430113_2011_中交远洲_2011年年度报告_2012-04-27.pdf

股份简称：股份简称：中交远洲中交远洲 股份代码：股份代码：430113 公告编号：公告编号：2012-03 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 20112011年年度报告年年度报告（股份代码（股份代码 430113430113）二零一二年四月二零一二年四月 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 重重 要要 提提 示示 本公司董事会已批准本报告书，全体董事、监事、高级管理人员承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本报告经公司第一届董事会第三次会议审议通过。公司2011年年度财务报告已经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见审计报告。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 目目 录录 第一章 公司基本情况.1 第二章 报告期的主要财务数据和指标.3 第三章 最近一年的股本变动情况.5 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.6 第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 8 第六章 公司治理结构.11 第七章 股东大会情况简介.14 第八章 董事会报告.16 第九章 监事会报告.27 第十章 重要事项.28 第十一章 财务报告.29 第十二章 备查文件目录.60 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 1 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称一、公司名称 中文名称：中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 英文名称：CHINAROADS Information Technology(Beijing)Co.,Ltd.二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：杨新洲 三、联系人和联系方式三、联系人和联系方式 联 系 人 公司信息披露负责人 姓 名 杨众伟 联系地址 北京市东城区东直门东方银座大厦C座8层 电 话 010-84477988 传 真 010-84477988 电子信箱 四、基本情况介绍四、基本情况介绍 注册地址 北京市海淀区东北旺北京中关村软件园孵化器 2 号楼 2240D23 房 办公地址 北京市东城区东直门东方银座大厦 C 座 8 层 邮政编码 100027 所属行业 信息技术业 经营范围 信息技术开发、计算机软、硬件技术开发、技术转让、技术咨询（中介除外）、技术服务、技术培训；加工、销售计算机软、硬件；销售机械设备（未取得行政许可的项目除外）。五、信息披露网站五、信息披露网站 代办股份转让信息披露网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公楼董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法等有关规定，委托南京证券有限责任公司作为推荐主办券商中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 2 提供股份报价转让服务业务。股份简称：中交远洲 股份代码：430113 七、其他相关资料七、其他相关资料 公司首次注册日期：2006年8月16日 公司整体变更为股份公司日期：2011年11月7日 公司注册机关：北京市工商行政管理局 税务登记证号码：110108792111824 企业法人营业执照注册号：110111009856101 公司聘请的会计师事务所：中兴财光华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：石家庄市广安街77号安侨商务楼4层 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 3 第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据 报告期内公司主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 总股本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00%总资产 7,683,253.83 8,721,842.11 -11.91%归属于挂牌公司股东的所有者权益 5,512,907.52 4,826,020.07 14.23%归属于挂牌公司股东每股净资产（元/股）1.10 0.97 13.40%报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入 7,188,012.80 7,494,359.08-4.09%营业利润 510,743.23 1,451,845.61-64.82%利润总额 512,417.91 1,453,008.18-64.73%归属于挂牌公司股东的净利润 686,887.45 1,083,224.10-36.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 685,212.77 1,082,061.53-36.68%基本每股收益 0.14 0.22-36.36%稀释每股收益 0.14 0.22-36.36%净资产收益率 13.29%25.28%-47.43%经营活动产生的现金流量净额 -1,661,225.04 2,374,764.79-169.95%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.33 0.47-170.21%二、非经常性二、非经常性损益项目损益项目 公司报告期内非经常性损益情况（单位：人民币元）非经常性损益项目 2011年度 政府补贴 短期投资损益 以前年度已经各项减值准备的转回 其他 1,674.68 减：营业外支出 影响利润总额 1,674.68 扣除所得税影响数 影响净利润 1,674.68 注：公司已经取得的软件企业认定证书，编号为京R-2007-0303，公司于2011年10月13日中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 4 收到北京市房山区国家税务局第七税务所房七国减【2011】17号减、免税批准通知书，享受企业所得税减免政策，其中2010年、2011年免缴企业所得税。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 5 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况 一、一、股份变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量股份变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量 公司股份变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量（单位：万股）二、报告期内股份解除限售情况的说明二、报告期内股份解除限售情况的说明 根据公司法第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。”由于本公司整体变更至股份有限公司至今不满一年，故作为发起人的现所有股东均不能在股份公司成立满一年前（即2012年11月7日前）转让其所持公司股份。本公司将在2012年11月7日前申请已挂牌股份的首次解禁。股份性质 期初股份 本期变化情况 期末股份 数量（股）比例(%)增加 减少 数量（股）比例(%)1、有限售条件股份 500.00 100.00 500.00 100.00 其中：高管股份 150.00 30.00 150.00 30.00 其他自然人股份 0.00 0.00 0.00 0.00-2、已解除限售登记股份 0.00 0.00 0.00 0.00 合 计 500.00 100.00 500.00 100.00 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 6 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东人数一、股东人数 截至报告期末，公司股东总数为2人，一个法人股东，一个自然人股东。二、前十名股东、二、前十名股东、2011 年度持股及变动情况年度持股及变动情况 单位：万股 三、上述股东关联关系或一致行动的说明三、上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间无关联关系。2、公司前十名股东相互之间以及与其他股东相互之间无一致行动关系。四、公司控股股东情况四、公司控股股东情况 公司的控股股东：中交远洲交通科技集团有限公司 企业类型：有限责任公司 法定代表人：杨新洲 有限公司成立时间：1998年3月11日 注册资本：5000万元 实收资本：5000万元 住所：石家庄高新区珠江大道263号 控股股东：杨新洲，持有公司90%股份。经营范围：公路、市政道路工程咨询（甲级）；公路行业工程设计（甲级）；工程勘察综合类甲级；公路养护工程施工一类、二类甲级；地质灾害治理工程施工甲级；地基与基础工程专业承包贰级；砂石材料及工程材料加工；交通信息采集设备（系统）制造；雷达与激光技术、产品研发设计、计算机与信息技术软件、硬件序号 股东（姓名）股东性质 报告初期持股数量 报告期内增减 报告末期持股数量 报告末期持股比例 可转让股份数量 质押或冻结的股份数量 1 中交远洲交通科技集团有限公司 法人 350.00-350.00 70.00%0 0 2 赵文义 自然人 150.00-150.00 30.00%0 0 合计 500.00-100.00 100.00%0 0 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 7 研发、设计；交通新技术、新工艺、新材料的引进、研发、培训、推广；科技图书销售。截至报告期末，中交远洲交通科技集团有限公司持有公司350万股，占公司总股本的70%，为公司的控股股东。五、其他持股百分之十以上的股东五、其他持股百分之十以上的股东 赵文义，现任公司董事、总经理，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。于1998年毕业于清华大学材料科学与工程专业，获学士学位。1998年至2001年于北广集团负责电子电路设计；2001年至2005年于用友软件公司负责软件设计、开发等工作事宜；2006年至2011年10月于中交远洲信息技术（北京）有限公司担任常务副总经理。股份公司成立至今担任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司总经理。截至报告期末，赵文义现持有公司发起人股份150万股，占公司股份总额的30%。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 8 第五章第五章 董事、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及监事、高级管理人员和核心技术人员及其其持股持股情况情况 一、一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 姓名姓名 职务职务 身份证号身份证号 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例持股比例 是否存在冻是否存在冻结、质押结、质押 杨新洲 董事长 120113196309250414 赵文义 董事、总经理、核心技术人员 130621197409104514 150 30%否 李宝国 董事、副总经理、核心技术人员 320902198003302518 陈琛 董事、副总经理、核心技术人员 420122197410270032 聂鑫 董事 130103197811300038 陈志勇 监事 130521198112297019 孟凡宇 监事 230702197607130916 张旭 监事、核心技术人员 210402197803300038 杨凯山 核心技术人员 370283197706070615 杨众伟 董事会秘书 130406197410020356 汤建强 财务负责人 130525197812247232 合 计 150 30%二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 杨新洲，男，1963年出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。现任公司董事长、法定代表人。1992年至1998年负责河北省高速公路规划计划工作，负责公路网规划工作；1998年创立中交远洲交通科技集团，并担任董事长。在任期间主要从事高速公路规划勘探设计的组织领导工作，从事集团公司战略布局及人才培养和建设，并专注于行业科技创新发展研究工作，专注于公路交通行业智能交通与交通信息化发展研究。赵文义，简历同上，见上文第四章第五项。陈琛，现任公司董事、常务副总经理（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月毕业于武汉城市建设学院（现华中理工大学建筑学院）建筑工程专业，获学士学位。1997年7月至1999年10月于中国建筑第三工程局一公司深圳分公司任施工员；1999中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 9 年10月至2001年3月于中国建筑第三工程局一公司特种分公司任技术人员；2001年3月至2007年5月于北京豪力海文科技发展有限公司先后任职技术支持工程师、市场部专员、技术支持部经理；2007年5月至2011年10月担任本公司市场部经理；股份公司成立至今担任公司常务副总经理。李宝国，现任公司董事、副总经理（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2004年毕业于扬州大学“房屋建筑工程”专业；2004年至2006年任职于北京中科智邦软件设计研究院，主要从事铁路工程软件开发的技术支持与桥涵工程项目设计；2006年至2011年10月于中交远洲信息技术（北京）有限公司担任产品经理；股份公司成立至今担任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司副总经理。聂鑫，现任公司董事（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月毕业于河北经贸大学计算机科学与技术专业，获学士学位；2002年至2005年任河北科通计算机技术有限公司主要技术工程师兼项目经理；2005年至2010年担任中交远洲交通科技集团有限公司工程师；2010年至2011年10月于中交远洲信息技术（北京）有限公司担任工程师；股份公司成立至今担任中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事。陈志勇，现任公司监事会主席（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师职称。2005年毕业于河北工业大学，2006年进入本公司，在公司研发部门工作，曾任项目售前需求师、项目研发人员、项目技术支持、项目经理等职务。孟凡宇，现任公司职工监事（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年至2000年于三维通广告公司工作，从事平面、网站设计；2000年至2001年于慧聪集团工作，从事网站建设，数据库管理；2001年至2006年于北京佳软科技有限公司从事软件研发工作；2006年起至今在本公司从事研发工作。张旭，现任公司监事（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2001年至2004年在北京广成子信息技术公司工作，从事医院的His系统配套的触摸屏开发；2004年至2006年于放心120网站从事后台开发及相关工作；2006年至今在公司研发部门工作。杨众伟，现任公司董事会秘书（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2005年任职于中交远中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 10 洲交通科技集团有限公司综合行政部；2008年8月至2011年10月在中交远洲信息技术（北京）有限公司总经理办公室工作；2011年11月至今担任董事会秘书。汤建强，现任公司财务负责人（任期为2011年11月1日至2014年10月31日），男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2001年至2005年曾任职于中交远洲交通科技集团有限公司财务部，2006年参与中交远洲信息技术（北京）有限公司设立筹备工作，公司成立后任财务经理至今。杨凯山，公司核心技术人员，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年毕业于清华大学计算机科学与技术系，获学士学位；2001年11月至2010年4月，在用友软件股份有限公司工作，负责项目设计、产品研发；2010年5月至今，在公司负责研发工作。自2010年5月入职以来，参与以下项目的开发与维护工作：国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路大理丽江联络线项目管理信息系统；公路建设项目管理系统开发维护；河北省农村公路计划管理系统升级改造项目。三三、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员变动情况 有限公司阶段，公司未设董事会与监事会。2011年11月，公司整体变更为股份有限公司，以此为契机，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会的法人治理机构。公司第一届董事会成员5名，分别为杨新洲、赵文义、陈琛、李宝国、聂鑫；第一届监事会成员3名，分别为陈志勇、孟凡宇、张旭。高级管理人员及核心技术人员未有变动。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 11 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）（简称试点办法）等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司三会召集与召开的程序符合有关法律、法规的要求。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 股份公司成立后，公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。在本报告期内，召开了3次股东大会，会议符合公司法、公司章程的要求，会议程序规范，会议记录完整。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东中交远洲交通科技集团有限公司严格按照 公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。公司不存在资金被控股股东占用的情况，也不存在为控股股东提供担保的情况。公司拥有独立完整的研发、供应、生产、服务系统，自负盈亏，自主经营，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 在本报告期内，公司董事会和各位董事严格按照公司章程、董事会议事规则落实自己的职责，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，尽职尽责；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录完整。在本报告期内，共召开了2次董事会，会议内容及决策过程符合公司法、公司章程及三会议事规则，没有损害股东、债权人及第三人合法利益的情况，会议程序规范、会议记录完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司监事会和各位监事严格按照公司章程、监事会议事规则落实各自中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 12 的职责，监事会人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对公司负责的精神，积极对公司经营运作以及董事、高管履行职责情况进行监督。在本报告期内，召开了1次监事会，会议内容及决策过程符合公司法、公司章程及“三会”议事规则，会议程序规范、会议记录完整。（五（五）关于相关利益者）关于相关利益者 公司能够充分维护各利益相关者的合法权益，确保实现客户、用户、员工、合作单位、供应商、社会相关单位等各方责任、义务、利益的综合平衡，实现主要产品的研发生产目标和企业发展目标，按期保质保量完成产品科研、生产、保障任务，有效地保证了公司业务工作的持续性、有效性、稳定性。（六（六）关于信息披露）关于信息披露 公司指定专人具体负责信息披露工作，能够尽职尽责，严格按照法律、法规和公司章程的有关规定，在协会和上市推荐主办券商指导下，真实、准确、完整、及时地做好信息披露的各项工作。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系业务独立情况（一）业务独立情况（一）业务独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二二）人员独立情况）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任任何职务和领取报酬。（三三）资产独立情况）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四四）机构独立情况）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五五）财务独立情况）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 13 立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、报告期内公司的绩效考评及激励机制三、报告期内公司的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、竞业禁止协议及公司的财务、人事管理等方面的制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责的行为进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以岗位责任和岗位业绩为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。公司尚未建立股权激励机制。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 14 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司在本年度召开了3次股东（大）会，会议程序、参会人员资格及表决程序符合公司法和公司章程等有关规定。会议情况如下：一、公司一、公司 2011 年第一次临时股东年第一次临时股东会会 2011年10月12日，公司于北京市东城区东直门东方银座大厦C座8层公司会议室召开了2011年第一次临时股东会。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：1、同意将公司整体变更为股份有限公司，变更后的公司名称为中交远洲信息技术（北京）股份有限公司；2、根据中兴财光华会计师事务所有限责任公司出具的中兴财光华审会字（2011）第7150号审计报告，以截至公司2011年9月30日经审计的账面净资产值5,469,210.36元为基础进行整体变更，500万元人民币净资产作为变更后的股份有限公司的注册资本，其余469,210.36元人民币净资产作为变更后的股份有限公司的资本公积金。3、公司全体股东作为发起人，以其目前所持有的公司股份所对应的公司在审计基准日的净资产值中的500万元人民币折合成股份有限公司的股份，各发起人折合认购的股份有限公司股份数和股份比例不变。二、公司二、公司 2011 年年发起人会议暨创立大会发起人会议暨创立大会 2011年11月1日，公司于北京市东城区东直门东方银座大厦C座8层公司会议室召开了发起人会议暨创立大会。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议并通过关于股份公司筹办情况及设立股份公司的议案；2、审议并通过关于以中交远洲信息技术（北京）有限公司经审计的净资产额折合股份公司股份总额的议案；3、审议并通过中交远洲信息技术（北京）股份有限公司章程；4、选举杨新洲、赵文义、陈琛、李保国、聂鑫为公司董事，组成股份公司第一届董事会，任期三年；5、选举陈志勇、张旭为股东委派的监事，与职工民主选举产生的监事孟凡宇组成股份公司第一届监事会，任期三年；6、审议并通过中交远洲信息技术（北京）股份有限公司治理制度；中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 15 7、审议并通过 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司股东大会议事规则；8、审议并通过中交远洲信息技术（北京）股份有限公司董事会议事规则；9、审议并通过中交远洲信息技术（北京）股份有限公司监事会议事规则；10、全权授权股份公司第一届董事会办理股份公司设立的所有事宜，包括但不限于授权股份公司董事会向北京市工商行政管理局办理工商变更登记事宜。三、公司三、公司 2011 年第二次临时股东大会年第二次临时股东大会 2011年11月23日，公司于北京市东城区东直门东方银座大厦C座8层公司会议室召开了2011年第二次临时股东大会。会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：1、审议并通过关于公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让事宜的议案；2、审议并通过关于授权董事会具体办理公司申请进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让事宜的议案。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 16 第八章第八章 董事会报告董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司经营情况回顾（一）报告期内公司经营情况回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2011年公司业务取得一定进展，在经营业务与地域范围上得到突破。借助公司改制及在代办股份转让系统挂牌筹备工作，公司制定了完整的内控制度、健全了公司治理结构、实现了公司规范运作。公司注重通过自主研发提升技术实力，自主创新能力得以加强。2011年，公司实现主营业务收入7,188,012.80元，同比小幅下降4.09%；实现净利润686887.45元，同比下降36.59%。报告期内公司重点工作成果如下：（1）产品与市场结构得以优化 报告期内，公司在保持公路工程建设信息化系统领域稳步发展的基础上，借助原有核心技术与营销渠道，逐步加大对智能交通领域的研发与市场开拓力度，在公路治超管理系统、高速公路视频发布系统、公路视频监控系统等领域已形成一定的收入规模，并形成公路工程建设信息化系统与智能交通系统同步发展的良好格局。同时，公司注重市场结构优化，在稳固河北省市场的基础上，正积极向其他省市拓展，并已开始承接云南、陕西等省份的公路信息化建设项目。（2）逐步实现规范运作 借助公司改制及在代办股份转让系统挂牌筹备工作，公司依法建立健全了股东大会、董事会、监事会及董事会秘书的法人治理机构，制定了规范的三会议事规则和总经理工作细则等规则，公司能够按照权责分明、相互制衡的原则执行治理机制。通过治理结构的完善、内部控制制度的建立与有效执行，报告期内公司逐步实现规范运作。（3）加强产品自主研发 报告期内，公司加大对智能交通系统的自主研发力度，目前研发重点为微创施工称重传感器研发与高速公路视频发布系统完善。其中微创施工称重传感器适用于公路治超管理系统，公司目前正与清华大学材料科学研究院合作，研发基于压电材料的微创称重传感器，该产品的研发成功，将对现有的公路治超设备市场格局产生中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 17 重大影响。同时，公司将进一步完善高速公路视频发布系统的研发，便于出行者及时了解出行路线的交通状况，主动避开拥堵路段，实行车流量自动分流；更便于公路管理部门及时了解高速公路运营状况，提高部门间工作的联动效率和应急事件处理能力。2、主营业务及其经营情况（1）主营业务 公司的主营业务为公路信息化建设领域的软件开发、系统集成及技术服务。业务范围涵盖公路建设、运营及后期养护等各个阶段，具体包括公路工程建设信息化应用软件开发及技术服务；智能交通应用软件开发、系统集成及技术服务；公路养护信息化系统等。（2）主要产品 产品大类产品大类 细分类别细分类别 主要功能及应用领域主要功能及应用领域 公路工程建设信息化系统 eROAD 公路工程建设项目管理系统 用于公路建设项目施工过程中的各种信息管理，包括投资、质量、进度以及日常办公等内容管理。智能交通系统 公路治超管理系统 用于路政部门规范公路治超工作，通过公司自主研发的软件产品，集成地磅、视频、轮胎识别器等设备数据，实现科技治超、规范治超。高速公路视频发布系统 将不同高速监控设备的数据信息统一转码成国际通用精简格式，使用通用 flash播放器，便于管理者和公众在监控中心以外了解高速公路交通状况，提高管理水平和服务质量。公路视频监控系统 用于路政管理部门实时了解道路通行状况，提高管理部门应对突发事件的能力，提高公众出行服务水平。公路养护信息化系统 公路大中修项目管理系统 应用于公路大中修项目过程中的各种信息管理。公路路政、养护管理系统 应用于包含路政、养护中的一种或几种业务的公路运营项目。其他软件及系统 路基土石方计算软件 公路建设过程中，控制、审查发生的土石方工程量。公路工程造价管理系统 应用于设计人员做工程概预算。网站建设与维护 业主方网站建设与维护服务。（3）主营业务收入构成情况表（单位：人民币元）项 目 2011年度 2010年度 同比增幅 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 18 公路工程建设信息化 2,374,366.25 6,396,537.08-62.88%智能交通 3,314,534.05 280,000.00 1083.76%公路养护信息化 811,250.00-其他 687,862.50 817,822.00-15.89%合计合计 7,188,012.80 7,494,359.08-4.09%（二）报告期内公司财务情况及现金流量情况（二）报告期内公司财务情况及现金流量情况 1、报告期内主营业务收入和主营业务成本（单位：人民币元）项 目 2011 年发生额 2010 年发生额 营业收入 7,188,012.80 7,494,359.08 营业成本 3,906,209.56 4,133,653.49 毛利率 45.66%44.84%2011年主营业务收入7,188,012.80元，同比下降4.09%，主要原因为：公司正处在业务转型期，智能交通业务研发和市场开拓力度加大，智能交通业务收入快速增长，但公路工程建设信息化业务收入大幅减少，导致2011年总体收入规模有所下降。2、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项 目 2011-12-31 2010-12-31 增减百分比 流动资产合计 6,963,250.49 7,913,381.12 -12.01%非流动资产合计 720,003.34 808,460.99 -10.94%流动负债合计 2,170,346.31 3,895,822.04 -44.29%非流动负债合计 负债合计负债合计 2,170,346.31 3,895,822.04 -44.29%报告期末流动资产为6,963,250.49元，较年初下降12.01%，主要原因为：2011年公司支付改制及挂牌服务费34万元；智能交通业务市场开拓力度加大，导致业务招待费和差旅费支出大幅增加，使得2011年末货币资金减少1,697,299.04元所致。非流动资产较年初下降10.94%，主要原因为：2011年非流动资产采购较少，而折旧与摊销照常计提，导致固定资产和无形资产净值减少所致。流动负债较年初下降44.29%，主要原因为：2011年初未付职工薪酬和应缴税费在2011年当期支付，导致应付职工薪酬和应缴税费大幅减少，同时结清与关联方部分往来款项，从而使得2011年末流动负债降幅较大。3、报告期内费用情况分析（单位：人民币元）项 目 2011 年发生额 2010 年发生额 增减百分比 销售费用 348,977.15 管理费用 1,916,582.64 1,647,388.18 16.34%财务费用 1,176.86 -162.77 中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 19 合合 计计 2,266,736.65 1,647,225.41 37.61%报告期内，公司三项费用合计较2010年度增长了37.61%，主要是由于管理费用增加与销售费用增加所致，其中2011年公司非经常性支付改制及挂牌服务费34万元，业务招待费和差旅费支出增加约26万元。4、报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）项 目 本年金额 上年金额 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额-1,661,225.04 2,374,764.79 -169.95%投资活动产生的现金流量净额-36,074.00 -702,360.00 -筹资活动产生的现金流量净额 现金及现金等价物净增加额-1,697,299.04 1,672,404.79 -201.49%经营活动产生的现金流量分析：2011经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因是：一方面由于2011年受宏观经济影响导致政府投资放缓，从而使得公司2011年销售收款较上年有所下降；另一方面，2010年公司收入大幅增加计提了员工奖金，于2011年发放，使得2011年职工薪酬支付现金数额较大；此外，2011年公司非经常性支付改制及挂牌服务费34万元，以及业务招待费和差旅费支出增加等。投资活动产生的现金流量分析：投资活动产生的现金净流出本期较上年同期减少666,286.00元，主要原因是：2011年公司固定资产和无形资产支出仅为36,074.00元，较上年大幅下降。二、二、公司未来两年经营计划及风险因素公司未来两年经营计划及风险因素（一）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局（一）公司所处行业发展趋势及市场竞争格局 1、公路信息化行业状况及发展趋势 公路信息化的需求来自于公路建设、运行、维护的各个阶段。“十二五”是我国经济结构战略性调整和转变经济发展方式的重要时期，是推动信息化、工业化深度融合与加快经济社会各领域信息化进程的重要阶段。“十二五”期末，预计我国公路总里程将达到450万公里，其中高度公路建设速度将进一步加快，2015年通车里程将达到10.8万公里，较2010年增长45.95%，平均每年计划新增高速公路里程6,800公里。交通基础设施和运输装备规模总量不断扩大，使我国交通运输管理能力面临巨大挑战，公路信息化建设的加速发展已经成为迫在眉睫的重要任务，受到相关政策的大力支持。公路行业基础设施建设是公路行业信息化发展的重要动力，也将给公路行业信息化带来难得的市场机遇。公路信息化需求来自于公路建设的信息化需求与存量公路的信息系统运行维护等方面，公路建设的持续快速发展与存量公路的信息化投入增加，为公路信息化行业提供了广阔的发展空间。中交远洲信息技术（北京）股份有限公司 2011 年年度报告 20 2、公路信息化行业竞争格局 公路信息化领域的企业可以分为以下几种类型：较早进入国内的外资企业；进入信息化建设领域的公路工程建设企业；向系统集成领域延伸的机电设备厂商；专业的公路信息化软件开发及系统集成企业。其中公路信息化软件开发及系统集成企业以公路信息系统软件为核心，通过公开市场采购通用设备或委托定制专用硬件设备，最后将软件系统和硬件系统集成为完整的高速公路信息系统，是高速公路信息化建设市场竞争的主体。公司属于专业的公路信息化软件开发及系统集成企业，具有良好的客户基础和符合用户需求的核心软件系统，这为公司向更深层次发展提供了保障。（二）未来两年经营计划（二）未来两年经营计划 1、公司业务市场定位（1）保持公路工程建设信息化业务稳定发展 近年来，随着公司公路工程建设项目管理系统的不断完善，在立足河北省市场的基础上，业务范围已延伸至云南、陕西等多个省份。公司将通过销售网络辐射区域的不断扩大、客户资源的不断扩展，保持公路工程建设信息化业务市场的稳定发展。（2）加大智能交通管理系统研发与市场开拓力度 在公路工程建设信息化业务稳步发展的基础上，公司将逐步加大对公路运营信息化（主要为智能交通）领域的研发与市场开拓力度。公司已自主开发了公路治超管理系统、高速公路视频发布系统、公路视频监控系统等产品，形成了一定的市场规模，并积累了大量潜在客户资源。今后两年公司将加大智能交通管理系统研发与市场开拓力度，形成智能交通与公路工程建设信息化系统并行发展的业务格局。（3）着手布局公路养护业务 中国公路交通经过大规模建设期后，目前很多的路、桥都进入养护周期，尤其是桥梁，近年来相关事故时有发生，一旦发生事故将造成财产和人员的重大损失。依托公司近年来积累的IT专业人才、技术以及对公路建设、运营、养护的深刻理解，公司将