430054_2009_超毅网络_2009年年度报告_2010-04-28.pdf

北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 2009 年年度报告 股份简称：超毅网络 股份代码：430054 430054 二一年四月二十五日 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 2重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司总经理徐庶桓先生、财务负责人刘名娜女士声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 3目 录 目 录 第一章 公司基本情况简介.4.4 第二章 最近两年的主要财务数据和指标.6.6 第三章 最近一年的股本变动情况.8.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况11 11 第六章 公司治理结构.15.15 第七章 股东大会情况简介.19.19 第八章 董事会报告.20.20 第九章 监事会报告.28.28 第十章 其他重大事项.30.30 第十一章 财务报告.31.31 第十二章 备查文件.61.61 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 4第一章 基本情况简介 第一章 基本情况简介（一）公司名称中文名称：北京超毅世纪网络技术股份有限公司 中文名称缩写：超毅网络 英文名称：Beijing Chaoyishiji Network Technology Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：徐庶桓 （三）公司董事会秘书：刘名娜 联系地址：北京市海淀区苏州街20号银丰大厦2号楼1204室 邮政编码：100080 联系电话：010-62538960 传真：010-62538936 电子信箱：（四）公司地址注册地址：北京市海淀区苏州街72号院2号楼1204室A号 办公地址：北京市海淀区苏州街20号银丰大厦2号楼1204室 邮政编码：100080 公司网址：http:/（五）公司信息披露的指定网站：http:/http:/ 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 5公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室（六）公司股份转让登记系统 公司依据 证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托宏源证券股份有限公司作为主办报价券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：超毅网络 股份代码：430054 （七）其它有关资料 1、公司注册登记日期：2002 年03月22日 注册资本：3263万元 2、注册登记地点：北京市工商行政管理局 3、企业法人营业执照注册号：110000003715272；税务登记证号：110108736492730 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地点：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 6第二章 最近两年的主要财务数据和指标 一、公司报告期内主要财务数据 第二章 最近两年的主要财务数据和指标 一、公司报告期内主要财务数据（单位：人民币元）本报告期主要财务数据 项目 2009 年项目 2009 年营业收入 28,593,474.90营业利润 40,489.53利润总额 740,489.53净利润 615,160.07扣除非经常性损益的净利润 20,160.07经营活动产生的现金流量净额-465,175.18 二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）项目 2009 年2008 年比上年增减（%）2009 年2008 年比上年增减（%）主营业务收入 28,593,474.9028,268,069.331.15%利润总额 740,489.531,967,944.55-62.37%净利润 615,160.071,683,455.56-63.46%扣除非经常性损益的净利润 20,160.071,683,455.56-98.80%经营活动产生的现金流量净额-465,175.18501,218.42-192.81%每股经营活动产生的现金流量净额-0.010.02-192.81%基本每股收益 0.020.05-63.46%扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.000.05-98.80%全面摊薄净资产收益率%1.76%4.92%-64.10%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率%0.06%4.92%-98.82%北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 7扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率%0.06%4.92%-98.84%2009 年末2008 年末比上年增减（%）2009 年末2008 年末比上年增减（%）总资产 54,609,977.5851,259,673.426.54%股东权益 34,863,643.8534,248,483.781.80%每股净资产 1.071.051.80%扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元）非经常性损益项目 2009 年2008 年2009 年2008 年营业外收入 0.000.00营业外支出 0.000.00政府补贴收入 700,000.000.00非经常性损益合计 700,000.000.00减：所得税影响 105,000.000.00非经常性损益净额 595,000.000.00扣除非经常性损益的净利润 20,160.071,683,455.56 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 8第三章 最近一年的股本变动情况 一、股本变化情况 第三章 最近一年的股本变动情况 一、股本变化情况 期初股份 本期增加 本期减少 期末股份 股份性质 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件的股份 32,630,000 100.00%-8,342,947 24,287,053 74.43%其中：高管股份 31,213,858 95.66%-7,803,464 23,410,394 71.75%个人 1,416,142 4.34%-539,483 876,659 2.69%其他法人 -0.00%-0.00%二、无限售条件的股份 -0.00%8,342,947 -8,342,947 25.57%股份总额 32,630,000 100.00%-32,630,000 100.00%二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 二、关于报告期内股份限售解除情况的说明 2009年8月3日，股份公司成立满一年，公司按相关规定办理 了股份限售解除手续，上述手续已经中国证券业协会备案确认，并经 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，截止报告期 末，已解除限售登记股份数量为8,342,947股。报告期内，所有股份解限和限售均已经中国证券业协会备案确认，并完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续，且均在代办股份转让信息披露平台上发布了相关的公告。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 9第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东及持股情况 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东及持股情况 报告期内，公司自然人股东未有变化，报告期末股东总数量10 名，均为自然人股东。单位：股 股东名称 持股数（股）持股比例 年末可转让股份数 股东名称 持股数（股）持股比例 年末可转让股份数 徐庶桓 13,818,805.0042.35%10,364,104王新华 9,390,914.0028.78%7,043,185衣景龙 3,876,444.0011.88%2,907,333郑海涛 3,364,153.0010.31%2,523,115韦淑英 1,314,989.004.03%876,659赵力珠 407,875.001.25%305,906罗郁锋 153,361.000.47%115,021宋洋 101,153.000.31%75,865马力远 101,153.000.31%0刘名娜 101,153.000.31%75,865合计 32,630,000.00100.00%24,287,053 二、股东之间的关联关系及控股股东介绍 二、股东之间的关联关系及控股股东介绍 1、股东之间的关联关系 公司实际控制人为徐庶桓，持有公司股份13,818,805.00股，占公司股份总额的42.35%。股东韦淑英持有公司股份1,314,989.00股，占公司股份总额的4.03%，韦淑英与徐庶桓为夫妻关系，属于一致行动人。2、控股股东 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 10徐庶桓持有公司42.35%的股份，是公司的第一大股东，担任公司 董事兼总经理，为公司控股股东。徐庶桓，曾用名徐利群，男，1972 年 7 月 14 日出生，中国籍，毕业于中国航空航天大学，硕士研究生学历。曾任中关村在线网副总经理，北京八亿时空公司副总经理。2002 年作为发起人之一创办本公司，任总经理至今。持有公司股份 13,818,805.00 股，占公司总股本的 42.35%。三、其他 10%以上股东情况 三、其他 10%以上股东情况 王新华，身份证号 130227197308266633，男，中国籍，35 岁。曾任河北省迁西县华天物资经销处经理，迁西县龙圣铁选厂总经理，迁西县华天房地产开发公司总经理，现任迁西县景忠山旅游开发公司经理。持有公司股份 9,390,914.00 股，持股比例为 28.78%。衣景龙，身份证号 230104195809174512，男，中国籍，50 岁，毕业于中国人民解放军海军政治学院，大学本科学历。先后供职于哈尔滨第三发电厂，港澳证券大连营业部，盖特佳（北京）科技有限公司，2005 年起任公司董事。持有公司股份 3,876,444.00 股，持股比例为 11.88%。郑海涛，身份证号 130603196909250975，男，中国籍，39 岁，毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历。先后供职于黑龙江省电力公司，黑龙江证券，港澳信托海口海景湾营业部，现任长城证券重庆营业部总经理。持有公司股份 3,364,153.00 股，持股比例为 10.31%。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 11第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发生变动情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员发生变动情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未发生变动情况。二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职 及持股情况 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职 及持股情况 1、公司董事 徐庶桓，公司董事兼总经理，基本情况详见本年报“第四 章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之二、股东之间 的关联关系及控股股东介绍”中“2、控股股东”内容。王新华，公司董事长，男，1973年8月26日出生，中国籍，曾任河北省迁西县华天物资经销处经理，迁西县龙圣铁选厂总经理，迁西县华天房地产开发公司总经理，现任迁西县景忠山旅游开发公司总经理。持有公司股份9,390,914.00股，占公司总股本的28.78%。衣景龙，公司董事，男，1958年9月17日出生，中国籍，毕业于中国人民解放军海军政治学院，大学本科学历。先后供职于哈尔滨第三发电厂，港澳证券大连营业部，盖特佳（北京）科技有限公司，2005年起任公司董事。持有公司股份3,876,444.00股，占公司总股本的11.88%。罗郁锋，公司董事兼副总经理，男，1977年10月30日出生，中国籍，毕业于中国人民大学，大专学历。曾任北京八亿时空公司销售北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 12经理，2002年起任公司副总经理。持有公司股份153,361.00股，占公司总股本的0.47%。宋洋，公司董事兼研发中心负责人，男，1979年6月1日出生，中国籍，毕业于北京邮电大学，计算机工程专业硕士，2002年进入本公司。持有公司股份101,153.00 股，占公司总股本的0.31%。2、公司监事 郑海涛，公司监事会主席，男，1969 年9月25日出生，中国籍，毕业于中国社会科学院，硕士研究生学历。先后供职于黑龙江省电力公司，黑龙江证券，港澳信托海口海景湾营业部，现任长城证券重庆营业部总经理。持有公司股份3,364,153.00 股，占公司总股本的10.31%。赵力珠，公司监事，男，1968年12月14日出生，中国籍，毕业于中共中央党校。持有公司股份407,875.00 股，占公司总股本的1.25%。曲嘉瑄，公司监事，女，1986 年12月出生，中国籍，毕业于黑龙江大学法律系，2008 年加入我公司工作，担任本公司证券事务代表职务。3、公司高级管理人员 徐庶桓，公司董事兼总经理，基本情况详见本年报“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之二、股东之间的关联关系及控股股东介绍”中“2、控股股东”内容。罗郁锋，公司董事兼副总经理，基本情况详见本年报“第五章董北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 13事、监事、高级管理人员及及其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“1、公司董事”内容。宋洋，公司董事兼研发中心负责人，基本情况详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员及及其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“1、公司董事”内容。刘名娜，公司董事会秘书兼财务总监，女，1976年10月20日出生，中国籍，毕业于首都经贸大学，大学本科学历。先后供职于北京安捷鑫德砼公司，北京利通纺织有限公司，唐山禾顺纺织有限公司。2005年起任公司财务经理，2008年起任公司董事会秘书。持有公司股份101,153.00 股，占公司总股本的0.31%。4、核心技术人员 徐庶桓，基本情况详见本年报“第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系”之二、股东之间的关联关系及控股股东介绍”中“2、控股股东”内容。宋洋，基本情况详见本年报“第五章董事、监事、高级管理人员及及其持股情况”之“二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员任职及持股情况”之“1、公司董事”内容。马力远，男，1979年6月3日出生，中国籍，毕业于西安理工大学，大学本科学历。曾供职于北京航天联志科技有限公司，2005年进入本公司，现任产品部经理。持有公司股份101,153.00 股，占公司总股北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 14本的0.31%。5、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 除董事长王新华、董事衣景龙不在公司领取报酬外，其余董事均在公司领取报酬；除监事曲嘉瑄在公司领取报酬外，其余监事均不在公司领取报酬；高级管理人员均在公司领取报酬。公司依据公司薪资制度确定高级管理人员的薪资报酬。董事会按照年度经营计划完成情况进行考核以确定高级管理人员的报酬。6、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持股情况 股东名称 职务 持股数量（股）持股比例徐庶桓 董事、总经理 13,818,805.0042.35%王新华 董事长 9,390,914.0028.78%衣景龙 董事 3,876,444.0011.88%郑海涛 监事 3,364,153.0010.31%韦淑英 1,314,989.004.03%赵力珠 监事 407,875.001.25%罗郁锋 董事、副总经理 153,361.000.47%宋洋 董事、研发中心负责人 101,153.000.31%马力远 核心技术人员 101,153.000.31%刘名娜 董事会秘书、财务总监 101,153.000.31%合计 32,630,000.00100.00%北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 15第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。1、关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则 的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合 法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大 会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则 等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。2、关于控股股东与公司的关系 公司控股股东严格按照公司法、证券法的规定规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，通过所任职务行使决策、经营、管理权利，未干预公司的决策及生产经营活动。与公司在人员、财务、资产、机构和业务方面做到相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。3、关于董事和董事会 北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 16公司严格按照公司法、公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。4、关于监事和监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。5、关于相关利益者 公司能够充分维护利益相关者的合法权益，实现股东、用户、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护全体投资者的利益。6、关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，能够按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 17二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。2、人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作。公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。3、资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、软件著作权等无形资产。4、机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。5、财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 18股股东或其他方任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 三、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。董事会授权董事长考核高管人员业绩，考核的内容和标准为考核方与被考核方签订的责任书，使考核落到实处。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 19 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了二次股东大会，情况如下：（一）公司2009 年第一次临时股东大会于2009 年4 月12日在公 司会议室召开，审议通过了关于聘请中喜会计师事务所有限责 任公司为公司2008 年度审计机构的议案。（二）公司2008 年度股东大会于2009 年4 月28 日在公司会议室召开，审议通过了2008 年度董事会报告、2008 年度监事会工作报告、2008 年年度报告、2008 年度财务决算报告、2008 年度分红议案、2009年度经营目标、计划和预算报告。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 20 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内总体经营情况 公司拥有多年的服务器定制产品研发基础和经验。为启明星辰、新浪、瑞安科技、广视、金惠等公司提供具有其特色的定制产品。从基础的机构研发设计、接口板卡设计、散热系统设计到目前的主板、驱动和相关嵌入式软件、FPGA等高深技术研发设计，展开了OEM、ODM的深度服务，为了满足国内对信息安全要求较高的用户需求，同时符合我国实施信息系统等级化保护需求，采用自主开发的可信密码模块，实现了拥有可信平台、可信BIOS、可信存储和强制访问控制等技术的可信服务器应用产品。公司主要产品有：定制服务器A系列和I系列、存储的单机NAS、iSCSI和A系列和I系列工作站、可信服务器平台。从公司2009 年经营业绩情况看，公司营业收入2,859.35万元同比增长1.15%,与上年基本持平。主营业务成本同比增加12.81%，原因主要分为两个方面：一是由于金融危机影响，导致一家大型内存生产厂商倒闭，造成内存价格大浮上涨；二是由于公司自主研发制造的主板尚未达到批量生产，前期研发单位成本较高，以上两项致使公司产品成本增加，而产品售价并未提高，综上原因，致使主营业务利润下降浮度较大。（单位：人民币元）项目 2009 年2008 年项目 2009 年2008 年比上年增减（%）比上年增减（%）北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 21主营业务收入 28,593,474.90 28,268,069.33 1.15%主营业务成本 21,134,488.4918,734,084.0012.81%主营业务利润 7,416,290.119,465,663.00-21.65%报告期末资产构成同比发生的重大变动及影响因素：2009 年 2008 年 2009 年 2008 年 项目 金额 占总资产的比例项目 金额 占总资产的比例（%）（%）金额 占总资产的比例金额 占总资产的比例（%）（%）占总资产的比重同比增减（%）占总资产的比重同比增减（%）货币资金 1,999,615.44 3.66%1,484,664.79 2.90%26.42%应收帐款 6,600,938.34 12.09%9,407,871.35 18.35%-34.14%其他应收款 7,263,318.30 13.30%2,938,648.15 5.73%132.00%预付帐款 4,031,389.68 7.38%4,879,016.43 9.52%-22.44%存货 14,393,686.13 26.36%13,182,045.34 25.72%2.49%固定资产 6,087,696.35 11.15%2,444,927.36 4.77%133.72%无形资产 14,175,000.00 25.96%16,875,000.00 32.92%-21.15%货币资金与上年相比增加了 26.42%，是因为本年度应收帐款回收较及时，所以货币资金增加；其他应收款与上年相比增加 132.00%，是因为交付担保公司贷款保证金，引起其他应收款增加；固定资产与上年相比增加 133.72%，一方面是购置生产用固定资产，一方面，公司加大了对“中国服务器网”升级，为网站增置一批高性能服务器。（二）现金流量分析（单位：人民币元）项目 2009 年 2008 年 项目 2009 年 2008 年 比上年增减（%）比上年增减（%）经营活动产生的现金流量净额-465,175.18 501,218.42-192.81%北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 22投资活动产生的现金流量净额-4,198,532.35-1,759,348.16 138.64%筹资活动产生的现金流量净额 5,178,658.18-434,807.93 1291.02%现金及现金等价物净增加额 514,950.65-1,692,937.67 130.42%报告期内公司现金及现金等价物净增加额为51.50万元，同比增长130.42%；主要为应收帐款回收所致；经营活动产生的现金流量净额为-46.52万元，同比下降了-192.81%，主要是经营活动产生的现金流量净额同比下降幅度较大所致；投资活动产生的现金流量净额为-419.85万元，同比增长138.64%，主要是购置大批固定资产所致；筹资活动产生的现金流量净额为517.87万元，同比增长1291.02%，主要是支付贷款保证金所致。（三）成本要素价格变化 2009年，公司开始对研发和自主研发产品的生产规模进行快速扩大。研发人员方面，目前研发人员人数为2006的3倍以上。公司由原来的1个代工工厂，扩大到了目前机箱、电子等方面的5家代工工厂。同时，公司加大了对“中国服务器网”升级，努力为用户提供更多增值服务人力资源和设备投入都有较大提高，因此，管理费用中研发费的支出比例大幅增长，造成公司净利润的下降。（四）信贷政策调整和汇率利率变动的影响 从今年国家相关的信贷政策看，由于鼓励和支持中小型企业发展，增加了对中小型企业的信贷，并且对贷款采取贴息补助，同时随着中国人民银行下调了存贷款利率，降低了公司的贷款成本，增加了现金流，对公司的发展是有利的。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 23公司目前没有涉及进出口业务，汇率变化对公司没有影响。（五）税收政策影响 公司已经通过北京科委等部门的高新技术企业认证，依照中华人民共和国企业所得税法实施条例相关规定，享有高新技术企业所得税优惠政策，企业所得税率由25%下降为15%。依据国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知(国税发2008116 号)，研究开发费用可以税前加计扣除，此项优惠政策会降低公司应纳税所得额。因此，从国家逐步出台的税收政策来看，对公司都非常有利，将明显降低公司的税收负担，有利于增加公司净利润和现金流。（六）政府支持政策 近几年，国家对于电子信息方面的支持政策相继出台，如海淀区促进非公有制中小企业发展的专项基金（公司已获得资金支持），为企业的发展提供了更有力的政策支持，促进了企业的发展。二、对公司未来发展的展望 二、对公司未来发展的展望（一）公司所属行业发展趋势 计算机和网络技术的迅速发展与广泛应用，全球信息化程度不断提高，信息安全直接影响到国家安全、经济发展和社会稳定。特别是近年来，国家实施信息系统等级化保护政策，对具有安全功能的高性能“可信服务器”产品需求非常迫切。据 IDC 的数据分析，全球的信息安全发展速度正在以每年 30%以上的数值增长。Research 报告指出，2007 年至 2010 年全球范围内安北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 24全产品的销售收入将增长 168；另据预测，从 2007 年到 2010 年，安全市场规模将从 5558 亿美元增长到 11462 亿美元。未来 3 至 5年内，全球 70%的服务器都将是采用可信计算安全芯片、具有软硬件结合解决方案的可信服务器。可以预见，基于可信计算技术的信息安全产品将逐步渗透到整个IT 领域，可信计算技术产品将成为未来包括服务器、存储、刀片式服务器等的标准配置，可信计算会成为信息与网络安全基础设施中的关键性技术。2008 年，公司增加了研发可信服务器主板。2009 年加入中国可信联盟负责可信服务器规范标准的研制工作。2009 年与北京工业大学联合成立中国唯一一家可信服务器实验室。2010 年北京交通大学、北京理工大学共同建立可信服务器产学研战略合作基地。（二）公司未来经营中可能出现的风险因素及对策 由于公司发展较快，人员大量增加，从公司管理的角度出发，一方面要有大的业绩提高，另一方面又要控制好人员成本。最关键的 是在人员大量增加的同时，如何提高公司的整体管理水平，使企业保 持高效率稳定的发展。对策：通过高质量的企业内训、外训，保证员工的整体素质和 业务水平；同时引进技术管理手段，保证运营效率，坚持不懈的团队 文化建设，提高团队的战斗力。（三）公司未来的经营目标和发展战略 完成可信云计算平台所有核心模块的开发，形成 IDC、计算中心北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 25等成熟的行业解决方案。力争三年内产品中国市场占有率达到 20%，初步完成系统集成形成完整的产品服务体系 建立完善的运营和客户服务体系，塑造定制可信高端 IT（主要是服务器）领先和专业的品牌形象。通过专业媒体、技术产品展示和巡讲，行业性的展示或研讨会议活动接触直接客户；通过向客户展示最新的研发成果和解决方案使客户了解超毅定制者的内涵；分析直接客户提出的需求，挖掘客户深层次的方案需求和潜在需求，通过直销和渠道结合的方式覆盖行业和区域，扩大销售规模。（四）公司2010年工作计划重点 公司将继续致力于主营业务的发展，围绕中服网加大开发力度，为用户提供更多增值服务。坚持“定制化”的发展道路，拓展销售渠道，加强公司管理，控制费用支出，实现经营业绩的稳步增长。完善自有的大规模生产制造中心，建立完整的研发团队，形成独立的，集设计、开发、试制、生产为一体的高素质科研队伍。同时配备适用的科研仪器及办公设备，满足规模化研发的需要。另一方面,加速可信服务器的生产调试进程，其技术攻关集中在四个方面：第一，基于可信技术的高性能服务器安全芯片的研究与应用；第二，基于可信技术的高性能服务器应用软件开发；第三，基于可信计算高性能服务器产品的产业化；第四，不断完善可信计算高性能服务器产品功能和性能，制定包括芯片、平台、存储、软件、网络、评测等可信计算相关标准规范。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 26三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 三、公司会计政策、会计估计变更及其影响 2009 年公司无会计政策、会计估计变更等状况，故无此方面影响。四、利润分配、资本公积金转增预案 四、利润分配、资本公积金转增预案 经中喜会计师事务所有限公司审计，本公司2009年实现净利润61.52万元，公司年初未分配利润为139.36万元，本年提取盈余公积金6.15万元，报告期末未分配利润为194.73万元。2009年分配方案拟为：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。五、董事会日常工作情况 五、董事会日常工作情况（一）报告期内董事会的会议情况和决议内容 报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开三次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求，历次会议的主要情况如下：1、公司第一届董事会第三次临时会议于2009年3月20日在公司会议室召开，会议审议通过了关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。2、公司第一届董事会第四次会议于2009年4月21日在公司会议室召开，会议审议通过了 2008年度董事会报告、2008年年度报告、2008年度财务决算报告、2009年度经营目标、计划和预算报告、2008年度分红议案、关于提请召开2008年度股东大会的议案。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 273、公司第一届董事会第五次会议于2009年8月20日在公司会议室召开，会议审议通过了2009年半年度报告。（二）董事会对股东大会决议的执行情况 按照2009年4月12日股东大会的决议，聘请了中喜会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构。六、报告期内公司关联交易情况 六、报告期内公司关联交易情况 报告期内公司未有重大关联交易情况。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 28 第九章 监事会报告 第九章 监事会报告 公司监事会全体成员按照公司法、公司章程及有关法律法规的要求，认真履行职责，依法独立行使职权，保证公司规范运作，维护公司利益，维护股东利益。监事会对公司长期发展计划、重大发展项目、公司生产经营活动、财务状况、董事及高级管理人员履行职责的情况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开二次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合公司法、公司章程的要求，主要情况如下：1、第一届监事会第三次会议于2009 年4 月21 日召开，应到监事3 人，实到3 人。会议审议通过了 2008 年年度报告、2008 年度监事会报告、2008年度财务决算报告、2009年度经营目标、计划和预算报告、2008年度分红议案。2、第一届监事会第四次会议于2009 年8 月14 日召开，应到监事3 人，实到3 人。会议审议通过了2009 年半年度报告。公司监事会对2009 年度有关事项的独立意见如下：一、公司依法运作情况 一、公司依法运作情况 2009 年度，公司董事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各项决议，其决策程序符合公司法及公司章程的有关规定。公司建立和健全了较为完善的公司内部管理制度，监事会没北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 29有发现公司董事、高级管理人员担任公司职务时有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。公司董事会和高级管理层尽职尽责、努力工作，取得了较好的经营效果。二、公司财务检查情况 二、公司财务检查情况 监事会审核了中喜会计师事务所有限责任公司对本公司2009 年度会计报表出具的审计报告。监事会认为公司2009 年度财务报表在所有重大方面公允、客观地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。三、股东大会决议执行情况 三、股东大会决议执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议。在报告期内，监事会对股东大会会议决议的执行情况进行了跟踪、监督检查，认为公司董事会能够认真落实和履行股东大会的有关决议。北京超毅世纪网络技术股份有限公司 2009 年年报 30 第十章 其他重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 第十章 其他重大事项 一、重大诉讼仲裁事项 公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 二、公司重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况 公司在报告期内无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并的情况。三、重大关联交易情况 三、重大关联交易情况 公司在报告期内无重大关联交易事项。四、报告期内公司对外担保情况 四、报告期内公司对外担保情况 公司在报告期内无对外担保事项。五、报告期内委托理财情况 五、报告期内委托理财情况 公司在报告期内无委托理财事项。六、解聘、聘任会计师事务所