限公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 采购粘胶纤维 市场交易价格 公允价格746.24100%现金 0.99-1.48 2013 年02 月 23日 2013-07吉林奇峰化纤股份有限公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 采购水、电、汽 市场交易价格 公允价格 23,487.8786.17%现金 不适用 2013 年02 月 23日 2013-07吉林化纤建筑安装工程公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 工程结算 市场交易价格 公允价格850.53%现金 不适用 2013 年02 月 23日 2013-07吉林化纤集团金马轻纺工程设计有限公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 工程设计费 市场交易价值 公允价格205.52%现金 不适用 2013 年02 月 23日 2013-07吉林化纤股份有限公司 2013 年度报告全文 21 吉林市拓普纺织产业开发有限公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 外购纱线 市场交易价值 公允价格40.61.82%现金 不适用 2013 年02 月 23日 2013-07吉林市惠东化工有限责任公司 同一母公司 购买商品、接受劳务 采购辅料 市场交易价值 公允价格17.38100%现金 不适用 吉林市凯麟贸易有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 销售粘胶长丝 市场交易价值 公允价格418.530.56%现金 2.76-4.15 2013-07吉林市凯麟贸易有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 销售粘胶短纤 市场交易价值 公允价格1,447.3316.15%现金 0.28-0.43 2013-07吉林市凯麟贸易有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 销售竹纤维 市场交易价值 公允价格433.391.73%现金 不适用 2013-07吉林奇峰化纤股份有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 提供劳务、材料 成本、税金、费用公允价格463.075.59%现金 不适用 吉林吉盟腈纶有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 提供劳务、材料 成本、税金、费用公允价格93.141.08%现金 不适用 2013-07吉林市拓普纺织产业开发有限公司 同一母公司 销售商品、提供劳务 提供劳务