430071_2011_首都在线_2011年年度报告_2012-02-10.pdf

北京首都在线科技股份有限公司北京首都在线科技股份有限公司 2011年年年度报告年度报告（股份代码：（股份代码：430071）二零一二年二月二零一二年二月 北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告已经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，全体董事均出席本次董事会并表决。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人曲宁、财务负责人杨丽萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3 目录目录 第一章、公司基本情况第一章、公司基本情况.4 第二章、报告期的会计数据和业务数据摘要第二章、报告期的会计数据和业务数据摘要.6 第三章、董事会报告第三章、董事会报告.7 第四章、重要事项第四章、重要事项.18 第五章、最近一期的股本变动情况第五章、最近一期的股本变动情况.20 第六章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第六章、前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.21 第七章、董事、监事、高级管理人员及其持股情况第七章、董事、监事、高级管理人员及其持股情况.22 第八章、公司治理结构第八章、公司治理结构.22 第九章、监事会报告第九章、监事会报告.25 第十章、财务报告第十章、财务报告.27 第十一章、备查文件第十一章、备查文件.81 北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 4 第一章、公司基本情况第一章、公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京首都在线科技股份有限公司 二、公司法定代表人：曲宁 三、公司董事会秘书：杨丽萍 联系地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 电话：01051994364 传真：01088862121 电子信箱:liping.yangyun- 四、公司地址：注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 办公地址：北京市海淀区蓝靛厂东路 2 号院金源时代商务中心 2 号楼 A 座 16C 邮政编码：100097 公司网址： 五、公司登载本报告的指定网站的地址：代办股份转让信息披露平台-http:/ 本报告备置地点：董事会秘书处 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)的有关规定，委托中信证券股份有限公司作为推荐主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：首都在线 股份代码：430071 七、其他有关资料（一）公司首次注册时间：2005年7月13日（二）变更为股份有限公司日期：2010年3月9日 北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 5 （三）注册登记地点：北京市工商行政管理局（四）公司法人营业执照注册号：10108008631131（五）税务登记号码：110108777668130（六）公司聘请的会计师事务所名称：大华会计师事务所有限公司（七）会计师事务所办公地址：中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 6 第二章、报告期的会计数据和业务数据摘要第二章、报告期的会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要会计数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 10,157,920.36 利润总额 10,158,291.36 归属于挂牌公司股东的净利润 9,715,299.71 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,679,446.58 经营活动产生的现金流量净额 10,864,813.66 二、公司近二年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 项目 2011 年 2010 年 本年比上年增减变动比例（%）营业收入 68,229,276.82 37,924,669.83 79.91%利润总额 10,158,291.36 6,584,150.27 54.28%归属于挂牌公司股东的净利润 9,715,299.71 6,056,478.68 60.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,679,446.58 4,952,786.84 95.43 经营活动产生的现金流量净额 10,864,813.66 7,878,802.84 37.90%净资产收益率 63.59%46.81%35.85%每股收益 1.70 1.10 54.55%每股经营活动产生的现金流量净额 1.70 1.43 18.88%总资产 39,169,609.47 20,397,424.40 92.03%股本 6,400,000.00 5,500,000.00 16.36%股东权益（或所有者权益）26,877,723.99 12,160,258.76 121.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.03 2.21 82.35%北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 7 三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 非流动资产处置损益-16,102.28 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,473.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,389.14 非经常性损益的所得税影响额 2,907.01 少数股东权益影响额（税后）合计 35,853.13 第三章、第三章、董事会报告董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）、报告期内公司经营情况的回顾 2011年公司管理团队按照董事会年初制定的方针，围绕公司中长期发展规划和2011年经营目标，在核心技术研发、业务平台建设、运维服务及客户服务能力等方面获得较大提升。在稳固并扩大现有客户资源的基础上，积极开拓新客户、新市场。同时持续不断的推动传统资源销售模式转型，进一步优化产品结构，提升增值服务能力、扩充增值服务产品，进一步提升了公司的行业地位。通过不断完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体运行成效，使公司2011年较好的完成了经营目标。另外，由硅谷动力ITbrand机构评荐，首都在线获“2011最具影响力IDC企业品牌奖”。公司2011年完成营业收入68,229,276.82元，比去年同期增长79.91%,实现营业利润10,157,920.36元，比去年同期增长88.46%，归属于挂牌公司股东的净利润9,715,299.71元，比去年同期增长60.41%，加权平均净资产收益率为63.59%，比去年同期增长35.85%。公司经营业绩增长的主要原因是：1、公司抓住互联网持续快速发展的机遇，适应市场需求，在巩固原有客户并不断延伸客户生命周期的基础上，更积极开拓新客户，取得了良好的经营业绩。2011年互联网整体呈快速增长的趋势，其中以移动互联网为新的增长点，带动了整个互联网的新一轮投资。公司在这个大背景下，进一步优化了资源，提升公司的网络品质，签约了一些大型互联网客户。2011年公司基础托管业务较2010年增长北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 8 了70.68%。2、公司紧紧围绕客户需求，在满足客户现有需求的基础上，根据对客户业务变化、业务特性的持续跟踪，对客户需求进行深度挖掘，为客户提供扩容服务及增值服务，从而扩大公司销售规模。2011年公司在积极拓展新客户的同时，也加大了对老客户的二次开发。在降低流失的同时，不断发掘老客户的新需求。2011年公司二次开发的合同额8,315,135.49元，较2010年增长29.26%。3、公司营业利润增长的主要原因是公司的主营业务收入增长，且通过加强内部控制，有效降低成本费用所致。公司净利润增长的主要原因是主营业务收入增长以及成本费用的有效控制。公司的云托管服务平台已达到快速、安全、稳定的商用性能标准。公司在云平台的技术研发、云平台建设、客户服务能力等方面，已在同行业内占据明显的领先优势。公司投建的云托管服务平台，将能够支撑数千量级的企业用户需求，并与IT服务运营平台对接。云托管服务平台将支持异地部署、集中运营，可实现在全国各地选择最优质的机房，以最低的价格进行部署，并可在北京的监控中心集中运营管理，确保平台的稳定运行。此外，云托管服务平台具有平滑升级的能力，允许根据业务发展的情况逐步扩大生产规模；具有完善的运维管理功能，从而保证稳定、优质的服务。截至报告期末，公司已建立了5000G内存容量的云平台，云平台业务合同签约金额4,149,612.00元，已执行金额2,531,619.59元。为充分抓住互联网业务快速发展的契机，迅速推广公司的云托管服务，公司于2011年5月在武汉投资成立控股子公司“武汉云在线科技有限公司”（以下简称“武汉云在线”）。“武汉云在线”将主要运营高端云托管平台，其业务发展将为公司带来新的业绩增长点。2011年11月在北京投资设立全资子公司“乾云时代数据科技有限公司”（以下简称“乾云时代”）。为使公司的云托管服务在技术、运维质量、销售持续保持领先优势，公司将继续不断加大对云平台的研发投入。（二）、公司主营业务及经营情况 1、主营业务及主要产品 IDC业务是互联网数据中心的简称，指电信增值服务提供商通过租用互联网通信线路、宽带资源、标准化的电信专业级机房环境、提供专业化的管理和完善的应用级服务的服务平台。在这个平台上为客户提供机架和带宽出租等互联网基础平台服务。增值业务是在上述基础服务平台上，为客户提供数据备份、监控、无缝迁移、系统维护等增值服务。云托管服务平台是公司本期新推出的增值业务，云托管服务平台是整合了领先的软、硬件厂商的北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 9 解决方案，同时兼顾与IT服务运营平台的对接，可实现大容量、高可靠性、集中管理、易于使用的服务平台。2、主营业务及经营情况（1）报告期公司营业收入情况 服务项目 2011 年 2010 年 本报告期末比上年同期增减 本报告期末比上年同期增减（%）营业收入 营业收入 IDC 服务收入 61,175,431.55 35,841,537.51 25,333,894.04 70.68%增值服务收入 5,906,858.86 2,043,569.21 3,863,289.65 189.05%设备销售 1,146,986.41 39,563.11 1,107,423.30 2799.13%合计 68,229,276.82 37,924,669.83 30,304,606.99 79.91%报告期内，营业收入比上年同期增长79.91%,系公司加大市场开发力度，新签客户数量增加，同时对在线客户进行二次开发使得合同额增加所致。（2）财务报表主要项目变动原因分析 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 本报告期末比上年同期增减 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 货币资金 15,740,937.18 40.19%12,206,032.72 58.76%28.96%应收账款 8,109,123.87 20.70%4,825,415.59 23.23%68.05%预付款项 3,547,544.36 9.06%401,859.95 2.38%782.78%其他应收款 331,482.84 0.85%435,278.21 2.10%-23.85%存货 153,010.00 0.39%固定资产 8,791,478.50 22.44%2,232,273.48 7.61%293.84%无形资产 240,753.75 0.61%215,919.36 1.04%11.50%长期待摊费用 220,772.30 0.56%71,000.00 4.84%210.95%递延所得税资产 34,506.67 0.09%9,645.09 0.05%257.76%短期借款 1,200,000.00 3.06%应付账款 3,523,567.78 9.00%1,940,745.96 11.16%81.56%预收账款 5,157,742.37 13.17%4,158,051.29 20.02%24.04%应付职工薪酬 1,752,407.96 4.47%1,001,142.39 4.82%75.04%应交税费 489,461.57 1.25%211,956.03 1.02%130.93%其他应付款 168,705.80 0.43%594,287.00 2.86%-71.61%北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 10 实收资本(股本)6,400,000.00 16.34%5,500,000.00 26.47%16.36%资本公积 9,093,780.08 23.22%603,780.08 2.91%1406.14%盈余公积 1,620,081.18 4.14%605,647.87 2.92%167.50%未分配利润 8,701,197.21 22.21%5,450,830.81 26.24%59.63%1）报告期内，应收账款比年初余额增长68.05%,系销售收入增长，应收账款正常增长所致；2）报告期内，预付账款比年初余额增长782.78%，系预付设备购置款项增长所致；3）报告期内，固定资产比年初余额增长293.84%，系加大云平台设备投入所致；4）报告期内，应付账款比年初余额增长81.56%，系销售收入增长，通讯资源采购数量增长所致；5）报告期内，应付职工薪酬比年初余额增长75.04%，系公司业绩增长，年末奖金增长尚未发放所致；6）报告期内，应交税费比年初余额增长130.93%，系本期所得税按季支付，上期按月支付所致；7）报告期内，资本公积比年初余额增长1406.14%，系公司本期定向增资所致。（3）现金流量分析 类别 2011 年度 2010 年度 变动金额 经营活动产生的现金流量净额 10,864,813.66 7,878,802.84 2,986,010.82 投资活动产生的现金流量净额 -13,570,926.23-1,281,360.34-12,289,565.89 筹资活动产生的现金流量净额 6,241,017.03 -2,421,337.34 8,662,354.37 现金及现金等价物净增加额 3,534,904.46 4,176,105.16-641,200.70 变动原因分析：1）报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额为10,864,813.66元，比上年同期增加2,986,010.82元，系本期收入较上期增长所致。2）报告期内，本公司投资活动产生的现金流量净额为-13,570,926.23元，比上年同期减少-12,289,565.89元，系本年度开展云平台业务加大固定资产投入所致。3）报告期内，本公司筹资活动产生的现金流量净额为6,241,017.03元，比上年同期增加8,662,354.37元，系本期定向增资筹集资金所致。（4）控股子公司的设立情况 北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 11 2011年5月6日，公司在武汉投资设立控股子公司“武汉云在线科技有限公司”，注册地址：武汉市东湖新技术开发区关山大道1号光谷软件园4.1期A4栋2层02号；注册资金（人民币）：300万元；法定代表人：曲宁；经营范围：IDC网络技术服务、网络工程建设、系统集成、软件开发、计算机软、硬件的开发及周边产品的销售及技术服务。2011年11月28日，公司投资设立全资子公司“北京乾云时代数据科技有限公司”，注册地址：北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼（金源时代商务中心2号楼）1单元A座18C；注册资金（人民币）：100万元；法定代表人：曲宁；经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广、计算机系统服务、数据处理、基础软件服务、应用软件服务。二、对公司未来的发展展望（一）、公司所处行业发展状况 1、互联网用户增长减缓，网站规模止跌回升，手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表，是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。根据CNNIC提供的第29次互联网调查报告（以下简称报告）显示，截至2011年12月底，中国网民规模突破5亿。互联网普及率较2010年提升4个百分点。中国手机网民规模达到3.56亿，同比增长17.5%，与前几年相比，中国的整体网民规模增长进入平台期。报告显示，截至2011年底，中国网站规模达到229.6万，较2010年底增长20%。经过一年多的下跌之后，在2011年下半年，网站规模显现出稳步回升的势头，有望进入一个新的增长周期。与此同时，国家顶级域名.CN的注册量也开始转身向上，2011年底.CN域名注册量达到353万个，较2011年中增长26000余个。网站规模的回升，一方面得益于传统企业对互联网的重视、建设和应用推进；另一方面，网站规模的回升，是泡沫被挤压、水分被蒸发之后的回升，中国的互联网产业将更加健康，网络应用将更加扎实，发展也将更加稳健。2011年微博快速崛起，目前有近半数网民在使用，比例达到48.7%，与微博“大爆发”不同，商务类应用在经历了2009-2010年的快速增长后，迎来了相对平缓的发展期。报告显示，电子商务类应用稳步发展，网络购物、网上支付、网上银行和在线旅行预订等应用的用户规模全面增长。另外，团购成为全年增长第二快的网络服务，用户年增速高达244.8%，用户规模达到6465万，使用率提升至12.6%。此外，报告还显示，娱乐类应用热度继续回落，网络音乐、网络游戏和网络文学用户规模在北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 12 2011年增长幅度较小，相比之下网络视频行业的发展势头相对良好，用户规模同比增加14.6%，达到3.25亿人，使用率提升至63.4%。今年，总体手机应用发展状况良好。总体呈现出沟通类应用与信息获取类应用领先发展，娱乐与商务类应用发展相对缓慢的特点。其中，手机即时通信和手机微博作为交流沟通类应用的代表，是现阶段推动移动互联网发展的主流应用。2、云计算业务给传统IDC带来的机遇 现有IDC的能源利用率相对较低。IDC不断攀升的电费成本使运营商不堪重负,相关数据显示，IDC企业的能耗成本占总运营成本的50%左右，IDC服务器增加的时候，配套用电量将呈指数级上升。这客观上要求IDC提高服务器的利用率。而现有数据中心还无法做到这一点，在低谷期，IDC会出现资源闲置；高峰期，数据中心又面临着巨大压力。IDC必须具备快速扩容能力，使数据中心更具弹性和灵活性。云计算的到来，给传统IDC带来新的曙光。美国国际数据公司预测，到2012年，全球云计算服务市场规模预计达到420亿美元。2010年中国云计算服务市场规模已经达到3.2亿美元，未来将以接近40%的年复合增长率增长，到2014年其规模超过10亿美元。云计算业务所带来的业务量、信息量以及用户量的快速膨胀，迫切需要规模化的数据中心来提供平台支持，这给数据中心带来新的机遇。而云计算的理念正在重塑数据中心的架构，云计算技术为IDC提供了一种既基于未来战略，又符合当前发展要求的解决方案。云计算正在推动IDC向云数据中心转型。3、国家重视并鼓励云计算的发展 2010年10月18日，国务院发布了国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，其中明确指出“加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。”同日，工业和信息化部与国家发改委也联合印发了关于做好云计算服务创新发展试点示范工作的通知，确定在北京、上海、深圳、杭州、无锡等五个城市先行开展云计算服务创新发展试点示范工作。这些政策体现了政府对于云计算大力扶持的力度。（二）、公司未来经营中可能出现的风险因素 1、依赖单一供应商风险及相应措施 目前公司主要从中国电信北京分公司采购机架，理论上存在北京电信因经营策略变化而导致停止北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 13 提供基础资源的风险或单方面提高基础资源价格的风险。应对措施：公司目前是北京电信最大合作伙伴，且多年被北京电信评为最佳合作伙伴，与北京电信的合作关系已经达成了互惠互利的战略合作伙伴。公司已逐步在其它地区设置分支机构以避免过度依赖单一供应商。2、市场竞争风险及应对措施 IDC业务近年来竞争逐步加强，如公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，存在因竞争而导致价格下降，毛利率降低，利润下降，客户流失的风险。应对措施：公司今年建设的云托管服务平台即是为避免同业同质竞争而开发的全新增值服务，公司将通过自主创新、不断开发新产品，以满足客户不断增长的需求，同时努力提高服务品质，在兼顾股东利益的同时为客户创造最大价值。3、技术风险及应对措施 公司所属行业技术发展、更新速度快，产品生命周期短。公司如果不能对技术和产品发展趋势做出正确的判断，存在面临研发技术和产品被淘汰的风险，对公司发展造成不利影响。同时，核心技术人员的流失会造成核心技术流失及泄密，将可能对公司的主营业务造成重大影响。应对措施：公司紧密跟踪行业技术发展趋势，深入调研公司客户需求，加大研发投入。从完善人力资源管理制度着手，加强专业技术人员引进，与核心技术人员签订竞业禁止协议，加强企业文化建设以增强公司凝聚力，防止核心技术人员流失。4、税率风险 根据北京市新技术产业开发试验区暂行条例规定，公司减按15%的税率征收企业所得税，并自2006年起享受三免三减半的优惠政策。2011年是公司享受所得税减半优惠政策的最后一年。公司自2012年起适用高新技术企业15%的所得税率。另外，2009年6月12日，公司重新被认定为高新技术企业，有效期3年。公司应在2012年3月份之前向有关部门申请复审，如公司复审不合格，高新技术企业资格到期自动失效，则公司在以后年度不得享受企业所得税优惠，企业所得税将按照税率25%缴纳，这将导致公司所得税费用增加。（三）、公司未来发展机遇和战略 随着互联网业务应用的多样化发展，社会对信息产品及互联网的消费需求也趋向多样化，而互联网应用的多样化吸引着越来越多的网民，进而推动提供网民消费需求的互联网公司对基础网络资源与北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 14 业务平台需求的增长。面对增长迅猛的电子商务类用户及中小企业用户，市场对于低成本、高性能数据中心服务的需求将会在未来呈现迅猛增长的趋势，对于采用传统主机租用或托管服务的企业用户而言，初期往往由于企业网站或电子商务业务规模不大，导致信息化启动与应用成本的相对较高。而采用首都在线的云主机租用服务，用户可以根据自身的业务规模选择更为合理的业务配置，而为此付出的成本会低于传统主机租用或托管服务的3050。基于上述良好的发展机遇与挑战，公司根据实际经营情况与市场变化调整发展战略目标。公司的使命：为高速发展的互联网业务提供触手可及的云计算服务。为实现这一使命，公司2011年对经营管理、技术开发与服务等工作进行了优化与调整。通过增大对云平台、增值服务等方面的持续投入，不断提升公司云计算的竞争力及公司的核心竞争力。2012年将通过以下工作继续强化各项工作，以实现公司战略目标：1）持续不断的技术创新，充分利用在云计算方面领先的实践经验，不断优化云托管服务平台，开拓新的增值产品，为公司定位的目标客户群快速发展的中小互联网企业提供高性价比的数据中心服务。2）加大市场开发力度，为迅速转化公司云平台的研发成果，公司通过建立网络营销平台，设立控股子公司，如武汉云在线等方式开拓新的销售模式及销售区域。3）继续优化、扩大运维平台建设，随着公司业务规模扩大，云托管平台业务增加，公司IT服务运营平台亟需升级，以满足为客户提供高品质的运维及增值服务的需求。4）加强公司制度建设，公司将继续优化组织结构，进一步完善薪酬管理制度和绩效考核制度，大幅提高员工的福利待遇。强化财务管理职能，不断优化销售、采购流程及管理制度，加强采购管理及资产管理，持续完善公司内部控制。三、公司会计政策、会计估计变更和会计差错更正的情况及其影响 公司董事会和管理层对前期会计差错事项的原因及性质说明：1）将原在管理费用项下核算的职工薪酬、固定资产折旧、房租等根据费用归属部门在销售费用、管理费用、营业成本间重新分配，相应调减2010年度管理费用2,780,414.14元，调增销售费用2,549,673.29元，调增营业成本230,740.85元。北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 15 2）将原在管理费用项下核算的业务宣传费调整至销售费用项下核算，相应调增2010年度销售费用1,874,668.00元、调减2010年度管理费用1,874,668.00元。3）将原在长期待摊费用、预付账款项下核算的出租固定资产，调整至固定资产，相应调增2011年初固定资产原价736,060.00元，调增累计折旧84,771.66元，调减2011年初长期待摊费用935,212.75元，调减应付账款376,914.72元，调减预付账款92,990.31元。上述前期会计差错更正事项不影响公司2010年及2011年利润表。四、会计师事务所对公司财务报告出具的审计意见 大华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司定向增资募集及使用情况 1、募集资金到账情况 根据公司2011年第一次临时股东大会决议，经中国证券业协会备案函确认（中证协函2011321号），公司定向增资90万股股份，发行价为11元/股，共募集资金人民币990万元。经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验（2011）综字第010109号验资报告验证，截至2011年9月15日，公司收到募集资金990万元，扣除发行费用后实际募集资金净额939万元。2011年9月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了定向增资股份登记手续，于2011年9月29日公告了定向增资结果公告书。2、募集资金管理情况 为了规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据公司法、证券法以及股份进入证券公司代办股份转让系统报价转让的中关村科技园区非上市股份有限公司信息披露规则等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，由董事会管理募集资金的使用，由监事会对其使用情况进行监督，以保证募集资金投向承诺项目。3、募集资金使用情况 本次定向增资扣除中介费用后共募集资金939万元，分别用于云服务托管平台及运维二期平台建设，截至2011年12月31日，本次募集资金已累计使用447.37万元，剩余491.63万元尚未使用。项目资金具体使用情况如下：北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 16 单位：人民币万元 募集资金总额 9,390,000 本报告期已使用募集资金 447.37 已累计使用募集资金总额 447.37 承诺项目名称 是否变更项目 2011 年拟投入金额 2011 年实际投入金额 是否符合计划进度 是否达到预计收益情况 IT 服务运营平台的二期建设 否 290 120.43 否 否 云托管服务平台建设 否 350 326.94 是 是 合计 640 447.37 未达到计划进度和预期收益的说明 IT 服务运营平台的二期建设 IT 服务运营平台二期建设项目是涵盖客户管理、认证、计费、事件管理等多个子系统构建的 IT 服务平台。由于公司业务高速增长，公司原来设计的运维二期项目不能够满足公司业务迅猛增长的运维服务需求，公司按照 ITIL 管理理念重新设计了行业领先的运营服务平台。此外，由于公司云托管平台的业务迅速增长，公司设计的运营平台二期项目中增加了云平台运维服务系统。由于该项目的重新设计需要进行更充分的调研、分析客户需求以及公司内部相关部门具体需求，并在此基础上重新进行分析、设计，以实现该项目的预期目标。在项目重新设计、论证过程中花费了较长时间，影响了该项目的计划进度。目前，该项目已设计完成进入实施阶段，但总体未按照募集资金项目原定计划执行。项目可行性发生重大变化的说明 项目可行性未发生重大变化 变更原因及变更程序说明（分具体项目）项目无变更事项 尚未使用的募集资金用途和去向 IT 服务运营平台的二期建设 继续用于此项目 云托管服务平台建设 继续用于此项目 投资项目收益履行情况承诺说明 定向增资完成后下一个会计年度扣除非经常性损益后净利润不低于定向增资完成当年的70%.六、利润分配、资本公积金转增预案（一）、2011 年利润分配预案 根据公司章程规定的利润分配政策，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但章程规定不按持股比例分配的除外。经大华会计师事务所审计，公司2011年归属于挂牌公司股东的净利润为9,715,299.71元，母公司实现的净利润为10,144,333.09元。根据公司章程的相关规定，按照母公司2011年度实现净利润的10%计提北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 17 法定盈余公积金1,014,433.31元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为9,130,230.59元，公司资本公积金余额为9,093,780.08元。鉴于公司目前总股本规模较小，在开展业务时受到注册资本规模方面的资质限制，影响公司业务异地拓展，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时与全体股东分享公司快速发展的经营成果，拟定如下分配方案：以截至2011年12月31日公司总股本640万股为基数向全体股东每10股派发现金股利8元（含税），同时进行资本公积金转增股本，以640万股为基数向全体股东每10股转增14股，共计转增896万股，转增后公司总股本增加至1536万股。董事会应在股东大会通过利润分配预案决议一个月之内完成股利派发事项。公司于2012年2月8日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了2011年利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为：由于公司处于高速成长期，营业规模保持较快速度增长，利润与经营活动现金流也同步增长。在符合利润分配原则，保证公司合理资本结构和长远发展的前提下，同时给予投资者稳定、合理的回报，更好的兼顾股东即期利益和长远利益，公司拟定了2011年度利润分配方案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司法和公司章程的规定，具备合法性、合规性、合理性。本利润分配预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。（二）、公司报告期内股利分配情况 2010年度，经第一届董事会第三次会议审议通过的股利分配方案：以2010年末总股本550万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利9.9元（含税），共分配545.05万元。根据2010年度股东大会决议，公司于2011年5月12日实施完成2010年度利润分配方案，即以总股本550万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.9元（含税），合计派发现金红利545.05万元。七、董事会日常工作情况 公司于2011年共召开了8次董事会，并提议召开了3次股东大会。董事会的决议内容符合公司法、公司章程、董事会议事规则的有关规定，具体会议情况如下：北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 18 会议届次会议届次 召开日期召开日期 决议内容决议内容 第一届第三次 2011 年 3 月 4 日 一、审议通过2010 年度总经理工作报告。二、审议通过2010 年董事会工作报告。三、审议通过2010 年财务决算报告。四、审议通过2010 年年度报告。五、审议通过2010 年度利润分配方案。六、审议通过2011 年财务预算报告。七、审议通过关于续聘 2011 年财务审计机构的议案。八、审议通过关于召开 2010 年度股东大会的议案。第一届第四次 2011 年 4 月 20 日 一、审议通过定向增资方案。二、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案。三、审议通过关于提议召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。第一届第五次 2011 年 5 月 6 日 一、审议通过关于修改公司定向增资方案的议案。二、审议通过关于延期召开 2011 年第一次临时股东大会的议案。第一届第六次 2011 年 6 月 27 日 审议通过关于申请银行融资的议案。第一届第七次 2011 年 7 月 27 日 一、审议通过2011 年半年度报告。二、审议通过关于公司董事会授权董事长全权办理委托理财事宜的议案。第一届第八次 2011 年 10 月 25 日 审议通过公司章程修正案。第一届第九次 2011 年 11 月 20 日 一、审议通过投融资管理办法。二、审议通过理财及网上新股申购业务管理制度。三、审议通过董事会关于改聘会计师事务所的议案。四、审议通过董事会关于聘任公司财务总监及董事会秘书的议案。五、审议通过关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案。第一届第十次 2011 年 12 月 23 日 一、审议通过关于向中国民生银行申请综合授信额度的议案。二、审议通过关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案。第四章、重要事项第四章、重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 公司在报告期内无资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。三、重大关联交易事项 报告期公司向中国银行北京知春路支行贷款120万元，该借款在报告期内由北京中关村科技担保有北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 19 限公司提供担保，并由实际控制人曲宁提供连带保证责任的反担保。经公司第一届董事会第十次会议决议、公司2012年第一次临时股东大会决议，公司2012年向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信额度500万元，由公司实际控制人曲宁为公司申请500万元综合授信无偿提供无限连带责任保证担保。四、报告期内公司对外担保情况 报告期内无对外担保情况 五、报告期内解聘、聘任会计师情况 报告期内，公司第一届董事会第九次会议审议通过了董事会关于改聘会计师事务所的议案，经友好协商，公司不再续聘原审计机构北京永拓会计师事务所，在调研考察的基础上，同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。大华会计师事务所有限公司是财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所，是国内首批获准从事 H 股上市审计资质的事务所，是 BDO 国际会计公司中国成员所，具有证券、期货相关业务执业资格，公司董事会认为该事务所能够胜任相关审计服务。该董事会决议公告已于 2011 年 11 月 22 日在代办股份转让平台公开披露。公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了董事会关于改聘会计师事务所的议案，同意聘请大华事务所为公司 2011 年度审计机构，聘用期为一年。该股东大会决议公告已于 2011 年 12 月 8 日在代办股份转让平台公开披露。六、公司及其董事、监事高级管理人员、股东、实际控制人受处罚及整改情况 报告期内公司董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人不存在违规买卖公司股票情况，没有受处罚及要求整改情况。七、承诺事项履行情况 报告期内公司无需履行的承诺事项。八、公司高新技术企业资格情况 2009年6月12日，公司重新被认定为高新技术企业，有效期3年。公司应在2012年3月份之前向有关部门申请复审，如公司复审不合格，高新技术企业资格到期自动失效，则公司在以后年度不得享受企业所得税优惠，企业所得税将按照税率25%缴纳，这将导致公司所得税费用增加。北京首都在线科技股份有限公司2011年年度报告 20 九、其他重大事项 报告期内无其他重大事项。第五章、第五章、最近一期的股本变动情况最近一期的股本变动情况 一、股本变动情况 二、关于股份变动情况的说明 1、股份解除限售 报告期内，北京首都在线科技股份有限公司解除股份限售的申请 已经通过中国证券业协会的备案确认（中证协市场字201114号），并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份解除限售登记事宜，2011 年 3月3日收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认该批股