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股份代码:430029 公告编号:2012-006 北京金泰得生物科技股份有限公司 BEIJING GOLD-TIDE BIOTECHNOLOGY CO.,LTD.2011 年度报告 二一二年三月十三日 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 重要提示:?公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。?公司第二届董事会第六次会议审议通过了本年度报告,公司全体董事均出席会议并表决。?没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。?公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。?公司董事长刘长根、主管会计工作负责人付生慧、会计机构负责人董娟声明:保证本报告中财务报告的真实、完整。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 目 录 第一章 公司基本情况简介1第二章 主要财务数据及财务指标2第三章 股份变动和主要股东持股情况4第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况7第五章 公司治理结构11第六章 股东大会简介13第七章 董事会报告14第八章 监事会报告25第九章 重要事项27第十章 财务报告29第十一章 备查文件目录88 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 1第一章 公司基本情况简介(一)公司基本情况(一)公司基本情况 法定中文名称 北京金泰得生物科技股份有限公司 中文名称缩写及股份简称 金泰得 法定英文名称 Beijing Gold-Tide Biotechnology Co.,Ltd.法定代表人 刘长根 公司首次注册登记日期 2002 年 11 月 12 日 公司最近一次变更注册登记日期2011 年 05 月 18 日 企业法人营业执照注册号 110116004968904 税务登记证号 110108744731332 注册登记地点 北京市工商行政管理局 注册地址 北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室 办公地址 北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室 邮政编码 100191 公司网址 www.gold- 电子邮箱 infogold-(二)信息披露负责人及其联系方式(二)信息披露负责人及其联系方式 董事会秘书 姓 名 付生慧 联系地址 北京市海淀区知春路 23 号量子银座 206 室 电 话 010-82352232 传 真 010-82356103 电子邮箱 fu.s.hgold-(三)信息披露平台及报告备置地点(三)信息披露平台及报告备置地点 公司登载年度报告的指定网站:http:/ 年度报告备置地点:董事会秘书办公室(四)公司股份转让登记系统(四)公司股份转让登记系统 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)的有关规定,委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称:金泰得 股份代码:430029 挂牌日期:2008 年 6 月 20 日(五)其它有关资料(五)其它有关资料 1、公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司 2、会计师事务所办公地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 2第二章 主要财务数据及财务指标(一)报告期内主要财务数据(合并报表)(一)报告期内主要财务数据(合并报表)(单位:人民币元)主要财务数据 金 额 营业收入 154,702,632.78利润总额 11,286,000.37归属公司股东的净利润 9,205,556.26归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,209,306.26经营活动产生的现金流净额 5,501,491.88(二)报告期内非经常性损益项目及金额(合并报表)(二)报告期内非经常性损益项目及金额(合并报表)(单位:人民币元)项 目 2011 年度 2010 年度 计入当期损益的政府补助-400,000.00其他营业外收入和支出-5,000.00-5,000.00所得税影响额 1,250.00 -59,250.00 合 计 -3,750.00 335,750.00(三)主要财务数据及财务指标(合并报表)(三)主要财务数据及财务指标(合并报表)(单位:人民币元)主要财务数据及财务指标 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动情况 总资产 63,854,978.1959,026,628.25 8.18%归属母公司所有者权益(股东权益)54,566,196.4047,897,048.72 13.92%每股净资产 1.611.95-17.44%主要财务数据及财务指标 2011 年度 2010 年度 变动情况 营业收入 154,702,632.78116,420,108.20 32.88%利润总额 11,286,000.378,472,602.83 33.21%归属公司股东的净利润 9,205,556.267,012,237.99 31.28%归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,209,306.266,676,487.99 37.94%经营活动产生的现金流净额 5,501,491.886,397,113.06-14.00%加权平均净资产收益率 18.06%18.84%下降 0.78 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.06%17.94%提高 0.12 个百分点每股经营活动产生的现金流量净额 0.160.26-38.57%基本每股收益(元/股)0.270.31-12.90%北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 3(四)报告期内股东权益变动情况及其变动原因(合并报表)(四)报告期内股东权益变动情况及其变动原因(合并报表)1、股东权益变动情况 (单位:人民币元)项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 实收资本(股本)24,500,000.00 9,800,000.00-34,300,000.00 资本公积金 13,264,232.00-9,800,000.00 3,464,232.00 盈余公积 1,370,917.31 844,302.55-2,215,219.86 未分配利润 8,675,490.83 9,205,556.26 3,294,302.55 14,586,744.54 少数股东权益-761,309.14-761,309.14合 计 47,810,640.1420,611,167.9513,094,302.55 55,327,505.54 2、报告期内股东权益变动原因 报告期内,公司根据 2010 年度股东大会决议审议通过的2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,公司以 24,500,000 股为基数,每 10 股派发现金分红 1 元,向股东派发现金分红 2,450,000.00 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 4 股,共计转增股本9,800,000 股,公司总股本由 24,500,000 股增至 34,300,000 股。因此,上述利润分配导致实收资本增加 9,800,000.00 元,资本公积金减少 9,800,000.00 元,未分配利润减少 2,450,000.00 元。报告期内,公司实现归属公司股东的净利润 9,205,556.26 元,按 10%提取法定盈余公积金 844,302.55 元,根据 2010 年股东大会决议向股东分配现金分红 2,450,000.00 元,因此未分配利润共计增加 5,911,253.71 元。报告期内,公司在吉林省梅河口市新设立控股子公司(梅河口东亚金泰得生物科技有限公司),导致少数股东权益增加 761,309.14 元。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 4第三章 股份变动和主要股东持股情况(一)(一)报告期内公司股份变动情况报告期内公司股份变动情况(单位:股)股份性质 年初股份 本期变动(减少以“”填列)年末股份 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件的流通股 13,052,824 53.28-4,800,470-5,289,744-489,274 12,563,550 36.62高管股份 8,974,060 36.63-3,589,624-1343,589,490 12,563,550 36.62个人或基金 1,096,650 4.48-18,000-1,114,650-1,096,650 -其他法人 2,982,114 12.17-1,192,846-4,174,960-2,982,114 -二、无限售条件的流通股 11,447,176 46.72-4,999,5305,289,74410,289,274 21,736,450 63.37合 计 24,500,000 100.00-9,800,000-9,800,000 34,300,000 100.00备注:报告期内,公司实施 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以总股本 24,500,000 股为基数,每 10 股派发现金分红 1 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 4 股,共计转增股份 9,800,000 股,公司总股本由 24,500,000 股增至 34,300,000 股(详见 2011 年 5 月 4 日和 5 月 10 日在报价转让信息披露平台(http:/)刊登的北京金泰得生物科技股份有限公司 2010 年度分红派息公告(2011-009)号和北京金泰得生物科技股份有限公司关于 2010 年度分红派息的补充公告(2011-011);报告期内,公司完成两次解除股份限售登记,合计解除限售股数为 5,289,744 股。(二)(二)报告期内股份解除限售情况报告期内股份解除限售情况 1、2011 年 5 月 9 日,根据公司法和证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)的相关规定,通过中国证券业协会出具的备案确认(关于解除北京金泰得生物科技股份有限公司离职董事、监事、高级管理人员所持股份转让限制登记的函(中证协市场字 201129 号),公司申请解除限售股份1,051,650 股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记事宜(详见 2011 年 5 月 10 日在报价转让信息披露平台(http:/)刊登的北京金泰得生物科技股份有限公司解除股份限售登记的公告(2011-010)。2、2011 年 7 月 21 日,根据公司法和证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)的相关规定,通过中国证券业协会出具的备案确认(关于解除北京金泰得生物科技股份有限公司定向增资股份转让限制登记的函(中证协市场字201167 号),公司申请解除限售股份 4,238,094 股,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 5售登记事宜(详见 2011 年 7 月 21 日在报价转让信息披露平台(http:/)刊登的 北京金泰得生物科技股份有限公司关于定向增资股份解除限售登记的公告(2011-017)。(三)(三)股票发行与上市情况股票发行与上市情况 除委托上海证券有限责任公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外,未公开发行。(四)(四)股东情况介绍股东情况介绍 1、股东总数情况 截至报告期末,本公司股东总数为 42 名。机构股东 19 名,共持有公司股份 7,425,632股,占公司总股份的 21.65%;个人股东 23 名,共持有公司股份 26,874,368 股,占公司总股份的 78.35%。2、报告期内公司前十大股东持股情况 (单位:股)股东 名称 年初持股 数量 报告期内增减 年末持股数量 期末持股比例变动原因 年末可转让股份数量 质押或冻结股份数量 雷红升 3,981,711 1,592,684 5,574,39516.25%公积金转增1,393,598 2,520,000刘长根 3,908,645 1,563,458 5,472,10315.95%公积金转增1,368,025-深圳市百协投资发展有限公司 2,188,351 875,341 3,063,6928.93%公积金转增3,063,692-崔 勇 2,146,735 858,694 3,005,4298.76%公积金转增751,356-苏州海竞信息科技集团有限公司 1,780,000 712,000 2,492,0007.27%公积金转增2,492,000-文庆成 1,331,296 532,519 1,863,8155.43%公积金转增465,954-游 伟 728,618 291,447 1,020,0652.97%公积金转增1,020,065-王 岩 708,618 283,447 992,0652.89%公积金转增992,065-徐 健 678,618 271,447 950,0652.77%公积金转增950,065-丁三德 678,618 271,447 950,0652.77%公积金转增950,065-备注:2011 年 5 月 12 日公司实施2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司股东雷红升先生原质押给北京中关村科技担保有限公司的股份数由 180 万股变为 252 万股。3、公司控股股东及实际控制人情况 2007 年 4 月 3 日,公司第一大股东雷红升与第二大股东刘长根签署了关于公司表决权安排的协议,根据该协议安排,两位股东构成一致行动人,为公司实际控制人。截至报告期末,实际控制人持有公司 32.20%的股份。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 6 刘长根,男,1951 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,高级工程师。先后任职于北京电影洗印录像技术厂高级工程师,中央电视台电影频道中心副主任,国际传媒(澳门)有限公司总经理,北京长河绿洲文化发展有限公司董事长;现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事长。雷红升,男,1966 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。先后任职于北京市门头沟粮食局饲料公司、北京市门头沟商业委员会、北京正大饲料有限公司、康地(北京)饲料有限公司从事销售工作,北京九州大地生物技术有限公司董事、业务部经理,北京嘉禾动物营养科技有限公司董事长兼总经理;现任北京金泰得生物科技股份有限公司副董事长、总经理。报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。4、前十名股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东除一致行动人雷红升和刘长根存在关联关系外,其他股东无关联关系或一致行动关系。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 7 第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员情况(一)公司董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况(单位:股)姓 名 性别 年龄 职 务 任 期 年初持股数年末持股数报告期内增减 是否在公司领薪 刘长根 男 61 董事长 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日3,878,2635,472,1031,593,840 是 雷红升 男 46 副董事长、总经理 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日3,981,7115,574,3951,592,684 是 朱思一 男 62 董事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日-否 崔 勇 男 38 董事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日2,146,7353,005,429858,694 否 聂海涛 男 45 董事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日-否 付生慧 男 30 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日30,00042,00012,000 是 许 荣 男 37 独立董事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日-否 呙于明 男 47 独立董事 2011 年 4 月 10 日 至 2013 年 10 月 15 日-否 刘奇伟 男 52 独立董事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日-否 梁运祥 男 51 监事会主席 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日566,895793,653226,758 否 文庆成 男 49 监事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日1,331,2961,863,815532,519 否 詹 杰 女 43 职工代表监事 2010 年 10 月 16 日 至 2013 年 10 月 15 日-是 合 计 11,934,90016,751,3954,816,495-备注:公司董事聂海涛先生已向公司董事会递交了书面辞职报告,辞职报告自送达之日起生效(详见2012 年 2 月 29 日在报价转让信息披露平台(http:/)刊登的北京金泰得生物科技股份有限公司关于董事辞职的公告(2012-001)。2、董事、监事、高级管理人员报告期内报酬情况 报告期内,依据公司章程和2011 年高级管理人员薪酬方案,董事长、总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人等高级管理人员按基本年薪标准领取薪酬;董事和监事等按照2011 年董事和监事津贴标准领取津贴。3、董事、监事在股东单位任职情况 报告期内,除聂海涛董事在公司股东单位深圳市百协投资发展有限公司担任副总裁外,北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 8其他董事和监事不存在在股东单位任职的情形。4、现任公司董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 刘长根,详见报告第三章“公司控股股东及实际控制人情况”。雷红升,详见报告第三章“公司控股股东及实际控制人情况”。朱思一,男,1950 年出生,中国国籍,无境外居留权,EMBA。先后任职于江苏省信托投资公司副总经理,中农信公司江苏分公司投资银行处处长,华泰证券公司投资银行总部总经理、稽查监察总部总经理、公司总经济师(副总裁级),永晖国际控股公司执行总裁;现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事。崔勇,男,1974 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士。先后任职于中国人民大学金融与证券研究所高级研究员,中山华帝燃具股份有限公司独立董事,现任北京润正投资咨询有限公司执行总裁、鑫苑(中国)置业有限公司(NYSE:XIN)董事,北京金泰得生物科技股份有限公司董事。聂海涛,男,1967 年出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士,工程师。历任亚洲控股有限公司资本运作部高级经理、投资银行部及项目管理部副总经理、投资总监;曾任无锡华光锅炉股份有限公司(600475)董事。现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事。付生慧,男,1982 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历。曾任职于北京德佳牧业科技有限公司项目技术助理;现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书和财务负责人;2007 年 12 月,获得了深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书(编号:07008037)。许荣,男,1975 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士,副教授;2004 年,毕业于中国人民大学财政金融学院,获博士学位;2004 年至 2006 年,担任中国人民大学财金学院讲师;2006 年至 2007 年,担任美国伊利诺依大学访问学者;2008 年 7 月至今,担任中国人民大学财金学院副教授;2009 年分别获得金融风险管理师(FRM)资格和特许金融分析师(CFA)资格。现任北京金泰得生物科技股份有限公司独立董事。呙于明,男,1965 年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,教授,博士生导师;1992 年毕业于北京农业大学(现更名为“中国农业大学”)畜牧学,先后获得硕士和博士学位(1990 年 5 月至 1991 年 5 月期间,赴英国 Rowett Research Institute 学习);1999年至 2004 年,先后担任中国农业大学动物科技学院动物营养与饲料科学系主任、动物科技学院副院长(2001 年 9 月至 2002 年 3 月期间,担任美国 North Carolina State University 访问教授),现担任中国农业大学动物科技学院副院长、动物营养学国家重点实验室副主任、全国饲料评审委员会副主任、全国饲料添加剂及预混合饲料生产许可证审核专家委员会副主任、中国畜牧兽医学会动物营养学分会副理事长兼秘书长、中国畜牧兽医学会副秘书长、世界家禽学会会员、Asian-Australasian Journal of Animal Science编委。民进中央科技医卫委 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 9员、民进北京市委委员、民进中国农业大学支部主委、民进海淀区委员会委员;政协北京市海淀区第八届委员会常委。1995 年被评为“北京市优秀青年教师”,1996 年入选“农业部神农计划”,1998 年荣获“国家科技进步二等奖”,1999 年荣获“河北省科技进步三等奖”,2010年荣获“教育部科技进步一等奖”,2001 年荣获“北京市教学成果二等奖”,2001 年参加编写的中国饲料学荣获中国新闻出版总署“优秀科技图书二等奖”,2001 年荣获“北京市五四青年奖章”,2003 年荣获“北京市教育创新标兵”,2004 年荣获“国家杰出青年科学基金”,2009 年入选“新世纪百千万人才工程国家级人选”。刘奇伟,男,1960 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历;1984 年,毕业于北京广播学院,获学士学位;1984 年至 1992 年,担任北京广播学院教师;1993 年至今,担任北京新九方广告公司总经理;2000 年至今,担任长春九方华联专业冲印有限公司董事长。现任北京金泰得生物科技股份有限公司独立董事。梁运祥,男,1961 年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,教授,博士生导师。现任华中农业大学生命科学技术学院副院长,安琪酵母股份有限公司(600298)独立董事,北京金泰得生物科技股份有限公司监事会主席。文庆成,男,1963 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国化工建设总公司总裁助理,现任北京维迅思达化工品有限公司总经理,北京金泰得生物科技股份有限公司监事。詹杰,女,1969 年出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,1992 年,毕业于对外经济贸易大学;1992 年 12 月至 2004 年 2 月,先后任职于康地饲料添加剂(北京)有限公司、农垦集团凯迪饲料添加剂有限公司、英才华网网络技术有限公司;2004 年 2 月至 2010 年 5 月,任职于圣犹达医疗用品(上海)有限公司,总经理助理;现任北京金泰得生物科技股份有限公司职工代表监事、人事行政部经理。5、报告期内,董事、监事和高级管理人员变动情况 报告期内,原独立董事蔡辉益先生辞去公司独立董事职务,根据公司 2010 年度股东大会决议,补选呙于明先生为公司独立董事。(详见 2011 年 4 月 12 日在报价转让信息披露平台(http:/)刊登的北京金泰得生物科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告(2011-006)。(二)公司员工情况(二)公司员工情况 截至报告期末,公司及控股子公司在职员工总计 183 人,无需要承担费用的离退休员工,其结构如下:北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 101、学历结构 学历类型 人数 比例(%)研究生及以上学历 6 3.28 本科学历 20 10.93 专科学历 28 15.30 专科以下学历 129 70.49 合 计 183 100.00 2、岗位结构 岗位类型 人数 比例(%)销售人员 12 6.56 管理及后勤人员 77 42.08 生产人员 94 51.37 合 计 183 100.00 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 11 第五章 公司治理结构(一)(一)公司治理情况公司治理情况 报告期内,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和有关法律、法规的要求,不断健全和完善公司法人治理结构和现代企业制度,规范公司运作;公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程等要求;公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及信息披露制度,保证真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和 公司章程 规定的合法权利,享有平等地位,保证所有股东能够充分行使自己的权利;公司严格按照 公司法 等法律法规和 公司章程、股东大会议事规则的规定,召集、召开股东大会。公司聘请具有证券业务相关资格的律师对股东大会作大会现场见证,并出具法律意见书。2、关于控股股东与公司的关系 报告期内,公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为,通过股东大会行使出资人的权利,不存在不恰当干预公司的决策及生产经营活动和影响公司人员、财务、资产、机构和业务等独立性的情形,保证了公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照 公司章程 规定的董事选聘程序选举董事,公司董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。公司全体董事熟悉有关法律、法规,了解作为董事的权利、义务和责任,严格按照董事会议事规则召集、召开董事会,勤勉尽责。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事一名。全体监事依据公司章程赋予的监督职责,本着对股东负责的精神,积极对公司财务和董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查,并依据监事会议事规则召集、召开监事会。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益,实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司董事会制定董事会秘书负责信息披露和接待投资者来访等工作,能够按照法律、法 北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 12规、公司章程、董事会秘书工作细则和信息披露制度等规定,力求做到准确、真实、完整、及时的披露有关信息。(二)(二)公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营,对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系,产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、专利权和专利独占使用权等知识产权和独立的技术研发队伍,业务发展不依赖于和不受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员均在公司工作并领取报酬,不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务,公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立,控股股东推荐董事和管理人员完全按照法定程序进行。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施,拥有独立于控股股东及关联企业的商标权、专利权和非专利技术等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其关联企业的办公机构和经营场所分开,不存在混合经营、办公的情形,公司职能部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间不存在上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门,并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度,公司独立做出财务决策,不存在控股股东不恰当干预公司资金使用的情形,公司在银行独立开户,依法纳税。(三)(三)关于绩效评价与激励约束机制关于绩效评价与激励约束机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制,通过 公司章程、劳动合同、保密协议等规定和财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规范,并制定了相应的考评和奖励制度,目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主进行绩效评价,公司管理人员的聘任公开透明,符合法律法规和公司章程等的规定。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 13第六章 股东大会简介(一)报告期内公司召开的股东大会情况(一)报告期内公司召开的股东大会情况 根据公司法等相关法律法规和公司章程的规定,报告期内公司由董事会召集召开一次年度股东大会。会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程和股东大会议事规则 的要求,并委托北京市京师律师事务所指派律师列席了所有股东大会并对股东大会的召集、召开程序、出席人员和会议召集人的主体资格以及表决方法和表决程序发表了见证意见、出具了法律意见书。北京金泰得生物科技有限公司 2010 年度股东大会于 2011 年 4 月 10 日在公司会议室召开,会议由董事长刘长根主持,出席本次股东大会的股东、股东代表及股东委托的代理人共7 名,合计代表公司股份 13,346,375 股,占公司股份总数的 54.48%。会议审议通过了2010年财务决算报告、2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案、2010 年董事会报告、2010 年度监事会报告、2010 年度报告、2011 年财务预算报告、关于 2011 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案 2011 年高级管理人员薪酬方案、2011 年董事和监事津贴标准、关于补选呙于明为公司第二届董事会独立董事的议案、关于聘请2010 年度财务报告审计机构的议案 和 关于修订的议案等十二项议案(详见 2011 年 04 月 12 日在报价转让信息披露平台(http:/)刊登的北京金泰得生物科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告(2011-006)。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 14 第七章 董事会报告(一)(一)董事会对报告期内公司经营情况的分析与讨论董事会对报告期内公司经营情况的分析与讨论 1、报告期内公司总体经营情况 2011 年,公司经营管理层根据2011 年经营目标和规划,在认真分析和把握行业发展态势和市场供需情况的基础上,大力开拓市场资源,稳步提高了产品销售规模和市场占有率,积极的克服了上半年市场季节性低迷等不利因素,有效的把握了下半年行业复苏机遇,实现了 2011 年优补健产品销售目标,同时,公司积极推进定向增资募投项目建设,报告期末完成了“肠优”项目的生产线建设和设备调试,具备了试产条件。2011 年实现主营业务收入 1.55 亿元,较上年增长 32.88%;营业成本为 1.31 亿元,较上年增长 32.49%,营业收入增长率略高于营业成本增长率,产品综合毛利率较去年提高了 0.25个百分点;2011 年全年实现净利润为 920.56 万元,同比上年增长了 31.28%。截至报告期末,公司总资产 6,385.50 万元,同比上年末增长 8.18%;净资产 5,532.75 万元,同比上年末增长 15.72%,每股净资产 1.61 元。2、主要会计数据及财务指标变动情况(单位:人民币元)主要财务数据及财务指标 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 变动情况 总资产 63,854,978.1959,026,628.25 8.18%归属母公司所有者权益(股东权益)54,566,196.4047,897,048.72 13.92%每股净资产 1.611.95-17.44%主要财务数据及财务指标 2011 年度 2010 年度 变动情况 营业收入 154,702,632.78116,420,108.20 32.88%利润总额 11,286,000.378,472,602.83 33.21%归属公司股东的净利润 9,205,556.267,012,237.99 31.28%归属公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,209,306.266,676,487.99 37.94%经营活动产生的现金流净额 5,501,491.886,397,113.06-14.00%加权平均净资产收益率 18.06%18.84%下降 0.78 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 18.06%17.94%提高 0.12 个百分点每股经营活动产生的现金流量净额 0.160.26-38.57%基本每股收益(元/股)0.270.31-12.90%北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 153、资产结构和负债情况(单位:人民币元)项 目 2011 年末 2010 年末 变动幅度 货币资金 14,650,912.3525,459,259.62-42.45%应收账款 11,785,888.589,547,772.7523.44%应收票据 198,000.00790,000.00-74.94%预付款项 4,967,083.452,582,457.3092.34%存货 11,700,864.067,620,781.6853.54%流动资产合计 43,560,770.6646,408,453.35-6.14%短期借款 3,000,000.008,000,000.00-62.5%应付账款 4,655,338.942,149,678.36116.56%流动负债合计 8,527,472.6511,215,988.11-23.97%截至报告期末,公司流动资产合计为 43,560,770.66 元,占资产总额的 68.22%,较上年末减少 10.40%;其中,货币资金为 14,650,912.35 元,较上年年末减少 42.45%,主要系公司在天津和梅河口以货币方式投资 9,600,000.00 元新设立两家子公司以及短期借款余额减少5,000,000.00 元所致,应收账款较上年年末增长 23.44%,主要系公司销量增长所致,存货较上年增长 53.54%,主要系豆粕等主要原材料存货增长所致。截至报告期末,公司流动负债合计为 8,527,472.65 元,较上年末减少 23.97%,其中年末短期贷款余额减少 5,000,000.00 元,应付账款较去年增长 116.56%,公司年末负债率为13.35%,较上年末降低了 5.51 个百分点。4、营业收入和营业成本情况(单位:人民币元)项 目 2011 年 2010 年 变动幅度 营业收入 154,702,632.78116,420,108.2032.88%营业成本 130,960,702.8998,842,400.7832.49%销售毛利率 15.35%15.10%提高 0.25 个百分点 报告期内,公司主营业务收入 154,702,632.78 元,同比上年增长 32.88%,公司营业成本 130,960,702.89 元,同比上年增长 32.49%,产品综合毛利率为 15.35%,同比上年提高 0.25个百分点。其中,优补健产品实现销售收入 153,854,107.78 元,同比上年增长 32.15%,销售毛利率为 15.36%,新增优乳 30 产品销售收入 848,525.00 元,销售毛利率为 12.16%。北京金泰得生物科技股份有限公司 2011 年度报告 165、前五名主要客户情况(单位:人民币元)客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例福建丰泽农牧饲料有限公司 7,008,600.00 4.53%双流正大有限公司 4,282,352.00 2.77%辽宁众友饲料有限公司 4,193,110.00 2.71%广州大台农饲料有限公司 4,176,950.00 2.70%青岛正大农业发展有限公司 3,465,585.00 2.24%合 计 23,126,597.0014.95%6、主要费用变动情况(单位:人民币元)项 目 2011 年 2010 年 费用金额变动幅度金额 占营业收