430109_2011_中航讯_2011年年度报告_2012-04-17.pdf

北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 1 股份简称股份简称:中航讯中航讯 股票代码：股票代码：403109403109 公告编号：公告编号：20122012-0303 北京中航讯科技股份有限公司 Beijing CIC Technology CO.,Ltd 2011年年度报告（股份代码430109）二零一二年四月 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。北京华寅会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总经理李英和、财务负责人田芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 3 目录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况.4 第二章第二章 主要财务数据和指标主要财务数据和指标.6 第三章第三章 最近一年的股本变动情况最近一年的股本变动情况.8 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系间的关联关系.10 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员.12 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构.16 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介.19 第八章第八章 董事会报告董事会报告.21 第九章第九章 监事会报告监事会报告.31 第十章第十章 重大事项重大事项.33 第十一章第十一章 财务报告财务报告.35 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录.84 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 4 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京中航讯科技股份有限公司 公司中文名称缩写：中航讯 公司法定英文名称：Beijing CIC Technology Co.,LTD 二、公司法定代表人：李英和 三、公司董事会秘书：田芳 联系地址：北京市昌平区回龙观龙泽大厦五层 邮政编码：102208 联系电话：010-80771455-6134 传真：010-80771490 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区知春路56号西区64号楼第6层610房间 公司办公地址：北京市海淀区知春路56号西区64号楼第6层610房间 邮政编码：100098 公司网址：http:/ 公司信箱： 五、公司登载本报告的指定网站的网址：http:/ 本报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托财通证券有限责任公司作为推荐主办券商代办股份报价转让服务业务。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 5 股份简称：中航讯 股份代码：430109 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：2007年12月7日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108010666558 税务登记证号码：11010866991279X 公司聘请的会计师事务所名称：华寅会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区德外五路通街19号院2号楼 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 6 第二章 主要财务数据和指标 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目项目 20112011 年年 1212 月月 3131 日日 20102010 年年 1212 月月 3131 日日 本期末比上期末增减本期末比上期末增减 总资产 12,688,107.49 12,166,538.27 4.29%股东权益 10,616,989.30 9,198,276.29 15.42%股本 10,000,000.00 10,000,000.00-每股净资产 1.06 0.92 15.22%项目项目 20112011 年度年度 20102010 年度年度 本期比上期增减本期比上期增减 营业收入 10,504,073.11 6,220,299.19 68.87%营业利润 1,363,098.09 634,845.12 114.71%利润总额 1,663,670.00 614,691.04 170.65%净利润 1,418,713.01 575,093.87 146.69%扣除非经常性损益后的净利润 1,250,582.98 592,224.84 111.17%基本每股收益 0.14 0.06 133.33%净资产收益率 13.36%6.25%113.76%经营活动产生的现金流量净额-347,274.78-75,277.96-每股经营活动产生的现金流量净额-0.03 -0.01-注：基本每股收益=当期净利润/期末股本总额；每股净资产=期末净资产/期末股本总额；每股经营性现金流量净额=当期经营性现金流量净额/期末股本总额；其中有限公司阶段的期末股本总额按照有限公司注册资本计算。二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 7 项目项目 金额金额 投资收益-102,771.87 个税返还 571.91 政府补助 300,000.00 固定资产处置损失-非经营性损益合计 197,800.04 所得税影响额 29,670.01 非经营性损益净额 168,130.03 扣除非经营性损益后的净利润 1,250,582.98 非经营性损益净额占当期净利润的比重 11.85%北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 8 第三章 最近一年的股本变动情况 一、整体变更前有限公司股本变动情况一、整体变更前有限公司股本变动情况 公司整体变更前，有限公司股本变动情况如下：股东名称股东名称 2010.12.312010.12.31 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2011.12.312011.12.31 北京联泰信达投资咨询公司 4,900,000.00-4,900,000.00-倪军 3,600,000.00-684,000.00 2,916,000.00 李昂 1,500,000.00-285,000.00 1,215,000.00 李英和-1,984,500.00-1,984,500.00 张慧-1,984,500.00-1,984,500.00 蓝世勇-1,000,000.00-1,000,000.00 李发跃-450,000.00-450,000.00 宋天来-450,000.00-450,000.00 合计合计 10,000,000.0010,000,000.00 5,869,000.005,869,000.00 5,869,000.005,869,000.00 10,000,000.0010,000,000.00 2011 年 7 月，股东北京联泰信达投资咨询有限公司将其持有的本公司 49%的股份（其中货币 290 万元，知识产权 200 万元）分别部分转让给李英和、张慧、蓝世勇、李发跃、宋天来。其中李英和受让 19.845%的股份（其中货币 98.45 万元，知识产权 100 万元）；张慧受让 19.845%的股份（其中货币 98.45 万元，知识产权 100 万元）；蓝世勇受让 4.95%的股份（货币 49.5 万元）；李发跃受让 2.18%的股份（货币 21.8 万元）；宋天来受让 2.18%的股份（货币 21.8 万元）。股东倪军将其持有的本公司 6.84%的股份分别部分转让给蓝世勇、李发跃、宋天来。其中蓝世勇受让 3.525%的股份（知识产权 35.25 万元）；李发跃受让1.6575%的股份（知识产权 16.575 万元）；宋天来受让 1.6575%的股份（知识产权 16.575 万元）。股东李昂将其持有的本公司 2.85%的股份分别部分转让给蓝世勇、李发跃、宋天来。其中蓝世勇受让 1.525%的股份（知识产权 15.25 万元）；李发跃受让0.6625%的股份（知识产权 6.625 万元）；宋天来受让 0.6625%的股份（知识产权6.625 万元）。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 9 二、整体变更设立股份公司后股本变动情况二、整体变更设立股份公司后股本变动情况 2011年9月2日，有限公司召开临时股东会，全体股东一致同意有限公司以2011年7月31日为基准日，以经审计的净资产折为1000万股，整体变更为股份公司。至此，股份公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资金额（万元）出资金额（万元）出资比率（出资比率（%）1 倪军 291.60 29.16 2 李英和 198.45 19.845 3 张慧 198.45 19.845 4 李昂 121.50 12.15 5 蓝世勇 100.00 10.00 6 李发跃 45.00 4.50 7 宋天来 45.00 4.50 合计合计 1000.001000.00 100.00100.00 三、关于股份变动情况的说明三、关于股份变动情况的说明 2011年9月17日，公司召开创立大会暨2011年第一次股东大会，同意以2011年7月31日为改制基准日，以经审计的账面净资产折股，整体变更为股份公司。公司变更前后，注册资本保持1000万股不变。四、股份限售、解除限售登记情况四、股份限售、解除限售登记情况 单位：万股 股份性质股份性质 期初数量期初数量 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数量期末数量 一、有限售条件的股份 1000.00-1000.00 其中：高管 900.00-900.00 法人-其他个人 100.00-100.00 二、无限售条件的股份-合计合计 10001000.00.00 -10001000.00.00 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 10 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况 股东总数股东总数 7人 前十名股东持股情况（截至前十名股东持股情况（截至20112011年年1212月月3131日）日）股东名称股东名称 股东性质股东性质 期初持期初持股总数股总数（万股）（万股）期末持期末持股总数股总数（万股）（万股）期末持股期末持股比例比例（%）变动原因变动原因 可转让股可转让股数数（万股）（万股）质押或冻质押或冻结的股数结的股数（万股）（万股）倪军 自然人 291.60 291.60 29.16-0 0 李英和 自然人 198.45 198.45 19.845-0 0 张慧 自然人 198.45 198.45 19.845-0 0 李昂 自然人 121.50 121.50 12.15-0 0 蓝世勇 自然人 100.00 100.00 10.00-0 0 李发跃 自然人 45.00 45.00 4.50-0 0 宋天来 自然人 45.00 45.00 4.50-0 0 二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介 公司无控股股东，倪军、李英和、李昂共同控制公司。倪军、李英和、李昂共同发起及设立了中航讯，三人均为公司创始人。从公司设立以来三人一直分工负责公司的经营管理活动，是公司主要经营者和管理者。倪军一直是公司持股数量最多的股东。三人合计持有公司611.55万股，占总股本的61.155%。2011年12月6日，为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，倪军、李英和、李昂签署了 一致行动人协议，三人在公司股东大会中采取“一致行动”，以共同控制公司。公司的实际控制人未发生变化，未对公司经营产生重大影响。倪军先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，毕业于天津大学人文系法学专业，本科学历，法学学士学位；1994年至1996年在重庆大旗营销策划有北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 11 限公司任部门经理、区域经理，1996年至2007年在重庆健康科技有限公司任副总经理；2007年至今，在北京中航讯科技有限公司任经理，现任股份公司董事；持有公司29.16%的股份。除本公司外，倪军未持有其他企业股权。李英和先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，毕业于北京商业管理干部学院，财务管理专业专科学历；1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作，1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理，2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理，现任股份公司董事长、总经理；持有公司19.845%的股份。除本公司外，李英和持有北京联泰信达投资咨询公司50%出资，持有北京速波曼科技发展有限公司50%出资，持有北京网智运通科技有限公司47.5%出资。李昂先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位；1999年至2001年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理，2001年至2007年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理，2007年至2011年在北京中航讯科技有限公司任监事，现任股份公司董事、副总经理；持有公司12.15%的股份。除本公司外，李昂未持有其他企业股权。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 12 第五章 董事、监事、高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 （一）基本情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 期初持股期初持股数量（股）数量（股）期末持股数期末持股数量（股）量（股）持股比持股比例（例（%）1 倪军 董事 291.60 291.60 29.16 2 李英和 董事长、总经理 198.45 198.45 19.845 3 李昂 董事、副总经理 121.50 121.50 12.15 4 张慧 董事 198.45 198.45 19.845 5 宋天来 董事、核心技术人员 45.00 45.00 4.50 6 李发跃 董事、核心技术人员 45.00 45.00 4.50 7 管轶民 董事、副总经理、核心技术人员 0 0 0 8 田芳 财务总监、董事会秘书 0 0 0 9 徐辉 监事会主席 0 0 0 10 郭家辉 职工代表监事 0 0 0 11 于莉平 职工代表监事 0 0 0（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、公司董事 李英和先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年10月出生，毕业于北京商业管理干部学院，财务管理专业专科学历；1996年至1998年曾在北京西城区展览路社区服务公司工作，1999年至2008年在北京速波曼科技发展有限公司任总经理，2009年至2011年在北京中航讯科技有限公司任副总经理，现任股份公司董事长、总经理；持有公司19.845%的股份。倪军先生 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 13 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1969年3月出生，毕业于天津大学人文系法学专业，本科学历，法学学士学位；1994年至1996年在重庆大旗营销策划有限公司任部门经理、区域经理，1996年至2007年在重庆健康科技有限公司任副总经理；2007年至今，在北京中航讯科技有限公司任经理，现任股份公司董事；持有公司29.16%的股份。李昂先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1970年6月出生，毕业于重庆大学工商管理专业，研究生学历，工商管理硕士学位；1999年至2001年在康佳集团股份有限公司川南分公司任副总经理，2001年至2007年在重庆市迪马实业股份有限公司任通信车事业部总经理，2007年至2011年在北京中航讯科技有限公司任监事，现任股份公司董事、副总经理；持有公司12.15%的股份。张慧女士 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1978年1月出生，毕业于华中科技大学行政管理专业，本科学历；1998年至2004年在光大证券股份有限公司武汉营业部任网络管理员，2004年至2007年在国信证券股份有限公司北京亚运村营业部任业务主管、运营部经理；2007年至2011年为自由职业者，现任股份公司董事；持有公司19.845%的股份。宋天来先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1973年4月出生，毕业于北京航空航天大学，本科学历；2001年至2009年在深圳立达电机控制技术有限公司任技术管理人员，2010年至今在公司任技术管理人员；现任股份公司董事；持有公司4.5%的股份。李发跃先生 汉族，中国籍，无境外永久居留权，1961年2月出生，先后毕业于重庆大学、燕山大学，研究生学历，工学硕士学位；1999年至2001年在北京联智翔达科技有限公司任总工程师，2001年至2008年在北京长信嘉信息技术有限公司任项目经理，2008年至2011年在北京网智运通科技有限公司任技术经理；现任股份公司董事；北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 14 持有公司4.5%的股份。管轶民女士 董事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，毕业于中国科技大学计算机系，本科学历，工科学士；曾在日恒（北京）商用情报技术有限责任公司任项目经理，在日本Meditopia株式会社任项目经理，在日本IJT株式会社任项目经理，在SonyEricssonMobileCommunicationAB任项目经理；现任股份公司董事、副总经理。2、公司监事 徐辉女士 监事会主席，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，毕业于华北电力大学会计学专业，本科学历；曾在北京北大方正电子有限公司任运营经理，在北京方正阿帕比技术有限公司任高级薪酬经理；现任股份公司人力资源部经理、监事会主席。郭家辉先生 职工代表监事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 1 月出生，毕业于重庆工业管理学院，专科学历；曾在重庆市迪马实业股份有限公司任销售；现任股份公司销售人员，职工代表监事。于莉平女士 职工代表监事，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月出生，毕业于河北工业大学自动化专业，本科学历；曾在廊坊欧烨网络系统技术有限公司任销售，在北京楼宇自动化工程中心任市场部经理，在北京市计算中心任大客户部经理；现任股份公司市场部经理、职工代表监事。公司监事任期自 2011 年 9 月 17 日起至 2014 年 9 月 16 日止。3、公司高级管理人员 李英和，总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。李昂，副总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。管轶民，副总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 15 田芳女士 董事会秘书兼财务总监，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1973年10月出生，毕业于中共中央党校经济管理专业，本科学历；曾在北京网目图文信息技术有限公司任会计，在北京宇思时代信息技术有限公司任会计，在北京中鼎恒信数码科技有限公司任会计主管；现任股份公司财务总监兼董事会秘书。公司高级管理人员任期自2011年9月17日起至2014年9月16日止。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011年9月17日经公司创立大会暨首届股东大会决议选举聘任李英和、倪军、张慧、李昂、管轶民、李发跃、宋天来为公司董事，组成股份公司第一届董事会；选举徐辉为监事，与职工监事郭家辉、于莉平，组成股份公司第一届监事会。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 16 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和有关法律、法规的要求及中国证券业协会有关规定，不断完善公司治理结构，规范公司运作。认真履行信息披露义务，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规及规范性文件的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程的要求，召集、召开股东大会。公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自已的权利。（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、公司章程、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使股东的权利，未以控股股东身份干预公司的决策及生产经营活动。控股股东与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则履行权利、承担义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议，董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，公司全体董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（四）关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，全体监事能够依据 公司章程 和 监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东负责，对公司财务状况、重大事项、关联交北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 17 易以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责行为的合法、合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司一如既往地按照 公司法等有关法律、法规等规范性文件的要求，根据公司实际情况，不断完善公司的各项规章制度，以股东权益最大化为目标，切实维护股东的利益。二、公司与控股股东在业务、二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东和其他关联方不存在依赖关系。业务结构完整，独立开展业务，与控股股东及其控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。公司拥有独立的的研发、供应、销售等体系，拥有独立的专利权，软件著作权等知识产权。（二）人员独立情况 公司在劳动关系、人事、薪资管理及相应的社会保障制度等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的专利权、软件著作权等无形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（四）机构独立 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 18 公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，所有机构由公司根据实际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。（五）财务独立 公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了独立的财务核算体系和财务管理制度；公司独立进行财务决算、财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，公司初步建立了绩效考评与激励约束机制，通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员履行职责的行为进行约束和规定，制定了考评和奖励制度。公司目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，尚未建立股权激励机制。四、关于信息披露与透明度四、关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，指定报价转让信息披露平台为本公司信息披露的指定网站；公司严格按照有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 19 第七章 股东大会情况简介 北京中航讯科技股份有限公司创立大会暨第一次股东大会于2011年9月17日在公司会议室举行。出席会议的股东和股东代表7人，占公司总股本的100%。本次大会的召开符合公司法及有关法律法规的规定。经大会审议，以投票表决方式通过了如下决议：（一）股份公司股本总额为1000万元人民币。净资产大于股本部分计入股份公司资本公积。（二）股份公司设立后的股本结权：股东股东 股数（万股）股数（万股）持股比例持股比例 出资方式出资方式 倪军 291.60 29.160%净资产 李英和 198.45 19.845%净资产 张慧 198.45 19.845%净资产 李昂 121.50 12.150%净资产 蓝世勇 100.00 10.000%净资产 李发跃 45.00 4.500%净资产 宋天来 45.00 4.500%净资产 合计合计 10001000.00.00 100100.00.00%净资产净资产 （三）审议并通过了北京中航讯科技股份有限公司筹建工作报告。（四）审议并通过了关于股份公司设立费用的报告。（五）审议并通过了北京中航讯科技股份有限公司章程。（六）经投票表决，选举产生了7名董事，组成股份公司第一届董事会：1、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举李英和先生为股份公司董事；2、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举倪军先生为股份公司董事；北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 20 3、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举张慧女士为股份公司董事；4、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举李昂先生为股份公司董事；5、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举管轶民女士为股份公司董事；6、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举李发跃先生为股份公司董事；7、以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举宋天来先生为股份公司董事；（七）经投票表决，选举产生了1名监事，与2名职工代表大会选举的职工监事共同组成股份公司第一届监事会：以1000万股同意，占出席会议表决权的100%，选举徐辉女士为股份公司监事。北京中航讯科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年10月15日在公司会议室召开。会议由董事长李英和先生主持，出席会议的股东及股东代表七人，代表本公司100%表决权，符合公司法和公司章程中关于股东大会召开的有关规定。经会议审议，以记名投票方式进行表决，全票通过了如下决议：1、同意公司股份进入代办股份转让系统报价转让，并授权董事会办理相关事宜；2、通过北京中航讯科技股份有限公司股东大会议事规则；3、通过北京中航讯科技股份有限公司董事会议事规则；4、通过北京中航讯科技股份有限公司监事会议事规；5、通过北京中航讯科技股份有限公司关联交易管理办法。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 21 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析 （一）报告期内公司经营情况 1、经营管理 报告期内，公司顺利进行了股份制改革，进一步规范了公司治理。公司的财务管理、人力资源管理、研发管理、市场营销管理体系得到持续完善，企业规范化程度与综合实力明显增强。2、市场营销 报告期内，公司实现营业收入10,504,073.11元，较去年同期增长68.87%，在营业收入构成中城市运行管理行业信息化解决方案仍然占主要部分。另外结合公司自有技术优势，公司新开拓了电力电网和有色金属冶炼行业的信息化相关建设业务，并已形成销售收入。业务范围的拓展为公司快速健康发展奠定了良好的基础。3、产品研发 为了满足用户的需求，增强公司的核心竞争力，报告期内公司研发投入达122万元。公司完成了“3G单兵执法综合信息监控设备”和“环卫车辆作业综合管理系统”的研发。其中“环卫车辆作业综合管理系统”已在上海市黄浦区环卫中心试运行。报告期内公司还进行了“渣土车辆遗洒监控系统”和“智能变电站生产辅助管理系统”的研发，预计2012年下半年会形成成果。截止2011年底公司拥有软件著作权7项，专利技术1项。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 2011年，公司实现营业收入10,504,073.11元，同比增长68.87%；实现利润总额1,663,670.00元，同比增长170.65%；实现净利润1,418,713.01元，同比增长146.69%。截至2011年12月31日，公司净资产10,616,989.30元，总资产12,688,107.49元，资产负债率16.32%。1、收入类别 北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 22 单位：人民币元 项目项目 20112011年度年度 20102010年度年度 产品销售收入 9,670,640.61 6,053,464.99 技术服务、开发收入 739,950.00-维修收入 93,482.50 166,834.20 合计合计 10,504,073.1110,504,073.11 6,220,299.196,220,299.19 公司营业收入主要来源于主营业务，且有较大幅度的增长。主要是由于公司业务量增加，收入亦相应增加。2、主营业务收入结构 报告期内公司主营业务的比较说明：（1）报告期内，公司营业收入较去年同期增长68.87%、主要是公司市场网络建设进一步加强、产品市场份额进一步扩大所致。（2）报告期内，主营业务收入比去年同期增长68.87%，主营业务成本比去年同期增长71.79%，利润总额、净利润较去年同期增长170.65%和146.69%，是营业收入高速增长、成本费用率降低的直接表现。（三）对报告期内现金流量状况的分析 单位：人民币元 项目项目 20112011年度年度 20102010年度年度 变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额-347,274.78-75,277.96-271,996.82 投资活动产生的现金流量净额 60,168.45 33,354.68 26,813.77 筹资活动产生的现金流量净额 300,000.00 1,000,000.00-700,000.00 汇率变动影响-现金及现金等价物净增加额 12,893.67 958,076.72-945,183.05 报告期现金及现金等价物净增加额12,893.67元，主要是报告期业务增加，重点项目回款周期延长所致。其中：经营活动产生的现金流量净额-347,274.78元，主要是与去年同期相比，销售商品和提供劳务收到的现金增加1,029,406.00元,增长15.24%；而购买商品和接受劳务支付的现金增加3,038,586.36元,增长北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 23 101.39%；支付给职工以及为职工支付的现金增加100,693.48元,增长8.79%；支付的各项税费增加332,933.95元,增长率142.08%所致。投资活动产生的现金流量净额60,168.45元，比去年同期增加26,813.77元,主要是收回对外投资所致。筹资活动产生的现金流量净额300,000.00元,比上年同期减少700,000.00元，主要是2011年度没有加大投资，仅有股改资助300,000.00元所致。二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望 （一）未来二年的发展计划 1、发展战略 公司定位于移动视频信息采集、传输、处理解决方案提供商，为城市运行管理行业信息化提供实用、高效的解决方案。未来二年，公司作为“城市智慧化运行的建设者”，依托自有技术“物联网及视联网综合信息管理调度平台”，完善对该平台的实际应用，尤其是对视频、信息数据的智能化处理和深层应用开发，充分挖掘物联网在城市管理中的价值。城市中、大型工业企业设备的安全运行与周边居民及环境有着密切的关联，从城市运行安全管理角度，公司已开始涉及大型工业企业设备的全生命周期管理，利用信息化的手段提高城市中工业企业设备的安全运行监控管理水平。2、经营目标 未来二年，公司将主要开展移动视频数据采集、传输与智能化应用，环境卫生综合信息管理，智能手机便民服务平台应用，城市公共设施与设备及工业企业设备全生命周期管理，智能变电站生产辅助管理五类业务。这五类业务涉及城市综合执法，环境卫生管理，市政管理，工业企业、电力、电网五个城市核心行业。公司有机整合并实施以上五类业务可以为用户提供多种实用解决方案，满足用户多方面需求，也使公司拥有持续、稳定、快速的发展空间，同时也实现公司“城市让生活更美好，我们让城市更聪明”的愿景。公司 2012 年的经营目标是：实现销售收入 2000 万元，净利润达到 400 万元。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 24 公司 2013 年的经营目标是：实现销售收入 4500 万元，净利润达到 900 万元。3、产品开发计划 未来两年，公司将集中资源于城市综合执法、环境卫生管理、市政管理、工业企业、电力、电网五大行业，依托自有技术开发以下新产品：（1）计划开发 4G 车载执法综合信息监控设备，推广应用于城管执法信息化建设。加强移动视频执法取证管理系统的研发、应用，拓展城市综合执法管理领域。（2）计划开发环卫作业综合智能管理信息化系统 2.0，推广应用于环境卫生行业管理信息化建设。深入挖掘环卫管理行业客户需求，加快完善环卫车辆作业管理系统，为不同规模的环卫管理部门提供信息化建设的全面解决方案。（3）计划开发智能变电站生产管理辅助系统，响应国家智能电网信息化建设趋势，积极与终端客户沟通应用需求，尽快完善智能电网生产管理辅助系统，并在电力系统内全面推广。（4）计划开发智能手机便民服务平台，为城市居民提供便捷的服务信息，提高广大市民对智慧城市建设的参与与热性，推进智慧城市的建设步伐。（5）计划开发设备全生命周期管理系统，为城市公共设施、设备与工业企业设备安全、经济运行提供整套解决方案。4、市场营销计划 公司将集中资源开发 4G 车载执法综合信息监控设备、环卫作业综合智能管理信息化系统 2.0、智能变电站生产管理辅助系统、智能手机便民服务平台、设备全生命周期管理系统。公司的市场营销计划为：在城管执法领域，继续稳固北京市场的城市综合执法管理系统，同时将应用案例向全国其他城市推广复制。在环境卫生领域，重点开发北京、上海市场；预计 2012 年“环境卫生综合信息管理系统”和“智能手机查询公厕位置服务平台”在北京市场投入使用。北京中航讯科技股份有限公司北京中航讯科技股份有限公司 2011 年年度报告年年度报告 25 在智能电网领域，以逐步开拓市场为主，