430119_2011_鸿仪四方_2011年年度报告_2012-04-27.pdf

股份简称：鸿仪四方股份简称：鸿仪四方 股份代码：股份代码：430119 公告编号：公告编号：2012-03 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 Beijing Hongyisifang Radiation Technology Co.,Ltd.2011 年年度报告 年年度报告（股份代码：（股份代码：430119）二二 O 一二年四月一二年四月北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -1-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。北京兴华会计师事务所有限公司对本公司 2011 年年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长鲍矛先生、财务总监赵梅女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -2-目 录 目 录 第一章 公司基本情况.-3-第二章 主要会计数据和财务指标.-5-第三章 股本变动及股东情况.-7-第四章 董事、监事和高级管理人员情况.-10-第五章 公司治理结构.-13-第六章 股东大会情况简介.-16-第七章 董事会工作报告.-18-第八章 监事会工作报告.-28-第九章 重要事项.-30-第十章 财务报告.-33-第十一章 备查文件.-35-北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -3-第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 英文名称：Beijing Hongyisifang Radiation Technology Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：鲍矛 三、公司董事会秘书信息三、公司董事会秘书信息 董事会秘书：谷凤丹 联系电话：010-61509640 传 真：010-69573338 电子邮箱： 联系地址：北京市通州区工业开发区广利街 18 号 邮政编码：101113 四、公司联系信息四、公司联系信息 公司注册地址：北京市通州区工业开发区广利街 18 号 公司办公地址：北京市通州区工业开发区广利街 18 号 邮政编码：101113 网址：http:/ 电子信箱： 五、信息披露网站五、信息披露网站 代办股份转让信息平台：http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -4-司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托中信建投证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让业务。股份简称：鸿仪四方 股份代码：430119 七、其它相关资料七、其它相关资料 有限公司设立日期：2003 年 11 月 19 日 股份公司成立日期：2011 年 9 月 16 日 注册资本：3085.36 万元 企业法人营业执照注册号：110112006286593 税务登记证号码：110112756742696 组织机构代码证号码：75674269-6 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -5-第二章第二章 主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业收入 35,794,091.51 营业利润 13,022,616.45 利润总额 13,028,577.45 净利润 11,067,177.35 扣除非经常性损益的净利润 11,062,110.50 经营活动产生的现金流量净额 16,894,554.29 二、公司近两年的主要会计数据和财务指标二、公司近两年的主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据主要会计数据 2011 年度年度 2010 年度年度 同比增减同比增减 营业收入 35,794,091.51 25,280,691.55 41.59%利润总额 13,028,577.45 7,532,745.67 72.96%净利润 11,067,177.35 6,472,884.87 70.98%扣除非经常性损益后的净利润 11,062,110.50 6,052,715.76 82.76%基本每股收益 0.36 0.21 71.43%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.36 0.20 89.47%净资产收益率 27.97%23.44%19.32%扣除非经常性损益后的净资产收益率 27.96%21.92%27.55 经营活动产生的现金流量净额 16,894,554.29 13,936,769.29 21.22%每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.45 22.22%2011 年年 12 月月 31 日日2010 年年 12 月月 31 日日 同比增减同比增减 总资产 86,446,784.89 75,604,914.80 14.34%所有者权益 43,639,327.76 35,490,910.41 22.96%每股净资产 1.41 1.15 22.61%北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -6-三、非经常性损益明细表三、非经常性损益明细表 项目项目 金额金额 营业外收入 57.50 政府补助 6,000.00 短期投资损益 -减：营业外支出 96.50 影响利润总额 5,961.00 扣除子公司发生额中不属于本公司的份额 -扣除所得税影响数 894.15 影响净利润 5,066.85 四、报告期内股东权益变动情况四、报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项目项目 期初数期初数 本期增减本期增减 期末数期末数 股本（股）30,853,600.00 30,853,600.00 资本公积 0 3,778,887.42 3,778,887.42 盈余公积 1,176,092.60-275,408.57 900,684.03 未分配利润 3,461,217.81 4,644,938.50 8,106,156.31 股东权益合计股东权益合计 35,490,910.41 8,148,417.35 43,639,327.76 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -7-第三章第三章 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况统计表一、股本变动情况统计表 公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表 单位：股 二、股东情况介绍二、股东情况介绍(一)(一)股东总数情况 股东总数情况 截至报告期，本公司股东总数为 20 个，其中法人股东 1 个，自然人股东19 个。(二)(二)报告期末公司前十名股东持股情况 报告期末公司前十名股东持股情况 股东名称股东名称 报告期初报告期初 持股数持股数 报告期末持股数报告期末持股数 比例比例(%)可转让可转让 股数股数 质押或冻结股数质押或冻结股数 性质性质 北京市射线应用研究中心 20,588,600 20,588,60066.7300 0 法人 陈 坚 2,370,000 2,370,0007.6810 0 自然人 刘淑珍 1,910,000 1,910,0006.1910 0 自然人 郑金美 1,205,000 1,205,0003.9060 0 自然人 李建军 785,000 785,0002.5440 0 自然人 赵 梅 680,000 680,0002.2040 0 自然人 项续扬 620,000 620,0002.0090 0 自然人 曹丹炯 550,000 550,0001.7830 0 自然人 刘惠萍 550,000 550,0001.7830 0 自然人 燕 瑾 360,000 360,0001.1670 0 自然人 期初股份期初股份 期末股份期末股份 股份性质股份性质 数量数量 比例比例 本期增减本期增减 数量数量 比例比例 一、有限售条件的流通股股份 30,853,600100%0 30,853,600 100%其中：高管股份 5,225,00016.93%0 5,225,000 16.93%个人或基金 5,040,00016.34%0 5,040,000 16.34%其它法人 20,588,60066.73%0 20,588,600 66.73%二、无限售条件的流通股份 0 0 0 0 0 股份总数 30,853,600100%0 30,853,600 100%北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -8-(三)(三)公司控股股东情况 公司控股股东情况 北京市射线应用研究中心持有公司 66.730%的股份，是公司控股股东。营业执照注册号：110000001888870，住所：酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 401；法定代表人鲍矛，注册资金 2358 万元，经济性质全民所有制；经营范围：辐射新材料及产品、仪器仪表的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售开发后的产品，技术检测，检测技术培训。中心成立于 1987 年 10 月 12 日，名称“北京市射线应用中心”，由北京市科学技术研究院出资 2,357.50 万元设立，为北京市属科研事业单位，隶属于北京市科学技术研究院，编制 60 人，经费自收自支。1992 年 2 月 12 日更名为“北京市射线应用研究中心”。2000 年 12 月 26 日，中心转制为企业，注册资本 2,358 万元。(四)(四)实际控制人基本情况 实际控制人基本情况 北京市科学技术研究院是北京市射线应用研究中心的上级单位，是公司的实际控制人。营业执照注册号：事证第 111000000481 号。宗旨和业务范围：实施科教兴国，促进科技进步；管理所属单位业务、国有资产、干部任免；新技术、新工艺、新产品研制、生产、销售，技术转让、咨询、培训、服务。住所：北京市海淀区四三环北路 27 号。法定代表人丁辉。经费来源：全额拨款。开办资金5000 万元。举办单位：北京市科学技术委员会。登记管理机关北京市机构编制委员会办公室。成立于 1984 年，为北京市属的多学科、综合性、跨行业的大型科技研发机构。现有员工 5,138 人，其中应用技术研发人员 2,200 人，公益类研究人员 823 人，科技服务类人员 721 人，科普工作者 376 人，院属公司 1,056 人。北京市科学技术研究院拥有 30 个直属单位，其中：应用技术开发型研究所共 8 家：北京市电加工研究所、北京市计算中心、北京市营养源研究所、北京自动测试技术研究所、北京实验动物研究中心、北京市新技术应用研究所、北京市太阳能研究所、北京市射线应用研究中心；公益型研究所共 10 家：北京市劳动保护科学研究所、北京市理化分析测试中心、轻工业环境保护研究所、中国轻工业清洁生产中心、北京市科学技术情报研究所、北京科技经济信息联合中心、北京城市系统工程研究中心、北京决策咨北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -9-询中心、北京科学学研究中心、北京市辐射中心；科普场馆共 3 家：北京天文馆、北京自然博物馆、北京麋鹿生态实验中心；科技服务机构共 9 家：北京科学技术出版社、北京国际科技服务中心、北京对外科学技术交流中心、北京科学技术研究院研修中心、北京市科学器材公司、北京科力新技术发展总公司、北京北科创业投资有限公司、北京北科永丰科技发展有限公司、北京燕科物业管理有限公司。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -10-第四章第四章 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况(一)(一)基本情况 基本情况 姓名姓名 职务职务 年龄年龄 性别任职期限性别任职期限 期初持股期初持股 数量（股）期末持股数量（股）期末持股 数量（股）数量（股）持股比例（持股比例（%）鲍矛 董事长 49 男2011.92014.9-陈坚 董事、总经理、核心技术人员 54 女2011.92014.92,370,000.002,370,000.00 7.681 李建军 董事、副总经理、核心技术人员 44 男2011.92014.9785,000.00 785,000.00 2.544 赵梅 董事、财务总监 40 女2011.92014.9680,000.00 680,000.00 2.204 谷凤丹 董事、董事会秘书、核心技术人员 34 男2011.92014.9135,000.00 135,000.00 0.438 仲伟平 监事会主席 40 女2011.92014.9-郑金美 监事 60 男2011.92014.91,205,000.001,205,000.00 3.906 李娜 监事 26 女2011.92014.950,000.00 50,000.00 0.162 燕瑾 核心技术人员 42 女2011.92014.9360,000.00 360,000.00 1.167 旭松 核心技术人员 43 男2011.92014.9-(二)(二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.董事主要工作经历 董事主要工作经历 鲍矛先生，董事长，1963 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国社科院研究生院商业经济学专业，硕士学位，研究员。1984 年-1988 年就职于北京市劳动保护科学技术研究所，任职实习研究员。1988 年-1994 年就职于北京市射线应用研究中心，任职开发部经理；1994 年-2001 年任职中心副主任；2001 年-2003 年任职中心党总支书记；2003 年至今任中心主任、法定代表人、党总支副书记。2006 年 11 月至今任公司法定代表人、董事长。现兼任中国同位素与辐射行业协会副理事长，中国同位素与辐射行业协会辐射加工专业委员会主任，北京核学会副理事长。材料研究领域的研究项目主持人，北京市科学技术研究院“高素质人才创新团队培养计划”首席专家。陈坚女士，董事、总经理，1958 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京工业大学机械工程专业，工学学士学位，在职参加首都经济贸易大学工商行政管理专业学习并取得结业证书，高级工程师。国家环保部辐射安全北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -11-专家。1987 年-1996 年就职于北京市射线应用研究中心，任职设备部经理。1996年-2008 年就职于北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司，任职总工程师。2008 年-2011 年就职于北京市射线应用研究中心任职辐照部主任，2011 年 3 月至今就职于公司，现担任公司总经理、董事。持有公司 7.681%的股份。李建军先生，董事、副总经理，1968 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京市财贸管理干部学院市场营销专业，大专学历。1988 年-1994年就职于北京市射线应用中心，任职总值班长。1994 年-2008 年就职于北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司，历任总值班长、生产调度、运行部副经理、经理、条件部经理、总经理助理等职务。2008 年-2010 年任职公司总经理助理，2010年至今担任副总经理、党支部书记。持有公司 2.544%的股份。赵梅女士，董事、财务总监，1972 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民大学，财会专业，经济学学士，中国人民大学财会专业在读硕士研究生，会计师。现任公司财务总监。1998 年-2008 年就职于北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司，担任主任会计师兼财务部经理。2008 年-2011 年担任公司财务部经理，2011 年至今担任公司财务总监。持有公司 2.204%的股份。谷凤丹先生，董事、董事会秘书，1977 年出生，满族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航空航天大学项目管理专业，硕士学位，IPMA C 级认证，工程师。2001 年 8 月-2002 年 4 月在北京市塑料研究所任职研发人员；2002 年 4月-2006 年 4 月任职北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司研发人员；2006 年 4 月-2006 年 11 月任职北京咏竹玛雅克辐射新技术有限公司运行部副经理；2006 年11月-2009年2月任职公司运行部副经理；2009年2月至今任职公司事业部经理；2010 年 9 月至今任职公司总经理助理职务；2011 年 3 月至今兼任公司董事会秘书。持有公司 0.438%的股份。2.2.监事主要工作经历 监事主要工作经历 仲伟平女士，监事会主席，1962 年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京信息工程学院，大专学历。1982 年-1993 年任职于北京市煤气用具厂工人。1993 年-2002 年就职于北京市射线应用研究中心财务部，任职会计。2002 年-2009 年外派到北京富迪创业科技有限公司任职财务部经理。2009 年 10北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -12-月至今于北京市射线应用研究中心财务部任经理。郑金美先生，监事，1942 年 10 月出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学技术物理系，本科学历，职称：研究员。现已退休。1968 年1992 就职于中国原子能科学研究院；1993 年 1 月2002 年 10 月就职于北京市射线应用研究中心；1999年1月2002年10月任北京市射线应用研究中心主任；2002 年 11 月退休。持有公司 3.906%的股份。李娜女士，职工监事，1986年出生，汉族，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北京联合大学应用文理学院，本科学历。2007年7月至今任职公司质控部实验员，2010年9月起担任公司工会主席。持有公司0.162%的股份。3.3.高级管理人员主要工作经历 高级管理人员主要工作经历 陈坚女士，总经理，详见上文“一、（二）、1、董事基本情况”。李建军先生，副总经理，详见上文“一、（二）、1、董事基本情况”。谷凤丹先生，董事会秘书，详见上文“一、（二）、1、董事基本情况”。赵梅女士，财务总监，详见上文“一、（二）、1、董事基本情况”。二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变化。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -13-第五章第五章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和公司章程的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步规范公司运作、提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合关于代办股份转让系统公司治理的规范性要求。(一)(一)关于股东与股东大会 关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程 及 股东大会议事规则 中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做好认真审议并安排股东大会的审议事项等。(二)(二)关于公司与控股股东 关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等 方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。(三)(三)关于董事和董事会 关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事均能够依据公司章程、董事会议事规则等制度开展工作，认真出席董事会会议和股东大会，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责。(四)(四)关于监事和监事会 关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -14-进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。(五)(五)关于相关利益者 关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。(六)(六)关于信息披露与透明度 关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，报价转让信息披露平台（http:/）为本公司信息披露的指定网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司董事长及其他董事履行职责的情况二、公司董事长及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求去做，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。三、公司独立运作情况三、公司独立运作情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务体系及自主经营能力。(一)(一)业务独立情况 业务独立情况 公司独立从事业务经营，业务结构完整，拥有独立的研发、采购、辐射加工、市场营销网络体系，公司的所有知识产权均为自主开发，对控股股东不存在依赖关系。(二)(二)人员独立情况 人员独立情况 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -15-公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照 公司法、公司章程等有关规定进行。总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。(三)(三)资产独立情况 资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的房屋及配套设施的使用权，拥有独立的注册商标、专利技术、软件著作权等无形资产。(四)(四)机构独立情况 机构独立情况 公司机构设置独立、完整，具有良好的运作机制和运作效率，公司法人治理结构的建立及运作严格按照公司章程执行，生产经营和行政管理完全独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需要的组织机构。(五)(五)财务独立情况 财务独立情况 公司设立了独立的财务会计部门，配备专职财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系。公司独立在银行开设了银行账户，独立进行税务登记，依法独立纳税。四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况四、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司继续加强完善高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬与各项经济指标挂钩，薪酬分基本工资、津贴、年终绩效奖金。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -16-第六章第六章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的相关要求组织召开股东大会，报告期内公司共召集四次股东大会，具体召开及信息披露情况如下：一、创立大会暨第一次股东大会一、创立大会暨第一次股东大会 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于 2011 年9 月 2 日在公司会议室召开，公司发起人北京市射线应用研究中心、陈坚、刘淑珍、郑金美、李建军、赵梅、项续扬、曹丹炯、刘惠萍、燕瑾、韩立民、韩立新、陆依敏、谷凤丹、王俊英、张彦冬、高伟、李娜、罗利平、高巍共计 20 人全部出席会议，代表股份 3085.36 万股，占股份公司股本总额的 100%.本次大会经过有效表决，通过了如下议案：1、关于北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司筹办情况的报告；2、关于设立北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司的议案；3、关于北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司设立费用的报告；4、发起人用于抵作股款的财产作价的审核说明；5、北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司章程；6、关于选举北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第一届董事会成员的议案；7、关于选举北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司第一届监事会股东代表监事的议案；8、北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司股东大会议事规则；9、北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司董事会议事规则；10、北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司监事会议事规则；11、关于授权董事会办理变更设立股份公司工商登记的议案。二、二、2011 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 9 月 22 日在公司会议室召开，出席北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -17-本次大会的股东或授权代表共 20 人，代表股份总数为 3085.36 万股，占公司总股本的 100%。本次大会经有效表决，通过了如下议案：1、关于公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让的议案；2、关于授权董事会办理公司股份进入代办股份转让系统挂牌报价转让的相关事宜的议案；3、关于公司发展目标的议案；三、三、2011 年第三次临时股东大会年第三次临时股东大会 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 10 月 11 日在公司会议室召开，出席本次大会的股东或授权代表共 20 人，代表股份总数为 3085.36 万股，占公司总股本的 100%。本次大会经有效表决，通过了如下议案：1、关于公司发展战略的议案；2、关于向中核同兴（北京）核技术有限公司购买钴源的议案；3、关于授权董事会办理购买钴源相关事宜的议案。四、四、2011 年第四次临时股东大会年第四次临时股东大会 2011 年第四次临时股东大会于 2011 年 11 月 2 日在公司会议室召开，出席本次大会的股东或授权代表共 20 人，代表股份总数为 3085.36 万股，占公司总股本的 100%。本次大会经有效表决，通过了如下议案：1、修订公司章程的议案；2、修订公司董事会议事规则的议案。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -18-第七章第七章 董事会工作报告董事会工作报告 一、总体经营情况一、总体经营情况 2011 年公司积极开拓新市场、新领域，在公司经营管理团队和全体员工的不懈努力下，公司的辐射加工技术服务收入和利润呈现快速增长态势。报告期内，公司实现营业收入 3,579.41 万元，利润总额 1,302.86 万元，分别较上年同期增长41.59%和 72.96%。2011 年实现净利润 1,106.72 万元，较上年同期增长 70.98%。2011 年度末资产总额为 8,644.68 万元，负债总额为 4,280.75 万元，所有者权益为 4,363.93 万元，增幅为 14.34%。1.1.积极开发新市场、新领域 积极开发新市场、新领域 公司主要为客户提供射线辐射加工技术服务，主要包括辐射灭菌、辐射消毒和少量的辐射改性，覆盖对象包括食品、调味品、保健品、药品、包装材料、医疗用品、医药卫生用品、宠物食品及动物饲料、辐射接枝改性材料等 12 大类1000 余种。报告期内，公司为认真贯彻实施年初董事会通过的年度经营计划，于二月份加源 58 万居里，提高了装置的辐射加工能力，为实现辐射加工服务收入目标奠定了物质基础。公司积极开拓新市场、新领域，使辐射加工服务客户数量达 700 余家，其中新增客户 190 余家，同时，加强重点客户的维护和潜力的挖掘，做到了把老客户始终放在首位，对提升辐射加工服务收入作用显著。2.2.加大科研项目投入，推动技术创新 加大科研项目投入，推动技术创新 公司 2011 年继续加大技术改造和开发投入，成功申报科技部科技型中小企业技术创新基金项目，共申请专利 9 项，获得专利授权 6 项，具体情况如下表：序号 名称 类型 申请号 授权公告日序号 名称 类型 申请号 授权公告日1 辐照装置的辐照容器内箱换位装置及其作业方法 发明 201010273580.3 2 辐照装置的辐照容器内箱换位装置实用新型201020519040.4 2011-1-20 3 导向和牵引绳松动自动报警装置 实用新型201020519056.5 2011-1-17 4 调节装载密度辐照箱 实用新型201020519057.X 2011-1-20 5 一种可编程控制器的时间校准检测装置以及方法 发明 201110036070.9 北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -19-6 辐照传输容器门体闭合检测方法及其检测装置 发明 201110036086.X 7 辐照报警急停装置 实用新型201120036305.X 2011-6-16 8 一种可编程控制器的时间校准检测装置 实用新型201120036309.8 2011-6-16 9 辐照传输容器门体闭合检测装置 实用新型201120036326.1 2011-6-7 备注：上述备注：上述 3 项发明专利尚未取得授权。项发明专利尚未取得授权。2011 年度，公司被北京市知识产权局认定为专利试点验收合格单位，获得其颁发的“专利试点”证书。3.3.加快人才队伍建设 加快人才队伍建设 2011 年公司在质量控制等岗位继续补充新鲜血液。组织员工进行公司的基础教育培训、岗位技能培训、质量体系培训、安全防护培训；参加环保部组织的辐射安全培训、质量工程师、核安全工程师等外部培训考核；参加泰国、加拿大国际会议和多次国内会议，增进对外学习交流，提高了队伍的综合素质。4.4.加强公司内控管理 加强公司内控管理 公司管理层已经认识到之前法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。并在生产经营过程中，逐渐完善公司治理和内部控制体系。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。公司将依据股份公司的要求，健全公司治理结构和机制；不断完善公司股东大会、董事会、监事会的运作机制；规范业务流程，进一步建立健全各项规章制度，提高公司经营管理决策水平。5.5.加强企业品牌建设 加强企业品牌建设 2011 年度，公司取得商标注册权一项，扩大了企业的知名度并保护了公司的经营活动；公司成为中国同位素与辐射行业协会“理事单位”；完成公司信用评级，公司被评为 Azc-级，成为北京中关村企业信用促进会会员和 2011 年瞪羚企业。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -20-二、公司主营业务及经营状况分析二、公司主营业务及经营状况分析 1.1.公司主营业务范围 公司主营业务范围 公司的经营范围为：技术服务；技术推广；技术开发；技术咨询；技术转让。报告期内，公司主要为客户提供射线辐射加工技术服务，主要包括辐射灭菌、辐射消毒和少量的辐射改性，覆盖对象包括食品、调味品、保健品、药品、包装材料、医疗用品、医药卫生用品、宠物食品及动物饲料、辐射接枝改性材料等12 大类 1000 余种。公司辐射加工服务产品的具体种类如下：食品类：包括真空包装的生鲜禽肉、冷冻食品、休闲食品、脱水蔬菜、海产品、鲜果蔬菜、豆类谷类蛋类及其制品、泡菜、酱菜等。调味品类：包括辣椒粉、蒜粉、胡椒粉、孜然粉以及各种食品添加剂等。食用功能保健品类：包括减肥茶、降压茶、蜂花粉、蜂王浆等。药品类：包括中成药及其原料、西药、医药制剂等。包装材料类：包括无菌包装袋、无菌包装盒及其他有无菌要求的包装器皿器具等。医疗用品类：包括金属制品、塑料制品以及一次性使用的高分子材料医疗用品。如外科植入物、人工关节、心脏瓣膜、血管、神经末梢、角膜、骨骼、硬脑膜、键、皮肤与血液衍生物、牙科材料、手术创口缝合用品等。医药卫生用品类：包括采血输血与输液用具、注射器及针头、绷带及敷料、医用硅胶、医用脱脂棉、医用手套、医用纱布、手术衣、罩衣、帽子、胶布、卫生巾、妇女卫生用品、儿童保健用品等。宠物食品及动物饲料类：包括各种观赏鱼及猫狗食品、实验动物标准饲料等。化工材料改性类：包括热收缩材料、电线电缆、乳液固化、纺织印染助剂、橡胶硫化、电池隔膜、涂层固化、半导体材料、纳米材料以及水晶宝石着色等。植物抑制生长发芽类：包括土豆、洋葱、大蒜和种料类动物食料等。限制活性使用的饲料及种料类：包括喂养信鸽用的大麻子、火麻仁等。还有化妆品、香烟、白酒醇化、生物培养皿、生物制品、生物组织与生物制剂、皮毛制品、文物、标本、古书籍的杀虫防腐、回笼流通中的货币消毒等。北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司 2011 年年度报告 -21-2.2.营业收入和营业成本情况分析 营业收入和营业成本情况分析 单位：人民币元 项目项目 2011 年年 2010 年年 增减比率增减比率 营业收入 35,794,091.51 25,280,691.55 41.59%营业成本 10,074,356.61 8,100,552.15 24.37%营业利润 13,022,616.45 7,038,429.07 85.02%净利润 11,067,177.35 6,472,884.87 70.98%报告期内，公司实现营业收入 3,579.41 万元，同比增长 41.59%。主要归功于公司加强了重点客户的维护和潜力的挖掘，真正做到了把老客户放在首位，对提升辐照量作用非常显著，同时大力开拓新市场、新领域。报告期内，公司实现营业利润 1,302.26 万元，同比增长 85.02%，实现净利润 1,106.72 万元，同比增长 70.98%。营业利润和净利润的增长比例远超过营业收入的增长比例，这充分反映了辐射加工技术服务业突出的规模效益，即在货源充足的情况下，实际装源比例越高（产能扩大），辐射加工服务收入增加的同时，营业成本中的重要部分（钴源折旧成本及人员成本）相对固定，使得公司规模效益逐年显现，利润率获得远高于营业收入的增幅。3.3.期间费用及所得税费用情况分析 期间费用及所得税费用情况分析 单位：人民币元 项目项目 2011 年年 2010 年年 增减比率增减比率 销售费用 1,866,455.11 1,438,825.55 29.72%管理费用 6,875,767.08 5,155,688.86 33.36%财务费用 1,987,541.94 2,170,119.5-8.41%所得税费用 1,961,400.10 1,059,860.80 85.06%合计 12,691,164.23 9,824,494.71 29.18%报告期内，销售费用为 186.65 万元，同比增长 29.72%，主要原因是随着业务量的增长，销售服务费和销售佣金也相应随之增长；报告期内，管理费用发生 687.57 万元，同比增长 33.36%，主要原因为：一，人力资源成本的增长。二，申报进入代办股份转让系统挂牌的前期工作产生的中介费用。报告期内，财务费用发生 198.75 万元，同比减少 8.41%，主要原因为：借款本金的减少。公司年度内用积累的自有资金偿还了部分借款。北京鸿仪四方