430066_2010_南北天地_2010年年度报告（更正后）_2011-04-14.pdf

北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告1 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告 （股份代码 430066）（股份代码 430066）二零一一年四月 二零一一年四月 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告2重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席了审议 2010 年年度报告的董事会会议。本年度报告已经公司第一届董事会第七次议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长张海峰、总经理彭易清、主管会计工作负责人崔彦军、会计机构负责人梁丽莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.13 第六章 公司治理结构.16 第七章 股东大会情况简介.20 第八章 董事会报告.22 第九章 监事会报告.36 第十章 重大事项.38 第十一章 财务报告.39 第十二章 备查文件目录.116 第一章 公司基本情况.4 第二章 最近两年主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.13 第六章 公司治理结构.16 第七章 股东大会情况简介.20 第八章 董事会报告.22 第九章 监事会报告.36 第十章 重大事项.38 第十一章 财务报告.39 第十二章 备查文件目录.116 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告4第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京南北天地科技股份有限公司 公司中文名称缩写：南北天地 公司法定英文名称：Beijing Snsoft Technology Co.,Ltd 二、公司法定代表人：张海峰 三、公司董事会秘书：崔彦军 联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层 邮政编码：100086 联系电话：010-62166288 传 真：010-62166388 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区中关村南大街2号A座26层2612、2615、2616、2617 公司办公地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 26 层 2612、2615、2616、2617 邮政编码：100086 公司网址：http:/ 电子信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告5股份简称：南北天地 股份代码：430066 七、其它有关资料(一)公司首次注册登记日期：2000 年 5 月 16 日(二)注册登记地点：北京市工商行政管理局(三)企业法人营业执照注册号：110108001337727(四)税务登记证号码：110108723573216(五)公司聘请的会计师事务所名称：大信会计师事务有限公司(六)会计师事务所办公地址：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告6第二章 最近两年主要财务数据和指标 第二章 最近两年主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项 目项 目金额金额营业利润6,096,363.40利润总额9,468,967.36归属于母公司股东的净利润 8,328,617.90归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,231,962.85经营活动产生的现金流量净额 9,316,518.05 二、公司近两年主要会计数据和财务指标二、公司近两年主要会计数据和财务指标单位：人民币元主要会计数据 2010年 2009年 本年比上年增减(%)主要会计数据 2010年 2009年 本年比上年增减(%)营业收入 33,621,190.5428,310,484.18 18.76 利润总额 9,468,967.363,529,698.74 168.27 归属于母公司股东的净利润 8,328,617.903,626,183.87 129.68 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,231,962.852,122,872.31 240.67 基本每股收益（元/股）0.380.16 137.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.330.10 230.00 全面摊薄净资产收益率（%）24.8613.74 增加11.12个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）21.588.04 增加13.54个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）24.158.65 增加15.5个百分点 经营活动产生的现金流量净额 9,316,518.052,212,740.27 321.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.420.10 320.00 2010年末 2009年末 2010年末 2009年末 本年末比上年末增减(%)总资产 37,991,943.5028,793,609.69 31.95 所有者权益 33,506,819.0426,388,201.14 26.98 归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.521.20 26.67 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告7三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项 目 金 额 项 目 金 额 营业外收入-政府补助 1,000,000.00减：营业外支出-固定资产处置损失 7,792.30投资收益-股票投资收益 297,974.71小 计 1,290,182.41减：所得税影响 193,527.36非经常性损益净额 1,096,655.05归属于母公司股东的净利润 8,328,617.90归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,231,962.85 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告8第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 一、报告期初公司股本情况一、报告期初公司股本情况序号 股东名称 持股数量(万股)持股比例（%）序号 股东名称 持股数量(万股)持股比例（%）1 北京安彩科技风险投资有限公司660.0030.00 2 彭易清 430.1019.55 3 曹玉武 376.2017.10 4 吴 钢 369.6016.80 5 睢 安 69.303.15 6 刘 华 48.402.20 7 赵新宇 46.202.10 8 吴 刚 45.102.05 9 杨 缨 41.801.90 10 杨钧涵 35.201.60 11 李叶胜 26.401.20 12 陈建学 15.400.70 13 姚晓峰 13.200.60 14 刘兴波 11.000.50 15 王学工 7.700.35 16 梁丽莉 2.200.10 17 崔彦军 2.200.10 合 计：合 计：2200.00100.00 二、公司挂牌时股本情况二、公司挂牌时股本情况2010 年 3 月 29 日，中国证券业协会出具了关于推荐北京南北天地科技股份有限公司挂牌报价文件的备案确认函（中证协函2010132 号）。2010 年 4 月 14 日，公司向深圳证券交易所申请股份解除股份限售登记。2010 年 4 月 22 日，公司股份正式挂牌。挂牌时公司股本结构如下：股份性质 股 数 比 例 股份总数 22,000,000100.00 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告9无限售条件股份 7,898,00035.90 1、高管股份 9,702,00044.10 2、个人或基金 3、其他法人 4,400,00020.00 4、其他 有限售条件股份 有限售条件股份合计14,102,00064.10 三、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表三、公司挂牌后至报告期末股份变动情况统计表 单位：股 挂牌前股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）挂牌至期末增加 挂牌至期末减少 数量 比例（%）一、有限售条件股份 14,102,000 64.114,102,000 64.1 其中：高管股份 9,702,000 44.19,702,000 44.1 个人或基金 其他法人 4,400,000 20.04,400,000 20.0 二、无限售条件股份 7,898,000 35.97,898,000 35.9 股份总数 22,000,000 100 22,000,000 100 北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告10第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况一、股东数量和持股情况单位：股 股东总数 截至报告期末，公司股东总数为17个，其中：法人股东1个，自然人股东16个 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期内增减报告期末 持股总数 报告期末持股比例（%）可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 北京新安财富资本投资有限公司 法人 6,600,000 0 6,600,00030.00 2,200,000 4,400,000 彭易清 自然人4,301,000 30,0004,331,00019.69 1,105,250 3,225,750 曹玉武 自然人3,762,000 0 3,762,00017.10 940,500 2,821,500 吴钢 自然人3,696,000 0 3,696,00016.80 924,000 2,772,000 睢安 自然人693,000 0 693,000 3.15 173,250 519,750 刘华 自然人484,000 0 484,000 2.20 484,000 0 赵新宇 自然人462,000 0 462,000 2.10 115,500 346,500 吴刚 自然人451,000 0 451,000 2.05 451,000 0 杨缨 自然人418,000 0 418,000 1.90 418,000 0 杨钧涵 自然人352,000 0 352,000 1.60 352,000 0 公司股东北京安彩科技风险投资有限公司（以下简称“安彩投资”），于 2010年 3 月 15 日更名为“北京新安财富资本投资有限公司”（以下简称“新安财富”），两者为同一法人实体。公司现有股东之间存在如下的关联关系：彭易清和杨钧涵系夫妻关系；吴钢和刘华系夫妻关系；曹玉武和杨缨系夫妻关系。除上述股东外，其余股东之间不存在关联关系。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告11公司的实际控制人为公司总经理彭易清及其一致行动人副总经理吴钢和副总经理曹玉武。二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介(一一)控股股东情况控股股东情况公司控股股东原名为北京安彩科技风险投资有限公司（以下简称“安彩投资”），于 2010 年 3 月 15 日更名为“北京新安财富资本投资有限公司”（以下简称“新安财富”），两者为同一法人实体。公司控股股东持有公司股份 660.00 万股，占公司股份总数的 30.00%。具体情况如下表：企业法人名称 企业法人名称 北京新安财富资本投资有限公司 住所 住所 北京市海淀区复兴路 12 号恩菲科技大厦 B 区 3 层 321 室 法定代表人 法定代表人 何全洪 注册资本 注册资本 20,000 万元 实收资本 实收资本 20,000 万元 公司类型 公司类型 有限责任公司 经营范围 经营范围 高新技术产业投资；风险投资咨询(二二)实际控制人实际控制人公司实际控制人为公司总经理彭易清及其一致行动人副总经理吴钢和副总经理曹玉武。（1）彭易清：男，1965 年出生，中国籍。毕业于南京理工大学计算机系，理工硕士研究生学历。2000 年 3 月进入有限公司工作，曾任有限公司董事、总经理，系北京市海淀区政协委员、中国青年企业家协会会员、中国 ERP 产业联盟理事、中国软件行业协会理事。曾获得“北京市优秀青年企业家”、“北京市海淀区优秀青年企业家”、“中关村科技园区优秀创业者”、“中关村 20 周年突出贡献个人”等称号。曾开发南北外贸 ERP 管理系统、南北集团财务系统等产品。现任公司董事、总经理，持有公司 19.69%的股份。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告12（2）吴钢：男，1971 年出生，中国籍。毕业于北京工业大学计算机系，大学专科学历。2000 年 3 月进入有限公司工作，曾任有限公司董事、副总经理。曾参与开发南北外贸 ERP 管理系统、南北物流管理系统、南北集团财务系统、南北招投标业务系统、南北外贸通等产品。曾获得“中小企业信息化突出贡献奖”。现任公司董事、常务副总经理，持有公司 16.80%的股份。（3）曹玉武：男，1965 年出生，中国籍。毕业于南京理工大学计算机系，理工硕士研究生学历。曾在南京理工大学计算机系任教。2000 年 3 月进入有限公司工作，负责前沿软件课题的研究工作。现任公司董事、总工程师、副总经理，持有公司 17.10%的股份。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告13第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况（一）基本情况姓名 职务 年龄 性别 任职起止日期 年初持股数（股）期末持股 数（股）股份增 减数（股）是否在公司领薪张海峰 董事长 44 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月 0 0 0 否 彭易清 董事 总经理 45 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月 4,301,0004,331,000 30,000 是 吴钢 董事 副总经理 39 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月 3,696,0003,696,000 0 是 曹玉武 董事 副总经理 45 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月3,762,0003,762,000 0 是 冯武 董事 30 男 2010 年 5 月至 2012 年 3 月 0 0 0 否 睢安 副总经理 42 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月693,000693,000 0 是 崔彦军 董事会秘书 财务总监 41 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月 22,00022,000 0 是 赵新宇 监事会主席 43 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月462,000462,000 0 是 严敏 监事 46 男 2009 年 3 月至 2012 年 3 月 0 0 0 否 汪茜 监事 39 女 2009 年 3 月至 2012 年 3 月0 0 0 是 （二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、公司董事、公司董事（1）张海峰：男，1966 年出生，中国籍。毕业于清华大学工商管理专业，工商管理硕士。曾在华夏银行、国家外汇管理局工作，现任新安财富总经理、公司董事长，未持有公司股份。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告14（2）彭易清：彭易清先生主要简介经历参见“二、控股股东及实际控制人简介”部分介绍。（3）吴钢：吴钢先生主要简介经历参见“二、控股股东及实际控制人简介”部分介绍。（4）曹玉武：曹玉武先生主要简介经历参见“二、控股股东及实际控制人简介”部分介绍。（5）冯武：男，1980 年 9 月出生，中国籍。毕业于西南交通大学技术经济与管理专业，获管理学硕士学位。曾先后在华兰生物工程股份有限公司、中国工商银行河南省分行营业部以及河南省投资集团工作，现任北京新安财富资本投资有限公司总经理助理，未持有公司股份。2、公司监事、公司监事（1）赵新宇：男，1967 年出生，中国籍。毕业于北京工商大学自动化系计算机应用专业和北京商学院会计学专业，大学本科学历。2000 年进入有限公司工作。现任本公司监事，持有公司 2.10%股份。（2）严敏：男，1964 年出生，中国籍。毕业于安阳教育学院现代企业管理专业，专科学历，高级会计师职称。曾任河南安彩高科股份有限公司财务处处长助理。现任新安财富财务总监、公司监事，未持有公司股份。（3）汪茜：女，1971 年出生，中国籍。毕业于北京商学院会计学专业，专科学历。2000 年进入有限公司工作。现任公司职工监事，未持有公司股份。3、公司高级管理人员、公司高级管理人员（1）彭易清：现为公司总经理。彭易清先生主要简介经历参见“二、控股股东及实际控制人简介”部分介绍。（2）吴钢：现为公司副总经理。吴钢先生主要简介经历参见“二、控股股东及实际控制人简介”部分介绍。（3）曹玉武：现为公司副总经理。曹玉武先生主要简介经历参见“二、控股股东及实际控制人简介”部分介绍。（4）睢安：男，1968 年出生，中国籍。毕业于南京理工大学计算机系，理工硕士研究生学历。曾在南京理工大学计算机系任教，2000 年进入有限公司工作，主要负北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告15责研发体系的规划与管理，产品研发团队管理，主持开发了南北外贸 ERP 管理系统、南北物流管理系统、南北集团财务系统、南北招投标业务系统等产品。现任公司副总经理，持有公司 3.15%的股份。（5）崔彦军：男，1969 年出生，中国籍。毕业于南京财经大学会计学专业，经济学学士学位，高级会计师职称。先后在中国化学工程重型机械化公司、金狮百盛集团有限公司、北京尚洋信德信息技术股份有限公司从事财务管理工作。2005 年进入有限公司工作。现任公司董事会秘书、财务总监，持有公司 0.10的股份。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况姓名 其他单位名称 担任的 职务 任期起始 日期 任期终止 日期 是否领取报酬津贴北京新安财富资本投资有限公司 常务副总经理/总经理 2001年 无 是 北京合力金桥软件技术有限责任公司法定代表人 2002年 无 否张海峰 北京益世捷能科技有限公司 法定代表人 2001年 无 否彭易清 北京南北天地软件技术有限公司 董事 2010年 2013年 否吴钢 北京南北天地软件技术有限公司 董事 2010年 2013年 否曹玉武 北京南北天地软件技术有限公司 监事 2010年 2013年 否冯武 北京新安财富资本投资有限公司 总经理助理 2009年 无 是睢安 北京南北天地软件技术有限公司 董事 2010年 2013年 否崔彦军 无 无 无无无赵新宇 无 无 无无无严敏 北京新安财富资本投资有限公司 财务总监 2000年 无 是汪茜 无 无 无无无二、年度报酬情况二、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司董事、监事的报酬水平由股东大会决定；总经理的薪酬水平由董事会决定；其他高级管理人员的薪酬水平由总经理提出方案，经董事会批准后执行。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告16（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：（二）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司根据市场化原则，从实际情况出发，结合软件行业薪酬标准，制定了较有竞争力的绩效考核薪酬福利制度。非职工董事、监事不在公司领取薪酬。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名 职位 变动情况（离任或聘任）变动时间 原因 王旭东 董事 离任 2010-5-19 离职 冯武 董事 聘任 2010-5-19 新聘 公司董事会于 2010 年 5 月 4 日收到公司董事王旭东先生的书面辞职报告。因个人原因，王旭东先生请求辞去其所担任的公司董事职务。2010 年 5 月 19 日，公司召开 2010 年度第一次临时股东大会，审议通过关于同意王旭东申请辞去公司董事的议案，审议通过关于提名冯武为公司第一届董事会董事候选人的议案。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告17第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法的要求，召集、召开股东大会。（二）关于公司与控股股东（二）关于公司与控股股东公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。（四）关于监事和监事会（四）关于监事和监事会公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告18（五）关于绩效评价和激励约束机制（五）关于绩效评价和激励约束机制公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于相关利益者（六）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。（七）关于信息披露与透明度（七）关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立（一）业务独立本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系。（二）人员独立（二）人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作，并在本公司领取报酬。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告19（三）资产独立（三）资产独立公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的软件著作权等无形资产。（四）机构独立（四）机构独立公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，与其他单位办公机构及经营场所分开，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。（五）财务独立（五）财务独立公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制公司逐步建立了绩效评价与激励约束机制，公司通过公司章程、签订劳动合同、保密协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定。制定了考评和奖励制度，目前以岗位目标责任制和岗位业绩考评为主，进行绩效评价，公司管理人员的聘任公开透明，符合法律法规的规定。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告20第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了 2 次股东大会，具体情况如下:一、2010 年 2 月 6 日，公司在北京红栌山庄召开了 2009 年年度股东大会。一、2010 年 2 月 6 日，公司在北京红栌山庄召开了 2009 年年度股东大会。1、审议通过公司2009 年度董事会工作报告的议案 赞成票 2200 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 万股。2、审议通过公司2009 年度监事会工作报告的议案 赞成票 2200 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 万股。3、审议通过公司2009 年度财务决算报告的议案。赞成票 2200 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 万股。4、审议通过公司2010 年财务预算报告的议案 赞成票 2200 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 万股 5、审议公司2009 年度利润分配方案的议案 赞成票 2200 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 万股 6、审议公司关于 2010 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则的议案 赞成票 2200 万股，占出席会议股东所持有效表决总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 万股 因公司尚未挂牌，本次会议决议未进行信息披露。二、2010 年 5 月 19 日，在公司会议室召开了 2010 年度第一次临时股东大会。二、2010 年 5 月 19 日，在公司会议室召开了 2010 年度第一次临时股东大会。1、审议通过公司2009 年年度报告；同意股数 2179.90 万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告21反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席 大会有表决权股份总数的 0%。2、审议通过关于同意王旭东申请辞去公司董事的议案；同意股数 2179.90 万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席 大会有表决权股份总数的 0%。3、审议通过关于提名冯武为公司第一届董事会董事候选人的议案；同意股数 2179.90 万股，占出席大会股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席 大会有表决权股份总数的 0%。本次会议决议于 2010 年 5 月 20 日在股份报价转让信息披露平台（http:/）上进行了信息披露。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告22第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况的分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾一、董事会关于经营情况和财务状况的分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾2010 年，中国对外经贸事业的发展态势为国际贸易管理软件、国际物流管理软件以及全球供应链管理软件市场提供了千载难逢的机遇，为顺应全球供应链发展的潮流，促进南北天地的可持续发展，公司在报告期内始终把推动中国广大进出口相关企业提升管理水平，创建全球供应链体系作为公司立足之基，把提高产品质量和服务质量作为发展之本，在适应市场需求、提高服务质量、构建和谐客户关系、提升管理软件效率等方面持续创新，在实施服务、品牌宣传、市场拓展等方面获得了全面提高。公司在董事会领导下，战胜了经济增长的放缓和通胀带来的经营压力，继续保持了在国际贸易行业市场的领先优势，同时在国际物流行业和外贸实训教学领域市场也取得了重大突破。公司迎来了历史上最好的发展时期，全年销售合同额及营业收入均实现了较大幅度增长。公司步入了快速发展阶段，同时将对我国广大进出口相关企业拓展全球供应链经营产生深远影响。报告期内，公司实现营业收入 3362.12 万元，比上年同期增长 18.76。实现利润总额为 946.90 万元，比上年同期增长 168.27；归属于母公司股东的净利润为832.86 万元，比上年同期增长 129.68。报告期末公司资产负债结构良好，总资产3799.19 万元，比上年同期增长 31.95。其中，货币资金占总资产的 78.79%；总负债 448.51 万元。资产负债率为 11.81，大大低于同业水平，不存在重大不良资产。具体总结如下：1.市场销售方面市场销售方面2010 年，公司重视市场新需求的开发推广，行业地位持续提升。随着经济复苏进程的加快，我国对外贸易企业也得到了较快的发展，呈现出全新的市场需求态势，2009 年搁置的一批重点客户重新启动了信息化建设项目。公司始终坚持“行业第一品牌”的发展战略，强化创新理念，不断开展满足市场需要的新业务。报告期内，公司共开展了新业务项目 53 项，包括商业智能系统、生产跟单系统、物流出口订单管理系统、打样系统、物贸一体化供应链整合和管理平台等，由于这些新项目是市场现实北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告23的需求，且技术含量较高，它不仅会成为公司未来的利润增长点，而且能极大地提升公司在行业的地位，增强公司的核心竞争力。公司认真分析市场的变化，把握机会主动出击，加强了对重点客户的跟进工作，同时对老客户的新需求进行了深挖掘，公司签下了一批在华南、华北、华东、西北等区域有影响力的重点客户，进一步巩固了南北公司在国际贸易领域高端市场的领导地位。各区域均积累了一批潜在重点客户，有些项目已经进入了商务阶段，为 2011 年外贸 ERP 市场打下了良好的基础。在国际物流行业 ERP 和 SCM 市场，各区域在做好原有客户项目的基础上，均签订了一些有区域影响力的新客户，并且都培育了多家有意向的物流客户，物流行业市场得到了进一步巩固。在外贸实训教学软件市场也取得了突破性的进展，按公司的部署对北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、湖南等地区的高校进行了广泛联系，主动上门拜访用户达百家，上门演示的用户达 60 多家。参加了全国性国际贸易学科会议，给各高校留下了深刻印象，为公司下一步全面开拓教育市场打下了良好的基础。同时公司在其他领域的信息化也取得了突破性进展，为公司拓展产品空间打下了基础。2.项目实施方面项目实施方面2010 年是公司推进标准化实施方法的第二年，也是实施效率大幅提升的一年，公司通过优化实施人员知识结构，提高工作效率，实施回款进度加快，解决了一些历史遗留问题。加强对重点项目的监督，实行周报制度，项目落实到人，取得了显著成效，确保了一大批项目上线验收，也创造了很多二次销售机会，巩固了南北在外贸领域第一品牌的地位。3.产品开发方面产品开发方面2010 年，开发部按照公司总体战略部署，分批招聘了多名新员工，补充了开发力量，通过集中培训、项目中锻炼、定期的开发经验交流会等方式，这批新生力量逐步能够进入项目和产品的开发中，极大地缓解了开发的压力。开发部在人员紧张、任务紧迫、新员工的培训和辅导等多重压力下，全体开发人员加班加点，克服困难，进一步完善和优化了外贸 D 版的功能。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告24外贸教学软件方面，在与已有客户的交流与反馈基础上，做了大量的系统优化和教学案例的编写完善工作。这个系统创新性颠覆了传统国贸专业实务教学的方式，受到各高校专业老师的高度认可，将给公司带来巨大的增长空间。公司针对国际物流行业向物贸一体化方向和供应链方向发展的趋势，对物流软件体系进行了重新规划和设计，使物流产品更符合现代物流企业新业务特点，更贴近用户需求，产品的市场竞争力大大增强。开发部的各项管理规范也在有效地推进，每个项目都建立了开发计划和开发文档，对开发人员按功能模块进行了明细分工，使每个开发人员专注于自己熟悉的业务，每个人的潜力得到了充分的挖掘，开发效率逐步提升。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析（二）报告期内主营业务及其经营情况分析报告期内，公司实现营业收入 3362.12 万元，利润总额 946.90 万元，归属于母公司股东的净利润 832.86 万元。截止2010年12月31日，公司货币资金帐面余额2993.38万元，流动比率为7.70，资产流动性很强。公司的资产负债率为 11.81%，偿债能力居于行业领先地位。每股收益为 0.38 元，全面摊薄的净资产收益率为 24.86%。公司 2010 年度实现营业收入 3362.12 万元，较 2009 年度的 2831.05 万元增加了531.07 万元，增长率为 18.76。主要是外贸高端客户大量增加所致。2010 年度，公司的利润总额为 946.90 万元，较 2009 年度的 352.97 万元增加了593.93 万元，增长率为 168.27%。归属于母公司股东的净利润为 832.86 万元，较 2009年度的 362.62 万元增加 470.24 万元，增长率为 129.68%。利润增加的主要原因是，随着经济的复苏，外贸高端客户信息化需求的快速释放，公司销售收入大量增加，而成本费用得到有效控制。（三）报告期内现金流量状况的分析（三）报告期内现金流量状况的分析报告期内，期初现金2218.92万元，期末现金2993.38万元，净现金流量为774.46万元。报告期内，公司经营性活动产生的现金净流量为 931.65 万元，与去年同期相比增加 710.38 万元。其主要原因是公司本报告期软件销售收入大量增加所致。北京南北天地科技股份有限公司 2010 年年度报告25报告期内，公司投资活动产生的现金净流量-53.13 万元，与去年同期相比减少29.58 万元。主要因为 2010 年投资收益减少所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金净流量为-104.06 万元，为报告期分配 2009年度红利 104.06 万元。（四）控股子公司情况（四）控股子公司情况公司现有一家控股子公司，其主要情况如下：名称：北京南北天地软件技术有限公司 住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 2610、2611 实际经营地：北京市海淀区中关村南大街 2 号 A 座 2610、2611 注册资本：100 万元 实收资本：100 万元 法定代表人：张海峰 成立日期：2007 年 2 月 26 日 经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目