000886_2013_海南高速_2013年年度报告_2014-04-18.pdf

海南高速公路股份有限公司海南高速公路股份有限公司HAINAN EXPRESSWAY CO.，LTD.2013 年年度报告20142014 年年 4 4 月月2013 年年度报告1第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名温国明董事长因公出差郭强顾刚董事因公出差郭强傅彬董事因公出差夏亚斌钟雨禅独立董事因公出差汤信传公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税元（含税），送红股，送红股 0股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张琼文声明张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整。完整。2013 年年度报告2目录目录2013 年度报告年度报告.0一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.5二、公司简介二、公司简介.5三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7四、董事会报告四、董事会报告.8五、重要事项五、重要事项.30六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.40七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.45八、公司治理八、公司治理.53九、内部控制九、内部控制.58十、财务报告十、财务报告.61十一、备查文件目录十一、备查文件目录.错误！未定义书签。2013 年年度报告3释义释义释义项指释义内容公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司海南交控指海南省交通投资控股有限公司海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司省交通厅指海南省交通运输厅立信所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年年度报告4重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中主要风险因素及应对措施部分的内容。关于公司未来发展的展望中主要风险因素及应对措施部分的内容。2013 年年度报告5第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称海南高速股票代码000886股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南高速公路股份有限公司公司的中文简称海南高速公司的外文名称（如有）HAINAN EXPRESSWAYCo.,LTD公司的外文名称缩写（如有）HEC公司的法定代表人温国明注册地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼注册地址的邮政编码570203办公地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼办公地址的邮政编码570203公司网址http:/www.hi-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈求仲张堪省联系地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼电话0898-667683940898-66768394传真0898-667906470898-66790647电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司企业发展部2013 年年度报告6四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1993 年 08 月 17 日海口市大同路 25 号南虹大厦 11 层28408288-746010028408288728408288-7报告期末注册2013 年 06 月 15 日海口市蓝天路 16 号高速公路大楼46000000014048046010028408288728408288-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股25946.8 万股由海南省公路局持有；1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税1994国资字 375 号批准，海南省公路局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅。2002 年 11 月 12 日，财政部财企200260 号关于海南高速公路股份有限公司国有股划转有关问题的批复，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股无偿划转给海南金城。2012 年 3 月 23 日，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权20111337号 关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复同意，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控的过户手续办理完成，至此，海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份 198,270,655 股，占本公司股份总额的 20.05%。2012 年 3 月 23 日至 2013 年 8 月 8 日，海南交控在二级市场上累计增持海南高速 50,371,326 股股票，海南交控现持有本公司国有股份 248,641,981 股，占本公司股份总额的 25.15%，为第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人，本公司总股份仍为 988,828,300 股。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼签字会计师姓名刘泽波、许萍公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用2013 年年度报告7第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）495,942,760.30343,122,517.8044.54%530,084,865.84归属于上市公司股东的净利润（元）135,754,144.8892,008,168.4847.55%156,556,473.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）137,063,680.5985,269,412.7360.74%132,756,257.90经营活动产生的现金流量净额（元）65,078,774.44325,758,544.19-80.02%174,782,115.49基本每股收益（元/股）0.1370.09347.31%0.158稀释每股收益（元/股）0.1370.09347.31%0.158加权平均净资产收益率（%）5.09%3.61%1.48%6.35%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）3,215,392,009.862,983,819,095.747.76%2,982,275,933.68归属于上市公司股东的净资产（元）2,738,048,625.672,598,568,268.715.37%2,504,037,804.07二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,447,029.747,972,804.4428,990,157.55 主要系土地使用权处置收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回106,752.102,598,630.21886,100.00 主要系应收款项收回所致除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,509,864.34-5,023,992.2234,585.18 主要系公司公益性捐赠支出减：所得税影响额353,453.21-1,191,313.326,110,626.67合计-1,309,535.716,738,755.7523,800,216.06-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用2013 年年度报告8第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2013年度，面对复杂的市场环境和不断变化的经营形势，并结合公司实际经营情况，制订了以交通基础设施投资建设为主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展的发展战略，同时紧紧围绕战略转型，外拓市场，内强管理，较好地完成了2013年的各项工作。（一）经营效益实现大幅增长。报告期内，公司资产总额为32.15亿元，负债总额为4.66亿元，所有者权益为27.49亿元。公司共完成营业收入4.96亿元，同比增长了45%；利润总额1.70亿元，同比增加53%，继续保持良好的财务状况和平稳的运行态势。（二）重点项目建设有序推进。为确保公司重点项目的稳步推进，2013年，公司将全年15项重点工作进行层层分解，并与责任单位签订目标责任书，落实分管领导和责任人，实行周报制度，确实做到“一个项目、一个分管领导、一个责任单位、一个工作班子、一个倒排工期计划、一杆子抓到底的“六个一”责任模式，有效地促进琼海瑞海水城二期项目、儋州东坡雅居一期项目、海口高路华项目和海南航天发射场配套区项目等重点工作尤其是重点建设项目的顺利开展。1.琼海瑞海水城二期项目该项目计划总投资额38020万元，报告期内完成投资20238万元，累计完成投资27601万元，项目进度为72.6%。项目二期22幢建筑面积约14.83万平米，开工建设的20幢已全面封顶，项目于2013年10月开始预售，截止年底二期已累计认售122套,收取认购订金610万元。2.儋州东坡雅居一期项目（儋州城北新区项目）该项目计划总投资32035.38万元，报告期内实际完成投资2000.81万元，累计完成投资12603.22万元，项目进度为39.34%。截止年底，工程一标和二标的20栋均已全面开工，其中8栋已封顶；园林标完成东区毛石驳岸和污水管改线施工。样板房设计施工总承包等8个招投标项目正在进一步跟进落实。3.海口高路华小区二期（城湖憩园项目）该项目占地15.93亩，总建筑面积约3.92万平米,其中住宅面积31332.35万平米，商铺面2013 年年度报告9积930.86平米，计划总投资14500万元，报告期内实际完成投资2756.97万元，累计完成投资10846.01万元，项目进度为74.8%。主要完成工程一是完成整体结构封顶以及铝合金门窗安装等公共部分室内装修工程；二是完成电梯采购安装工程、高低压变配电、发电机组采购安装工程的招标工作并已签订合同；三是与设计单位、总承包单位及专业分包单位协商完成了铝合金门窗、太阳能热水系统、智能化工程、园林景观工程、室内走道装饰工程等分项工程的深化设计工作。目前该项目已达到预售条件，截止2013年底，公司已收预售房款2011万元。（三）高速公路管养成绩突出。积极贯彻省交通运输厅和省公路局的工作部署，把阶段性养护和日常养护有机结合起来，多管齐下，路容路貌焕然一新，圆满完成了迎接博鳌亚洲年会、环岛自行车赛等重大活动的养护工作任务，赢得了中外来宾和社会各界的普遍赞誉，获得了海南省论坛年会服务保障工作领导小组办公室和三亚市政府的表彰，并获得海南省通道范例奖。（四）产业转型取得积极进展。公司出资3000万元与海南省国资委、海南发展控股有限公司、海钢集团公司共同出资组建海南省海洋发展有限公司，占该公司注册资本的30%。公司将通过参股海洋产业公司，有效介入海洋产业，并争取借助海洋公司这一平台，参与各项基础设施建设和土地成片开发，充分利用海南丰富的海洋资源发展海洋经济，提高公司投资回报，培育新的利润增长点。同时公司投资参股的联营企业海控小贷公司和海汽集团均实现了良好投资收益。海控小贷公司2013年实现净利润3960万元，公司可实现投资收益1386万元。由于业绩突出，小贷公司荣获中国小额信贷机构联席会颁发的“2013年中国小额贷款公司竞争力量百强奖”，这是小额贷款行业的最高荣誉。公司投资参股25%的海汽集团，2013年实现归属于母公司的净利润5845万元，公司可实现投资收益1461万元。（五）科技兴企战略成绩喜人。近年来，公司强化科技创新意识，坚持走产学研道路，在高速公路养护施工中大力推进“质量兴企,科技兴企”战略，取得了良好效果。2013年1月，公司联合长沙理工大学等4家单位共同研制申报的“沥青路面状态设计法与结构性能提升技术及工程应用”项目喜获“2012年度国家科学技术进步二等奖”。海南省交通系统首次获得国家级科技奖励。该项目发明了多项路面性能提升技术，获得国家发明专利7项，成果被纳入1部国家标准、4部行业规范，并被1部国家标准、2部行业规范引用，显著推进了行业科技进步。此外，沥青路面再生利用成套关键技术项目获得湖南省科学技术进步三等奖；热带多雨区公路保畅快修材料开发与应用研究课题获批为交通运输部建设科技项目，交通运输部及省交通运输厅共拨付科研经费155万元，目前该项目进展顺利，已完成核心期刊科技论2013 年年度报告10文5篇，申报国家专利3项，其中国家发明专利1项，实用新型专利2项。（六）内部管理迈上新的台阶。积极开展“管理效益年”活动，以修订内部控制制度为契机，按照公司发展战略的要求，从企业战略、组织架构、经营管理、安全生产、财务审计、人力资源、企业文化等方面对公司制度和管理流程进行全面梳理，努力建立一套体系完善、制度科学、运转有效，具有自我修复、自我完善功能的管理机制和管理体系，逐步提升了公司的管理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述报告期内，公司以深化体制机制改革为中心，全面推进交通、地产、服务三大业务板块的协同共进，各项经济指标都取得了历史性进步，营业收入、利润总额和净利润等各项指标较上年同期大幅增长。主要经营指标如下表：项目项目20132013 年年20122012 年年增减额增减额增减率增减率营业收入495,942,760.30343,122,517.80152,820,242.5044.54%营业利润171,196,433.77107,824,366.0663,372,067.7158.77%营业外收支净额-1,062,834.602,948,812.22-4,011,646.82-136.04%利润总额170,133,599.17110,773,178.2859,360,420.8953.59%归属于上市公司股东的净利润135,754,144.8892,008,168.4843,745,976.4047.55%（1）营业收入同比变动情况及原因分析详见收入分析。（2）营业利润同比变动情况及原因：2013年实现营业利润17119.64万元，同比增长了58.77%，增长的主要原因是房地产销售收入及盈利能力提高所致。（3）营业外收支净额同比变动情况及原因：2013年实现营业外收支净额-106.28万元，同比下降了401.16万元，主要原因是固定资产处置利得减少所致。（4）利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比变动情况及原因：2013年实现利润总额17013.36万元，同比增加了53.59%；实现归属于上市公司股东的净利润13575.41万元，同比增加了47.55%，两项指标增长的主要原因是上述各因素综合影响所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况2013 年年度报告11无公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明行业2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业收入比重(%)金额占营业收入比重(%)交通运输业64,127,631.3013.09%86,906,869.8325.43%-26.21%房地产业375,785,161.0276.69%182,241,985.8653.34%106.20%服务业50,106,756.7010.23%72,537,549.2421.23%-30.92%合计490,019,549.02100.00%341,686,404.93100.00%43.41%公司主营业务收入较2012年同比增加了43.41%，主要系当年房地产销售收入增加所致，其中：1.交通运输业营业收入较2012年同比减少26.21%的主要原因是本年度施工管理服务收入减少所致；2.房地产业营业收入较2012年同比增加106.2%的主要原因是房地产项目销售收入增加，琼海瑞海水城一期以及三亚瑞海锦苑项目已基本销售完毕。3.服务业营业收入较2012年同比减少30.92%的主要原因是酒店业收入减少所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）房地产业销售量24,085.0520,767.5515.97%库存量21,026.6445,111.69-53.39%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司房地产业销售收入较2012年同比增加了106.2%的主要原因是房地产项目销售收入增加，琼海瑞海水城一期以及三亚瑞海锦苑项目已基本销售完毕。2013 年年度报告12公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）295,941,212.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）59.67%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1三亚瑞海锦苑自然人购房者 1216,180,002.0043.59%2海南省交通厅63,173,710.6012.74%3三亚瑞海锦苑自然人购房者 27,342,160.001.48%4三亚瑞海锦苑自然人购房者 34,631,880.000.93%5三亚瑞海锦苑自然人购房者 44,613,460.000.93%合计-295,941,212.6059.67%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）交通运输业运输业务39,435,495.0323.09%53,572,262.3138.71%-26.39%房地产业地产业务123,010,938.0372.02%72,010,182.0952.03%70.82%服务业其他服务业8,360,943.934.9%12,807,720.919.25%-34.72%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）交通运输板块运输业务39,435,495.0323.09%53,572,262.3138.71%-26.39%房地产板块地产业务123,010,938.0372.02%72,010,182.0952.03%70.82%服务板块其他服务业8,360,943.934.9%12,807,720.919.25%-34.72%说明成本项目成本项目2013 年度年度2012 年度年度增减额增减额同比增减同比增减（%）2013 年年度报告13人工成本1,952,781.305,210,084.73-3,257,303.43-62.52%原材料成本4,208,406.3015,798,070.06-11,589,663.76-73.36%折旧及摊销42,442,203.7040,989,130.621,453,073.083.55%房地产成本123,010,938.0372,010,182.0951,000,755.9470.82%其他254,841.744,382,697.81-4,127,856.07-94.19%合计171,869,171.07138,390,165.3133,479,005.7624.19%1.人工成本、原材料成本同比减少62.52%、73.36%，主要系公司公路管理项目已完工，从而导致相应的成本减少所致。2.折旧及摊销同比增加3.55%，主要系报告期内投资性房地产以及无形资产折旧摊销增加所致。3.房地产成本同比增加70.82%，主要系报告期内公司房地产项目销售收入增加相应成本结转增加。4.其他成本同比减少94.19%，主要系上年同期公司代建的公路管理项目在报告期内已完工，从而导致相应的成本减少所致。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）247,495,879.94前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）92.95%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1福建省闽南建筑工程有限公司126,165,086.8247.38%2五矿二十三冶建设集团有限公司65,514,383.5924.61%3武汉建工第三建筑有限公司20,549,383.287.72%4海南建设工程股份有限公司18,197,915.286.83%5中城建第六工程局集团有限公司17,069,110.976.41%合计-247,495,879.9492.95%4、费用、费用项目金额（元）增减比例（%）2013年度2012年度销售费用19,307,395.0026,082,311.11-25.98%管理费用84,455,952.4387,278,301.25-3.23%2013 年年度报告14财务费用-8,347,437.38-11,382,154.6326.66%所得税34,902,904.6918,930,642.8684.37%1.销售费用同比减少25.98%的主要原因系服务业销售费用减少所致。2.管理费用同比减少3.23%的主要原因系折旧费用减少所致。3.财务费用同比增加26.66%的主要原因系报告期内公司下属子公司偿还日元贷款汇兑损失增加所致。4.所得税费用同比增加84.37%的主要原因系公司本年度应纳税所得额增加所致。5、研发支出、研发支出2013年1月，公司联合长沙理工大学等4家单位共同研制申报的“沥青路面状态设计法与结构性能提升技术及工程应用”项目喜获“2012年度国家科学技术进步二等奖”。海南省交通系统首次获得国家级科技奖励。该项目发明了多项路面性能提升技术，获得国家发明专利7项，成果被纳入1部国家标准、4部行业规范，并被1部国家标准、2部行业规范引用，显著推进了行业科技进步。此外，沥青路面再生利用成套关键技术项目获得湖南省科学技术进步三等奖；热带多雨区公路保畅快修材料开发与应用研究课题获批为交通运输部建设科技项目，交通运输部及省交通运输厅共拨付科研经费155万元，目前该项目进展顺利，已完成核心期刊科技论文5篇，申报国家专利3项，其中国家发明专利1项，实用新型专利2项。报告期内，公司累计研发费用支出48万元，较2012年的38万元同比增加了26.32%。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计637,089,616.361,066,874,274.12-40.28%经营活动现金流出小计572,010,841.92741,115,729.93-22.82%经营活动产生的现金流量净额65,078,774.44325,758,544.19-80.02%投资活动现金流入小计742,677,429.771,007,011,805.55-26.25%投资活动现金流出小计1,051,748,066.42926,716,929.8313.49%投资活动产生的现金流量净额-309,070,636.6580,294,875.72-484.92%筹资活动现金流出小计1,097,635.36500,000.00119.53%筹资活动产生的现金流量净额-1,097,635.36-500,000.00-119.53%现金及现金等价物净增加额-245,089,497.57405,553,419.91-160.43%2013 年年度报告15相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1.经营活动产生的现金流量净额较2012年同比减少80.02%，主要原因系（1）公司2013年经营活动产生的现金流入同比减少40.28%的主要原因系上年度公司收回省交通厅拖欠的以前年度项目投资款、贷款本金等款项，本年度无此项现金流入；（2）公司2013年经营活动产生的现金流出同比减少22.82%的主要原因系本年度公司支付代建项目工程款较上年同期减少所致。2.投资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内公司支付海南航天投资管理有限公司、海南省海洋发展有限公司等联营企业股权投资，以及固定资产处置等原因所致。3.筹资活动产生的现金流量净额较2012年同比减少的主要原因系报告期内清偿日元贷款所致。4.现金及现金等价物净增加额较2012年同比减少的主要原因系上述各项因素变动所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为6507.88万元，实现净利润为13523.07万元，两者存在差异的主要原因是公司琼海瑞海水城二期开发成本增加导致存货账面价值增加影响所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业交通运输业64,127,631.3039,435,495.0338.50%-26.21%-26.39%0.14%房地产业375,785,161.02123,010,938.0367.27%106.20%70.82%6.78%服务业50,106,756.708,360,943.9383.31%-30.92%-34.72%0.97%分产品交通运输板块64,127,631.3039,435,495.0338.50%-26.21%-26.39%0.14%房地产板块375,785,161.02123,010,938.0367.27%106.20%70.82%6.78%服务板块50,106,756.708,360,943.9383.31%-30.92%-34.72%0.97%2013 年年度报告16分地区海南490,019,549.02170,807,376.9965.14%43.41%23.42%5.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金525,653,871.5316.35%1,212,417,714.7140.63%-24.28%主要系新增联营企业投资及购买银行理财产品所致。应收账款10,121,638.480.31%3,929,824.040.13%0.18%主要系营业收入增加所致。存货810,447,727.5025.21%668,882,399.4622.42%2.79%主要系公司地产项目琼海瑞海水城二期以及高路华小区二期开发成本增加所致。投资性房地产11,476,351.260.36%10,168,173.870.34%0.02%主要系新增出租房屋所致。长期股权投资614,441,840.1119.11%240,779,987.338.07%11.04%主要系新增联营企业投资所致。固定资产164,718,917.695.12%176,044,075.565.9%-0.78%主要系固定资产计提折旧所致。在建工程62,026.272、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）应付账款138,531,565.634.31%80,793,702.082.71%1.6%主要系应付工程款增加所致预收款项52,341,831.681.63%27,407,631.890.92%0.71%主要系预收购房款增加所致应付职工薪酬27,388,349.830.85%31,624,120.131.06%-0.21%应交税费139,004,996.074.32%118,533,895.733.97%0.35%主要系房地产项目销售增加计提的土地增值税影响所致。应付股利10,177,504.210.32%10,436,122.770.35%-0.03%其他应付款97,243,433.463.02%105,049,212.603.52%-0.5%2013 年年度报告17五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司的核心竞争力：1、公司作为海南省唯一以基础设施项目为主业的大型国有上市公司，其优势在于长期从事高速公路项目的投资建设与管理，积累了丰富的公路项目运作经验。有较为完善的机制和控制体系，长期的培养出很强的各项控制能力。同时有一批具有丰富经验的专业技术人才队伍和较强的融资能力作为保障。公司战略定位为：以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展。2、公司有品牌及一定的品牌运作能力。3、公司的工程养护业务承担了生产的功能，直接决定产品/服务的质量和成本，同时还承担了一些交通安全的辅助功能。其主要包括路况调查和分析、工程养护总体和分解计划、具体标段技术选择和方案设计、原材料采购供应、养护单位选择和施工组织、工程质量与进度控制等内容。近年来，公司通过推广专业化的管养模式、重金引进国外沥青路面热再生设备，提高公路养护机械化水平、加强养护基础设施建设等手段，有效的降低了公路养护成本，提高了养护水平和经济效益。因此，公司的公路管理养护能力具有较强的竞争力。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）614,441,840.11240,779,987.33155.19%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）北京百汇理投资管理有限公司企业管理咨询、信息咨询、投资咨询等39.8%海南禹成节能阀门制造有限公司全塑民用节能水嘴、工业阀门生产、开发等45%海南海通公路工程咨询监理有限公司公路、桥梁、交通工程及其附属设施监理、建筑材料的销售30%2013 年年度报告18等海南海汽运输集团股份有限公司客、货汽车运输，城乡公交、旅游客运、汽车自驾、出租、修理等，物流咨询、仓储等25%海口海控小额贷款有限公司专营各类小额贷款等35%海南高速邮轮游艇有限公司邮轮游艇的研发、制造、销售、租赁及相关人员培训等40%海南航天投资管理有限公司基础设施及配套项目的建设、园林绿化工程、科技博览、高科技项目开发等25%海南省海洋发展有限公司海洋油气资源开发与服务；经批准的海洋矿产资源开发与服务等。30%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况公司名称公司类别最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-（3）证券投资情况）证券投资情况证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-证券投资审批董事会公告披露证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用2013 年年度报告192、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况单位：万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额计提减值准备金额（如有）预计收益报告期实际损益金额交通银行海南省分行营业部非关联方否保本浮动收益11,4422013 年 01 月01 日2013 年 12 月31 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算6,4420400.46平安银行海府支行非关联方否保本浮动收益15,0212013 年 01 月01 日2014 年 01 月06 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算7,45033.66567.16招商银行海口支行非关联方否保本浮动收益20,0072013 年 01 月01 日2014 年 01 月22 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算18,0072.91893.49中国银行海南省分行营业部非关联方否保本浮动收益2,3042013 年 05 月08 日2014 年 03 月25 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算30080.4720.15中国建设银行 非关联方否保本浮动收益8,6022013 年 06 月28 日2014 年 02 月26 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算0193.08193.76浦发银行非关联方否保本浮动收益2,1512013 年 08 月01 日2014 年 03 月25 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算086.321.27中信银行非关联方否保本浮动收益1,2402013 年 10 月23 日2014 年 02 月26 日按合同约定收益以银行转帐方式进行收益结算032.6123.08合计60,767-32,199429.032,119.37委托理财资金来源自有资金，且所购买的理财产品时间均不超过 100 天，并在此时间范围内滚动购买。逾期未收回的本金和收益累计金额0涉诉情况（如适用）无。委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年年度报告20委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润海南高速公路广告有限公司子公司广告业广告设计、广告租赁、工程制作、国内广告发布代理1,000,000.0038,575,982.7331,404,209.8011,735,363.525,997,730.454,321,747.26海南高速公路东线建设公司子公司建筑业高速公路建设、沿线设施等的中修、大修养护工程10,000,000.00248,708,825.188,594,580.4693,100.00-644,713.81-644,713.81海南高速公路房地产开发公司子公司房地产业房地产开发及经营、装饰工程、房地产交易咨询服务等