430028_2010_京鹏科技_2010年年度报告_2011-04-12.pdf

北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告1北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告（股份代码430028）二零一一年四月（股份代码430028）二零一一年四月北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告2重 要 提 示重 要 提 示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。国富浩华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人田真、主管会计工作负责人吕科、会计机构负责人吕科声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告3目录目录第一章公司基本情况第一章公司基本情况.4第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标.6第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况.6第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.10第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.12第六章公司治理结构第六章公司治理结构.16第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.19第八章 董事会报告第八章 董事会报告.21第九章监事会报告第九章监事会报告.30第十章重大事项第十章重大事项.33第十一章财务报告第十一章财务报告.35第十二章备查文件目录第十二章备查文件目录.106北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告4第一章公司基本情况第一章公司基本情况一、公司法定中文名称：北京京鹏环球科技股份有限公司公司中文名称缩写：京鹏科技公司法定英文名称：Beijing Kingpeng International Hi-TechCorporation二、公司法定代表人：田真三、公司董事会秘书：刘文玺联系地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 号邮政编码：100094联系电话：010-58711535传真：010-58711560电子信箱：K四、公司注册地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 号公司办公地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 705 号邮政编码：100094公司网址：http:/公司信箱：K五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/年度报告备置地点：董事会秘书办公室六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告5股份简称：京鹏科技股份代码：430028七、其它有关资料（一）公司首次注册登记日期：2003 年 10 月 10 日（二）注册登记地点：北京市工商行政管理局（三）企业法人营业执照注册号：110000006191392（四）税务登记证号码：110108755275168（五）公司聘请的会计师事务所名称：国富浩华会计师事务所有限公司（六）会计师事务所办公地址：北京市崇文区崇文门外大街 9 号新世界正仁大厦8 层 805 室北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告6第二章最近两年主要财务数据和指标第二章最近两年主要财务数据和指标一、报告期内主要财务数据一、报告期内主要财务数据单位：人民币元项目金额营业利润12,865,140.15利润总额13,623,163.41归属于母公司股东的净利润11,575,425.76归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,817,402.50经营活动产生的现金流量净额3,492,985.65二、公司近二年主要会计数据和财务指标二、公司近二年主要会计数据和财务指标单位:人民币元项目2010年度2009年度本年度比上年度增减(%)营业收入159,949,847.57131,431,802.9821.70利润总额13,623,163.4110,691,499.8927.42归属于母公司股东的净利润11,575,425.7610,041,192.8915.28归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,817,402.509,300,572.0916.31基本每股收益（元/股）0.310.2714.81扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.290.2516.00全面摊薄净资产收益率（%）17.0817.24下降 0.16 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）15.9615.97下降 0.01 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.2618.08下降 0.82 个百分点北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告7经营活动产生的现金流量净额3,492,985.6518,924,209.84-81.54每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.090.50-82.002010 年末2009 年末本年末比上年末增减(%)总资产175,037,759.90135,835,347.8128.86归属于母公司所有者权益67,786,905.0658,234,029.5616.40归属于母公司股东的每股净资产（元/股）1.791.5416.23三、非经常性损益项目和金额三、非经常性损益项目和金额单位:人民币元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）775,473.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益22,550.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出40,000.00玉树地震捐赠所得税影响额-少数股东权益影响额（税后）-非经常性损益净额758,023.26北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告8第三章最近一年的股本变动情况第三章最近一年的股本变动情况一、报告期内公司股份变动情况一、报告期内公司股份变动情况单位：股股份性质期初股份本期增加本期减少期末股份数量比例（%）数量比例（%）一、有限售条件股份29,375,41677.6027,367,1262,008,2905.30其中：高管股份1,462,0393.86546,2512,008,2905.30个人或基金其他法人27,913,37773.7427,913,377二、无限售条件股份8,477,71022.4027,367,12635,844,83694.69股份总数37,853,12610037,853,126100.00二 报告期内股份限售股份变动情况说明二 报告期内股份限售股份变动情况说明1.2010 年 3 月 15 日，公司召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了关于关于聘任公司高级管理人员的议案的议案，聘任陈立振先生、朱永文女士为公司总经理助理。2010 年 3 月 30 日，公司通过中国证券业协会出具的备案确认（关于北京京鹏环球科技股份有限公司新增董事、监事、高级管理人员股份转让限制登记的函（中证协市场字 201027 号文件），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份转让限制登记手续，本次限制转让股份数量为 144,597 股。2.2010 年 5 月 21 日，京鹏科技解除股份限售的申请已经通过中国证券业协会出具的备案确认（关于解除北京京鹏环球股份科技股份有限公司第三批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份限售登记的函（中证协市场字 201049 号文件），北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告9并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）办理了第三批解除限售登记事宜，2010 年 6 月 1 日，已收到中登公司出具的报价转让股份变更登记确认书，确认该批股份已经解除限售，数量为 27,935,877 股。3.报告期内，董事田真新买入股份转让限制的申请已经取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字201083号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了转让限制登记手续。本次转让限制股份总数为279,556股4.报告期内，监事吴松新买入股份转让限制的申请已经取得中国证券业协会备案确认（中证协市场字2010104 号），并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了转让限制登记手续。本次转让限制股份总数为 144,598 股。目前公司总股本为37,853,126股，其中35,844,836股为无限售条件的股份，2,008,290股为有限售条件的股份。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告10第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系单位：股股东总数股东总数截至报告期末，公司股东总数为28个，其中：法人股东2个，自然人股东26名前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份数量前十名股东持股情况股东名称股东性质报告期初持股总数报告期内增减报告期末持股总数报告期末持股比例可转让股份数量质押或冻结的股份数量北京市农业机械研究所法人33,097,469033,097,46987.44%33,097,4690田真自然人291,328372,741664,0691.75%166,0170北京京鹏润和农业科技有限公司法人642,6560642,6561.70%214,2180吴松自然人291,328192,797484,1251.28%121,0310王浚峰自然人321,3280321,3280.85%80,3320周增产自然人321,3280321,3280.85%80,3320程斌自然人257,0630257,0630.68%64,2650刘秉侨自然人30,000141,384171,3840.45%171,3840尹雪琴自然人154,2380154,2380.41%154,2380孙淑彬自然人154,2380154,2380.41%154,2380上述股东关联关系或一致行动的说明：北京市农业机械研究所持有北京京鹏润和农业科技有限公司56%的股份，其他股东之间不存在关联关系。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告11二、控股股东及实际控制人简介二、控股股东及实际控制人简介（一）控股股东基本情况企业名称北京市农业机械研究所住所北京市海淀区西三旗西路 87 号法定代表人蔡福栋注册资本1100 万元注册号1101081188327（1-1）企业类型全民所有制经营范围农业装备、电子、电气设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；信息咨询（不含中介服务）；工程设计；物业管理（含写间出租）；加工、销售饲料；经营本企业和成员企业生产所需原辅料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品除外）；经营来料加工和“三来一补”业务。（法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。）成立日期2000 年 12 月 20 日（二）实际控制人简介：公司的控股股东为北京市农业机械研究所（以下简称“农机所”），持有87.44%的股份；农机所为全民所有制企业，根据北京市财政局、北京市国资局关于授权北京兴东方实业有限责任公司经营管理所属单位国有资产的批复，农机所由北京兴东方实业有限责任公司授权经营。因此，公司的实际控制人为北京市国资委，自有限公司成立以来没有发生变化。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告12第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况（一）基本情况姓名职务年龄性别任职起止日期年初持股数（股）期末持股数（股）股份增减数（股）是否在公司领薪田真董事长40男2009.112012.11291,328664,069372,741否吕科董事总经理42男2009.112012.11-是刘文玺董事董秘37男2009.112012.11-否王浚峰董事38男2009.112012.11321,328321,328-否张栋董 事副总经理39男2009.112012.11154,238154,238-是周增产董事副总经理45男2009.112012.11321,328321,328-是程斌董事32男2009.112012.11257,063257,063-否王军董事36男2009.112012.11128,531128,531是毕洪文独立董事47女2009.112012.11-否吴松监事会主席36男2009.112012.11291,328484,125192,797否卜云龙监事41男2009.112012.11154,238154,238-是郭彬监事39男2009.112012.11-是陈立振总经理助理35男2010.32012.11109,251109,251-是朱永文总经理助理39女2010.3 2012.1183,54583,545-是龙智强核心技术人员38男2009.112012.11128,531128,531-是北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告13李秀刚核心技术人员36男2009.112012.1189,97289,972-是吴建红核心技术人员36男2009.112012.1189,97289,972-是董明明核心技术人员30男2009.112012.11-是杨玮核心技术人员30女2009.112012.11-是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、公司董事（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历1、公司董事田真：1971 年 9 月 14 日出生，男，中国籍，本科学历，美国德克萨斯州阿灵顿商学院 EMBA，高级工程师，北京市经济技术创新标兵、首都五一劳动奖章获得者。曾任有限公司山东办事处主任、副总经理、常务副总经理；现任公司董事长。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。吕科：1969 年 9 月 9 日出生，男，中国籍，本科学历，曾任天津泽业现代农业开发有限公司基地总指挥；北京蟹岛产业集团公司总经理助理；现任公司总经理，公司董事。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。刘文玺：1974 年 11 月 16 日出生，男，中国籍，本科学历，工程师，曾任北京京鹏润和农业科技有限公司董事长；现任公司董事兼董事会秘书。其董事任期为自 2009年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。王浚峰：1973 年 5 月 9 日出生，男，中国籍，本科学历，高级工程师，曾任公司副总经理，常务副总经理；现任公司董事。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012年 11 月 5 日止。周增产：1966 年 10 月 10 日出生，男，中国籍，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，入选北京市百名农口专家，北京市职称评审专家组成员，现任公司董事、副总经理兼总工程师。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至2012 年 11 月 5 日止。张栋：1972 年 3 月 31 日出生，男，中国籍，本科学历，工程师，现任公司董事、常务副总经理。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。程斌：1979 年 12 月 4 日出生，男，中国籍，专科学历，曾任公司董秘、总经理助理；现任公司董事。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告14王军：1975 年 12 月 5 日出生，男，中国籍，专科学历，现任公司董事、市场大区经理。其董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。毕洪文：1964 年 9 月 18 日出生，女，中国籍，本科学历，曾任黑龙江省农科院园艺所科研管理科科长、黑龙江省农科院园艺分院科技园区管理中心主任，现任北方园艺杂志主编、现任公司独立董事。其独立董事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至2012 年 11 月 5 日止。2、公司监事2、公司监事吴松：1975 年 9 月 21 日出生，男，中国籍，本科学历，工程师，曾任副总经理，现任公司监事会主席。其监事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。卜云龙：1970 年 6 月出生，男，中国籍，本科学历，高级工程师。现任公司监事，新产品开发部经理。其监事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。郭彬：1972 年 11 月 7 日出生，男，中国籍，本科学历，会计师，现任公司职工监事，市场大区经理。其监事任期为自 2009 年 11 月 6 日起至 2012 年 11 月 5 日止。3、公司高级管理人员3、公司高级管理人员吕科：公司总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。周增产：公司副总经理兼总工，简历参见“公司董事”中的介绍。张栋：公司副总经理，简历参见“公司董事”中的介绍。刘文玺：董事会秘书，简历参见“公司董事”中的介绍。陈立振：1976 年 8 月 12 日出生，男，中国籍，本科学历，曾任公司东北办事处主任、市场部经理，现任公司总经理助理。其任期为自 2010 年 3 月起至 2012 年 11 月 5日止。朱永文：1972 年 11 月 04 日出生，女，中国籍，硕士研究生学历，现任国际市场部经理、公司总经理助理。其任期为自 2010 年 3 月起至 2012 年 11 月 5 日止。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴田真北京市农业机械研究所所长2009年8月-是刘文玺西藏京博农业科技发展有限公司董事长2009年8月-否北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告15程斌西藏京博农业科技发展有限公司总经理2009年11月-是吴松北京京鹏润和农业科技有限公司董事长2009年3月-是王浚峰北京京鹏环宇畜牧科技有限公司董事长2010年3月-是张栋北京富民生态农业研究所有限公司董事2009年3月-否吕科北京富民生态农业研究所有限公司监事会主席2009年3月-否朱永文北京富民生态农业研究所有限公司监事2009年3月-否二、年度报酬情况二、年度报酬情况（一）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况三、公司董事、监事、高级管理人员变动情况1、董事变动情况：在本报告期内，公司董事无变动。2、监事变动情况：在本报告期内，公司监事无变动。3、高级管理人员变动情况：姓名职位变动情况变动时间原因王浚峰常务副总经理离任2010 年 3 月工作调整，担任京鹏畜牧公司董事长陈立振总经理助理聘任2010 年 3 月新聘任高级管理人员朱永文总经理助理聘任2010 年 3 月新聘任高级管理人员北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告16第六章公司治理结构第六章公司治理结构一、公司治理情况一、公司治理情况报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证券业协会有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，履行信息披露义务，依据各项法律法规、规范性文件及时修订相关内部控制制度，不断提升公司规范治理水平。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则的要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于控股股东与公司的关系（二）关于控股股东与公司的关系公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。控股股东与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。（三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则履行权利、义务；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（四）关于监事和监事会（四）关于监事和监事会公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和总经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告17（五）关于相关利益者（五）关于相关利益者公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司一如既往地按照公司法、股份报价转让试点办法等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，不断完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情况依据公司法和公司章程中对独立董事的规定，董事会设有 1 名独立董事，占董事会人数的 11.11%。本公司独立董事尽职尽责，按时参加报告期内的董事会会议，对各项议案认真审议，并依据自己的专业知识和判断能力做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况等进行现场调查，详细了解公司运作情况，积极参与公司决策，对一些重大事项进行公正、客观的判断并发表独立意见，同时利用其自身丰富的专业知识和管理经验，对公司的稳定、健康发展起到了积极的作用。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立（一）业务独立公司在业务上独立于股东和其他关联方，业务结构完整，独立开展业务，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。（二）人员独立（二）人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事（含独立董事）、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立（三）资产独立公司资产完全独立于公司股东，公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的房屋所有权、商标、发明专利、实用新型专利等无北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告18形资产。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。（四）机构独立（四）机构独立公司的生产经营和办公机构与股东完全分开，不存在混合经营，合署办公等情况；所有机构由公司根据实际情况和业务发展需要自主设置，不存在任何单位或个人干预公司机构设置的情况。（五）财务独立（五）财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员；建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度，建立了符合本公司管理要求的核算体系及预决算管理办法；公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；公司作为独立纳税人，独立在银行开设了银行账户，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制四、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，报告期内，公司继续加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制，使其及时适应公司不断发展的需要。公司建立了绩效评价与激励约束机制，通过公司章程、签订劳动合同、保密协议、竞业禁止协议及公司的财务、人事管理制度对公司的董事、监事、高级管理人员的行为和履行职责进行约束和规定，制定了考评和奖励制度，董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准依据考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处，考核结果真实、公正、有效。五、关于信息披露与透明度五、关于信息披露与透明度公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，指定代办股份转让信息披露平台为本公司信息披露的网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告19第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介报告期内，股东大会按照 股东大会议事规则 认真履行工作职责，审慎行使 公司法公司章程赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次股东大会。会议的主要情况如下：一、2010年1月20日，召开了公司2010年第一次临时股东大会并通过以下决议：审议通过关于变更公司2009年度审计机构的议案二、2010年4月6日，召开了公司2009年年度股东大会并通过以下决议:1.审议通过公司2009 年度董事会工作报告；2.审议通过公司2009 年年度报告；3.审议通过公司2009 年度监事会工作报告；4.审议通过公司2009 年财务决算报告；5.审议通过公司2010 年财务预算报告；6.审议通过公司2009 年度利润分配预案；7.审议通过公司2009 年度董事监事津贴发放议案。三、2010年8月26日，召开了公司2010年第二次临时股东大会并通过以下决议:审议通过公司继续聘请“国富浩华会计师事务所有限公司”担任公司审计机构的议案。四、股东大会信息披露情况:披露日期公告内容信息披露方式2010-1-52010 年第一次临时股东大会的通知通过股份报价转让信息披露平台（）发布2010-1-212010 年第一次临时股东大会决议公告通过股份报价转让信息披露平台（）发布2009-3-17第二届董事会第四次会议决议公告暨召开2009 年年度股东大会的通知通过股份报价转让信息披露平台（）发布北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告202010-4-72009 年度股东大会决议公告通过股份报价转让信息披露平台（）发布2010-8-1第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2010 年第二次临时股东大会的通知通过股份报价转让信息披露平台（）发布2010-8-272010 年第二次临时股东大会决议公告通过股份报价转让信息披露平台（）发布北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告21第八章 董事会报告第八章 董事会报告一、董事会关于经营情况和财务状况分析一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾报告期内，京鹏科技公司紧紧围绕“责任京鹏、品牌京鹏、和谐京鹏”建设目标，各项业务按照年度经营计划有序开展，一方面继续坚持巩固加强原有优势领域，另一方面加强技术研发，在产品研发、市场拓展等方面取得了较好的成绩，尤其是国际市场，取得了较好的经营业绩。公司营业收入和净利润同比都有较大增长。2010 年，公司实现营业收入 15,994.98 万元，同比增长 21.70%；实现营业利润1,286.51 万元，同比增长 30.07%；实现利润总额 1,362.32 万元，同比增长 27.42%。2011 年，公司将通过继续夯实优势领域、积极开发新技术新产品、探索新的市场领域和经济增长点、强化应收账款管理、大力推进资本市场运作等手段，努力实现公司的持续健康发展。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析（二）报告期内主营业务及其经营情况分析1.主营业务产品情况表单位：人民币（元）分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（百分点）一、主营业务159,351,596.03112,743,865.5529.2521.9416.8911.68设施农业159,351,596.03112,743,865.5529.2525.2318.1916.82二、其他业务598,251.54133,301.1377.72-20.2510.31-7.36合 计：159,949,847.57112,877,166.6829.4321.7016.8810.97北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告222.主营业务分地区情况表地区营业收入（元）营业收入比上年同期增减(%)华南地区16,065,618.832.41西北地区21,543,034.76105.37国外21,622,756.3237.53东北地区30,351,240.5957.04华北地区69,768,945.540.45总计159,351,596.0321.943.报告期内公司主营业务、利润构成、主营业务盈利能力及与上年同期的比较说明。1）报告期内，公司营业收入较去年同期增长21.70，主要是公司品牌知名度提高、市场网络建设进一步加强、产品市场份额进一步扩大所致。2）报告期内，主营业务收入比去年同期增长21.94%，主营业务成本比去年同期仅增长16.89%。主要是公司大力加强了项目成本管理，改进了工程现场执行体系，规范化管理水平明显提高，从而节约了成本费用所致。3）报告期内，利润总额、归属于母公司股东的净利润较去年同期增长27.42和15.28，公司主营业务利润率较去年同期提高8.63，盈利能力实现了较快增长，是营业收入增长、成本费用降低的直接表现。（三）对报告期内现金流量状况的分析（三）对报告期内现金流量状况的分析项目金额(元)增减额(元)2010 年度2009 年度经营活动产生的现金流量净额3,492,985.6518,924,209.84-15,431,224.19投资活动产生的现金流量净额-1,006,424.20-4,582,607.403,576,183.20筹资活动产生现金流量净额1,945,118.53-558,134.412,503,252.94汇率变动对现金的影响-3,427.99-541.22-2,886.77现金及现金等价物净增加额4,428,251.9913,782,926.81-9,354,674.82北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告23报告期现金及现金等价物净增加额4,428,251.99元，同比减少9,354,674.82元，主要是报告期业务增加，各项加工采购成本及工程款支付额度增加所致。其中：经营活动产生的现金流量净额 3,492,985.65 元，较去年同期减少 15,431,224.19元，主要原因是销售商品和提供劳务收到的现金比去年同期增加 13,563,405.75 元,增长 9.68%；而购买商品和接受劳务支付的现金比去年同期增加 19,828,161.99 元,增长 20.08%；支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加 4,895,487.64 元,增长 53.23%；支付的各项税费比去年同期增加 2,525,139.80 元,增长率 78.74%所致。投资活动产生的现金流量净额-1,006,424.20 元,比去年同期增加 3,576,183.20元,主要原因是本年除购建固定资产、无形资产和其他长期资产外，没有发生新的对外投资。筹资活动产生的现金流量净额 1,945,118.53 元,比上年同期增加 2,503,252.94元，主要是本年新增借款 5,000,000.00 元,同时增加了股利分配额度，使分配股利和支付利息比去年同期增加 2,496,747.06 元所致。二、对公司未来发展的展望二、对公司未来发展的展望（一）行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战1）温室下游产业的发展带动农业设施的发展。（一）行业发展趋势及公司面临的机遇和挑战1）温室下游产业的发展带动农业设施的发展。随着社会经济的快速发展，国内市场对于设施农业产品的需要日益增加，市场需求开始由量的扩张转变到兼顾质的追求，设施农业覆盖范围已从花卉、蔬菜扩展到了瓜果、畜禽、水产养殖、林木育苗、食用菌、中草药等领域。宏观需求的调整使现代农业设施的发展成为必然，大型智能连栋温室的面积每年快速增长，为温室行业以及相关附属产业创造了良好的发展空间。2）国家的宏观政策为企业带来新的发展机遇。2）国家的宏观政策为企业带来新的发展机遇。党中央、国务院高度重视蔬菜生产，2010 年中央一号文件明确提出了实施新一轮菜篮子工程，3 月国务院办公厅印发了 关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见，8 月国务院召开常务会议专题研究蔬菜问题，印发了关于促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知，11 月 17 日国务院常务会议再次研究冬季蔬菜生产供应等问题，并下发了国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知。一北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告24年之内国务院下发三个文件部署稳定蔬菜生产、保障市场供应工作，各地迅速行动，掀起了新一轮“菜篮子”工程建设的热潮。这是前所未有的利好消息，使设施农业领域的市场潜力明显扩大。3）公司面临的机遇和挑战3）公司面临的机遇和挑战挑战：一是我国目前的温室行业市场还不成熟，没有建立起国家统一的温室行业标准和规范，从而对温室公司参与大型项目的建设产生了直接影响；二是设施农业的投入周期较长，行业回报率偏低，影响了部分客户的投资积极性；三是市场竞争日趋激烈，导致行业整体利润率呈现下降趋势。机遇：京鹏品牌的知名度日益提高，为京鹏产品的营销提供了有力的支持；新产品新技术的不断应用，使京鹏核心竞争力迅速增强；国际国内日趋变暖的市场环境，为京鹏的拓展创造了有利的发展空间。（二）公司未来经营中可能出现的不利因素及对策；（二）公司未来经营中可能出现的不利因素及对策；1、市场风险及对策：客户对产品的需求呈现多样化趋势，对质量和服务的要求明显提高。但现有各类专用温室及其配套产品质量参差不齐，不规范经营行为普遍存在，市场不确定因素增加，势必带来一定的市场风险。因此，要继续规范生产采购竞价管理机制，加强产品过程控制与质量目标管理，提高技术含量，努力为终端客户提供可靠的产品和增值的服务。2、管理风险及对策：面对企业快速发展的需要，面对资本运营和国际化战略的现实要求，管理团队的宏观决策水平和细节管理能力还需进一步提高，以正确把握企业发展的战略和方向，应对各种风险和挑战。因此，要加强管理团队的学习培训，构建科学合理的人力资源运行机制，增强公司管理团队的总体实力。（三）公司未来的经营目标和发展战略（三）公司未来的经营目标和发展战略坚持以科学发展为主线，通过资本运营、管理创新等一系列战略举措，将企业规模迅速做大，国有资产增值保值。1.资本运营战略1.资本运营战略北京京鹏环球科技股份有限公司2010 年年度报告25实现京鹏科技在“新三板”的定向增发，顺利完成第一轮融资，并积极筹划后续融资；有效运用募集资金，提升企业发展的速度和质量，