430044_2009_东宝亿通_2009年年度报告_2010-03-31.pdf

北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 1 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告（股份代码 430044）（股份代码 430044）二零一零年三月 二零一零年三月 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。利安达会计师事务所有限责任公司上海分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人谷宇、主管会计工作负责人任钢柱、会计机构负责人徐玉兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 3 目 录 目 录 第一章 公司基本情况第一章 公司基本情况.4 第二章 主要财务数据和指标第二章 主要财务数据和指标.6 第三章 最近一年的股本变动情况第三章 最近一年的股本变动情况.8 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系.9 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.11 第六章 公司治理结构第六章 公司治理结构.15 第七章 股东大会情况简介第七章 股东大会情况简介.19 第八章 董事会报告第八章 董事会报告.20 第九章 监事会报告第九章 监事会报告.38 第十章 重大事项第十章 重大事项.40 第十一章 财务报告第十一章 财务报告.42 第十二章 备查文件目录第十二章 备查文件目录.88 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 4 第一章 公司基本情况 第一章 公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京东宝亿通科技股份有限公司 公司中文名称缩写：东宝亿通 公司法定英文名称：Beijing DongBaoYitong Science&Technology Co.，Ltd.二、公司法定代表人：谷宇 三、公司董事会秘书：谷宇 联系地址：北京市朝阳区曙光西里甲六号院时间国际 A 座 1509 邮政编码：100028 联系电话：010-58679391 传 真：010-58679391 电子信箱： 四、公司注册地址：北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼1356房间 公司办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲六号院时间国际 A 座 1509 室 邮政编码：100028 公司网址： 公司信箱： 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股份转让登记系统：公司依据证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）的有关规定，委托申银万国证券股份有限公司作为主办券商代办股份报价转让服务业务。股份简称：东宝亿通 股份代码：430044 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 5 七、其它有关资料 （一）公司首次注册登记日期：2000 年 4 月 13 日 （二）注册登记地点：北京市工商行政管理局 （三）企业法人营业执照注册号：110109001283434 （四）税务登记证号码：110107721454459 （五）公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司上 海分所 （六）会计师事务所办公地址：上海市闸北区长安路 1138 号中房华东大厦 19D北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 6 第二章 主要财务数据和指标第二章 主要财务数据和指标 一、报告期内主要财务数据 一、报告期内主要财务数据 单位：人民币元 项目 金额 营业利润 13,856,480.68 利润总额 14,556,480.68 净利润 14,055,672.82 扣除非经常性损益后的净利润 13,373,172.82 经营活动产生的现金流量净额 14,997,991.66 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 二、公司近两年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元主要会计数据 2009年 2008年 本年比上年增减(%)营业收入 19,776,800.00 12,548,084.00 57.61 利润总额 14,556,480.68 8,708,398.99 67.15 净利润 14,055,672.82 8,393,946.89 67.45 扣除非经常性损益的净利润 13,373,172.82 8,296,848.60 61.18 基本每股收益 0.50 0.30 66.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.48 0.30 60.00 全面摊薄净资产收益率（%）31.37 27.30 增加4.07百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）29.85 26.98 增加2.87百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）35.40 50.26 减少29.57百分点 经营活动产生的现金流量净额 14,997,991.66 1,449,687.97 934.57 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.05 980.00 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减(%)总资产 45,369,223.34 30,961,968.28 46.53 所有者权益 44,802,369.30 30,746,696.48 45.71 每股净资产 1.60 1.10 45.45 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 7 三、非经常性损益项目和金额 三、非经常性损益项目和金额 单位:人民币元项目 金额 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 700,000.00除上述各项之外的其他营业外收支总净额 0.00小计 700,000.00减：所得税影响数 17,500.00非经常性损益净额 682,500.00 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 8 第三章 最近一年的股本变动情况 第三章 最近一年的股本变动情况 一一、股股本本变变动动情情况况 单位：股 期初股份 期末股份 股份性质 数量 比例（%）本期增加本期减少数量 比例（%）一、有限售条件股份 28,000,000 100.00-8,983,33319,016,667 67.91其中：高管股份 4,200,000 15.00-1,050,0003,150,000 11.25个人或基金-其他法人 23,800,000 85.00-7,933,33315,866,667 56.66二、无限售条件股份-8,983,333-8,983,333 32.08股份总数 28,000,000 100.008,983,3338,983,33328,000,000 100.00 二二、报报告告期期内内股股本本变变动动情情况况的的说说明明 报告期内，公司关于首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份解除限售登记的申请经中国证券业协会备案确认，解除股份限售登记的函为中证协市场字200995号文件，首批进入代办股份转让系统挂牌报价转让股份8,983,333股。以上事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了变更登记。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 9 第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系 一、股东数量和持股情况 一、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 8 前十名股东持股情况 股东 名称 股东性质 报告期初 持股总数 报告期内增减报告期末持股总数 报告期末持股比例（%）可转让 股份数量 质押或冻结的股份数量 北京高德广成船舶机电设备有限公司 法人 23,800,000-50,00023,750,00084.827,933,333 0高同江 自然人 1,400,000 01,400,0005.00350,000 0谷宇 自然人 840,000 0840,0003.00210,000 0张鑫 自然人 560,000 0560,0002.00140,000 0余维克 自然人 560,000 0560,0002.00140,000 0任钢柱 自然人 560,000 0560,0002.00140,000 0姚毅 自然人 280,000 0280,0001.0070,000 0北京中成康富科技有限公司 法人 0 50,00050,0000.18-0上述股东关联关系或一致行动关系的说明：截至报告期末，因公司股东高同江先生为北京高德广成船舶机电设备有限公司的法定代表人，与公司存在关联关系，其他股东之间不存在任何关联关系。二、控股股东及实际控制人简介 二、控股股东及实际控制人简介 1、控股股东简介：企业名称 北京高德广成船舶机电设备有限公司 住所 北京市门头沟区石龙工业开发区龙园路 4-030 号 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 10 法定代表人 高同江 注册资本 1,500 万元 注册号 110109004895269 企业类型 有限责任公司 经营范围 销售船舶设备、港口设备、机械电器设备、化工设备（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、钢材、木材、水泥、建筑材料；计算机软硬件及开发；组织产品展览、展销及设计、制造；房地产信息咨询（不含中介服务）；技术开发、技术转让；信息咨询（不含中介服务）。成立日期 1998 年 1 月 23 日 营业期限 1998 年 1 月 23 日-2018 年 1 月 22 日 2、实际控制人简介：高同江先生：47岁，中国国籍，本科学历，工程师，曾任北京高德体育文化中心副总经理，北京东宝亿通科技有限公司执行董事。现任北京高德广成船舶机电设备有限公司法定代表人、总经理，北京颐德房地产开发有限公司法定代表人，北京巴顿高德冶金焊接高新技术有限责任公司法定代表人，北京鼎轩基业科技发展有限公司法定代表人，北京仕景豪阁装饰工程有限公司法定代表人，北京科缘智通技术进出口有限责任公司法定代表人，北京融德智远投资管理有限公司董事长，2008年8月起任北京东宝亿通科技股份有限公司董事长至今。持有本公司1,400,000.00股的股份，占公司总股本的5.00%。高同江先生直接和间接控制公司89.82%的股份，从2000年公司成立至今高同江先生一直担任公司董事长，为本公司实际控制人。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 11 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况 一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况（一）基本情况 姓名 职务 年龄 性别任职起止日期年初持股数（股）期末持股 数（股）股份增 减数（股）是否在公司领薪 高同江 董事长 47 男 2008.8.92011.8.8 1,400,0001,400,000 0 是 余维克 副董事长 54 男 2008.8.92011.8.8 560,000560,000 0 否 谷宇 法定代表人、董事、董秘、总经理、核心技术人员 33 男 2008.8.92011.8.8 840,000840,000 0 是 张鑫 董事 46 男 2008.8.92011.8.8 560,000560,000 0 是 任钢柱 董事 39 男 2008.8.92011.8.8 560,000560,000 0 是 姚毅 监事 46 女 2008.8.92011.8.8 280,000280,000 0 是 周红霜 监事会主席38 女 2008.8.92011.8.8 00 0 否 朱翠珍 职工监事 48 女 2008.8.92011.8.8 00 0 是 吴先高 副总经理、核心技术人员45 男 2009.5.122011.5.12 00 0 是（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、高同江先生：详见实际控制人简介。2、余维克先生：54 岁，中国国籍，本科学历，工程师，曾任北京一五八中学教师，北京市政府对外联络办公室公务员，北京东宝亿通科技有限公司副总经理。现任北京高德广成船舶机电设备有限公司副总经理，北京东宝亿通科技股份有限公司副董事长。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 12 3、谷宇先生：33 岁，中国国籍，工学博士，教授、研究员、高级工程师。曾获得白俄罗斯共和国教育部基金，白俄罗斯教育部一等奖，白俄罗斯共和国教育部一等金质奖章，俄罗斯联邦教育部优秀成果奖，白俄罗斯共和国铁道部一等金质奖章，白俄罗斯共和国科学院优秀成果奖，白俄罗斯共和国有突出贡献的外国学者；国家自然科学基金委委主任基金，中国国家人事部优秀回国人员优秀科技项目国家推荐资助，北京市科技委员会优秀回国人员优秀科技项目国家推荐资助，国家自然科学基金委面上科技项目资助。曾任德国亚琛工学院、马歌德堡大学助理研究员，白俄罗斯国家交通大学固体力学所助理研究员、副研究员、研究员、教授，北京东宝亿通科技有限公司常务副总经理。现任白俄罗斯国家交通大学固体力学所研究员、教授，白俄罗斯共和国戈梅利国立大学重点材料实验室研究员，俄罗斯联邦莫斯科航空航天大学力学材料实验室副研究员，白俄罗斯国立“苏霍夫”工业大学机械研究所特聘外籍研究员，北京大学工学院副研究员，中国-白俄罗斯科技交流中心任副主任，北京泰和信科技有限公司法定代表人、总经理，北京融德智远投资管理有限公司法定代表人、董事、总经理，北京东宝亿通科技股份有限公司法定代表人、总经理、董事。4、张鑫先生：46 岁，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。曾主持某新型舰艇的论证、立项、研制、交付全过程管理工作，开创了某老型舰艇通过现代化改装迅速提高作战能力的战力增值路线，对节约成本和维持规模战力做出积极贡献。曾获得2001 年国家科学技术进步二等奖，2000 年国防科学技术一等奖，2002 年国防科学技术三等奖，军队科学技术一、二、三等奖。曾参加水面、水下及作战系统的装备引进工作，作为主要设计和执行人员，完成了国家十五计划中重大装备引进中的考察、立项、谈判签约及验收接装等重大任务做出突出贡献，多次立功获奖。曾任海军装备技术部舰船部助理，中国人民解放军驻 426 厂军代表室军代表，海军装备技术部舰船部助理，海军装备技术部舰船部助理，中国人民解放军驻香港部队参谋，海军装备部舰船部参谋，海军专项引进驱逐舰办公室副主任，海军专项引进潜艇办公室主任，北京融德智远投资管理有限公司监事会主席，北京东宝亿通科技有限公司副总经理。现任北京东宝亿通科技股份有限公司副总经理、董事。5、任钢柱先生：39 岁，中国国籍，工商管理学硕士，工程师。曾任交通部海事服务中心职员，北京东宝亿通科技有限公司副总经理。现任北京颐德房地产开发有限北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 13 公司副总经理，北京融德智远投资管理有限公司董事，北京东宝亿通科技股份有限公司副总经理、董事。6、周红霜女士：38 岁，中国国籍，本科学历，工程师。曾任国务院发展研究中心农村部职员，北京万通东方策略咨询公司业务员主管，中国房地产开发集团部门经理，北京大正和通发展公司祥和苑销售部经理，中原物业顾问公司销售部经理。现任北京颐德房地产开发有限公司副总经理，北京东宝亿通科技股份有限公司监事会主席。7、姚毅女士：46 岁，中国国籍，本科学历，会计师。曾任北京二轻总公司会计，北京天桥建筑集团主管会计。北京庄胜房地产开发有限公司主管会计，北京东宝亿通科技有限公司主管会计，现任北京东宝亿通科技股份有限公司主管会计、监事。8、朱翠珍女士：48 岁，中国国籍，本科学历。曾任龙潭贸易公司收银员，外企饭店管理部会计，外企下属企业北京隆利商贸公司会计，外企下属北京工商银行会计，北京东宝亿通科技有限公司出纳。现任北京东宝亿通科技股份有限公司职工监事。9、吴先高先生：45 岁，中国国籍，理学硕士，副教授、高级工程师，具有无线电电子学、计算机网络、自动控制等专业坚实的理论基础知识和丰富的系统方案论证、系统研发集成及工程运用经验。曾任原国防科工委指挥技术学院教员、干部，装备指挥技术学院人工智能室讲师、副主任、副教授，海军装备研究院高级工程师，有限公司技术总监。现任北京东宝亿通科技股份有限公司副总经理、技术总监。（三）董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况 任职 任职 姓名 董事 监事高管 兼职情况 姓名 董事 监事高管 兼职情况 高同江 北京鼎轩基业科技发展有限公司 法定代表人 北京高德广成船舶机电设备有限公司 法定代表人、总经理 北京颐德房地产开发有限公司 法定代表人 北京巴顿高德冶金焊接高新技术有 限责任公司 法定代表人 北京仕景豪阁装饰工程有限公司 法定代表人 北京科缘智通技术进出口有限责任公司 法定代表人 北京融德智远投资管理有限公司 董事长 谷宇 北京泰和信科技有限公司 法定代表人、总经理 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 14 北京融德智远投资管理有限公司 法定代表人、董事、总经理 张鑫 北京融德智远投资管理有限公司 监事会主席 任钢柱 北京颐德房地产开发有限公司 副总经理 北京融德智远投资管理有限公司 董事 余维克 北京高德广成船舶机电设备有限公司 副总经理 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况（一）董事变动情况：在本报告期内公司董事无变动。（二）监事变动情况：在本报告期内公司监事无变动。（三）高级管理人员变动情况：姓名 职位 变动情况 变动时间 原因 吴先高 副总经理 聘任 2009 年 5 月 12 日 为公司技术研究和开发工作做出重大贡献 变动人员数占公司高管人员总数的比例 16.67%按照公司章程规定，经董事会审议通过决定自 2009 年 5 月 12 日正式聘任吴先高先生为公司副总经理，吴先高先生作为公司技术专家，为公司技术研究和开发工作做出了重大贡献，为公司未来的发展和壮大将起到关键作用。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 15 第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司报价转让试点办法（暂行）等有关法律法规的要求，规范公司运作，履行信息披露义务，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证券业协会关于代办股份转让系统公司治理的规范性文件。（一）关于股东与股东大会（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份转让试点办法（暂行）、公司章程、股东大会议事规则的规定和要求，召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。公司章程及股东大会议事规则中明确规定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。（二）关于公司与控股股东（二）关于公司与控股股东 公司具有独立的业务及自主经营能力，在人员、资产、财务、机构和业务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。（三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会 公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议。（四）关于监事和监事会（四）关于监事和监事会 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 16 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项、关联交易以及董事和经理等高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。（五）关于绩效评价和激励约束机制（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。（六）关于相关利益者（六）关于相关利益者 公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康地发展。公司将一如既往地按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）等有关规范性文件的要求，根据公司实际情况，进一步完善公司的各项规章制度，以全体股东利益最大化为目标，切实维护广大投资者的利益。（七）关于信息披露与透明度（七）关于信息披露与透明度 公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者的来访和咨询，代办股份转让信息披露平台（）为公司信息披露的指定网站；公司严格按照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。二、公司董事履行职责的情况 二、公司董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（暂行）、公司章程等法律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东的权益。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 17 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的关系 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立（一）业务独立 公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。公司拥有独立的技术研发、转化体系，按照客户要求对技术研发、技术转化、样机生产不依赖于控股股东及其关联企业。公司拥有自主的专有技术和独立的技术开发队伍，业务发展不依赖于和受制于控股股东和任何其他关联企业。（二）人员独立（二）人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东，公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照公司法和公司章程的有关规定执行。（三）资产独立（三）资产独立 公司拥有独立于控股股东的研发场所及相关配套设施、拥有独立于控股股东和关联企业的房屋使用权、非专利技术等有形或无形资产。（四）机构独立（四）机构独立 公司与控股股东及其他关联企业的办公机构和经营场所分开，不存在混合经营、办公的情况，公司的相应部门与控股股东和其他关联企业的内设机构之间没有上下级的领导关系。（五）财务独立（五）财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 18 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、公司章程等有关法律、法规和规章制度的要求，建立了内部控制制度，内部控制制度涵盖了咨询、研发、人事、行政、财务等各业务及管理环节。从公司实际执行内部控制制度的过程和成果看，公司内部控制制度能够适应公司业务和管理的特点，是完整、合理和有效的。五、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 五、报告期内公司对高级管理人员的绩效考评及激励机制 为使公司高级管理人员更好地履行职责，维护公司及股东的利益，在报告期内公司加强了对高级管理人员的绩效考评及激励机制并不断逐步完善，使其及时适应公司不断发展的需要。公司的考评、激励机制主要体现在薪酬水平上，高管人员薪酬由董事会拟定并授权董事长考核高管人员业绩。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 19 第七章 股东大会情况简介 第七章 股东大会情况简介 报告期内，公司严格按照公司法、公司章程和股东大会议事规则 等相关规定组织召开股东大会。报告期内公司共召开了1次股东大会，具体情况如下：2008 年度股东大会 2008 年度股东大会 2008年度股东大会于2009年5月20日在公司会议室召开。出席本次大会的股东或授权代表共6人，代表公司7名股东，代表股份28,000,000股，占公司股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次大会经过有效表决，通过了以下议案：1、审议通过2008年董事会工作报告；2、审议通过2008年监事会工作报告；3、审议通过公司2008年年度报告；4、审议通过2008年度总经理业务工作报告；5、审议通过2008年度财务决算案；6、审议通过2009年度财务预算案；7、审议通过2008年度利润分配方案。本次会议决议公告于2009年5月22日在代办股份转让信息披露平台发布。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 20 第八章 董事会报告 第八章 董事会报告 一、董事会关于经营情况和财务状况分析 一、董事会关于经营情况和财务状况分析（一）报告期内公司总体经营情况回顾（一）报告期内公司总体经营情况回顾 2009年全球经济整体下滑，中国经济跌宕起伏。公司围绕年初工作部署和生产经营目标，继续秉承“播种科技，耕耘市场，收获依赖”的理念，采取有效措施，经受了宏观经济形势带来的压力与考验，较好地完成了2009年目标任务。报告期内，公司对既有产品和新产品的市场和技术情况进行深入调研，建立有针对性的产品开发、推广计划，发现、研究、跟踪与公司产品或业务相关的新技术、新产品、新应用，寻找新的市场机会。基于公司核心技术与核心软件后台系统，继续开展与公司主营业务相关的技术服务项目，研制完成了基于高灵敏度感应功能的纳米聚合物薄膜材料的各种监测、检测设备仪器及高灵敏度感应技术及设备；出具了针对化学工业、管道运输等行业监测、检测的技术服务方案与技术实施途径，这些设备在包括石油化工、食品工业、粮食贮存与加工、环保监测、临床诊断、交通运输、烟草业、化妆品及酒类与饮料生产等领域得到了广泛应用。还针对工商执法、微生物鉴别、药物判别与分类及爆炸物品、枪支弹药、毒品与其它违禁物品的检测方面的需求做了必要的系统优化。为不断提升公司的核心竞争力，公司在产品研发方面继续加大研发投入，积极研制、开发高水平的科研成果和新产品。公司在保持原有的技术服务的基础上，也积极开展一些技术服务增值产品，利用自身优势，坚持科技创新，力争不断向市场推出新产品。同时，针对用户对产品的使用意见及要求，积极进行技术改进，努力提高现有产品技术性能。2009年，依托已有的技术服务经验，公司开展的技术服务增值产品“红外甲烷传感器”项目，也在稳步顺利推进，至本报告期末，通过自主研发及技术引进，已在技术上达到了实用水平。目前，该产品的科研攻关发展阶段已接近完成，产品即将投放市场。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 21 同时，公司根据市场发展趋势及业务发展规划，有计划、有策略地实施销售策略。报告期内，公司采用直销方式进行技术服务与咨询业务的推广，直接面对客户，通过了解客户的需求、为客户设计技术解决方案、提供服务咨询、完成售后服务。报告期内，公司实现营业收入19,776,800.00元，营业利润13,856,480.68元，分别较上年同期增长57.61%和59.67%，营业利润率70.06%，较上年同期提高近一个百分点。2009年度实现净利润14,055,672.82元，较上年同期增长67.45%。报告期内盈利水平提升的主要原因是公司积极拓展市场及拥有自主知识产权的核心技术得到市场认可。报告期末公司资产负债结构良好，货币资金占总资产的62.85%，其他流动资产可变现性强，不存在重大不良资产。公司营业收入、营业利润及净利润增幅显著，其主要原因有以下几方面。1、1、公司的无形资产大幅扩展 公司的无形资产大幅扩展（1）2009年1月12日，公司在代办股份转让系统挂牌成为公司发展的重要契机。（2）2009年5月，公司向中国版权保护中心提出了计算机软件著作权的登记申请，并于2009年6月29日获得了由中华人民共和国国家版权局授予的计算机软件著作权的批准证书，软件名称为：东宝亿通“亿通电子鼻”应用程序软件，登记号为：2009SR025390。（3）2009年5月，公司向中华人民共和国国家知识产权局申请了8项实用新型专利，于2009年5月27日取得了受理通知书，具体情况如下：序号 受理及发证日期专利名称 专利申请号及证书号 专利类型序号 受理及发证日期专利名称 专利申请号及证书号 专利类型1 2009.05.27 一种轻量化变形致动结构 200920108404.7 实用新型2 2009.05.27 一种可折叠砌筑型阻火模块 200910108405.1 实用新型3 2009.05.27 一种多轴磁场加载装置 200920108403.2 实用新型4 2009.05.27 一种在线层间电阻测量系统 200920108402.8 实用新型5 2009.05.27 一种新型可塑式防火封堵产品及施工方法200920108416.X 实用新型6 2009.05.27 一种基于聚合物薄膜的电子鼻 200920108417.4 实用新型7 2009.05.27 一种轻质多层热防护材料结构 200920108418.9 实用新型8 2009.05.26 一种树脂基轻质隐身点阵复合材料夹层板200920108419.3 实用新型其中，“一种在线层间电阻测量系统”和“一种基于聚合物薄膜的电子鼻”两项实用新型专利申请已于2009年12月16日，获得了由中华人民共和国国家知识产权局授予的实用新型专利证书，专利号分别为：ZL200920108402.8以及ZL200920108417.4。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 22 （4）2009年9月29日，公司获得了由北京市科学技术委员会授予的软件企业认定证书，证书编号为：京R-2009-0459。（5）2009年12月29日，公司获得了由北京质协质量评估中心授予的质量资质等级认定证书，公司被认定为“质量AAA级单位”和“质量卓越单位”，注册号为：TSE09Q1972912092012M，有效期至2012年12月29日。2、2、公司的产品研发取得较大进步 公司的产品研发取得较大进步 报告期内，公司仍然致力于新型材料制备及相关设备研制的技术服务与咨询，继续研制具有高灵敏度感应功能的纳米聚合物薄膜材料。公司在纳米聚合物薄膜材料研制的基础上开发了高灵敏度感应设备的升级版，可以更加广泛的应用于石油化工、食品工业、粮食贮存与加工、环保监测、临床诊断、交通运输、烟草业、化妆品及酒类与饮料生产等多重领域，为工商执法、微生物鉴别、药物判别与分类及爆炸物品、枪支弹药、毒品与其它违禁物品的检测领域提供了最大的便利。围绕着新型材料的研发，公司于2009年研发了一项技术服务增值产品“红外甲烷传感器”。该系统的重点在于它采用了国际最新（NDIR）非色散红外探测技术和软硬件自主研发相结合，可以实现井下瓦斯浓度的实时测量、本地显示和超限声光报警等功能，并且能够连续自动地将井下瓦斯浓度转换成标准电信号输送给关联设备。具有测量准确、响应速度快、标定周期长（6个月以上校正一次）、不受其它气体影响、测量范围宽、功耗低、测量不受风速影响等特点，实现量程010%低甲烷浓度和0100%高甲烷浓度可调，寿命为510年。与传统催化原理相比具有明显的优势，是目前气体检测设备厂家的更新换代升级产品。公司“红外甲烷传感器”的研发生产涉及电子、计算机通信、实时监控等技术领域，属高科技含量的电子仪器类产品，同时还需满足国家煤矿安监局关于本质安全、隔爆检测标准要求，属行业专用产品。所以此种产品的入门门槛较高、发展前景好、有很强的市场竞争力。3、3、公司的市场营销工作顺利开展 公司的市场营销工作顺利开展 报告期内，公司主要采用直销方式进行技术服务与咨询业务的推广，也就是公司直接面对客户，通过了解客户的需求、为客户提供解决方案、客户验收、售后服务的过程完成销售。2009 年公司业务迅速发展、利润迅速增长的原因就在于公司较好地把握了直销方式的特点，并紧密结合自身优势，从而取得了较好的成绩。北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 23 具体来说，在市场开拓方面，公司通过整合政府资源、深入了解客户需求，在争取客户的过程中取得了主动。公司与数家政府机构和国内航空、航天、船舶、烟酒食品行业客户进行接洽，开展意向性合作谈判或建立紧密的战略联盟关系，为公司拓展更广阔的市场空间提供了良好的进入渠道。4、4、公司的管理水平有所提高 公司的管理水平有所提高（1）报告期内，公司按照国家对上市公司要求，全面加强了公司的正规化治理，健全了内控制度，加强了风险防范，提升了管理水平。公司制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事长工作细则、总经理工作细则、关联交易管理办法等文件。（2）报告期内，公司员工学历水平、专业技能均有显著提高。截至2009年12月，公司共有员工37人（包含科研人员、生产人员、管理人员等，工人除外），全部拥有大学本科以上学历，其中：工学博士9人，工学硕士11人，全部拥有高级或者副高职称，占公司员工总数的54%。公司的科研队伍的知识结构都是具有高学历、高文化的高级知识分子。（3）报告期内，公司全面修订了多个管理制度，规范管理，确保公司的各项工作高效有序的运转。同时，初步建立了绩效考评管理办法，使全公司真正体现了业绩与绩效挂钩，提高了工作效率。（二）报告期内主营业务及其经营情况分析 1、主营业务范围 （二）报告期内主营业务及其经营情况分析 1、主营业务范围 公司主要致力于新型材料制备及相关设备研制的技术服务与咨询，研制了具有高灵敏度感应功能的纳米聚合物薄膜材料。公司的主要业务是对新型材料进行研究、制造和创新，新技术开发、新技术承包及新技术咨询服务，光机电一体化及系统集成业务。现阶段公司的主营方向是以新材料的研究、开发，新材料技术的运用、推广，光机电一体化技术改进、创新以及相应配套设备的后端软件程序开发为主，以设备、仪器生产为辅。2、主营业务收入和主营业务成本2、主营业务收入和主营业务成本（单位：人民币元）（1）分行业 北京东宝亿通科技股份有限公司 2009 年年度报告 24 本年发生额 上年发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 高灵敏度识别功能的化学感应设备制造与应用 19,776,800.002,373,581.2112,548,084.00 861,650.00合 计 19,776,800.002,373,581.2112,548,084.00 861,650.00（2）分产品 本年发生额 上年发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 高灵敏度识别功能的化学感应设备开发应用服务 19,776,800.00 2,373,581.21 12,548,084.00 861,650.00 合 计 19,776,800.00 2,373,581.21 12,548,084.00 861,650.00（3）分地区 本年发生额 上年发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 中国大陆 19,776,800.00 2,373,581.21 12,548,084.00 861,650.00 合 计 19,776,800.00 2,373,581.21 12,548,084.00 861,650.00 3、营业收入和营业成本3、营业收入和营业成本（