430076_2010_国基科技_2010年年度报告_2011-04-15.pdf

1 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 北京国基科技股份有限公司北京国基科技股份有限公司 2010年年度报告年年度报告 （股份代码 430076）二零一一年四月 2 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 目录目录 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 .4 4 第二章第二章 报告期的主要财务数据和指标报告期的主要财务数据和指标 .6 6 第三章第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 .8 8 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 .9 9 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 .1111 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 .1515 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 .1818 第八章第八章 董事会报告董事会报告 .1919 第九章第九章 监事会报告监事会报告 .2626 第十章第十章 重要事项重要事项 .2828 第十一章第十一章 财务报告财务报告 .3030 第十二章第十二章 备查文件目录备查文件目录 .6363 3 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理、财务部门负责人陈正伟及会计机构负责人陈星声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。4 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第一章第一章 公司基本情况公司基本情况 一、公司名称 中文名称：北京国基科技股份有限公司 英文名称：BNC technologies Co.,Ltd.二、公司法定代表人：陈正伟 三、公司董事会秘书：陈星 联系地址：北京市海淀区上地七街 1 号 1 号楼 1-A3F 邮 编：100085 联系电话：010-62965536 传 真：010-82895211 电子邮箱： 四、公司联系信息 公司注册地址：北京市海淀区上地七街 1 号 1 号楼 1-A3F 公司办公地址：北京市海淀区上地七街 1 号 1 号楼 1-A3F 公司互联网网址： 电子邮箱： 五、公司登载年度报告的网址 5 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 代办股份转让信息披露平台： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股份转让登记系统 公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托华泰联合证券有限责任公司作为主办报价券商提供股份报价转让服务业务。公司股份简称：国基科技 股份代码：430076 七、其他相关资料 公司首次注册日期：2004 年 9 月 24 日 公司变更为股份有限公司日期：2007 年 12 月 4 日 公司首次注册机关：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：1101082751626 税务登记证号码：110108767530904 组织机构代码证号码：767530904 公司聘请的会计师事务所：北京兴华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 6 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第二章第二章 报告期的主要财务数据和报告期的主要财务数据和指标指标 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 12,444,254.03 利润总额 15,061,168.16 归属于母公司股东的净利润 11,970,777.64 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,167,749.17 经营活动产生的现金流量净额 10,833,514.20 二、主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 主要会计数据 2010 年 2009年 本年比上年增减 主营业务收入 101,284,513.27 80,707,615.79 25.50%利润总额 15,061,168.16 12,224,025.51 23.21%归属于母公司股东的净利润 11,970,777.64 9,526,038.64 25.66%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,167,749.17 9,310,433.89 19.95%基本每股收益（元/股）0.28 0.22 25.66%稀释每股收益（元/股）0.28 0.22 25.66%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.26 0.22 19.95%全面摊薄净资产收益率 16.08%15.77%1.97%加权平均净资产收益率 18.03%17.35%3.88%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 15.00%15.41%-2.67%7 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.82%16.96%-0.84%经营活动产生的现金流量净额 10,833,514.20 14,610,423.43-25.85%每股经营活动产生的现金流量净额 0.25 0.34-25.85%主要会计数据 2010年末 2009年末 本年比上年增减 总资产 108,401,878.51 88,303,969.14 22.76%归属于母公司股东的所有者权益 74,456,187.10 60,417,852.52 23.24%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.73 1.41 23.24%三、非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 项目 金额 政府补助 600,000.00 短期投资损益 355,433.25 减：营业外支出 10,693.87 影响利润总额 944,739.38 扣除所得税影响数 141,710.91 影响净利润 803,028.47 8 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第三章第三章 股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量股本变动情况及报告期已解除限售登记股份数量 一、股份变动情况统计 单位：股 股份性质 期初股份 本期 本期 期末股份 数量 比例 增加 减少 数量 比例 一、有限售条件股份 42,925,000 100%10,708,747 32,231,253 75.09%1.高管股份 42,925,000 100%10,708,747 32,231,253 75.09%2.个人和基金 3.其他法人 二、无限售条件股份 10,708,747 10,708,747 24.91%三、股份总数 42,925,000 100%10,708,747 10,708,747 42,925,000 100%二、报告期内股份解除限售情况的说明 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 陈正伟 16,311,500 4,077,875 12,233,625 高管持有股份限售 尹义文 15,882,250 3,970,562 11,911,688 高管持有股份限售 何代钦 7,082,625 1,770,656 22,500 5,334,469 董事持有股份限售 董国钦 2,146,250 536,562 1,609,688 董事持有股份限售 陈星 643,875 160,968 482,907 高管持有股份限售 李卫国 429,250 107,312 321,938 董事持有股份限售 宋飞 429,250 107,312 321,938 监事持有股份限售 总计 42,925,000 10,731,247 22,500 32,216,253 9 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第四章第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 公司共有股东 7 名，股东持股情况如表所示：单位：股 股东名称 股东性质 报告期初持股量 报告期末持股量 报告期末持股比例 无限售条件流通股 质押或冻结的股份数量 陈正伟 自然人 16,311,500 16,281,500 37.93%4,047,875 尹义文 自然人 15,882,250 15,882,250 37%3,970,562 何代钦 自然人 7,082,625 7,112,625 16.57%1,778,156 董国钦 自然人 2,146,250 2,146,250 5%536,562 陈星 自然人 643,875 643,875 1.5%160,968 李卫国 自然人 429,250 429,250 1%107,312 宋飞 自然人 429,250 429,250 1%107,312 总计 42,925,000 42,925,000 100%10,708,747 二、控股股东及实际控制人简介 公司控股股东及实际控制人为陈正伟、尹义文。陈正伟陈正伟：公司第一大股东，持有公司股份 16,281,500 股，持股比例为 37.93%。1963 年 8 月出生，男，中国籍，硕士，曾任机械电子部南京 1014 研究所助理工程师，电子部电子科学研究院助理研究员，香港嘉兆科技有限公司部门经理，美国 Sunrise 公司中国区经理，北京国基创业网络技术有限公司董事长、总经理。现任国基科技董事长、总经理、财务负责人；兼任北京神州联合宽带科技发展有限公司法定代表人。尹义文尹义文：公司第二大股东，持有公司股份 15,882,250 股，持股比例为 37.00%。1966 年 2 月出生，男，中国籍，硕士，曾任中国电子信息产业公司研究所工程师，三立科技（中国）有限公司技术研发工程师，北京洲联网络技术有限公司销售/市场经理，北京国基创业网络技术有限公司副总经理。现任国基科技董事、副总经理。10 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 陈正伟、尹义文两人均是公司关键管理人员，并足以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响。陈正伟、尹义文于 2007 年 12 月 4 日签订了合作协议，约定在未来国基科技治理及运营中加强相互协作，确保甲、乙双方所持有的股份所享有的表决权能够共同对国基科技股东大会的决议产生重大影响，并协调各方在国基科技召开股东大会时行使表决权的一致，在国基科技的日常治理及运营过程中，双方应相互协作和配合，在包括但不限于在对外投资、担保、关联交易、变更公司注册资本或股权结构、公司分立/合并/清算/解散、修改公司章程、公司发行股票或债券或其他任何证券、选举、任免董事和非由职工担任的监事、审议公司年度财务预算和决算方案、审议公司利润分配方案和亏损弥补方案等事项及场合行使投票权时保持一致行动，以实现对国基科技的共同控制和管理。因此，陈正伟、尹义文为一致行动人。自公司成立以来，陈正伟、尹义文二人在所有股东会、董事会及公司重大决策中均做出了相同的决议。三、公司现有股东之间的关联关系 公司实际控制人陈正伟和尹义文为一致行动人，除此以外，各股东之间不存在关联关系。11 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第五章第五章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 （一）基本情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期 期初持股数（股）期末持股数（股）陈正伟 财务负责人、总经理、董事长 48 男 董事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 16,311,500 16,281,500 尹义文 副总经理、董事 45 男 董事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 15,882,250 15,882,250 何代钦 副总经理、董事、核心技术人员 45 男 董事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 7,082,625 7,112,625 董国卿 董事 39 男 董事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 2,146,250 2,146,250 李卫国 董事 34 男 董事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 429,250 429,250 宋飞 监事会主席 43 女 监事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 429,250 429,250 辛治国 职工监事 34 男 监事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 徐承昆 职工监事 33 男 监事任期：2010年 11 月至 2013年 11 月 12 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 陈星 副总经理、董秘 39 女 643,875 643,875 缪平平 核心技术人员 47 男 李亿博 核心技术人员 31 男 于海彭 核心技术人员 30 男 蒋立杰 核心技术人员 30 男 曾欢 核心技术人员 28 男 陈兆红 核心技术人员 40 男 朱勤 核心技术人员 41 女 合计合计 42，925，000 42，925，000 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1.公司董事公司董事 陈正伟陈正伟：详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二 控股股东及实际控制人简介”。尹义文尹义文：详见“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 二 控股股东及实际控制人简介”。何代钦何代钦：1966 年 2 月出生，男，中国籍，硕士，曾任中电集团总体所工程师，北京吉通卓越通信与信息开发有限公司技术部经理，北京洲联网络技术有限公司技术部经理，深圳瑞齐达有限公司副总经理，北京国基创业网络技术有限公司技术部经理。现任国基科技董事、副总经理。董国卿董国卿：1972 年 2 月出生，男，中国籍，本科，曾任首都钢铁公司设计院工程师，北京吉通卓越科技发展有限公司工程师，北京国基创业网络技术有限公司销售经理。现任国基科技董事、通信控制部经理。李卫国李卫国：1977 年 7 月出生，男，中国籍，中专学历，曾任济南深创电子有限公司工程师，济南赛克电子技术有限公司无线网络部项目经理，北京国基创业网络技术有限公司销售经理。现任国基科技董事、销售经理。2.公司监事公司监事 13 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 宋飞宋飞：1968 年 4 月出生，女，中国籍，本科，经济师，曾任北京市某商业咨询公司调研咨询员、北京益商审计事务所审计助理、北京公信会计师事务所审计员、北京国基创业网络技术有限公司商务部经理。现任国基科技监事会主席，北京弗雷赛普科技发展有限公司法定代表人。辛治国辛治国：公司职工代表监事，1977 年 2 月出生，男，中国籍，大学本科学历，曾任长春创世纪网络科技有限公司工程师、北京国基创业网络技术有限公司工程师。现在本公司营销中心从事市场开发和运营管理工作。徐承昆徐承昆：公司职工代表监事，1978 年 4 月出生，男，中国籍，大学本科学历，曾在北京国基创业网络技术有限公司工作。现在本公司财务部工作。3.高级管理人员高级管理人员 陈正伟陈正伟：公司总经理，财务负责人，详见“董事”简历。尹义文尹义文：公司副总经理，详见“董事”简历。何代钦何代钦：公司副总经理，详见“董事”简历。陈星陈星：1972 年 1 月出生，女，中国籍，在职研究生，中级会计师，曾任内蒙古力人房地产开发公司财务处职工，北京卓欧制衣有限公司财务主管，北京国基创业网络技术有限公司财务经理。现任国基科技副总经理兼董事会秘书。4.公司核心技术人员公司核心技术人员 何代钦何代钦：见“董事”简历。缪平平缪平平：1964 年 4 月出生，男，中国籍，EMBA，曾任中国气象局卫星气象中心工程师、北京吉通南贝尔通信与信息技术工程有限公司技术工程部经理、北京创智宽带信息系统有限公司技术部高级技术经理、远东科能（集团）信息技术有限公司技术总监。现任本公司技术支持中心经理。李亿博李亿博：1980 年 10 月出生，男，中国籍，本科学历，曾任辽宁丹东热工仪表有限公司硬件工程师、北京光桥时代科技有限公司项目经理。现任本公司硬件高级工程师。蒋立杰蒋立杰：1981 年 7 月出生，男，中国籍，本科学历，曾任北京光桥时代公司研发工程师、北京蓝拓扑电子技术有限公司研发工程师。现任本公司软件高级工程师。曾欢：曾欢：1983 年 4 月出生，男，中国籍，硕士，现任本公司软件工程师。14 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 陈兆红：陈兆红：1971 年 2 月出生，男，中国籍，本科学历，曾在四川长虹电器股份有限公司设计一所、山东德州分公司、青岛分公司、山东经营管理中心工作，现任本公司生产测试部经理。朱勤：朱勤：1970 年 3 月出生，女，中国籍，本科学历，曾在北京应用物理和计算数学研究所、北京黎明电子技术有限公司、北京中科大洋技术发展股份有限公司、广州金唯迅电子科技有限公司工作，并到美国加州圣何塞州立大学进修，现任本公司软件工程师。二、年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：（一）董事、监事的报酬水平由股东大会确定；（二）总经理的报酬水平由董事会确定；（三）其他高级管理人员的报酬水平由总经理提出方案，并经董事会批准后执行。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内无董事、监事、高级管理人员变动 15 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第六章第六章 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会（三）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。（五）关于相关利益者（五）关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。16 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 （六）关于信息披露（六）关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益公司法。二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系（一）（一）业务业务独立情况独立情况 公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方。（二二）人员独立情况）人员独立情况 公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。（三三）资产独立情况）资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四四）机构独立情况）机构独立情况 公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。（五五）财务独立情况）财务独立情况 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 公司初步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密17 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 协议、总经理工作制度及员工手册对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，目前以经济责任制和业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律的规定。公司尚未建立股权激励机制。18 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第七章第七章 股东大会情况简介股东大会情况简介 公司 2010 年召开了一次股东大会。两次会议的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合公司法等法律法规及规范性文件和公司章程的规定。公司股东大会召开情况：2010 年 4 月 24 日召开了 2009 年年度股东大会，会议做出如下决议：1、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告；2、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告；3、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告；4、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度不向股东分配利润；5、审议通过关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案；6、审议通过关于授权公司总经理批准 2010 年度公司同烟台北方星空自控科技有限公司的日常关联交易的议案。19 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第八章第八章 董事会报告董事会报告 报告期内，公司依据年初制定的经营计划，认真分析宏观经济形势并抓住有利时机，增加研发投入，推进市场拓展，公司业务有了一定的进步和增长。一、董事会关于 2010 年经营情况和财务状况的分析（一）报告期内总体经营情况回顾（一）报告期内总体经营情况回顾 2010 年公司主营业务收入达到 101,284,513.27 元，比上年同期增长 25.5%，主营业务成本为64,970,121.83 元，比上年同期增长 23.06%，主营业务收入增长高于主营业务成本增长；2010 年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 11,167,749.17 元，与上年相比增长了 20%；2010 年公司销售净利率为 11.82%，连续三年净利率超过 10%。截至报告期末，公司总资产 108,401,878.51 元，净资产 85,143,957.86 元，每股净资产 1.98 元，同比 2009 年增长 21%。1、公司业绩实现了按计划增长 报告期内，公司按照年初计划，抓住市场有利时机，重点发展了无线宽带、嵌入式计算机、通信控制设备、专业行业软件及系统集成等产品与服务，保证了销售业绩及利润增长。2、研发有了一定进步 报告期内，公司加大了研发投入，补充了研发队伍，加强了项目管理，同时改善了研发中心的软硬件设施，保证了研发中心取得了部分成果，使研发中心的整体能力能到了一定程度的提高。3、内部管理有所加强 报告期内，公司继续加强内部管理，尤其重视和加强了中高层管理人员的培训，开始摸索和启动绩效管理，增加员工培训，进一步完善工作流程和制度，使得公司内部管理水平有所提高。（二）报告期内主营业务情况及财务状况分析（二）报告期内主营业务情况及财务状况分析 1、主营业务情况概要、主营业务情况概要 20 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 公司主营业务覆盖了新兴的物联网产业链中的采集、传输、信息应用三大环节，能够为行业用户、专网用户的物联网应用需求提供“一站式”的整体解决方案和持续服务，是专业的物联网应用服务提供商，产品和服务覆盖了嵌入式计算机、通信控制设备、宽带无线网络系统、行业应用软件及系统集成四大方面。2、报告期内主营业务收入和成本（单位：人民币元）、报告期内主营业务收入和成本（单位：人民币元）2010 年 2009 年 增长率 项目 主营业务 其他业务 合计 主营业务 其他业务 合计 营业收入 101,284,513.27 620,603.75 101,905,117.02 80,707,615.79 80,707,615.79 26.26%营业成本 64,970,121.83 112,835.86 62,398,977.69 52,795,387.63 52,795,387.63 17.98%营业毛利 36,314,391.44 507,767.89 39,506,139.33 27,912,228.16 27,912,228.16 39.72%毛利率 35.85%81.82%38.77%34.58%34.58%11.33%（1）报告期内，公司营业收入较去年同期增长 26.26%，主要是公司加大市场开拓力度，扩大了市场份额所致。（2）报告期内，公司主营业务毛利率为 35.85%，较 2009 年有所增长，主要是由于公司主营收入结构优化而带来的成本相对降低。（3）2010 年较 2009 年增加了其他业务收入，主要系公司 2010 年出租部分房屋的租金收入。3、报告期内主要财务状况和经营情况、报告期内主要财务状况和经营情况 （单位：人民币元）项 目 2010 年末 2009 年末 变动情况 总资产 108,401,878.51 88,303,969.14 22.76%所有者权益 85,143,957.86 70,479,465.82 20.81%每股净资产 1.98 1.64 20.81%项 目 2010 年度 2009 年度 变动情况 主营业务收入 101,284,513.27 80,707,615.79 25.50%利润总额 15,061,168.16 12,224,025.51 23.21%归属母公司股东的净利润 11,970,777.64 9,526,038.64 25.66%扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 11,167,749.17 9,310,433.89 19.95%经营活动产生的现金流量净额 10,833,514.20 14,610,423.43-25.85%21 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 16.82%16.69%-0.84%基本每股收益（元/股）0.28 0.22 25.66%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.26 0.22 19.95%（1）报告期内，公司实现主营业务收入超过亿元，资产总额、归属于母公司的所有者权益和归属于母公司股东的净利润均较上一年提高了 20%以上，主要原因是报告期内公司销售业务扩张，收入增加，反映了公司稳健的财务状况和稳步上升的经营发展趋势。（2）2010 年度公司每股净资产和基本每股收益均较上一年度有所提高，公司连续两年扣除非经常损益后加权平均净资产收益率达到 16%以上，公司盈利能力进一步增强。(3)报告期内，公司经营活动现金流量为 10,833,514.20 元，现金流量稳定，能很好地满足公司的发展需求。但由于报告期内公司应收账款周转率较去年略有下降，同时公司规模扩大带来的员工薪酬以及相关管理经营费用的增加，也导致了经营现金流量绝对值低于 2009 年。公司在未来的经营活动中会注意加强应收账款的管理，合理设定应收账款信用期限，及时催促客户还款。4、报告期内主要资产及负债情况分析、报告期内主要资产及负债情况分析（单位：人民币元）项目 2010-12-31 2009-12-31 增减百分比 总资产 108,401,878.51 88,303,969.14 22.76%流动资产合计 88,815,249.37 82,881,511.04 7.16%固定资产净额 19,586,629.14 5,422,458.11 261.21%流动负债合计 23,257,920.65 14,994,503.32 55.11%长期负债合计 2,830,000.00 负债合计 23,257,920.65 14,994,503.32 55.11%项目 2010 年度 2009 年度 增减百分比 资产负债率 21.46%16.98%26.35%流动比率 3.82 5.53-30.91%速动比率 1.56 1.54-25.01%应收账款周转率 3.01 3.24-6.90%22 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 （1）公司资产负债率较低，财务风险较小。（2）报告期内，公司流动比率较上年有所下降，主要原因是公司 2010 年购置房产占用了部分现金流量，同时销量增加导致应收账款比去年同期增加了 16,513,735.85 元；反映公司短期偿债能力的速动比率与 2009 年持平，维持在合理水平，公司具有良好的短期偿付能力。5、报告期内费用分析、报告期内费用分析 （单位：人民币元）项目 2010 年 2009 年 增减百分比 营业费用 5,241,136.38 5,338,889.66-1.83%管理费用 17,670,024.45 10,809,971.71 63.46%财务费用 29,496.69 34,669.43-14.92%合计 25,624,637.52 16,183,530.80 58.34%报告期内，公司营业费用与去年基本持平，财务费用有所下降，三费增长的原因是管理费用有较大幅度的增长。管理费用增加的主要原因有二：（1）2010 年公司销售规模扩大，应收账款增加导致 2010 年计提了坏账准备 1,822,342.66 元；（2）2010 年随着业务发展，公司加大了研发费用的投入，同时提高了管理人员的薪酬水平。6、报告期公司现金流量情况、报告期公司现金流量情况（单位：人民币元）项 目 2010年 2009年 增减百分比 经营活动产生的现金流量净额 10,833,514.20 14,610,423.43-25.85%投资活动产生的现金流量净额-17,263,071.65-80,363.04 21381.36%筹资活动产生的现金流量净额-687,589.31-2,287,440.75-69.94%现金及现金等价物净增加额-7,117,146.76 12,242,619.64-158.13%（1）报告期内，公司经营活动现金流量为 10,833,514.20 元，现金流量充足，反映了公司的盈利质量较高，同时，充足的现金流量满足了公司当前的发展需求。（2）报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-17,263,071.65 元以及现金及现金等价物净增加额为-7,117,146.76 元，系公司 2010 年度进行了房屋购置和装修所致。23 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 二、董事会关于 2011 年公司发展经营规划及经营目标 2011 年是国基科技“新三板”挂牌的第一年，公司将抓住这一有利时机，积极进取，夯实基础，谋求更大发展。（一）（一）2011 年经营发展规划年经营发展规划 1、物联网技术发展已成为社会共识的热点，物联网技术的行业应用蕴藏着巨大市场的潜力。在2011 年，国基科技要围绕着重点行业客户提供完整的物联网技术应用解决方案，从业务平台、通信传输、智能网络与控制这三个物联网技术的重要环节，提高自主研发创新的水平。计划 2011 年重点研发项目有：综合业务高清视频监控平台、边防 AIS 应用系统、3G 智能集群通信系统、单兵手持终端平台、屏幕实时记录系统、PowerPC 嵌入式计算机系列、数字化油气田井下测控系统、智能电网控制器及网关等。2、服务好电信运营商、国防科研单位、大型设备商、公共安全油气田、智能电网等重点行业客户。通过多种形式的交流、扩大外地办事处服务机构、合作研发等方式，确保销售收入及净利润达到预期目标。3、根据公司的战略发展计划，优化公司组织结构、研发项目和市场方向积极寻找合适的并购对象，完善公司的产品线，提高对客户的综合服务水平。4、继续提高公司整体管理能力 （1）加强人力资源管理能力，引进更多人才，加强培训力度。（2）通过加强培训等多种方式，提供中高层经理及骨干员工的能力。（3）实行适应公司文化的绩效管理方法，提高全员工作效率。（4）优化公司的信息化管理系统。5、加强公司资金管理，打通多种融资通道 6、通过支持党支部、工会、职工活动小组的工作，关心员工的职业发展和福利，提高全体员工对公司价值观和公司文化的认同度，增强公司凝聚力。（二）公司（二）公司 2011 年发展目标年发展目标 24 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 1、努力抓好企业经营工作，力争 2011 年公司销售收入达到人民币 1.1 亿元，净利润达到 1400万元。2、根据市场需求，不断增强研发实力，加大研发投入，重点研发物联网领域核心技术，研究开发出更具竞争优势的技术产品，完善产品系列，争取 2011 年再推出 3 到 4 个新产品投向市场；申请软件著作权、商标和专利等，完善知识产权体系。3、大力推进营销体系建设，建立完善的营销网络和强有力的销售队伍，加强品牌建设和宣传，提高市场知名度，提高企业市场占有率。4、进一步完善会计核算制度，公司计划从 2011 年起，开始采用新的企业会计准则（财政部第 33号令）。（三）（三）2011 年需要注意的困难和避免风险的措施年需要注意的困难和避免风险的措施 1、公司在快速发展中对高素质的管理、研发和市场人员的需求增大，要同时做好人才引进和内部选拔培养的工作。2、要注意现有科研项目转化为市场成果的工作。3、由于管理成本和研发投资的预计增长幅度大，新产品的销售又存在不确定性，因此必须通过大幅度增长现有产品的销售额，以抵消净利润下降的风险。三、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正及其影响 报告期内，公司无会计政策、会计估计和重大会计差错更正事项。四、公司定向增资募集及使用情况 报告期内公司无定向增资及重大投资。五、董事会日常工作情况 2010 年公司董事会召开会议情况如下：25 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 （一）2010 年 4 月 2 日召开了第一届董事会第十次会议，会议做出如下决议：1、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度董事会工作报告；2、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度财务决算报告；3、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度不向股东分配利润；4、审议通过关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案；5、审议通过关于召开 2009 年度股东大会的议案；6、审议通过提请股东大会授权公司总经理批准 2010 年度公司同烟台北方星空自控科技有限公司的日常关联交易的议案。（二）2010 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十一次会议，会议做出如下决议：审议通过公司两年一期的审计报告。六、公司 2010 年利润分配资本公积金转增预案 报告期内不进行利润分配及公积金转增股本。26 北京国基科技股份有限公司 2010 年年度报告 第九章第九章 监事会报告监事会报告 一、监事会日常工作情况 2010 年公司监事会召开情况如下：（一）2010 年 4 月 2 日召开了第一届监事会第八次会议，会议做出如下决议：1、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度监事会工作报告；2、审议通过北京国基科技股份有限公司 2009 年度财务决