430024_2010_金和软件_2010年年度报告_2011-04-27.pdf

第-1-页 共 117 页 北京金和软件股份有限公司 2010年年度报告 北京金和软件股份有限公司 2010年年度报告 二零壹壹年四月 二零壹壹年四月 第-2-页 共 117 页 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总裁栾润峰先生、财务总监朱佑萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长兼总裁栾润峰先生、财务总监朱佑萍女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第-3-页 共 117 页 目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.-4-第一章 公司基本情况简介.-4-第二章 会计数据和业务数据摘要.-5-第二章 会计数据和业务数据摘要.-5-第三章 股本变动和主要股东持股情况.-5-第三章 股本变动和主要股东持股情况.-5-第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.-9-第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况.-9-第五章 公司治理结构.-12-第五章 公司治理结构.-12-第六章 股东大会简介.-14-第六章 股东大会简介.-14-第七章 董事会报告.-16-第七章 董事会报告.-16-第八章 监事会报告.-24-第八章 监事会报告.-24-第九章 重要事项.-25-第九章 重要事项.-25-第十章 财务报告.-26-第十章 财务报告.-26-第十一章 备查文件目录.-108-第十一章 备查文件目录.-108-第-4-页 共 117 页 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：北京金和软件股份有限公司 公司中文名称缩写：金和软件 公司法定英文名称：Beijing Jinher Software CO.,LTD.二、公司法定代表人：栾润峰 三、董事会秘书：袁玉华 信息披露负责人：房宏伟 联系地址：北京市海淀区上地软件园南路57号院内科技楼 邮政编码：100085 联系电话：010-58858686 传真：010-58945666 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区上地东路1号盈创动力大厦A座401室 公司办公地址：北京市海淀区上地软件园南路57号院内科技楼 邮政编码：100085 公司网址： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：总裁办公室 六、代办股份转让系统：公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法的有关规定，委托中国建银投资证券有限责任公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。七、股份简称：金和软件 股份代码：430024 股份转让地点：代办股份转让系统 挂牌时间：2007年12月27日 八、公司审计机构：中瑞岳华会计师事务所有限公司 地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座8层 第-5-页 共 117 页 九、其它有关资料 公司注册成立日期：2000年9月19日 注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：110108001679884 税务登记证号码：110108802016418 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：人民币元项 目 2010 年 2009 年 增减（）营业利润 12,285,234.409,503,242.0029.27 利润总额 18,715,008.1314,571,948.0928.43 归属于母公司所有者的净利润 16,587,793.7413,608,181.3521.90 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 15,694,669.8613,628,200.4615.16 经营活动产生的现金流量净额 12,239,050.47 19,172,344.09-36.16 二、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元项 目 金 额 非流动性资产处置损益-18,161.78计入当期损益的政府补助 727,000.00委托他人投资或管理资产的损益 其他营业外收入和支出 345,924.31小 计 1,054,762.53非经常性损益的所得税影响额 161,638.65少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净影响额 893,123.88 第-6-页 共 117 页 三、截至报告期末，公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元项 目 2010 年 2009 年 本年比上年增减（）2008 年 主营业务收入 56,865,972.0442,888,458.0332.59%34,302,302.67利润总额 18,715,008.1314,571,948.0928.43%8,330,092.55归属于母公司所有者的净利润 16,587,793.7413,608,181.3521.90%7,510,510.02归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 15,694,669.8613,628,200.4615.16%6,866,797.45经营活动产生的现金流量净额 12,239,050.4719,172,344.09-36.16%8,956,896.72每股经营活动产生的现金流量净额 0.5422 1.6988-68.08%1.7460 每股收益（元/股）0.7349 0.6029 21.90%0.3327全面摊薄净资产收益率（）37.6321%47.1763%-20.23%46.9238%加权平均净资产收益率（）45.9197%60.7755%-24.44%62.0421%总资产 50,900,206.3938,061,626.9333.73%23,256,988.88股东权益 44,078,823.1028,845,349.3652.81%16,236,325.22归属于母公司所有者权益 44,078,823.1028,845,349.3652.81%16,005,763.90股本 22,572,000.0011,286,000.00100.00%5,130,000.00归属于母公司所有者的每股净资产 1.95282.5559-23.59%3.1200 注：以上财务指标中 每股收益是当年度归属于母公司所有者的净利润除以2010年末总股本；每股净资产是按照当年度归属于母公司所有者权益除以当年末总股本；每股经营活动产生的现金净流量是按照当年度经营活动产生的现金流量净额除以当年末总股本。第-7-页 共 117 页 四、股东权益变动情况及变化原因 单位：人民币元项 目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 合 计 期初数 11,286,000.00 959,191.44 2,754,518.7813,845,639.14-28,845,349.36本期增加 11,286,000.00-1,844,668.2216,587,793.74-29,718,461.96本期减少 -14,484,988.22-14,484,988.22期末数 22,572,000.00 959,191.44 4,599,187.0015,948,444.66-44,078,823.10 报告期内股本发生变动：根据公司2010年2月25日通过的2009年度股东大会决议，公司以2010年12月31日的总股本1128.6万股为基数，向全体股东每10股送10股红股，共计转增1128.60万股，派发1.20元人民币现金（含税），变更后公司的总股本为2257.20万股。此次变更业经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具京中瑞岳华验字【2010】第039号验证，并在北京市工商行政管理局登记备案，公司于2010年4月5日领取了变更后的工商营业执照。报告期内资本公积未发生增减变动。报告期内盈余公积增加1,844,668.22元原因系根据母公司净利润的10%提取法定盈余公积所形成。报告期内少数股东权益未发生增减变动。报告期内未分配利润本期增加16,587,793.74，是本年度形成的净利润；未分配利润本期减少14,484,988.22，是由于公司本年提取法定盈余公积1,844,668.22元、分派利息1,354,320.00元、转增股本11,286,000元所形成；第三章 股本变动和主要股东持股情况 第三章 股本变动和主要股东持股情况 一、最近一年的股本变动情况（单位：股）股份性质 期初股数 本期增减 期末股数 尚未解除限售登记的股份数量 7,963,769 8,173,76916,137,538 第-8-页 共 117 页 其中：高管股份 7,963,769 8,173,76916,137,538 其他个人股份 0 其他法人股份 0 已解除限售的股份数量 3,322,231 3,112,2316,434,462 合计 11,286,00011,286,00022,572,000 注：报告期内，公司分红派息后股本总额由原来的1128.6万股变为2257.2万股;核心技术人员持股按高管持股锁定。二、股票发行与上市情况：除委托中国建银投资证券有限责任公司作为主办报价券商委托代办股份报价转让服务业务外，未公开发行。三、股东情况介绍 1、股东总数情况 截至2009年12月31日，本公司股东总数为12个，其中法人股东3个。2、报告期内公司前十名股东持股情况（单位：股）股东名称 股份类别 初期持股 期末股数 持股比例 可转让的股份数 质押或冻结的股份数量 栾润峰 自然人 9,355,762 18,141,12480.37%2,393,586 0 上海业禾投资有限公司 法人 0 1,106,028 4.9%1,106,028 0 栾迎慧 自然人 421,309 842,618 3.73%842,618 0 张明高 自然人 365,666 731,332 3.24%731,332 0 剡小红 自然人 264,800 529,600 2.35%529,600 0 宁波德旗投资有限公司 法人 0 451,440 2.00%451,440 0 上海复浦法人 0 216，000 0.96%216，000 0 第-9-页 共 117 页 创业投资有限公司 袁玉华 自然人 30,000 200,000 0.89%50,000 0 杨光 自然人 30,000 200,000 0.89%50,000 0 张立 自然人 30,000 60,000 0.27%15,000 0 梁强 自然人 30,000 60,000 0.27%15,000 0 公司股东栾迎慧为栾润峰侄女。其余股东之间不存在关联关系。公司控股股东情况：栾润峰，男，中国籍，公司董事长兼总裁，1964 年 4 月出生，1993 年天津大学MBA 毕业，2007 年毕业于清华大学 EMBA。中国民主建国会会员，民建中央企业委员会副秘书长，2004 年被评为中国改革优秀人物。栾润峰是精确管理思想创始人，著有精确管理与实现手段、精确管理、精确管理详解等。截止 2010 年 12 月 31 日，栾润峰持有本公司 80.37%的股份，为本公司第一大股东。第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 第四章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况：1、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期 期初持股本期增减期末持股 变动原因 栾润峰 男 47 董事长、总经理 2009.11.30 至本届期满 9,355,7628，785,36218,141,124 分红股；转让 赖茂生 男 65 独立董事 2009.11.30 至本届期满-张颖 女 40 独立董事 2010.02.25 至本届期满-朱武祥 男 46 独立董事 2009.11.30 至本届期满-袁玉华 女 35 董事、副总裁 董事会秘书 2009.11.30 至本届期满 30,000-200,000 分红股；转让 第-10-页 共 117 页 杨光 男 36 董事、副总裁 核心技术人员 2009.11.30 至本届期满 30,000-200,000 分红股；转让 赵海深 男 36 董事、产品中心总监 2011 年 2 月至本届期满-张立 男 32 监事会主席 核心技术人员 2009.11.30 至本届期满 30,000-60,000 分红股 陈福元 男 34 职工监事 2009.11.30 至本届期满-戴素文 女 39 监事 2009.11.30 至本届期满-朱佑萍 女 44 财务总监 2009 6至2010年2月；2011.3至今-梁强 男 31 核心技术人员 30,000-60,000 分红股 2、报告期内，2010年2月经董事会聘任袁玉华任公司董事会秘书、袁玉华为公司董事会秘书、提名张颖、赖茂生、朱武祥任公司独立董事；2010年12月唐骏先生因个人原因辞去董事职务，2011年1月经董事会推荐赵海深任公司董事职务，唐骏先生离职未对公司生产经营造成影响；监事人员未发生变动。3、现任董事、监事、高级管理人员任职情况 栾润峰，详见本年报“第三章股本变动和主要股东持股情况”中“三、股东情况介绍”之“公司控股股东情况”内容。赖茂生，男，中国籍，公司独立董事，1946 年出生，北京大学博士生导师，国家信息资源管理北京研究基地主任。2009 年经公司董事会推荐任公司董事。朱武祥，男，公司独立董事，1965 年出生，清华大学博士生导师。清华大学经济管理学院公司金融教授,金融与国际贸易系副主任,2009年经公司董事会推荐任公司董事。袁玉华，女，中国籍，公司董事、董事会秘书、运营副总裁，1976 年 12月出生，天津商学院计算机信息管理专业，本科学历。曾任职于科瑞集团、北第-11-页 共 117 页 京爱迪思维科技发展有限公司，2004 年 3 月到公司全面负责销售工作.杨光，男，中国籍，公司董事、产品市场副总裁，1975 年 6 月出生，本科学历。曾任职于北大方正信息系统工程公司、方正科技电脑有限公司、方正人教电子商务有限公司。2000 年 7 月进入公司全面负责产品研发工作。张颖，女，中国籍，公司独立董事，1971 年 5 月出生，北京东方雨虹防水技术股份有限公司财务总监。2010 年经公司董事会推荐任公司独立董事。赵海深，男，中国籍，公司董事、产品中心总监，1975 年 9 月出生，本科学历。2011 年 1 月经公司董事会推荐任公司董事。张立，男，中国籍，公司监事会主席、核心技术人员，1979 年 10 月出生，大专学历。2000 年进入公司，现任总工程师。陈福元，男，中国籍，公司职工监事，1977 年 4 月出生，本科学历。曾任职于北京清华同方思科公司、北京海智科技开发中心、北京智胜有限公司。2001 年进入公司工作。戴素文，女，中国籍，公司监事，1972 年 12 月出生，大专学历，初级会计师资格。曾任职于金坛市环境科学研究所，现任公司监事。朱佑萍，女，中国籍，1967 年 7 月出生，毕业于江西财经学院会计专业，大专学历，会计师职称。现任公司财务总监。二、公司员工情况 截至报告期末，公司没有需承担费用的离退休职工。公司在职员工总数为505人，其结构如下：项目 人数 占员工比例 技术人员 116 23%营销人员 160 32%客户服务人员 141 28%行政财务 88 17%合计 505 100%第-12-页 共 117 页 项目 人数 占员工比例 硕士及以上学历 32 6.4%大学本科学历 368 72.8%大专学历 103 20.4%其他 2 0.4%合计 505 100%项目 人数 占员工比例 41 岁以上 1 0.2%31 岁-40 岁 86 17%26 岁-30 岁 194 38.4%25 岁以下 224 44.4%合计 505 100%第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利；公司严格按照公司法的要求，召集、召开股东大会。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法等有关规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了第-13-页 共 117 页 公司运作的独立性。3、关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定。全体监事依据公司章程赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。6、关于信息披露 公司指定信息披露负责人负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律、法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和上市公司治理准则等要求规范运作，努力寻求股东权益的最大化，切实维护股东的利益。二、公司业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性情况 1、业务独立情况 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的研发、销售体系，产品的开发、销售不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有独立的商标权、著作权等知识产权和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。2、人员独立情况 公司高级管理人员不在控股股东及其他关联企业担任除董事、监事之外的职务，公司的劳动、人事、工资福利管理制度完全独立。3、资产独立情况 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所及相关配套设施、拥有独立与控第-14-页 共 117 页 股股东和关联企业的房屋使用权等有形或无形资产。4、机构独立情况 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。5、财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，公司独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法纳税。第六章 股东大会简介 第六章 股东大会简介 报告期内，公司召开的股东大会情况如下:1、北京金和软件股份有限公司2009年年度股东大会于2010年2月25日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了关于公司2009 年年度报告的议案（2）讨论并一致通过了关于2009 年度董事会工作报告的议案告 （3）讨论并一致通过了关于2009 年度监事会工作报告的议案（4）讨论并一致通过了关于公司2009 年利润分配预案的议案（5）讨论并一致通过了关于修改公司章程的议案（6）讨论并一致通过了关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案（7）讨论并一致通过了关于选举赖茂生为公司第二届董事会独立董事的议案（8）讨论并一致通过了关于选举张颖为公司第二届董事会独立董事的议案 （9）讨论并一致通过了关于选举朱武祥为公司第二届董事会独立董事的议案 第-15-页 共 117 页 2、北京金和软件股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年4月14日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了北京金和软件股份有限公司对外担保管理制度 （2）讨论并一致通过了北京金和软件股份有限公司对外投资管理制度 （3）讨论并一致通过了北京金和软件股份有限公司募集资金管理制度 （4）讨论并一致通过了北京金和软件股份有限公司关联交易决策制度 （5）讨论并一致通过了 北京金和软件股份有限公司累积投票制实施细则 （6）讨论并一致通过了北京金和软件股份有限公司独立董事制度（7）讨论并一致通过了关于北京金和软件股份有限公司受让栾润峰著作权的议案（8）讨论并一致通过了关于注销上海金和人软件有限公司、设立上海分公司的议案（9）讨论并一致通过了关于公司追认近三年关联交易的议案 3、北京金和软件股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年5月27日在北京金和软件股份有限公司会议室召开，会议讨论并通过了北京金和软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、北京金和软件股份有限公司未来业务发展规划。4、北京金和软件股份有限公司2010年第三次临时股东大会于2010年6月8日在北京金和软件股份有限公司会议室召开。（1）讨论并一致通过了关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案（2）讨论并一致通过了关于公司公开发行股票募集资金拟投资项目的议案（3）讨论并一致通过了关于新老股东共享本次公开发行股票前累积未分配利润的议案（4）讨论并一致通过了关于公司与关联方不再发生资金往来的议案 第-16-页 共 117 页（5）讨论并一致通过了关于审议的议案（6）讨论并一致通过了关于公司近三年及一期的议案 5、北京金和软件股份有限公司2010年第四次临时股东大会于2010年9月18日在北京金和软件股份有限公司会议室召开，会议讨论并通过了2010 年半年度报告。6、北京金和软件股份有限公司2010年第五次临时股东大会于2010年11月8日在北京金和软件股份有限公司会议室召开，会议讨论并通过了关于在武汉购置办公用房的议案、关于注销北京金和软件股份有限公司广州分公司的议案。第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 一、报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况 2010 年公司实现营业收入 5686.60万元(含税6544.68万元)，同比增长32.59%；实现营业利润1228.52万元，同比增长29.27%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1569.47万元，同比增长15.16%。截止2010 年12 月31 日，公司总资产5090.02万元，同比增长33.73%；归属于母公司股东的净资产4407.88 万元，同比增长52.81%。报告期内总体保持稳定的增长。主营业务利润随收入的增长而相应增长。1、公司具体发展情况总结 报告期内，公司按照八年（2008-2015）战略规划“以更快的速度前进，用八年时间，将金和打造成世界上最伟大的公司之一”，全方位深入市场一线。从人才结构建设、精确管理研究、产品设计开发、企业品牌建设和市场营销、社区服务等方面进行了全面的深化。报告期内，公司紧密围绕“以人才为中心、以客户为核心”的经营思路，借助信息化的精确管理平台实行扁平化管理，增强了企业对市场信息的敏锐度和一线响应速度，同时，公司加大力度多渠道吸纳优秀社会人才、广泛开展校第-17-页 共 117 页 园招聘活动培养自己的人才。2010年，公司深入研究精确管理理论，不断发展的精确管理建模工作取得阶段性成果，公司完善了高、中、低端产品线，对产品性能进行全面升级，公司优化服务体系、提升服务质量，让利满足不同企业的信息化管理提升需求，通过更大范围、更强力度的市场营销活动进一步提升了金和软件品牌形象，持续领跑行业。2010 年，金和软件继续全面贯彻从能人治理到体系化运作的工作思路，各部门与部门内部进一步精确化、规范化运营。内部管理、流程系统运行取得明显成效。金和软件在应用精确管理平台组建人才队伍、提升企业运营管理的同时，充分将力量和资源集中在产品符合人性、易用性，精确管理模型要与产品系统结合的工作上。2、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性 公司在精确管理模式的指导下，以协同管理领域的产品开发与服务为主营业务，自成立以来一直稳定健康发展。随着互联网和现代科学技术的普及发展，加上我国整体经济结构的转型，国家对企业信息化建设力度进一步增强，各行业信息化建设与应用方面的投入比例逐年增加，金和软件潜在市场需求及市场规模进一步扩大。经过长期的经营，公司积累了丰富的协同管理领域的软件产品、解决方案，积累了丰富的信息化建设和应用经验，形成了自己的核心技术和规范的管理体系，建成了优良的服务网络和服务体系，拥有了广泛的客户群体和良好的商誉，建立了稳定的市场地位和竞争优势，这些为公司经营和盈利能力的连续性和稳定性提供了保障。作为适合所有企业和组织使用的信息化管理软件产品，公司产品市场的进一步扩大和市场竞争力的提升也必将进一步促进公司的持续、快速发展。（二）公司主营业务情况 公司营业收入主要包括软件销售收入、硬件销售收入、技术服务收入,2010年实现营业总收入5686.60万元,同比增长32.59%,营业成本667.88万元，公司实现毛利5018.72万元,毛利率88.26%。（三）宏观经济形势对公司的影响 1、行业市场 软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展信息第-18-页 共 117 页 化中具有重要的地位和作用。根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要、国家中长期科技规划和信息产业“十一五规划”，集成电路、软件和新型元器件等核心产业、大型软件、基础软件、软件服务将是软件产业发展的核心。自从2009年3月13日，国务院批复同意建设中关村国家自主创新示范区，国务院作出 国务院关于同意支持中关村科技园区建设国家自主创新示范区的批复后，中关村积极开展先行先试，出台了一系列新政策、新举措，各项试点工作取得了阶段性成果。2010年中关村高新技术产业保持增长态势，其中软件产业的增长比率持续领先。最早提出协同(Collaboration)的美国Gartner公司统计分析也认为，全球范围内协同软件已经成为用户基础性应用软件采购热点之一。作为中关村园区首批顺利通过国家认证的高新技术企业和双软认证企业，金和软件所在协同软件行业的格局将逐步改变厂商众多的局面，市场资源将加速向前导性、有实力和技术优势、市场优势的厂商集中。3、成本要素价格 作为软件开发企业，公司的主营业务是应用软件的研发、销售许可和服务，公司需要采购的原材料主要是各类电子设备。公司将继续加强采购管理制度建设，尽量控制采购成本，努力作到低成本运营。2010年度公司主营业务收入的增幅与主营业务成本的增幅匹配，所以在2010 年公司经营成本很稳定。作为软件开发企业，人才是公司发展的重要因素。随着公司业务规模的扩大，公司进一步强调人均产能的提高。4、汇率变动 报告期内，公司未持有外币，也未进行出口贸易，汇率波动未对公司产生影响。5、信贷政策及利率变动 我公司运营主要靠自有资金，受金融危机和信贷政策变化影响较小。所以金融危机和信贷政策的变化对公司没有造成重大影响。目前国家相关信贷政策表明，有关部门将增加对中小企业信贷支持。公司作为高新技术企业，这些变化有利于公司的发展。6、税收政策的影响 公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证，依照中华人民共和国第-19-页 共 117 页 企业所得税法实施条例相关规定，享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率由25%下降为15%。依据国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知(国税发2008116 号)，研究开发费用可以税前加计扣除，此项优惠政策会降低公司应纳税所得额。公司作为双软认证企业，经营的自主开发软件业务，享受14%的增值税返税政策。公司接受委托技术开发和技术转让服务收入，享受全部免税政策。因此，从国家逐步出台的税收政策来看，对公司都非常有利，将明显降低公司的税收负担，有利于增加公司净利润和现金流。7、政府支持政策 多年来，北京市科委、财政局、发改委以及中关村科技园区管理委员会等政府相关部门一直都给予公司在技术研发、资金等方面政策支持，这有力地促进了公司的发展。这些支持政策有利于公司加大产品技术研发和市场推广投入，加快了企业的发展。二、新年度工作经营目标及未来发展策略 通过2009年公司全员的努力，2010年，金和软件步入了崭新的发展阶段，跨上了更高的起点，2010年也成为了公司“八年战略（2008-2015）”以更快的速度前进，用八年时间，将金和打造成世界上最伟大的公司之一得以实现的“起飞年”，报告期内，公司紧密围绕“以人才为中心、以客户为核心”的经营思路，借助信息化的精确管理平台实行扁平化管理，增强了企业对市场信息的敏锐度和一线响应速度，同时，公司加大力度多渠道吸纳优秀社会人才、广泛开展校园招聘活动培养自己的人才。2010年，公司深入研究精确管理理论，不断发展的精确管理建模工作取得阶段性成果，公司完善了高、中、低端产品线，对产品性能进行全面升级，公司优化服务体系、提升服务质量，让利满足不同企业的信息化管理提升需求，通过更大范围、更强力度的市场营销活动进一步提升了金和软件品牌形象，持续领跑行业。1，人才建设；“以人才为核心”是金和软件2010年初明确的人才建设指导方针，人才引进与培养是金和软件2010上半年的工作重点。为此，公司全面推进年初提出的第-20-页 共 117 页“辅导员制度”，高层管理者亲自参与到辅导公司职员成长的工作中，进一步优化“干什么、怎么干、干好干坏的标准是什么”的岗位职责标准。同时，公司在既有人才引进机制上开辟多种渠道进一步吸纳各领域的优秀人才加盟金和软件，特别是实施咨询人才、产品设计研发人才、市场营销人才，通过大规模的社会招聘及校园招聘等工作，公司建立起了550余人可满足企业现阶段发展所需的人才体系，为企业快速发展打下了坚实基础。2，产品体系；在既有产品C6/P、C6/S、IOA/S、金和通的基础上，公司贯彻“以用户为中心”的思路，上半年针对市场需求对既有产品进行完善，深入规划精确管理产品模型，精确定位产品客户群，按照CMMI标准推出能够满足大、中、小型企事业单位需要的多技术软件产品及移动应用产品，向产品化公司进一步迈进。上半年，公司完成了C6系列产品的升级、对IOA/S产品性能实现了完善升级，推出了“金和圈圈”等小型沟通产品，推进产品与手机移动应用的深度融合，从而加大用户对产品体验的建设力度。3，服务建设；“以用户为中心”是不仅金和软件产品研发的工作思路，也是用户服务经营的指导方针。报告期内，公司继续以“精确服务 金色价值”为宗旨目标，在全国范围内进一步建设服务加盟商，同时深入客户区域市场，除电话支持、远程维护以及上门服务等传统方式外，公司构建了客户间交流的网络平台“金和社区在线服务平台”，客服自助服务体系等，使用户获得全方位在线服务及增值体验。此外，公司还通过举办“老客户接待日”、“百城服务万里行”、“用户经验交流大会”等活动，让用户彼此交流使用心得、了解产品最新性能、提出产品优化建议，通过组织“精确管理沙龙”等增值服务，为用户提供与管理专家以及参会企业家交流的机会，截止2010年12月，金和服务已经走进近五十座城市的客户现场，为广大客户创造一个适时服务、自助服务、及时交流的线上线下的服务平台。4，市场营销；报告期内，公司在品牌建设、社会知名度提升等方面取得了明显成效。2010年，第九、第十届全国人大常委会副委员长、原民建中央主席、著名经济学家成思危，工业和信息化部中小企业司，北京市工商业联合会等领导先后视察指第-21-页 共 117 页 导金和软件；由于金和软件在“企业增长性指标”、“回报率指标”、“盈利性指标”和“规模指标”方面均表现突出，2010年2月，公司荣登“2010福布斯中国潜力企业榜”53位，成为协同软件行业目前唯一一家上榜企业。在此基础上，2010年上半年，公司继续以央视对话等高端栏目作为品牌建设切入点，深度打造“中国协同管理软件第一品牌”的形象，公司制作精确管理系列案例Flash以生动活泼的形式拟通过公交移动等媒体普及精确管理，同时公司加大对市场营销人员的培训，持续加强直销及渠道体系建设，进一步推进VIP客户部建设，形成了立体化的营销网络体系，为公司全年经营目标发展所需的区域市场合作及市场占有率扩大等做好了充分准备。三、报告期内投资情况 报告期内，公司无募集资金投资情况。四、报告期内，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开8次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求。会议的主要情况如下：1、2010年2月5日召开了第二届第二次董事会，通过以下决议，并召集2009年股东大会，提交股东大会审议：（1）公司2009 年年度报告。（2）2009 年度董事会工作报告。（3）公司2009 年利润分配预案。（4）关于召开2009年年度股东大会的议案。（5）修订后的北京金和软件股份有限公司章程。（6）关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。（7）关于聘任袁玉华为公司董事会秘书的议案（8）关于朱佑萍辞去公司财务总监职务的议案（9）关于聘任邓淑艳为公司财务总监的议案 第-22-页 共 117 页（10）关于提名赖茂生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案（11）关于提名张颖为公司第二届董事会独立董事候选人的议案（12）关于提名朱武祥为公司第二届董事会独立董事候选人的议案 2、2010年3月26日召开了第二届第三次董事会，通过以下决议，召集2010年第一次临时股东大会审议：（1）北京金和软件股份有限公司对外担保管理制度（2）北京金和软件股份有限公司对外投资管理制度（3）北京金和软件股份有限公司募集资金管理制度（4）北京金和软件股份有限公司关联交易决策制度（5）北京金和软件股份有限公司累积投票制实施细则（6）北京金和软件股份有限公司独立董事制度（7）关于北京金和软件股份有限公司受让栾润峰著作权的议案（8）北京金和软件股份有限公司信息披露管理制度（9）北京金和软件股份有限公司总经理工作细则（10）北京金和软件股份有限公司控股子公司管理制度（11）北京金和软件股份有限公司董事会秘书制度（12）北京金和软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则（13）北京金和软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（14）北京金和软件股份有限公司重大信息内部报告制度（15）关于北京金和软件股份有限公司设立证券部的议案（16）关于聘任袁玉华为公司副总经理的议案（17）关于聘任杨光为公司副总经理的议案（18）关于注销上海金和人软件有限公司、设立上海分公司的议案（19）关于公司追认近三年关联交易的议案 3、2010年5月5日召开了第二届第四次董事会，通过以下决议：（1）关于设立北京金和软件股份有限公司董事会审计委员会的议案（2）关于设立北京金和软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案 4、2010年5月11日召开了第二届第五次董事会，通过以下决议，召集2010第-23-页 共 117 页 年第二次临时股东大会审议：（1）北京金和软件股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案（2）关于北京金和软件股份有限公司确定未来业务发展规划的议案（3）关于召开北京金和软件股份有限公司2010 年第二次临时股东大会的议案 5、2