430061_2011_富机达能_2011年年度报告_2012-04-10.pdf

北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 1 北京富机达能电气产品股份有限公司北京富机达能电气产品股份有限公司 BeijingFujidaneng Electronics Products Co.,Ltd.2011 年年度报告年年度报告 股份简称：富机达能股份简称：富机达能 股份代码：股份代码：430061 二二一二年四月九日一二年四月九日 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司 2011 年年度报告经公司第二届董事会第五次会议审议通过。天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长李志安先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人田有霞女士声明：保证 2011 年度报告中财务报告的真实、完整。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 3 目录目录 第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量.8 第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介.18 第八章 董事会报告.19 第九章 监事会报告.28 第十章 其他重大事项.30 第十一章 财务报告.32 第十二章 备查文件.95 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 4 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 公司中文名称：北京富机达能电气产品股份有限公司 公司中文名称缩写：富机达能 公司英文名称：Beijing Fujidaneng Electronics Products Co.,Ltd.二、公司法定代表人二、公司法定代表人：李志安 三、公司董事会秘书三、公司董事会秘书：田有霞 联系地址：北京市昌平区崔村工业园区中心街 8 号 联系电话：010-60726631 传真：010-60726630 电子邮箱：fjdn_ 四、公司注册地址四、公司注册地址：北京市昌平区科技园区火炬街 23 号 106 室 公司办公地址：北京市昌平区崔村镇工业园区中心街 8 号 邮政编码：102212 公司网址： 公司信箱： 五、公司指定的信息披露网址五、公司指定的信息披露网址：http:/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份报价转让登记情况六、公司股份报价转让登记情况：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为推荐主办券商进入证券公司代办股份转让系统挂牌。股份简称：富机达能 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 5 股份代码：430061 挂牌日期：2009年11月9日 七、七、其他有关资料其他有关资料 有限公司成立日期：1999 年 05 月 25 日 股份公司成立日期：2007 年 11 月 22 日 企业法人营业执照注册号：110302000418080 税务登记证号码：京证税字110114700223758 公司聘请的会计事务所名称：天职国际会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄路乙 19 号 208-210 室 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 6 第二章第二章 报告期内的主要财务数据和指标报告期内的主要财务数据和指标 一、公司本年度主要财务数据一、公司本年度主要财务数据 单位：人民币元 项目项目 金额金额 营业利润 1,511,170.75 利润总额 1,786,834.42 归属于母公司股东的净利润 1,419,606.97 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 1,189,499.94 经营活动产生的现金流量净额 1,202,042.71 二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额二、扣除非经常性损益项目和涉及的金额 单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 2011 年度年度 2010 年度年度 非流动资产处置损益-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）300,000.00 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-24,336.33-16,200.77 非经常性损益合计（影响利润总额）275,663.67 483,799.23 减：所得税影响数 45,750.00 75,900.00 非经常性损益净额（影响净利润）229,913.67 407,899.23 其中：影响少数股东损益-193.36-2.01 归属于母公司的非经常性损益净额 230,107.03 407,901.24 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 1,189,499.94 1,327,497.83 三、公司最近两年主要财务数据和指标三、公司最近两年主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目项目 2011年年 2010年年 比上年同期增减比上年同期增减%营业收入 20,047,177.59 16,028,585.89 25.07 营业利润 1,511,170.75 1,515,772.16-0.03 利润总额 1,786,834.42 1,999,571.39-10.64 净利润 1,413,327.27 1,738,460.05-18.70 归属于母公司股东净利润 1,419,606.97 1,735,399.07-18.20 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,189,499.94 1,327,497.83-10.40 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 7 经营活动产生的现金流量净额 1,202,042.71 254,335.91 372.62 每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.02 300.00 基本每股收益 0.09 0.12-25.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.08 0.09-11.11 全面摊薄净资产收益率（%）5.75 7.46-22.92 扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率（%）4.82 5.71-15.59 加权平均净资产收益率 5.92 7.75-23.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.96 5.93-16.36 项目项目 2011年年12月月31日日 2010年年12月月31日日 比上年增减比上年增减%资产总额 36,171,296.20 28,165,065.25 28.43 股本 15,000,000.00 15,000,000.00-归属于母公司股东的所有者权益 24,681,665.69 23,262,058.72 6.10 归属于母公司股东的每股净资产 1.65 1.55 6.45 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 8 第三章第三章 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量 一、股本变动情况（截至一、股本变动情况（截至 2011 年年 12 月月 31 日）日）单位：股 股份性质股份性质 期初股份期初股份 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末股份期末股份 一、有限售条件股份 9,120,677 0 0 9,120,677 其中：高管股份 8,810,763 0 0 8,810,763 个人 309,914 0 0 309,914 其他法人 0 0 二、无限售条件股份 5,879,323 0 0 5,879,323 三、股份总数 15,000,000 0 0 15,000,000 二、关于报告期内股份限售解除情况的说明二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 报告期内，公司办理了第三批解除限售的登记手续。公司股东徐金花、李春红挂牌前均出具股东承诺书，承诺各自所持公司股份（包括在公司挂牌后因权益分派等原因增加的股份数量）分三批进入代办系统报价转让，每批进入的数量均为各自所持股份的三分之一，进入的时间分别为挂牌之日、挂牌满一年和两年。2011年11月9日，公司挂牌满两年，公司按相关规定申请办理第三批解除股份限售。解除股份限售申请获得中国证券业协会出具的备案确认（中证协市场字2011126号文件），并在中登公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜。公司于2012年1月4日收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认本次解除限售股份309,914股，其中徐金花解除限售240,541股；李春红解除限售69,373股。目前公司剩余限售股份8,810,763股。2012年1月5日，公司上述股份解除限售事项已公开披露。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 9 第四章第四章 前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系前十名股东及其持股情况和相互间的关联关系 一、公司前十名股东及其持股情况一、公司前十名股东及其持股情况 截止本报告期末，公司股东总数为 44 个，其中法人股东为 0 个，自然人股东为 44 个。前十名股东及其持股情况如下。单位：股 股东名股东名称称 期初持股数期初持股数量（股）量（股）期末持股期末持股数量（股）数量（股）期末持期末持股比例股比例（%）变动变动 原因原因 期末可转让期末可转让股份数量股份数量（股）（股）是否存是否存在抵押在抵押或质押或质押 李志安 9,488,398 9,488,398 63.26-2,372,099 否 李东林 998,959 998,959 6.66-249,739 否 徐金花 721,623 721,623 4.81-481,082 否 田有霞 511,103 511,103 3.41-127,775 否 李志军 332,986 332,986 2.22-83,246 否 王宇 249,740 249,740 1.66-62,435 否 罗萍 249,740 249,740 1.66-249,740 否 李春红 208,117 208,117 1.39-138,744 否 荣春秀 166,493 166,493 1.11-166,493 否 邱毅 166,493 166,493 1.11-166,493 否 二、公司股东相互间关联及控股股东介绍二、公司股东相互间关联及控股股东介绍 1、股东之间的关联关系 上述公司股东中，公司股东李志安为公司的控股股东，公司控股股东与其他股东之间的关联关系为：（1）公司股东李志军是控股股东李志安之弟；（2）公司股东李春红是控股股东李志安之妹；（3）公司股东徐金花是控股股东李志安的母亲；（4）公司股东陈大山是控股股东李志安配偶之弟；（5）除上述股东外，公司现有股东之间无其他关联关系。2、公司控股股东 李志安先生：中国籍，1964 年 5 月出生，硕士学位。1984 年起在华北油田北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 10 工作；1999 年出资设立了北京富机达能电气产品有限公司（本公司前身），目前担任公司的董事长兼总经理，持有公司股份 9,488,398 股，占公司总股本的63.26%。三、股东变动情况三、股东变动情况 报告期内公司股东和股东人数未发生变化。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 11 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 公司董事、监事及其他高级人员无任何变化，核心技术人员工作稳定。一、公司董事、监事、高级管理人员情况及持股情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况及持股情况 1、公司董事（1）李志安先生：中国籍，1964 年出生，硕士学位，1984 年起在华北油田工作；1999 年出资设立了北京富机达能电气产品有限公司，现任本公司董事长兼总经理，目前持有公司股份 9,488,398 股，占公司总股本的 63.26%。（2）李东林先生：中国籍，1965 年 11 月出生，大专学历。现任浙江省瑞安市光平旅游公司经理。现任本公司董事，目前持有公司股份 998,959 股,占公司总股本的 6.66%。（3）田有霞女士：中国籍，1968 年 9 月出生，硕士学位。1985 年至 1995年任职于华北油田国华实业总公司；1996 年至 1999 年任职于华北石油瑞达工贸有限公司；1999 年起在本公司工作。现任本公司董事、董事会秘书兼财务负责人，目前持有公司股份 511,103 股,占公司总股本的 3.41%。（4）李志军先生：中国籍，1969 年 3 月出生，硕士学位。1996 年至 1999年任职于华北石油瑞达工贸有限公司；1999 年起在本公司工作。现任本公司董事兼副总经理，目前持有公司股份 332,986 股，占公司总股本的 2.22%。（5）王宇先生：中国籍，1976 年 3 月出生，硕士学位。1995 年至 1998 年任职于兴海实业公司；1999 年至 2006 年任职于辽河油田恒泰利建安工程有限公司电器分公司；2006 年起任职于辽河油田恒泰利实业（集团）有限公司工作。现任本公司董事，目前持有公司股份 249,740 股，占公司总股本的 1.66%。（6）邹积岩先生：中国籍，1954 年 11 月出生，博士学位。1990 年 1 月至1998 年 12 月历任华中理工大学电力系副教授、教授、博士生导师，系副主任；1990年8月至1991年1月在美国加洲杰宁公司真空开关研究所做访问学者；1996年 11 月至 1997 年 5 月在澳大利亚国防大学做客座教授；1998 年 5 月至 1998 年8 月在英国利物浦大学做高级访问学者；2000 年 4 月至 2000 年 6 月在美国俄亥俄洲立大学做高级访问学者；1999 年 1 月 2010 年 6 月担任大连理工大学电气系教授、博士生导师、系主任、校长助理、研究生院常务副院长；2010 年 7 月至今任大连工业大学校长。现任本公司董事，目前未持有本公司股份。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 12（7）赵盛山先生：中国籍，1938 年 2 月出生，本科学历。曾先后担任河北省电力工业局总工程师、副局长兼总工程师、副局长等职，并任河北省科协四届委员、五届常委、河北省专家献策团专家、河北省专家献策服务团副团长等职务、河北省电机工程学会理事长。现为中国机电工程学会荣誉会员。现任本公司董事，目前未持有本公司股份。2、公司监事（1）魏华炜先生：中国籍，1979 年 9 月出生，大专学历。2001 年 6 月至2001 年 12 月在北京市凯雷科技发展有限责任公司工作；2002 年 12 月至 2003 年7 月在大港油田德田仪器有限责任公司工作；2003 年 7 月起在本公司技术部工作。现任公司监事会主席，目前持有公司股份41，623股，占公司总股本的0.28%。（2）迟艳军女士：中国籍，1970 年 9 月出生，大专学历。1995 年至 2006年任职于河北三九四达药业有限公司；2007 年 6 月起至今在本公司财务部工作。现任本公司职工监事，目前未持有本公司股份。（3）陈大山先生：中国籍，1968 年 5 月出生，大专学历。1989 年 7 月至今任职于华北石油管理局采油一厂。现任本公司监事，目前持有公司股份 99,896股，占公司总股本的 0.67%。3、公司高级管理人员（1）李志安先生：公司总经理；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（2）李志军先生：公司副总经理；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（3）田有霞女士：公司董事会秘书兼财务负责人；详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（4）张治华先生：公司总工程师，中国籍，1945 年出生，大专学历。1970年至 1973 年在湖北省荆门县江汉油田石化五公司工作；1973 年至 1974 年在天津大港油田石化五公司工作；1974 年至 1976 年在北京燕山石化五公司工作；1976年至 1993 年在华北油田采油一厂工作；1993 年至 1997 年在内蒙古二连宝达公司工作；1998 年至今在公司技术部工作。现任技术总工程师，目前持有公司股份 24,974 股，占公司总股本的 0.17%。4、核心技术人员 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 13（1）李志安先生：详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“1、公司董事”内容。（2）魏华炜先生：详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“2、公司监事”内容。（3）张治华先生：详见本章“一、公司董事、监事、高级管理人员情况”之“3、公司高级管理人员”内容。（4）张佳民先生：中国籍，1962 年出生，博士学位。1987 年 7 月至 1991年 10 月在大庆石油学院工作；1991 年至 2005 年在大庆采油三厂工作；2005 年至 2006 年在大庆市龙式石油科技开发责任公司工作；2006 年至 2008 年在中国石油大学工作，博士后。2007 年 9 月起在本公司技术部工作。（5）吴刚先生：中国籍，1965 年出生，硕士学位。1987 年至 2006 年在大庆石油管理局工作，任工程师。2007 年起在本公司技术部工作。（6）王进先生：中国籍，1961 年出生，大专学历。1980 年 8 月至 2003 年3 月在大连市庄河医疗器械所工作；2000 年 4 月至 2004 年 9 月在大连理工大学电气工程系电工所工作；2004年10月至2007年11月在无锡湖光电器公司工作；2007 年 12 月在本公司技术部工作。5、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持股情况：单位：股 股东股东 职务职务 任期起止时间任期起止时间 持股数量（股）持股数量（股）比例比例 李志安 董事长、总经理、核心技术人员 2011.03.11-2014.03.10 9,488,398 63.26%田有霞 董事、财务负责人、董事会秘书 2011.03.11-2014.03.10 511,103 3.41%李志军 董事、副总经理 2011.03.11-2014.03.10 332,986 2.22%李东林 董事 2011.03.11-2014.03.10 998,959 6.66%王宇 董事 2011.03.11-2014.03.10 249,740 1.66%邹积岩 董事 2011.03.11-2014.03.10-赵盛山 董事 2011.03.11-2014.03.10-迟艳军 职工监事 2011.03.11-2014.03.10-魏华炜 监事会主席、核心技术人员 2011.03.11-2014.03.10-0.28%陈大山 监事 2011.03.11-2014.03.10 41,623 0.67%北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 14 张治华 总工程师、核心技术人员-99,896 0.17%张佳民 核心技术人员-吴刚 核心技术人员-王进 核心技术人员-合计 -11,747,679 78.33%二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011 年 3 月 11 日公司第一届董事会届满，2011 年公司第一次临时股东大会审议通过了关于公司董事会换届选举的议案、关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案，公司董事会成员、监事会成员没有变化。2011 年 4 月18 第二届董事会第一次会议选举李志安为董事会主席，会议审议通过继续聘任现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书议案，现任总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书保持不变。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 15 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，基本做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的规定和要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动；与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事和董事会 公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。（四）关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。（五）关于相关利益者 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 16 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（六）报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司年初制定总体经营目标，并将总体目标分解到各个部门，包括销售指标、生产指标、项目开发计划及管理任务等目标。公司依据相关目标和完成情况，每季度对全员进行“关键绩效指标（KPI）考核”，并将经营业绩与个人奖惩相结合。绩效考核对公司完成既定目标起到很大的促进作用。（七）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，基本能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。对信息披露中存在的不规范情况，能够按照督导主办券商的要求，及时予以纠正。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 17 定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 18 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内，股东大会共召开四次会议，情况如下：（一）2011 年 3 月 11 日，公司召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：1、审议通过关于公司董事会换届选举的议案；2、审议通过关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案；3、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案。（二）2011 年 5 月 18 日，公司召开 2010 年度股东大会，审议通过如下议案：1、审议通过公司 2010 年年度董事会工作报告；2、审议通过公司 2010 年年度监事会工作报告；3、审议通过公司 2010 年年度报告；4、审议通过公司 2010 年年度财务决算报告；5、审议通过公司 2010 年年度利润分配预案。（三）2011 年 9 月 16 日，公司召开 2011 年第二次临时股东大会，审议通过了如下议案：1、审议通过关于确认设立全资子公司北京昆仑达能节能技术服务有限公司的议案。（四）2011 年 9 月 30 日，公司召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：1、审议通过关于向杭州银行办理授信业务的议案；2、审议通过关于授权公司董事会具体办理授信业务相关手续的议案。北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 19 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、一、报告期报告期公司经营情况公司经营情况（一）公司主要业务和经营情况 报告期内公司经营状况良好，公司主要从事于电力输配电节能系列产品及油田自动化监控系统，应用先进的无功补偿技术，最大限度降低电能传输损耗。公司是集研发、应用、生产、销售、服务于一体的高新技术企业，公司产品拥有独立的知识产权，是高效节能的环保产品，适用范围广，节能效果可达到15%-30%。“十二五”期间，国家将加快现代电网体系建设，推进智能电网建设，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性。未来五年，将开展发电、输电、配电、用电等环节的智能化建设和改造，到 2015 年将基本建成具有信息化、自动化、互动化的坚强性智能电网，将为智能电气设备提供更大的市场空间。随着国家对于环境保护、节能减排和新能源利用的相关政策不断出台，节能产品的销售前景非常广阔。公司将逐步提高产品在全国市场的占有率，并推进产业的国际化进程，通过资本运营手段加速扩大产业规模，大力提升产品核心竞争力，保证公司业绩持续增长，发展成为国内最具影响力的节能产品企业。（二）公司主要产品 公司主要系列产品有：高低压系列配电控制装置、高低压系列无功自动补偿装置、高低压系列有源补偿、有源滤波装置、油田自动化系统设备软件、硬件及其配件、车载移动计量装置及柱塞计量装置、合同能源管理及节能服务、技术开发，技术转让，技术服务、技术咨询，技术培训等；（三）报告期内主要财务数据及业绩分析 项目项目 营业收入营业收入(元元)营业成本营业成本（元）（元）毛利毛利率（率（%）营业收入营业收入比上年同比上年同 期增减期增减（%）营业成本营业成本比上年同比上年同期增减期增减（%）毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减（减（%）一、主营业务 19,985,177.59 14,109,684.55 29.40 27.78 20.52 16.90 1、高压无功补偿装置 9,468,550.08 6,512,656.49 31.22 13.97 9.02 11.10 2、低压补偿装置 1,740,214.28 1,220,443.26 29.87-34.24-38.31 18.34 3、自动化控制系统 8,776,413.23 6,376,584.80 27.34 87.29 69.81 37.59 二、其他业务 62,000.00 24,142.00 61.06-84.03-28.04-33.16 合计 20,047,177.59 14,133,826.55 29.49 25.07 20.38 10.26 北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 20 2011 年公司主营业务收入同比增长 27.78%，2011 年主营业务销售毛利率同比增长 16.90%；其中，自动化控制系统销售收入同比增长 87.29%，毛利率同比提高 37.59%，增长幅度较大，主要是系公司注重技术更新，产品单位成本下降，同时研发的新产品符合市场需求，销售价格更具竞争力；高压无功补偿装置销售收入同比增长 13.97%，毛利率同比提高 11.10%，主要是技术更新导致单位成本下降所致。（四）公司主要子公司的经营情况及业绩分析 报告期内，本公司合并报表范围内的控股子公司为北京市容川电气有限公司，公司持有北京市容川电气有限公司 99%的股权。公司名称：北京市容川电气有限公司，法定代表人：李志安，成立日期：2004年 8 月 4 日，注册资本：600 万元；住所：北京市昌平区崔村镇西崔村中心街 8号。经营范围：生产开关柜、电容补偿装置、RTU 数据采集与控制系统、智能模块；销售开关控制设备、自动化设备、半导体元器件、仪器仪表、机械设备及配件、电线电缆；软件技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询。2012 年 3 月 12 日，北京市容川电气有限公司变更了公司名称及经营范围，并领取了新的企业法人营业执照。名称变更为北京市容川亿达能源科技有限公司；经营范围变更为：生产开关柜、电容补偿装置、RU 数据采集与控制系统、智能模块、销售开关控制设备、自动化设备、半导体元器件、机械设备及配件、仪器仪表、电线电缆、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、建筑材料、石油专用机械设备、五金交电、软件；技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询、家居装饰服务、从事房地产经纪业务。主营业务：生产开关柜（箱体加工制造）、机械设备及配件、自动化设备。截止 2011 年 12 月 31 日，该公司的总资产为 4,728,447.23 元，净资产为4,577,835.51 元，2011 年实现营业收入 1,003,130.76 元，净利润-627,969.60 元。报告期内，本公司合并报表范围内的全资子公司为北京昆仑达能节能技术服务有限公司，公司持有北京昆仑达能节能技术服务有限公司 100%的股权。公司名称：北京昆仑达能节能技术服务有限公司，法定代表人：李志军，成立日期：2011 年 5 月 12 日，注册资本：1000 万元；住所：北京市昌平区科技园区火炬街 21 号 4 幢 401-15 室。经营范围：节能技术服务、技术推广；能源管理；工程监理；销售建筑材料。由于北京昆仑达能节能技术服务有限公司 2011 年 5 月份成立，截至 2012 年北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 21 12 月 31 日公司未产生营业收入。二、对公司未来发展的展望对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势 我公司节能产品的主要客户为高能耗性的大中型工业企业（如电力、电厂、冶金钢铁、水泥、煤炭、石油化工、造纸等），国家在 2009 年底提出 2020 年单位 GDP 二氧化碳排放量比 2005 年降低 40%-45%，非化石能源占比 15%的节能减排承诺，我公司做为节能产品生产销信和服务一体的公司必将从中受益。据预测，“十二五”期间，我国电力工业投资将达到 5.3 万亿元其中电网投资约 2.55 万亿元，较“十一五”期间同比增长约 70%，电网投资的扩大将拉动无功补偿装置和滤波器装置等电能质量优化设备的需求增长。与此同时农村电网建设所需的电力设备，市场将大幅扩容，标准也将明显提升，公司做为节能领域领先的设备和服务提供商，必将从中获得难得的市场契机。国务院最近发布的“十二五”节能减排综合性工作方案，为合同能源管理和节能服务产业发展创造了良好的机会。这对于节能服务公司，节能机电产品企业等都是巨大利好消息。2012年公司将逐步的把营销重点从节能产品的生产和销售向节能产品的服务过渡。国家政策的支持，市场的需求再加上公司挂牌上市这一优势，必将平稳的完成这一过渡，实现良好的利润增长。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素和对策 不利因素：一一是原材料、人工等成本明显增高，产品价格下降，导致行业整体利润率偏低；二是市场占有份额不足，油田以外的东北、西北、西南等市场还有很大的拓展空间；三是公司产能扩张对公司的人员素质、管理提出了更高的要求，公司可能面临管理风险；四是公司虽拥有多项专利和自主研发的核心技术，但目前产品品牌和企业知名度均低于国内外知名企业，不利于市场开发。对策：一是加强对高端智能化电气设备的研发，与同行在产品技术上差异化，以提高产品利润，加强内部管理，开源节流合理降低运营成本；二是公司在巩固油田市场的同时，向其它区域拓展。以合同能源管理为龙头，采用先进的商业模式，避免同业竞争；并以地方电力局为切入点，扩大公司产品市场份额，提高产品在农村电网改造中的占有率；三是加强员工培训，加强各生产和销售环节的流程量化管理，提高员工综合素质，降低员工流失率，减少因流程疏漏带来的损失，从而合理降低管理风险；四是公司在重视产品研发的同时，将会更加重视产品宣传，将充分利用各类媒体扩大企业产品知名度，打造公司品牌知名度，加强对客北京富机达能电气产品股份有限公司 2011 年年度报告 22 户的服务，提高客户的依赖度，增强品牌对市场的影响力。（三）公司未来的经营目标和发展战略 1、整体经营目标 公司将继续坚持以人为本的经营理念，本着引才、育才、留才的原则，不断完善公司经营管理体系，吸收和储备大批的优秀人才，为企业的发展壮大营造一个良好的创业环境和经营环境。公司将引进合能源管理的先进商业模式，并继续采取“产品差异化”的发展战略，逐步完成从节能产品生产型企业，向节能产品服务型企业的过渡。继续执行巩固油田市场，重点拓展其它市场的销售策略，提高主营业务生产规模，降低生产成本，提升产品创新能力，深度开发具有自主知识产权的高端和有特色的产品，提高企业经济效益，通过资本运营、管理创新等一系列战略举措，将企业规模迅速做大，确保资产增值保值。严格控制原材料等质量，提高成品的品质，以产品质量为核心，增强客户满意度，以满足公司生产规模不断扩大的需求。2、发展战略 自 2010 年开始，合同能源管理就成为了新能源行业的热点话题，2011 年公司针对自主生产的电力电网节能设备，做为合同能源管理节能服务产品，在全国各地方电力局做了大量的市场调研和实验，取得了良好的回馈，2012 年公司将逐步的把营销重点从节能产品的生产和销售向节能产品的服务过渡。国务院最近发布的“十二五”节能减排综合性工作方案，为合同能源管理和节能服务产业发展创造了良好的机会。这对于节能服务公司，节能机电产品企业等都是巨大利好消息。由发改委、财部、人银行、税务总局四部门发布的关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见文件中明确指出，将采取资金补贴、税收、会计和金融四方面措施推动合同能源管理的发展。加快推行合同能源管理，积极发展节能服务产业，是培育战略性新兴产业、形成新的经济增长点的迫切要求，是建设资源节约型、环境友好型社会的客观需要，公司将顺应这一需求，积极推广合同能源管理模式，通过与客户签订节能服务合同，为客户提供包括：能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施