430018_2011_合纵科技_2011年年度报告_2012-04-27.pdf

北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告1北京合纵科技股份有限公司北京合纵科技股份有限公司Beijing Hezong Science&Technology Co.,Ltd.（北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211、1212）（北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211、1212）2011 年年度报告2011 年年度报告（股份代码430018）（股份代码430018）二零一二年四月二零一二年四月北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告2重 要 提 示重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人刘泽刚、主管会计工作负责人韦强、会计机构负责人徐迪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告3目录目录第一章公司基本情况第一章公司基本情况.4第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标.6第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况.7第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.8第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.9第六章公司治理结构第六章公司治理结构.13第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介.16第八章董事会报告第八章董事会报告.17第九章监事会报告第九章监事会报告.24第十章重大事项第十章重大事项.25第十一章财务报告第十一章财务报告.28第十二章备查文件目录第十二章备查文件目录.87北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告4第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京合纵科技股份有限公司公司中文名称缩写：合纵科技公司法定英文名称：Beijing Hezong Sience&Technology Co.;Ltd.二、公司法定代表人：刘泽刚三、公司董事会秘书：冯峥联系地址：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211邮政编码：100085联系电话：010-62973188传真：010-62975911电子信箱：四、公司注册地址：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212公司办公地址：北京市海淀区上地三街 9 号（嘉华大厦）D1211、1212邮政编码：100085公司网址：公司信箱：五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董秘办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法(暂行)的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：合纵科技股份代码：430018七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2007 年 1 月 30 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告5（三）企业法人营业执照注册号：110000004679691（四）税务登记证号码：110108633614694（五）公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 0 层北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告6第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额项目金额营业利润64,017,198.75利润总额65,851,753.40归属于母公司股东的净利润55,120,358.40归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52,856,652.91经营活动产生的现金流量净额31,417,278.84二、公司近两年主要会计数据和财务指标二、公司近两年主要会计数据和财务指标单位:人民币元报告期上年同期变动比例(%)报告期上年同期变动比例(%)营业收入360,326,491.44265,127,910.4135.91%利润总额65,851,753.4048,350,504.4036.20%归属于母公司股东的净利润55,120,358.4040,877,859.3034.84%归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润52,856,652.9136,957,223.1143.02%基本每股收益（元/股）0.670.534.00%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.640.4542.22%全面摊薄净资产收益率（%）24.5124.13增加 0.38 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）23.521.81增加 1.69 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.8324.8增加 2.03 个百分点经营活动产生的现金流量净额31,417,278.8418,361,359.7271.11%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.380.2272.73%报告期末上年同期末变动比例(%)报告期末上年同期末变动比例(%)总资产449,634,563.82334,232,971.4034.53%股本82,180,000.0082,180,000.00归属于母公司股东权益合计224,918,138.41169,440,477.4132.74%归属于母公司股东的每股净资产（元/股）2.742.0632.74%北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告7三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目2011 年度项目2011 年度（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-67,675.68（二）计入当期损益的政府补助；1,833,915.25（三）除上述各项之外的其他营业外收入和支出；68,315.08（四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金使用费；（五）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回；（六）涉诉侵权赔偿及损失-59,753.61（七）停产产品毛利889,826.76合计合计2,664,627.80减:所得税影响394,159.73非经常性净损益非经常性净损益2,270,468.07第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况单位：股股份性质期初股份本期增加本期减少期末股份数量比例（%）数量比例（%）一、有限售条件股份51,830,27963.060188,25751,642,02262.84其中：高管股份51,830,27963.060188,25751,642,02262.84个人或基金0000其他法人0000二、无限售条件股份30,349,72136.93188,257030,537,97837.15股份总数82,180,000100.000082,180,000100.00股本变动情况说明：公司监事张旭女士于 2010 年 1 月 10 日任届期满后离任，不再担任公司监事会监事职务。2011 年 8 月 30 日张旭女士持有的公司有限售条件股份188,257 股解除限售，于 2011 年 8 月 31 日起可以在股份报价转让系统进行报价转让，并且已经在股份转让信息披露网站进行披露。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况单位：股股东总数截至报告期末，公司股东总数为75个，其中：法人股东11个，自然人股东64个前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期末持股总数报告期末持股比例变动原因期末可转让股份数量是否存在抵押或质押刘泽刚高管28,240,58628,240,58634.36%-3,992,706否韦强高管15,324,18615,324,18618.65%-2,311,487否张仁增高管7,258,6807,258,6808.83%-1,615,170否何昀高管5,747,9945,747,9946.99%-1,228,499否中国风险投资有限公司法人3,000,0003,000,0003.65%-3,000,000否高星高管2,915,8822,915,8823.55%-646,471否上海天一投资咨询发展有限公司法人1,930,0001,930,0002.35%-1,930,000否王维平高管1,840,0471,840,0472.24%-430,012否高维个人1,725,7981,725,7982.10%-1,725,798否琚存旭个人1,621,5971,621,5971.97%-1,621,597否上述股东之间没有关联关系，也没有行动一致的约定或行为。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介刘泽刚先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年毕业于南京河海大学（原华东水利学院）水电动力设备专业，获学士学位。1989年7月至1991年9月，在能源部水电二局建筑公司从事房建电气施工技术工作，1991年9月至1997年2月在北京科锐创新电力技术有限公司从事销售工作、任销售部经理。1997年创建北京合纵科技有限公司，现任本公司董事长兼总经理，中国民主建国会北京市海淀区区委副主任委员、北京市青年联合会委员、北京民营科技实业家协会副会长。三、其他持股在百分之十以上的股东三、其他持股在百分之十以上的股东韦强先生，1966年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1991年毕业于长沙理工大学。曾就职于河南省电力公司办公室、北京科锐创新电力技术有限公司销售部。1997年创建北京合纵科技有限公司，现任公司董事、副总经理，北京海淀法院人民陪审员。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告9第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况姓名职务年龄性别任职起止日期报告期初持股数（股）报告期末持股数（股）股份增减数（股）是否在公司领薪刘泽刚董事长45男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日28,240,58628,240,5860是韦强董事45男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日15,324,18615,324,1860是韩国良董事46男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日373,287373,2870是张仁增董事44男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日7,258,6807,258,6800是何昀董事39男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日5,747,9945,747,9940是高星董事39女2010年1月11日至2013年 1 月 10 日2,915,8822,915,8820是赵遵廉独立董事65男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日000是王颖独立董事41男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日000是赵雪媛独立董事41女2010年1月11日至2013年 1 月 10 日000是王维平监事会主席45男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日1,840,0471,840,0470是孙集平监事55女2010年1月11日至2013年 1 月 10 日000是张全中监事44男2010年1月11日至2013年 1 月 10 日000是徐迪财务总监64女2010年2月15日至2013年 2 月 14 日275,370275,3700是冯峥董事会秘书40男2010年2月15日至2013年 2 月 14 日000是聂武河核心技术人员56女-106,621106,6210是刘元东核心技术人员43男-000是胡顺民核心技术人员45男-000是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历刘泽刚先生，见第四章“前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“二、控股股东及实际控制人简介”。韦强先生，见第四章“前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之“三、其他持股在百分之十以上的股东”。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告10韩国良先生，1965年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1987年毕业于南京工学院电气工程专业，获学士学位，1996年在南京师范大学攻读英语专业，2001年在南京师范大学攻读法理专业。曾任江苏省南通市供电局主任工程师。现任本公司董事、副总经理。张仁增先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权。1990年毕业于北方交通大学热能动力机械与装置专业，本科学历。曾任北京科锐创新电力技术有限公司销售经理、北京聚能达科技有限公司销售经理。现任本公司董事、总裁办主任。何昀先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年毕业于长沙电力学院电力系统及自动化专业。曾任北京合纵科技有限公司华北区销售总经理。现任本公司董事、营销总部副总监。高星女士，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年毕业于华北电力大学电气技术专业。曾任北京合纵科技有限公司销售中心经理。现任北京合纵科技股份有限公司董事、人力资源部经理。王颖先生，1970年生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1992年毕业于中国农业大学管理学院，获企业管理专业学士学位，之后获得北京大学光华管理学院EMBA学位和美国普莱斯顿大学博士学位，曾任中国农业大学科研处科研管理人员、（台湾）帝冠电脑有限公司企划部经理、北京赛思咨询有限公司咨询总监、北京理实华恩企管顾问公司董事总经理、高级合伙人。现任理实国际咨询集团执行董事、高级合伙人、理实环球国际咨询（北京）有限公司董事长、理实佳讯企业管理顾问有限公司董事长、中国科技咨询业协会常任理事、北京科技咨询业协会理事长、中国企业联合会咨询专业委员会副主任委员、民建中央经济委员会委员、民建北京市委企业委员会副主任、民建海淀区委副主委、海淀区政协委员、加拿大咨询协会会员、清华大学客座教授、北京大学EMBA校友会理事、华北电力大学MBA社会导师、中国科学院MBA社会导师、企业管理杂志理事、本公司独立董事。赵雪媛女士，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学，会计学博士，教授，中国注册会计师非执业会员。曾任中央财经大学会计学院教授，爱普生（中国）有限公司财务经理。现任中央财经大学会计学院教授、北京蓝色光标北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告11品牌管理顾问股份有限公司独立董事、大力电工襄阳股份有限公司独立董事、南京全信传输科技股份有限公司独立董事及本公司独立董事。赵遵廉先生，1946年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，教授级高工，工学硕士，博士导师。1969年毕业武汉水利电力学院。曾任华中电网调度副总、副局长、局长、华中电力集团公司总工程师，国家电力调度中心主任，国家电网公司总工程师。现任本公司独立董事。王维平先生，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年毕业于西安矿业学院通信工程专业，工程师。曾任北京合纵科技有限公司生产部总经理、行政部经理。现任本公司监事会主席。张全中先生，1967年生，中国国籍，无境外永久居留权，1991年毕业于华东工学院机电一体化专业。曾任河南省平顶山市矿山机械厂副总经理、总工程师，中国煤机协会刮板机分会委员，北京合纵科技有限公司生产部总经理。现任公司监事、市场部副经理，兼任北京合纵畅达金属制品有限公司监事。孙集平女士，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年毕业于北京广播电视大学中文专业，2002年北京经贸大学经济学专业研究生。曾就职于化学工业部情报所、石油化学工业部情报所总编室、石油天然气集团公司石油出版社。现任中国风险投资有限公司营运总裁，并担任中国风投投资的深圳东江环保股份有限公司董事、北京鼎汉技术股份有限公司董事、江苏维尔利环保科技股份有限公司董事、华澳资本管理有限公司管理合伙人及本公司监事。徐迪女士，1947年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。曾任中国石油化工股份有限公司四川维尼纶厂供销公司财务经理，北京小汤山龙脉温泉财务经理。现任本公司财务总监。冯峥先生，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年毕业于北京电子工程学院，2000年在北方交通大学攻读工商管理专业，获得硕士学位。曾任国家广电总局中数大正网络传输公司技术总监、中国风险投资有限公司高级投资经理。现任本公司董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告12姓名在本公司职位兼职企业与本公司关系在该公司任职情况姓名在本公司职位兼职企业与本公司关系在该公司任职情况刘泽刚董事长总经理合纵实科本公司全资子公司执行董事合纵开创本公司控股子公司执行董事合纵科沃尔本公司控股子公司董事长总经理韦强董事副总经理合纵畅达本公司控股子公司执行董事王颖独立董事理实环球国际咨询（北京）有限公司无关联关系董事长理实佳讯企业管理顾问有限公司无关联关系董事长赵雪媛独立董事中央财经大学无关联关系教授北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司无关联关系独立董事大力电工襄阳股份有限公司无关联关系独立董事南京全信传输科技股份有限公司无关联关系独立董事孙集平监事中国风险投资有限公司本公司股东营运总裁深圳东江环保股份有限公司无关联关系董事江苏维尔利环保科技股份有限公司无关联关系董事北京鼎汉技术股份有限公司无关联关系董事华澳资本管理有限公司无关联关系管理合伙人张全中职工代表监事合纵畅达本公司控股子公司监事二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况在本报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告13第六章公司治理结构第六章公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法和中国证监会有关法律、法规、规章和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法、股东大会议事规则等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事与董事会公司严格按照公司章程、董事会议事规则规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。（四）关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，全体监事依据公司章程和监事会议事规则赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。相关记录及档案清楚完整。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告14（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（六）关于信息披露公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地在代办股份转让信息披露平台披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况报告期内，公司董事会独立董事王颖先生、赵雪媛女士和赵遵廉先生按照有关法律、法规及公司章程、独立董事工作细则等规定履行职责，深入了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。在董事会上认真审议各项议案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系报告期内，公司严格按照公司法、证券法等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，逐步建立起健全的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均与公司控股股东、实际控制人完全分开，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。（一）业务独立公司从事的主要业务为面向国内电力系统，生产和销售中高压配电设备和相关技术服务，拥有独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，包括拥有独立的技术研发、客户服务、市场营销和品质管理体系，与股东之间不存在竞争关系或业务上依赖其他股东的情况。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告15（二）资产独立完整公司拥有独立完整的资产结构。公司未以资产、权益或其他方式为股东债务提供担保，公司对其所有资产具有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（三）人员独立公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领薪。公司财务人员也不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情况。（四）机构独立公司建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好，各部门独立履行其职能，负责公司的生产经营活动，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。（五）财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，能够独立进行财务核算、做出财务决策。公司开设了独立的银行账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，不存在与股东单位共用银行账户或混合纳税的情况。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司逐步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定。制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告16第七章股东大会情况简介第七章股东大会情况简介报告期内，公司股东大会的召集、召开和表决程序符合公司法、公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。会议具体情况如下：序号召开时间会议届次决议内容信息披露时间信息披露地点序号召开时间会议届次决议内容信息披露时间信息披露地点12011 年 2月 15 日2011 年第一次临时股东大会审议通过关于续聘会计师事务所的议案2011年2月15日中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统信息平台22011 年 3月 7 日2011 年第二次临时股东大会1、审议通过关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案2、审议通过关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案3、审议通过 关于北京银行中关村海淀园支行贷款的议案4、审议未通过关于从中国民生银行总行营业部办理 3000万元综合授信的议案5、审议通过关于将从中国民生银行总行营业部办理综合授信的额度由 3000 万元增加至 10000 万元的议案2011 年 3 月 7日中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统信息平台32011 年 5月 6 日2010 年年度股东大会1、审议通过2010 年度董事会工作报告2、审议通过2010 年度监事会工作报告3、审议通过公司 2010 年度财务会计报告4、审议通过公司 2010 年年度报告5、审议通过公司 2010 年度利润分配方案6、审议通过公司 2011 年度财务预算方案7、审议未通过关于合纵实科从北京银行密云支行贷款的议案2011 年 5 月 6日中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统信息平台北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告17第八章董事会报告第八章董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾2011 年度，公司在董事会的领导之下，积极把握机遇，大力开拓市场，取得了良好的业绩。在报告期内，公司实现营业收入 36,032.65 万元，同比增长 35.90%，营业利润 6,401.72 万元，同比增长 43.08%；归属于母公司股东的净利润达到了 5,512.04万元，同比增长 34.84%。公司营业收入增长的主要原因是：公司抓住国家投资基础设施的发展机会，适应市场需求，不断巩固和扩大原有的电力市场，取得了良好经营业绩，发展较快。公司营业利润增长的主要原因是公司的主营业务收入大幅度增长，且公司通过加强内部管理，有效控制成本，使公司主要产品的毛利率略有上升。公司净利润增长的主要原因是公司主营业务收入大幅增长以及成本费用的有效控制。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析（二）报告期内主营业务及其经营情况分析公司主要从事电网用配电设备的研发、生产和销售，报告期内主营业务无重大变化。报告期内，公司实现营业收入 36,032.65 万元，较上年增加 35.90%，实现主营业务收入36,027.65万元，比上年度增长 35.92%，保持了连续多年稳步上升的势头；主营业务实现毛利总额 14,695.42 万元，主营业务综合毛利率为 40.79%，较上一年度略有上升，系公司毛利率相对较高的环网柜产品销售量占比较去年有所增加所致；实现归属于母公司股东净利润 5,512.04 万元，比上年度增长 34.84%，系营业收入增长和成本费用的有效控制所致；公司资产结构保持稳定，流动资产占比较高，总体上看，公司资产的可变现性较强，流动性风险较小。（三）对报告期内现金流量状况的分析（三）对报告期内现金流量状况的分析单位：人民币元项目本期数上年同期数变动金额经营活动产生的现金流量净额31,417,278.8418,361,359.7213,055,919.12投资活动产生的现金流量净额-17,640,025.62-37,679,449.9720,039,424.35筹资活动产生现金流量净额-11,947,947.2720,395,555.66-32,343,502.93北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告181、经营活动现金流量分析2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 3,141.73 万元，本期经营活动现金流量净额较去年增加的原因是主要是公司业务规模扩大，加强对收款的管理，公司销售商品收回现金 35,551 万元，比去年增加 9,745 万元。随着公司业务和人员规模扩大，本年度公司现金支付的税费和其他与经营活动相关支出增长较快，分别为 4,824万元和 4,958 万元,较 2010 年度增加 836 万元和 1,866 万元；此外公司提高了员工薪酬标准，随着公司业务规模的扩大人员也有所增加，使得本期“支付给职工以及为职工支付的现金”为 4,158 万元,较 2010 年度增加 42.50%。2、投资活动现金流量分析2011 年，公司投资活动现金净流量为-1,764 万元，主要是为建设新生产车间与办公楼等支付的现金。3、筹资活动现金流量分析2011 年公司筹资活动借款现金流入为 5,500 万元，同期公司偿还银行借款6,134.50 万元和利息 469 万元，支付其他与筹资活动有关的现金 133.3 万元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,194.80 万元。二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战（一）公司所属行业发展趋势，公司面临的机遇和挑战公司所处的电力配套设备行业目前正处于稳步增长的阶段，这主要体现在以下三个方面：1、国家在电网领域的投资力度逐年加大。长期以来，我国电网(输电)发展滞后于电源(发电)发展，电网累计投资占电力投资的比例约 30%左右，远低于发达国家 50%以上的水平。因此在电源建设已经能基本满足经济增长的需要时，电网建设的速度仍需要保持较快增长，才能逐步弥补缺口，这个过程应该持续时间较长。2、“十二五”期间，国家加大投资，进一步加强了电力领域的基础建设。尤其是自 2011 年 4 季度开始，国家电网加强了对现有网络的智能化改造力度，这方面的投资增长明显。鉴于公司在智能化环网柜方面的技术优势，未来的业务增长前景比较乐观。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告193、“十二五”期间，国家对农网加大投资力度进行升级改造，对柱上开关类产品的需求快速增加，公司积极抓住机遇，进入该领域，并取得了良好的业绩，预计未来 3 年该领域的业务将呈现快速增长。综上所述，公司在未来的 3-5 年内将面临较好的发展机遇。当然公司也将面临一些挑战，这主要体现在以下方面：由于电力行业的长期前景看好，吸引了大量投资进入该行业，行业竞争日趋激烈，尤其是人力资源成本的快速上升，将直接导致企业成本的上升。（二）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难（二）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难1、产能不足公司产能不足的问题非常突出，已经开始影响公司的业务发展。主要原因是公司目前的户外环网柜生产线自动化程度低，产能无法满足要求。此外，公司作业场地偏小，也是影响产能的一个直接因素。2、资金不足由于电力设备行业是资金密集型的行业，资金周转速度较慢，业务的迅速增长必将带来较大的资金压力，对于本公司这样的民营企业而言存在着较大的经营风险。虽然截至2011年12月31日公司资金状况良好，但由于2012年公司生产规模的进一步扩大，未来可能出现暂时性资金短缺。（三）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策（三）公司对未来经营中可能出现的不利因素和困难的对策1、产能不足：公司计划先投入自有资金，投资建设一部分厂房，添置部分设备，在新建厂房未能投运之间，采用租赁的形式，以解燃眉之急。2、资金不足：公司将积极与商业银行进行沟通，加大信贷综合授信额度，同时加大公司内部资金管理力度，提高资金的使用效率。（四）公司未来的经营目标和发展战略（四）公司未来的经营目标和发展战略公司计划在2012年年底前使销售收入增长达到30%左右，进一步巩固现有的优势地位。在产品方面，公司将加大新产品的产业化速度，在2012年实现新产品的产业化。在生产能力方面，公司计划在2012年年底前完成生产基地的自动化、标准化的建设，提高产品的品质和生产效率。在销售方面，除了将现有产品和传统市场继续做精做透以外，进一步加大对户外柱上开关市场的开拓，以及新的市场区域的开拓。北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告20（五）公司2012年的工作计划（五）公司2012年的工作计划2012年公司的主要工作将继续集中在以下几个方面：1、加强产品研发的力度，进一步丰富公司现有的产品线。2、投资建设自动化流水线，进一步扩充充气柜、单元柜和箱变的产能。3、继续加大人才引进的力度，尤其是研发设计人员和高级技术工人的引进。4、继续立足于现有市场区域，将现有市场做深做透；加强电力市场新领域的开拓力度。三、公司会计政策、会计估计变更及其影响三、公司会计政策、会计估计变更及其影响报告期内公司无会计政策、会计估计变更影响事项。四、会计师事务所意见四、会计师事务所意见报告期内，信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司定向增资募集及使用情况五、公司定向增资募集及使用情况无。六、利润分配、资本公积金转增预案（一）报告期内利润分配执行情况六、利润分配、资本公积金转增预案（一）报告期内利润分配执行情况无。（二）公司章程中关于利润分配的相关规定（二）公司章程中关于利润分配的相关规定2011 年公司执行 2007 年 1 月本公司创立大会暨第一次股东大会通过的 公司章程中关于利润分配的相关规定，具体内容如下：1、弥补上一年度的亏损；2、提取法定公积金 10%；3、提取任意公积金；4、支付股东股利。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。提取法定公积金后，是否提取任意公积金由股东大会决定。（三）利润分配、资本公积金转增预案（三）利润分配、资本公积金转增预案北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告21经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）2011年度实现净利润38,480,918.26元，加年初未分配利润49,674,664.24元，减去2011年度提取的法定公积金3,848,091.83元，可供投资者分配的利润为84,307,490.67元。本公司拟以 2011年12月31日的总股本82,180,000.00股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利1.50元（含税），共派发现金股利12,327,000.00元。经上述分配后，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。七、董事会日常工作情况七、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会会议情况及决议内容报告期内，公司历次董事会的召集、议案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格遵守公司法、公司章程、董事会议事规则的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下：序号召开时间会议届次决议内容信息披露时间信息披露地点序号召开时间会议届次决议内容信息披露时间信息披露地点12011 年 1月 21 日第二届董事会第九次会议1、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；2、审议通过关于延长委托贷款期限的议案；3、审议通过关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案2011 年 1月 25 日中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统信息平台22011 年 2月 14 日第二届董事会第十次会议1、审议关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜的议案2、审议关于公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期的议案3、审议关于从北京银行中关村海淀园支行贷款的议案4、审议关于从中国民生银行总行营业部办理 3000 万元综合授信的议案5、审议关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案2011 年 2月 15 日中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统信息平台32011 年 4月 15 日第二届董事会第十一次会议1、审议通过公司 2010 年度总经理工作报告2、审议通过2010 年度董事会工作报告2011 年 4月 15 日中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让系统信息平台北京合纵科技股份有限公司2011 年年度报告223、审议通过公司 2010 年度财务会计报告4、审议通过公司 2010 年年度报告5、审议通过公司 2010 年度利润分配方案6、审议通过公司 2011 年度财务预算方案7、审议通过关于合纵实科从北京银行密云支行贷款的议案8、审议通过公司关于召开 2010 年年度股东大会