430169_2012_融智通_2012年年度报告_2013-04-25.pdf

融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 1页融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告（股票代码：430169）二零一三年四月融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 2页第一章第一章 重要提示、目录、重大风险提示和释义重要提示、目录、重大风险提示和释义一、重要提示一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、本年度报告经公司第一届董事会第六次会议审议通过。3、公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会。4、公司本年度会计师事务所由大华会计师事务有限公司变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长、主管会计工作负责人及财务会计机构负责人陶巍声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 3页二、目录二、目录第一章第一章 重要提示、目录、重大风险提示和释义重要提示、目录、重大风险提示和释义.2第二章第二章 公司简介公司简介.7第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.10第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第五章第五章 重要事项重要事项.22第六章第六章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.24第七章第七章 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.28第八章第八章 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.36第九章第九章 财务报告财务报告.42第十章第十章 备查文件目录备查文件目录.89融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 4页三、重大风险提示三、重大风险提示（一）实际控制人不当控制的风险（一）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为管明尧，直接及间接控制的公司股份为 475 万股，股份占比为 95%，对公司形成绝对控制。同时，管明尧是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较强的影响力。因此，若本公司实际控制人管明尧利用其实际控制人地位，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。（二）行业政策变化的风险（二）行业政策变化的风险公司是软件企业，同时公司所处大行业属于信息技术业，近年来国务院和国家各部委均出台了许多行业政策来扶持该行业的发展。从 2005 年的国家规划布局内重点软件企业认定管理办法（发改高技20052669 号），到 2011 年的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号），多项行业政策的出台在财税、研发、人才、投融资等方面对行业的发展起到了很大的促进作用，公司的发展很大程度上与这些行业政策的支持密切相关。如果政府未来不再支持该行业，或者行业政策不再对该行业有利，公司的经营将会面临不利影响。（三）毛利率波动的风险（三）毛利率波动的风险公司 2012 年、2011 年度毛利率分别为 55.23%、23.78%。2012 年的收入以功能性二次开发的项目为主，软硬件成本及项目实施成本较少，人员投入较少，故毛利率较高；2011 年的收入，软硬件成本及项目实施成本高，人员投入较多，故毛利率较低。公司毛利率取决于公司产品结构以及外购软硬件成本、项目实施成本的变化趋势，所以毛利率存在波动的风险。（四）税收政策变化的风险（四）税收政策变化的风险2010 年 3 月 25 日公司经北京市海淀区国家税务局批准，自 2010 年 4 月 1日起享受软件产品增值税即征即退的税收优惠政策：对符合规定的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 5页征即退政策。报告期内公司因软件产品销售获得的增值税退税金额 600,184.91元，如果国家关于软件企业增值税即征即退的优惠政策发生变化，公司将不能继续享受该优惠政策，则公司的盈利将有可能受到较大不利影响。2011 年 5 月 25 日，公司取得北京市海淀区国家税务局第九税务所下发的海国税 201109JMS100016 号企业所得税减免税备案登记书，享受新办软件生产企业自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止免征企业所得税和自 2011 年1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减征企业所得税的税收优惠。报告期内实际税率为 12.5%。2012 年 10 月，公司被划入营改增试点纳税人，公司原在地税缴纳的营业税改在国税缴纳增值税，税率从 5%变更为 6%,由于增值税可以用于抵扣的原因间接减少了公司的税负；同时，公司签订的技术开发类继续享受免征增值税，但，如果此项政策有变动，则直接导致公司税负增加。(五五)银行贷款利率变化的风险银行贷款利率变化的风险2012 年 12 月由中关村管委会、人民银行营管部、北京市银监局和北京市金融局联合主办的中关村示范区瞪羚重点培育企业支持政策发布会在北京召开，会上发布了 关于支持瞪羚重点培育企业的若干金融措施（中科园发 201258 号），并且公布了瞪羚重点培育企业名单，公司名列其中。“措施”主要明确了瞪羚重点培育企业的标准，引导各类金融机构为企业提供融资支持，对企业给予相应的贷款贴息、直接融资补贴、资信调查费用和保费补贴、融资租赁费用补贴、承接重大建设工程相关费息补贴等支持，对银行、担保、融资租赁、小额贷款机构为重点培育企业提供金融服务给予风险补贴支持。2012 年 12 月公司获得了中国建设银行股份有限公司北京安慧支行小额无抵押贷款人民币 100 万元，用于公司对外项目采购使用，期限一年，贷款利率按照人民银行同期贷款利率上浮 30%。此笔贷款即可享受瞪羚重点培育企业的贷款贴息支持，可享受 25%贷款贴息。但如果此项政策有变动，则直接导致公司贷款利息成本的增加。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 6页四、释义四、释义本报告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、股份公司、融智通指融智通科技（北京）股份有限公司有限公司指北京融智通科技有限公司精诚富德指北京精诚富德投资顾问有限公司睿之帆指北京睿之帆科贸有限公司关联关系指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系推荐主办券商、信达证券指信达证券股份有限公司全国股份转让系统公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌报价转让指非上市股份有限公司股份全国股份转让系统公司章程指最近一次由股东大会通过的融智通科技（北京）股份有限公司章程管理层指董事、监事、高级管理人员的统称高级管理人员指高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘书报告期指2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日期初指2012 年 1 月 1 日期末2012 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 7页第二章第二章 公司简介公司简介一、公司名称一、公司名称中文名称：融智通科技（北京）股份有限公司英文名称：Rong Zhi Tong Technology(Beijing)Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：管明尧三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：陶巍联系地址：北京市海淀区上地五街 7 号昊海大厦 401 室邮编：100085联系电话：010-82890758传真：010-82890759电子邮箱：四、公司联系信息四、公司联系信息公司注册地址：北京市海淀区上地五街 7 号 401 室公司办公地址：北京市海淀区上地东路 5-2 号京蒙高科 B 座 816-822 室公司互联网网址：电子邮箱：taowei 五、公司登载年度报告的网址五、公司登载年度报告的网址信息披露平台：公司年度报告备置地点：公司董事会办公室六、股票挂牌情况六、股票挂牌情况公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 8页股票简称:融智通股票代码:430169挂牌时间:2012 年 11 月 30 日七、公司年度内的注册变更情况七、公司年度内的注册变更情况1、公司首次注册日期：2008 年 06 月 06 日2、公司变更为股份有限公司日期：2012 年 05 月 31 日3、企业法人营业执照注册号：1101080110911834、税务登记证号码：1101086766247965、组织机构代码证号码：6766247966、本年度内注册变更情况：2012 年 2 月 16 日，管明尧缴纳了第二期和第三期货币出资合计 200 万元。有限公司实收资本由 800 万元增至 1,000 万元。2012 年 4 月 16 日，有限公司减少注册资本 700 万元，注册资本减少至 300万元，同时，有限公司股东转让股权，有限公司股东变更为管明尧、精诚富德、睿之帆与赵勇。2012 年 5 月 31 日，有限公司整体变更为股份公司，股份公司注册资本为500 万元。本年度内公司企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证注册信息变更情况如下：证书名称变更日期变更内容企业法人营业执照2012 年 05 月 31 日公司名称/公司类型税务登记证2012 年 06 月 11 日公司名称/注册类型组织机构代码证2012 年 06 月 11 日公司名称八、其他有关资料八、其他有关资料融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 9页1、公司聘请的年度内履行持续督导职责的主办券商:信达证券股份有限公司办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼2、公司聘请的会计师事务所名称:大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名:施丹丹张萌融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 10页第三章第三章 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标单位：元项目项目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日同比增减同比增减（%）总资产10,219,132.3119,901,945.06-48.65归属于挂牌公司股东的净资产6,892,357.1610,029,542.36-31.28股本5,000,000.008,000,000.00-37.50归属于挂牌公司股东的每股净资产1.381.2510.40项目项目2012 年度年度2011 年度年度同比增减同比增减（%）营业收入17,113,813.4215,463,314.2810.67利润总额2,130,848.322,489,537.90-14.41归属于挂牌公司股东的净利润1,862,620.362,177,315.01-14.45归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,865,315.682,173,815.01-14.19基本每股收益0.270.46-41.30净资产收益率12.37%18.73%-33.95经营活动产生的现金流量净额-4,606,037.063,424,368.23-234.51每股经营活动产生的现金流量净额-0.920.43-313.95注：净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行。归属于挂牌公司股东的每股净资产=年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数 每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额单位：元项目项目2012 年年2011 年年非流动性资产处置损益-7,580.90-信用评级补贴款3,000.00-软件著作权补贴款1,500.004,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.54-非经常性损益总额-3,080.364,000.00减：非经常性损益的所得税影响数-385.045500非经常性损益净额-2,695.323,500.00归属于挂牌公司股东的非经常性损益-2,695.323,500.00归属于挂牌公司股东的净利润1,862,620.362,177,315.01归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,865,315.682,173,815.01融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 11页第四章第四章 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营情况分析与讨论一、经营情况分析与讨论（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾公司作为智能通信产品和解决方案提供商，在报告期内继续保持了对先进技术的密切关注。结合实践经验和对行业业务模式的深刻理解，公司深入挖掘客户需求，将新技术应用于实践，抽象和定义出了新的行业应用产品。随着以电力、钢铁、保险为代表的客户需求持续增长，以及公司技术研发实力的不断增强，公司经营规模进一步扩大。2012 年度，公司在董事会的领导下，经全体员工的努力，积极克服困难，取得了较好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 17,113,813.42 元，同比增长10.67%；毛利率为 55.23%，较去年同期有较大幅度上升。报告期内公司营业收入全部来源于主营业务收入，其中有 95.01%来自应急调度类产品。报告期内，应急调度类产品保持了较快增长，是公司营业收入的重要来源。（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（二）报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况1、业务、产品或服务有关经营计划的实现情况报告期内，公司实现营业收入 1,711.38 万元，实现净利润 186.26 万元，取得了较好的经济效益。公司在业务规模逐步扩大、主营业务收入实现增长的同时，产品的质量和稳定性也在不断提高。报告期内，公司根据市场需求发展，主营业务已扩展到保险、林业、军队等行业，在对智能通信产品进行优化与升级的同时，继续研发新产品，取得了7 项软件著作权。公司 2012 年度研发投入为 156.84 万，占营业收入的 9.16%，为产品开发和业务发展提供了有力支持。2、业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响公司主营业务为利用融合通信技术为行业客户提供智能通信产品和解决方案。报告期内，公司业务、产品或服务无重大变化。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 12页（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响（三）报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响1、报告期内行业发展对公司经营情况的影响2012 年，融合通信行业发展态势良好，“十二五”期间通信行业投资规模将大幅增长 36%，预计高达 2 万亿元，且 80%用于宽带投资。“宽带中国”发展战略引领通信产业向纵深发展。“宽带中国”战略的推进，将促进产业内设备和技术需求的增长，带动产业链完善和发展，引领通信产业向纵深发展。WIFI 推动“四网协同”稳步发展。中国移动正在推广“2G+3G+4G+WLAN”解决方案，三大运营商在 2012 年均加大了对于 WiFi 热点的建设和网络布局。北斗相关产业即将进入快速发展阶段。我国的北斗导航系统是由我国自主研发、独立运行的全球卫星定位系统。预期到 2020 年，我国将建成由 5 颗静止轨道和 30 颗非静止轨道卫星组成的北斗网络。卫星通信系统将大力推动全球经济的发展，并将有效带动地理信息业、遥感业、移动通信业、计算机业、消费电子业、以及航天业等诸多关联行业的升级改造。公司紧跟科技发展步伐，不断加大研发投入，开发融合通信行业的新技术。公司在研发方面的持续投入确保了公司能不断创新并抓住行业发展机遇，因此行业的发展将为公司带来更大的市场空间。综上，本年度内行业的发展情况及行业的发展因素、行业法律法规等的变动只会对公司经营情况造成正面影响。2、报告期内行业周期波动对公司经营情况的影响整个通信行业对宏观经济的波动表现出一定的防御性和抗周期性。通信服务具备明显的必须消费品色彩，因此具有消费刚性；此外，通信行业是一个资本密集型的行业，通信投资主要与通信技术的发展、更新换代和用户的渗透率相关，通信运营商更多是考虑先发优势和未来市场份额，其投资受宏观经济波动影响不大。（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响（四）报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响公司的商业模式为专业化的设计和直接销售。作为智能化通信解决方案和融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 13页服务提供商，公司的销售模式为定制销售，多年来一直根据客户的个性化需求，进行二次开发，为行业客户提供定制化的整体解决方案。公司组成项目小组深入到某个特定行业进行客户调研，通过与客户多次的沟通磨合，深度挖掘客户的潜在需求，定制出符合客户实际业务需求的产品。定制销售方式便于深入了解客户需求，创造更高的客户价值，构建更为紧密的客户关系。本年度公司的商业模式较公开转让说明书所披露的内容没有发生重大变化，没有对公司经营情况造成影响。二、报告期内财务状况二、报告期内财务状况（一）主要会计数据及财务指标变动情况（一）主要会计数据及财务指标变动情况单位：元项目项目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日同比增减同比增减（%）总资产10,219,132.3119,901,945.06-48.65归属于挂牌公司股东的净资产6,892,357.1610,029,542.36-31.28归属于挂牌公司股东的每股净资产1.381.2510.40项目项目2012 年度年度2011 年度年度同比增减同比增减（%）营业收入17,113,813.4215,463,314.2810.67利润总额2,130,848.322,489,537.90-14.41归属于挂牌公司股东的净利润1,862,620.362,177,315.01-14.45归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,865,315.682,173,815.01-14.19基本每股收益0.270.46-41.30净资产收益率12.37%18.73%-33.95经营活动产生的现金流量净额-4,606,037.063,424,368.23-234.51每股经营活动产生的现金流量净额-0.920.43-313.95（二）资产结构和负债情况（二）资产结构和负债情况1、主要资产情况单位：元项目项目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日增减比例增减比例（%）金额金额占总资占总资产比例产比例（%）金额金额占总资占总资产比例产比例（%）融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 14页货币资金2,356,325.8023.063,902,532.5119.61-39.62应收账款6,222,542.0960.891,302,704.776.55377.66预付款项142,147.701.391,028,528.915.17-86.18其他应收款887,479.008.681,846,097.599.28-51.93存货455,781.724.464,377,773.0622.00-89.59资产总计10,219,132.31100.0019,901,945.06100.00-48.65报告期末，货币资金 2,356,325.80 元，占总资产比重为 23.06%，同比减少39.62%，主要原因为公司 2012 年归还应付账款所致。应收账款 6,222,542.09 元，占总资产比重为 60.89%，同比增加 377.66%，主要原因为 2012 年 12 月份收入尚未结算。预付款项 142,147.70 元，占总资产比重为 1.39%，同比减少 86.18%，主要原因为本年预付货款减少。其他应收款 887,479.00 元，占总资产比重为8.68%，同比减少 51.93%，主要原因为本年度项目减少，导致人员项目的备用金减少。存货 455,781.72 元，占总资产比重为 4.46%，同比减少 89.59%，主要原因为 2012 年相关项目已结束，相关成本转销导致。2、主要负债情况单位：元项目项目2012 年年 12 月月 31 日日2011 年年 12 月月 31 日日增减比例增减比例（%）金额金额占总负债比占总负债比例（例（%）金额金额占 总 负 债占 总 负 债比例（比例（%）短期借款1,258,000.0037.81-100.00应付账款480,000.0014.435,371,013.3054.40-91.06预收账款569,104.2717.113,756,538.1438.05-84.85应交税费471,930.4714.19483,346.654.90-2.36负债总计3,326,775.15100.009,872,402.7100.00-66.30报告期末，短期借款 1,258,000.00 元，占总负债比重为 37.81%，同比增加100.00%，主要原因为公司增加银行贷款补充流动资金所致。应付账款480,000.00 元，占总负债比重为 14.43%，同比减少 91.06%，主要原因为 2012年归还应付账款所致。预收账款 569,104.27 元，占总负债比重为 17.11%，同比减少 84.85%，主要原因为 2011 年预收的项目款项，2012 年已完工，结转所致。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 15页（三）公司经营成果变动情况（三）公司经营成果变动情况单位:元项目项目2012 年度年度2011 年度年度增减比例（增减比例（%）营业收入17,113,813.4215,463,314.2810.67营业利润1,538,244.31264,888.33480.71营业外收入600,184.912,224,649.57-73.02利润总额2,130,848.322,489,537.90-14.41净利润1,862,620.362,177,315.01-14.45公司 2012 年实现营业收入 17,113,813.42 元，较上年增长 10.67%，主要原因是公司规模和市场的逐渐扩大，导致业务量上升，实现了收入增长。公司2012 年实现营业利润 1,538,244.31 元，较上年增长 480.71%，主要原因是由于公司 2012 年产品以功能性二次开发的项目为主，项目软硬件采购成本下降，故毛利率较高。公司 2012 年营业外收入 600,184.91 元，较上年下降 73.02%，主要原因是增值税退税较慢，正在办理中。公司2012年实现净利润1,862,620.36元，较上年下降 14.45%，主要原因是 2012 年确认的营业外收入较 2011 年下降 73.02%。（四）现金流量情况（四）现金流量情况单位：元项目项目2012 年度年度2011 年度年度增减比例（增减比例（%）经营活动产生的现金流量净额-4,606,037.063,424,368.23-234.51投资活动产生的现金流量净额-198,364.09-227,958.0712.98筹资活动产生的现金流量净额2,943,994.444,000.0073,499.86现金及现金等价物净增加额-1,860,406.713,200,410.16-158.13公司 2012 年经营活动产生的现金流量净额较上年下降了 234.51%，主要原因有二：一是公司 2012 年对客户适当地延长了收款账期，导致应收账款较上年增长 377.66%；二是 2012 年公司收到的增值税返还较上年下降 72.99%。公司 2012 年筹资活动产生现金流量净额较上年增加 73,499.86%，主要原因有二：一是公司股东2012年增资200万元，二是公司2012年新增银行借款125.80万元。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 16页（五）公司投资控股子公司情况（五）公司投资控股子公司情况公司没有子公司。（六）定向发行募集资金使用情况（六）定向发行募集资金使用情况在报告期内公司没有定向增资募集资金情况。三、公司的持续经营情况三、公司的持续经营情况（一）公司股权清晰，治理结构较为完善（一）公司股权清晰，治理结构较为完善公司股东为 2 位自然人和 2 个法人机构，控股股东为管明尧。公司已依照公司法和公司章程设立了股东大会、董事会、监事会，董事会依法聘任了公司管理人员，形成了较为完善的治理结构。（二）主营业务突出，成长性较好（二）主营业务突出，成长性较好公司主营业务是利用融合通信技术为行业客户提供智能通信产品和解决方案。报告期内公司营业收入全部来自主营业务收入，主营业务突出；公司 2012年度实现营业收入 17,113,813.42 元，较上年增长 10.67%，具有较好的成长性。（三）创新能力较强（三）创新能力较强公司已在资金投入、机构与人员、执行与激励等方面形成了良性的技术、管理创新机制，为公司可持续发展奠定了良好的基础。（四）资产负债结构合理（四）资产负债结构合理截止 2012 年年末，公司资产负债率为 32.55%，偿债能力较好，不存在逾期债务违约情况，不存在破产清算风险。基于以上原因，公司管理层认为公司具备较强的可持续发展能力。四、公司下一年度的经营计划和目标四、公司下一年度的经营计划和目标（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势指挥调度通信系统在我国存在广泛的市场需求。交通运输的运行调度、国防的作战指挥、政府对突发事件的应急处理、各行业或大中型企业的生产组织、融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 17页安全应急均需要便捷、高效的通信指挥系统。目前，铁路、国防、城市轨道交通、能源、政府、金融等行业领域均建立了覆盖各成员单位的通信网络，指挥调度通信系统作为通信网络的一部分，是其日常生产中不可或缺的通信设备，被众多企业纳入了信息化投资的重点进行规划和建设，其市场规模随着信息化建设整体投入的提高也相应增加。目前，我国综合指挥调度系统建设处于快速发展阶段。国防的作战指挥、军队大规模演练、公安系统安防治理、道路交通运行调度、大型赛事或活动指挥调度、政府对突发事件的应急处理、各行业大中型企业的生产组织等为综合指挥调度系统的发展提供了难得的机遇。从行业上看，公司面临的市场空间较为广阔。未来三年，随着我国三网融合的推进和物联网行业的快速发展，指挥调度通信的应用领域将迅速扩大，市场规模将呈现快速发展。同时，有线及无线通信技术、计算机网络技术、信息技术、自动化技术和多媒体技术的进步，有效推动了指挥调度通信产品应用范围的扩展，同时也带动了产品的更新换代，为指挥调度通信行业的发展提供了广阔空间。（二）公司发展战略（二）公司发展战略公司主营业务定位为利用融合通信技术为行业客户提供应急通信产品和解决方案。公司拟利用现代化管理手段，打造专业化公司团队，从销售、市场、管理、研发四方面不断努力，加快自身的发展。销售方面公司计划在华东、华南、华西、华北、华中五个销售区域分别设立销售分公司或办事处，扩展国内市场，维护客户关系；市场方面继续加强公司品牌建设，借助网络、新闻等渠道，宣传公司产品、提升知名度；管理则在引进大型公司的管理理念的基础上，结合本公司特色，制定一套切实可行的管理策略，提升人员工作效率和部门之间协作配合能力；研发方面继续加大研发投入，加大技术开发与创新力度，加大新产品开发力度。（三）经营计划或目标（三）经营计划或目标未来一年的整体经营目标是：2013 年预计销售收入 3,000 万元，净利润 500融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 18页万元。(注：本经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。)（四）公司各项经营计划及措施（四）公司各项经营计划及措施（1）产品开发计划公司计划将现有产品的优化完善。首先从技术层面优化产品结构、性能和稳定性，然后从用户体验层面深入了解用户使用产品的环境、流程等，优化产品的操作程序和使用功能，使产品的使用更加便捷、智能，以更好地满足客户需求。另一方面，加大力度开发新产品，包括高清视频调度指挥系统、移动音视频调度指挥系统、IP 可视化呼叫中心系统、基于生产和运营企业的信息全景平台等。（2）人员扩充计划公司一贯把提高员工素质和引进复合型人才作为公司发展的重要战略任务之一。公司重视通过完善人才激励和约束机制，积极引进技术、销售和管理人才，不断提高公司的管理能力和业务拓展能力。此外，公司将继续加强与专业培训机构的合作，加大公司对管理、营销、技术人员定期和不定期的专业培训，提高团队的专业技术、凝聚力、市场拓展能力等，以满足快速发展需要。（3）技术开发与创新计划在前沿技术研究方面，公司将加强对先进技术的研究，密切关注和研究音频、视频、NGN、IP 通信等领域的发展方向和最新技术，结合公司长期的实践经验和对行业业务模式的深刻理解，不断深入挖掘客户需求，将新技术应用于实践，抽象和定义出新产品，并制定未来的研发规划。（4）经营网络建设计划目前公司的销售模式为定制销售，多年来一直根据客户的个性化需求，进行二次开发，为行业客户提供定制化的整体解决方案。下一步公司拟加大经营网络建设，进一步完善销售体系和售后服务体系建设。公司拟将全国划分为华融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 19页东、华南、华西、华北、华中五个销售区域，并视当地具体情况成立销售分公司或办事处，进一步加强售后服务体系建设。五、风险因素五、风险因素（一）实际控制人不当控制的风险（一）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人为管明尧，直接及间接控制的公司股份为 475 万股，股份占比为 95%，对公司形成绝对控制。同时，管明尧是公司的董事长兼总经理，对公司经营管理拥有较强的影响力。因此，若本公司实际控制人管明尧利用其实际控制人地位，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。（二）行业政策变化的风险（二）行业政策变化的风险公司是软件企业，同时公司所处大行业属于信息技术业，近年来国务院和国家各部委均出台了许多行业政策来扶持该行业的发展。从 2005 年的国家规划布局内重点软件企业认定管理办法（发改高技20052669 号），到 2011 年的进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策（国发20114 号），多项行业政策的出台在财税、研发、人才、投融资等方面对行业的发展起到了很大的促进作用，公司的发展很大程度上与这些行业政策的支持密切相关。如果政府未来不再支持该行业，或者行业政策不再对该行业有利，公司的经营将会面临不利影响。（三）毛利率波动的风险（三）毛利率波动的风险公司 2012 年、2011 年度毛利率分别为 55.23%、23.78%。2012 年的收入以功能性二次开发的项目为主，软硬件成本及项目实施成本较少，人员投入较少，故毛利率较高；2011 年的收入，软硬件成本及项目实施成本高，人员投入较多，故毛利率较低。公司毛利率取决于公司产品结构以及外购软硬件成本、项目实施成本的变化趋势，所以毛利率存在波动的风险。（四）税收政策变化的风险（四）税收政策变化的风险2010 年 3 月 25 日公司经北京市海淀区国家税务局批准，自 2010 年 4 月 1融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 20页日起享受软件产品增值税即征即退的税收优惠政策：对符合规定的软件产品，按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。报告期内公司因软件产品销售获得的增值税退税金额 600,184.91元，如果国家关于软件企业增值税即征即退的优惠政策发生变化，公司将不能继续享受该优惠政策，则公司的盈利将有可能受到较大不利影响。2011 年 5 月 25 日，公司取得北京市海淀区国家税务局第九税务所下发的海国税 201109JMS100016 号企业所得税减免税备案登记书，享受新办软件生产企业自 2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止免征企业所得税和自 2011 年1 月 1 日起至 2013 年 12 月 31 日止减征企业所得税的税收优惠。报告期内实际税率为 12.5%。2012 年 10 月，公司被划入营改增试点纳税人，公司原在地税缴纳的营业税改在国税缴纳增值税，税率从 5%变更为 6%,由于增值税可以用于抵扣的原因间接减少了公司的税负；同时，公司签订的技术开发类继续享受免征增值税，但，如果此项政策有变动，则直接导致公司税负增加。(五五)银行贷款利率变化的风险银行贷款利率变化的风险2012 年 12 月由中关村管委会、人民银行营管部、北京市银监局和北京市金融局联合主办的中关村示范区瞪羚重点培育企业支持政策发布会在北京召开，会上发布了 关于支持瞪羚重点培育企业的若干金融措施（中科园发 201258 号），并且公布了瞪羚重点培育企业名单，公司名列其中。“措施”主要明确了瞪羚重点培育企业的标准，引导各类金融机构为企业提供融资支持，对企业给予相应的贷款贴息、直接融资补贴、资信调查费用和保费补贴、融资租赁费用补贴、承接重大建设工程相关费息补贴等支持，对银行、担保、融资租赁、小额贷款机构为重点培育企业提供金融服务给予风险补贴支持。2012 年 12 月公司获得了中国建设银行股份有限公司北京安慧支行小额无抵押贷款人民币 100 万元，用于公司对外项目采购使用，期限一年，贷款利率按照人民银行同期贷款利率上浮 30%。此笔贷款即可享受瞪羚重点培育企业的融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 21页贷款贴息支持，可享受 25%贷款贴息。但如果此项政策有变动，则直接导致公司贷款利息成本的增加。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 22页第五章第五章 重要事项重要事项一、重大诉讼仲裁事项一、重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司对外担保情况二、报告期内公司对外担保情况公司在报告期内，公司无对外担保事项。三、股东及其关联方占用公司资金情况三、股东及其关联方占用公司资金情况报告期内，公司未发生股东及其关联方占用公司资金情况。四、关联交易情况四、关联交易情况除审计报告中关联交易内容外，公司在报告期内无重大关联交易事项。五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况五、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况报告期内，公司没有发生重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并情况。六、股权激励计划变动及实施情况六、股权激励计划变动及实施情况报告期内，公司无股权激励计划。七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他七、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人及其他信息披露义务人已披露承诺的履行情况信息披露义务人已披露承诺的履行情况公司在申请挂牌时，公司股东、董事、监事、管理层、核心技术人员以及关联企业所出具的 避免同业竞争承诺函，在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况八、公司资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押情况报告期内，公司未发生资产被查封、扣押、冻结及资产抵押、质押事项。九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚九、公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受处罚及整改情况及整改情况融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 23页在报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人无被处罚及整改的情况。十、软件企业资格情况十、软件企业资格情况报告期内，公司软件企业资格没有发生变动情况。十一、其他重要事项十一、其他重要事项报告期内，公司无其他重要事项。融智通科技（北京）股份有限公司2012 年年度报告第 24页第六章第